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1 金 融工程研究 证券分析师崔健 CFA 股指期货基差重回升水, 大宗交易成交大幅增加 核心观点 : 国际市场 : 金融工程统计周报 权益类统计周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S 年 1 月 2 日 证券研究报告统计周报 助理分析师李莘泰 S lizt@bhzq.com 上周, 美国三大股指收低 标普 5 指数跌幅为 -.36%, 其中公用事业 能源和工业板块涨幅居前 纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数跌幅分别为 -.81% 和.14% 亚太股市涨跌不一, 日经 225 指数和韩国综合指数变动分别为 -.6% 和 1.1% 恒生指数上涨 1.15%, 其中恒生国企指数和恒生红筹指数涨幅分别为.48% 和 1.25% 欧洲三大股指涨跌不一, 德国 DAX 指数 英国富时 1 指数和法国 CAC4 指数变动分别为 1.25% -1.19% 和 -.97% 国内市场 : A 股市场上周收低, 上证综指 深证成指变动分别为.31% 和 -.48%, 中小板指和创业板指跌幅分别为 -.79% 和 -1.5% 行业方面, 有色金属 汽车和房地产涨幅较大, 主力资金净流入前三名的行业为有色金属 房地产和纺织服装 截至 217 年 12 月 28 日, 沪深两市融资融券余额 1316 亿, 其中融资 融券余额分别为 1269 亿元 47 亿元 12 月 22 日至 12 月 28 日期间, 融资净买入额排名前三位行业的依次是非银金融 有色金属和银行 ; 融资净卖出额排名前三位行业的依次是银行 食品饮料和汽车 沪港通方面, 港股通资金净流入 亿元, 沪股通资金净流入 3.1 亿元 深港通方面, 港股通资金净流入 亿元, 深股通资金净流入 亿元 股指期货方面, 股指期货主力合约重回升水 IH 合约成交量和持仓量较前周上涨,IF 和 IC 合约成交量和持仓量较前周基本持平 上周, 大宗交易日均成交额 56.6 亿元, 较前周大幅增加, 最近交易日平均折价率 3.17% 217 年 12 月 11 日到 217 年 12 月 15 日期间, 新增投资者数 万, 其中新增自然人数 万, 新增非自然人数.8 万 请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 17

2 目录 1. 国际市场 美洲地区 亚太地区 欧非中东地区 国内市场 市场表现 融资融券 沪港通及深港通 股指期货 沪深 3 股指期货 中证 5 股指期货 上证 5 股指期货 大宗交易 股票市场投资者统计 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 17

3 图目录 图 1: 标普 5 行业指数周涨跌幅... 4 图 2: 板块表现... 7 图 3: 板块估值... 7 图 4: 市场资金流向 (217 年 8 月 1 日 -217 年 12 月 29 日 )... 7 图 5: 过去一周申万一级行业指数表现... 7 图 6: 沪深两市融资融券余额... 9 图 7: 沪深两市融资融券余额及交易额占比... 9 图 8: 沪市融资融券余额... 9 图 9: 沪市融资融券余额及交易额占比... 9 图 1: 深市融资融券余额... 1 图 11: 深市融资融券余额及交易额占比... 1 图 12: 上周行业融资融券交易统计... 1 图 13: 沪市净流入资金 ( 亿元 )...11 图 14: 港股净流入资金 ( 亿元 )...11 图 15: 深市净流入资金 ( 亿元 )...11 图 16: 港股净流入资金 ( 亿元 )...11 图 17: 沪深 3 期货合约基差 图 18: 沪深 3 期货合约持仓量与成交量 图 19: 中证 5 期货合约基差 图 2: 中证 5 期货合约持仓量与成交量 图 21: 上证 5 期货合约基差 图 22: 上证 5 期货合约持仓量与成交量 图 23: 大宗交易成交情况 图 24: 大宗交易平均折价率 图 25: 股票市场投资者统计 表目录 表 1: 美洲地区重要指数概览... 4 表 2: 亚太地区重要指数概览... 5 表 3: 欧非中东地区重要指数概览... 6 表 4: 主力资金净流入前 15 只股票... 7 表 5: 主力资金净流出前 15 只股票... 8 表 6: 两市融资融券规模... 9 表 7: 上周融资净买入最多的标的券... 1 表 8: 上周融资净买入最少的标的券... 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 17

