第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人萧华 主管会计工作负责人陈峰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谭淑萍声明

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1 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人萧华 主管会计工作负责人陈峰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谭淑萍声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 537,667, ,603, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 46,393, ,441, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 42,562, ,135, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -39,903, ,444, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.07% 5.10% -3.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 3,354,631, ,538,291, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,264,037, ,217,649, % 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,282, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,223, 减 : 所得税影响额 675, 合计 3,830, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 29,374 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 萧华 境内自然人 31.10% 49,051,200 49,051,200 霍荣铨 境内自然人 14.25% 22,481,800 22,481,800 邓啟棠 境内自然人 9.72% 15,328,500 15,328,500 张旗康 境内自然人 9.72% 15,328,500 15,328,500 佛山市美尔奇投 资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 4.50% 7,100,000 7,100,000 杨毛境内自然人 3.04% 4,800,000 4,800,000 毛红实境内自然人 2.66% 4,200,000 4,200,000 兴业银行股份有限公司 - 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基上海秋晟资产管理有限公司 - 秋晟资产启航 3 号私募投资基 其他 0.90% 1,426,860 0 其他 0.38% 604,772 0 于俊峰境内自然人 0.34% 531,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 兴业银行股份有限公司 - 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基上海秋晟资产管理有限公司 - 秋晟资产启航 3 号私募投资基 1,426,860 人民币普通股 1,426, ,772 人民币普通股 604,772 4

5 于俊峰 531,500 人民币普通股 531,500 四川海之翼股权投资基管理有限公司 - 海之翼一期管理基华元恒道 ( 上海 ) 投资管理有限公司 - 华元恒道灵活配置二期私募投资基 481,830 人民币普通股 481, ,700 人民币普通股 334,700 郭利鸣 277,400 人民币普通股 277,400 何昆伦 250,000 人民币普通股 250,000 周军 237,700 人民币普通股 237,700 王爱莲 163,400 人民币普通股 163,400 王妍妍 139,700 人民币普通股 139,700 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1 公司前 10 名股东中, 萧华 霍荣铨 邓啟棠 张旗康是一致行动人, 对本公司的持股比例 64.79%; 萧华 霍荣铨 邓啟棠 张旗康四人共同控制佛山市美尔奇投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 由于佛山市美尔奇投资管理合伙企业对公司持股比例 4.5%, 因此萧华 霍荣铨 邓啟棠和张旗康四人对本公司的表决权比例为 69.29%; 2 公司未知其他股东及无限售股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人 股东于俊峰通过投资者信用证券账户持有 531,500 股股份 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 合并资产负债表项目 1 应收票据较年初减少 80.32%, 主要系地产战略业务结算方式改变导致当期应收票据减少 ; 2 预付账款较年初增加 %, 主要系预付原材料款增加 ; 3 其他应收款较年初增加 33.24%, 主要系预付费用增加 ; 4 在建工程较年初增加 73.87%, 主要系公司 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 和 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目 等募投项目的投入 ; 5 开发支出较年初减少 43.95%, 主要系开发支出结转到无形资产 ; 6 递延所得税资产较年初减少 38.92%, 主要系未实现内部交易利润减少 ; 7 短期借款较年初减少 50.13%, 主要系偿还了到期银行借款 ; 8 应付职工薪酬较年初减少 54.69%, 主要系支付了年度绩效奖励导致应付工资减少 ; 9 应交税费较年初减少 33.84%, 主要系销售正常波动影响及按次清缴的税费减少 ; 10 长期借款较年初增加 84.44%, 主要系子公司因生产经营发展需要增加了中长期银行借款 ( 二 ) 合并利润表项目 1 资产减值损失较上年同期增加 %, 主要系计提了资产减值准备 ; 2 其他收益为新增科目, 主要系公司执行财政部于 2017 年度修订的 企业会计准则第 16 号 政府补助 相关会计处理规定, 将本期的政府补助计入其他收益, 而上期计入营业外收入 3 营业外收入上年同期增加 89.31%, 主要系核销了不符合退还条件的合同保证 ( 三 ) 合并现流量表项目 1 经营活动产生的现流量净额较上年同期减少 %, 主要系支付了员工年度绩效奖励及日常经营活动的支出增加所致 ; 2 投资活动现流出较上年同期增加 46.42%, 主要系实施募投项目所购建固定资产和在建工程增加 ; 3 筹资活动现流入较上年同期减少 45.71%, 主要系减少向银行贷款 ; 筹资活动现流出较上年同期增加 37.51%, 主要系偿还了银行借款 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1. 根据 蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书, 公司首次公开发行股票募集资扣除发行费用后, 可用于募集资投资项目 偿还银行贷款及补充运营资 万元 2018 年 2 月 7 日, 公司使用募集资 万元用于提前偿还 2018 年 2 月 13 日到期的银行贷款 2. 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资预先投入募投项目的鉴证报告 ( 天健审 号 ), 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司以自筹资预先投入募集资投资项目的实际投资额为 11, 万元 2018 年 3 月 8 日, 公司召开第一届董事会第二十五次会议, 审议通过了 关于使用募集资置换预先投入募投项目自筹资的议案, 同意公司以募集资置换已投入募集资投资项目的自筹资 11, 万元, 其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 5, 万元, 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目 4, 万元, 陶瓷薄板复合部件产业化项目 万元, 工业大楼建设项目 万元, 营销渠道升级及品牌建设项目 万元, 研发中心升级建设项目 万元 截至本报告日, 公司预先投入募集资投资项目的自筹资已完成置换 6

