河北承德露露股份有限公司2018年第一季度报告全文

Size: px

Start display at page:

Download "河北承德露露股份有限公司2018年第一季度报告全文"

鸯刁
5 years ago
Views:

1 河北承德露露股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人管大源主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张志成声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 895,593, ,229, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 218,615, ,969, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 218,605, ,477, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 26,783, ,949, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 10.37% 11.10% 减少 0.73 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,742,901, ,811,642, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,216,982, ,998,366, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13, 减 : 所得税影响额 3, 合计 10, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表河北承德露露股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数 50,615 优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量万向三农集团有限公司境内非国有法人 40.68% 398,119,878 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内非国有法人 5.10% 49,906,677 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 2.36% 23,085,140 香港中央结算有限公司境外法人 2.17% 21,218,106 中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金境内非国有法人 1.78% 17,374,205 境内非国有法人 1.78% 17,373,404 中国证券金融股份有限公司境内非国有法人 1.72% 16,853,187 中欧基金 - 中国银行 - 平安人寿 - 中欧基金 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划中国工商银行股份有限公司 - 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人 1.01% 9,917,272 境内非国有法人 0.94% 9,163,988 刘波境内自然人 0.88% 8,588,732 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量万向三农集团有限公司 398,119, ,119,878 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 49,906,677 49,906,677 中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,140 23,085,140 香港中央结算有限公司 21,218,106 21,218,106 中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基金 17,374,205 17,374,205 招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 17,373,404 17,373,404 中国证券金融股份有限公司 16,853,187 16,853,187 中欧基金 - 中国银行 - 平安人寿 - 中欧基金 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 9,917,272 9,917,272 4

5 中国工商银行股份有限公司 - 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 9,163,988 9,163,988 刘波 8,588,732 8,588,732 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名股东均为无限售条件股东, 公司控股股东万向三农集团有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 ; 公司只知第五大股东中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基金第六大股东招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金第九大股东中国工商银行股份有限公司 - 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金为同一基金管理公司, 公司未知其他股东是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人公司第十名股东刘波所持有股中通过信用证券帐户买入股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 (1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明单位 : 元项目本报告期末上年度期末增减比例 % 变动原因说明应收账款 857, , 本期末赊销商品增加所致存货 178,297, ,314, 本期末原材料和产成品库存均减少所致其他流动资产 112, , 本期末未抵扣的进项税金增加所致递延所得税资产 9,224, ,379, 本期期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的减少所致应付帐款 113,380, ,452, 本期末原辅材料储备减少所致预收款项 195,573, ,556, 本期预收客户货款减少所致流动负债合计 441,828, ,407, 本期末较上年末预收货款大幅减少所致负债合计 491,096, ,433, 本期末流动负债减少所致未分配利润 862,766, ,151, 本期实现利润所致 (2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明单位 : 元项目本报告期末上年同期增减比例 % 变动原因说明税金及附加 12,203, ,186, 本期产品销售增加使营业税金同比例增加所致销售费用 158,105, ,402, 本期广告促销费增加所致管理费用 19,925, ,356, 本期子公司费用增加所致财务费用 -5,342, ,168, 本期利息收入增加所致少数股东损益 -18, ,720, 本期子公司利润下降所致 (3) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明项目本报告期末上年同期增减比例 % 变动原因说明单位 : 元销售商品提供劳务收到的现金 824,020, ,631, 本期产品销售增加使客户回款增加所致收到的税费返还 0 400, 本期未收到税费返还所致收到其他与经营活动有关的现金 12,045, ,653, 本期收到的政府补助款增加所致经营活动现金流入小计 836,065, ,684, 本期销售商品收到的货款增加所致支付的其他与经营活动有关的现金 149,500, ,022, 本期广告费和促销费用增加所致经营活动产生的现金流量净额 26,783, ,949, 本期销售商品收到的货款增加所致现金及现金等价物净增加额 22,562, ,010, 本期经营活动产生的现金流量净额增加所致 6

7 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2017 年 8 月 21 日公司就汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼, 收到了北京知识产权法院民事案件受理通知书 ( 2017 京 73 民初号 ), 并于 2017 年 9 月 22 日完成了诉状送达和证据调取工作 2017 年 10 月 21 日公司披露重大诉讼进展公告目前该案法院尚未开庭审理 2018 年 2 月 8 日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵犯本公司商标权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼, 当日收到了北京知识产权法院民事案件受理通知书 ([2018] 京 73 民初 175 号 ), 该案正式依法受理目前该案法院尚未开庭审理重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司于 2017 年 8 月 21 日就汕头高新区露露南方有限公司及 2017 年 09 月 27 日北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵犯本公司专利权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼, 收到了北京知识产权法院民事案件受理通知书 ( 2017 京 73 民初号 ), 该案正式依法受理并于 2017 年 9 月 22 日完成 2017 年 10 月 21 日了诉状送达和证据调取工作公司 2018 年 2 月 8 日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵犯本公司商标权事项向北京知识产权法 2018 年 02 月 13 日院提起民事诉讼, 当日收到了北京知识产权法院民事案件受理通知书 ([2018] 京 73 民初 175 号 ), 该案正式依法受理详见证券时报中国证券报及巨潮资讯网 ( 刊载的河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告 ( 公告编号 : ) 详见证券时报中国证券报及巨潮资讯网 ( 刊载的河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 详见证券时报中国证券报及巨潮资讯网 ( 刊载的河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告 ( 公告编号 : ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 7

