目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

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1 公司代码 : 公司简称 : 康美药业康美药业股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人马兴田主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 庄义清保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 31,760,675, ,879,317, 归属于上市公司股东的净资产 17,543,087, ,715,965, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 890,171, ,403, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 5,002,302, ,196,530, 归属于上市公司股东的净利润 818,078, ,056, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 816,209, ,576, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.03 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 36, 处置非流动资产计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,245, 政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,824, 其他营业外收入和支出所得税影响额 -588, 所得税影响额合计 1,868, / 19

4 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 83,967 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例 (%) 售条件股股份状数量数量份数量态股东性质康美实业有限公司 668,874, % 0 质押 577,120,000 其他许冬瑾 47,648, % 0 质押 46,557,350 境内自然人普宁市金信典当行有限公司 46,557, % 0 质押 46,557,358 其他普宁市国际信息咨询服务有限公司 46,557, % 0 质押 46,557,350 其他中信证券股份有限公司 41,906, % 0 无其他西藏鸿铭投资有限公司 38,023, % 0 无其他许燕君 34,918, % 0 质押 34,918,028 境外自然人全国社保基金一一三组合 26,453, % 0 无其他丁胜 26,579, % 0 无境内自然人招商证券股份有限公司 23,653, % 0 无其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量康美实业有限公司 668,874,274 人民币普通股 668,874,274 许冬瑾 47,648,350 人民币普通股 47,648,350 普宁市金信典当行有限公司 46,557,358 人民币普通股 46,557,358 普宁市国际信息咨询服务有限公司 46,557,350 人民币普通股 46,557,350 中信证券股份有限公司 41,906,150 人民币普通股 41,906,150 西藏鸿铭投资有限公司 38,023,931 人民币普通股 38,023,931 许燕君 34,918,028 人民币普通股 34,918,028 全国社保基金一一三组合 26,453,122 人民币普通股 26,453,122 丁胜 26,579,713 人民币普通股 26,579,713 招商证券股份有限公司 23,653,104 人民币普通股 23,653,104 4 / 19

5 上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系, 康美实业有限公司的控股股东为马兴田, 与许冬瑾和许燕君存在关联关系普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田, 与康美实业有限公司许冬瑾和许燕君存在关联关系普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑾, 与康美实业有限公司普宁市金信典当行有限公司许燕君存在关联关系上述股东关联关系或一致行动的说明除此之外, 本公司未知其他流通股东之间否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用单位 : 股优先股股东总数 ( 户 ) 6 前十名优先股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数所持股份质押或冻结情况股东比例 (%) 量类别股份状态数量性质博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 9,000, 无其他广发证券股份有限公司 7,350, 无其他交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司 6,000, 无其他博时基金 - 民生银行 - 中江信托 - 民生同创 1 号组合投资集合资金信托计划 5,000, 无其他广东粤财信托有限公司 - 粤优 1 号证券投资单一资金信托计划 2,500, 无其他华安资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金专户 1 号 ( 交易所 ) 150, 无其他前十名无限售条件优先股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份种类及数量优先股的数量种类数量博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 9,000,000 其它 9,000,000 广发证券股份有限公司 7,350,000 其它 7,350,000 交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司 6,000,000 其它 6,000,000 5 / 19

6 博时基金 - 民生银行 - 中江信托 - 民生同创 1 号组合投资集合资金信托计划广东粤财信托有限公司 - 粤优 1 号证券投资单一资金信托计划华安资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金专户 1 号 ( 交易所 ) 前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 5,000,000 其它 5,000,000 2,500,000 其它 2,500, ,000 其它 150,000 本公司未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用序号项目期末余额期初余额增加额增减率 1 货币资金 13,281,318, ,985,269, ,296,049, % 2 预付款项 807,947, ,232, ,715, % 3 应收利息 20,734, ,917, ,816, % 4 其他应收款 81,272, ,213, ,058, % 5 长期待摊费用 90,765, ,142, ,623, % 6 应付票据 600,000, ,000, ,000, % 7 应付利息 182,824, ,224, ,600, % 8 其他流动负债 2,000,000, ,000,000, ,000,000, % 9 应付债券 4,882,232, ,496,249, ,385,982, % 10 递延所得税负债 1,412, ,609, ,197, % 序号项目本期金额上期金额增加额增减率 11 营业税金及附加 27,410, ,546, ,863, % 12 资产减值损失 11,377, , ,695, % 13 营业外支出 2,489, , ,796, % 14 经营活动产生的现金流量净额 890,171, ,403, ,767, % 15 投资活动产生的现金流量净额 -196,148, ,775, ,626, % 16 筹资活动产生的现金流量净额 2,606,134, ,989, ,411,145, % 1 货币资金增加的原因主要系报告期发行债券收到的款项增加所致 2 预付款项增加的原因主要系报告期预付的货款和工程款增加所致 3 应收利息增加的原因系报告期计提银行存款利息增加所致 4 其他应收款增加的原因主要系报告期暂付的款项增加所致 5 长期待摊费用增加的原因主要系报告期增加代言及制作费支出所致 6 应付票据增加的原因主要系报告期开出银行承兑汇票所致 7 应付利息增加的原因主要系报告期增加短期融资券和公司债券应付利息所致 8 其他流动负债增加的原因主要系报告期发行短期债券所致 9 应付债券增加的原因主要系报告期发行公司债券增加所致 6 / 19

