第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

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1 证券代码 : 证券简称 : 银星能源公告编号 : 宁夏银星能源股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名马桂玲董事出差王路军温卫东董事休假王路军韩晓东董事出差吴解萍公司负责人许峰主管会计工作负责人吴春芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 宋亮声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入 ( 元 ) 315,674, ,315, ,665, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -5,416, ,454, ,467, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -9,058, ,467, ,688, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 175,671, ,613, ,267, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -0.32% -7.07% -0.28% -0.04% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 9,566,441, ,528,160, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,684,468, ,689,884, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,109, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 561, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 28, 合计 3,642, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 36,475 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量中铝宁夏能源集团有限公司东海基 - 工商银行 - 鑫龙 81 号资产管理计划中国银河证券股份有限公司深圳云帆信息技术有限公司渤海证券股份有限公司国有法人 52.91% 286,597, ,273,702 其他 1.51% 8,200,000 8,200,000 国有法人 1.11% 6,000,000 6,000,000 境内非国有法人 1.09% 5,900,000 5,900,000 国有法人 1.07% 5,800,000 5,800,000 宝盈基 - 招商银行 - 宝盈定增其他 12 号特定多客户 1.07% 5,800,000 5,800,000 资产管理计划浙商证券 - 工行 - 浙商汇精选定增集合资产管理计划中信证券股份有限公司其他 0.80% 4,350,000 4,350,000 国有法人 0.72% 3,899,886 1,691,292 林文威境内自然人 0.41% 2,236,900 0 武盼盼境内自然人 0.29% 1,563,959 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量中铝宁夏能源集团有限公司 79,323,793 人民币普通股 79,323,793 林文威 2,236,900 人民币普通股 2,236,900 中信证券股份有限公司 2,208,594 人民币普通股 2,208,594 4

5 武盼盼 1,563,959 人民币普通股 1,563,959 招商银行股份有限公司 - 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基 1,060,580 人民币普通股 1,060,580 杨京丽 966,720 人民币普通股 966,720 楼倩 919,600 人民币普通股 919,600 张颖 915,141 人民币普通股 915,141 中融国际信托有限公司 - 中融 - 点击成 13 号证券投资集合资信托计划 877,175 人民币普通股 877,175 蒋永才 800,000 人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下 : 项目期末额年初额变动幅度 (%) 备注应收票据 72,950, ,430, % 注 1 在建工程 493,591, ,637, % 注 2 工程物资 59,051, , % 注 3 预收款项 16,060, ,414, % 注 4 注 1: 应收票据较期初增长了 344%, 主要是本期收取的电价补贴款主要以银行承兑汇票方式结算所致注 2: 在建工程较年初增长 30.71%, 主要是长山头二期风电项目太阳山五期风电项目尚在建设中注 3: 工程物资较年初增长 %, 主要是本期为长山头二期风电项目太阳山五期风电项目采购风电机组塔筒及零部件所致注 4: 预收款项较年初增长 %, 主要是本期签订塔筒销售订单, 预收部分货款所致 ( 二 ) 本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下 : 项目本期额上期同期额变动幅度 (%) 备注营业税及附加 1,122, , % 注 1 销售费用 4,350, ,907, % 注 2 营业利润 -10,765, ,656, % 注 3 利润总额 -4,088, ,876, % 注 4 净利润 -4,133, ,876, % 注 5 归属于母公司股东的净利润 -5,416, ,467, % 注 6 注 1: 营业税及附加增加系本期部分风电项目购进机器设备的进项税额抵扣完毕, 开始缴纳增值税, 导致相应附加税费增加注 2: 销售费用减少系本期光伏设备销量下降, 与销售相关的包装运输费用减少所致注 3: 营业利润减少主要原因 : 一是光伏设备制造产品市场价格继续下降, 销售毛利减少 ; 二是风电设备制造产品销售量下降 6

