目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 8 四附录 / 34

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1 公司代码 : 公司简称 : 当代明诚武汉当代明诚文化股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 34

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 8 四附录 / 34

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人易仁涛先生主管会计工作负责人李珍玉女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周旭先生保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 34 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,192,532, ,218,202, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 2,311,889, ,212, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -169,397, ,078, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 259,080, ,383, 归属于上市公司股东的净 55,037, ,041, 利润归属于上市公司股东的扣 51,943, ,083, 除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率减少 2.39 个百分点

4 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用项目非流动资产处置损益越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性单位 : 元币种 : 人民币本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 9, , , ,238, / 34

5 房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -586, ,387, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 206, ,068, 合计 70, ,093, / 34

6 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 19,188 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例 (%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) 件股份数量股份状态数量武汉新星汉宜化工有限公司 80,262, ,757,322 质押 50,050,088 境内非国有法人蒋立章 57,458, ,458,568 质押 41,004,311 境内自然人游建鸣 54,330, ,181,130 质押 40,000,000 境内自然人武汉当代科技产业集团股份有限公司 29,910, ,910,268 质押 29,910,268 境内非国有法人武汉市夏天科教发展有限公司 24,359, 质押 24,359,014 境内非国有法人中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金 22,398, 无 0 境内非国有法人彭章瑾 19,152, ,152,854 质押 14,008,621 境内自然人天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 15,101, ,101,278 无 0 境内非国有法人上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 9,970, ,970,088 质押 9,970,088 境内非国有法人武汉合信实业有限公司 8,620, 质押 8,620,000 境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量武汉新星汉宜化工有限公司 40,504,908 人民币普通股 40,504,908 武汉市夏天科教发展有限公司 24,359,014 人民币普通股 24,359,014 中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金 22,398,000 人民币普通股 22,398,000 武汉合信实业有限公司 8,620,000 人民币普通股 8,620,000 6 / 34

7 游建鸣 8,149,612 人民币普通股 8,149,612 中国农业银行股份有限公司 - 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 7,098,881 人民币普通股 7,098,881 中国农业银行股份有限公司 - 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 3,622,800 人民币普通股 3,622,800 北京信中利股权投资中心 ( 有限合伙 ) 2,966,174 人民币普通股 2,966,174 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 2,794,328 人民币普通股 2,794,328 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2,349,716 人民币普通股 2,349,716 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新星汉宜化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人外其余股东相互之间不存在关联关系, 也无上市公司股东持股变动信息披露办法规定的一致行动人 7 / 34

8 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用项目期末余额年初余额增减比例变动原因主要系公司收到配套募集资金收货币资金 384,662, ,245, % 到公司债资金所致预付款项 138,452, ,296, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生 8 / 34 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃变化所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃其他应收款 50,881, ,771, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致主要系公司新增在拍摄电视剧投入存货 536,648, ,550, % 所致其他流动资产 61,594, ,527, % 主要系公司购买理财产品所致主要系公司新增可供出售金融资产可供出售金融资产 105,494, ,494, % 所致主要系 2016 年 6 月公司完成对耐丝长期股权投资 417,754, % 国际的收购及后续增资所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃固定资产 6,959, ,887, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃商誉 1,093,049, ,914, % 剑的收购所取得的商誉价值所致主要系公司长期待摊事项增加所长期待摊费用 3,668, ,279, % 致短期借款 230,000, ,000, % 主要系公司新增短期借款所致主要系强视传媒应付影视剧制作费应付账款 80,516, ,912, % 用增加所致预收款项 57,886, ,119, % 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生

9 变化所致主要系公司上年末计提本年已发应付职工薪酬 1,408, ,486, % 放所致主要系公司上年末计提本年已缴应交税费 22,880, ,721, % 纳所致主要系公司本期对外融资增加, 对应付利息 14,758, , % 应应付利息增加所致长期借款 0 66,000, % 主要系公司归还长期借款所致主要系公司本期发行非公开公司债应付债券 396,667, % 券所致主要系公司发行股份收购双刃剑并实收资本 ( 或股本 ) 487,182, ,018, % 募集配套资金所致资本公积转增股本所致主要系公司发行股份收购双刃剑并资本公积 1,686,201, ,218, % 募集配套资金所致归属于母公司的股东权益合计主要系公司发行股份收购双刃剑并 2,311,889, ,212, % 募集配套资金所致项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 增减比例变动原因主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃营业收入 259,080, ,383, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生营业税金及附加 465, , % 变化所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃销售费用 9,636, ,795, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致主要系公司积极扩展现有业务及投资项目, 对应人工成本办公差旅及中介机构服务费用增加, 且管理费用 44,396, ,015, % 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所主要系本期公司融资规模扩大所财务费用 21,025, ,104, % 致主要系子公司应收账款收回, 冲销资产减值损失 -4,332, ,932, % 坏账准备所致营业利润 76,783, ,868, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃变化所致利润总额 82,333, ,466, % 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生 9 / 34

