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堀繁
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1 浙江江我武生物科技技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文浙江我武生物物科技股股份有限限公司 2014 年第一季季度报告股票代代码 : 股票简简称 : 我武武生物 2014 年 04 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人胡赓熙主管会计工作负责人王新华及会计机构负责人许金娥声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 51,916, ,054, % 归属于公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 13,348, ,114, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 9,442, ,509, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 3.76% 8.51% -4.75% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 3.6% 8.33% -4.73% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 475,857, ,954, % 归属于公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 457,645, ,909, % 归属于公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 9, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益其中 : 向国外申请专利中央专项资金项目 ( 浙江省科技厅 ) 401, , 元 ; 结转递延收益 221, 元 283, 诉讼赔款除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2, 减 : 所得税影响额 103, 合计 588,

4 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用二重大风险提示 1 产品毛利率较高业绩持续增长存在一定的风险公司综合毛利率保持较高的水平, 若公司药品集中采购价格发生变化募投项目的投入对折旧的影响以及原辅材料和人工成本的变化, 将会对产品毛利率产生一定的影响 ; 由于市场情况发生变化, 公司业绩持续增长存在一定的不确定性因此公司产品毛利率较高业绩持续增长存在一定的风险 2 市场竞争风险目前, 竞争对手的尘螨舌下含服脱敏药物正在国内进行临床试验或药品注册申请, 公司产品粉尘螨滴剂的新药监测期已于 2010 年 3 月 1 日届满, 竞争对手可以提出仿制药申请或者进口药品申请, 上述因素均可能对未来市场竞争格局构成影响因此, 公司面临一定的市场竞争风险三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 11,956 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量浙江我武管理咨询有限公司境内非国有法人 51.81% 52,328,737 52,328,737 天津东方富海股权投资基金合伙境内非国有法人 7.14% 7,209,000 7,209,000 企业 ( 有限合伙 ) 上海利合股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 5.1% 5,150,430 5,150,430 王立红境内自然人 2.14% 2,160,000 2,160,000 上海德东和投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.04% 2,061,833 2,061,833 陈健辉境内自然人 1.82% 1,834,470 1,834,470 廖彬境内自然人 0.97% 978,800 0 汪涓境内自然人 0.81% 820,034 0 王新华境内自然人 0.8% 810, ,000 4

5 张露境内自然人 0.71% 720, ,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量廖彬 978,800 人民币普通股汪涓 820,034 人民币普通股韩敬远 579,700 人民币普通股罗修其 434,349 人民币普通股李正芳 396,500 人民币普通股天津晟嘉可能源技术开发服务有限公司 313,900 人民币普通股张翠兰 298,210 人民币普通股杨苹 284,400 人民币普通股马泰旗 258,379 人民币普通股廖晶 257,051 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 1 公司股东罗修其除通过普通证券账户持有 14,200 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 420,149 股, 实际合计持有 434,349 股 2 公司股东杨苹除通过普通证券账户持有 105,400 股外, 还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 179,000 股, 实际合计持有 284,400 股公司股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

