第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人汤业国主管会计工作负责人李军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 阎志勇

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需培宗
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1 海信科龙电器股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人汤业国主管会计工作负责人李军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 阎志勇声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 12,465,143, ,200,334, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,688,735, ,512,042, 项目本报告期本报告期比上年同期增减 (%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 6,677,077, ,669,947, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 471,402, ,178,214, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 357,913, ,034,677, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,102, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 19,991, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 55,498, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 81,653, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,991, 减 : 所得税影响额 13,151, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,446, 合计 143,537, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 29,342 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量青岛海信空调有限公司国有法人 45.22% 612,316,909 0 注香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司境外法人 33.88% 458,731,058 0 中国华融资产管理股份有限公司国有法人 2.22% 30,000,000 0 中国建设银行 - 银华富裕主题股票型证券投资基金中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行 - 建信优选成长股票型证券投资基金其他 0.88% 11,848,690 0 其他 0.55% 7,490,944 0 其他 0.52% 7,000,000 0 张少武境内自然人 0.47% 6,365,400 0 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金其他 0.40% 5,396,877 0 钟娟伟境内自然人 0.29% 3,910,000 0 全国社保基金一一八组合其他 0.26% 3,461,296 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量青岛海信空调有限公司 612,316,909 人民币普通股 612,316,909 注香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 458,731,058 境外上市外资股 458,731,058 中国华融资产管理股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 中国建设银行 - 银华富裕主题股票型证券投资基金中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行 - 建信优选成长股票型证券投资基金 11,848,690 人民币普通股 11,848,690 7,490,944 人民币普通股 7,490,944 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 张少武 6,365,400 人民币普通股 6,365,400 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投 5,396,877 人民币普通股 5,396,877 4

5 资基金钟娟伟 3,910,000 人民币普通股 3,910,000 全国社保基金一一八组合 3,461,296 人民币普通股 3,461,296 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 注 : 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有, 其中海信 ( 香港 ) 有限公司, 本公司控股股东的一致行动人于报告期期末合计持有本公司 H 股股份 5400 万股, 占本公司股份总数的 3.99% 以上股东之间除大股东海信空调与香港海信存在关联关系, 与其他股东不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人外, 公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人不适用公司股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因资产负债表项目期末金额期初金额增减比例 (%) 变动原因单位 : 元交易性金融资产 60,639, ,678, 应收票据 3,041,044, ,558,766, 应收账款 2,120,183, ,455,882, 其他应收款 781,984, ,722, 主要系报告期未到期交割的远期业务汇率变动增加所致主要系报告期为销售旺季导致公司收到的票据增加, 同时公司推广电子票据, 减少应收票据背书所致主要系报告期为销售旺季导致应收款项增加主要系报告期应收国家节能补贴款增加所致在建工程 456,070, ,344, 主要系子公司山东冰箱增加投资所致短期借款 89,108, ,309, 主要系期末应收账款保理融资增加所致应付账款 3,631,733, ,335,425, 主要系报告期末系销售旺季, 随销售增加应付账款增加, 但同比增幅与规模增幅基本相当应交税费 -71,526, ,994, 不适用主要系期末待抵扣进项税增加所致利润表项目本期金额上期金额增减比例 (%) 变动原因财务费用 -7,704, ,438, 不适用主要系本期利息支出减少所致资产减值损失 -68,174, ,821, 不适用公允价值变动收益 50,125, ,138, 不适用投资收益 251,971, ,601, 主要系本期收到格林柯尔系回款, 调整前期计提的坏账准备主要系本期未交割远期业务变动及转出到期业务变动所致主要系合营公司海信日立净利润增加所致所得税费用 49,200, ,470, 主要系各公司利润总额增加所致现金流量表项目本期金额上期金额增减比例 (%) 变动原因销售商品提供劳务收到的现金 9,353,601, ,405,592, 主要系随销售增加相应回款增加所致收到其他与经营活动有关的现金 813,769, ,308, 主要系收到节能补贴款增加和收到格林格尔系回款所致购买商品接受劳务支 6,372,399, ,651,215, 主要系随销售增加导致采购增加支付货 6