10 变化所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃所得税费用 11,448, ,690, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃净利润 70,884, ,775, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生销售商品提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金变化所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃 337,062, ,218, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃 87,383, ,689, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致主要系公司本期购买商品接受劳 324,624, ,317, % 务付现增加所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃 18,188, ,344, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致主要系公司支付增值税所得税费支付的各项税费 57,619, ,675, % 增加所致支付其他与经营活动有关的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃 197,464, ,425, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致主要系上年同期公司收到出售子公 0 39,758, % 司恒裕矿业健坤物业的款项所致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃 3,113, ,797, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致主要系本期取得子公司耐丝国际所 342,201, ,518, % 支付的款项所致主要系本期公司对外投资增加所投资支付的现金 123,660, % 致主要系公司资产重组收到配套募吸收投资收到的现金 584,500, ,000, % 集资金所致主要系公司本期发行非公开公司债发行债券收到的现金 396,000, % 券所致收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与筹资活动有关的现金主要系公司上年同期保证金收回所 0 5,299, % 致主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃 69,425, ,829, % 剑的收购, 导致合并报表范围发生变化, 以及双刃剑代耐丝国际归还 10 / 34

11 上海耐丝借款本金及利息所致汇率变动对现金的影响主要系 2016 年 6 月公司完成对耐丝 842, % 国际的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 8 月 12 日, 经公司 2016 年第二次临时股东大会审议, 公司选举了易仁涛先生游建鸣先生蒋立章先生王鸣先生为公司第八届董事会董事, 李秉成先生张里安先生冯学锋先生为公司第八届董事会独立董事, 许欣平先生金韬先生为第八届监事会监事同日, 经八届一次董事会选举, 一致推选易仁涛先生担任公司第八届董事会董事长, 游建鸣先生蒋立章先生担任公司第八届董事会副董事长, 经八届一次监事会选举, 一致推选许欣平先生担任公司第八届监事会召集人年 9 月 20 日, 公司因重大事项申请停牌,2016 年 9 月 27 日, 公司因拟非公开发行申请继续停牌,2016 年 10 月 11 日, 公司公告了 2016 年度非公开发行的预案, 目前相关各方正积极推进相关工作的展开详见公司于 2016 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站编号为临号公司关于重大事项停牌的公告 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站编号为临号公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告及 2016 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露的公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案等相关公告年 9 月 23 日, 公司公告拟将重组配套募集资金中强视传媒投拍的影视作品黎明 1949 变更为警花与警犬之再上征程, 上述变更部分募集资金投资项目的议案已经 2016 年 10 月 10 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过详见公司于 2016 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站编号为临号公司关于变更部分募集资金投资项目的公告及 2016 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站编号为临号公司 2016 年度第三次临时股东大会决议公告 11 / 34

12 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争当代集团自成为新星汉宜控股股东后, 将保解决关联交易其他当代集团证上市公司的独立性避免与上市公司同业竞争减少并规范与上市公司关联交易上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增股份 36 个月内不得上市交易或转让股份限售上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增新星汉宜股份 36 个月内不得上市交易或转让上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 其他新星汉宜自本次交易股份发行完成之日起所持上市公司股份 36 个月内不以任何方式减持解决同业竞争上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 解决关联交易将保证上市公司的独立性避免与上市公司 2015 年 5 月 18 日起否是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内是是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内是是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内是是 2015 年 1 月 27 日起否是 12 / 34

