××××股份有限公司季度报告

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1 江苏扬农化工股份有限公司二一二年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人戚明珠主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周洁宇声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称扬农化工股票代码上市证券交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名吴孝举任杰联系地址江苏扬州市文峰路 39 号江苏扬州市文峰路 39 号电话传真电子信箱 stockcom@yngf.com stockcom@yngf.com 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 3,047,619, ,690,641, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,871,686, ,789,847,

2 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 129,626, ,703, 利润总额 129,142, ,365, 归属于上市公司股东的净利润 107,073, ,138, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,218, ,193, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.81 个百分点经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 239,466, ,545, 非经常性损益项目适用不适用非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -1, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,400, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -389, 所得税影响额 -151, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2, 合计 855, 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数单位 : 股 18,556 户 2

3 股东名称股份性质前十名股东持股情况持股比例 (%) 报告期末持股数报告期内增减持有限售条件股份数量质押或冻结江苏扬农化工集团有限公司国有法人 ,269,340 0 无扬州福源化工科技有限公司国有法人 ,046,013 0 无中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金其他 ,947,519 3,597,519 0 无全国社保基金六零二组合其他 ,099,455 3,099,455 0 无 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 019L - FH002 沪其他 ,841, ,511 0 无其他 ,435,919 2,435,919 0 无其他 ,379, ,163 0 无 UBS AG 其他 ,033,601 1,833,324 0 无中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金江苏扬农化工集团有限公司股东名称其他 ,933,906-66,069 0 无其他 ,509,241 1,509,241 0 无前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数量股份种类 62,269,340 人民币普通股扬州福源化工科技有限公司中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金六零二组合 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 10,046,013 人民币普通股 6,947,519 人民币普通股 3,099,455 人民币普通股 2,841,801 人民币普通股中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 2,435,919 人民币普通股 2,379,948 人民币普通股 UBS AG 2,033,601 人民币普通股中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金 1,933,906 人民币普通股 1,509,241 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技有限公司为一致行动人华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏大盘精选证券投资基金同为华夏基金管理公司管理 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 3

4 4 董事监事和高级管理人员 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告上半年, 受春季气温低于往年的影响, 农药旺季相对延后, 国内农药市场需求总体平淡, 国际农药市场需求基本平稳针对这一形势, 公司围绕稳中求进的总基调, 外拓市场内抓管理, 积极应对, 上半年, 完成销售收入亿元, 同比增长 20.93% 实现净利润 1.07 亿元, 同比增长 25.76% 企业运行保持了稳健增长的态势报告期内, 公司采取的主要经营举措主要有 : 一是强化产销衔接保增长报告期内, 继续加大专利品种氯氟醚在卫生用药市场的推介力度, 引导客户规范用药, 氯氟醚菊酯在两电产品中的市场份额进一步提高继续抓好大田农药的销售渠道建设, 在稳定原药销售的基础上, 重点进行制剂产品的推广, 氯氰菊酯联苯菊酯高效氯氰菊酯苯油销量同比均保持了增长势头三是加强与跨国公司的紧密合作, 加强国际市场建设抓住除草剂市场需求抬升的时机, 抓好草甘膦麦草畏产品的出口上半年, 公司自营出口完成 1.3 亿美元, 同比增长 60.88% 二是加强安全环保建设, 坚持把安全环保工作作为事关企业生存发展的大事来抓在安全管理方面, 公司深入开展主题为科学发展安全发展安全生产月活动, 继续强化安全责任的落实, 抓好隐患的治理, 组织开展了一系列应急救援预案演练工作, 进一步提升了应急处置水平在环保管理方面, 公司制定了废水减排的目标和计划, 明确减排重点和措施, 提高废水装置的运行效率, 减少废水末端排水量 ; 继续开展部分装置的优化整改, 进一步减少了现场气味 ; 完善环保设施和固体废弃物的管理规定, 实施固废减量化抓好三废技术攻关, 积极寻求更加先进实用的废气治理技术三是加强技术研发积蓄后劲在产品研发方面, 公司完成了 2 个产品的中试, 组织了 4 个产品的小中试调试, 组织了部分制剂产品的研发和创制品种的攻关上半年, 公司申请国内发明专利 5 项,4 项专利获得授权, 其中氯氟醚菊酯化合物专利获得第十三届中国发明专利优秀奖完成了国家高新技术项目 863 验收, 优士公司还顺利通过国家高新技术企业的复审四是优化内部管理练好内功上半年公司继续加强人力资源管理, 优化了部分岗位工资定档, 完成了企业年金分账工作, 抓好员工各项培训抓好成本与资金管理, 从全面预算管理入手, 完善了费用管理规定, 严把各类费用控制关 ; 细致排定双增双节降本增效方案, 抓好措施落实根据企业内部控制基本规范的要求, 制定实施方案, 着力推进企业内部控制体系的建设 5.1 主营业务分行业产品情况表 4