6 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1 货币资金期末数较期初数增加了 208,515, 元, 增长了 %, 主要是报告期内公司发行新股所致 ; 2 应收票据期末数较期初数减少了 14,577, 元, 下降了 81.81%, 主要系银行承兑汇票到期收回, 且加强了收取应收票据的控制所致 ; 3 应收账款期末数较期初数增加了 18,297, 元, 增长了 31.30%, 主要系销售收入同比增加所致 ; 4 预付款项期末数较期初数减少了 4,899, 元, 下降了 81.85%, 主要系冲减预付中介机构费所致 ; 5 应付账款期末数较期初数增加了 445, 元, 增长了 74.62%, 主要系增加的应付包装物货款所致 ; 6 预收款项期末数较期初数增加了 70, 元, 增长了 %, 主要系增加的预收客户货款所致 ; 7 应交税费期末数较期初数减少了 1,584, 元, 下降了 34.01%, 主要系增值税税率变更所致 ; 8 其他应付款期末数较期初数增加了 7,128, 元, 增长了 %, 主要系应付信息披露费及财经公关费用所致 ( 二 ) 利润表大幅变动情况与原因说明 1 营业税金及附加本期数较上年同期数减少了 336, 元, 下降了 47.56%, 主要系增值税税率变更所致 ; 2 管理费用本期数较上年同期数增加了 7,541, 元, 增长了 %, 主要系增加的研发投入及财经公关费用所致 ; 3 财务费用本期数较上年同期数减少了 392, 元, 下降了 %, 主要系增加的利息收入所致 ; 4 资产减值损失上年同期金额为 0 元, 本期金额为 1,041, 元, 主要系报告期计提的坏账准备所致 ; 5 营业外收入本期数较上年同期数增加了 296, 元, 增长了 73.77%, 主要系收到的诉讼赔款所致 ( 三 ) 现金流量表大幅变动情况与原因说明 1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了 932, 元, 增长了 10.96%, 主要系销售商品提供劳务收到的现金增加及支付的税费减少所致其中, 在经营活动现金流入方面 : 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期数增加了 805, 元, 增长了 %, 主要系货币资金增加导致的利息收入增加及收到的诉讼赔款所致 ; 在经营活动现金流出方面 : 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期数增加了 3,334, 元, 增长了 34.94%, 主要系支付的职工薪酬增加所致 2 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 949, 元, 下降了 59.30%, 主要系募投项目实施的投入增加所致 3 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 203,320, 元, 增长了 11,960.02%, 主要系公司发行新股所致 4 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了 203,306, 元, 增长了 %, 主要系公司发行新股所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司实现营业收入 51,916, 元, 比上年同期增加 8,862, 元, 增长 20.58%, 其主要原因如下 : 1 过敏性疾病的市场规模不断扩大促使产品的市场有效需求不断增长随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变, 过敏性疾病患病率持续增高, 过敏性疾病用药市场以较快速度发展同时, 随着居民收入水平和受教育程度的提高, 居民健康意识逐步加强, 过敏性疾病的就诊率快速上升, 市场有效需求不断增长, 有力地促进了公司营业收入的快速增长 2 患者对药品安全性要求的提升为产品占领市场提供了机遇 6

7 传统脱敏治疗主要采用皮下注射的方式进行, 但皮下注射产品可能引起严重不良反应随着人们对药品使用安全性可靠性要求的不断提高, 近年来舌下含服方式在国际市场上逐渐为越来越多的患者所接受 2001 年,ARIA 指南认可在成人和儿童中使用舌下含服脱敏药物, 这个观念在 ARIA 2008 修订版中进一步得到了肯定公司粉尘螨滴剂产品上市后, 因其具有安全性高, 无创用药操作简便更适于儿童患者, 不用低温贮运便于携带等方面的优势, 因而公司产品的市场份额也不断扩大 3 医生和患者认知度的不断提高促进产品销售公司粉尘螨滴剂作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物, 于 2006 年 6 月正式获准上市销售随着变态反应学的发展及过敏性疾病知识的普及, 医生和患者对公司产品的认知度不断提高, 从而促进了公司产品的销售 4. 通过多种方式加强产品的市场推广和销售 ⑴ 构建有效的营销网络自粉尘螨滴剂产品上市以来, 公司即着手构建有效的营销网络报告期末, 公司已建立起基本涵盖全国省级城市的营销网络, 进入全国绝大多数省级城市, 并在各个销售区域配备了具有丰富营销经验的销售人员随着各地省级医疗机构药品集中采购工作的推进, 公司营销网络也在不断扩大 ⑵ 借助学术会议等方式加强市场推广在加强营销网络建设的同时, 公司还采取了积极有效的市场营销和推广措施, 具体包括 : 通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度, 专业医学媒体宣传 ; 合作开展临床课题研究 ; 推进过敏性疾病专家队伍建设 ; 通过逐级逐层的培训提高医生对公司产品的认知 ; 协助医院建立患者教育服务平台 ; 建立患者咨询机制, 为患者提供产品咨询重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用公司研发进度生产管理市场营销募投项目建设等方面均按照年度经营计划有序推进报告期内, 公司实现营业收入 51,916, 元, 占年度经营计划营业收入的 20.77%; 实现净利润 13,348, 元, 占年度经营计划净利润的 14.83% 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用请参照本报告第二节公司基本情况之二重大风险提示的相关内容 7