7 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 使用募集资偿还银行贷款 万元公司使用募集资置换预先投入募投项目自筹资 2018 年 02 月 08 日 2018 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 0.00% 至 30.00% 12, 至 15, , 报告期内, 公司整体经营保持平稳发展, 营业收入有所增长,2018 年 1-6 月预计归属于上市公司股东的净利润对比上年同期有所增长 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产 类别 初始投资成 本 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计公允价 值变动 报告期内购 入额 报告期内售 出额 累计投资 收益 期末额 资 来源 自有基 5,000, , , ,933, 资合计 5,000, , , ,933, 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 7

8 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 04 日实地调研机构 2018 年 01 月 09 日实地调研机构 请详见于公司于 2018 年 1 月 5 日披露在巨潮资讯网的 投资者关系活动记录表 请详见于公司于 2018 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网的 投资者关系活动记录表

9 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 1,362,396, ,492,711, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 31,112, ,064, 应收账款 506,775, ,909, 预付款项 9,283, ,843, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 24,116, ,100, 买入返售融资产存货 683,744, ,767, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 59,905, ,345, 流动资产合计 2,677,334, ,913,742, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 9

10 可供出售融资产 19,934, ,939, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 350,527, ,194, 在建工程 168,286, ,708, 工程物资固定资产清理 912, 生产性生物资产油气资产无形资产 92,973, ,458, 开发支出 137, , 商誉长期待摊费用 16,605, ,984, 递延所得税资产 6,434, ,534, 其他非流动资产 21,484, ,484, 非流动资产合计 677,296, ,549, 资产总计 3,354,631, ,538,291, 流动负债 : 短期借款 55,700, ,700, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 108,053, ,419, 应付账款 522,769, ,695, 预收款项 31,601, ,335, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 27,287, ,227, 应交税费 28,594, ,222,

11 应付利息应付股利其他应付款 214,260, ,460, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,500, ,000, 其他流动负债流动负债合计 995,767, ,263,061, 非流动负债 : 长期借款 83,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 11,279, ,022, 递延所得税负债 546, , 其他非流动负债非流动负债合计 94,825, ,581, 负债合计 1,090,593, ,320,642, 所有者权益 : 股本 157,720, ,720, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,418,471, ,418,471, 减 : 库存股其他综合收益 698, , 专项储备 11

12 盈余公积 61,973, ,973, 一般风险准备未分配利润 625,174, ,781, 归属于母公司所有者权益合计 2,264,037, ,217,649, 少数股东权益所有者权益合计 2,264,037, ,217,649, 负债和所有者权益总计 3,354,631, ,538,291, 法定代表人 : 萧华主管会计工作负责人 : 陈峰会计机构负责人 : 谭淑萍 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 1,279,569, ,410,544, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 30,712, ,564, 应收账款 484,566, ,301, 预付款项 48,814, ,244, 应收利息应收股利其他应收款 36,205, ,892, 存货 549,096, ,640, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,509, ,970, 流动资产合计 2,453,475, ,718,159, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 190,093, ,093, 投资性房地产 12

