目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22

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键桧华
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1 公司代码 : 公司简称 : 灵康药业灵康药业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 22

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人陶灵萍主管会计工作负责人蒋建林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖晨保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 22 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,257,590, ,343,506, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 1,116,851, ,119,524, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 94,613, ,076, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 321,475, ,000, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 101,327, ,011, ,800, ,093,

4 润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 减少 6.29 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,157, ,106, 计入当期损益的政府补助, 但 1,266, ,969, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的 2,733, ,710, 损益除上述各项之外的其他营业 , 外收入和支出所得税影响额 -1,579, ,522, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 1,261, ,527, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 22,035 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 条件股份数量股份状态数量浙江灵康控股 128,700, ,700,000 17,000,000 境内非国质押有限公司有法人陶灵萍 17,550, ,550,000 境内自然无人西藏山南盈实 12,675, 境内非国投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 无有法人 4 / 22

5 陶灵刚 11,700, ,700,000 5,000,000 境内自然质押人姜晓东 9,750, ,750,000 境内自然无人王文南 8,775, 境内自然无人陶小刚 5,850, ,850,000 境内自然无人东营国际金融 1,574, 境内非国贸易港有限公司无有法人高沛杰 1,282, 境内自然无人常文光 1,150, 境内自然无人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量西藏山南盈实投资合伙企 12,675,000 12,675,000 人民币普通股业 ( 有限合伙 ) 王文南 8,775,000 人民币普通股 8,775,000 东营国际金融贸易港有限 1,574,500 1,574,500 人民币普通股公司高沛杰 1,282,900 人民币普通股 1,282,900 常文光 1,150,900 人民币普通股 1,150,900 佟国峰 687,797 人民币普通股 687,797 中国建设银行股份有限公 681, ,900 司 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金人民币普通股广州期货股份有限公司 - 680, ,000 广州期货赢润 1 号资产管理计划人民币普通股孙月红 630,000 人民币普通股 630,000 吴海洋 500,176 人民币普通股 500,176 上述股东关联关系或一致行动的说明在上述股东中, 公司已知陶灵萍陶灵刚陶小刚为兄妹关系, 陶灵萍陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公司 60% 和 40% 的股权表决权恢复的优先股股东无及持股数量的说明 5 / 22

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 6 / 22

7 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目期末数期初数变动幅度 % 变动原因说明货币资金 224,688, ,664, 主要系本期投入的募集资金保本理财产品减少及收到理财产品收益所致应收票据 5,361, 主要系本期应收票据全部背书转让所致长期待摊费用 22,757, ,638, 主要系本期灵康制药保税区车间 GMP 改造完工转入所致其他非流动资产 655, 主要系本期收到设备且相应款项已经结清所致短期借款 50,000, 主要系本期偿还银行短期借款所致预收款项 4,537, ,831, 主要系本期公司收到的客户预收款减少所致应付职工薪酬 4,612, ,570, 主要系本期发放去年年终奖所致应交税费 8,991, ,852, 主要系本期缴纳税金所致应付利息 69, 主要系银行短期借款已在本期偿还所致利润表项目本期数上年同期数变动幅度 % 变动原因说明营业税金及附加 2,832, ,149, 主要系本期应缴纳的城建税教育费附加及地方教育附加较少所致财务费用 -1,564, , 主要系本期募集资金存款利息增加及贷款利息减少所致资产减值损失 878, , 主要系本期计提存货跌价准备增加所致投资收益 13,710, , , 主要系本期募集资金保本理财产品收益增加所致 7 / 22

8 营业外收入 25,970, ,658, 主要系本期政府补助收入增加所致营业外支出 2,861, ,733, 主要系本期厂房改造处理固定资产所致现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度 % 变动原因说明收到其他与经营活动有关的现金 30,411, ,385, 主要系本期收到的政府补助增加所致支付其他与经营活动有关的现金 51,599, ,428, 主要系本期公司市场推广费支出减少所致取得投资收益收到的现金 31,350, , , 主要系本期收到募集资金保本理财收益增加所致收到其他与投资活动有关的现金 834,180, ,127, , 主要系本期收回募集资金保本理财本金所致购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 28,597, ,425, 主要系本期固定资产投入金额较去年下降所致吸收投资收到的现金 717,870, 主要系上期发行新股所致取得借款收到的现金 50,000, ,000, 主要系本期取得银行贷款减少所致支付其他与筹资活动有关的现金 103, ,280, 主要系上期支付发行费用金额较大所致 8 / 22

