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1 公司代码 : 公司简称 : 嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人管建忠 主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨军声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投资 者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 其他 1 / 163

2 目录第一节释义... 3 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 6 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 163

3 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本公司 上市公司 嘉化能源 指 浙江嘉化能源化工股份有限公司 嘉化集团 指 浙江嘉化集团股份有限公司, 嘉化能源控股股东 华芳纺织 指 华芳纺织股份有限公司 湘丰实业 指 杭州湘丰实业投资有限公司 德诚投资 指 莱州德诚投资有限公司 嘉俪九鼎 指 北京嘉俪九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 泰合金鼎九鼎 指 苏州泰合金鼎九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 嘉鹏九鼎 指 苏州嘉鹏九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 春秋楚庄九鼎 指 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 春秋齐桓九鼎 指 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 天权钟山九鼎 指 苏州天权钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 天枢钟山九鼎 指 苏州天枢钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 春秋晋文九鼎 指 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 8 家九鼎合伙企业 指 嘉俪九鼎 泰合金鼎九鼎 嘉鹏九鼎 春秋楚庄九鼎 春秋齐桓九鼎 天权钟山九鼎 天枢钟山九鼎 春秋晋文九鼎 管建忠等 85 名自然人 指 管建忠 朱兴福 陈跃强 翁方强 李文智 秦彬 韩建红 徐国海 林翰 胡敏玮 陆海洪 周平 沈新华 袁奕炯 鲁国兴 刘希 汪建平 顾丽静 邵生富 牛瑛山 程建安 沈朝晖 白青 沈高庆 陶建荣 郭钧再 韩建平 査立新 丁建平 胡晓虹 俞兴源 印祖伟 陈娴 陈根良 宋建平 王伟强 施建明 饶火涛 杨 军 王宏亮 徐芸 童年 张 3 / 163

4 文勤 李杨 韩宗奇 德新 李尔全 李泳 王敏娟 李敏慧 黄红波 林传克 王敏雅 刘奕斌 宋正平 沈建祥 李明华 姚卫峰 王予枫 李小平 柯萍 毕伟 张加尧 沈立浩 李行 王旭波 项华兵 池淑冬 赵玉荣 钟琳 文淑军 吴益峰 钱旺超 屠力冬 韩良 张锋 徐林强 曹月明 郭付俊 陈村艳 王旭辉 周建华 静桂兰 陈亦啸 郭永钢 业绩承诺方 / 嘉化集团及管建忠等 71 名自然人业绩承诺方 / 嘉化集团及管建忠等 71 名自然人 指 嘉化集团及管建忠 朱兴福 陈跃强 翁方强 李文智 秦彬 韩建红 周平 沈新华 汪建平 顾丽静 邵生富 牛瑛山 沈高庆 陶建荣 郭钧再 韩建平 査立新 俞兴源 印祖伟 陈娴 陈根良 宋建平 王伟强 施建明 饶火涛 杨军 王宏亮 徐芸 童年 张文勤 李杨 韩宗奇 德新 李尔全 李泳 王敏娟 李敏慧 黄红波 林传克 王敏雅 刘奕斌 宋正平 沈建祥 李明华 姚卫峰 李小平 柯萍 毕伟 张加尧 沈立浩 李行 王旭波 项华兵 赵玉荣 钟琳 文淑军 吴益峰 钱旺超 屠力冬 韩良 张锋 徐林强 曹月明 郭付俊 陈村艳 王旭辉 周建华 静桂兰 陈亦啸 郭永钢等共计 71 名自然人 泛成化工 指 嘉兴市泛成化工有限公司 佳都国际 指 佳都国际有限公司 三江化工 指 三江化工有限公司 三江乐天 指 三江乐天化工有限公司 ( 系三江湖石化工有限公司更名 ) 港区工业管廊 指 嘉兴市港区工业管廊有限公司 兴兴新能源 指 浙江兴兴新能源科技有限公司 嘉兴飞宇 指 嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司 三江新材料 指 浙江三江化工新材料有限公司 美福码头 指 浙江乍浦美福码头仓储有限公 4 / 163

5 司 美福石化 指 浙江美福石油化工有限责任公司 兴港新能源 指 浙江兴港新能源有限公司, 系浙江嘉化燃料有限公司更名, 嘉化能源全资子公司 艾格菲 指 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司, 嘉化能源控股子公司 兴港热网 指 嘉兴兴港热网有限公司 双氧水 双氧水公司 指 浙江嘉化双氧水有限公司 新晨化工 指 浙江新晨化工有限公司 铁门关利能 指 铁门关市利能光伏发电有限公司 和静金太阳 指 和静金太阳发电有限公司 托克逊金太阳 指 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 吉木乃海锦 指 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 立信 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 元 / 万元 指 人民币元 / 人民币万元 园区 化工园区 指 嘉兴港区乍浦经济开发区 注 : 除特别说明外, 所有数值保留两位小数, 均为四舍五入 若本报告书中部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由四舍五入造成的 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 浙江嘉化能源化工股份有限公司嘉化能源 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. JHEC 管建忠 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林琳 吕赵震 联系地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号 电话 / 163

6 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所嘉化能源 华芳纺织 六 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 公司于 2016 年 5 月 12 日完成 五证合一 变更登记 七 其他有关资料 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 6 / 163 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 2,016,915, ,575,504, 归属于上市公司股东的净利润 393,258, ,687, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 392,318, ,407,

7 经营活动产生的现金流量净额 331,129, ,813, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,625,559, ,434,071, 总资产 6,595,746, ,877,133, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.26 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.63 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 二 境内外会计准则下会计数据差异 三 非经常性损益项目和金额 适用 不适用非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -46, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但 996, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得 7 / 163

8 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 260, 少数股东权益影响额 1.97 所得税影响额 -270, / 163

9 合计 939, 四 其他 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年上半年面对宏观经济形势继续下行的压力, 公司经历了原材料价格和人民币汇率大幅波动 下游产业转型等困难, 在以董事长为核心的管理层领导下, 依托公司自身独特的能源 化工双轮驱动优势, 并充分发挥码头的装卸能力, 在全体员工同心同德 齐心协力, 确保安全环保的前提下, 严格控制各项成本费用, 积极开拓销售渠道, 克服困难, 实现了蒸汽和邻对位业务稳定发展, 氯碱业务基本持平, 脂肪醇和码头业务创新高的经营业绩, 公司业务抵御了一定的外部风险并逐步增长 ( 一 )2016 年主要经营指标完成情况经公司上下共同努力, 实现了年初制订的半年度利润目标 2016 年上半年公司实现营业总收入 2,016,915, 元, 比上年同期上升 28.02%; 归属于上市公司股东的净利润 393,258, 元, 比上年同期上升 25.37%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 392,318, 元, 比上年同期增长 44.02% 2016 年上半年实现每股收益 0.30 元 ( 二 ) 报告期内主要工作完成情况 1 生产运行情况报告期内, 公司各生产装置安全平稳运行, 产能利用率基本达到预算指标, 原材料消耗低于预算值 ; 节能减排工作得到进一步加强, 各项更新改造工作按预定计划有序推进, 从源头控制和工艺改进两方面入手, 降低生产的能源消耗和污染物排放 2 项目实施情况公司持续加大项目投入, 其中热电联产项目部分装置投产 ;4,000 吨 / 年邻对位衍生产品技改项目建设进入安装阶段 ;16 万吨多品种脂肪醇 ( 酸 ) 产品项目油酸车间厂房已完工, 正在进行现场安装施工 ; 烟气超低排放改造项目按计划进行 3 对外投资情况上半年, 公司紧抓市场机遇, 稳健推进对外投资 报告期内公司已完成了铁门关利能与和静金太阳两家太阳能光伏企业的工商变更登记事宜 4 公司的战略规划公司在能源与化工双轮驱动下, 努力提升在能源建设方面的竞争力和影响力, 立足园区节能技改, 积极参与清洁高效的新能源投资, 择机通过技术引进 参股合资及收购并购等手段加快完善公司在新能源的战略布局 公司在精耕传统业务的同时, 积极抢占新兴市场, 勇于探索模式创新, 持续保持业绩增长 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,016,915, ,575,504, / 163