13 其他同业竞争减少并规范与上市公司关联交易解决同业竞争上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将解决关联交易保证上市公司的独立性避免与上市公司同其他业竞争减少并规范与上市公司关联交易上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 承诺强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5, 万元 7, 万元及 9, 万元 ; 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4, 万元 6, 万元及 8, 万元若本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日, 则游建鸣还承诺强视传媒 2017 盈利预测及补偿年度合并报表归属于母公司所有者的净利润游建鸣不低于 12, 万元 ; 强视传媒 2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 10, 万元承诺期内, 如强视传媒实际实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润未达到累积承诺净利润, 或者实际实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到累积承诺扣非净利润的, 游建鸣将按照盈利预测补偿协议及本协议的约定措施对上市公司进行补偿上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 股份限售 (1) 上市公司收购强视传媒完成, 游建鸣自 2016 年 1 月 28 日起否是 2014 年度至 2017 年度是是 2015 年 2 月 17 日起 4 年内是是 13 / 34

14 本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让 ;(2) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成当年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 15%;( 3) 自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成次年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%;( 4) 自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告及减值测试报告后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 25%;( 5) 自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月, 其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的 14 / 34

15 40% 上述期限内如游建鸣对上市公司负有股份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量, 如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股份数为 0 解决同业竞争上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 否是解决关联交易将避免与上市公司同业竞争减少并规范与 2015 年 2 月 17 日起上市公司关联交易否是其他上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : (1) 自上市公司收购强视传媒完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同意, 不通过任何方式 ( 包括但不限于增持协议合作关联方关系一致行动等 ) 主动扩大对上市公司股份的控制比例以谋求对上市公司的控制权 (2)12 个月内不通过包括但不限于增持游建鸣委托征集投票权协议等任何方式主动扩 2015 年 2 月 17 日起金华东影大在上市公司的股份表决权 12 个月至 36 3 年内是是个月内, 如新星汉宜增持股份, 则承诺方可以增持股份, 但增持后的股权比例与新星汉宜持有的上市公司股权比例的差额不少于本次交易完成时点的股份差额 (3) 违反承诺获得的上市公司股份, 将根据上市公司要求予以减持, 减持完成前不行使该等应减持部分股份的表决权盈利预测及补偿蒋立章上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 蒋彭章瑾立章彭章瑾对双刃剑 2015 年到 2018 年合 2016 年度至 2018 年度是是 15 / 34

16 并报表口径下扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润进行承诺, 承诺数额分别为 :5200 万元 6900 万元 8700 万元万元如低于上述对应年度的承诺净利润, 蒋立章彭章瑾承诺就双刃剑实现的净利润与承诺净利润之间的差额按照盈利预测补偿协议的约定对上市公司进行补偿上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成当年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告后, 蒋立章彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%;(2) 自本次交易股份发行完成之日股份限售起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成次年双刃剑该年度实际盈利情况进 2016 年 1 月 28 日起 3 年内是是行审计并出具专项审核报告后, 蒋立章彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%;(3) 自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告后, 蒋立章彭章瑾履行完毕补偿义 16 / 34

17 解决同业竞争解决关联交易其他务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 50%; 上述期限内如蒋立章彭章瑾对上市公司负有股份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量, 如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股份数为 0 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 除遵守于 2015 年 7 月 16 日出具的关于所持上市公司股票锁定期的承诺作出的承诺外, 本人同意 : 本人因本次交易取得的新增股份中的 15% 只有在同时符合以下条件时方可解除锁定 :(1) 审计机构对双刃剑 2018 年度实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告 ;(2) 本人已履行完毕 2018 年度业绩补偿承诺或根据实际情况 2018 年度无需进行补偿时上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将避免与上市公司同业竞争减少并规范与上市公司关联交易上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次交易完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同意, 本人及本人的一致行动人不得通过任何方式 ( 包括但不限于增持协议合作关联方关系一致行动等 ) 主动 17 / 年 1 月 28 日起 4 年内是是 2016 年 1 月 28 日起否是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内是是