8 第四节重要事项一公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况首次公开发行或再融资时所作承诺我武生物我武生物我武生物我武咨询关于招股说明书真实准确完整的承诺 :1) 若招股说明书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响, 本公司将依法回购本公 2013 年 12 司首次公开发行的全部新股, 回购价格按长期月 20 日二级市场价格确定 2) 若招股说明书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护关于稳定股价的承诺 : 公司上市后三年内, 若公司股价持续低于每股净资产, 公司将通过回购公司股票的方式启动股价自公司股稳定措施选用前述方式时应考虑 : 不能导 2013 年 12 票上市之致公司不满足法定上市条件在每一个自月 20 日日起三十然年度, 公司需强制启动股价稳定措施的六个月义务仅限一次详见本公司招股说明书 " 重大事项提示 " 关于新聘董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员遵守公司稳定股价预案的承诺 : 在新聘任董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理 2013 年 12 长期人员时, 将确保该等人员遵守公司关于稳月 20 日定股价预案的规定, 并签订相应的书面承诺函关于招股说明书真实准确完整的承诺 :1) 若公司招股说明书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响, 承诺人将依法回购已 2013 年 12 长期转让的原限售股份, 回购价格按二级市场月 20 日价格确定 2) 若招股说明书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法 8

9 权益得到有效保护我武咨询我武咨询我武咨询关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份, 除了上述锁定期外, 在其本人或其关联方任职期间每年转自公司股让的股份不超过其直接或间接所持公司票上市之 2013 年 12 股份总数的百分之二十五 ; 本人持有公司日不少于月 20 日股票的锁定期届满后两年内减持公司股三十六个票, 股票减持的价格不低于公司首次公开月发行股票的发行价 ; 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月关于稳定股价的承诺 : 公司上市后三年内, 若公司股价持续低于每股净资产, 在下列情形之一出现时, 我武咨询将以增持公司股票的方式启动股价稳定措施 :1) 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准, 且我武咨询增持自公司股公司股票不会致使公司将不满足法定上 2013 年 12 票上市之市条件或触发我武咨询的要约收购义务 ; 月 20 日日起三十 2) 公司虽实施股票回购计划但仍未满足 " 六个月公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产 " 之条件选用前述方式时应考虑不能迫使我武咨询或实际控制人履行要约收购义务详见本公司招股说明书 " 重大事项提示 " 之 " 关于稳定股价的预案 " 关于减持公司股票的承诺 : 1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内, 若公司股价不低于发行价, 将累计减持公司股份总数的 5%-15%, 且减持不影响其对公司的控自所持公制权 2) 在其所持公司股票锁定期满后 2 司股票锁年内, 减持公司股票时以如下方式进行 : 2013 年 12 定期满后 (1) 持有公司的股票预计未来一个月内月 20 日二十四个公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 月的, 将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份 ;(2) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所大宗 9