5 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 (%) 杀虫剂 727,713, ,934, 减少个百分点除草剂 429,908, ,383, 增加个百分点其他 56,628, ,632, 减少个百分点合计 1,214,250, ,950, 减少个百分点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额万元 5.2 主营业务分地区情况主营业务收入主营业务收入比上年同期增减 (%) 境内 395,932, 境外 818,318, 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况募集资金运用变更项目情况 5.7 非募集资金项目情况单位 : 人民币万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况多功能厂房董事会下半年的经营计划修改计划 5

6 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购资产 6.2 出售资产 6.3 担保事项适用不适用公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 167,317, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 147,756, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 147,756, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 关联债权债务往来 6.5 重大诉讼仲裁事项 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况持有其他上市公司股权情况 6

7 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7.2 财务报表 ( 附后 ) 7.3 本报告期无会计政策会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正江苏扬农化工股份有限公司董事长 : 戚明珠二〇一二年八月二十三日 7

8 合并资产负债表 2012 年 06 月 30 日编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金五.1 1,478,257, ,245,010, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五.2 187,207, ,649, 应收账款五.3 261,597, ,764, 预付款项五.4 24,096, ,461, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五.5 10,620, ,692, 买入返售金融资产存货五.6 197,193, ,136, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,158,972, ,752,715, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五 -7 投资性房地产固定资产五.7 751,995, ,080, 在建工程五.8 27,767, ,128, 工程物资五.9 7,756, ,024, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五.10 82,579, ,004, 开发支出 1,382, ,382, 商誉长期待摊费用递延所得税资产五.11 17,165, ,306, 其他非流动资产非流动资产合计 888,647, ,926, 资产总计 3,047,619, ,690,641, 流动负债 : 短期借款五.13 18,974, ,684, 向中央银行借款 8

9 吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五 ,321, ,056, 应付账款五 ,544, ,564, 预收款项五.16 81,343, ,328, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五.17 26,989, ,916, 应交税费五.18-65,697, ,202, 应付利息应付股利其他应付款五.19 22,768, ,965, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债五.20 10,000, ,000, 其他流动负债五.21 1,885, ,885, 流动负债合计 1,029,129, ,199, 非流动负债 : 长期借款五.22 75,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债五.23 10,783, ,569, 非流动负债合计 85,783, ,569, 负债合计 1,114,913, ,769, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 五 ,166, ,166, 资本公积五 ,800, ,800, 减 : 库存股专项储备五.26 52,369, ,171, 盈余公积五.27 77,278, ,278, 一般风险准备未分配利润五 ,072, ,432, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,871,686, ,789,847, 少数股东权益五.29 61,020, ,024, 所有者权益合计 1,932,706, ,847,872, 负债和所有者权益总计 3,047,619, ,690,641, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 9

