浙江仙琚制药股份有限公司2017年第一季度报告全文

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1 浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人张宇松主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵素燕声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 566,045, ,304, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 16,235, ,591, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 15,762, ,786, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -63,365, ,825, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.73% 0.63% 0.10% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,570,947, ,620,740, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,241,895, ,225,427, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -419, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,360, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -351, 减 : 所得税影响额 99, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 16, 合计 472, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 28,275 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量仙居县国有资产投资集团有限公司国有法人 21.55% 131,658,869 21,276,419 敬德境内自然人 7.25% 44,289,984 44,289,984 质押 30,960,000 汇添富基 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划其他 3.64% 22,246,360 22,246,360 浙江医药股份有限公司恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 中央汇资产管理有限责任公司平安资管 - 平安银行 - 平安资产创赢 5 号资产管理产品境内非国有法人 3.53% 21,590,000 0 其他 3.33% 20,346,921 0 境内非国有法人 3.31% 20,223,964 20,223,964 质押 13,400,000 国有法人 2.02% 12,326,600 0 其他 1.83% 11,198,211 11,198,211 范敏华境内自然人 1.35% 8,242,737 5,055,991 李勤俭境内自然人 1.18% 7,226,842 5,055,991 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量仙居县国有资产投资集团有限公司 110,382,450 人民币普通股 110,382,450 浙江医药股份有限公司 21,590,000 人民币普通股 21,590,000 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 20,346,921 人民币普通股 20,346,921 中央汇资产管理有限责任公司 12,326,600 人民币普通股 12,326,600 中国建设银行股份有限公司 - 上投摩 6,630,325 人民币普通股 6,630,325 4

5 根卓越制造股票型证券投资基中国工商银行股份有限公司 - 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 银河行业优选混合型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基兴业银行股份有限公司 - 光大保德信红利混合型证券投资基上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 6,007,830 人民币普通股 6,007,830 5,087,100 人民币普通股 5,087,100 4,186,100 人民币普通股 4,186,100 3,980,246 人民币普通股 3,980,246 3,845,977 人民币普通股 3,845,977 本公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表项目 1 应收票据本期末比年初减少 30.08%, 减少万元, 主要系本期票据到期及背书转让支付了购货款所致 ; 2 应收账款本期末比年初增加 51.01%, 增加万元, 主要受行业应收账款周期性影响所致 ; 3 其他应收款本期末比年初增加 54.68%, 增加万元, 主要系本期其他暂付款增加所致 ; 4 应付票据本期末比年初减少 34.69%, 减少万元, 主要系本期票据到期代付所致 ; 5 应付职工薪酬本期末比年初减少 40.58%, 减少万元, 主要系本期发放去年计提的职工薪酬所致 ; 6 一年内到期的非流动负债本期末比年初减少 59.16%, 减少 2470 万元, 主要系一年内到期的长期借款归还所致 ( 二 ) 利润表项目 1 销售费用本期比上年同期增加 37.45%, 增加万元, 主要系产品推广力度加大所致 ; 2 资产减值损失本期比上年同期增加 44.87%, 增加万元, 主要系本期应收账款计提的坏账准备同比增加所致 ; 3 投资收益本期比上年同期增加 %, 增加万元, 主要系本期参股公司利润同比增加所致 ; 4 营业外支出本期比上年同期增加 31.8%, 增加万元, 主要系本期捐赠增加所致 ; 5 少数股东损益本期比上年同期减少 %, 减少万元, 主要系本期子公司盈利水平同比下降所致 ( 三 ) 现流量表项目 1 收到的税费返还本期比上年同期增加 %, 增加 41.3 万元, 主要系本期收到的出口退税增加所致 ; 2 收到其他与经营活动有关的现本期比上年同期减少 38.58%, 减少万元, 主要系本期与收益相关的补贴收入减少以及本期利息收入减少所致 ; 3 取得投资收益收到的现本期比上年同期减少 92.94%, 减少万元, 主要系本期收到的分红同比减少所致 ; 4 收到其他与投资活动有关的现本期比上年同期增加 %, 增加万元, 主要系本期收到的资产相关财政专项资同比增加所致 ; 5 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现本期比上年同期增加 65.5%, 增加万元, 主要系本期固定资产投资增加所致 ; 6 偿还债务支付的现本期比上年同期减少 41.63%, 减少万元, 主要系本期银行贷款额度减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 6

7 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用敬德张宇松等持有公司股高管锁定承份的董事监诺事高级管理人员其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股 2008 年 02 份总数的 25% 在离职后月 27 日半年内, 不转让所持股份公司股份任职期间及离职后半年内严格履行本公司将遵循上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的有关规定, 以及本公司仙居县国有资产投资集团有限公司股份限售承诺与浙江仙琚制药股份有 2015 年 11 限公司签订的浙江仙琚月 01 日制药股份有限公司非公 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日开发行股票之股份认购协议的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公首次公开发行或再融资司本次非公开发行股票时所作承诺新增股份上市首日起三十六个月内不转让认购的 21,276,419 股新股本公司将遵循上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的有关规定, 以及本公司汇添富基管理股份有限公司股份限售承诺与浙江仙琚制药股份有 2015 年 11 限公司签订的浙江仙琚月 01 日制药股份有限公司非公 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日开发行股票之股份认购协议的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让汇添富 - 仙琚制药定增盛世 45 7