4 1. 国际市场 1.1 美洲地区 上周, 美国三大股指收低 217 年结束, 美股今年创下 213 年来表现最佳的一年 标普 5 指数变动为 -.36%, 报 点, 其中公用事业 能源和工业板块涨幅居前 纳斯达克综合指数下跌 -.81%, 报 点, 道琼斯工业指数变动为 -.14%, 报 点 南美地区方面, 圣保罗 IBOVESPA 指数变动为 1.62%, 墨西哥 MXX 指数变动为 2.% 表 1: 美洲地区重要指数概览 股票代码 股票名称 上周收盘 当周收盘 涨跌幅 周振幅 成交量变化 SPX.GI 标普 %.69% -63.8% IXIC.GI 纳斯达克指数 %.75% -59.6% DJI.GI 道琼斯工业指数 %.66% % GSPTSE.GI 多伦多 %.62% % IBOVESPA.GI 圣保罗 IBOVESPA 指数 % 2.1% % MXX.GI 墨西哥 MXX % 2.46% % IPSA.GI IPSA 智利 % 1.75% -75.6% 图 1: 标普 5 行业指数周涨跌幅.4%.2%.% -.2% -.4% -.6% -.8% -1.% -1.2% S&P 5 Utilities S&P 5 Energy S&P 5 Industrials S&P 5 Materials S&P 5 Consumer Staples S&P 5 Consumer Discretionary 涨跌幅 S&P 5 Health Care S&P 5 Telecommunication Services S&P 5 Financials S&P 5 Information Technology 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 17

5 1.2 亚太地区 上周, 亚太股市涨跌不一, 日经 225 指数变动为 -.6%, 报 点 韩国综合 指数上涨 1.1%, 报 点, 澳洲标普 2 指数上涨 -.8%, 新西兰 NZ5 指数 跌幅为.2%, 台湾柜台指数变动为.47% 香港股市方面, 恒生指数上涨 1.15%, 报 点, 其中恒生国企指数上涨.48%, 恒生红筹指数上涨 1.25% 表 2: 亚太地区重要指数概览 股票代码 股票名称 上周收盘 当周收盘 涨跌幅 周振幅 成交额变化 1.SH 上证综指 % 1.47% 16.91% 3991.SZ 深证成指 % 2.17% 5.51% HSI.HI 恒生指数 % 1.63% -45.2% HSCEI.HI 恒生国企指数 % 1.39% % HSCCI.HI 恒生红筹指数 % 1.51% -41.6% TWOTC.TWO 台湾柜台指数 % 2.59% -99.% N225.GI 日经 %.95% % KS11.GI 韩国综合指数 % 2.3% % STI.GI 富时新加坡 STI % 1.9% -41.4% AS51.GI 澳洲标普 %.68% % NZ5.GI 新西兰 NZ %.56% % JKSE.GI 雅加达综指 % 2.48% % KLSE.GI 富时吉隆坡综指 % 2.47% % PSI.GI 马尼拉综指 % 2.69% -6.98% SENSEX.GI 孟买 SENSEX % 1.14% % SETI.GI 泰国综指 % 1.65% -1.11% VNINDEX.GI 胡志明指数 % 3.96% % 1.3 欧非中东地区 上周, 欧洲三大股指涨跌不一, 德国 DAX 指数上涨 1.25%, 收 点, 英国富时 1 指数跌幅为 -1.19%, 收 点, 法国 CAC4 指数跌幅为 -.97%, 收 点 泛欧斯托克 6 指数跌幅为 -.28%, 西班牙 IBEX 35 指数跌幅为 -1.36% 其他指数表现详见表 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 17

6 表 3: 欧非中东地区重要指数概览 股票代码 股票名称 上周收盘 当周收盘 涨跌幅 周振幅 成交额变化 GDAXI.GI 德国 DAX % 1.66% % FTSE.GI 富时 % 1.46% % FCHI.GI 法国 CAC % 1.41% -6.86% SX5P.GI STOXX 欧洲 %.73% % SXXP.GI 泛欧斯托克 %.61% -61.2% SSMI.GI 瑞士 SMI %.94% % ITLMS.GI 意大利指数 % 1.86% -2.18% IBEX.GI 西班牙 IBEX % 1.81% % BVLX.GI 葡萄牙 PSI %.71% % ISEQ.GI 爱尔兰综指 %.86% -78.3% AEX.GI 荷兰 AEX % 1.6% -62.9% ASE.GI 希腊 ASE 综指 % 2.33% % ATX.GI 奥地利 ATX %.86% -6.85% BFX.GI 比利时 BFX %.86% % KAX.GI 丹麦 OMX % 1.18% -59.2% HEX.GI 芬兰 OMX 全指 %.77% % PX.GI 布拉格综指 %.97% -74.7% OSEAX.GI 挪威 OSEAX % 1.49% % RTS.GI 俄罗斯 RTS % 1.46% -4.4% CASE.GI 开罗 CASE % 1.74% % SASEIDX.GI 沙特全指 % 1.48% 3.61% 2. 国内市场 2.1 市场表现 A 股市场上周收低, 上证综指 深证成指变动分别为.31% 和 -.48%, 中小板指 和创业板指跌幅分别为 -.79% 和 -1.5% 行业方面, 有色金属 汽车和房地产涨 幅较大, 非银金融 家用电器和通信跌幅较大 资金流向方面, 根据 Wind 资讯提供的数据, 上周沪深两市主力资金累计净流出 亿元 行业方面, 主力资金净流入前三名的行业为有色金属 房地产和纺织服装, 主力资金净流出前三名的行业为非银金融 电子和计算机 个股方面, 紫金矿业 (61899.SH) 江西铜业 (6362.SH) 和工商银行 (61398.SH) 主力资金净流入规模居前 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 17

