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友玲了罗
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1 贵州茅台酒股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 20

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 20

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告, 其中, 亲自出席的 10 人, 授权委托其他董事出席的 1 人 ( 董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议, 授权委托董事吕云怀先生代为出席并行使表决权 ) 1.3 公司负责人袁仁国主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪智明保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 58,651,555, ,454,150, 归属于上市公司股东的净资产 48,740,550, ,622,216, 上年初至上年报告年初至报告期末比上年同期增减期末 (1-9 月 ) (%) (1-9 月 ) 经营活动产生的现金流量净额 7,679,397, ,245,117, 上年初至上年报告年初至报告期末比上年同期增减期末 (1-9 月 ) (%) (1-9 月 ) 营业收入 21,718,189, ,935,713, 归属于上市公司股东的净利润 10,693,329, ,070,194, / 20

4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,791,417, ,316,351, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 6.53 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目和金额项目本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末说明金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -8, ,629, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 172, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,441, ,791, 所得税影响额 27,362, ,312, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,110, ,848, 合计 -77,977, ,088, 注 : 公司 2013 年 1-9 月基本每股收益稀释每股收益均按照公司根据 2013 年度股东大会决议实施 2013 年度利润分配方案后的股本总数 114, 万股重新计算 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 52,957 前十名股东持股情况股东名称报告期内期末持股数比例持有有限质押或冻结情况股东 ( 全称 ) 增减量 (%) 售条件股份数量股份状态数量性质中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责 707,974, 国有无任公司法人贵州茅台酒厂集团技术开发公司 33,283, 无其他易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 -107,951 11,663, 其他未知 - 客户资金 ( 交易所 ) UBS AG 23,442 8,363, 未知其他 TEMASEK FULLERTON 8,089, 其他未知 ALPHA PTE LTD GIC PRIVATE LIMITED 3,197,322 7,928, 未知其他交通银行 - 易方达 50 指数证券 -538,625 7,458, 其他未知投资基金南方东英资产管理有限公司 - 南 1,822,027 6,866, 其他未知方富时中国 A50ETF 4 / 20

5 生命人寿保险股份有限公司 - 万 -61,061 6,147, 其他未知能 H DEUTSCHE BANK 1,237,019 4,034, 其他未知 AKTIENGESELLSCHAFT 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 707,974,504 人民币普通股 707,974,504 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 33,283,716 人民币普通股 33,283,716 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 ( 交易所 ) 11,663,476 人民币普通股 11,663,476 UBS AG 8,363,314 人民币普通股 8,363,314 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 8,089,985 人民币普通股 8,089,985 GIC PRIVATE LIMITED 7,928,833 人民币普通股 7,928,833 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 7,458,022 人民币普通股 7,458,022 南方东英资产管理有限公司 - 南方富时中国 6,866,067 6,866,067 人民币普通股 A50ETF 生命人寿保险股份有限公司 - 万能 H 6,147,863 人民币普通股 6,147,863 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 4,034,827 人民币普通股 4,034,827 在上述股东中, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责上述股东关联关系或一致行动的说明任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系, 除此之外, 本公司未知其它股东之间的关联关系是否为一致行为人三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号季度报告内容与格式特别规定 (2014 年修订 ) 第九条的规定 : 报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的, 应当说明情况及主要原因我公司 2014 年第三季度相关报表项目情况及变动原因说明如下 :( 单位 : 元币种 : 人民币 ) 资产负债表项目期末余额年初余额增减比例 (%) 应收票据 1,158,808, ,084, 应收账款 2,220, , 应收利息 35,968, ,599, 发放贷款及垫款 9,850, ,527, 持有至到期投资 65,000, ,000, 长期股权投资 2,750, 不适用 5 / 20