7 注 4: 利润总额减少主要原因同注 3 注 5: 净利润减少主要原因同注 3 注 6: 归属于母公司股东的净利润减少主要原因同注 3 ( 三 ) 本期合并现流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下 : 项目本期额上期同期额变动幅度 (%) 备注销售商品提供劳务收到的现 282,045, ,984, % 注 1 经营活动现流入小计 307,937, ,434, % 注 2 购买商品接受劳务支付的现 46,439, ,734, % 注 3 支付的各项税费 23,458, ,357, % 注 4 经营活动产生的现流量净额 175,671, ,267, % 注 5 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 156,758, ,951, % 注 6 投资活动现流出小计 156,758, ,951, % 注 7 投资活动产生的现流量净额 -156,758, ,951, % 注 8 取得借款收到的现 168,500, ,000, % 注 9 筹资活动现流入小计 168,500, ,000, % 注 10 偿还债务支付的现 72,600, ,000, % 注 11 筹资活动产生的现流量净额 -15,209, ,133, % 注 12 现及现等价物净增加额 3,704, ,816, % 注 13 注 1: 销售商品提供劳务收到的现增加主要原因是公司新能源电价补贴收入的结算视财政专项资到位情况而定, 上年同期没有收到新能源电价补贴款, 而本期收到的新能源电价补贴款额较大注 2: 经营活动产生的现流入增加主要系本期销售商品提供劳务收到的现增加注 3: 购买商品接受劳务支付的现减少主要是本期光伏设备和风电设备制造订单减少, 产销量下降, 原材料采购支出减少所致注 4: 支付的各项税费增加主要是本期部分风电项目购进机器设备的进项税额抵扣完毕, 开始缴纳的增值税及相应的附加税费增加所致注 5: 经营活动产生的现流量净额增加主要是本期销售商品提供劳务收到的现增加, 而购买商品接受劳务支付的现减少所致注 6: 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现增加主要是公司积极推进长山头二期风电项目建设, 支付相应的设备及工程款所致注 7: 投资活动产生的现流出增加主要原因同注 6 注 8: 投资活动产生的现流量净额减少主要原因同注 6 注 9: 取得借款收到的现增加主要是本期提取长山头二期风电项目和太阳山五期风电项目贷款所致注 10: 筹资活动产生的现流入增加主要原因同注 9 7

8 注 11: 偿还债务支付的现增加主要原因是公司贺兰山六期风电项目和阿左旗银星风电二期项目建成后开始偿还项目贷款所致注 12: 筹资活动产生的现流量净额增加本期提取长山头二期风电项目和太阳山五期风电项目贷款所致注 13: 现及现等价物净增加额增加主要是本期经营活动和筹资活动产生的现流入较大所致二公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 " 中铝宁夏能源关于本次发行股份锁定期的承诺 : 根据中铝宁夏能源的承诺, 其在本次重组中认购取得的银星能源新增发行股份, 自上市之日起三十六个月资产重组时所作承诺中铝宁夏能源集团有限公司中铝宁夏能源集团有限公司内不进行转让银星能源本次募集配套资中, 除中铝宁夏能源外的其他特定 2014 年 12 对象认购的银星能源股票, 自上市之日月 30 日起十二个月内不得转让若中国证监会或深圳证券交易所等相关有权机构对本次银星能源所发行股份的锁定期另有要求的, 依其规定执行本次发行结束后, 由于公司送红股转增股本等原因增持的公司股份, 亦应遵守上述约定 " " 中铝宁夏能源关于标的资产业绩承诺及补偿措施 :1 业绩承诺根据天健兴业出具的经国务院国资委备案的资产评估报告, 本次重大资产重组中采用收益法定价的标的资产 ( 包括银星风电 100% 股权宁电风光 100% 股权神州风电 50% 股权以及中铝宁夏能源贺兰山风力发电厂阿左旗分公司和太阳山风力发 2014 年 02 电厂全部资产及相关负债 ) 在 2014 年月 10 日 2015 年 2016 年和 2017 年拟实现的归属于银星能源的净利润分别为 4, 万元 5, 万元 6, 万元及 10, 万元中铝宁夏能源承诺, 上述标的资产在 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 2014 年 12 月 30 日至截至目前, 该承诺仍在 2017 年 12 履行过程中月 30 日利润补偿期间为 2014 年度已经完成利 2014 年润承诺事项该业绩承 2015 年诺仍在履行过程中 2016 年 8