10 营业成本 1,341,873, ,111,231, 销售费用 27,711, ,860, 管理费用 101,644, ,172, 财务费用 39,746, ,553, 经营活动产生的现金流量净额 331,129, ,813, 投资活动产生的现金流量净额 -334,995, ,283, 筹资活动产生的现金流量净额 -7,889, ,859, 研发支出 56,268, ,270, 财务费用变动原因说明 : 本期汇率变动汇兑损失增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 销售现款回笼增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期发行了 3 亿元绿色公司债券 ( 第一期 ) 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 (3) 经营计划进展说明 2016 年经营计划及完成情况下表 : 产品或服务名称 单位 2016 年计划销售 2016 年 1 月 -6 月实际 2016 年 1 月 -6 月量完成情况完成率 蒸汽总量 万吨 % 烧碱总量 ( 折百 ) 万吨 % 脂肪醇 ( 酸 ) 万吨 % 硫酸 ( 总酸量 ) 万吨 % 邻对位 万吨 % 氢气 万标方 2,239 1, % 装卸及相关 万吨 % 光伏发电量 kwh 18,505,999 4,171, % (4) 光伏发电未达到计划目标情况说明 : 2016 年光伏发电计划销售量按照 5 个电站预计 报告期内公司已完成了铁门关利能与和静金太阳 两家太阳能光伏企业的工商变更登记事宜 (5) 其他 10 / 163

11 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 能源 541,238, ,576, 减少 1.2 个百分点 化工 1,350,379, ,304, 增加 5.77 个百分点 港口业务 82,323, ,354, 减少 5.64 个百分点 光伏发电 2,869, ,737, 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 蒸汽 450,633, ,176, 增加 3.84 个百分点 氯碱 334,409, ,766, 减少 2.14 个百分点 脂肪醇 ( 酸 ) 767,917, ,575, 增加 个百分点 硫酸 29,661, ,202, 增加 2.44 个百分点 邻对位 151,404, ,357, 增加 2.84 个百分点 氢气 19,524, , 增加 1.55 个百分点 装卸及相关 82,323, ,354, 减少 5.64 个百分点 其他 138,066, ,886, 增加 3.74 个百分点 光伏发电 2,869, ,737, 主营业务分行业和分产品情况的说明脂肪醇产品需求上升, 销量同步增加, 价格上涨, 销售收入大幅增长 ; 园区内企业开工良好, 蒸汽销量同比增长超过 10%; 硫酸市场上半年受原材料价格持续下跌及用酸市场疲软影响, 市场行情较为低迷 美福码头于 2015 年 5 月纳入公司合并报表范围, 公司充分发挥码头装卸能力 提高船舶作业效率 优化靠泊能力,2016 年码头吞吐量较上年有一定增长, 销售收入有了较大幅度的增长 11 / 163

12 2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 1,938,702, 国外 38,108, 主营业务分地区情况的说明 ( 三 ) 核心竞争力分析 1 循环经济优势公司以热电联产为核心和源头, 构建了从能源到基础无机化工 有机化工中间体再到油脂化工延伸的完整经济产业链, 为公司几大系列产品带来了明显的配套优势 公司热电联产装置所产生的电力可供氯碱装置生产使用, 由于氯碱生产的主要成本是电力成本, 使得公司相对于没有自产电装置的企业而言, 成本优势明显 公司的邻对位和脂肪醇 ( 酸 ) 等化工新材料不仅能够充分利用水 电 汽等配套资源, 而且基础化工产品为其提供了成本更低 输送便捷的配套原料, 大幅降低了生产的成本 完整的循环经济产业链使公司的每一系列的单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力, 又能通过产品的聚合效应提升公司的整体效益和综合实力 公司所处的园区是全国循环经济工作先进单位 浙江省工业循环经济示范园区 国内首家国家级化工新材料园区, 目前正在创建国家级生态工业示范园区和省级高新园区 公司作为园区蒸汽以及系列化工产品供应商, 在园区循环经济系统构建中发挥着基础和核心作用 2 优越的物流和区位优势公司所在的嘉兴港区区位交通条件优越, 是 长三角 沪 苏 杭 甬地区的一个重要交通枢纽, 同时嘉兴港具有海河联运的独特优势, 海河联运可把外海 大进大出 集疏运优势和内河水运成本低 能耗小的优势有机结合起来 同时, 公司距嘉兴港仅 5 公里, 与 3 个万吨级的液体化工码头管道相连, 便捷的陆路和水路运输不仅有助于公司整个销售网络的稳固壮大, 物流运输成本也比同行具有明显优势 公司所处的园区, 自设立以来先后吸引了英荷壳牌 德国巴斯夫 日本帝人 日本德山 韩国乐天等国际知名企业 ; 嘉兴石化 传化股份 三江化工 浙江信汇 合盛硅业等国内大型企业落户 根据政府相关规划, 预计 十三五 期间, 嘉兴港区化工新材料园区产值将近 1,000 亿元, 并形成多家产值超 100 亿元的大企业, 真正形成 千亿产业带 百亿企业群, 成为国内化工新材料产业高地 公司作为嘉兴港区及周边地区唯一一家蒸汽供热企业以及园区重要的基础化工产品供应商, 嘉兴港区不断增长的经济发展形势和优质稳定的客户资源为公司带来了良好的业绩增长机遇 3 技术创新优势 : 公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑, 科技竞争力日益增强, 科技成果产业化成效显著 报告期内, 公司技术创新实现新突破, 以邻对位系列产品为主导的省级重大科技专项 ( 厅市会商项目 ) 邻 对甲基苯磺酰氯及其衍生产品清洁合成新工艺产业化技术研究 顺利实施完成并通过了省科技厅组织的验收取得了验收证书,2016 年 2 月 26 日公司以邻对位系列产品为主导的省级重大科技专项 ( 厅市会商项目 ) 邻 对甲基苯磺酰氯及其衍生产品清洁合成新工艺产业化技术研究 经过浙江省石油和化学工业学会鉴定为国际先进水平 该技术创新成果产业化的实现, 为公司 2016 年邻对位产品产业效益的提升起到了关键作用 公司绿色合成技术创 12 / 163

13 新团队成功研发邻对位下游 BA 新产品技术,2016 年上半年获得 2 项发明专利授权, 并完成了工艺包的开发和产业化实施, 计划 2016 年下半年投入生产, 为未来发展奠定了技术基础 围绕公司五大业务板块, 公司继续加大研发投入 共进行了 13 项技术开发课题的攻关 创新平台建设同时迈上新台阶, 公司 浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心 在液体三氧化硫磺化等技术创新中取得了丰硕成果, 被浙江省科技厅批准为省级工程技术中心建设并获得资助, 与省级 高新技术企业研发中心 一起, 形成 2 个省级创新平台 截至报告期末, 公司申请专利共计 30 项, 已累计获得 25 项专利授权, 其中获得授权发明专利 11 项, 覆盖公司各产品系列 公司连续三年被评为 浙江技术创新能力百强企业 公司未来将继续利用技术创新, 发展邻对位衍生产品及脂肪醇 ( 酸 ) 下游产品, 同时, 公司将大力发展新能源和绿色能源产业 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 无 (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况 13 / 163