7 付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,563,555, ,160,198, 款增加所致主要系随销售增加相应的人工成本增加所致支付的各项税费 762,342, ,533, 主要随销售增加支付的税费增加所致收回投资收到的现金 73,500, ,000, 主要系合营公司海信日立分红增加所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 - 60,534, 主要系同期有处置子公司收款, 本期无 389,727, ,756, 主要系子公司山东冰箱增加投资所致取得借款收到的现金 234,525, ,685,164, 主要系本期融资业务减少所致偿还债务支付的现金 175,706, ,849,033, 主要系本期融资业务减少所致分配股利利润或偿付利息支付的现金 13,394, ,923, 主要系本期融资业务减少相应利息支出减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2013 年 8 月 27 日, 本公司及相关子公司收到广东省佛山市中级人民法院支付的格林柯尔系案件执行款共计万元, 具体详见本公司发布的重大诉讼进展公告 2013 年 8 月 30 日公告编号 : ; 公告网站 : 巨潮资讯网 ( 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1 海信空调拥有标的股份后, 对于可能存在的与本公司之间的关联交易, 承诺人将严格按照有关法律法规中国证监会联交所深交所和本公收购报告书或司章程的有关规定, 遵循公平公正公开合理的市场原则进行处理, 不损害公司和其他股东的利益权益变动报告海信集团海信空调 2 承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求公司在业务 2005 年 10 合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 月 12 日一直履行书中所 3 承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求与本公司达作承诺成交易的优先权利 ; 4 承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为资产重组时所作承诺海信集团海信空调关于避免同业竞争的承诺 : 2010 年 06 1 本次交易完成后, 海信空调海信集团及其所控制的企业的与白电相月 09 日关的全部资产和业务已注入本公司, 海信空调海信集团及其所控制的一直履行 7

8 企业所保留的其他资产和业务与本公司及其所控制的企业不存在同业竞争 2 在未来发展中, 海信空调海信集团及其所控制的企业如取得任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机会, 本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发展 ; 海信空调海信集团及其所控制的企业将给予必要的支持和协助 3 在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实际控制人期间, 海信空调海信集团及其所控制的企业将不会在中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的企业从事业务相同或相近的业务或项目 ; 亦不再谋求通过与任何第三人合资合作联营或采取租赁经营承包经营委托管理等方式直接或间接从事与本公司及其所控制的企业构成竞争的业务 4 海信空调海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优势地位从事任何损害本公司及其他股东, 特别是中小股东利益的行为 5 海信空调海信集团违反上述承诺与保证的, 将立即停止与本公司及其所控制的企业构成竞争业务, 并采取必要措施予以纠正补救 ; 同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔偿责任关于规范和减少关联交易的承诺 : 海信集团海信空调承诺是否及时履行 1 本次交易完成后, 海信空调和海信集团将继续严格按照公司法等法律法规以及本公司公司章程的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务, 在股东大会以及董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务 2 本次交易完成后, 关联企业将尽量减少与本公司的关联交易在进行 2010 年 06 确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行月 09 日公平操作, 并按法律法规以及规范性文件和本公司公司章程的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露义务 3 如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证, 将依法承担违约责任, 并对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东的损失承担连带赔偿责任一直履行是未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用四对 2013 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况 8