9 4, 万元 5, 万元 6, 万元及 10, 万元如果本次交易于 2014 年度实施完毕, 利润补偿期间为 2014 年 2015 年 2016 年 2 利润未达到承诺利润数的股份补偿 (1) 股份补偿根据会计师事务所出具的专项审计报告, 如果 6 项风电厂资产在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累积数小于评估报告所对应的 6 项风电厂资产同期累积预测净利润数, 则银星能源应在该年度的年度报告披露之日起 5 日内, 以书面方式通知中铝宁夏能源 6 项风电厂资产在该期间累积实际净利润数小于累积预测净利润数的事实, 并要求中铝宁夏能源补偿净利润差额如果中铝宁夏能源须向银星能源补偿利润, 中铝宁夏能源同意银星能源以总价 1.00 元的价格回购其持有的一定数量的银星能源股份, 回购股份数量的上限为中铝宁夏能源以 6 项风电厂资产认购的全部银星能源股份 (2) 每年股份补偿数量的确定 1 在利润补偿期间, 如果须实施股份回购, 当年应回购股份数量的计算公式如下 : 回购股份数量 =( 截至当期期末 6 项风电厂资产累积预测净利润数 - 截至当期期末 6 项风电厂资产累积实际净利润数 ) 以 6 项风电厂资产认购股份总数补偿期限内 6 项风电厂资产各年的预测净利润数总和 - 已补偿股份数量注 1: 前述实际净利润数以 6 项风电厂资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定 ; 注 2: 如果上市公司发行股份购买资产的股票发行价为定价基准日前 20 个交易日的均价, 即 6.59 元 / 股,6 项风电厂资产的评估值为 117, 万元, 认购的股份总数对应为 17, 万股 ; 注 3: 在逐年补偿的情况下, 在各年计算的补偿股份数量小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份不冲回 2 如果利润补偿期内银星能源以转增或送股方式进行分配而导致中铝宁夏能源持有的银星能源股份数发生变化, 则中铝宁夏能源回购股份的数量 9

10 应调整为 : 按上款公式计算的回购股份数 (1+ 转增或送股比例 ) 3 在利润补偿期内, 如果须实施股份回购, 中铝宁夏能源应将回购股份在利润补偿期内的现分红返还银星能源返还现分红的计算公式为返还现分红 = 回购股份数利润补偿期内每股现红利 (3) 在补偿期限届满时, 银星能源对 6 项风电厂资产进行减值测试, 如期末减值额 /6 项风电厂资产作价 > 补偿期限内已补偿股份总数 /6 项风电厂资产认购股份总数, 则中铝宁夏能源将另行补偿股份另需补偿的股份数量为 : 期末减值额 / 每股发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数 (4) 股份补偿的实施 1 如果中铝宁夏能源须向银星能源补偿利润, 中铝宁夏能源需在接到银星能源书面通知后 30 个工作日内按照本条之规定计算应回购股份数并协助银星能源通知证券登记结算机构, 将该等应回购股份转移至银星能源董事会设立的专门账户, 进行单独锁定应回购股份转移至银星能源董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利, 该部分被锁定的股份应分配的利润归银星能源所有在利润补偿期间, 已经累积的单独锁定的应回购股份不得减少 2 银星能源在利润补偿期限届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并完成锁定手续后, 应在两个月内就本协议项下全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会若股东大会通过, 银星能源将以总价人民币 1.00 元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份, 并予以注销 ; 若银星能源股东大会未通过上述定向回购议案, 则银星能源应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知中铝宁夏能源, 中铝宁夏能源将在接到通知后的 30 日内将前款约定的存放于银星能源董事会设立的专门账户中的全部已锁定股份赠送给银星能源股东大会赠送股份实施公告中所确定的股权登记日在册的除中铝宁夏能源以外的其他股东, 其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣 10