14 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 14 / 163

15 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 (2) 募集资金承诺项目情况 (3) 募集资金变更项目情况 (4) 其他 4 主要子公司 参股公司分析 占被 公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本 投资单位权益 总资产净资产 营业收入 营业利润 净利润 比例 光伏材料 浙江兴港新能源有限公司 子公司 的研发销售 煤炭批发经营 实业投资 资 66,000, % 316,36 2, ,727, ,20 5, ,263, ,357, 产管理等 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 子公司 硫酸镁的生产 加工 技术转让 10,000, % 22,656, ,934, ,398, ,294, ,458, 为船舶提 供码头设 浙江乍 施, 在港 浦美福码头仓储有限 子公司 区内提供货物装卸及仓储服 150,515, % 339,74 8, ,29 7, ,338, ,407, ,702, 公司 务, 物流 仓储信息 咨询 15 / 163

16 铁门关 市利能光伏发电有限 子公司 太阳能技 术的研发 与推广 10,000, % 191,56 7, , ,865, , , 公司 太阳能光 伏电站投 和静金太阳发电有限公司 子公司 资运营 太阳能电 池组件 太阳能相 关设备的 10,000, % 190,99 2, , ,004, ,420, ,420, 生产加工 及销售 嘉兴兴港热网有限公司 参股公司 集中供热 13,200, % 43,773, ,715, ,984, ,803, ,565, 浙江嘉化双氧水有限公司 参股公司 双氧水的 生产经营 20,000, % 49,393, ,026, ,385, ,125, ,518, 浙江新晨化工有限公司 参股公司 氯化石 蜡 甲醚 的生产经 营 14,000, % 39,272, ,378, ,929, ,239, , 非募集资金项目情况 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案, 以 2015 年末总股本 1,306,285,261 股为基数, 每 10 股分配现金股利 1.55 元 ( 含税 ), 共计分配现金红利 202,474, 元 ; 不送红股, 也不进行资本公积转增股本 本次利润分配已于 2016 年 5 月 20 日实施完毕 ( 二 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 16 / 163

17 三 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 ( 一 ) 诉讼 仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 无 无 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 适用 不适用 报告期内 : 起诉 ( 申请 ) 方 应诉 ( 被申请 ) 方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 浙江 浙江 民事 2015 年 11 月 25 13,854,905.8 嘉化 尚在审 秀州 嘉化 诉讼 日, 嘉化能源收 元 能源已 理 建设 能源 到浙江省平湖 根据 有限 化工 市人民法院寄 企业 公司 股份 送的起诉状 ( 案 会计准 有限 号 :2015 嘉平 则 计 公司 民初字第 1752 提了预 号 ) 等诉讼材 计负债 料, 根据前述文 / 163

18 件, 浙江秀州建 万元 设有限公司 ( 原 告 )( 以下简称 秀州建设 ) 起诉嘉化能源, 请求法院判决 嘉化能源支付 拖欠的工程款 13,854, 元, 赔偿自起诉 之日起至判决 生效之日止的 利息损失 ( 按人 民银行同期贷 款利率计算 ), 并承担案件诉 讼费 肖兆 浙江 民事 上诉人肖兆亚 2016 年 亚 嘉化 诉讼 因与被上诉人 6 月 3 能源 浙江嘉化能源 日, 江 化工 化工股份有限 苏省高 股份 公司股权转让 级人民 有限 合同纠纷一案, 法院作 公司 不服江苏省苏 出判 州市中级人民 决, 认 法院 (2013) 苏 为肖兆 中商初字第 亚的上 0184 号民事判 诉请求 决, 向江苏省高 欠缺依 级人民法院上 据, 判 诉, 称原审判决 决 : 驳 认定事实不清, 回上 适用法律错误, 诉, 维 请求撤销原审 持原判 判决, 改判支持 决 二 肖兆亚的原审 审案件 诉讼请求 受理费 元, 由 上诉人 肖兆亚 负担 本判决 为终审 18 / 163

19 判决 ( 三 ) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 ( 四 ) 其他说明 二 破产重整相关事项 19 / 163

20 三 资产交易 企业合并事项 适用 不适用 ( 一 ) 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型查询索引 2015 年 12 月, 公司拟收购 5 家太阳能光伏电站项目公详见公司于 2015 年 12 月 26 日披露的司 100% 股权, 合计收购价格为人民币 万元 在收 关于收购太阳能光伏电站项目公司购 5 家太阳能光伏电站项目公司股权并办理完毕工商变 100% 股权的公告 ( 公告编号 ) 更登记后, 拟向 5 家太阳能光伏电站项目公司合计增资及 关于向太阳能光伏电站项目公司增人民币 95,714.6 万元 上述事项经公司第七届董事第十资的公告 ( 公告编号 : ) 四次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过 截止本报告出具日, 上述 5 家太阳能光伏电站项目公司中铁门关利能 和静金太阳 托克逊金太阳 吉木乃海锦已完成工商变更 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的情况 四 公司股权激励情况及其影响 五 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 关于预计 2016 年度日常关联交易额度的议案, 独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见, 并于 2015 年年度股东大会审议通过 详见公司于 2016 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 ( 及 上海证券报 的披露的 关于预计 2016 年度日常关联交易额度的公告 ( 公告编号 ) 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 关于与关联方发生日常关联交易的议案, 独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见, 并于 2015 年年度股东大会审议通过 详见公司于 2016 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 ( 及 上海证券报 的披露的 日常关联交易公告 ( 公告编号 ) 采购商品 / 接受劳务情况表 20 / 163 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 浙江美福石油化工有限责任公司 硫磺采购 1,206, ,969,773.59

21 浙江美福石油化工有限责任公司 港务费 229, , 嘉兴兴港热网有限公司 运输劳务 63, , 三江化工有限公司 辅料采购 / 服务 1,156, , 三江化工有限公司 港务费 27, , 浙江兴兴新能源科技有限公司 材料采购 1,534, , 浙江兴兴新能源科技有限公司 港务费 1,727, 出售商品 / 提供劳务情况表关联方关联交易内容本期发生额上期发生额嘉兴市泛成化工有限公司销售产品 2,006, ,435, 嘉兴兴港热网有限公司销售产品 提供 50,083, ,317, 劳务三江乐天化工有限公司销售产品 提供 17,220, ,987, 劳务三江化工有限公司销售产品 提供 31,289, ,867, 劳务浙江兴兴新能源科技有限公销售产品 提供 121,042, ,847, 司劳务浙江嘉化集团股份有限公司销售产品 16,334, ,026, 浙江嘉化双氧水有限公司销售产品 提供 11,563, ,279, 劳务浙江新晨化工有限公司销售产品 提供 3,715, ,636, 劳务浙江美福石油化工有限责任销售产品 提供 16,500, ,760, 公司劳务浙江三江化工新材料有限公销售产品 提供 50,450, ,108, 司劳务 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述无无 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2015 年 5 月, 公司完成美福码头的收购, 以 70,000 万元收购其 100% 股权, 上述事项经公司第七届董事会第六次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过, 详见公司于 2015 年 3 月 20 日 3 月 31 日 4 月 8 日及 5 月 19 日在 上海证券报 和上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告 2015 年 8 月, 公司第七届董事会第十一次会议审议通过了 关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的议案, 目前公司吸收美福码头事项仍在办理中 2016 年 21 / 163

22 3 月, 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 关于浙江乍浦美福码头仓储有限公司业绩承诺变更的议案, 并经公司 2015 年年度股东大会审议通过, 详见公司披露的相关公告 ( 公告编号 : ) 3 临时公告未披露的事项 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 事项概述 无 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项无 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 事项概述 无 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 适用 不适用 担保方 担保方与上市公司 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 22 / 163