10 交易系统转让所持股份 3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告 5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有我武咨询我武咨询我武咨询我武咨询关于公司未履行有关承诺的承诺 :1) 若公司违反作出的关于稳定股价预案的承诺, 在我武咨询增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发要约收购义务的前提下, 将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告 2) 若公司违反其作出的关于招股说明书真实准确完整的承诺, 我武咨询将在遵守其锁定期承诺的前提下出 2013 年 12 长期售其持有的全部或部分 ( 视届时公司回购月 20 日股票的资金缺口而定 ) 公司股票, 并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款 3) 若我武咨询违反其作出的关于股份减持承诺, 其减持股份所得收益将归公司所有 4) 若我武咨询违反其作出的关于稳定股价预案的承诺或关于招股说明书真实准确完整的承诺, 公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留, 直至其实际履行上述承诺义务为止关于社会保险费住房公积金和 / 或由此产生的任何罚款或损失的承诺承诺内容 : 如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积金, 或公司因未为职工缴纳社会 2012 年 01 长期保险金或住房公积金而被罚款或遭受损月 20 日失的, 我武咨询将共同承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金, 并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失关于避免同业竞争的承诺 : 详见本公司 2011 年 11 招股说明书第七章" 同业竞争和关联长期月 18 日交易 " 之 " 一同业竞争情况 " 关于减少和规范关联交易的承诺承诺内 2011 年 11 长期容 : 详见本公司招股说明书第七章 " 月 18 日 10

11 同业竞争和关联交易 " 之 " 二关联交易情况 " 东方富海东方富海利合投资关于减持公司股票的承诺内容 :1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内, 若公司股价不低于发行价的 80%, 将减持所持公司全部股票 2) 在所持公司股票锁定期满后 2 年内, 减持公司股票时以如下方式进行 :(1) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所集中竞价交自公司股易系统或大宗交易系统转让所持股份 ; 2013 年 12 票锁定期 (2) 持有公司的股票预计未来一个月内月 20 日满后二十公开出售的数量超过公司股份总数 1% 四个月的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份 3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的 80% 4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告 5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有关于避免同业竞争的承诺 : 详见本公司 2011 年 11 招股说明书第七章" 同业竞争和关联长期月 18 日交易 " 之 " 一同业竞争情况 " 关于减持公司股票的承诺 :1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内, 若公司股价不低于发行价的 80%, 将减持所持公司全部股票 2) 在所持公司股票锁定期满后 2 年内, 减持公司股票时以如下方式进行 : (1) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所集中竞价交易系统自公司股或大宗交易系统转让所持股份 ;(2) 持有 2013 年 12 票锁定期公司的股票预计未来一个月内公开出售月 20 日满后二十的数量超过公司股份总数 1% 的, 将通过四个月证券交易所大宗交易系统转让所持股份 3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的 80% 4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告 5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有 11

12 利合投资关于避免同业竞争的承诺 : 详见本公司 2011 年 11 招股说明书第七章" 同业竞争和关联长期月 16 日交易 " 之 " 一同业竞争情况 " 关于招股说明书真实准确完整的承诺 : 若招股说明书存在虚假记载胡赓熙 YANNI CHEN 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在 2013 年 12 长期 ( 陈燕霓 ) 证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿月 20 日投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份, 除了上述锁定期外, 在其本人或其关联方任职期间每年转自公司股让的股份不超过其直接或间接所持公司票上市之胡赓熙 YANNI CHEN 2013 年 12 股份总数的百分之二十五 ; 本人持有公司日起不少 ( 陈燕霓 ) 月 20 日股票的锁定期届满后两年内减持公司股于三十六票, 股票减持的价格不低于公司首次公开个月发行股票的发行价 ; 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月关于社会保险费住房公积金和 / 或由此产生的任何罚款或损失的承诺 : 如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积金, 或公司因未为职工缴纳社会保险金或胡赓熙 YANNI CHEN 2012 年 01 住房公积金而被罚款或遭受损失的, 实际长期 ( 陈燕霓 ) 月 20 日控制人胡赓熙 YANNI CHEN( 陈燕霓 ) 将共同承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金, 并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失关于避免同业竞争的承诺 : 详见本公司胡赓熙 YANNI CHEN 2011 年 11 招股说明书第七章" 同业竞争和关联长期 ( 陈燕霓 ) 月 18 日交易 " 之 " 一同业竞争情况 " 关于减少和规范关联交易的承诺 : 详见本胡赓熙 YANNI CHEN 2011 年 11 公司招股说明书第七章 " 同业竞争和长期 ( 陈燕霓 ) 月 18 日关联交易 " 之 " 二关联交易情况 " 关于招股说明书真实准确完整的公司董事 ( 不含独立董 2013 年 12 承诺 : 若招股说明书存在虚假记载长期事 ) 及高级管理人员月 20 日误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在 12