9 证券品种证券代码证券简称最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科目 % 0 0% 期末持有的其他证券投资合计证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 不适用不适用持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用证券代码证券简称最初投资成本 ( 万元 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 ( 万元 ) 报告期损益 ( 万元 ) 报告期所有者权益变动 ( 万元 ) 会计核算科目股份来源华意压缩 2, , 长期股权投资受让合计 2, , 本公司持有华意压缩的股权计入本公司长期股权投资科目该股权为本公司受让所得 1999 年, 景德镇华意电器总公司将其持有的华意压缩部分国有法人股 5,928 万股转让给本公司目前, 本公司所持华意压缩股份已全部解除限售报告期内, 华意压缩定向增发导致本公司所持股权比例被稀释, 并确认处置股权投资收益 2, 万元六衍生品投资情况单位 : 万元衍生品投资操作方关联关系名称是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期末投资计提减金额占公报告期实期初投资金值准备期末投资金司报告期际损益金额金额 ( 如额末净资产额有 ) 比例 (%) 银行无否远期外汇合约 199, 年年 9 199, , , 月 1 日月 30 日衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 出口收汇不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 2013 年 03 月 29 日 2013 年 06 月 27 日本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期外汇合报告期衍生品持仓的风险分析及控制约通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用本公司已制订了外汇资金业务措施说明 ( 包括但不限于市场风险管理办法以及远期外汇资金交易业务内部控制制度, 明确规定了从事衍生品业务需流动性风险信用风险操作风险遵循的基本原则操作细则风险控制措施内控管理等在实务管理方面, 在衍生品法律风险等 ) 业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前事中事后的全程管理 9

10 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同, 根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益 5, 万元, 投资收益万元, 合计损益 6, 万元报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化独立董事意见 : 本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险 ; 公司制定了远期外汇资金交易业务内部控制制度, 通过加强内部控制, 提升本公司外汇风险管理能力, 采取的针对性风险控制措施可行七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 07 月 26 日公司会议室实地调研机构谈论的主要内容包括 : 公大成基金管理有限公司复华投信资产司经营现状及未来经营发管理 ( 香港 ) 有限公司国泰君安证券展策略 ( 香港 ) 有限公司提供的资料 : 无 10

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 海信科龙电器股份有限公司单位 : 元流动资产 : 项目期末余额期初余额货币资金 375,007, ,065, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 60,639, ,678, 应收票据 3,041,044, ,558,766, 应收账款 2,120,183, ,455,882, 预付款项 291,416, ,301, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 781,984, ,722, 买入返售金融资产存货 1,981,064, ,738,441, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,313, ,309, 流动资产合计 8,657,654, ,930,166, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 911,459, ,925, 投资性房地产 34,571, ,446, 固定资产 1,915,827, ,909,832, 在建工程 456,070, ,344,

12 工程物资固定资产清理 771, 生产性生物资产油气资产无形资产 480,786, ,496, 开发支出商誉长期待摊费用 2,478, , 递延所得税资产 5,523, ,294, 其他非流动资产非流动资产合计 3,807,489, ,270,168, 资产总计 12,465,143, ,200,334, 流动负债 : 短期借款 89,108, ,309, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 512, , 应付票据 1,682,805, ,432,852, 应付账款 3,631,733, ,335,425, 预收款项 673,929, ,065, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 227,742, ,662, 应交税费 -71,526, ,994, 应付利息 - 202, 应付股利 11,402, , 其他应付款 2,068,078, ,581,294, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 665,414, ,406, 流动负债合计 8,979,200, ,958,391, 非流动负债 : 长期借款应付债券 12

13 长期应付款专项应付款预计负债 356,093, ,862, 递延所得税负债其他非流动负债 54,088, ,872, 非流动负债合计 410,182, ,734, 负债合计 9,389,383, ,327,126, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,354,054, ,354,054, 资本公积 2,100,288, ,101,650, 减 : 库存股专项储备盈余公积 145,189, ,189, 一般风险准备未分配利润 -921,177, ,099,392, 外币报表折算差额 10,379, ,539, 归属于母公司所有者权益合计 2,688,735, ,512,042, 少数股东权益 387,024, ,165, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,075,760, ,873,208, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 12,465,143, ,200,334, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 李军会计机构负责人 : 阎志勇 2 母公司资产负债表编制单位 : 海信科龙电器股份有限公司单位 : 元流动资产 : 项目期末余额期初余额货币资金 150,368, ,912, 交易性金融资产 - - 应收票据 2,899,251, ,488,240, 应收账款 988,734, ,198, 预付款项 201,253, ,788, 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 1,208,210, ,020,581,