7 图 2: 板块表现 图 3: 板块估值.4%.2%.% -.2% -.4% -.6% -.8% -1.% -1.2% -1.4% -1.6% 上证综指 深证成指 中小板指 创业板指 上证 5 涨跌幅 ( 左轴 ) 成交额变化 ( 右轴 ) 沪深 3 中证 5 2.%.% -2.% -4.% -6.% -8.% -1.% 上证综指 深证成指 中小板指 创业板指 上证 5 沪深 3 中证 5 图 4: 市场资金流向 (217 年 8 月 1 日 -217 年 12 月 29 日 ) 1,, 5, -5, -1,, -1,5, -2,, -2,5, -3,, -3,5, -4,, -4,5, 主力净流入额 ( 万元 ) 上证指数 图 5: 过去一周申万一级行业指数表现 3.% 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% 6, 4, 2, -2, -4, -6, -4.% 非银金融 电子 计算机 通信 公用事业 医药生物 电气设备 化工 建筑装饰 食品饮料 传媒 国防军工 农林牧渔 家用电器 商业贸易 交通运输 汽车 银行 综合 机械设备 钢铁 采掘 轻工制造 休闲服务 建筑材料 纺织服装 房地产 -8, 涨跌幅成交额变化主力资金净流入 表 4: 主力资金净流入前 15 只股票 股票代码 股票名称申万行业 总市值涨跌幅主力净流入额成交额主力净流入率 ( 亿元 ) (%) ( 万元 ) ( 万元 ) (%) SH 紫金矿业有色金属 SH 江西铜业有色金属 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 17

8 61398.SH 工商银行 银行 SH 建设银行 银行 SH 中国中车机械设备 SH 农业银行 银行 SH 洛阳钼业有色金属 SZ 网宿科技 通信 SH 三一重工机械设备 SH 中国石化 化工 SH 保利地产 房地产 SZ 神火股份有色金属 SH 驰宏锌锗有色金属 SZ 金洲慈航轻工制造 SZ 徐工机械机械设备 表 5: 主力资金净流出前 15 只股票 股票代码 股票名称申万行业 总市值涨跌幅主力净流入额成交额主力净流入率 ( 亿元 ) (%) ( 万元 ) ( 万元 ) (%) SH 中国平安非银金融 SZ 中兴通讯 通信 SZ 京东方 A 电子 SH 中国建筑建筑装饰 SZ 五粮液食品饮料 SH 华能水电公用事业 SH 中国联通 通信 SZ 科大讯飞 计算机 SZ 紫光国芯 电子 SZ 招商公路 SH 亨通光电 通信 SZ 中环股份电气设备 SH 航天信息 计算机 SH 中天科技 通信 SH 兴业银行 银行 融资融券 截至 217 年 12 月 28 日, 沪深两市融资融券余额 亿, 其中融资 融券余额分别为 亿元 亿元, 相对上一周变动额为 98.1 亿元 亿元, 周环比增速.96% -3.19% 两融交易额占 A 股市场成交额比例一周均值为 1.28%, 两融余额占 A 股流通市值本周均值为 2.31% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 17

