北京七星华创电子股份有限公司2015年第一季度报告全文

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1 北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王彦伶主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐桂兰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 117,338, ,587, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 2,095, ,781, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -7,173, ,752, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -49,034, ,272, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 0.11% 0.10% 0.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,947,177, ,886,159, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,832,957, ,830,872, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -14, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 10,856, 债务重组损益 -240, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298, 减 : 所得税影响额 1,635, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3, 合计 9,269, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 9,395 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量北京七星华电科技集团有限责任公司北京硅元科电微电子技术有限责任公司中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选股票型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题股票型证券投资基全国社保基一零九组合北京市基础设施投资有限公司国有法人 50.12% 176,515,720 0 境内非国有法人 5.28% 18,593,764 14,756,769 其他 2.82% 9,916,557 0 其他 2.31% 8,123,210 0 其他 1.95% 6,866,434 0 其他 1.93% 6,799,853 0 国有法人 0.87% 3,077,648 0 中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开其他 0.83% 2,909,856 0 放式证券投资基 4

5 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 华商盛世成长股票型证券投资基其他 0.82% 2,898,080 0 其他 0.57% 2,000,000 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量北京七星华电科技集团有限责任公司中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选股票型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题股票型证券投资基 176,515,720 人民币普通股 176,515,720 9,916,557 人民币普通股 9,916,557 8,123,210 人民币普通股 8,123,210 6,866,434 人民币普通股 6,866,434 全国社保基一零九组合 6,799,853 人民币普通股 6,799,853 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3,836,995 人民币普通股 3,836,995 北京市基础设施投资有限公司 3,077,648 人民币普通股 3,077,648 中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 华商盛世成长股票型证券投资基上述股东关联关系或一致行动的说明 2,909,856 人民币普通股 2,909,856 2,898,080 人民币普通股 2,898,080 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选股票型证券投资基中国建设银行 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题股票型证券投资基中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基和中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基同为华商基管理有限公司的基除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 5

6 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 (1) 货币资 2015 年 03 月 31 日为 129,335, 元, 比年初减少 39.15%, 其主要原因是 : 本期支付货款以及购建长期资产所致 (2) 预付款项 2015 年 03 月 31 日为 69,926, 元, 比年初增加 66.26%, 其主要原因是 : 采购预付款增加所致 (3) 应付票据 2015 年 03 月 31 日为 66,388, 元, 比年初增加 %, 其主要原因是 : 以应付票据结算采购款增加所致 (4) 营业税及附加 2015 年 1-3 月发生数为 646, 元, 比去年同期 1,010, 元减少 36.02%, 主要原因是 : 本期上缴增值税减少所致 (5) 财务费用 2015 年 1-3 月发生数为 3,333, 元, 比去年同期 1,598, 元增加 %, 主要原因是 : 本期短期借款利息支出增加所致 (6) 投资收益 2015 年 1-3 月发生数为 0.00 元, 比去年同期 9, 元减少 %, 主要原因是 : 去年同期保本理财产品产生的收益 (7) 营业外收入 2015 年 1-3 月发生数为 11,186, 元, 比去年同期 6,606, 元增加 69.32%, 主要原因是 : 本期政府补助由递延收益转入增加所致 (8) 营业外支出 2015 年 1-3 月发生数为 285, 元, 比去年同期 103, 元增加 %, 主要原因是 : 本期债务重组损失增加所致 (9) 所得税费用 2015 年 1-3 月发生数为 2,855, 元, 比去年同期 2,053, 元增加 39.09%, 主要原因是 : 本期利润总额同比增加所致 (10) 其他综合收益 2015 年 1-3 月发生数为 -10, 元, 比去年同期 -5, 元减少 %, 主要原因是 : 本期外币财务报表折算差额减少所致 (11) 收到的税费返还 2015 年 1-3 月发生数为 0.00 元, 比去年同期 9, 元减少 %, 主要原因是 : 本期未收到税费返还 (12) 收到其他与经营活动有关的现 2015 年 1-3 月发生数为 4,164, 元, 比去年同期 8,088, 元减少 48.51%, 主要原因是 : 本期收到的政府补助减少所致 (13) 购买商品接受劳务支付的现 2015 年 1-3 月发生数为 52,060, 元, 比去年同期 107,363, 元减少 51.51%, 主要原因是 : 应付票据及应付账款增加所致 (14) 收回投资收到的现 2015 年 1-3 月发生数为 0.00 元, 比去年同期 2,000, 元减少 %, 主要原因是 : 去年同期保本理财产品到期收回本所致 (15) 取得投资收益收到的现 2015 年 1-3 月发生数为 0.00 元, 比去年同期 9, 元减少 %, 主要原因是 : 去年同期收到保本理财产品收益所致 (16) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 2015 年 1-3 月发生数为 16,969, 元, 比去年同期 39,479, 元减少 57.02%, 主要原因是 : 本期购建固定资产支出减少所致 (17) 吸收投资收到的现 2015 年 1-3 月发生数为 490, 元, 比去年同期 0.00 元增加 %, 主要原因是 : 本期吸收货币投资增加所致 (18) 偿还债务支付的现 2015 年 1-3 月发生数为 90,210, 元, 比去年同期 66,910, 元增加 34.82%, 主要原因是 : 本期偿还短期借款增加所致 (19) 分配股利利润或偿付利息支付的现 2015 年 1-3 月发生数为 2,712, 元, 比去年同期 1,393, 元增加 94.64%, 7