23 嘉化能源 嘉化能源 的关系公司本部 公司本部 浙江嘉化集团股份有限公司浙江嘉化集团股份有限公司 100,0 00, ,0 00, 签署日 ) 连带责任担保 连带责任担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况 是 否 是 是 控股股东 否 否 是 是 控股股东 200,000, ,000, 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 0 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 100,000, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.75% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 100,000, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 100,000, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 公司第七届董事会第十六次董事会审议通过了 关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案 关于为全资子公司提供担保的议案 公司向嘉化集团申请银行贷款提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度以及拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 10 亿元的融资担保 上述事项经公司 2015 年年度股东大会审议通过 详见公司于 2016 年 3 月 15 日披露的 关于为控股股东申请银行贷款提供担保的公告 ( 公告编号 : ) 关于为全资子公司提供担保的公告 ( 公告编号 : )2016 年 7 月 4 日, 被担保方嘉化集团已归还上述担保余额下所对应的借款 截止报告出具日对嘉化集团担保余额为零, 截止 2016 年 6 月 30 日对各全资子公司的担保尚未发生 3 其他重大合同或交易 无 23 / 163

24 七 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 股份限售 承诺方 嘉化集团及管建忠等 71 名自然人 承诺内容 在本次重大资产重组中以股权认购的公司全部股份自新增股份登记日起, 至 36 个月届满之日和其在 业绩补偿协议 中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让, 但按照 业绩补偿协议 进行回购的股份除外, 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配, 则承诺人因此获 承诺时间及期限 2014 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日 24 / 163 是否有履行期限 是 是否及时严格履行 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

25 股份限售 盈利预测及补偿 8 家九鼎合伙企业等 24 方 嘉化集团及管建忠等 71 名自然人 得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定 其持有嘉化能源股权认购上市公司的股份在发行结束之日起 18 个月内不上市交易或转让 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配, 则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定 根据信会师报字 [2013] 第 号 盈利预测审核报告 以及中企华评报字 [2013]3609 号 评估报告书, 置入资产 2014 年度 2015 年度 2016 年度的预测净利润分别为 52, 万元 59, 万元 68, 万元 业绩补偿方承诺 : 在业绩补偿期间, 置入资产的实际净利润不低于信会 2014 年 9 月 26 日至 2016 年 3 月 25 日 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 是 是 是 是 25 / 163

26 其他 其他 嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红 ( 管建忠配偶 ) 嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红 师报字 [2013] 第 号 盈利预测审核报告 及中企华评报字 [2013]3609 号 评估报告书 载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润, 若置入资产的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测净利润, 则业绩补偿方以股份补偿的方式进行补偿, 股份补偿不足的部分, 由嘉化集团以现金方式补偿 关于规范和减少关联交易的承诺 关于避免同业竞争的承诺 2013 年 12 月 3 日至长期 2013 年 12 月 3 日至长期 是 是 是 是 26 / 163

27 与首次公开发行相关的承诺与再融资相关的承诺 其他 其他 其他 ( 管建忠配偶嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红 ( 管建忠配偶 ) 嘉化集团 嘉化集团和管建忠 保证上市公司独立性的承诺 嘉化集团不参与本次发行定价的竞价过程, 但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份 若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等情形, 则认购价格为不低于发行底价, 具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 关于避免与上市公司同业竞争和利益冲突的承诺 2013 年 12 月 3 日至长期 本次非公开发行股份完成 2016 年 7 月 13 日至长期 是 是 是 是 是 是 27 / 163

28 其他其他其他其他 嘉化集团和管建忠 嘉化集团 管建忠及公司董事 高管 嘉化能源 嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红 ( 管建忠配偶 关于规范与上市公司关联交易的承诺 关于即期利润填补回报的承诺, 详见公司于 2016 年 4 月 30 日披露的 关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的提示性公告 ( 公告编号 : ) 本次非公开发行募集资金不用于实施重大投资或资产购买的承诺 从本次非公开发行股票的定价基准日 ( 2015 年 12 月 24 日 ) 前六个月至本承诺函出具之日, 本公司 / 本人不存在减持嘉化能源股票的情形 从本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后的六个月内, 本公司 / 本人承诺不减持嘉化能源股 2016 年 7 月 13 日至长期 2016 年 4 月 29 日至长期 2016 年 7 月 13 日至募集资金使用完毕 2016 年 5 月 16 日至本次非公开发行股票完成后的六个月内 是是是是 是是是是 28 / 163

29 其他 嘉化集团和管建忠 与股权激励相关的承诺其他承诺 其他 嘉化集团 管建忠及部分董监高 票 关于收购光伏项目公司的承诺 基于计划自 2015 年 7 月 10 日起至未来六个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式择机对公司股份进行增持 其中嘉化集团及管建忠先生在上述期间累计增持比例将合计不超过公司总股本的 2%, 且增持金额不低于 500 万元 嘉化集团 管建忠先生及该部分董监高承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让其本次增持的公司股份 2016 年 7 月 13 日至长期 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日 是 是 是 是 八 聘任 解聘会计师事务所情况 适用 不适用聘任 解聘会计师事务所的情况说明公司第七届董事会第十六次会议及公司 2015 年年度股东大会审议通过了 关于续聘公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案, 同意续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2016 年度审计及内控审计机构 审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 协商确定 29 / 163

30 审计期间改聘会计师事务所的情况说明无 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人 处罚及整改情况 十 可转换公司债券情况 十一 公司治理情况 公司严格按照 公司法 及证监会相关规定要求, 不断完善公司治理结构, 规范公司运作, 依法诚信经营 公司已经建立了以股东大会为权力机构 董事会为决策机构 经理层为执行机构 监事会为监督机构, 各机构各司其职 各尽其责 相互协调 有效制衡的法人治理结构和完整 合理 有效的内部控制制度体系, 能够有效保证公司生产经营各项工作的正常开展 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 十二 其他重大事项的说明 ( 一 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 二 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 ( 三 ) 其他 公司第七届董事会第十四次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司非公开 发行 A 股股票预案的议案, 公司本次非公开发行股票募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 182,000 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额拟投入以下五个项目 : 单位 : 万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100% 股权并增资 96, , 年产 4,000 吨邻对位 (BA) 技术改造项目 12, , 年产 16 万吨多品种脂肪醇 ( 酸 ) 产品项目 12, , 烟气超低排放改造项目 15, , 补充流动资金 45, , 合计 180, , 详见公司于 2015 年 12 月 26 日在在上海证券交易所网站 ( 及 上海证券报 披 露的 非公开发行股票预案 ( 公告编号 : ) 公司于 2016 年 3 月 24 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 中国证监会行 政许可申请受理通知书 ( 号 ), 中国证监会依法受理了公司提交的 上市公司非公开发行 股票 行政许可申请材料 2016 年 4 月 19 日, 中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审 查反馈意见通知书 ( 号 )( 以下简称 反馈意见 ), 公司及相关中介机构按照中国证 30 / 163

31 监会的要求, 对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实, 并于 2016 年 7 月 14 日向中国证监会提交了 上海华信证券有限责任公司关于浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票之反馈意见回复 ( 公告编号 : ) 鉴于公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕, 公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整, 详见公司于 2016 年 7 月 14 日披露的 关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的公告 ( 公告编号 : ) 及 非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 932,465, ,465, ,494, 发行新股 公积送金股转股 其他小计数量 -206,178, ,178, ,249, / ,178, ,178, ,249,76 8 比例 (%) 726,286, ,286, ,244,

32 32 / 163 内非国有法人持股内自然人持股 177,970, ,928,661-20,928, ,041, 外资持股其中 : 境外法人持股外自然人持股二 无限售条件流通股份 373,820, ,178, ,178, ,998, 人民币普