7 10 递延所得税负债减少的原因主要系产生应纳税暂时性差异所致 11 营业税金及附加同比增加的原因主要系报告期销售收入增长相应增加所致 12 资产减值损失同比增加的原因系报告期计提资产减值增加所致 13 营业外支出同比增加的原因系报告期对社会团体捐赠支出增加所致 14 经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期销售收入增长收到的货款增加所致 15 投资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期购建固定资产无形资产较上年同期减少所致 16 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期发行债券增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1. 中国 - 东盟康美玉林中药材 ( 香料 ) 交易中心及现代物流仓储项目公司预算投入 3,000,000, 元, 工程累计投入 6,021, 元, 占投入 0.20%, 目前项目已进入建设施工阶段 2. 甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心工程项目公司预算投入 1,100,000, 元, 工程累计投入 205,580, 元, 占投入 18.69%, 目前项目已进入建设施工阶段 3. 康美 ( 亳州 ) 华佗国际中药城项目二期工程项目公司预算投入 1,000,000, 元工程累计投入 631,511, 元, 占投入 63.15%, 项目已进入建设施工阶段 4. 普宁中药材专业市场工程项目公司预算投入 1,000,000, 元, 工程累计投入 1,227,364, 元, 占投入 %, 目前项目已进入建设施工阶段 5. 亳州中药饮片和保健食品生产工程项目公司预算投入 900,000, 元, 工程累计投入 223,309, 元, 占投入 24.81%, 目前项目中药饮片生产车间正在办理生产认证等手续 6. 青海国际中药城项目公司预算投入 850,000, 元, 工程累计投入 385,587, 元, 占投入 45.36%, 目前项目已进入建设施工阶段 7. 阆中医药产业基地基建工程项目公司预算投入 300,000, 元, 工程累计投入 385,546, 元, 占投入 %, 目前项目生产车间正在筹办生产认证等手续 8. 上海中药饮片生产基地项目公司预算投入 300,000, 元, 工程累计投入 50,025, 元, 占投入 16.68%, 目前项目已进入建设施工阶段 9. 青海玉树虫草交易市场及加工中心项目公司预算投入 150,000, 元, 工程累计投入 5,433, 元, 占投入 3.62%, 目前项目已进入建设施工阶段 7 / 19

8 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用否否承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限有履行期及时严格限履行与股改相关的承诺解决同业竞争康美实业其自身及其可控制的企业在公司上市期间, 不直接或间接地从事与公司主营业务构成竞争的相同或相似的业务 2001 年 2 月 22 日起长期有效否与股改相关的承诺解决同业竞争马兴田本人及本人可控制的企业在公司上市期间, 不直接或间接地从事与公司主营业务构成竞争的相同或相似的业务 2001 年 2 月 22 日起长期有效否当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期与再融资相关的承诺其他康美药业偿付债券本息时, 公司将至少采取如下措施 :1 不向股东分配利润 ;2 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ;3 调减或停发董事和高级管理人员的工资和 2011 年 6 月 17 日起 7 年内奖金 ;4 主要责任人不得调离许冬瑾其他承诺其他邱锡伟林国雄李建华王敏温许冬瑾邱锡伟林国雄李建华王敏温少生于 2014 年 1 月 9 日起以个人自有资金从二级市场购入本公司股票, 上述人员承诺自愿将所购股票从购买之日起锁定一年 2014 年 1 月 9 日起 1 年内少生其他承诺其他康美药业董事会关于除本次发行外未来十二个月内否有其他股权融资计划的声明 : 自本公司董事会通过本次非公开发行优先股决议之日起十二个月内本公司没有其他股权融资计 2014 年 5 月 16 日起十二个月内划本次发行摊薄即期回报的, 发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施 : 由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配, 在不考虑募集资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少, 将导致归属于公司普通股股东的每股收益及加权平均净资产收益率均有所下其他承诺其他康美药业降本公司将通过有效运用本次募集资金, 提升整体实力进一步推进中医药全产业链的发展加大人才引进和完善 2014 年 5 月 16 日公司治理加强平台建设和业务拓展等措施, 从而提高销售收入, 增厚未来收益, 增强可持续发展能力, 以填补股东即期回报下降的影响具体如下 :1 整体实力迅速增强, 为未来做大做强奠定基础 ;2 加大人才引进和完善公司治理, 为企业发展提供人才保障和制度保障 ;3 加强平台建设和业务拓展, 确保公司盈利能力的提升基于以上措施, 8 / 19