8 号资产管理计划所认购的 22,246,360 股新股和汇添富 - 优势医药企业定增计划 6 号资产管理计划所认购的 5,055,991 股新股本公司将遵循上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的有关规定, 以及本公司平安资产管理有限责任公司股份限售承诺与浙江仙琚制药股份有限公司签订的浙江仙琚 2015 年 11 制药股份有限公司非公月 01 日开发行股票之股份认购 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日协议的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让平安创赢 5 号产品所认购的 11,198,211 股新股杭州九鸿投资股份限售承合伙企业 ( 有限诺合伙 ) 本企业将遵循上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的有关规定, 以及本企业与浙江仙琚制药股份有 2015 年 11 限公司签订的浙江仙琚月 01 日制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 20,223,964 股新股 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日财通基管理有限公司股份限售承诺本公司将遵循上市公司 2015 年 11 证券发行管理办法上月 01 日 2015 年 11 月严格履行 12 日至

9 市公司非公开发行股票年 11 月 12 日实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的有关规定, 以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让通过财通专户 1 号计划所认购的 5,055,991 股新股本公司将遵循上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的有关规定, 以及本公司中企汇锦投资有限公司股份限售承诺与浙江仙琚制药股份有 2015 年 11 限公司签订的浙江仙琚月 01 日制药股份有限公司非公 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日开发行股票之股份认购协议的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 1,516,797 股新股股份限售承范敏华李勤俭诺本人将遵循上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法 2015 年 11 律法规和规范性文件的月 01 日有关规定, 以及本人与浙江仙琚制药股份有限公司签订的浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日 9

10 的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 5,055,991 股新股本人将遵循上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的有关规定, 以及本人与浙张宇松股份限售承诺江仙琚制药股份有限公 2015 年 11 司签订的浙江仙琚制药月 01 日股份有限公司非公开发 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日行股票之股份认购协议的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 2,022,396 股新股股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行不适用不适用不适用不适用不适用是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 20.00% 至 40.00% 7, 至 8, ,

11 业绩变动的原因说明主要原因系公司产品结构优化, 产品毛利率上升五以公允价值计量的融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 02 月 22 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的 2017 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 374,396, ,118, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 295,815, ,084, 应收账款 610,936, ,566, 预付款项 53,998, ,515, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利 31,350, ,451, 其他应收款 57,038, ,874, 买入返售融资产存货 329,394, ,097, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 301,688, ,188, 流动资产合计 2,054,619, ,102,897, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 12

13 可供出售融资产 13,309, ,309, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 149,749, ,545, 投资性房地产 22,611, ,820, 固定资产 882,220, ,643, 在建工程 303,842, ,198, 工程物资 7,454, ,361, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 101,794, ,376, 开发支出商誉长期待摊费用 8,696, ,130, 递延所得税资产 17,275, ,620, 其他非流动资产 9,373, ,837, 非流动资产合计 1,516,328, ,517,843, 资产总计 3,570,947, ,620,740, 流动负债 : 短期借款 527,545, ,155, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 58,258, ,202, 应付账款 246,489, ,932, 预收款项 36,922, ,540, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 16,444, ,673, 应交税费 44,074, ,827,

14 应付利息 834, , 应付股利 445, , 其他应付款 126,797, ,120, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 17,050, ,750, 其他流动负债 204,445, ,884, 流动负债合计 1,279,307, ,341,479, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 41,091, ,249, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 41,091, ,249, 负债合计 1,320,398, ,383,728, 所有者权益 : 股本 610,808, ,808, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,183,967, ,183,967, 减 : 库存股其他综合收益 453, , 专项储备 14

15 盈余公积 125,017, ,017, 一般风险准备未分配利润 321,647, ,411, 归属于母公司所有者权益合计 2,241,895, ,225,427, 少数股东权益 8,654, ,584, 所有者权益合计 2,250,549, ,237,011, 负债和所有者权益总计 3,570,947, ,620,740, 法定代表人 : 张宇松主管会计工作负责人 : 王瑶华会计机构负责人 : 赵素燕 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 290,915, ,767, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 283,621, ,636, 应收账款 517,968, ,110, 预付款项 61,199, ,552, 应收利息应收股利 31,350, ,451, 其他应收款 88,576, ,007, 存货 201,590, ,686, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 300,000, ,000, 流动资产合计 1,775,222, ,763,211, 非流动资产 : 可供出售融资产 13,309, ,309, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 317,594, ,390, 投资性房地产 58,232, ,727,