13 证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护关于稳定股价的承诺 : 公司上市后三年内, 若公司股价持续低于每股净资产, 在我武咨询增持公司股票方案实施完成后, 如公司股票仍未满足 " 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产 " 之条件, 并且董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市自公司股公司董事 ( 不含独立董条件或促使我武咨询或实际控制人的要 2013 年 12 票上市之事 ) 及高级管理人员约收购义务公司董事 ( 不含独立董事 ) 月 20 日和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票, 且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30% 在每一个自然年度, 公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次详见本公司招股说明书 " 重大事项提示 " 之 " 关于稳定股价的预案 " 日起三十六个月关于违反稳定股价预案承诺的承诺 : 若违公司董事 ( 不含独立董反其作出的关于稳定股价预案的承诺, 公 2013 年 12 长期事 ) 及高级管理人员司有权将应付其现金分红予以暂时扣留, 月 20 日直至其实际履行上述承诺义务为止关于违反招股说明书真实准确完整承诺的承诺 : 若违反其作出的关于招公司董事 ( 不含独立董 2013 年 12 股说明书真实准确完整的承诺, 公长期事 ) 及高级管理人员月 20 日司有权将应付其现金分红予以暂时扣留, 直至其实际履行上述承诺义务为止关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份在其任职自公司股直接持有公司股份的期间每年转让的股份不超过其直接或间票上市之 2013 年 12 董事高级管理人员王接所持公司股份总数的百分之二十五 ; 在日起不少月 20 日立红王新华张露首次公开发行股票上市之日起六个月内于三十六申报离职的, 自申报离职之日起十八个月个月内不转让直接或间接所持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所 13

14 持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的, 自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份 ; 本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 ; 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月 ; 本人不因职务变更离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺直接持有公司股份的关于违反减持约束条件承诺的承诺 : 若违锁定期限 2013 年 12 董事高级管理人员王反其作出的股份减持承诺, 减持股份所得届满后的月 20 日立红王新华张露收益将归公司所有两年关于招股说明书真实准确完整的承诺 : 若招股说明书存在虚假记载独立董事 SHIMIN 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在 CHEN ( 陈世敏 ) 证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿 2013 年 12 长期 WANG DE YUN( 王德投资者损失, 确保投资者的合法权益得到月 20 日云 ) 翁国民有效保护公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留, 直至其实际履行上述承诺义务为止公司监事李勤杨萍公司监事李勤杨萍关于招股说明书真实准确完整的承诺 : 若招股说明书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在 2013 年 12 长期证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿月 20 日投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份在其任职自公司股期间每年转让的股份不超过其直接或间 2011 年 11 票在上市接所持公司股份总数的百分之二十五 ; 在月 16 日起不少于首次公开发行股票上市之日起六个月内十二个月申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所 14

15 持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的, 自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份公司监事李潇男关于招股说明书真实准确完整的承诺 : 若招股说明书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在 2013 年 12 长期证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿月 20 日投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护关于股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份, 除了上述锁定期外, 在其本人或其关联方任职期间每年自公司股自然人股东陈健辉陈转让的股份不超过其直接或间接所持公票上市之 2013 年 12 华根林春香陈华春司股份总数的百分之二十五 ; 本人持有公日起不少月 20 日张桂领陈丽平司股票的锁定期届满后两年内减持公司于三十六股票, 股票减持的价格不低于公司首次公个月开发行股票的发行价 ; 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月其他股东关于股东所持股份的流通限制及自愿锁自公司股定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市 2011 年 11 票上市之交易之日起十二个月内, 不转让或者委托月 16 日日起十二他人管理本次发行前其持有的公司股份, 个月也不由公司回购其持有的公司股份承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是无二募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 19, 本季度投入募集资金总额 6.67 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 6.67 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 0% 15