14 存货 1,460,623, ,101,946, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,173, ,787, 流动资产合计 6,912,614, ,730,456, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,449,478, ,114,944, 投资性房地产 14,180, ,218, 固定资产 175,638, ,855, 在建工程 676, ,298, 工程物资固定资产清理 - - 生产性生物资产油气资产无形资产 221,076, ,144, 开发支出商誉长期待摊费用 - - 递延所得税资产 - - 其他非流动资产非流动资产合计 3,861,050, ,548,461, 资产总计 10,773,665, ,278,917, 流动负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 1,682,805, ,393,993, 应付账款 2,579,225, ,454,062, 预收款项 588,908, ,121, 应付职工薪酬 104,229, ,455, 应交税费 -34,557, ,815, 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 2,213,862, ,488,361, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 460,626, ,020,

15 流动负债合计 7,595,100, ,672,829, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 352,075, ,754, 递延所得税负债其他非流动负债 36,514, ,150, 非流动负债合计 388,590, ,905, 负债合计 7,983,691, ,018,735, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,354,054, ,354,054, 资本公积 2,224,784, ,226,146, 减 : 库存股专项储备盈余公积 114,580, ,580, 一般风险准备未分配利润 -903,445, ,434,599, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,789,974, ,260,182, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 10,773,665, ,278,917, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 李军会计机构负责人 : 阎志勇 3 合并本报告期利润表编制单位 : 海信科龙电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 6,677,077, ,280,960, 其中 : 营业收入 6,677,077, ,280,960, 利息收入 - 已赚保费 - 手续费及佣金收入 - 二营业总成本 6,321,706, ,169,371, 其中 : 营业成本 5,198,073, ,143,053, 利息支出 - 15

16 手续费及佣金支出 - 退保金 - 赔付支出净额 - 提取保险合同准备金净额 - 保单红利支出 - 分保费用 - 营业税金及附加 30,095, ,195, 销售费用 1,003,033, ,027, 管理费用 185,684, ,120, 财务费用 -20,317, ,140, 资产减值损失 -74,863, ,166, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14,217, ,045, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 97,915, ,494, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 94,446, ,165, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 467,503, ,037, 加 : 营业外收入 48,535, ,301, 减 : 营业外支出 3,910, , 其中 : 非流动资产处置损失 5,055, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 512,128, ,741, 减 : 所得税费用 29,304, ,849, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 482,823, ,892, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 - 归属于母公司所有者的净利润 471,402, ,125, 少数股东损益 11,421, ,767, 六每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -49, ,389, 八综合收益总额 482,773, ,281, 归属于母公司所有者的综合收益总额 471,352, ,514, 归属于少数股东的综合收益总额 11,421, ,767, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 李军会计机构负责人 : 阎志勇 16

17 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 海信科龙电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 4,405,781, ,002,741, 减 : 营业成本 3,500,077, ,203,396, 营业税金及附加 17,241, ,819, 销售费用 801,330, ,770, 管理费用 11,367, ,670, 财务费用 2,150, ,508, 资产减值损失 1,145, ,123, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 98,846, ,665, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 94,446, ,165, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 171,314, ,365, 加 : 营业外收入 619, ,028, 减 : 营业外支出 -1,357, , 其中 : 非流动资产处置损失 45, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 173,291, ,231, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 173,291, ,231, 五每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 66, 七综合收益总额 173,357, ,231, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 李军会计机构负责人 : 阎志勇 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 海信科龙电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 19,669,947, ,248,686, 其中 : 营业收入 19,669,947, ,248,686,

18 利息收入 - 已赚保费 - 手续费及佣金收入 - 二营业总成本 18,749,040, ,822,526, 其中 : 营业成本 15,448,298, ,125,180, 利息支出 - 手续费及佣金支出 - 退保金 - 赔付支出净额 - 提取保险合同准备金净额 - 保单红利支出 - 分保费用 - 营业税金及附加 79,681, ,583, 销售费用 2,757,054, ,132,298, 管理费用 539,884, ,848, 财务费用 -7,704, ,438, 资产减值损失 -68,174, ,821, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 50,125, ,138, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 251,971, ,601, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 214,007, ,280, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,223,004, ,622, 加 : 营业外收入 62,515, ,889, 减 : 营业外支出 8,369, ,307, 其中 : 非流动资产处置损失 6,492, ,235, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,277,150, ,204, 减 : 所得税费用 49,200, ,470, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,227,950, ,734, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 - 归属于母公司所有者的净利润 1,178,214, ,995, 少数股东损益 49,735, ,738, 六每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