9 金融工程统计周报从行业来看,12 月 22 日至 12 月 28 日期间, 融资净买入额排名前三位行业的依次是非银金融 有色金属和银行 ; 融资净卖出额排名前三位行业的依次是银行 食品饮料和汽车 两融交易额占成交额比最高的前三位行业分别为有色金属 非银金融和食品饮料 从个股来看,12 月 22 日至 12 月 28 日期间, 融资净买入量最大的标的券是赣锋 锂业 (246.SZ) 冀中能源 (937.SZ) 和唐山港 (61.SH) 表 6: 两市融资融券规模 日期 沪深两融余额沪市两融余额深市两融余额融资余额融券余额 ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) 图 6: 沪深两市融资融券余额 图 7: 沪深两市融资融券余额及交易额占比 % 2.4% % 1.% 8.% 6.% 4.% 2.% 2.35% 2.3% 2.25% 2.2% 2.15% 2.1% 2.5% % % 融资余额 ( 亿元 )( 左轴 ) 融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 两融交易额占 A 股成交额 ( 左轴 ) 两融余额占 A 股流通市值 ( 右轴 ) 图 8: 沪市融资融券余额 图 9: 沪市融资融券余额及交易额占比 4.% 3.9% 3.8% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.1% 3.% 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 融资余额 ( 亿元 )( 左轴 ) 融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 两融余额占 A 股流通市值 ( 左轴 ) 两融交易额占 A 股成交额 ( 右轴 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 17

10 图 1: 深市融资融券余额 金融工程统计周报图 11: 深市融资融券余额及交易额占比 12.% 6.4% % 6.2% % 6.% % 4.% 5.8% 5.6% % 5.4% % % 融资余额 ( 亿元 )( 左轴 ) 融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 两融交易额占 A 股成交额 ( 左轴 ) 两融余额占 A 股流通市值 ( 右轴 ) 图 12: 上周行业融资融券交易统计 有色金属 非银金融 食品饮料 机械设备 传媒 汽车 采掘 钢铁 综合 休闲服务 农林牧渔 通信 医药生物 纺织服装 轻工制造 商业贸易 计算机 电气设备 建筑材料 国防军工 建筑装饰 家用电器 银行 公用事业 化工 电子 交通运输 房地产 -12 融资净买入额 ( 万元 ) 融券净卖出额 ( 万元 ) 表 7: 上周融资净买入最多的标的券 股票代码 股票名称所属行业区间涨跌幅融资净买入 ( 万元 ) 融券净卖出 ( 万元 ) 246.SZ 赣锋锂业 有色金属 1.63% SZ 冀中能源 采掘 2.46% SH 唐山港 交通运输 -3.88% SZ 中弘股份 房地产.% SH 中文传媒 传媒.42% 表 8: 上周融资净买入最少的标的券 股票代码 股票名称所属行业区间涨跌幅融资净买入 ( 万元 ) 融券净卖出 ( 万元 ) 6755.SH 厦门国贸 商业贸易 3.91% SH 中国电建 建筑装饰 -.55% SH 宜华生活 轻工制造 4.7% SZ 伟星新材 建筑材料 3.81% SH 中直股份 国防军工 -.77% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 of 17

11 2.3 沪港通及深港通 沪港通方面, 港股通继续保持净流入状态, 上周资金净流入 亿元 沪股通 上周资金净流入 3.1 亿元 成交额方面, 沪港通和港股通成交额较前周出现缩 小 深港通方面, 港股通上周资金净流入 亿元, 深股通资金净流入 亿元 成交额方面, 港股通和沪股通的成交额较前周均表现为缩小 图 13: 沪市净流入资金 ( 亿元 ) 图 14: 港股净流入资金 ( 亿元 ) 沪市净流入资金总成交金额 港股净流入资金总成交金额 图 15: 深市净流入资金 ( 亿元 ) 图 16: 港股净流入资金 ( 亿元 ) 深市净流入资金总成交金额 港股净流入资金总成交金额 2.4 股指期货 股指期货方面, 股指期货主力合约重回升水 IH 合约成交量和持仓量较前周上涨, IF 和 IC 合约成交量和持仓量较前周基本持平 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 of 17

12 金融工程统计周报 沪深 3 股指期货 上周, 沪深 3 指数变动为 -.59% 期货方面, 沪深 3 股指期货近月 下月 下季 隔季合约较前周变动分别为 -.72% -.58% -.75% 和 -.68%; 各合约收盘价期现价差分别为 8.95 点 点 点 点 成交方面, 期货上周日均成交量为 1.65 万手, 较前周持平 持仓方面, 期货总持仓量较前周持平 图 17: 沪深 3 期货合约基差 1.%.5%.% 图 18: 沪深 3 期货合约持仓量与成交量 % -1.% -1.5% 近月合约基差下月合约基差下季合约基差隔季合约基差 沪深 3 持仓量沪深 3 成交量 中证 5 股指期货 上周, 中证 5 指数变动为.13% 期货方面, 中证 5 股指期货近月 下月 下季 隔季合约较前周变动分别为.6% 1.21% 1.13% 和.95%; 各合约收盘价期现价差分别为 点 点 2.78 点 点 成交方面, 上周期货日均成交量为 1.3 万手, 较前周持平 持仓方面, 期货总持仓量较前周持平 图 19: 中证 5 期货合约基差 图 2: 中证 5 期货合约持仓量与成交量 1.% %.% -.5% -1.% -1.5% -2.% -2.5% -3.% -3.5% -4.% -4.5% 近月合约基差下月合约基差下季合约基差隔季合约基差 中证 5 持仓量中证 5 成交量 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 of 17