16 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产 300 万支粉尘螨否 11, ,427. 滴剂技术改造项目 , % 2015 年 06 月 30 日 0 0 否否变应原研发中心技术改造项目否 4, , % 2015 年 12 月 31 日 0 0 否否营销网络扩建及信息化建设项目否 3, , % 2016 年 12 月 31 日 0 0 否否承诺投资项目小计 -- 18, ,952. 超募资金投向 , % 否否超募资金投向小计合计 -- 19, , 未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因 ( 分具体项目 ) , 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用不适用适用公司于 2014 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议, 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案上述置换议案已经保荐机构确认, 并经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的信会师报字 (2014) 第号专项鉴证报告确认不适用不适用 16

17 原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户报告期内, 本公司募集资金使用不存在问题三其他重大事项进展情况 2013 年 12 月 30 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1651 号文核准, 本公司公开发行 2,525 万股人民币普通股 (A 股 ), 其中发行新股 1,100 万股, 公司股东公开发售股份 1,425 万股公司发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中, 网下配售 505 万股, 网上发行 2020 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2014]25 号 ) 同意,2014 年 1 月 21 日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 证券简称我武生物, 证券代码首次公开发行股票后, 公司股本总额由 9000 万股变更为 10,100 万股 2014 年 2 月 13 日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司董事长的议案关于聘任公司总经理的议案关于聘任公司董事会秘书的议案关于聘任公司财务负责人的议案关于聘任公司副总经理的议案关于聘任公司证券事务代表的议案关于选举董事会战略委员会委员的议案关于选举董事会审计委员会委员的议案关于选举董事会提名委员会委员的议案关于选举董事会薪酬和考核委员会委员的议案关于确认公司首次公开发行股票并上市结果同时相应变更公司注册资本的议案关于变更公司登记机关的议案关于修改上市后浙江我武生物科技股份有限公司章程( 上市修订案 ) 部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案第二届监事会第一次会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案 2014 年 4 月 2 日, 公司收到德清县财政局拨付的上市专项扶持资金 400 万元人民币根据企业会计准则相关规定, 上述补贴资金将作为营业外收入计入公司当期损益, 具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准四报告期内现金分红政策的执行情况公司严格执行了公司章程中利润分配的相关政策, 并经第二届董事会第二次会议第二届监事会第二次会议审议通过了关于公司 2013 年度利润分配方案的议案, 独立董事发表了明确的同意意见, 以切实保证全体股东的利益五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用六向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况无向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元七公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况无 17

18 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 311,851, ,336, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 3,240, ,817, 应收账款 76,761, ,464, 预付款项 1,086, ,985, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 1,845, ,512, 买入返售金融资产存货 9,954, ,967, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 404,739, ,083, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 18

19 投资性房地产固定资产 39,145, ,774, 在建工程 11,190, ,656, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,717, ,747, 开发支出 15,294, ,656, 商誉长期待摊费用递延所得税资产 769, ,035, 其他非流动资产非流动资产合计 71,117, ,871, 资产总计 475,857, ,954, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 1,042, , 预收款项 137, , 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,833, ,500, 应交税费 3,075, ,660, 应付利息应付股利其他应付款 10,454, ,326, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 19

20 代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 663, , 流动负债合计 18,208, ,035, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 18,208, ,035, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 101,000, ,000, 资本公积 181,709, , 减 : 库存股专项储备盈余公积 16,166, ,166, 一般风险准备未分配利润 158,785, ,436, 外币报表折算差额 -15, , 归属于母公司所有者权益合计 457,645, ,909, 少数股东权益 3, , 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 457,649, ,919, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 475,857, ,954, 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 2 母公司资产负债表编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司单位 : 元 20

