浙江大立科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

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秃居
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1 浙江大立科技股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 4 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人庞惠民主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵英声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 37,787, ,297, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 959, ,505, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -3,096, ,428, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -14,310, ,232, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 0.20% -0.77% 0.97% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,156,029, ,225, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 907,182, ,289, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -2, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,059, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.02 合计 4,056, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股 3

4 报告期末股东总数 8,585 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量庞惠民境内自然人 29.1% 66,732,952 51,149,714 质押 28,000,000 深圳中欧盛世资本 - 广发银行 - 中欧盛世 - 股票定增 2 号资产管理计划境内非国有法人 6.1% 14,000,000 14,000,000 章佳欢境内自然人 4.14% 9,490,000 9,490,000 招商证券股份有限公司中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金银华基金 - 光大银行 - 银华定向增发 5 号资产管理计划中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金交通银行 - 易方达科讯股票型证券投资基金全国社保基金一一二组合中国工商银行 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金境内非国有法人 3.69% 8,465,216 3,300,000 境内非国有法人 2.57% 5,900,000 境内非国有法人 2.47% 5,660,000 5,660,000 境内非国有法人 1.53% 3,516,732 境内非国有法人 1.11% 2,553,948 境内非国有法人 1.09% 2,499,766 境内非国有法人 1.05% 2,400,174 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量庞惠民 15,583,238 人民币普通股 15,583,238 中国农业银行 - 中邮核心成长股 5,900,000 人民币普通股 5,900,000 4

5 票型证券投资基金招商证券股份有限公司 5,165,216 人民币普通股 5,165,216 中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金交通银行 - 易方达科讯股票型证券投资基金 3,516,732 人民币普通股 3,516,732 2,553,948 人民币普通股 2,553,948 全国社保基金一一二组合 2,499,766 人民币普通股 2,499,766 中国工商银行 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2,400,174 人民币普通股 2,400,174 李振林 1,955,381 人民币普通股 1,955,381 中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金中国银行 - 泰信优质生活股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 1,951,999 人民币普通股 1,951,999 1,799,817 人民币普通股 1,799,817 上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人 ; 未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人公司股东李振林通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,955,381 股, 通过普通账户持有 0 股, 实际合计持有 1,955,381 股公司股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 报告期末, 资产负债表项目发生变化的主要原因 : (1) 货币资金期末数比期初数增加 36, 万元增长 %, 主要系本期非公发行股票募集资金所致 (2) 预付账款期末数比期初数增加 1, 万元增长 %, 主要系期末未结算原材料采购预付款增加所致 (3) 其他应收款期末数比期初数增加万元增长 32.37%, 主要系本期出口销售收入较多相应应收出口退税增加所致 (4) 短期借款期末数比期初数减少 4, 万元减少 78.22%, 系本期归还了流动资金借款所致 (5) 应付职工薪酬期末数比期初数减少万元减少 81.57%, 系因期初计提的 2013 年度年终奖金于本报告期内发放所致 (6) 应交税费期末数比期初数减少万元减少 54.72%, 系因期末未交增值税等流转税减少所致 (7) 应付利息期末数比期初数增加万元增加 37.50%, 主要系计提应付公司债券利息所致 (8) 其他应付款期末数比期初数增加万元增加 93.27%, 主要系期末未支付的非公开发行股票发行费用 ( 会计师费及律师费 ) 增加所致 (9) 资本公积期末数比期初数增加 39, 万元增加 1,240.19%, 系本期非公发行股票产生股本溢价所致 2. 报告期内, 利润表项目发生变化的主要原因 : (1) 营业收入本期数比上年同期增加 1, 万元增长 55.52%, 营业成本本期数比上年同期增加 1, 万元增长 % 本期公司红外热像仪出口销售收入较上年同期增长较多, 同时由于出口产品的毛利率水平低于内销产品, 导致营业成本的增幅高于营业收入的增幅 (2) 财务费用本期数比上年同期增加万元, 增加 45.11%, 主要系支付公司债券利息增加所致 3. 报告期内, 现金流量表项目发生变化的主要原因 : (1) 投资活动产生的现金流量净额 ( 净流出 ) 本期数比上年数增加万元, 主要是公司本期购建固定资产所支付的现金较上年同期增加所致 (2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 38, 万元, 增长 53,205.27%, 主要系本期 6