8 主要原因是 : 本期支付短期借款利息增加所致 (20) 汇率变动对现及现等价物的影响 2015 年 1-3 月发生数为 16, 元, 比去年同期 25, 元减少 33.40%, 主要原因是 : 汇率变动影响所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺公司股东硅元科电承诺 : 自公司股票在深圳证券交易所上首次公开发行或再融资时所作承诺北京硅元科电微电子技术有限责任公司市交易之日起一年内不转让, 2010 年 03 月 16 长期有效自第二年起每日年转让的股份承诺严格履行不超过其所持公司股份总数的百分之二十五控股股东七星集团承诺确认及保证目前与其他对公司中小股东所作承诺北京七星华电科技集团有限责任公司七星电子之间不存在直接或 2007 年 07 月 06 长期有效间接的同业竞日争, 将来也不从事与七星电子承诺严格履行经营范围相同或相近的业务北京电子控股有限责任公司实际控制人北 2007 年 07 月 06 京电控承诺如长期有效日下 : 本公司确认承诺严格履行 8

9 及保证本公司及本公司控股的子公司主营业务 ( 除七星电子外 ) 目前与七星电子主营业务之间不存在直接或间接地同业竞争, 将来也不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务本公司在实际控制七星电子期间, 本公司及本公司控股的子公司主营业务 ( 除七星电子外 ) 不直接或间接从事发展或投资与七星电子经营范围相同或相类似的业务或项目 ; 不利用对七星电子的了解和知悉的信息协助第三方从事发展或投资与七星电子相竞争的业务或项目以及损害和可能损害七星电子利益的其他竞争行为北京七星华电科技集团有限责任公司控股股东七星集团就其在匈牙利出资设立的全资子公司年 03 月年 12 月 31 承诺严格履行格林斯乐设备日日制造有限责任公司 ( 以下简称 " 格林斯乐 ") 所 9

10 经营业务承诺如下 :"1 自本承诺出具之日起至 2018 年 12 月 31 日之前, 在格林斯乐薄膜太阳能设备订单累计达到 2000 万欧元, 且其上一年度经审计净利润为正值时, 本公司承诺以经北京市国资委核准或备案的评估价值为准, 由七星电子以现或发行股份购买资产的方式收购格林斯乐, 将格林斯乐的全部业务及资产注入七星电子 " 承诺是否及时履行是四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明管理费用及财务费用较上年同期有所增加 % 至 0.00% 1, 至 2, , 五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资 10

11 六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司报告期未持有其他上市公司股权 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京七星华创电子股份有限公司 2015 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 129,335, ,543, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 101,634, ,102, 应收账款 488,229, ,987, 预付款项 69,926, ,059, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 17,399, ,316, 买入返售融资产存货 645,504, ,382, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,951, ,573, 流动资产合计 1,495,980, ,465,965, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 12

13 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 610,485, ,542, 在建工程 446,625, ,686, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 680,726, ,311, 开发支出 618,158, ,385, 商誉长期待摊费用 4,760, ,065, 递延所得税资产 15,336, ,893, 其他非流动资产 75,102, ,309, 非流动资产合计 2,451,196, ,420,194, 资产总计 3,947,177, ,886,159, 流动负债 : 短期借款 180,010, ,010, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 66,388, ,644, 应付账款 315,518, ,148, 预收款项 145,514, ,615, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 47,767, ,389, 应交税费 16,049, ,629,

14 应付利息应付股利 33,269, ,269, 其他应付款 61,828, ,734, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 866,346, ,441, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,109,717, ,120,574, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,109,717, ,120,574, 负债合计 1,976,063, ,922,015, 所有者权益 : 股本 352,200, ,200, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 836,784, ,784, 减 : 库存股其他综合收益 -465, , 专项储备 14

15 盈余公积 57,666, ,666, 一般风险准备未分配利润 586,771, ,675, 归属于母公司所有者权益合计 1,832,957, ,830,872, 少数股东权益 138,155, ,272, 所有者权益合计 1,971,113, ,964,144, 负债和所有者权益总计 3,947,177, ,886,159, 法定代表人 : 王彦伶主管会计工作负责人 : 李延辉会计机构负责人 : 徐桂兰 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 51,337, ,807, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 30,272, ,177, 应收账款 233,277, ,400, 预付款项 305,993, ,885, 应收利息应收股利其他应收款 20,648, ,623, 存货 341,002, ,764, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 982,532, ,658, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 785,301, ,791, 投资性房地产 15

