武汉中商集团股份有限公司2017年第一季度报告全文

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妤原屠
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1 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2017 年第一季度报告全文 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人郝健主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高运兰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,074,527, ,125,909, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 20,394, ,472, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 18,969, ,429, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -29,145, ,962, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.60% 2.11% 0.49% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,625,811, ,867,347, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 795,308, ,913, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出减 : 所得税影响额少数股东权益影响额 ( 税后 ) -52, 非流动性资产处置损益 20, 政府补助 1,272, 银行理财收益 669, 其他营业外收支 470, 非经常性损益的所得税影响数 14, 少数股东损益的影响数合计 1,425, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列 3

4 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形武汉中商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 19,942 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司国有法人 41.25% 103,627, 绿地金融投资控股集团有限公司境内非国有法人 4.90% 12,299, 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金其他 1.99% 5,000, 湖北省高新技术产业投资有限公司境内非国有法人 1.75% 4,406, 中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金其他 0.65% 1,642, 其他 0.56% 1,407, 张利境内自然人 0.49% 1,232, 陈晓寒境外自然人 0.49% 1,228, 汪孝轩境内自然人 0.47% 1,191,000 0 质押 / 冻结 700,000 张景春境内自然人 0.40% 1,000, 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司 103,627,794 人民币普通股 103,627,794 绿地金融投资控股集团有限公司 12,299,998 人民币普通股 12,299,998 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 5,000,058 人民币普通股 5,000,058 湖北省高新技术产业投资有限公司 4,406,387 人民币普通股 4,406,387 中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 1,642,100 人民币普通股 1,642,100 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 1,407,231 人民币普通股 1,407,231 张利 1,232,893 人民币普通股 1,232,893 陈晓寒 1,228,000 人民币普通股 1,228,000 4

5 汪孝轩 1,191,000 人民币普通股 1,191,000 张景春 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1 前十名股东中, 公司控股股东武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2 持股 5% 以上的股东仅武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司, 为公司控股股东 1 公司股东绿地金融投资控股集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,299,998 股, 占公司总股本的 4.90% 2 公司股东汪孝轩通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 491,000 股, 占公司总股本的 %, 通过普通证券账户持有公司股份 700,000 股, 占公司总股本的 %, 该股东合计持公司股份 1,191,000 股, 占公司总股本的 % 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 元资产负债表项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日增减幅度 % 说明应收票据 100, , 应收银行承兑票据到期收回应收账款 62,126, ,213, 应收货款增加预付款项 27,326, ,999, 预付货款减少其他流动资产 238,614, ,344, 主要原因是未到期银行理财产品减少在建工程 539, ,657, 主要原因是在建工程完工转入固定资产应付职工薪酬 18,082, ,868, 主要原因是应付职工工资减少应交税费 23,663, ,617, 主要原因是应交增值税减少利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月增减幅度 % 说明税金及附加 16,035, ,025, 主要原因是营改增后将管理费用税费科目调整至本科目投资收益 838, , 主要原因是本期银行理财收益增加营业外支出 117, , 主要原因是固定资产处置损失及闭店赔偿款减少所得税费用 10,402, ,179, 主要原因是子公司应纳税所得额增加现金流量表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月增减幅度 % 说明收到其他与经营活动有关的现金 1,591, ,568, 主要原因是收到的银行利息收入减少支付其他与经营活动有关的现金 46,319, ,950, 主要原因是支付租金等付现费用减少收回投资收到的现金 516,000, ,500, 投资收回的现金增加取得投资收益收到的现金 1,272, , 主要原因是本期银行理财收益增加处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114, , 处置固定资产收回的现金净额减少投资活动现金流入小计 517,387, ,318, 主要原因是投资收回的现金增加投资支付的现金 401,300, ,000, 投资支付的现金增加投资活动现金流出小计 413,125, ,634, 主要原因是投资支付的现金增加投资活动产生的现金流量净额 104,261, ,316, 主要原因是投资收回的现金增加偿还债务支付的现金 206,250, ,000, 主要原因是偿还银行借款增加筹资活动现金流出小计 214,699, ,872, 主要原因是偿还银行借款增加筹资活动产生的现金流量净额 -114,699, ,872, 主要原因是偿还银行借款增加 6