7 非公发行股票募集资金所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明公司非公开发行股票的情况经中国证券监督管理委员会关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2014]192 号 ) 核准, 公司向庞惠民深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5 名特定认购对象以每股人民币 15 元的价格, 非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 29,333,333 股本次非公开发行募集资金总额为人民币 439,999, 元, 减除发行费用人民币 15,066, 元后, 募集资金净额为人民币 424,933, 元上述非公开发行的人民币普通股 (A 股 ) 股票于 2014 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市本次非公开发行股份完成后, 公司股本总额由 200,000,000 股增加至 229,333,333 股三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺持有本公司股份的公高管股份锁定承诺 : 其持有的本公司股份在任司董事监事高级管职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股理人员庞惠民先生周份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持 2011 年任职期及进女士阎喜魁先生有的本公司股份自申报离任六个月后的十二 11 月 11 日相关期间刘晓松先生姜利军先个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票生 ; 原公司董事章佳欢数量占所持本公司股票总数的比例不超过先生 50% 截至本报告期末, 上述承诺事项仍在严格履行中截至本报告期首次公开发行或再融资时所作承诺庞惠民非公开发行股份锁定承诺 : 控股股东实际控 2014 年制人庞惠民先生认购的股票限售期为 36 个月 03 月 27 日 36 个月末, 上述承诺事项仍在严格履行中深圳中欧盛世资本 - 广发银行 - 中欧盛世非公开发行股份锁定承诺 : 除庞惠民先生外, - 股票定增 2 号资产管其他发行对象认购的股票限售期为 12 个月理计划 2014 年 03 月 27 日 12 个月避免同业竞争承诺 : 本人 / 本人控制的企业不从公司控股股东实际控 2006 年事与大立科技构成同业竞争的业务, 不利用大长期有效制人庞惠民先生 12 月 31 日股东的控股地位或作为大立科技董事监事截至本报告期末, 上述承诺事项仍在严格履行中截至本报告期末, 上述承诺事项仍在严格履 7

8 高级管理人员的身份, 作出损害大立科技及全体股东利益的行为, 保障大立科技资产业务人员财务机构方面的独立性无论是否获得大立科技许可, 不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务, 保证将采取合法有效的措施, 促使本人拥有控制权的公司企业与其他经济组织及本人的关联企业不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务 ; 保证不利用大立科技董事长和实际控制人的身份, 进行其他任何损害大立科技及其他股东权益的活动行中其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是四对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 90% 至 120% 1, 至 2, 公司红外热像仪业务稳定增长, 预计 2014 年 1-6 月经营业绩较上年同期增长 90%~120% 五证券投资情况适用不适用 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 浙江大立科技股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 444,274, ,492, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 42,900, ,520, 应收账款 211,333, ,393, 预付款项 28,224, ,948, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 16,583, ,527, 买入返售金融资产存货 272,617, ,564, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,015,934, ,447, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 141, ,

10 投资性房地产 4,248, ,295, 固定资产 99,587, ,324, 在建工程 429, ,196, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 29,293, ,884, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,395, ,916, 其他非流动资产非流动资产合计 140,095, ,777, 资产总计 1,156,029, ,225, 流动负债 : 短期借款 12,000, ,091, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 25,595, ,997, 预收款项 5,627, ,105, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 618, ,356, 应交税费 2,423, ,353, 应付利息 9,256, ,731, 应付股利其他应付款 4,078, ,110, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 10

11 代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 59,599, ,746, 非流动负债 : 长期借款应付债券 168,637, ,478, 长期应付款专项应付款 1,886, ,886, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 17,221, ,323, 非流动负债合计 187,745, ,689, 负债合计 247,345, ,435, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 229,333, ,000, 资本公积 427,499, ,898, 减 : 库存股专项储备盈余公积 32,797, ,797, 一般风险准备未分配利润 217,552, ,592, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 907,182, ,289, 少数股东权益 1,501, ,500, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 908,684, ,789, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,156,029, ,225, 法定代表人 : 庞惠民主管会计工作负责人 : 刘晓松会计机构负责人 : 赵英 2 母公司资产负债表编制单位 : 浙江大立科技股份有限公司项目期末余额期初余额单位 : 元 11

12 流动资产 : 货币资金 439,269, ,490, 交易性金融资产应收票据 42,900, ,520, 应收账款 211,333, ,393, 预付款项 28,224, ,948, 应收利息应收股利其他应收款 16,583, ,527, 存货 272,617, ,564, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,010,929, ,445, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,641, ,661, 投资性房地产 4,248, ,295, 固定资产 99,587, ,324, 在建工程 429, ,196, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 29,293, ,884, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,395, ,916, 其他非流动资产非流动资产合计 143,595, ,277, 资产总计 1,154,524, ,723, 流动负债 : 12