33 通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 1,306,285, ,306,285, 股份变动情况说明 2016 年 3 月 28 日关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通, 详见公司于 2016 年 3 月 23 日披露的 关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 无 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 ( 二 ) 限售股份变动情况 适用 不适用 股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 33 / 163 报告期末限售股数 限售原因 单位 : 股 解除限售日期 北京嘉俪九 47,659,337 47,659, 重大资产 2016 年 3 月

34 鼎投资中心 重组 28 日 ( 有限合伙 ) 苏州泰合金鼎九鼎投资 47,659,337 47,659, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 中心 ( 有限合伙 ) 苏州嘉鹏九鼎投资中心 17,758,283 17,758, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 ( 有限合伙 ) 嘉兴春秋晋文九鼎投资 11,686,898 11,686, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 中心 ( 有限合伙 ) 苏州天权钟山九鼎投资 11,541,848 11,541, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 中心 ( 有限合伙 ) 嘉兴春秋齐桓九鼎投资 10,754,433 10,754, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 中心 ( 有限合伙 ) 莱州德诚投资有限公司 10,360,725 10,360, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 杭州湘丰实业投资有限 9,946,296 9,946, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 公司 苏州天枢钟山九鼎投资 9,759,803 9,759, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 中心 ( 有限合伙 ) 嘉兴春秋楚庄九鼎投资 8,122,808 8,122, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 中心 ( 有限合伙 ) 徐国海 4,558,719 4,558, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 林翰 3,108,217 3,108, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 胡敏玮 2,486,574 2,486, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 陆海洪 2,072,145 2,072, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 鲁国兴 1,450,501 1,450, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 袁奕炯 1,450,501 1,450, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 刘希 1,243,287 1,243, 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 程建安 1,036,072 1,036, 重大资产 2016 年 3 月 34 / 163

35 重组 28 日 沈朝晖 828, , 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 白青 828, , 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 丁建平 828, , 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 胡晓虹 621, , 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 王予枫 207, , 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 池淑冬 207, , 重大资产重组 2016 年 3 月 28 日 合计 206,178, ,178, / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 50,382 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 浙江嘉化集团股份有限公司朱兴福 苏州泰合金鼎九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 0 570,244, ,244, ,164, ,164,353-2,350,000 45,309, 质押或冻结情况股数量份状态 质押 质押 无 单位 : 股 股东性质 357,420,000 境内非国有法人 62,164,353 境内自然人其他 35 / 163

36 管建忠 陈跃强 0 20,159, ,058, ,039, ,039,163 王真 10,402,900 10,402, 翁方强 李文智 0 9,863, ,863, ,842, ,842,689 苏州天权钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) -2,350,000 9,191, 秦彬 0 8,220, ,220,406 无 无 质押 无 无 无 无 境内自然人境内自然人 10,400,000 境内自然人境内自然人境内自然人其他 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 苏州泰合金鼎九鼎投 45,309,337 45,309,337 人民币普通股资中心 ( 有限合伙 ) 王真 10,402,900 人民币普通股 10,402,900 苏州天权钟山九鼎投 9,191,848 9,191,848 人民币普通股资中心 ( 有限合伙 ) 杭州湘丰实业投资有 7,796,296 7,796,296 人民币普通股限公司 缪国庆 7,605,963 人民币普通股 7,605,963 苏州天枢钟山九鼎投 7,409,803 7,409,803 人民币普通股资中心 ( 有限合伙 ) 中国建设银行股份有 7,044,750 7,044,750 限公司 - 融通领先成长混合型证券投资基 人民币普通股 金 (LOF) 王红光 6,653,281 人民币普通股 6,653,281 郭劲松 6,059,855 人民币普通股 6,059,855 嘉兴春秋晋文九鼎投 6,006,898 6,006,898 人民币普通股资中心 ( 有限合伙 ) 36 / 163

37 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东, 公司实际控制人为管建忠, 苏州泰合金鼎九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州天权钟山九鼎投资中心( 有限合伙 ) 苏州天枢钟山九鼎投资中心( 有限合伙 ) 及嘉兴春秋晋文九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 存在一致行动关系 除此之外, 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 1 浙江嘉化集团股份有限公司 单位 : 股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售限售条新增可上市交条件股份数量可上市交易时间件易股份数量 569,244, 年 9 月 26 日 569,244,992 自新股登记之日起三十六个月内不转让 2 朱兴福 62,164, 年 9 月 26 日 62,164,353 自新股登记之日起三十六个月内不转让 3 管建忠 20,058, 年 9 月 26 日 2,005,836 自新股登记之日起三十六个月内不转让 4 陈跃强 12,039, 年 9 月 26 日 12,039,163 自新股登记之日起三十六个月内不转让 5 翁方强 9,863, 年 9 月 26 日 9,863,410 自新股登记之日起三十六个月内不 转让 37 / 163

38 6 李文智 9,842, 年 9 月 26 日 9,842,689 自新股登记之日起三十六个月内不转让 7 秦彬 8,220, 年 9 月 26 日 8,220,406 自新股登记之日起三十六个月内不转让 8 韩建红 6,216, 年 9 月 26 日 6,216,435 自新股登记之日起三十六个月内不转让 9 周平 1,657, 年 9 月 26 日 1,657,716 自新股登记之日起三十六个月内不转让 10 沈新华 1,450, 年 9 月 26 日 1,450,501 自新股登记之日起三十六个月内不转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东, 韩建红为公司实际控制人管建忠的配偶 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 38 / 163

39 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 三 其他说明无 39 / 163

40 第九节 公司债券相关情况 适用 不适用 一 公司债券基本情况 债券名称浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券 ( 第一期 ) 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付交易场息方式所 G 年 ,000, % 采用单 上海证 嘉化 5 月 23 年 5 月 利按年 券交易 1 日 23 日 计息, 不 所 计复利 按年付 息, 最后 一期利 息随本 金的兑 付一起 支付 公司债券其他情况的说明公司于 2016 年 5 月 5 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的 关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复 ( 证监许可 [2016]998 号 ), 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的绿色公司债券 截至本报告出具之日, 公司已发行浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 本期债券 ), 募集资金总额为 3 亿元, 且本期债券已于 2016 年 6 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市交易 截至报告期期末, 本期债券的募集资金净额已经全部用于置换了热电联产机组扩建项目的银行项目贷款 公司使用本期债券募集资金及公司其他自有资金投入了募投项目的建设, 截至报告期末已经基本完成了 2 台 450 吨 / 时高温高压循环流化床锅炉和 1 台 45 兆瓦高温高压抽背式汽轮发电机组的安装 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 其他说明 : 无 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路 1 号 联系人 仇益军 联系电话 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 三 公司债券募集资金使用情况 公司公开发行的本期债券, 募集资金总额人民币 30,000 万元 公司已按照募集说明书中约定的募集资金运用计划, 将全部募集资金净额用于置换了募投项目的银行项目贷款 40 / 163

41 四 公司债券资信评级机构情况 本期债券的资信评级机构中诚信证券评估有限公司于 2016 年 3 月 21 日出具了 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券信用等级通知书 ( 信评委函字 2016 G157 号 ), 综合评定公司主体信用等级为 AA, 评级展望稳定 ; 本期债券信用等级为 AA 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 公司报告期内, 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 为充分 有效地维护债券持有人的利益, 公司已为本期债券的按时 足额偿付做出了一系列计划安排, 包括确定专门部门与人员 设立专项偿债账户 制定并严格执行资金管理计划 做好组织协调 充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等, 形成了一套确保债券安全付息 兑付的保障措施 六 公司债券持有人会议召开情况 报告期内, 公司未召开公司债券持有人会议 七 公司债券受托管理人履职情况 本期债券的受托管理人浙商证券股份有限公司在报告期内均按照 公司债券发行与交易管理办法 上海证券交易所公司债券上市规则 及 公司债券受托管理人执业行为准则 等法律法规的要求履行债券受托管理人职责, 包括但不限于持续关注本公司的资信状况 对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收 存储 划转与本息偿付情况进行监督 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 变动原因 流动比率 81.04% 83.89% 速动比率 64.99% 72.97% 资产负债率 44.91% 41.41% 3.50 贷款偿还率 100% 100% 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 100% 100% 变动原因 基本财务指标计算公式 : 流动比率 = 流动资产 / 流动负债速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 EBIT( 息税前盈余 )= 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 EBITDA( 息税折旧摊销前盈余 )=EBIT+ 折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出 ) 九 报告期末公司资产情况 无 41 / 163