7 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明武汉中商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文适用不适用年 7 月 12 日, 公司召开 2013 年第二次临时董事会, 审议通过了公司关于拟竞价收购资产的议案, 授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属武汉市武昌区武珞路 391 号资产, 包括无形资产 ( 平方米土地使用权 ) 及地上附着物根据 2013 年第二次临时董事会决议的授权, 公司于 2013 年 7 月 23 日参加了上述资产挂牌转让活动, 竞价取得上述资产, 成交价格为人民币 30,050 万元 ( 公告刊登于 2013 年 7 月 16 日 2013 年 7 月 24 日中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站 : 详见公司 2013 年第二次临时董事会决议公告临号公司关于拟竞价收购资产的公告临号公司关于竞价收购资产结果的公告临号 ) 目前进展情况 : 本报告期内, 根据市场变化调整完善开发方案, 选择时机, 控制进度年 12 月 21 日, 公司召开 2016 年第三次临时董事会, 审议通过了公司关于同意政府征收资产的议案, 同意公司与武汉市武昌区房屋征收管理办公室签署房屋征收补偿安置框架协议, 征收公司位于武汉市武昌区中山路 341 号资产 ( 公告刊登于 2016 年 12 月 23 日中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站 : 详见关于同意政府征收资产的公告临号 ) 目前进展情况 : 按照协议约定, 公司已收到预付的部分补偿款 2 亿元, 根据企业会计准则的相关规定, 该项预收补偿款暂不作为收入确认按照公司章程等相关规定, 待出具正式资产评估报告并签订正式协议后另行通知召开股东大会年 8 月 20 日, 公司召开八届十次董事会, 审议通过了公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案, 以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限公司位于武昌中南路中商广场房地产作抵押, 向中国工商银行武汉市水果湖支行申请总额不超过人民币捌亿元的抵押贷款, 最高期限为十年, 用于中商广场第三期扩建工程和项目建设 ( 公告刊登于 2014 年 8 月 22 日中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站 : 详见公司八届十次董事会决议公告临号 ) 2016 年 8 月 25 日, 公司召开九届五次董事会, 审议通过了公司关于向工商银行股份有限公司增加融资额度的议案因公司经营发展的需要, 经与中国工商银行武汉市水果湖支行协商一致, 同意在资产抵押物不变基础上, 增加贰亿元的流动资金贷款额度和不超过伍仟万元的非融资类担保专项额度, 实际融资金额公司将与工商银行具体协商 ( 公告刊登于 2016 年 8 月 27 日中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站 : 详见公司九届五次董事会决议公告临号 ) 目前进展情况 : 截止至本报告期末, 公司已全部还清工行水果湖支行长期贷款流动资金短期贷款余额为 5000 万元年 4 月 7 日, 公司作为原告, 针对湖北凯瑞矿业有限公司房屋租赁合同纠纷, 向武汉市中级人民法院提起民事诉讼武汉市中级人民法院针对公司的诉讼主张正式立案, 诉讼金额为 848 万元 ( 详见 2015 年 4 月 28 日刊载于中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站 7

8 的公司 2015 年第一季度报告 ) 武汉中商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文目前进展情况 : 武汉市中级人民法院做出一审判决, 判决湖北凯瑞矿业有限公司向我公司支付工程费用及设备价款 2,598,194 元, 并向公司支付违约金 527,850 元双方均不服一审判决, 双方已上诉至湖北省人民法院, 省高级人民法院判决撤销一审判决, 驳回公司的诉讼请求 2017 年 2 月 27 日, 湖北凯瑞矿业有限公司作为原告起诉公司, 要求公司偿付场地占用费解约违约金等共计 20,783, 元公司正在应诉之中年 11 月 13 日, 丹江口鑫东来置业有限公司作为原告, 针对丹江口市文体商健广场房屋租赁合同纠纷, 向丹江口市人民法院起诉公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司丹江口市人民法院针对丹江口鑫东来置业有限公司的诉讼主张正式立案, 诉讼金额为 700 万元 ( 详见 2016 年 3 月 26 日刊载于中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站的公司 2015 年年度报告 ) 目前进展情况 : 丹江口市人民法院做出一审判决, 判决公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司向丹江口鑫东来置业有限公司支付房屋租赁费和物业管理费共计 532 万元公司不服一审判决, 上诉至十堰市中级人民法院, 该法院将此案发回原一审法院重审, 重审时, 丹江口鑫东来置业公司撤回起诉, 法院裁定准许其撤回起诉 2017 年 3 月 15 日, 丹江口鑫东来置业有限公司起诉武汉中商平价超市连锁有限责任公司, 要求偿付损失 2990 万元, 丹江口市人民法院已受理公司正在应诉之中 6 公司作为原告, 针对武汉和天源商业投资有限公司武汉华运房地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷, 向武汉市硚口区人民法院提起民事诉讼硚口区法院针对公司的诉讼主张正式立案, 诉讼金额为 1,038 万元 ( 详见 2016 年 8 月 27 日刊载于中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站的公司 2016 年半年度报告 ) 目前进展情况 : 案件已由武汉市硚口区人民法院开庭审理, 经法院调解, 和天源公司向我公司支付 9,985,644 元, 华运房地产公司对此承担连带责任对方处于赔付限期内, 截止目前还未收到赔付款项三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用股改承诺承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况公司控股股东武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司承诺 : 争取在 5 年之内, 采取多种方式逐步收购报告书或权益变动报告书中所作承诺武汉商联 ( 集团 ) 解决同业股份有限公司竞争承诺解决武汉武商集团股 2014 年 07 份有限公司中百控股月 21 日 5 年履行中集团股份有限公司武汉中商集团股份有限公司三家上市公司的同业竞争问题 8