10 母公司资产负债表 2012 年 06 月 30 日编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 779,806, ,210, 交易性金融资产应收票据 111,305, ,553, 应收账款十一.1 109,780, ,739, 预付款项 3,305, ,253, 应收利息应收股利其他应收款十一.2 4,958, ,480, 存货 125,258, ,226, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,134,414, ,464, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一.3 798,541, ,541, 投资性房地产固定资产 87,630, ,239, 在建工程 1,382, ,029, 工程物资 974, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,203, ,603, 开发支出 1,382, ,382, 商誉长期待摊费用递延所得税资产 8,790, ,288, 其他非流动资产非流动资产合计 904,905, ,930, 资产总计 2,039,319, ,863,394,

11 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 66,104, ,642, 应付账款 263,702, ,588, 预收款项 72,556, ,509, 应付职工薪酬 14,086, ,641, 应交税费 -2,393, ,052, 应付利息应付股利其他应付款 13,683, ,258, 一年内到期的非流动负债 10,000, ,000, 其他流动负债 1,885, ,885, 流动负债合计 439,626, ,473, 非流动负债 : 长期借款 75,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 10,783, ,569, 非流动负债合计 85,783, ,569, 负债合计 525,410, ,043, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 172,166, ,166, 资本公积 849,800, ,800, 减 : 库存股专项储备 29,453, ,915, 盈余公积 77,278, ,278, 一般风险准备未分配利润 385,211, ,191, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,513,909, ,486,351, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,039,319, ,863,394, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 11

12 编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司合并利润表 2012 年 1-6 月项目附注本期金额上期金额一营业总收入 1,232,493, ,019,218, 其中 : 营业收入五.30 1,232,493, ,019,218, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,102,866, ,501, 其中 : 营业成本五.30 1,018,089, ,343, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五.31 5,598, ,181, 销售费用 10,600, ,401, 管理费用 64,378, ,884, 财务费用五.32-8,063, , 资产减值损失五.33 12,263, ,383, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 五.34-14, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益五.34-14, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 129,626, ,703, 加 : 营业外收入五.35 1,449, , 减 : 营业外支出五.36 1,933, ,849, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 129,142, ,365, 减 : 所得税费用五.37 19,371, ,443, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 109,771, ,922, 归属于母公司所有者的净利润 107,073, ,138, 少数股东损益 2,697, ,784, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 109,771, ,922, 归属于母公司所有者的综合收益总额 107,073, ,138, 归属于少数股东的综合收益总额 2,697, ,784, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 12

13 母公司利润表 2012 年 1-6 月编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司项目附注本期金额上期金额一营业收入十一.4 453,115, ,409, 减 : 营业成本十一.4 354,558, ,781, 营业税金及附加销售费用 5,290, ,425, 管理费用 24,478, ,480, 财务费用 -3,738, , 资产减值损失 4,257, ,137, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十一.5 47,485, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -14, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 68,268, ,666, 加 : 营业外收入 1,372, , 减 : 营业外支出 871, , 其中 : 非流动资产处置净损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 68,769, ,008, 减 : 所得税费用 10,315, ,928, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,453, ,079, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 58,453, ,079, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 13

14 编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司合并现金流量表 2012 年 1-6 月项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,142,862, ,156, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,886, ,980, 收到其他与经营活动有关的现金五.38 14,713, ,722, 经营活动现金流入小计 1,166,463, ,859, 购买商品接受劳务支付的现金 779,369, ,114, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 46,589, ,398, 支付的各项税费 38,760, ,681, 支付其他与经营活动有关的现金五.38 62,275, ,118, 经营活动现金流出小计 926,996, ,313, 经营活动产生的现金流量净额 239,466, ,545, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 36,464, ,325,

15 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 36,464, ,325, 投资活动产生的现金流量净额 -36,464, ,325, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 182,171, ,818, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金五.38 16,625, ,270, 筹资活动现金流入小计 198,796, ,088, 偿还债务支付的现金 117,986, ,956, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 35,307, ,695, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金五 ,000, ,625, 筹资活动现金流出小计 254,294, ,277, 筹资活动产生的现金流量净额 -55,498, ,810, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,368, ,831, 五现金及现金等价物净增加额 148,872, ,199, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,228,385, ,987, 六期末现金及现金等价物余额 1,377,257, ,140,186, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 15