42 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截至本报告披露日, 公司除发行了本期债券外, 未发行其他债券及债务融资工具, 故不存在其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 十一 公司报告期内的银行授信情况 截至报告期期末, 公司银行授信额度总额为 266,430 万元, 其中已使用授信额度为 148, 万元, 未使用额度为 117, 万元 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司按照募集说明书中约定的募集资金运用计划, 将本期债券的全部募集资金净额用于置换募投项目的银行项目贷款 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 无 42 / 163

43 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位 : 浙江嘉化能源化工股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 658,009, ,452, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 565,053, ,933, 应收账款 362,996, ,677, 预付款项 64,999, ,064, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 797, 应收股利 2,400, ,500, 其他应收款 41,377, , 买入返售金融资产存货 422,220, ,652, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,280, 流动资产合计 2,131,135, ,733,429, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 2,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 27,050, ,087, 投资性房地产固定资产 3,064,308, ,857,474, 在建工程 729,337, ,111, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 油气资产 43 / 163

44 无形资产 142,022, ,435, 开发支出商誉 487,593, ,714, 长期待摊费用 3,656, ,416, 递延所得税资产 8,640, ,464, 其他非流动资产非流动资产合计 4,464,611, ,143,704, 资产总计 6,595,746, ,877,133, 流动负债 : 短期借款 1,418,476, ,087, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 15,033, 应付账款 834,816, ,297, 预收款项 23,681, ,402, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,743, ,483, 应交税费 72,472, ,663, 应付利息 5,739, ,805, 应付股利其他应付款 264,671, ,616, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,629,601, ,066,389, 非流动负债 : 长期借款 334,000, 应付债券 300,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 3,324, ,324, 递延收益 19,339, ,930, 递延所得税负债 10,113, ,118, 其他非流动负债非流动负债合计 332,778, ,374, 负债合计 2,962,379, ,433,763, / 163

45 所有者权益股本 1,306,285, ,306,285, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,411,017, ,411,017, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 2,125, ,422, 盈余公积 101,188, ,188, 一般风险准备未分配利润 804,942, ,158, 归属于母公司所有者权益合计 3,625,559, ,434,071, 少数股东权益 7,807, ,297, 所有者权益合计 3,633,366, ,443,369, 负债和所有者权益总计 6,595,746, ,877,133, 法定代表人 : 管建忠主管会计工作负责人 : 林琳会计机构负责人 : 杨军 母公司资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位 : 浙江嘉化能源化工股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 481,497, ,939, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 530,863, ,933, 应收账款 245,418, ,183, 预付款项 64,000, ,379, 应收利息 2,820, 应收股利 2,400, ,500, 其他应收款 460,671, ,836, 存货 331,136, ,094, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,118,807, ,554,866, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 802,875, ,187, 投资性房地产固定资产 2,494,999, ,626,909, 在建工程 727,363, ,000, / 163

46 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 93,332, ,076, 开发支出商誉长期待摊费用 1,332, ,281, 递延所得税资产 8,382, ,119, 其他非流动资产非流动资产合计 4,128,286, ,136,574, 资产总计 6,247,094, ,691,441, 流动负债 : 短期借款 1,418,476, ,087, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 15,033, 应付账款 674,953, ,886, 预收款项 16,221, ,189, 应付职工薪酬 8,759, ,683, 应交税费 60,222, ,977, 应付利息 5,739, ,805, 应付股利其他应付款 257,389, ,791, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,441,763, ,991,454, 非流动负债 : 长期借款 334,000, 应付债券 300,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 3,324, ,324, 递延收益递延所得税负债 1,479, ,372, 其他非流动负债 19,339, ,930, 非流动负债合计 324,144, ,628, 负债合计 2,765,907, ,350,082, 所有者权益 : 股本 1,306,285, ,306,285, 其他权益工具其中 : 优先股 永续债 46 / 163

47 资本公积 1,410,902, ,410,902, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 99, , 盈余公积 101,188, ,188, 未分配利润 662,710, ,802, 所有者权益合计 3,481,186, ,341,359, 负债和所有者权益总计 6,247,094, ,691,441, 法定代表人 : 管建忠主管会计工作负责人 : 林琳会计机构负责人 : 杨军 合并利润表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,016,915, ,575,504, 其中 : 营业收入 2,016,915, ,575,504, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,544,700, ,250,698, 其中 : 营业成本 1,341,873, ,111,231, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 9,282, ,799, 销售费用 27,711, ,860, 管理费用 101,644, ,172, 财务费用 39,746, ,553, 资产减值损失 24,441, ,920, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 3,105, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,463, ,079, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 2,463, ,791, 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 474,678, ,992, 加 : 营业外收入 1,259, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,660, ,303, 其中 : 非流动资产处置损失 46, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 474,277, ,605, 减 : 所得税费用 79,814, ,576, / 163

48 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 394,463, ,028, 归属于母公司所有者的净利润 393,258, ,687, 少数股东损益 1,204, , 六 其他综合收益的税后净额 -22,545, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -22,545, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -22,545, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 -22,545, 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 394,463, ,483, 归属于母公司所有者的综合收益总额 393,258, ,142, 归属于少数股东的综合收益总额 1,204, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 管建忠主管会计工作负责人 : 林琳会计机构负责人 : 杨军 母公司利润表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,823,867, ,482,128, 减 : 营业成本 1,234,634, ,051,367, 营业税金及附加 8,519, ,333, 销售费用 25,603, ,425, 管理费用 94,538, ,267, 财务费用 38,231, ,957, 资产减值损失 24,346, ,670, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,105, / 163

49 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,268, ,099, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 2,463, ,791, 收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 403,262, ,652, 加 : 营业外收入 1,063, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,523, ,140, 其中 : 非流动资产处置损失 46, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 402,802, ,428, 减 : 所得税费用 60,420, ,443, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 342,382, ,985, 五 其他综合收益的税后净额 -22,545, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -22,545, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 -22,545, 益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 342,382, ,440, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 管建忠主管会计工作负责人 : 林琳会计机构负责人 : 杨军 合并现金流量表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,494,539, ,025,507, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 49 / 163

50 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 694, ,025, 收到其他与经营活动有关的现金 16,490, ,376, 经营活动现金流入小计 1,511,724, ,044,909, 购买商品 接受劳务支付的现金 924,866, ,118, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 58,669, ,791, 支付的各项税费 184,241, ,930, 支付其他与经营活动有关的现金 12,817, ,255, 经营活动现金流出小计 1,180,595, ,095, 经营活动产生的现金流量净额 331,129, ,813, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 68,729, 取得投资收益收到的现金 1,641, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 15,212, 投资活动现金流入小计 85,583, 购建固定资产 无形资产和其他长 211,305, ,788, 期资产支付的现金 投资支付的现金 2,399, ,291, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 121,291, ,787, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 334,995, ,867, 投资活动产生的现金流量净额 -334,995, ,283, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,725, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,468,898, ,144, 发行债券收到的现金 300,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 690,098, ,814, 筹资活动现金流入小计 2,463,722, ,436,958, 偿还债务支付的现金 1,386,478, ,142,378, 分配股利 利润或偿付利息支付的 238,953, ,718, / 163