9 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 7 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案, 截至本公告日上述事项已经实施完毕具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告 ( 公告编号 : ) 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了关于参与发起设立健康保险公司的议案 ;2016 年 8 月 23 日, 公司与其他发起人签订了发起人协议 ; 具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告 ( 公告编号 : ) 截至本公告日尚未获得中国保险监督管理委员会批准年 8 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了关于全资子公司拟筹建生产基地的议案, 拟投资 3.8 亿元筹建海南灵康美安生产基地 ;2016 年 8 月 30 日, 公司全资子公司海南灵康制药有限公司 ( 以下简称海南灵康 ) 与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订了投资合同书 ; 具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告 ( 公告编号 : ) 2016 年 8 月 30 日海南灵康与浙江金磐建设有限公司签订了海南灵康美安生产基地 1.5 亿元的建设工程施工合同截至本公告日上述项目正有序推进中 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与首次公开发行相关的承诺股份限售浙江灵康控股有限公司陶灵萍陶灵刚自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份承诺时间 : 2015 年 5 月 8 日承诺期限 :2015 年 5 月 28 日至 2018 年 5 月 27 日是是 9 / 22

10 与首次公开发行相关的承诺其他浙江灵康控股有限公司陶灵萍陶灵刚如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的, 减持价格不低于首次公开发行的发行价 ; 发行人上市后 6 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价, 持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期发行人上市后发生除权除息事项的, 发行价格将做相应调整限售期届满后的两年内, 将根据自身需要选择集中竞价大宗交易及协议转让等法律法规规定的方式减持, 每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的 20%, 减持价格不低于本次发行时的发行价格 ( 如发生除权除息, 发行价格将作相应的调整 ) 承诺时间 :2015 年 5 月 8 日承诺期限 :2015 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日是是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期灵康药业集团股份有限公司陶灵萍 2016 年 10 月 28 日四附录 4.1 财务报表编制单位 : 灵康药业集团股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 224,688, ,664, 结算备付金 10 / 22

11 拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,361, 应收账款 51,145, ,012, 预付款项 9,305, ,988, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2,141, ,688, 买入返售金融资产存货 98,339, ,764, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 477,381, ,899, 流动资产合计 863,002, ,378, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 273,111, ,807, 在建工程 45,400, ,958, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 45,709, ,153, 开发支出商誉 2,030, ,030, 长期待摊费用 22,757, ,638, 递延所得税资产 5,579, ,886, 其他非流动资产 655, 非流动资产合计 394,588, ,128, 资产总计 1,257,590, ,343,506, 流动负债 : 短期借款 50,000, / 22

12 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 49,884, ,336, 应付账款 46,329, ,436, 预收款项 4,537, ,831, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,612, ,570, 应交税费 8,991, ,852, 应付利息 69, 应付股利其他应付款 10,095, ,019, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 731, , 流动负债合计 125,181, ,089, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 15,557, ,892, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 15,557, ,892, 负债合计 140,738, ,981, 所有者权益股本 260,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股 12 / 22

13 永续债资本公积 647,251, ,251, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 47,349, ,349, 一般风险准备未分配利润 162,251, ,924, 归属于母公司所有者权益合计 1,116,851, ,119,524, 少数股东权益所有者权益合计 1,116,851, ,119,524, 负债和所有者权益总计 1,257,590, ,343,506, 法定代表人 : 陶灵萍主管会计工作负责人 : 蒋建林会计机构负责人 : 肖晨母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 灵康药业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 47,884, ,796, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 31,707, ,198, 预付款项 2,272, ,886, 应收利息应收股利其他应收款 184,963, ,413, 存货 5,176, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 130,050, ,888, 流动资产合计 402,054, ,243, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 766,753, ,753, 投资性房地产 13 / 22

14 固定资产 46, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 143, , 开发支出商誉长期待摊费用 170, , 递延所得税资产 1,343, ,329, 其他非流动资产非流动资产合计 768,457, ,536, 资产总计 1,170,511, ,183,779, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,000, ,000, 预收款项 147, 应付职工薪酬 490, , 应交税费 5,997, ,955, 应付利息应付股利其他应付款 14,335, ,541, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 22,970, ,651, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,382, ,383, 递延所得税负债 14 / 22

15 其他非流动负债非流动负债合计 9,382, ,383, 负债合计 32,353, ,034, 所有者权益 : 股本 260,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 647,251, ,251, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 47,349, ,349, 未分配利润 183,557, ,144, 所有者权益合计 1,138,157, ,146,745, 负债和所有者权益总计 1,170,511, ,183,779, 法定代表人 : 陶灵萍主管会计工作负责人 : 蒋建林会计机构负责人 : 肖晨合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 灵康药业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 112,670, ,904, ,475, ,000, 其中 : 营业收入 112,670, ,904, ,475, ,000, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 83,767, ,264, ,836, ,159, 其中 : 营业成本 47,835, ,890, ,305, ,038, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 15 / 22