18 非公开发行扩大对上市公司股份的控制比例 ;(2) 为保持与新星汉宜的股权比例差异, 本人及本人的一致行动人承诺自本次交易完成之日起的 36 个月内, 如新星汉宜增持上市公司股份, 则本人及本人的一致行动人可以相应增持股份, 但本人及本人的一致行动人相应增持上市公司的股权比例不得超过新星汉宜该次增持的上市公司股权比例解决同业竞争上市公司关于出售所持有的健坤物业 98% 的否是解决关联交易艾路明股权及恒裕矿业 80% 的股权交易事项 : 将保证否是 2015 年 5 月 28 日起当代集团上市公司的独立性避免与上市公司同业竞其他否是争减少并规范与上市公司关联交易解决同业竞争艾路明上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将解决关联交易当代集团保证上市公司的独立性避免与上市公司同 2015 年 7 月 16 日起否是天风睿源业竞争减少并规范与上市公司关联交易其他天风睿盈其他艾路明上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 自 2015 年 10 月 26 日出具之日起至 2018 年 12 月 31 日前不以任何至 2018 年 12 月 31 日方式主动放弃对上市公司的实际控制权是是 1 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 ; 2 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股其他艾路明票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补新星汉宜回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 2016 年 10 月 10 日否是且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 18 / 34

19 19 / 34

20 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称武汉当代明诚文化股份有限公司法定代表人易仁涛先生日期 2016 年 10 月 31 日 20 / 34

21 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 384,662, ,245, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 387,033, ,431, 预付款项 138,452, ,296, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 50,881, ,771, 买入返售金融资产存货 536,648, ,550, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 61,594, ,527, 流动资产合计 1,559,271, ,823, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 105,494, ,494, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 417,754, 投资性房地产固定资产 6,959, ,887, 在建工程 21 / 34

22 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 193, , 开发支出商誉 1,093,049, ,914, 长期待摊费用 3,668, ,279, 递延所得税资产 6,142, ,664, 其他非流动资产非流动资产合计 1,633,261, ,378, 资产总计 3,192,532, ,218,202, 流动负债 : 短期借款 230,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 80,516, ,912, 预收款项 57,886, ,119, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,408, ,486, 应交税费 22,880, ,721, 应付利息 14,758, , 应付股利 1,777, ,777, 其他应付款 15,480, ,363, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 424,708, ,511, 非流动负债 : 长期借款 66,000, 应付债券 396,667, 其中 : 优先股 22 / 34

23 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 1,360, ,360, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 398,027, ,360, 负债合计 822,736, ,872, 所有者权益股本 487,182, ,018, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,686,201, ,218, 减 : 库存股其他综合收益 3,491, 专项储备盈余公积 6,943, ,943, 一般风险准备未分配利润 128,070, ,033, 归属于母公司所有者权益合计 2,311,889, ,212, 少数股东权益 57,907, ,116, 所有者权益合计 2,369,796, ,329, 负债和所有者权益总计 3,192,532, ,218,202, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 23 / 34

24 编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 24 / 34 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 283,722, ,589, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 9,654, ,479, 应收利息应收股利其他应收款 280,488, ,011, 存货 23,286, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,000, 流动资产合计 657,152, ,080, 非流动资产 : 可供出售金融资产 102,494, ,494, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,002,570, ,000, 投资性房地产固定资产 3,498, ,468, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 55, , 开发支出商誉长期待摊费用 3,553, , 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,112,171, ,666, 资产总计 2,769,323, ,746, 流动负债 : 短期借款 150,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

25 衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 750, ,846, 应交税费 1,446, ,143, 应付利息 14,581, 应付股利 1,777, ,777, 其他应付款 63,351, ,624, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 231,906, ,390, 非流动负债 : 长期借款 59,000, 应付债券 396,667, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 1,360, ,360, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 398,027, ,360, 负债合计 629,934, ,751, 所有者权益 : 股本 487,182, ,018, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,686,201, ,218, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 6,943, ,943, 未分配利润 -40,937, ,184, 所有者权益合计 2,139,389, ,995, 负债和所有者权益总计 2,769,323, ,746, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 25 / 34

26 合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 98,963, ,636, ,080, ,383, 其中 : 营业收入 98,963, ,636, ,080, ,383, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 63,528, ,845, ,272, ,501, 其中 : 营业成本 34,565, ,750, ,081, ,760, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 -106, , , , 销售费用 6,828, , ,636, ,795, 管理费用 18,089, ,644, ,396, ,015, 财务费用 7,078, ,877, ,025, ,104, 资产减值损失 -2,927, ,287, ,332, ,932, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 5,100, ,936, ,975, ,986, 号填列 ) 其中 : 对联营企业 124, 和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 40,534, ,727, ,783, ,868, 加 : 营业外收入 545, ,005, ,674, ,616, 其中 : 非流动资产处置利得 35, , / 34

