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曼姚
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1 贵州航天电器股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 26 日 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李权忠主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曾广钊声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,415,434, ,207,875, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,591,734, ,506,600, % 本报告期本报告期比上年同期增减 (%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 335,662, % 1,008,122, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 46,359, % 129,802, % 46,349, % 129,324, % ,525, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 2.98% 0.16% 8.35% -0.09% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -259, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 232, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 687, 减 : 所得税影响额 95, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 86, 合计 478, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因适用不适用二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 34,059 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量贵州航天工业有限责任公司贵州梅岭电源有限公司新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深交通银行 - 华安创新证券投资基金中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金中国银行 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金国有法人 41.65% 137,435,620 国有法人 3.85% 12,696,150 境内非国有法人 1.6% 5,280,977 境内非国有法人 1.34% 4,407,264 境内非国有法人 1.3% 4,296,299 境内非国有法人 1.23% 4,056,502 境内非国有法人 0.78% 2,564,538 境内非国有法人 0.72% 2,390,000 胡冰境内自然人 0.46% 1,511,000 青海润本投资有限责任公司境内非国有法人 0.42% 1,401,489 前 10 名无限售条件股东持股情况 4

5 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量贵州航天工业有限责任公司 137,435,620 人民币普通股 137,435,620 贵州梅岭电源有限公司 12,696,150 人民币普通股 12,696,150 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深交通银行 - 华安创新证券投资基金中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金中国银行 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金 5,280,977 人民币普通股 5,280,977 4,407,264 人民币普通股 4,407,264 4,296,299 人民币普通股 4,296,299 4,056,502 人民币普通股 4,056,502 2,564,538 人民币普通股 2,564,538 2,390,000 人民币普通股 2,390,000 胡冰 1,511,000 人民币普通股 1,511,000 青海润本投资有限责任公司 1,401,489 人民币普通股 1,401,489 上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东贵州航天工业有限责任公司贵州梅岭电源有限公司 ( 改制前名称梅岭化工厂 ) 是中国航天科工集团公司的下属全资企业, 中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.54% 的股份, 为公司的实际控股股东, 中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权, 从而达到控制本公司的目的, 即上述股东存在一致行动的可能上述股东中华安创新证券投资基金华安宝利配置证券投资基金同属华安基金管理有限公司, 对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系, 也不知道是否属于一致行动人公司股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因 1 应收票据报告期末公司应收票据余额为 137,895, 元, 较年初下降 42.83% 的主要原因 : 一是公司持有的部分商业票据到期兑现 ; 二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款 2 应收账款报告期末公司应收账款净额为 777,280, 元, 较年初增长 % 的主要原因 : 一是 2013 年 1-9 月公司实现营业收入 1,008,122, 元较上年同期增加 164,803, 元, 带动应收账款相应增加 ; 二是公司货款回笼主要集中于第 4 季度, 前三季度公司货款回收情况正常, 符合公司历年货款回收规律 3 其他应收款报告期末公司其他应收款净额为 16,170, 元, 较年初增长 45.98% 的主要原因是 : 报告期公司暂未结算的员工业务借款较年初增加 4 长期投权投资报告期末公司长期股权投资净额为 15,837, 元, 较年初下降 37.84% 的主要原因是 : 参股公司北京航天林泉石油装备有限公司累计未分配利润为负数, 公司对该项股权投资计提减值准备 9,642, 元 5 应付票据报告期末公司应付票据余额为 47,642, 元, 较年初增长 68.25%, 主要原因是公司及子公司以商业票据结算的材料采购增加所致 6 应付账款报告期末公司应付账款余额为 266,619, 元, 较年初增长 34.88%, 主要原因是公司及子公司采购材料形成的信用款项增加所致 7 预收款项报告期末公司预收账款余额为 16,413, 元, 较年初下降 34.40%, 主要原因是公司及子公司按订货合同约定向提前预付货款的客户交付产品, 相关预收款项结算转入营业收入, 使预收账款余额较年初减少 8 应付职工薪酬报告期末公司应付职工薪酬余额为 35,589, 元, 较年初增长 46.00%, 主要原因是报告期公司营业收入比上年同期增长 19.54%, 使变动人工费用相应增加 9 应交税费报告期末公司应交税费余额为 13,628, 元, 较年初增长 95.27%, 主要原因是报告期末公司计提暂未缴纳的企业所得税较年初增加 2,780, 元所致 10 其他应付款报告期末公司其他应付款余额为 13,184, 元, 较年初下降 68.22%, 主要原因是子公司结算业务往来款所致 11 应付股利报告期末公司应付股利余额为 2,710, 元, 主要是子公司贵州航天林泉电机有限公司暂未支付给股东林泉航天电机有限公司的 2012 年度分红款 2,700, 元 12 营业税金及附加报告期公司营业税金及附加为 3,649, 元, 较上年同期 (2012 年 1-9 月 ) 增长 77.56%, 主要原因是子公司苏州华旃航天电器有限公司营业收入增长, 缴纳的增值税增加, 带动按照流转税额计征缴纳的 6