19 七其他综合收益 -4,469, ,284, 八综合收益总额 1,223,481, ,018, 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,173,745, ,280, 归属于少数股东的综合收益总额 49,735, ,738, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 李军会计机构负责人 : 阎志勇 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 海信科龙电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 12,509,376, ,954,559, 减 : 营业成本 9,837,535, ,883,917, 营业税金及附加 48,700, ,900, 销售费用 2,296,492, ,798,730, 管理费用 35,392, ,045, 财务费用 10,745, ,896, 资产减值损失 12,239, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 270,423, ,107, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 214,007, ,280, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 538,694, ,262, 加 : 营业外收入 1,134, ,323, 减 : 营业外支出 1,525, ,565, 其中 : 非流动资产处置损失 98, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 538,303, ,020, 减 : 所得税费用 7,149, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 531,153, ,020, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 -4,309, 七综合收益总额 526,844, ,020, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 李军会计机构负责人 : 阎志勇 19

20 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 海信科龙电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 9,353,601, ,405,592, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 557,885, ,410, 收到其他与经营活动有关的现金 813,769, ,308, 经营活动现金流入小计 10,725,257, ,245,311, 购买商品接受劳务支付的现金 6,372,399, ,651,215, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,563,555, ,160,198, 支付的各项税费 762,342, ,533, 支付其他与经营活动有关的现金 1,907,857, ,502,115, 经营活动现金流出小计 10,606,154, ,860,063, 经营活动产生的现金流量净额 119,102, ,248, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 73,500, ,000, 取得投资收益所收到的现金 4,750, ,800, 净额处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金 5,891, ,134, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 60,534, 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 84,141, ,469,

21 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 389,727, ,756, 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 389,727, ,756, 投资活动产生的现金流量净额 -305,586, ,287, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 234,525, ,685,164, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 ,667, 筹资活动现金流入小计 234,525, ,686,832, 偿还债务支付的现金 175,706, ,849,033, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 13,394, ,923, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 189,100, ,877,957, 筹资活动产生的现金流量净额 45,425, ,124, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -141,058, ,836, 加 : 期初现金及现金等价物余额 513,661, ,814, 六期末现金及现金等价物余额 372,602, ,651, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 李军会计机构负责人 : 阎志勇 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 海信科龙电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,874,439, ,681,409, 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 4,837,298, ,483,047, 经营活动现金流入小计 8,711,738, ,164,457,

22 购买商品接受劳务支付的现金 5,242,527, ,234,574, 支付给职工以及为职工支付的现金 668,550, ,006, 支付的各项税费 480,317, ,444, 支付其他与经营活动有关的现金 2,440,883, ,633,234, 经营活动现金流出小计 8,832,279, ,690,259, 经营活动产生的现金流量净额 -120,541, ,197, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 73,500, ,000, 取得投资收益所收到的现金 33,080, ,326, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 196, , ,784, 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 106,776, ,223, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,778, ,511, 投资支付的现金 175,000, ,000, 现金净额取得子公司及其他营业单位支付的 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 178,778, ,511, 投资活动产生的现金流量净额 -72,002, ,287, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - 70,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 - 70,000, 偿还债务支付的现金 - 350,000, 金分配股利利润或偿付利息支付的现 - 8,021, 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - 358,021, 筹资活动产生的现金流量净额 ,021, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响

23 五现金及现金等价物净增加额 -192,543, ,888, 加 : 期初现金及现金等价物余额 342,912, ,869, 六期末现金及现金等价物余额 150,368, ,758, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 李军会计机构负责人 : 阎志勇 ( 二 ) 审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计海信科龙电器股份有限公司董事长 : 汤业国二〇一三年十月二十九日 23

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39