51 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 2,156, 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 846,180, ,720, 筹资活动现金流出小计 2,471,612, ,639,817, 筹资活动产生的现金流量净额 -7,889, ,859, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -883, ,082, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -12,639, ,411, 加 : 期初现金及现金等价物余额 353,935, ,333, 六 期末现金及现金等价物余额 341,295, ,921, 法定代表人 : 管建忠主管会计工作负责人 : 林琳会计机构负责人 : 杨军 母公司现金流量表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,320,923, ,913, 收到的税费返还 498, ,007, 收到其他与经营活动有关的现金 18,148, ,967, 经营活动现金流入小计 1,339,569, ,888, 购买商品 接受劳务支付的现金 907,547, ,405, 支付给职工以及为职工支付的现金 54,703, ,008, 支付的各项税费 149,610, ,495, 支付其他与经营活动有关的现金 7,269, ,333, 经营活动现金流出小计 1,119,131, ,242, 经营活动产生的现金流量净额 220,438, ,646, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 68,729, 取得投资收益收到的现金 2,805, ,661, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,805, ,391, 购建固定资产 无形资产和其他长 23,062, ,098, 期资产支付的现金 投资支付的现金 123,814, ,653, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 146,876, ,751, 投资活动产生的现金流量净额 -144,071, ,360, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 51 / 163

52 取得借款收到的现金 1,768,898, ,144, 收到其他与筹资活动有关的现金 750,098, ,814, 筹资活动现金流入小计 2,518,997, ,436,958, 偿还债务支付的现金 1,386,478, ,142,378, 分配股利 利润或偿付利息支付的 232,072, ,996, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,032,305, ,720, 筹资活动现金流出小计 2,650,856, ,635,095, 筹资活动产生的现金流量净额 -131,858, ,137, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -1,148, ,269, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -56,640, ,121, 加 : 期初现金及现金等价物余额 221,422, ,522, 六 期末现金及现金等价物余额 164,782, ,400, 法定代表人 : 管建忠主管会计工作负责人 : 林琳会计机构负责人 : 杨军 52 / 163

53 合并所有者权益变动表 2016 年 1 6 月 本期 项目 股本 一 上年期末余额 1,306,2 85, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 1,306,2 85, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 1,411,0 17, ,411,0 17, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 53 / 163 其他综合收益 专项储备 1,422, ,422, 盈余公积 101,188, ,188, 一般风险准备 未分配利润 614,158, ,158, , ,784.31, ( 一 ) 综合收益总额 393,258, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -202,47 4, 少数股东权益 9,297, ,297, ,490, ,204, ,695, 所有者权益合计 3,443,369, ,443,369, ,996, ,463, ,169,

54 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 702, 本期提取 9,774, 本期使用 9,071, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,306,2 85, ,411,0 17, ,125, ,188, ,47 4, ,942, ,695, ,807, ,169, , ,774, ,071, ,633,366, 上期 项目 股本 一 上年期末余额 1,306,2 85, 加 : 会计政策变更 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 1,408,5 17, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 22,545, 专项储备 1,914, 盈余公积 43,145, 一般风险准备 未分配利润 82,130, 少数股东权益 7,347, 所有者权益合计 2,871,885, / 163

55 前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 1,306,2 85, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,408,5 17, / ,545, ,914, , ,168, ( 一 ) 综合收益总额 -22,545, ( 二 ) 所有者投入和减少 489,828 资本 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 489, ,145, ,130, ,391, ,687, ( 三 ) 利润分配 -82,295, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 -82,295 分配, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 460, ,347, , , , , ,871,885, ,157, ,483, , , ,275, ,275, ,

56 1. 本期提取 5,957, 本期使用 5,497, ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,306,2 1,408, ,864,3 85, , ,145, ,522, ,708, ,957, ,497, ,081,043, 法定代表人 : 管建忠主管会计工作负责人 : 林琳会计机构负责人 : 杨军 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 2016 年 1 6 月 资本公积 56 / 163 本期 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,306,285, ,410,902, , ,188, ,802, ,341,359, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 1,306,285, ,410,902, , ,188, ,802, ,341,359, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) - -80, ,907, ,827, ( 一 ) 综合收益总额 342,382, ,382, ( 二 ) 所有者投入和减少资 - 本 1. 股东投入的普通股 - 2. 其他权益工具持有者投入资本 -

57 3. 股份支付计入所有者权益 - 的金额 4. 其他 - ( 三 ) 利润分配 -202, ,474,, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -202, ,474, 配, 其他 - ( 四 ) 所有者权益内部结转 - 1. 资本公积转增资本 ( 或股 - 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股 - 本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 - 4. 其他 - -80, ,218.0 ( 五 ) 专项储备 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 - 8,593,145 8,673,363 8,593,145 8,673, 四 本期期末余额 1,306,285, ,410,902, , ,188, ,710, ,481,186, 上期 项目 股本 一 上年期末余额 1,306,285, 加 : 会计政策变更前期差错更正 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 1,408,402, 减 : 库存股 其他综合收益 22,545, 专项储备 1,914, 盈余公积 43,145, 未分配利润 82,715, 所有者权益合计 2,865,008, / 163

58 其他二 本年期初余额 1,306,285, ,408,402, ,545, ,914, ,145, ,715, 三 本期增减变动金额 ( 减 -22,545, 247, ,689, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -22,545, 293,985, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -82,295, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 247, ,717, ,469, ,295, ,865,008, ,391, ,440, ,295, ,295, , ,717, ,469, / 163

59 四 本期期末余额 1,306,285, ,408,402, ,161, ,145, ,404, ,054,400, 法定代表人 : 管建忠主管会计工作负责人 : 林琳会计机构负责人 : 杨军 59 / 163

60 三 公司基本情况 1. 公司概况 华芳纺织股份有限公司 ( 以下简称 华芳纺织 ) 系经江苏省人民政府苏政复 [1998]6 号文批准, 由华芳集团有限公司 ( 原华芳实业总公司, 以下简称 华芳集团 ) 张家港市塘桥福利毛织厂 张家港市青龙铜材厂 张家港市塘桥开花厂和张家港市光大电脑印刷厂共同出资, 采用发起方式设立的股份有限公司, 公司于 1998 年 4 月 3 日成立, 原注册资本为 12, 万元 经中国证券监督管理委员会 2003 年 4 月 28 日证监发行字 (2003)41 号文核准, 公司于 2003 年 6 月 12 日公开发行人民币普通股 9, 万股, 并于 2003 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市挂牌交易 经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2007]114 号文核准, 公司于 2007 年 7 月向华芳集团发行人民币普通股 1 亿股, 注册资本变更为 31, 万元 华芳纺织于 2014 年 9 月 5 日获取中国证券监督管理委员会 关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ), 同意华芳纺织以 5.32 元 / 股的价格定向增发收购浙江嘉化能源化工股份有限公司 100% 的股权 本次发行股份 932,465,261 股, 发行后华芳纺织总股份数为 1,247,465,261 股, 本次定向增发业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的信会师报字 [2014] 第 号验资报告验证 根据中国证劵监督管理委员会 关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ), 核准华芳纺织非公开发行不超过 104,384,133 股新股募集发行股份购买资产的配套资金 本次非公开发行股票面值为人民币 1.00 元, 发行价为每股人民币 8.50 元, 实际发行股份数量为 58,820,000 股, 发行后华芳纺织总股份数为 1,306,285,261 股, 本次非公开发行业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的信会师报字 [2014] 第 号验资报告验证 2014 年 12 月 16 日, 华芳纺织完成工商变更手续, 吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化 工有限责任公司 ( 原浙江嘉化能源化工股份有限公司 ), 名称由 华芳纺织股份有限公司 变更为 浙江嘉化能源化工股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 公司在浙江省工商行政管理局登记注册, 于 2016 年 5 月 12 日完成 五证合一 变更登记, 统一社会信用代码 , 法定代表人为管建忠 公司类型为股份有限公 司 ( 上市 ), 所属行业为化工类 60 / 163