9 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是 2014 年 7 月 21 日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告, 对有关同业竞争承诺进行规范, 公司发布关于公司股东规范前期承诺的函告的公告 ( 详见 2014 年 7 月 22 日中国证券报证券时报上海证券报及巨潮资讯网刊登的武汉中商集团股份有限公司关于公司股东承诺及履行情况的公告, 公告编号 : 临 ) 四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 01 月 08 日其他个人 5/index.html 2017 年 01 月 11 日其他个人同上 2017 年 01 月 14 日其他个人同上 2017 年 01 月 16 日其他个人同上 2017 年 01 月 17 日其他个人同上 2017 年 01 月 18 日其他个人同上 2017 年 01 月 19 日其他个人同上 2017 年 02 月 06 日其他个人同上 2017 年 02 月 08 日其他个人同上 2017 年 03 月 12 日其他个人同上 2017 年 03 月 13 日其他个人同上 2017 年 03 月 17 日其他个人同上 9

10 2017 年 03 月 21 日其他个人同上 2017 年 03 月 22 日实地调研机构同上 2017 年 03 月 29 日其他个人同上八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 10

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 武汉中商集团股份有限公司 2017 年 03 月 31 日项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 420,570, ,154, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 100, , 应收账款 62,126, ,213, 预付款项 27,326, ,999, 应收保费应收利息应收股利其他应收款 43,341, ,248, 买入返售金融资产存货 224,061, ,113, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 238,614, ,344, 流动资产合计 1,016,140, ,226,253, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 20,480, ,480, 持有至到期投资长期应收款 11

12 长期股权投资 1,126, ,560, 投资性房地产 517,587, ,146, 固定资产 701,927, ,427, 在建工程 539, ,657, 工程物资固定资产清理无形资产 43,848, ,417, 开发支出商誉长期待摊费用 89,991, ,235, 递延所得税资产 605, , 其他非流动资产 233,562, ,562, 非流动资产合计 1,609,670, ,641,093, 资产总计 2,625,811, ,867,347, 流动负债 : 短期借款 345,000, ,000, 向中央银行借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 268,696, ,348, 预收款项 271,725, ,204, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 18,082, ,868, 应交税费 23,663, ,617, 应付利息应付股利 25, , 其他应付款 473,655, ,860, 应付分保账款保险合同准备金划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 45,350, ,750, 其他流动负债 2,016, ,574, 流动负债合计 1,448,216, ,626,248,

13 非流动负债 : 长期借款 236,850, ,700, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 236,850, ,700, 负债合计 1,685,066, ,954,948, 所有者权益 : 股本 251,221, ,221, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 73,617, ,617, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 213,515, ,515, 一般风险准备未分配利润 256,954, ,560, 归属于母公司所有者权益合计 795,308, ,913, 少数股东权益 145,436, ,484, 所有者权益合计 940,744, ,398, 负债和所有者权益总计 2,625,811, ,867,347, 法定代表人 : 郝健主管会计工作负责人 : 刘自力会计机构负责人 : 高运兰 13

14 2 母公司资产负债表武汉中商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 287,039, ,405, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 5,641, ,577, 预付款项 4,751, ,559, 应收利息应收股利 6,381, ,381, 其他应收款 597,293, ,544, 存货 2,764, ,786, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 231,351, ,217, 流动资产合计 1,135,223, ,277,472, 非流动资产 : 可供出售金融资产 20,480, ,480, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 276,615, ,049, 投资性房地产固定资产 36,477, ,516, 在建工程工程物资固定资产清理无形资产 2,038, ,168, 开发支出商誉长期待摊费用 12,650, ,348, 递延所得税资产 586, ,