13 短期借款 12,000, ,091, 交易性金融负债应付票据应付账款 25,595, ,997, 预收款项 5,627, ,105, 应付职工薪酬 618, ,356, 应交税费 2,423, ,352, 应付利息 9,256, ,731, 应付股利其他应付款 4,078, ,110, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 59,599, ,746, 非流动负债 : 长期借款应付债券 168,637, ,478, 长期应付款专项应付款 1,886, ,886, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 17,221, ,323, 非流动负债合计 187,745, ,689, 负债合计 247,344, ,435, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 229,333, ,000, 资本公积 427,499, ,898, 减 : 库存股专项储备盈余公积 32,797, ,797, 一般风险准备未分配利润 217,549, ,591, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 907,179, ,288, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 1,154,524, ,723,

14 计法定代表人 : 庞惠民主管会计工作负责人 : 刘晓松会计机构负责人 : 赵英 3 合并利润表编制单位 : 浙江大立科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 37,787, ,297, 其中 : 营业收入 37,787, ,297, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 43,618, ,136, 其中 : 营业成本 23,226, ,387, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 468, , 销售费用 5,348, ,252, 管理费用 15,232, ,181, 财务费用 3,532, ,434, 资产减值损失 -4,189, ,696, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -19, , 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -19, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,850, ,911,

15 加 : 营业外收入 7,372, ,619, 减 : 营业外支出 40, , 失其中 : 非流动资产处置损四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,481, ,317, 减 : 所得税费用 520, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 960, ,505, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 959, ,505, 少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 960, ,505, 总额归属于母公司所有者的综合收益 959, ,505, 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人 : 庞惠民主管会计工作负责人 : 刘晓松会计机构负责人 : 赵英 4 母公司利润表编制单位 : 浙江大立科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 37,787, ,297, 减 : 营业成本 23,226, ,387, 营业税金及附加 468, , 销售费用 5,348, ,252, 管理费用 15,232, ,181, 财务费用 3,535, ,434, 资产减值损失 -4,189, ,696, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 15

16 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -19, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -19, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,854, ,911, 加 : 营业外收入 7,372, ,619, 减 : 营业外支出 40, , 其中 : 非流动资产处置损失 2, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,477, ,317, 减 : 所得税费用 520, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 957, ,505, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 957, ,505, 法定代表人 : 庞惠民主管会计工作负责人 : 刘晓松会计机构负责人 : 赵英 5 合并现金流量表编制单位 : 浙江大立科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 48,242, ,832, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 16

17 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,528, ,491, 收到其他与经营活动有关的现金 1,873, ,803, 经营活动现金流入小计 53,644, ,126, 购买商品接受劳务支付的现金 35,426, ,159, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 14,795, ,203, 支付的各项税费 3,749, ,413, 支付其他与经营活动有关的现金 13,984, ,582, 经营活动现金流出小计 67,955, ,359, 经营活动产生的现金流量净额 -14,310, ,232, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 22, 投资活动现金流入小计 22, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,380, , 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,380, , 投资活动产生的现金流量净额 -3,380, ,

18 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 426,999, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 112,692, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 426,999, ,692, 偿还债务支付的现金 43,091, ,333, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 826, ,639, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 43,917, ,973, 筹资活动产生的现金流量净额 383,082, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 45, , 五现金及现金等价物净增加额 365,436, ,039, 加 : 期初现金及现金等价物余额 78,693, ,691, 六期末现金及现金等价物余额 444,130, ,651, 法定代表人 : 庞惠民主管会计工作负责人 : 刘晓松会计机构负责人 : 赵英 6 母公司现金流量表编制单位 : 浙江大立科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 48,242, ,832, 收到的税费返还 3,528, ,491, 收到其他与经营活动有关的现金 1,870, ,803, 经营活动现金流入小计 53,640, ,126, 购买商品接受劳务支付的现金 35,426, ,159, 金支付给职工以及为职工支付的现 14,795, ,203,

19 支付的各项税费 3,748, ,413, 支付其他与经营活动有关的现金 13,984, ,582, 经营活动现金流出小计 67,954, ,359, 经营活动产生的现金流量净额 -14,313, ,232, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 22, 投资活动现金流入小计 22, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,380, , 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,380, , 投资活动产生的现金流量净额 -3,380, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 426,999, 取得借款收到的现金 112,692, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 426,999, ,692, 偿还债务支付的现金 43,091, ,333, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 826, ,639, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 43,917, ,973, 筹资活动产生的现金流量净额 383,082, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 45, , 五现金及现金等价物净增加额 365,433, ,039,

20 加 : 期初现金及现金等价物余额 73,691, ,691, 六期末现金及现金等价物余额 439,125, ,651, 法定代表人 : 庞惠民主管会计工作负责人 : 刘晓松会计机构负责人 : 赵英二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计浙江大立科技股份有限公司二〇一四年四月十九日 20

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39