13 固定资产 252,400, ,111, 在建工程 138,770, ,367, 工程物资固定资产清理 1,360, 生产性生物资产油气资产无形资产 61,899, ,192, 开发支出 137, , 商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,083, ,083, 其他非流动资产非流动资产合计 650,744, ,093, 资产总计 3,104,220, ,323,252, 流动负债 : 短期借款 23,700, ,700, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 108,053, ,419, 应付账款 433,703, ,803, 预收款项 13,553, ,142, 应付职工薪酬 19,254, ,064, 应交税费 25,495, ,212, 应付利息应付股利其他应付款 196,270, ,862, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,500, ,000, 其他流动负债流动负债合计 827,531, ,086,204, 非流动负债 : 长期借款 45,000, ,000, 应付债券 13

14 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 11,279, ,022, 递延所得税负债 312, , 其他非流动负债非流动负债合计 56,591, ,346, 负债合计 884,122, ,143,551, 所有者权益 : 股本 157,720, ,720, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,418,622, ,418,622, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 61,973, ,973, 未分配利润 581,781, ,386, 所有者权益合计 2,220,097, ,179,701, 负债和所有者权益总计 3,104,220, ,323,252, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 537,667, ,603, 其中 : 营业收入 537,667, ,603, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 487,971, ,316,

15 其中 : 营业成本 358,482, ,978, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 4,613, ,804, 销售费用 72,429, ,960, 管理费用 45,055, ,612, 财务费用 3,043, ,652, 资产减值损失 4,346, ,308, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 其他收益 1,282, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 50,979, ,287, 加 : 营业外收入 3,375, ,782, 减 : 营业外支出 151, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 54,202, ,858, 减 : 所得税费用 7,809, ,416, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 46,393, ,441, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 46,393, ,441, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 46,393, ,441, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额 -5, ,

16 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -5, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -5, , 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 值变动损益 2. 可供出售融资产公允价 -5, , 持有至到期投资重分类为 可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 46,388, ,431, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 46,388, ,431, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 萧华主管会计工作负责人 : 陈峰会计机构负责人 : 谭淑萍 4 母公司利润表 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 16

17 一 营业收入 491,370, ,997, 减 : 营业成本 334,214, ,410, 税及附加 4,010, ,169, 销售费用 65,597, ,123, 管理费用 37,809, ,391, 财务费用 2,293, ,874, 资产减值损失 4,507, ,611, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 其他收益 1,282, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 44,220, ,417, 加 : 营业外收入 3,326, ,373, 减 : 营业外支出 36, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 47,510, ,694, 减 : 所得税费用 7,115, ,599, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 40,395, ,094, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 40,395, ,094, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 17

18 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 40,395, ,094, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 668,014, ,756, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 664, ,

19 收到其他与经营活动有关的现 56,092, ,027, 经营活动现流入小计 724,771, ,512, 购买商品 接受劳务支付的现 457,752, ,690, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 102,532, ,332, 支付的各项税费 58,535, ,390, 支付其他与经营活动有关的现 145,854, ,653, 经营活动现流出小计 764,675, ,068, 经营活动产生的现流量净额 -39,903, ,444, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 4,165, 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 4,165, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 71,984, ,163, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 71,984, ,163,

20 投资活动产生的现流量净额 -67,818, ,163, 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 38,000, ,000, 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 38,000, ,000, 偿还债务支付的现 58,500, ,500, 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 1,927, ,444, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 60,427, ,944, 筹资活动产生的现流量净额 -22,427, ,055, 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -105, , 五 现及现等价物净增加额 -130,254, ,297, 加 : 期初现及现等价物余额 1,482,146, ,050, 六 期末现及现等价物余额 1,351,891, ,347, 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 648,353, ,250, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 52,338, ,774, 经营活动现流入小计 700,692, ,024, 购买商品 接受劳务支付的现 460,378, ,275, 支付给职工以及为职工支付的 70,927, ,859,

21 现 支付的各项税费 51,609, ,991, 支付其他与经营活动有关的现 136,668, ,783, 经营活动现流出小计 719,583, ,910, 经营活动产生的现流量净额 -18,891, ,113, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 3,626, 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 3,626, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 55,878, ,345, 投资支付的现 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 55,878, ,345, 投资活动产生的现流量净额 -52,251, ,345, 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 70,000, 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 70,000, 偿还债务支付的现 58,500, ,500, 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 1,217, ,542, 支付其他与筹资活动有关的现 21

22 筹资活动现流出小计 59,717, ,042, 筹资活动产生的现流量净额 -59,717, ,957, 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 -130,860, ,726, 加 : 期初现及现等价物余额 1,406,180, ,569, 六 期末现及现等价物余额 1,275,319, ,295, 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 22