7 城市建设维护税教育费附加等税费相应增加 13 资产减值损失报告期公司资产减值损失为 32,765, 元, 较上年同期 (2012 年 1-9 月 ) 增长 67.49% 的主要原因 : 一是报告期公司应收账款增加, 使计提的坏账准备相应增加 ; 二是参股公司北京航天林泉石油装备有限公司累计未分配利润为负数, 公司计提长期股权投资减值准备 9,642, 元 14 营业外收入报告期公司营业外收入为 972, 元, 较上年同期 (2012 年 1-9 月 ) 下降 87.52% 的主要原因 : 一是 2012 年子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府基础设施补偿款 3,000,000 元 ; 二是报告期公司结算的上级部门科研项目补贴款较上年同期减少 15 筹资活动产生的现金流量净额报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 -20,488, 元, 较上年同期 (2012 年 1-9 月 ) 增长 46.73% 的主要原因是 : 报告期子公司昆山航天林泉电机有限公司完成增资手续, 收到股东林泉航天电机有限公司投资款 30,000, 元二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 非标意见情况适用不适用 2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用 3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用不适用 4 其他适用不适用三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项股改承诺承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争 2008 年 10 月 22 日长期履行承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争 2001 年 12 月 30 日长期履行承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用四对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 7

8 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 3% 至 15% 15,819 至 17, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 15,358.3 业绩变动的原因说明 2013 年, 公司围绕战略发展规划重点业务领域, 不断改进研发营销和内部经营管理机制, 提高市场竞争力和经营质量, 使公司经营业绩实现持续稳步增长公司预计 2013 年经营业绩较上年有所增长五上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况单位 : 万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增报告期偿还占用金额总金额期末数预计偿还方预计偿还金预计偿还时式额间 ( 月份 ) 合计期末合计值占期末净资产的比例 (%) 0% 六证券投资情况最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算证券品种证券代码证券简称股份来源成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科目合计证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 贵州航天电器股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 282,721, ,624, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 137,895, ,205, 应收账款 777,280, ,802, 预付款项 82,815, ,015, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 16,170, ,077, 买入返售金融资产存货 404,722, ,393, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,701,604, ,481,119, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 15,837, ,479,

10 投资性房地产固定资产 485,364, ,205, 在建工程 116,023, ,553, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 81,464, ,629, 开发支出商誉长期待摊费用 9,894, ,642, 递延所得税资产 5,245, ,245, 其他非流动资产非流动资产合计 713,829, ,756, 资产总计 2,415,434, ,207,875, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 47,642, ,315, 应付账款 266,619, ,666, 预收款项 16,413, ,019, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 35,589, ,376, 应交税费 13,628, ,979, 应付利息应付股利 2,710, 其他应付款 13,184, ,489, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 10