9 在公司不存在重大突发事件导致后续经营受到重大实质性影响的情况下, 本次优先股的股息率水平将不高于公司的净资产收益率, 且本次优先股募集的资金还将用于偿还公司现有的负债, 并在一定程度上满足公司中医药全产业链的项目投建, 发行优先股募集资金预计所产生的效益将可覆盖其股息成本 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称康美药业股份有限公司法定代表人马兴田日期 / 19

10 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 康美药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 13,281,318, ,985,269, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 238,138, ,259, 应收账款 2,424,054, ,230,048, 预付款项 807,947, ,232, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 20,734, ,917, 应收股利其他应收款 81,272, ,213, 买入返售金融资产存货 7,376,579, ,368,655, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 151,850, ,002, 流动资产合计 24,381,894, ,653,599, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 359,123, ,330, 投资性房地产 586,333, ,004, 固定资产 4,277,971, ,310,540, 在建工程 500,793, ,082, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 10 / 19

11 无形资产 1,066,161, ,071,969, 开发支出商誉 240,393, ,589, 长期待摊费用 90,765, ,142, 递延所得税资产 68,499, ,620, 其他非流动资产 188,740, ,438, 非流动资产合计 7,378,781, ,225,717, 资产总计 31,760,675, ,879,317, 流动负债 : 短期借款 2,700,000, ,420,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 600,000, ,000, 应付账款 1,396,393, ,390,897, 预收款项 1,015,651, ,020,815, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 26,156, ,324, 应交税费 379,159, ,501, 应付利息 182,824, ,224, 应付股利其他应付款 406,515, ,245, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 200,000, ,000, 其他流动负债 2,000,000, ,000,000, 流动负债合计 8,906,700, ,248,008, 非流动负债 : 长期借款 4,500, ,500, 应付债券 4,882,232, ,496,249, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 11 / 19

12 递延收益 420,146, ,219, 递延所得税负债 1,412, ,609, 其他非流动负债非流动负债合计 5,308,290, ,912,579, 负债合计 14,214,990, ,160,588, 所有者权益股本 2,198,714, ,198,714, 其他权益工具 2,967,700, ,967,700, 其中 : 优先股 2,967,700, ,967,700, 永续债资本公积 4,756,632, ,756,632, 减 : 库存股其他综合收益 8,599, , 专项储备盈余公积 876,401, ,401, 一般风险准备未分配利润 6,735,039, ,916,961, 归属于母公司所有者权益合计 17,543,087, ,715,965, 少数股东权益 2,597, ,763, 所有者权益合计 17,545,685, ,718,728, 负债和所有者权益总计 31,760,675, ,879,317, 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 康美药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 12,843,153, ,504,583, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 227,514, ,605, 应收账款 2,009,646, ,813,854, 预付款项 617,470, ,481, 应收利息 20,734, ,917, 应收股利其他应收款 3,680,601, ,232,774, 存货 3,765,942, ,045,873, / 19

13 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 54,209, ,717, 流动资产合计 23,219,272, ,415,809, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,369,617, ,033,488, 投资性房地产固定资产 2,718,486, ,751,567, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 795,320, ,492, 开发支出商誉长期待摊费用 31,519, ,938, 递延所得税资产 7,739, ,958, 其他非流动资产 168,591, ,647, 非流动资产合计 7,091,275, ,778,092, 资产总计 30,310,548, ,193,901, 流动负债 : 短期借款 2,700,000, ,420,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 600,000, ,000, 应付账款 1,051,316, ,772, 预收款项 16,191, ,835, 应付职工薪酬 13,169, ,705, 应交税费 345,474, ,926, 应付利息 182,805, ,224, 应付股利其他应付款 765,519, ,514, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 200,000, ,000, 其他流动负债 2,000,000, ,000,000, 流动负债合计 7,874,476, ,007,979, 非流动负债 : 长期借款 13 / 19