27 减 : 营业外支出 94, , , , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 40,985, ,716, ,333, ,466, 减 : 所得税费用 3,017, ,988, ,448, ,690, 五净利润 ( 净亏损以 37,968, ,727, ,884, ,775, 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 34,838, ,825, ,037, ,041, 少数股东损益 3,130, ,902, ,847, ,734, 六其他综合收益的税后 2,151, ,491, 净额归属母公司所有者的 2,151, ,491, 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类 2,151, ,491, 进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 2,151, ,491, 折算差额 6. 其他归属于少数股东的其 27 / 34

28 他综合收益的税后净额七综合收益总额 40,120, ,727, ,376, ,775, 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,990, ,825, ,529, ,041, 归属于少数股东的综 3,130, ,902, ,847, ,734, 合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 28 / 34

29 母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入减 : 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用 6,118, ,574, ,626, ,968, 财务费用 4,586, , ,263, , 资产减值损失 176, ,173, , ,205, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 44, ,439, , ,488, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - -10,838, ,467, ,145, ,440, 号填列 ) 加 : 营业外收入 35, , 其中 : 非流动资产 35, , 处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 -10,838, ,502, ,145, ,475, 号填列 ) 减 : 所得税费用 607, 四净利润 ( 净亏损以 - -10,838, ,502, ,753, ,475, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 29 / 34

30 其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -10,838, ,502, ,753, ,475, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 30 / 34

31 合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 337,062, ,218, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,054, ,775, 收到其他与经营活动有关的现金 87,383, ,689, 经营活动现金流入小计 428,499, ,683, 购买商品接受劳务支付的现金 324,624, ,317, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 18,188, ,344, 支付的各项税费 57,619, ,675, 支付其他与经营活动有关的现金 197,464, ,425, 经营活动现金流出小计 597,897, ,761, 经营活动产生的现金流量净额 -169,397, ,078, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 44, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产 55, 收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,758, 收到其他与投资活动有关的现金 31 / 34

32 投资活动现金流入小计 44, ,921, 购建固定资产无形资产和其他长期资产 3,113, ,797, 支付的现金投资支付的现金 123,660, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净 342,201, ,518, 额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 468,974, ,316, 投资活动产生的现金流量净额 -468,930, ,394, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 584,500, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 158,000, ,500, 发行债券收到的现金 396,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 5,299, 筹资活动现金流入小计 1,138,500, ,799, 偿还债务支付的现金 96,000, ,500, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 11,172, ,700, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 69,425, ,829, 筹资活动现金流出小计 176,597, ,029, 筹资活动产生的现金流量净额 961,902, ,770, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 842, 五现金及现金等价物净增加额 324,416, ,297, 加 : 期初现金及现金等价物余额 60,245, ,183, 六期末现金及现金等价物余额 384,662, ,480, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 32 / 34

33 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 66,945, ,091, 经营活动现金流入小计 66,945, ,091, 购买商品接受劳务支付的现金 22,831, 支付给职工以及为职工支付的现金 6,795, ,125, 支付的各项税费 12,540, , 支付其他与经营活动有关的现金 152,464, ,623, 经营活动现金流出小计 194,632, ,757, 经营活动产生的现金流量净额 -127,687, ,666, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 44, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产 55, 收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净 40,000, 额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 44, ,163, 购建固定资产无形资产和其他长期资产 1,212, ,704, 支付的现金投资支付的现金 120,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 523,570, ,000, 额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 644,782, ,704, 投资活动产生的现金流量净额 -644,738, ,540, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 584,500, ,000, 取得借款收到的现金 546,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,130,500, ,000, 偿还债务支付的现金 89,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 7,310, , / 34

34 支付其他与筹资活动有关的现金 9,629, ,828, 筹资活动现金流出小计 105,940, ,115, 筹资活动产生的现金流量净额 1,024,559, ,884, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 252,133, ,677, 加 : 期初现金及现金等价物余额 31,589, ,316, 六期末现金及现金等价物余额 283,722, ,994, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 4.2 审计报告适用不适用 34 / 34

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 8 四 附录 / 34

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 8 四附录 / 34