16 编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司母公司现金流量表 2012 年 1-6 月项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 436,732, ,994, 收到的税费返还 5,871, ,946, 收到其他与经营活动有关的现金 10,318, ,617, 经营活动现金流入小计 452,922, ,559, 购买商品接受劳务支付的现金 369,191, ,106, 支付给职工以及为职工支付的现金 23,820, ,554, 支付的各项税费 10,162, ,027, 支付其他与经营活动有关的现金 42,365, ,020, 经营活动现金流出小计 445,541, ,710, 经营活动产生的现金流量净额 7,381, ,849, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 47,500, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 47,500, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 6,536, ,322, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 6,536, ,322, 投资活动产生的现金流量净额 -6,536, ,177, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 75,000, ,472, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 75,000, ,472, 偿还债务支付的现金 20,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 34,547, ,557, 支付其他与筹资活动有关的现金 80,000, 筹资活动现金流出小计 114,547, ,557, 筹资活动产生的现金流量净额 -39,547, ,085, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 298, ,718, 五现金及现金等价物净增加额 -38,403, ,223, 加 : 期初现金及现金等价物余额 738,210, ,222, 六期末现金及现金等价物余额 699,806, ,445, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 16

17 编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司合并所有者权益变动表 2012 年 1-6 月本期金额归属于母公司所有者权益项目减 : 一般少数股东权实收资本其所有者权益合计资本公积库存专项储备盈余公积风险未分配利润益 ( 或股本 ) 他股准备一上年年末余额 172,166, ,800, ,171, ,278, ,432, ,024, ,847,872, 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 172,166, ,800, ,171, ,278, ,432, ,024, ,847,872, 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 9,198, ,640, ,995, ,834, ( 一 ) 净利润 107,073, ,697, ,771, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 107,073, ,697, ,771, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -34,433, ,433, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 17

18 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -34,433, ,433, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 9,198, , ,496, 本期提取 10,453, , ,794, 本期使用 1,255, , ,298, ( 七 ) 其他四本期期末余额 172,166, ,800, ,369, ,278, ,072, ,020, ,932,706, 项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股上年同期金额归属于母公司所有者权益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 172,166, ,800, ,219, ,707, ,731, ,406, ,719,030, 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 172,166, ,800, ,219, ,707, ,731, ,406, ,719,030, 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 7,698, ,704, , ,895, ( 一 ) 净利润 85,138, ,784, ,922, ( 二 ) 其他综合收益 18

19 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 85,138, ,784, ,922, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -34,433, ,500, ,933, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -34,433, ,500, ,933, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 7,698, , ,906, 本期提取 9,510, , ,796, 本期使用 1,811, , ,889, ( 七 ) 其他四本期期末余额 172,166, ,800, ,918, ,707, ,436, ,897, ,776,926, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 19

20 编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司项目实收资本 ( 或股本 ) 母公司所有者权益变动表资本公积 2012 年 1-6 月减 : 库存股专项储备本期金额盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 172,166, ,800, ,915, ,278, ,191, ,486,351, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 172,166, ,800, ,915, ,278, ,191, ,486,351, 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 3,537, ,020, ,558, ( 一 ) 净利润 58,453, ,453, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 58,453, ,453, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -34,433, ,433, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 20

21 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -34,433, ,433, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 3,537, ,537, 本期提取 3,965, ,965, 本期使用 427, , ( 七 ) 其他四本期期末余额 172,166, ,800, ,453, ,278, ,211, ,513,909, 项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备上年同期金额盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 172,166, ,800, ,558, ,707, ,487, ,370,719, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 172,166, ,800, ,558, ,707, ,487, ,370,719, 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 3,750, ,646, ,397, ( 一 ) 净利润 98,079, ,079, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 98,079, ,079,

22 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -34,433, ,433, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -34,433, ,433, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 3,750, ,750, 本期提取 4,072, ,072, 本期使用 321, , ( 七 ) 其他四本期期末余额 172,166, ,800, ,308, ,707, ,134, ,438,117, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 22

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属