11 代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 395,788, ,847, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 9,522, ,522, 递延所得税负债其他非流动负债 72,314, ,461, 非流动负债合计 81,837, ,983, 负债合计 477,625, ,830, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 330,000, ,000, 资本公积 422,217, ,217, 减 : 库存股专项储备 4,831, 盈余公积 192,159, ,159, 一般风险准备未分配利润 642,526, ,223, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,591,734, ,506,600, 少数股东权益 346,074, ,444, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,937,808, ,823,044, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,415,434, ,207,875, 法定代表人 : 李权忠主管会计工作负责人 : 张旺会计机构负责人 : 曾广钊 11

12 2 母公司资产负债表编制单位 : 贵州航天电器股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 219,456, ,361, 交易性金融资产应收票据 67,158, ,878, 应收账款 489,552, ,766, 预付款项 32,452, ,049, 应收利息应收股利其他应收款 7,666, ,311, 存货 96,947, ,796, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 913,234, ,163, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 712,351, ,994, 投资性房地产固定资产 73,031, ,417, 在建工程 50,039, ,358, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,550, ,032, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,403, ,403,

13 其他非流动资产非流动资产合计 841,376, ,205, 资产总计 1,754,611, ,565,368, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 5,178, ,329, 应付账款 114,045, ,624, 预收款项 9,924, ,291, 应付职工薪酬 33,591, ,346, 应交税费 10,267, ,472, 应付利息应付股利其他应付款 64,901, ,146, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 237,908, ,211, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 9,522, ,522, 递延所得税负债其他非流动负债 37,635, ,710, 非流动负债合计 47,157, ,232, 负债合计 285,066, ,444, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 330,000, ,000, 资本公积 420,507, ,507, 减 : 库存股专项储备 3,152, 盈余公积 192,159, ,159, 一般风险准备 13

14 未分配利润 523,724, ,257, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,469,544, ,399,924, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,754,611, ,565,368, 法定代表人 : 李权忠主管会计工作负责人 : 张旺会计机构负责人 : 曾广钊 14

15 3 合并本报告期利润表编制单位 : 贵州航天电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 335,662, ,673, 其中 : 营业收入 335,662, ,673, 二营业总成本 282,371, ,923, 其中 : 营业成本 188,580, ,159, 营业税金及附加 1,370, , 销售费用 11,628, ,662, 管理费用 77,942, ,196, 财务费用 -2,876, ,598, 资产减值损失 5,726, ,726, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 53,290, ,749, 加 : 营业外收入 183, ,670, 减 : 营业外支出 183, , 其中 : 非流动资产处置损失 137, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 53,290, ,212, 减 : 所得税费用 7,830, ,938, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 45,459, ,273, 归属于母公司所有者的净利润 46,359, ,502, 少数股东损益 -900, ,770, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益八综合收益总额 45,459, ,273, 总额归属于母公司所有者的综合收益 46,359, ,502, 归属于少数股东的综合收益总额 -900, ,770, 法定代表人 : 李权忠主管会计工作负责人 : 张旺会计机构负责人 : 曾广钊 15

16 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 贵州航天电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 211,321, ,211, 减 : 营业成本 111,230, ,440, 营业税金及附加 284, , 销售费用 7,739, ,509, 管理费用 44,986, ,234, 财务费用 -2,214, ,379, 资产减值损失 4,364, ,621, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,300, ,400, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 48,231, ,156, 加 : 营业外收入 117, , 减 : 营业外支出 46, , 其中 : 非流动资产处置损失 46, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 48,303, ,043, 减 : 所得税费用 6,750, ,546, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 41,553, ,496, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七综合收益总额 41,553, ,496, 法定代表人 : 李权忠主管会计工作负责人 : 张旺会计机构负责人 : 曾广钊 16