15 其他非流动资产 233,562, ,562, 非流动资产合计 582,410, ,712, 资产总计 1,717,634, ,862,184, 流动负债 : 短期借款 250,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 35,468, ,660, 预收款项 251,963, ,305, 应付职工薪酬 12,693, ,416, 应交税费 2,482, ,300, 应付利息应付股利 25, , 其他应付款 323,886, ,305, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 350, ,750, 其他流动负债 226, , 流动负债合计 877,095, ,034, 非流动负债 : 长期借款 1,250, ,100, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,250, ,100, 负债合计 878,345, ,017,134, 所有者权益 : 股本 251,221, ,221, 其他权益工具 15

16 其中 : 优先股永续债资本公积 79,903, ,903, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 213,515, ,515, 未分配利润 294,648, ,409, 所有者权益合计 839,288, ,050, 负债和所有者权益总计 1,717,634, ,862,184, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,074,527, ,125,909, 其中 : 营业收入 1,074,527, ,125,909, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,036,055, ,094,851, 其中 : 营业成本 856,978, ,381, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额税金及附加 16,035, ,025, 销售费用 9,214, ,164, 管理费用 144,822, ,397, 财务费用 9,009, ,887, 资产减值损失 -5, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 838, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -433, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16

17 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 39,310, ,138, 加 : 营业外收入 755, , 其中 : 非流动资产处置利得 21, , 减 : 营业外支出 117, , 其中 : 非流动资产处置损失 73, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 39,948, ,956, 减 : 所得税费用 10,402, ,179, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 29,546, ,776, 归属于母公司所有者的净利润 20,394, ,472, 少数股东损益 9,151, ,303, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 29,546, ,776, 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,394, ,472, 归属于少数股东的综合收益总额 9,151, ,303, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 郝健主管会计工作负责人 : 刘自力会计机构负责人 : 高运兰 17

18 4 母公司利润表武汉中商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 113,725, ,233, 减 : 营业成本 96,441, ,850, 税金及附加 1,117, ,011, 销售费用 748, , 管理费用 19,522, ,154, 财务费用 2,518, ,740, 资产减值损失 -5, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 838, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -433, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,779, ,215, 加 : 营业外收入 17, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -5,761, ,189, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,761, ,189, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 18

19 六综合收益总额 -5,761, ,189, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,262,086, ,318,819, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,591, ,568, 经营活动现金流入小计 1,263,677, ,321,387, 购买商品接受劳务支付的现金 1,072,834, ,107,906, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 105,773, ,074, 支付的各项税费 67,896, ,419, 支付其他与经营活动有关的现金 46,319, ,950, 经营活动现金流出小计 1,292,823, ,349,350,

20 经营活动产生的现金流量净额 -29,145, ,962, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 516,000, ,500, 取得投资收益收到的现金 1,272, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 517,387, ,318, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 11,825, ,634, 投资支付的现金 401,300, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 413,125, ,634, 投资活动产生的现金流量净额 104,261, ,316, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000, ,000, 偿还债务支付的现金 206,250, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 8,449, ,872, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 214,699, ,872, 筹资活动产生的现金流量净额 -114,699, ,872, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -39,583, ,151, 加 : 期初现金及现金等价物余额 460,154, ,216, 六期末现金及现金等价物余额 420,570, ,064,

21 6 母公司现金流量表武汉中商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 135,612, ,532, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 33,904, ,284, 经营活动现金流入小计 169,517, ,816, 购买商品接受劳务支付的现金 140,206, ,142, 支付给职工以及为职工支付的现金 14,215, ,275, 支付的各项税费 15,826, ,650, 支付其他与经营活动有关的现金 49,792, ,583, 经营活动现金流出小计 220,042, ,652, 经营活动产生的现金流量净额 -50,524, ,836, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 516,000, ,500, 取得投资收益收到的现金 1,272, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 517,272, ,942, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 784, ,595, 投资支付的现金 401,300, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 402,084, ,595, 投资活动产生的现金流量净额 115,187, ,652, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000, ,000,

22 偿还债务支付的现金 206,250, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,779, ,886, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 209,029, ,886, 筹资活动产生的现金流量净额 -109,029, ,886, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -44,365, ,375, 加 : 期初现金及现金等价物余额 331,405, ,202, 六期末现金及现金等价物余额 287,039, ,826, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计武汉中商集团股份有限公司董事会二 O 一七年四月二十六日 22

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92