11 除中铝宁夏能源持有的股份数后银星能源的股本数量的比例享有获赠股份 " 中铝宁夏能源集团有限公司 " 中铝宁夏能源关于避免同业竞争的承诺 : 中铝宁夏能源控制下暂不纳入本次重组范围的风电类资产包括 : 宁夏银仪风力发电有限责任公司 50% 的股权 ; 拟兴建的乌兰哈达风电场项目风力发电机零部件生产加工项目和拟申请的贺兰山百万千瓦级风电场项目规划 ; 中铝宁夏能源子公司陕西西夏能源有限公司拟投资的定边风电场等风力发电项目中铝宁夏能源承诺 :"1 自本次重组预案公告之日起一年内, 中铝宁夏能源将对外处置持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司 50% 的股权, 处置价格不低于该股权的评估价值 2 贺兰山百万千瓦级风电项目乌兰哈达风电场项目和风力发电机零部件生产加工项目目前均处于前期工作阶段, 未正式申报项目立项文件中铝宁夏能源未来确保不会作为项目主体申报上述项目立项或进行任何项目建设和运营, 并自本承诺出具之日起开始逐步将项目相关工作转移由上市公 2014 年 02 司承担, 最迟于 2015 年底前全部移交完月 10 日成移交完成后, 中铝宁夏能源将不再参与上述项目的任何工作如上市公司未来无法承接参与该等项目或经审议决策后决定不参与不承接该等项目, 则中铝宁夏能源亦将不再推进项目立项及后续工作 3 中铝宁夏能源全资子公司陕西西夏能源有限公司正在开展定边冯地坑风电场一期 49.5MW 项目的建设工作和定边冯地坑风电场二期 49.5MW 项目白兴庄风电场 50MW 项目朱庄风电场 50MW 项目的前期工作中铝宁夏能源正在和陕西地方电力 ( 集团 ) 有限公司洽谈有关陕西西夏能源有限公司股权合作事项, 待股权合作事宜确定后, 中铝宁夏能源同意在六个月内将所持陕西西夏能源有限公司股权按照评估确定的公允价格转让给上市公司如上述转让行为涉及适用上市公司重大资产重组管理办法第十二条的规定或上市公司经内部审议决策决定不受让陕西西夏中铝宁夏能源已履行处置银仪风电 50% 股权的内部审批流程, 后续工作包括聘请具备证券业务资质的评估机构完成对银仪风电 50% 股权价值评估将评估结果向国资管理机构备案在产权交易所挂牌出售预计于 2015 年 6 月进入产权交易所挂牌转让程序截至目前, 上述承诺仍在履行过程中 11

12 能源有限公司股权, 则本公司承诺于收到上市公司决定之日起一年内完成该等股权的对外处置在此过程中不排除陕西西夏能源有限公司其他股东优先购买权的行使除风电类资产外, 中铝宁夏能源及其控制的部分企业与上市公司及其子公司在光伏发电领域存在相同或类似的业务中铝宁夏能源承诺, 将尽一切之可能之努力, 使中铝宁夏能源及其控制的其他企业不再从事光伏发电类业务以此为目的, 中铝宁夏能源将在未来五年内将光伏发电及相关产品生产类资产和业务对外出售, 以消除与上市公司之间的同业竞争如果五年内无法将相关资产和业务卖出, 中铝宁夏能源将于一年内以评估值收购上市公司拥有的光伏发电及相关产品生产相关资产和业务中铝宁夏能源集团有限公司中铝宁夏能源集团有限公司中铝宁夏能源关于保持上市公司独立性的承诺 : 为了维护银星能源经营的独立性, 保护银星能源其他股东的合法权 2013 年 07 益, 公司的控股股东中铝宁夏能源保证月 25 日做到银星能源人员独立资产独立机构独立业务独立财务独立完整 " 中铝宁夏能源关于债权债务转移的承诺 : 中铝宁夏能源已就目标资产中涉及需直接转让给银星能源的债务向相关主要债权人发出将该等债务转移至银星能源的征询函截至 2014 年 8 月 31 日, 非股权类资产债务额合计亿元, 回函同意转移的债务额合计亿元, 同意率为 97.76% 中铝宁夏能源承诺, 在本次重组获得批准之后资产交 2013 年 07 割之前通知或公告相关债务人 ; 如部分月 25 日债务转移未能取得债权人同意函并因此给银星能源造成任何损失, 中铝宁夏能源将全额赔偿如本次重组完成后, 根据本次重组方案已转让给银星能源的债权所对应的债务人仍向中铝宁夏能源偿还债务, 其将通知该等债务人向银星能源清偿债务, 或接受相关债务人清偿后, 将相关款项转交银星能源 " 截至目前, 该承诺仍在履行过程中截至目前, 该承诺仍在履行过程中首次公开发行或再融 12