16 固定资产 700,880, ,167, 在建工程 233,953, ,098, 工程物资 5,745, ,248, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 90,529, ,064, 开发支出商誉长期待摊费用 4,138, ,296, 递延所得税资产 7,873, ,754, 其他非流动资产 6,543, ,543, 非流动资产合计 1,438,799, ,433,601, 资产总计 3,214,022, ,196,813, 流动负债 : 短期借款 454,205, ,205, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 13,000, ,270, 应付账款 150,198, ,290, 预收款项 7,000, ,147, 应付职工薪酬 16,518, ,690, 应交税费 19,749, ,918, 应付利息 1,075, , 应付股利其他应付款 65,009, ,780, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 17,050, ,750, 其他流动负债 204,443, ,884, 流动负债合计 948,251, ,774, 非流动负债 : 长期借款应付债券 16

17 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 40,504, ,308, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 40,504, ,308, 负债合计 988,755, ,082, 所有者权益 : 股本 610,808, ,808, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,179,284, ,179,284, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 125,017, ,017, 未分配利润 310,156, ,619, 所有者权益合计 2,225,267, ,208,730, 负债和所有者权益总计 3,214,022, ,196,813, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 566,045, ,304, 其中 : 营业收入 566,045, ,304, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 553,685, ,287,

18 其中 : 营业成本 282,834, ,794, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 5,189, ,724, 销售费用 180,699, ,461, 管理费用 67,126, ,232, 财务费用 8,392, ,556, 资产减值损失 9,442, ,517, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,198, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 2,198, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 14,559, ,259, 加 : 营业外收入 1,648, ,191, 其中 : 非流动资产处置利得 64, 减 : 营业外支出 1,061, , 其中 : 非流动资产处置损失 419, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 15,146, ,645, 减 : 所得税费用 1,840, ,726, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,305, ,919, 归属于母公司所有者的净利润 16,235, ,591, 少数股东损益 -2,930, , 六其他综合收益的税后净额 231, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 231, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 18

19 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 231, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 231, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 13,537, ,949, 总额归属于母公司所有者的综合收益 16,467, ,621, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,930, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 张宇松主管会计工作负责人 : 王瑶华会计机构负责人 : 赵素燕 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 325,597, ,419, 减 : 营业成本 192,314, ,607, 税及附加 3,056, ,210,

20 销售费用 52,676, ,892, 管理费用 45,057, ,392, 财务费用 6,871, ,844, 资产减值损失 8,173, ,797, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,198, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 2,198, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,646, ,917, 加 : 营业外收入 1,310, ,066, 其中 : 非流动资产处置利得 64, 减 : 营业外支出 946, , 其中 : 非流动资产处置损失 370, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 20,010, ,650, 减 : 所得税费用 3,473, ,844, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,536, ,805, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有 20

21 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 16,536, ,805, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 489,810, ,606, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 563, , 收到其他与经营活动有关的现 4,692, ,639, 经营活动现流入小计 495,066, ,396, 购买商品接受劳务支付的现 212,152, ,029, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 21

22 支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 103,087, ,930, 支付的各项税费 55,563, ,954, 支付其他与经营活动有关的现 187,628, ,307, 经营活动现流出小计 558,431, ,222, 经营活动产生的现流量净额 -63,365, ,825, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 401, ,688, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 -18, , 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 1,104, , 投资活动现流入小计 1,488, ,289, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 36,670, ,156, 投资支付的现 11,530, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 311, 投资活动现流出小计 36,981, ,686, 投资活动产生的现流量净额 -35,492, ,397, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 123,629, ,770,

23 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 123,629, ,770, 偿还债务支付的现 119,810, ,260, 的现分配股利利润或偿付利息支付 6,686, ,050, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 126,496, ,310, 筹资活动产生的现流量净额 -2,867, ,540, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -642, , 五现及现等价物净增加额 -102,367, ,553, 加 : 期初现及现等价物余额 443,988, ,995, 六期末现及现等价物余额 341,620, ,442, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 264,915, ,893, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 2,750, ,561, 经营活动现流入小计 267,665, ,455, 购买商品接受劳务支付的现 71,141, ,966, 现支付给职工以及为职工支付的 39,677, ,982, 支付的各项税费 29,076, ,154, 支付其他与经营活动有关的现 81,980, ,832, 经营活动现流出小计 221,876, ,935, 经营活动产生的现流量净额 45,789, ,480,

24 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 401, ,688, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 31, , 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 1,694, 投资活动现流入小计 2,127, ,755, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 43,428, ,330, 投资支付的现 10,260, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 43,428, ,590, 投资活动产生的现流量净额 -41,300, ,834, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 100,000, ,000, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 15,700, ,000, 筹资活动现流入小计 115,700, ,000, 偿还债务支付的现 101,700, ,935, 的现分配股利利润或偿付利息支付 4,916, ,040, 支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 106,616, ,975, 筹资活动产生的现流量净额 9,083, ,975, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -839, , 五现及现等价物净增加额 12,732, ,033,

25 加 : 期初现及现等价物余额 275,598, ,197, 六期末现及现等价物余额 288,330, ,164, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计浙江仙琚制药股份有限公司法定代表人 : 张宇松 2017 年 4 月 26 日 25

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92