6 在建工程 3,051,662, ,328, 固定资产清理 836, 不适用吸收存款及同业存放 4,078,254, ,773,189, 预收账款 863,078, ,045,113, 应交税费 1,739,406, ,311,880, 应付利息 7,473, ,383, 其他应付款 1,121,122, ,604,688, 一般风险准备 28,596, ,296, 未分配利润 40,918,438, ,974,971, 归属于母公司所有者权益合计 48,740,550, ,622,216, (1) 应收票据增加主要是由于银行承兑汇票办理销货增加所致 ; (2) 应收账款增加主要是根据企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定, 公司控股子公司北京茅台神舟商贸有限公司清算, 不再纳入公司合并报表范围, 与该公司的应收账款不再合并抵销所致 (3) 应收利息减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团成员单位资金后, 公司及各子公司在商业银行存款减少所致 (4) 发放贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回集团成员单位贷款所致 (5) 持有至到期投资增加主要是公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买建设银行理财产品所致 (6) 长期股权投资增加主要是根据企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定, 公司控股子公司北京茅台神舟商贸有限公司清算, 不再纳入公司合并报表范围, 对该公司的投资不再合并抵销所致 (7) 在建工程增加主要是本期完成的工程进度增加所致 (8) 固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除所致 (9) 吸收存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团成员单位存款余额较年初增加所致 (10) 预收账款减少主要是经销商预付的货款减少所致 (11) 应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费所致 (12) 应付利息减少主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付年初应付集团成员单位存款利息所致 (13) 其他应付款减少主要是支付年初应付集团公司关联交易费所致 (14) 一般风险准备增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司根据财政部金融企业准备金计提管理办法 ( 财金号 ) 的规定提取一般风险准备所致 (15) 未分配利润归属于母公司所有者权益合计增加主要是由于本期盈利所致利润表项目年初至报告期期末 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 增减比例 (%) 利息收入 454,908, ,547, 手续费及佣金收入 160, , / 20

7 利息支出 43,869, ,248, 管理费用 2,336,957, ,743,433, 财务费用 -95,772, ,826, 不适用资产减值损失 393, ,818, 不适用营业外收入 2,509, ,712, 营业外支出 139,757, ,534, (1) 利息收入手续费及佣金收入利息支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司上年 5 月才正式开始营业所致 (2) 管理费用增加主要是本期工资性支出固定资产折旧无形资产摊销等增长所致 (3) 财务费用增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团成员单位资金后, 公司及各子公司在商业银行存款利息收入减少所致 (4) 资产减值损失增加主要是本期计提坏账准备的应收款项增多所致 (5) 营业外收入减少主要是上年同期公司收到酒类流通电子追溯体系项目奖励款所致 (6) 营业外支出减少主要是上年同期公司支付罚款所致现金流量表项目年初至报告期期末上年年初至报告期 (1-9 月 ) 期末 (1-9 月 ) 增减比例 (%) 客户存款和同业存放款项净增加额 1,305,065, ,212,830, 收取利息手续费及佣金的现金 447,196, ,606, 客户贷款及垫款净增加额 -81,447, ,000, 存放中央银行和同业款项净增加额 -1,094,187, ,886,078, 支付利息手续费及佣金的现金 63,826, ,785, 支付给职工以及为职工支付的现金 2,614,183, ,794,756, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,047, 不适用收到的其他投资活动有关的现金 105,002, ,634, 投资支付的现金 15,000, 不适用支付的其他与投资活动有关的现金 270,574, ,501, 吸收投资收到的现金 6,000, 不适用收到的其他与筹资活动有关的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 17, ,105,391, ,344,321, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,099,391, ,344,303, 不适用现金及现金等价物净增加额 -1,294,914, ,936,705, 不适用 7 / 20

8 (1) 客户存款和同业存放款项净增加额存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收成员单位资金减少所致 (2) 收取利息手续费及佣金的现金以及支付利息手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司上年 5 月才正式营业及业务增长所致 (3) 客户贷款及垫款净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回成员单位贷款所致 (4) 支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本期支付上年度年终绩效及本期员工增加等所致 (5) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是收到固定资产残值收入所致 (6) 收到的其他投资活动有关的现金减少主要本期收到基本建设资格预审保证金及履约保证金较上年同期少所致 (7) 投资支付的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买建设银行理财产品所致 (8) 支付的其他与投资活动有关的现金减少主要是本期退付的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上年同期少所致 (9) 吸收投资收到的现金增加主要是公司新成立控股子公司北京友谊使者商贸有限公司收到投资款所致 (10) 收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是截至 2013 年 6 月 30 日, 公司募集资金使用完毕, 本期无募集资金利息收入所致 (11) 分配股利利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期支付现金股利较上年同期少所致 (12) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是分配股利利润或偿付利息支付的现金较上年同期少所致 (13) 现金及现金等价物净增加额增加主要是本期筹资活动流出现金较上年同期少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行股权激励承诺 : 股与股改相关的承诺其他中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司权分置改革完成后, 公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权 2017 年 12 月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法是是激励办法 8 / 20

9 说明 :2014 年 7 月 30 日, 公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 简称茅台集团公司 ) 的通知, 考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要, 茅台集团公司将根据有关法律法规的规定, 于 2017 年 12 月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法, 报经相关部门批准后, 提交公司股东大会审议通过后实施 ( 详见 2014 年 7 月 31 日披露的公司关于控股股东承诺及履行情况公告, 公告编号 : 临 ) 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 单位 : 元币种 : 人民币被投资单位交易基本信息 2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产 (+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-) 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 投资 2002 年与中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限 -4,000, ,000, 合作有限责任公司责任公司共同发起设立合计 - -4,000, ,000, 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 的说明根据企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资要求, 公司将持有的不具有控制共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目, 并进行追溯调整, 此项调整, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响公司名称法定代表人日期贵州茅台酒股份有限公司袁仁国 2014 年 10 月 28 日 9 / 20