61 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司累计发行股本总数 1,306,285, 股, 注册资本为 1,306,285, 元, 注册地 : 浙江省嘉兴市, 总部地址 : 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号 本公司主要经营活动为 : 许可经营项目 : 化学危险品的生产 ( 范围详见 安全生产许可证 ), 危险化学品的经营 ( 范围详见 危险化学品经营许可证 ), 移动式压力容器充装 ( 凭有效许可证经营 ) 一般经营项目: 发电服务, 供热服务, 实业投资, 资产管理, 经济信息咨询, 化工原料及化工产品 ( 不含危险品及易制毒化学品 ) 的制造与销售, 塑料制品 针纺织品 机械设备 自动化控制仪表 五金电器 钢材 机电设备 建筑材料 日化用品 日用百货 工业用脱盐水及其它工业用水, 粉煤灰 煤渣 脱硫石膏的销售, 经营进出口业务, 气瓶检验 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 本公司的母公司为浙江嘉化集团股份有限公司, 本公司的实际控制人为管建忠 本财务报表经公司全体董事 ( 董事会 ) 于 2016 年 8 月 1 日批准报出 2. 合并财务报表范围 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 浙江兴港新能源有限公司 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 铁门关市利能光伏发电有限公司 子公司名称 和静金太阳发电有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 八 合并范围的变更 和 九 在其他主体中 的权益 四 财务报表的编制基础 ( 一 ) 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 的披露规定编制财务报表 ( 二 ) 持续经营 公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在任何问题 61 / 163

62 五 重要会计政策及会计估计 ( 一 ) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营 成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 ( 二 ) 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ( 三 ) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月 ( 四 ) 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币 ( 五 ) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并 : 本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方资产 负债 ( 包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉 ) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 非同一控制下企业合并 : 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产 发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益 为企业合并发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发生时计入当期损益 ; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用, 冲减权益 ( 六 ) 合并财务报表的编制方法 1. 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司 ( 包括本公司所控制的被投资方可分割的部分 ) 均纳入合并财务报表 2. 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表 本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认 计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映本企业集团整体财务状况 经营成果和现金流量 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策 会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策 会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策 会计期间进行必要的调整 对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 62 / 163

63 以其资产 负债 ( 包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉 ) 在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整 子公司所有者权益 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下 合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益 (1) 增加子公司或业务在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则调整合并资产负债表的期初数 ; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表 ; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的, 视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资, 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益 其他综合收益以及其他净资产变动, 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益 在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则不调整合并资产负债表期初数 ; 将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表 ; 该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益 其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的, 与其相关的其他综合收益 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 (2) 处置子公司或业务 1 一般处理方法在报告期内, 本公司处置子公司或业务, 则该子公司或业务期初至处置日的收入 费用 利润纳入合并利润表 ; 该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益 其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动, 在丧失控制权时转为当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 2 分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 处置对子公司股权投资的各项交易的条款 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理 : ⅰ. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的 ; ⅱ. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果 ; ⅲ. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生 ; ⅳ. 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的 63 / 163

64 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理 ; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的, 在丧失控制权之前, 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理 ; 在丧失控制权时, 按处置子公司一般处理方法进行会计处理 3 购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 ( 或合并日 ) 开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 4 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 ( 七 ) 合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业 当本公司是合营安排的合营方, 享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时, 为共同经营 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理 : 1. 确认本公司单独所持有的资产, 以及按本公司份额确认共同持有的资产 ; 2. 确认本公司单独所承担的负债, 以及按本公司份额确认共同承担的负债 ; 3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入 ; 4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入 ; 5. 确认单独所发生的费用, 以及按本公司份额确认共同经营发生的费用 ( 八 ) 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金 将同时具备期限短 ( 从购买日起三个月内到期 ) 流动性强 易于转换为已知现金 价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物 ( 九 ) 外币业务和外币报表折算 1. 外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额, 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外, 均计入当期损益 2. 外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算 ; 所有者权益项目除 未分配利润 项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算 利润表中的收入和费用项目, 采用按照 64 / 163

65 系统合理的方法确定的 与交易发生日即期汇率近似的汇率折算 按照上述折算产生的外币财务 报表折算差额, 在资产负债表所有者权益项目下单独列示 处置境外经营时, 将与该境外经营相 关的外币财务报表折算差额, 自所有者权益项目转入处置当期损益 ( 十 ) 金融工具金融工具包括金融资产 金融负债和权益工具 1. 金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的, 将其划分为 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 包括交易性金融资产或金融负债 ; 持有至到期投资 ; 应收款项 ; 可供出售金融资产 ; 其他金融负债等 2. 金融工具的确认依据和计量方法 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 金融负债 ) 取得时以公允价值 ( 扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 ) 作为初始确认金额, 相关的交易费用计入当期损益 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益, 期末将公允价值变动计入当期损益 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益 (2) 持有至到期投资取得时按公允价值 ( 扣除已到付息期但尚未领取的债券利息 ) 和相关交易费用之和作为初始确认金额 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入, 计入投资收益 实际利率在取得时确定, 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变 处置时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益 (3) 应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权, 包括应收账款 其他应收款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额 ; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认 收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益 (4) 可供出售金融资产取得时按公允价值 ( 扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 ) 和相关交易费用之和作为初始确认金额 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益 期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益 但是, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量 处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益 ; 同时, 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入当期损益 (5) 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额 采用摊余成本进行后续计量 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时, 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产 ; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产 65 / 163

66 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益 : (1) 所转移金融资产的账面价值 ; (2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 ( 涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形 ) 之和 金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益 : (1) 终止确认部分的账面价值 ; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 ( 涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形 ) 之和 金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债 4. 金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分 ; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债 金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 ( 包括转出的非现金资产或承担的新金融负债 ) 之间的差额, 计入当期损益 本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配 分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 ( 包括转出的非现金资产或承担的新金融负债 ) 之间的差额, 计入当期损益 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值 不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值 在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值 只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值 6. 金融资产 ( 不含应收款项 ) 减值准备计提除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备 (1) 可供出售金融资产的减值准备期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失 对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益 可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回 (2) 持有至到期投资的减值准备持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理 66 / 163

67 ( 十一 ) 应收款项 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准金额 300 万元以上且占应收账款账面余额 10% 以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法个别认定法单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法 : 单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益 单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 : 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 ( 账龄分析法 余额百分比法 其他方法 ) 应收款项余额账龄分析法 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例 (%) 其他应收款计提比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年 ) 其中 :1 年以内分项 0-3 个月 个月 年 年 年以上 3-4 年 年 年以上 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的 3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 : 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 预计未来现金流量现值低于其账面价值 个别认定法 67 / 163

68 ( 十二 ) 存货 1. 存货的分类 存货分类为 : 原材料 在产品 产成品等 2. 发出存货的计价方法存货发出时按月末一次加权平均法计价 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值 ; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本 估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值 ; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备 ; 但对于数量繁多 单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备 ; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关 具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定 资产负债表日市场价格异常的判断依据为 : 本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定 4. 存货的盘存制度采用永续盘存制 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品采用一次转销法 ; (2) 包装物采用一次转销法 ( 十三 ) 划分为持有待售资产本公司将同时满足下列条件的组成部分 ( 或非流动资产 ) 确认为持有待售 : (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售 ; (2) 公司已经就处置该组成部分 ( 或非流动资产 ) 作出决议, 如按规定需得到股东批准的, 已经取得股东大会或相应权力机构的批准 ; (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议 ; (4) 该项转让将在一年内完成 68 / 163

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55

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