16 营业税金及附 1,389, ,650, ,832, ,149, 加销售费用 8,591, ,365, ,524, ,896, 管理费用 26,378, ,357, ,860, ,438, 财务费用 -891, , ,564, , 资产减值损失 464, , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 2,733, ,710, , 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 31,636, ,639, ,350, ,873, 加 : 营业外收入 1,266, , ,970, ,658, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,217, ,442, ,861, ,733, 其中 : 非流动资产处置损失 1,157, ,323, ,106, ,323, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 31,686, ,947, ,458, ,798, 减 : 所得税费用 3,584, ,317, ,131, ,786, 五净利润 ( 净亏损以 28,101, ,630, ,327, ,011, 号填列 ) 归属于母公司所有 28,101, ,630, ,327, ,011, 者的净利润少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 16 / 22

17 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 28,101, ,630, ,327, ,011, 归属于母公司所有 28,101, ,630, ,327, ,011, 者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 陶灵萍主管会计工作负责人 : 蒋建林会计机构负责人 : 肖晨母公司利润表 2016 年 1 9 月 17 / 22

18 编制单位 : 灵康药业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 68,367, ,421, ,597, ,520, 减 : 营业成本 33,300, ,513, ,844, ,677, 营业税金及附加 767, , ,507, ,940, 销售费用 767, , ,234, ,919, 管理费用 1,908, , ,872, ,814, 财务费用 -387, , , ,060, 资产减值损失 768, ,156, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 190, ,136, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 31,432, ,854, ,534, ,226, 加 : 营业外收入 333, , ,070, ,000, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 31,765, ,187, ,604, ,227, 减 : 所得税费用 2,838, ,166, ,191, ,315, 四净利润 ( 净亏损以 - 28,927, ,020, ,412, ,911, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进 18 / 22

19 损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 28,927, ,020, ,412, ,911, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陶灵萍主管会计工作负责人 : 蒋建林会计机构负责人 : 肖晨合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 灵康药业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 352,036, ,342, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 19 / 22

20 回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 30,411, ,385, 经营活动现金流入小计 382,447, ,728, 购买商品接受劳务支付的现金 127,697, ,769, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 52,966, ,424, 支付的各项税费 55,571, ,029, 支付其他与经营活动有关的现金 51,599, ,428, 经营活动现金流出小计 287,834, ,651, 经营活动产生的现金流量净额 94,613, ,076, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 31,350, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 834,180, ,127, 投资活动现金流入小计 865,530, ,159, 购建固定资产无形资产和其他长期资 28,597, ,425, 产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 710,280, ,000, 投资活动现金流出小计 738,877, ,425, 投资活动产生的现金流量净额 126,653, ,266, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 717,870, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,000, ,870, 偿还债务支付的现金 100,000, ,000, / 22

21 分配股利利润或偿付利息支付的现金 104,526, ,127, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 103, ,280, 筹资活动现金流出小计 204,630, ,407, 筹资活动产生的现金流量净额 -154,630, ,462, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 66,636, ,272, 加 : 期初现金及现金等价物余额 142,063, ,924, 六期末现金及现金等价物余额 208,699, ,197, 法定代表人 : 陶灵萍主管会计工作负责人 : 蒋建林会计机构负责人 : 肖晨母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 灵康药业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 225,082, ,024, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 22,880, ,065, 经营活动现金流入小计 247,962, ,089, 购买商品接受劳务支付的现金 96,733, ,000, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,361, , 支付的各项税费 29,236, ,229, 支付其他与经营活动有关的现金 3,732, ,930, 经营活动现金流出小计 131,063, ,024, 经营活动产生的现金流量净额 116,899, ,064, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 9,892, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 214,000, ,000, 投资活动现金流入小计 223,892, ,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资 116, 产支付的现金投资支付的现金 524,561, / 22

22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 210,600, ,900, 投资活动现金流出小计 210,600, ,578, 投资活动产生的现金流量净额 13,292, ,578, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 717,870, 取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,000, ,000, 筹资活动现金流入小计 2,000, ,870, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 104,000, ,250, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,103, ,680, 筹资活动现金流出小计 107,103, ,930, 筹资活动产生的现金流量净额 -105,103, ,939, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 25,088, ,425, 加 : 期初现金及现金等价物余额 22,796, ,383, 六期末现金及现金等价物余额 47,884, ,809, 法定代表人 : 陶灵萍主管会计工作负责人 : 蒋建林会计机构负责人 : 肖晨 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 22

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22