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 22,795,906, ,185,009, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 1,158,808, ,084, 应收账款 2,220, , 预付款项 4,397,548, ,304,579, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 35,968, ,599, 应收股利其他应收款 145,347, ,574, 买入返售金融资产存货 13,454,959, ,836,810, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 41,990,759, ,931,583, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 9,850, ,527, 可供出售金融资产 4,000, ,000, 持有至到期投资 65,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 2,750, / 20

11 投资性房地产固定资产 9,003,408, ,523,256, 在建工程 3,051,662, ,328, 工程物资 1,224, ,725, 固定资产清理 836, 生产性生物资产油气资产无形资产 3,565,626, ,563,308, 开发支出商誉长期待摊费用 5,917, ,048, 递延所得税资产 950,518, ,372, 其他非流动资产非流动资产合计 16,660,795, ,522,567, 资产总计 58,651,555, ,454,150, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放 4,078,254, ,773,189, 拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 254,046, ,748, 预收款项 863,078, ,045,113, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 229,074, ,284, 应交税费 1,739,406, ,311,880, 应付利息 7,473, ,383, 应付股利其他应付款 1,121,122, ,604,688, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款 11 / 20

12 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 8,292,456, ,307,288, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 17,770, ,770, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 17,770, ,770, 负债合计 8,310,226, ,325,058, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,141,998, ,038,180, 资本公积 1,374,964, ,374,964, 减 : 库存股专项储备盈余公积 5,276,552, ,220,803, 一般风险准备 28,596, ,296, 未分配利润 40,918,438, ,974,971, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 48,740,550, ,622,216, 少数股东权益 1,600,778, ,506,875, 所有者权益合计 50,341,328, ,129,092, 负债和所有者权益总计 58,651,555, ,454,150, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 10,101,412, ,767,534, 交易性金融资产 12 / 20

13 应收票据应收账款 438,669, ,729, 预付款项 4,012,208, ,034,783, 应收利息 127,492, ,128, 应收股利 1,976,208, ,750, 其他应收款 146,922, ,300, 存货 13,182,147, ,571,385, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 29,985,061, ,515,612, 非流动资产 : 可供出售金融资产 4,000, ,000, 持有至到期投资 50,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 460,600, ,600, 投资性房地产固定资产 8,616,330, ,187,974, 在建工程 3,051,662, ,328, 工程物资 1,224, ,725, 固定资产清理 836, 生产性生物资产油气资产无形资产 3,564,347, ,561,823, 开发支出商誉长期待摊费用 3,809, ,098, 递延所得税资产 254,569, ,274, 其他非流动资产非流动资产合计 16,007,381, ,936,824, 资产总计 45,992,443, ,452,436, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 248,546, ,897, / 20

14 预收款项 14,644,811, ,906,698, 应付职工薪酬 224,496, ,453, 应交税费 300,099, ,631, 应付利息应付股利其他应付款 567,480, ,800, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 15,985,434, ,492,482, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 17,770, ,770, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 17,770, ,770, 负债合计 16,003,204, ,510,252, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,141,998, ,038,180, 资本公积 1,374,303, ,374,303, 减 : 库存股专项储备盈余公积 5,276,552, ,220,803, 一般风险准备未分配利润 22,196,385, ,308,897, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 29,989,238, ,942,184, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 45,992,443, ,452,436, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明 14 / 20

15 合并利润表编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 月 ) 一营业总收入 7,557,618, ,864,949, ,173,257, ,002,381, 其中 : 营业收入 7,396,560, ,807,845, ,718,189, ,935,713, 利息收入 161,057, ,983, ,908, ,547, 已赚保费手续费及佣金收入 120, , , 二营业总成本 2,492,150, ,249,486, ,859,822, ,992,181, 其中 : 营业成本 605,764, ,298, ,593,307, ,440,864, 利息支出 15,065, ,135, ,869, ,248, 手续费及佣金支出 12, , , , 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 738,986, ,492, ,004,308, ,972,678, 销售费用 329,905, ,753, ,711, ,165,549, 管理费用 844,149, ,555, ,336,957, ,743,433, 财务费用 -41,882, ,036, ,772, ,826, 资产减值损失 150, , , ,818, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,010, ,010, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,065,467, ,615,463, ,316,444, ,013,209, 加 : 营业外收入 1,878, ,530, ,509, ,712, / 20