14 应付债券 4,882,232, ,496,249, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 126,160, ,394, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5,008,392, ,610,644, 负债合计 12,882,868, ,618,623, 所有者权益 : 股本 2,198,714, ,198,714, 其他权益工具 2,967,700, ,967,700, 其中 : 优先股 2,967,700, ,967,700, 永续债资本公积 4,756,632, ,756,632, 减 : 库存股其他综合收益 8,599, , 专项储备盈余公积 876,401, ,401, 未分配利润 6,619,631, ,776,274, 所有者权益合计 17,427,679, ,575,278, 负债和所有者权益总计 30,310,548, ,193,901, 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清合并利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 康美药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 5,002,302, ,196,530, 其中 : 营业收入 5,002,302, ,196,530, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 4,046,807, ,411,391, 其中 : 营业成本 3,615,955, ,050,048, / 19

15 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 27,410, ,546, 销售费用 122,403, ,705, 管理费用 163,989, ,214, 财务费用 105,671, ,193, 资产减值损失 11,377, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16,748, ,588, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 16,748, ,588, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 972,243, ,726, 加 : 营业外收入 4,946, ,996, 其中 : 非流动资产处置利得 53, , 减 : 营业外支出 2,489, , 其中 : 非流动资产处置损失 16, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 974,700, ,030, 减 : 所得税费用 156,788, ,078, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 817,911, ,952, 归属于母公司所有者的净利润 818,078, ,056, 少数股东损益 -166, , 六其他综合收益的税后净额 9,044, ,058, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,044, ,058, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 9,044, ,058, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 9,044, ,058, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 826,956, ,894, / 19

16 归属于母公司所有者的综合收益总额 827,122, ,998, 归属于少数股东的综合收益总额 -166, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清母公司利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 康美药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 4,564,845, ,936,258, 减 : 营业成本 3,300,314, ,851,626, 营业税金及附加 19,432, ,057, 销售费用 70,673, ,218, 管理费用 91,667, ,643, 财务费用 106,020, ,527, 资产减值损失 5,206, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16,748, ,588, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 16,748, ,588, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 988,278, ,838, 加 : 营业外收入 1,933, ,584, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,676, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 988,535, ,144, 减 : 所得税费用 145,178, ,840, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 843,357, ,303, 五其他综合收益的税后净额 9,044, ,058, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 9,044, ,058, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 9,044, ,058, / 19

17 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 852,401, ,245, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清合并现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 康美药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,306,522, ,086,586, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 70,395, ,364, 经营活动现金流入小计 5,376,917, ,126,951, 购买商品接受劳务支付的现金 3,779,652, ,130,791, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 112,637, ,077, 支付的各项税费 301,560, ,822, 支付其他与经营活动有关的现金 292,894, ,855, 经营活动现金流出小计 4,486,746, ,649,547, / 19

18 经营活动产生的现金流量净额 890,171, ,403, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 44, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 141,602, ,783, 投资支付的现金 31,600, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,990, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 196,192, ,783, 投资活动产生的现金流量净额 -196,148, ,775, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 800,000, ,020,000, 发行债券收到的现金 3,381,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,181,000, ,020,000, 偿还债务支付的现金 1,520,000, ,076, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 48,365, ,934, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,500, 筹资活动现金流出小计 1,574,865, ,010, 筹资活动产生的现金流量净额 2,606,134, ,989, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 3,300,157, ,381, 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,969,889, ,465,251, 六期末现金及现金等价物余额 13,270,047, ,368,869, 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清母公司现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 康美药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 18 / 19

19 销售商品提供劳务收到的现金 4,886,325, ,365,756, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 127,644, ,396, 经营活动现金流入小计 5,013,970, ,697,152, 购买商品接受劳务支付的现金 3,164,422, ,645,084, 支付给职工以及为职工支付的现金 52,460, ,553, 支付的各项税费 262,980, ,923, 支付其他与经营活动有关的现金 642,350, ,708, 经营活动现金流出小计 4,122,213, ,618,270, 经营活动产生的现金流量净额 891,756, ,882, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 18,228, ,540, 投资支付的现金 146,600, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,150, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 165,978, ,540, 投资活动产生的现金流量净额 -165,978, ,540, 三筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 3,381,000, 取得借款收到的现金 800,000, ,020,000, 吸收投资收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,181,000, ,020,000, 偿还债务支付的现金 1,520,000, ,076, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 48,208, ,934, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,568,208, ,010, 筹资活动产生的现金流量净额 2,612,791, ,989, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 3,338,569, ,668, 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,504,583, ,144,223, 六期末现金及现金等价物余额 12,843,153, ,910,555, 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清 19 / 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19