16 固定资产 351,711, ,523, 在建工程 81,951, ,153, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 149,826, ,695, 开发支出 477,611, ,396, 商誉长期待摊费用 4,561, ,825, 递延所得税资产 11,182, ,547, 其他非流动资产 39,517, ,242, 非流动资产合计 1,901,662, ,887,177, 资产总计 2,884,194, ,858,835, 流动负债 : 短期借款 150,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 66,388, ,644, 应付账款 161,087, ,222, 预收款项 162,660, ,546, 应付职工薪酬 37,196, ,163, 应交税费 8,923, ,346, 应付利息应付股利 20,224, ,224, 其他应付款 37,750, ,358, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 644,231, ,506, 非流动负债 : 长期借款应付债券 16

17 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 566,637, ,298, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 566,637, ,298, 负债合计 1,210,869, ,183,804, 所有者权益 : 股本 352,200, ,200, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 821,417, ,417, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 57,666, ,666, 未分配利润 442,041, ,746, 所有者权益合计 1,673,325, ,675,031, 负债和所有者权益总计 2,884,194, ,858,835, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 117,338, ,587, 其中 : 营业收入 117,338, ,587, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 118,893, ,731,

18 其中 : 营业成本 55,742, ,385, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 646, ,010, 销售费用 11,232, ,285, 管理费用 43,447, ,132, 财务费用 3,333, ,598, 资产减值损失 4,490, ,320, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 9, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,555, , 加 : 营业外收入 11,186, ,606, 其中 : 非流动资产处置利得 , 减 : 营业外支出 285, , 其中 : 非流动资产处置损失 15, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,345, ,368, 减 : 所得税费用 2,855, ,053, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,489, ,314, 归属于母公司所有者的净利润 2,095, ,781, 少数股东损益 4,393, ,533, 六其他综合收益的税后净额 -10, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -10, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 18

19 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -10, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -10, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 6,479, ,309, 总额归属于母公司所有者的综合收益 2,085, ,775, 归属于少数股东的综合收益总额 4,393, ,533, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 王彦伶主管会计工作负责人 : 李延辉会计机构负责人 : 徐桂兰 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 64,321, ,635, 减 : 营业成本 45,424, ,882, 营业税及附加 227, ,

20 销售费用 4,217, ,838, 管理费用 18,424, ,742, 财务费用 2,445, ,560, 资产减值损失 4,359, ,509, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 9, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -10,777, ,532, 加 : 营业外收入 8,692, ,309, 其中 : 非流动资产处置利得 , 减 : 营业外支出 255, , 其中 : 非流动资产处置损失 15, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,340, ,229, 减 : 所得税费用 -634, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,705, ,518, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有 20

21 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -1,705, ,518, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期额发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 136,047, ,029, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 9, 收到其他与经营活动有关的现 4,164, ,088, 经营活动现流入小计 140,212, ,128, 购买商品接受劳务支付的现 52,060, ,363, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 21

22 支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 94,581, ,490, 支付的各项税费 16,576, ,684, 支付其他与经营活动有关的现 26,027, ,861, 经营活动现流出小计 189,246, ,400, 经营活动产生的现流量净额 -49,034, ,272, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 2,000, 取得投资收益收到的现 9, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 1, , 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 1, ,010, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 16,969, ,479, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 16,969, ,479, 投资活动产生的现流量净额 -16,968, ,468, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 490, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 75,210, ,110,

23 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 75,700, ,110, 偿还债务支付的现 90,210, ,910, 的现分配股利利润或偿付利息支付 2,712, ,393, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 92,922, ,303, 筹资活动产生的现流量净额 -17,222, ,193, 四汇率变动对现及现等价物的影响 16, , 五现及现等价物净增加额 -83,208, ,908, 加 : 期初现及现等价物余额 212,543, ,850, 六期末现及现等价物余额 129,335, ,942, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 67,642, ,315, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 32,247, ,446, 经营活动现流入小计 99,890, ,762, 购买商品接受劳务支付的现 32,195, ,572, 现支付给职工以及为职工支付的 46,954, ,169, 支付的各项税费 3,576, ,681, 支付其他与经营活动有关的现 17,128, ,721, 经营活动现流出小计 99,854, ,144, 经营活动产生的现流量净额 36, ,382,

24 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 2,000, 取得投资收益收到的现 6,009, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 1, , 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 1, ,010, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 6,302, ,407, 投资支付的现 510, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 4,135, ,872, 投资活动现流出小计 10,947, ,279, 投资活动产生的现流量净额 -10,946, ,268, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 75,000, ,000, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 75,000, ,000, 偿还债务支付的现 90,000, ,000, 的现分配股利利润或偿付利息支付 2,559, ,317, 支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 92,559, ,317, 筹资活动产生的现流量净额 -17,559, ,682, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 -28,470, ,968,

25 加 : 期初现及现等价物余额 79,807, ,199, 六期末现及现等价物余额 51,337, ,231, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计北京七星华创电子股份有限公司董事长 : 王彦伶 2015 年 4 月 27 日 25

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92