16 减 : 营业外支出 111,328, ,012, ,757, ,534, 其中 : 非流动资产处置损失 8, ,839, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号 4,956,017, ,541,980, ,179,196, ,667,387, 填列 ) 减 : 所得税费用 1,244,865, ,500,720, ,803,506, ,005,211, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,711,151, ,041,260, ,375,689, ,662,175, 归属于母公司所有者的净利润 3,463,475, ,822,249, ,693,329, ,070,194, 少数股东损益 247,676, ,010, ,360, ,980, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七其他综合收益八综合收益总额 3,711,151, ,041,260, ,375,689, ,662,175, 归属于母公司所有者的综合收 3,463,475, ,822,249, ,693,329, ,070,194, 益总额归属于少数股东的综合收益总额 247,676, ,010, ,360, ,980, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明母公司利润表编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 月 ) 一营业收入 2,031,260, ,934,503, ,902,857, ,426,252, 减 : 营业成本 714,784, ,043, ,653,888, ,448,903, 营业税金及附加 618,883, ,847, ,629,175, ,604,538, 销售费用 4,258, ,547, ,922, ,275, 管理费用 743,275, ,258, ,990,532, ,433,757, 财务费用 -90,603, ,961, ,049, ,940, 资产减值损失 32, ,625, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 10,726,468, ,966,575, 填列 ) 其中 : 对联营企业和合 16 / 20

17 营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 40,661, ,767, ,549,824, ,923,918, 加 : 营业外收入 105, ,350, , ,645, 减 : 营业外支出 8, ,004, ,412, ,179, 失其中 : 非流动资产处置损 8, ,823, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号 40,758, ,113, ,542,923, ,930,383, 填列 ) 减 : 所得税费用 10,189, ,445, ,130, ,369, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 30,568, ,667, ,588,054, ,919,014, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 六其他综合收益七综合收益总额 30,568, ,667, ,588,054, ,919,014, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明合并现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 22,043,789, ,279,996, 客户存款和同业存放款项净增加额 1,305,065, ,212,830, 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 447,196, ,606, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 17 / 20

18 收到其他与经营活动有关的现金 322,155, ,051, 经营活动现金流入小计 24,118,205, ,940,485, 购买商品接受劳务支付的现金 2,052,692, ,971,215, 客户贷款及垫款净增加额 -81,447, ,000, 存放中央银行和同业款项净增加额 -1,094,187, ,886,078, 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金 63,826, ,785, 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,614,183, ,794,756, 支付的各项税费 10,919,970, ,408,746, 支付其他与经营活动有关的现金 1,963,771, ,607,783, 经营活动现金流出小计 16,438,808, ,695,367, 经营活动产生的现金流量净额 7,679,397, ,245,117, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,010, ,010, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的 1,047, 现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 105,002, ,634, 投资活动现金流入小计 109,060, ,644, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的 3,698,405, ,944,662, 现金投资支付的现金 15,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 270,574, ,501, 投资活动现金流出小计 3,983,980, ,481,164, 投资活动产生的现金流量净额 -3,874,919, ,837,520, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,000, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 17, / 20

19 筹资活动现金流入小计 6,000, , 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,105,391, ,344,321, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 5,105,391, ,344,321, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,099,391, ,344,303, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,294,914, ,936,705, 加 : 期初现金及现金等价物余额 21,991,742, ,061,999, 六期末现金及现金等价物余额 20,696,827, ,125,293, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明母公司现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,880,028, ,557,308, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 113,939, ,246, 经营活动现金流入小计 4,993,968, ,628,555, 购买商品接受劳务支付的现金 2,021,158, ,918,039, 支付给职工以及为职工支付的现金 2,441,210, ,658,358, 支付的各项税费 2,307,981, ,346,609, 支付其他与经营活动有关的现金 280,342, ,818, 经营活动现金流出小计 7,050,693, ,241,826, 经营活动产生的现金流量净额 -2,056,724, ,728, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 8,753,010, ,963,825, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 997, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19 / 20

20 收到其他与投资活动有关的现金 105,002, ,634, 投资活动现金流入小计 8,859,010, ,604,459, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的 3,655,199, ,797,473, 现金投资支付的现金 18,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 254,208, ,501, 投资活动现金流出小计 3,927,408, ,333,974, 投资活动产生的现金流量净额 4,931,601, ,270,484, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 17, 筹资活动现金流入小计 17, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,540,999, ,712,554, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,540,999, ,712,554, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,540,999, ,712,537, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,666,121, ,944,676, 加 : 期初现金及现金等价物余额 11,767,534, ,346,119, 六期末现金及现金等价物余额 10,101,412, ,290,795, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明 4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文适用不适用 20 / 20

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 20

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 20