8 五证券投资情况河北承德露露股份有限公司 2018 年第一季度报告全文适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 河北承德露露股份有限公司 2018 年 03 月 31 日项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,928,222, ,905,659, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 857, , 预付款项 21,610, ,170, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 242, , 买入返售金融资产存货 178,297, ,314, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 112, , 流动资产合计 2,129,342, ,186,795, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 900, ,

10 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,383, ,383, 投资性房地产固定资产 257,634, ,745, 在建工程 22,318, ,667, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 314,527, ,053, 开发支出商誉 2,814, ,814, 长期待摊费用 755, , 递延所得税资产 9,224, ,379, 其他非流动资产非流动资产合计 613,559, ,846, 资产总计 2,742,901, ,811,642, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 113,380, ,452, 预收款项 195,573, ,556, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 65,691, ,115, 应交税费 35,682, ,069, 应付利息应付股利 10

11 其他应付款 31,500, ,212, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 441,828, ,407, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 49,268, ,026, 其他非流动负债非流动负债合计 49,268, ,026, 负债合计 491,096, ,433, 所有者权益 : 股本 978,562, ,562, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 17,308, ,308, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 358,344, ,344, 一般风险准备 11

12 未分配利润 862,766, ,151, 归属于母公司所有者权益合计 2,216,982, ,998,366, 少数股东权益 34,822, ,841, 所有者权益合计 2,251,804, ,033,208, 负债和所有者权益总计 2,742,901, ,811,642, 法定代表人 : 管大源主管会计工作负责人 : 鲁永明会计机构负责人 : 张志成 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,906,708, ,876,425, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 831, , 预付款项 20,931, ,295, 应收利息应收股利 250,000, 其他应收款 192, , 存货 188,758, ,427, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,117,421, ,406,491, 非流动资产 : 可供出售金融资产 900, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 146,056, ,056, 投资性房地产固定资产 89,414, ,080, 在建工程 18,762, ,281, 工程物资 12

13 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 277,336, ,628, 开发支出商誉长期待摊费用 168, , 递延所得税资产 198, , 其他非流动资产非流动资产合计 532,836, ,322, 资产总计 2,650,258, ,940,813, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 300,173, ,538, 预收款项 195,573, ,556, 应付职工薪酬 60,567, ,182, 应交税费 15,735, ,543, 应付利息应付股利其他应付款 23,390, ,117, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 595,441, ,027,937, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 13

14 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 49,268, ,026, 其他非流动负债非流动负债合计 49,268, ,026, 负债合计 644,709, ,075,964, 所有者权益 : 股本 978,562, ,562, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 17,260, ,260, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 358,344, ,344, 未分配利润 651,381, ,681, 所有者权益合计 2,005,548, ,864,849, 负债和所有者权益总计 2,650,258, ,940,813, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 895,593, ,229, 其中 : 营业收入 895,593, ,229, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 606,327, ,341, 其中 : 营业成本 421,435, ,563, 利息支出手续费及佣金支出退保金 14

15 赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 12,203, ,186, 销售费用 158,105, ,402, 管理费用 19,925, ,356, 财务费用 -5,342, ,168, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 6,100, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 295,366, ,888, 加 : 营业外收入 14, ,352, 减 : 营业外支出 , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 295,380, ,210, 减 : 所得税费用 76,783, ,520, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 218,596, ,689, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 218,596, ,689, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 218,615, ,969, 少数股东损益 -18, ,720, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 15

16 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 218,596, ,689, 归属于母公司所有者的综合收益总额 218,615, ,969, 归属于少数股东的综合收益总额 -18, ,720, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 管大源主管会计工作负责人 : 鲁永明会计机构负责人 : 张志成 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 923,758, ,710, 减 : 营业成本 575,036, ,195, 税金及附加 9,199, ,430, 销售费用 146,968, ,888, 管理费用 8,623, ,032, 财务费用 -5,324, ,155, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 189,255, ,319, 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 189,255, ,290, 减 : 所得税费用 48,555, ,738,

17 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 140,699, ,551, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 140,699, ,551, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 140,699, ,551, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 824,020, ,631, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 17

18 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 400, 收到其他与经营活动有关的现金 12,045, ,653, 经营活动现金流入小计 836,065, ,684, 购买商品接受劳务支付的现金 432,850, ,434, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 55,124, ,741, 支付的各项税费 171,805, ,436, 支付其他与经营活动有关的现金 149,500, ,022, 经营活动现金流出小计 809,282, ,634, 经营活动产生的现金流量净额 26,783, ,949, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,919, ,699, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,919, ,699, 投资活动产生的现金流量净额 -3,917, ,699, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 18

19 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 303, , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 303, , 筹资活动产生的现金流量净额 -303, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 22,562, ,010, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,905,659, ,161,877, 六期末现金及现金等价物余额 1,928,222, ,738,867, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 824,020, ,631, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,671, ,251, 经营活动现金流入小计 829,691, ,883, 购买商品接受劳务支付的现金 492,556, ,637, 支付给职工以及为职工支付的现金 46,414, ,529, 支付的各项税费 125,447, ,245, 支付其他与经营活动有关的现金 132,336, ,382, 经营活动现金流出小计 796,755, ,795, 经营活动产生的现金流量净额 32,936, ,911, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 19

20 投资活动现金流入小计 2, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,351, , 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,351, , 投资活动产生的现金流量净额 -2,349, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 303, , 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 303, , 筹资活动产生的现金流量净额 -303, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 30,283, ,785, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,876,425, ,121,701, 六期末现金及现金等价物余额 1,906,708, ,731,915, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 20

21 ( 本页无正文, 为河北承德露露股份有限公司 2018 年第一季度报告全文之签字页 ) 河北承德露露股份有限公司董事长 : 管大源 2018 年 4 月 12 日 21

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92