13 资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是不适用三报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料报告期内办公室电话沟通个人个人投资者公司生产经营情况等报告期内深交所互动易平台其他个人个人投资者公司生产经营情况等 13

14 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 宁夏银星能源股份有限公司 2015 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 540,875, ,171, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 72,950, ,430, 应收账款 447,744, ,662, 预付款项 72,866, ,497, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 38,049, ,665, 买入返售融资产存货 322,123, ,876, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,494,609, ,515,302, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 14

15 可供出售融资产 22,350, ,350, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 37,483, ,671, 投资性房地产固定资产 7,337,124, ,450,089, 在建工程 493,591, ,637, 工程物资 59,051, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 82,242, ,761, 开发支出 1,648, ,784, 商誉长期待摊费用 11,109, ,446, 递延所得税资产 27,228, ,228, 其他非流动资产非流动资产合计 8,071,832, ,012,857, 资产总计 9,566,441, ,528,160, 流动负债 : 短期借款 224,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 15,101, 应付账款 425,181, ,323, 预收款项 16,060, ,414, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 4,125, ,497, 应交税费 -400,934, ,192,

16 应付利息 13,618, ,981, 应付股利 7,997, ,997, 其他应付款 94,016, ,352, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 834,730, ,730, 其他流动负债 5,114, ,114, 流动负债合计 1,239,011, ,217, 非流动负债 : 长期借款 6,350,670, ,581,770, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 52,130, ,130, 预计负债 12,274, ,274, 递延收益 52,850, ,128, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,467,924, ,700,303, 负债合计 7,706,935, ,664,520, 所有者权益 : 股本 541,632, ,632, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,678,690, ,678,690, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 16

17 盈余公积 24,499, ,499, 一般风险准备未分配利润 -560,354, ,938, 归属于母公司所有者权益合计 1,684,468, ,689,884, 少数股东权益 175,037, ,755, 所有者权益合计 1,859,505, ,863,639, 负债和所有者权益总计 9,566,441, ,528,160, 法定代表人 : 许峰主管会计工作负责人 : 吴春芳会计机构负责人 : 宋亮 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 339,143, ,290, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 38,250, ,500, 应收账款 274,014, ,845, 预付款项 24,825, ,880, 应收利息应收股利其他应收款 164,764, ,244, 存货 42,469, ,261, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 883,466, ,004,022, 非流动资产 : 可供出售融资产 22,350, ,350, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 612,830, ,017, 投资性房地产 17

18 固定资产 4,847,490, ,922,367, 在建工程 463,382, ,428, 工程物资 58,162, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 71,853, ,885, 开发支出 330, , 商誉长期待摊费用 120, , 递延所得税资产 27,371, ,371, 其他非流动资产非流动资产合计 6,103,890, ,006,010, 资产总计 6,987,357, ,010,033, 流动负债 : 短期借款 169,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 15,101, 应付账款 245,154, ,973, 预收款项 14,038, ,391, 应付职工薪酬 3,206, ,001, 应交税费 -251,190, ,086, 应付利息 9,205, ,582, 应付股利其他应付款 90,505, ,839, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 677,730, ,730, 其他流动负债 5,114, ,114, 流动负债合计 977,865, ,546, 非流动负债 : 长期借款 4,050,870, ,275,970, 应付债券 18