17 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 贵州航天电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 1,008,122, ,319, 其中 : 营业收入 1,008,122, ,319, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 851,134, ,662, 其中 : 营业成本 570,500, ,922, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,649, ,055, 销售费用 40,373, ,073, 管理费用 209,878, ,664, 财务费用 -6,032, ,615, 资产减值损失 32,765, ,562, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益其中 : 对联营企业和合营企业的汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 156,988, ,657, 加 : 营业外收入 972, ,792, 减 : 营业外支出 312, , 其中 : 非流动资产处置损失 262, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 157,648, ,978,

18 减 : 所得税费用 22,710, ,636, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 134,937, ,341, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 129,802, ,175, 少数股东损益 5,135, ,165, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 134,937, ,341, 归属于母公司所有者的综合收益总额 129,802, ,175, 归属于少数股东的综合收益总额 5,135, ,165, 法定代表人 : 李权忠主管会计工作负责人 : 张旺会计机构负责人 : 曾广钊 18

19 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 贵州航天电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 598,955, ,749, 减 : 营业成本 317,150, ,234, 营业税金及附加 675, , 销售费用 28,764, ,625, 管理费用 109,628, ,096, 财务费用 -4,071, ,351, 资产减值损失 26,707, ,510, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 13,529, ,942, 资收益其中 : 对联营企业和合营企业的投二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 133,630, ,504, 加 : 营业外收入 214, ,801, 减 : 营业外支出 170, , 其中 : 非流动资产处置损失 170, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 133,674, ,121, 减 : 所得税费用 17,707, ,575, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 115,967, ,546, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 115,967, ,546, 法定代表人 : 李权忠主管会计工作负责人 : 张旺会计机构负责人 : 曾广钊 19

20 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 贵州航天电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 602,308, ,634, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 922, , 收到其他与经营活动有关的现金 30,743, ,763, 经营活动现金流入小计 633,974, ,418, 购买商品接受劳务支付的现金 278,163, ,522, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 212,439, ,769, 支付的各项税费 59,732, ,417, 支付其他与经营活动有关的现金 124,165, ,405, 经营活动现金流出小计 674,500, ,114, 经营活动产生的现金流量净额 -40,525, ,695, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期 34, ,

21 资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,935, ,789, 投资活动现金流入小计 5,970, ,282, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 53,899, ,045, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 53,899, ,045, 投资活动产生的现金流量净额 -47,929, ,762, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 30,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 30,000, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 50,448, ,335, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 4,055, ,335, 支付其他与筹资活动有关的现金 50, 筹资活动现金流出小计 50,448, ,385, 筹资活动产生的现金流量净额 -20,448, ,385, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -108,903, ,843, 加 : 期初现金及现金等价物余额 391,624, ,241, 六期末现金及现金等价物余额 282,721, ,397, 法定代表人 : 李权忠主管会计工作负责人 : 张旺会计机构负责人 : 曾广钊 21

22 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 贵州航天电器股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 368,890, ,901, 收到的税费返还 820, 收到其他与经营活动有关的现金 17,213, ,610, 经营活动现金流入小计 386,924, ,512, 购买商品接受劳务支付的现金 208,904, ,512, 支付给职工以及为职工支付的现金 84,368, ,468, 支付的各项税费 22,579, ,789, 支付其他与经营活动有关的现金 30,441, ,656, 经营活动现金流出小计 346,294, ,426, 经营活动产生的现金流量净额 40,629, ,914, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 13,529, ,542, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,082, ,566, 投资活动现金流入小计 17,614, ,153, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 28,495, ,212, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 28,495, ,212, 投资活动产生的现金流量净额 -10,880, ,058, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 22

23 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 47,653, ,000, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 47,653, ,000, 筹资活动产生的现金流量净额 -47,653, ,000, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -17,904, ,972, 加 : 期初现金及现金等价物余额 237,361, ,788, 六期末现金及现金等价物余额 219,456, ,816, 法定代表人 : 李权忠主管会计工作负责人 : 张旺会计机构负责人 : 曾广钊二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计贵州航天电器股份有限公司董事长 : 李权忠 2013 年 10 月 26 日 23

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8 是否不适用如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18