13 金融工程统计周报 上证 5 股指期货 上周, 上证 5 指数变动为 -.71% 期货方面, 上证 5 股指期货近月 下月 下 季 隔季合约较前周变动分别为 -.74% -.68% -.55% 和 -.34%; 各合约收 盘价期现价差分别为 8.76 点 点 点 5.56 点 成交方面, 期货上周日均成交量为 1.11 万手, 较前周小幅增加 持仓方面, 上 周期货总持仓量较前周有所 图 21: 上证 5 期货合约基差 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% -.5% 近月合约基差下月合约基差下季合约基差隔季合约基差 图 22: 上证 5 期货合约持仓量与成交量 上证 5 持仓量上证 5 成交量 2.5 大宗交易 上周, 大宗交易日均成交额 56.6 亿元, 较前周大幅增加, 最近交易日平均折价 率 3.17% 图 23: 大宗交易成交情况 成交额 ( 万元 )( 左轴 ) 成交量 ( 万股 )( 右轴 ) 图 24: 大宗交易平均折价率 平均折价率 (%) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13 of 17

14 2.6 股票市场投资者统计 217 年 12 月 11 日到 217 年 12 月 15 日期间, 新增投资者数 万, 前值为 23.8 万, 新增投资者数量较前周有所减少, 其中新增自然人数 万, 新增非自然人数.8 万 截至 217 年 12 月 15 日, 期末投资者数 万, 其中自然人数 万, 非自然人数 36.2 万 图 25: 股票市场投资者统计 新增投资者数量 ( 万 ) 期末投资者数量 ( 万 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 14 of 17

15 投资评级说明项目名称 投资评级 评级说明 买入 未来 6 个月内相对沪深 3 指数涨幅超过 2% 公司评级标准 增持未来 6 个月内相对沪深 3 指数涨幅介于 1%~2% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 3 指数涨幅介于 -1%~1% 之间 减持 未来 6 个月内相对沪深 3 指数跌幅超过 1% 看好 未来 12 个月内相对于沪深 3 指数涨幅超过 1% 行业评级标准 中性 未来 12 个月内相对于沪深 3 指数涨幅介于 -1%-1% 之间 看淡 未来 12 个月内相对于沪深 3 指数跌幅超过 1% 金融工程统计周报 重要声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保 我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息 本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 请务必阅读正文之后的免责条款部分 15 of 17

16 渤海证券股份有限公司研究所 副所长 ( 金融行业研究 & 研究所主持工作 ) 张继袖 副所长谢富华 汽车行业研究小组郑连声 张冬明 计算机行业研究小组王洪磊 朱晟君 汽车行业研究小组郑连声 张冬明 计算机行业研究小组王洪磊 朱晟君 医药行业研究小组任宪功 ( 部门经理 ) 王斌 赵波 通信 & 电子行业研究小组徐勇 宋敬祎 杨青海 医药行业研究小组任宪功 ( 部门经理 ) 王斌 赵波 通信 & 电子行业研究小组徐勇 宋敬祎 杨青海 证券行业研究任宪功 ( 部门经理 ) 洪程程 证券行业研究任宪功 ( 部门经理 ) 洪程程 金融工程研究 & 部门经理崔健 权益类量化研究李莘泰 宋旸 金融工程研究 & 部门经理崔健 权益类量化研究李莘泰 宋旸 基金研究刘洋 基金研究刘洋 流动性 战略研究 & 部门经理周喜 策略研究宋亦威 杜乃璇 流动性 战略研究 & 部门经理周喜 策略研究宋亦威 杜乃璇 综合质控 & 部门经理齐艳莉 机构销售 投资顾问朱艳君 综合质控 & 部门经理齐艳莉 机构销售 投资顾问朱艳君 请务必阅读正文之后的免责条款部分 16 of 17

17 渤海证券研究所 天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 :3381 电话 :(22) 传真 :(22) 北京北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层邮政编码 :186 电话 : (1) 传真 : (1) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 17 of 17

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