19 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 52,130, ,130, 预计负债 12,274, ,274, 递延收益 43,950, ,228, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,159,224, ,385,603, 负债合计 5,137,089, ,153,149, 所有者权益 : 股本 541,632, ,632, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,693,487, ,693,487, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 24,499, ,499, 未分配利润 -409,351, ,736, 所有者权益合计 1,850,267, ,856,883, 负债和所有者权益总计 6,987,357, ,010,033, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 315,674, ,665, 其中 : 营业收入 315,674, ,665, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 326,253, ,322,

20 其中 : 营业成本 200,072, ,476, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 1,122, , 销售费用 4,350, ,907, 管理费用 8,932, ,288, 财务费用 111,774, ,215, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -187, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 -187, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -10,765, ,656, 加 : 营业外收入 6,677, ,835, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3,055, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,088, ,876, 减 : 所得税费用 45, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,133, ,876, 归属于母公司所有者的净利润 -5,416, ,467, 少数股东损益 1,282, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 20

21 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -4,133, ,876, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -5,416, ,467, 归属于少数股东的综合收益总额 1,282, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 许峰主管会计工作负责人 : 吴春芳会计机构负责人 : 宋亮 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 158,075, ,312, 减 : 营业成本 87,291, ,500, 营业税及附加 1,004, ,

22 销售费用 1,116, ,730, 管理费用 8,043, ,164, 财务费用 73,643, ,442, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -187, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -13,212, ,903, 加 : 营业外收入 6,600, ,334, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 113, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -6,612, ,682, 减 : 所得税费用 2, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -6,615, ,682, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有 22

23 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -6,615, ,682, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期额发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 282,045, ,984, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 2,120, ,348, 收到其他与经营活动有关的现 23,771, ,101, 经营活动现流入小计 307,937, ,434, 购买商品接受劳务支付的现 46,439, ,734, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 23

24 支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 20,521, ,581, 支付的各项税费 23,458, ,357, 支付其他与经营活动有关的现 41,846, ,493, 经营活动现流出小计 132,265, ,166, 经营活动产生的现流量净额 175,671, ,267, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 156,758, ,951, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 156,758, ,951, 投资活动产生的现流量净额 -156,758, ,951, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 168,500, ,000,

25 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 168,500, ,000, 偿还债务支付的现 72,600, ,000, 的现分配股利利润或偿付利息支付 111,109, ,133, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 183,709, ,133, 筹资活动产生的现流量净额 -15,209, ,133, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 3,704, ,816, 加 : 期初现及现等价物余额 537,171, ,533, 六期末现及现等价物余额 540,875, ,716, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 185,356, ,996, 收到的税费返还 2,120, ,313, 收到其他与经营活动有关的现 19,252, ,400, 经营活动现流入小计 206,728, ,709, 购买商品接受劳务支付的现 27,184, ,825, 现支付给职工以及为职工支付的 10,702, ,009, 支付的各项税费 15,715, ,928, 支付其他与经营活动有关的现 34,513, ,139, 经营活动现流出小计 88,117, ,903, 经营活动产生的现流量净额 118,611, ,805,

26 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 170,021, ,424, 投资支付的现取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 170,021, ,424, 投资活动产生的现流量净额 -170,021, ,424, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 168,500, ,000, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 168,500, ,000, 偿还债务支付的现 72,600, ,000, 的现分配股利利润或偿付利息支付 72,637, ,472, 支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 145,237, ,472, 筹资活动产生的现流量净额 23,262, ,472, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 -28,147, ,091,

27 加 : 期初现及现等价物余额 367,290, ,604, 六期末现及现等价物余额 339,143, ,512, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计宁夏银星能源股份有限公司董事长 : 许峰二 O 一五年四月二十九日 27

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92