21 项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 311,519, ,995, 交易性金融资产应收票据 3,240, ,817, 应收账款 76,761, ,464, 预付款项 1,086, ,985, 应收利息应收股利其他应收款 1,845, ,512, 存货 9,954, ,967, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 404,407, ,742, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 411, , 投资性房地产固定资产 39,145, ,774, 在建工程 11,190, ,656, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,717, ,747, 开发支出 15,294, ,656, 商誉长期待摊费用递延所得税资产 769, ,035, 其他非流动资产非流动资产合计 71,529, ,282, 资产总计 475,936, ,025,

22 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 1,042, , 预收款项 137, , 应付职工薪酬 2,833, ,500, 应交税费 3,075, ,660, 应付利息应付股利其他应付款 10,454, ,326, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 663, , 流动负债合计 18,208, ,035, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 18,208, ,035, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 101,000, ,000, 资本公积 181,709, , 减 : 库存股专项储备盈余公积 16,166, ,166, 一般风险准备未分配利润 158,852, ,498, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 457,728, ,990,

23 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 475,936, ,025, 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 3 合并利润表编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 51,916, ,054, 其中 : 营业收入 51,916, ,054, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 36,969, ,755, 其中 : 营业成本 1,878, ,744, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 370, , 销售费用 20,554, ,329, 管理费用 13,669, ,127, 财务费用 -545, , 资产减值损失 1,041, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 23

24 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 14,947, ,298, 加 : 营业外收入 697, , 减 : 营业外支出 5, 失其中 : 非流动资产处置损 1, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 15,639, ,699, 减 : 所得税费用 2,296, ,592, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,342, ,107, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 13,348, ,114, 少数股东损益 -5, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 2, 八综合收益总额 13,345, ,107, 总额归属于母公司所有者的综合收益 13,351, ,114, 归属于少数股东的综合收益总额 -5, , 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 4 母公司利润表编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 51,916, ,054, 减 : 营业成本 1,878, ,744, 营业税金及附加 370, , 销售费用 20,554, ,329, 管理费用 13,657, ,112, 财务费用 -545, , 资产减值损失 1,041, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 24

25 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 14,958, ,313, 加 : 营业外收入 697, , 减 : 营业外支出 5, 其中 : 非流动资产处置损失 1, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 15,650, ,714, 减 : 所得税费用 2,296, ,592, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,354, ,122, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 13,354, ,122, 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 5 合并现金流量表编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 48,657, ,177, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 25

26 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,259, , 经营活动现金流入小计 49,917, ,632, 购买商品接受劳务支付的现金 1,125, ,111, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 12,877, ,542, 支付的各项税费 8,151, ,078, 支付其他与经营活动有关的现金 18,320, ,390, 经营活动现金流出小计 40,475, ,122, 经营活动产生的现金流量净额 9,442, ,509, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 21, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,571, ,600, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,571, ,600, 投资活动产生的现金流量净额 -2,549, ,600, 三筹资活动产生的现金流量 : 26

27 吸收投资收到的现金 202,916, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 202,916, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,296, ,700, 筹资活动现金流出小计 1,296, ,700, 筹资活动产生的现金流量净额 201,620, ,700, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 2, 五现金及现金等价物净增加额 208,515, ,208, 加 : 期初现金及现金等价物余额 103,336, ,054, 六期末现金及现金等价物余额 311,851, ,263, 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 6 母公司现金流量表编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 48,657, ,177, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,259, , 经营活动现金流入小计 49,917, ,632, 购买商品接受劳务支付的现金 1,125, ,111, 支付给职工以及为职工支付的现金 12,877, ,542, 支付的各项税费 8,151, ,078, 支付其他与经营活动有关的现金 18,309, ,375, 经营活动现金流出小计 40,463, ,107,

28 经营活动产生的现金流量净额 9,453, ,524, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 21, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,571, ,600, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,571, ,600, 投资活动产生的现金流量净额 -2,549, ,600, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 202,916, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 202,916, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 1,296, ,700, 筹资活动现金流出小计 1,296, ,700, 筹资活动产生的现金流量净额 201,620, ,700, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 208,524, ,223, 加 : 期初现金及现金等价物余额 102,995, ,666, 六期末现金及现金等价物余额 311,519, ,889, 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 28

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39