浙江华通医药股份有限公司2018年第一季度报告全文

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1 浙江华通医药股份有限公司 Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. ( 绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号 ) 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人钱木水 主管会计工作负责人周志法及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谢筱敏声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 389,938, ,886, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 7,695, ,160, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 7,315, ,730, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -49,070, ,551, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.32% 1.81% -0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 1,229,964, ,213,385, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 588,015, ,320, % 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 422, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减 : 所得税影响额 42, 合计 380, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 18,289 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 浙江绍兴华通商 贸集团股份有限 公司 境内非国有法人 26.25% 55,125,000 55,125,000 质押 34,742,500 钱木水境内自然人 9.61% 20,172,750 15,129,562 沈剑巢境内自然人 3.99% 8,387,250 6,290,437 朱国良境内自然人 3.00% 6,300,000 4,725,000 浙江大熊投资管理有限公司 - 伽利略壹号私募投资基 其他 2.76% 5,786,727 0 周志法境内自然人 1.75% 3,675,000 2,756,250 上海臻界翊畅投 资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 0.82% 1,716,827 0 皇甫俞佳 境内自然人 0.81% 1,710,000 0 沈柳生 境内自然人 0.67% 1,410,000 0 詹翔 境内自然人 0.61% 1,280, ,469 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江大熊投资管理有限公司 - 伽利 略壹号私募投资基 5,786,727 人民币普通股 5,786,727 钱木水 5,043,188 人民币普通股 5,043,188 沈剑巢 2,096,813 人民币普通股 2,096,813 上海臻界翊畅投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 1,716,827 人民币普通股 1,716,827 皇甫俞佳 1,710,000 人民币普通股 1,710,000 朱国良 1,575,000 人民币普通股 1,575,000 4

5 沈柳生 1,410,000 人民币普通股 1,410,000 陈培炎 1,245,000 人民币普通股 1,245,000 雷道云 1,088,064 人民币普通股 1,088,064 王宇骅 1,054,361 人民币普通股 1,054,361 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司与钱木水存在关联关系 未知其他股东之间存在关 联关系或一致行动人的情况 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 资产负债表项目 单位 : 元 项 目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因 预付款项 9,764, ,596, % 主要系预付供应商货款减少所致 其他流动资产 2,378, ,451, % 主要系待抵扣进项增值税减少所致 预收款项 447, ,173, % 主要系预收货款减少所致 ( 二 ) 利润表项目 单位 : 元 项 目 本期发生 去年同期 变动幅度 主要变动原因 税及附加 1,402, , % 主要系房产税 土地使用税增加所致 销售费用 22,128, ,677, % 主要系销售人员增加 工资支出增加 业务推广费增加所致 财务费用 3,412, , % 主要系支付银行贷款利息增加所致 资产减值损失 192, , % 主要系计提坏账缺失减少所致 营业外收入 % 主要系与损益相关的补贴收入减少所致 营业利润 8,816, ,699, % 主要系在建工程转为固定资产折旧增加 财务费用增加所致 利润总额 % 主要系在建工程转为固定资产折旧增加 财务费用增加所致 净利润 % 主要系在建工程转为固定资产折旧增加 财务费用增加所致 ( 三 ) 现流量表项目 单位 : 元 项 目 本期发生 去年同期 变动幅度 主要变动原因 经营活动产生的现流量净额 -49,070, ,551, % 主要系收到销售货款增加所致 投资活动产生的现流量净额 -17,321, ,170, % 主要系购买固定资产减少 支付项目工程款减少所致 筹资活动产生的现流量净额 35,670, ,687, % 主要系收到银行贷款减少 归还银行贷款增加所致 现及现等价物净增加额 -30,720, ,034, % 主要系收到销售货款增加 购买固定资产减少 支付项目工程款 减少所致 6

7 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司发行可转换公司债券的申请获中国证监会核准批复 公司将根据批复文件的要求, 在有效期内办理本次公开发行可 转换公司债券的相关事宜 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 关于公开发行可转换公司债券申请获得 中国证监会核准的公告 2018 年 04 月 24 日巨潮资讯网 ( 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 % 至 0.00% 1, 至 2, , 公司药品批发业务毛利率较低, 受药品流通行业相关政策及市场竞争状况 因素影响较大 ; 公司中药饮片 ( 包括中药配方颗粒 ) 业务的市场拓展程度 以及中药配方颗粒医保支付政策存在不确定性, 对公司业绩的影响存在不 确定性 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 7

8 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 03 日实地调研机构 详见巨潮资讯网 ( 8

9 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 浙江华通医药股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 171,916, ,280, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 695, 应收账款 335,506, ,049, 预付款项 9,764, ,596, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息 2,298, ,409, 应收股利其他应收款 9,073, ,395, 买入返售融资产存货 229,582, ,074, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,378, ,451, 流动资产合计 761,215, ,257, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 9

10 可供出售融资产 1,672, ,672, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 2,459, ,542, 固定资产 236,896, ,913, 在建工程 98,711, ,674, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 105,460, ,353, 开发支出商誉长期待摊费用 15,203, ,172, 递延所得税资产 2,043, ,093, 其他非流动资产 6,300, ,705, 非流动资产合计 468,749, ,128, 资产总计 1,229,964, ,213,385, 流动负债 : 短期借款 314,140, ,140, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 35,543, ,726, 应付账款 251,428, ,927, 预收款项 447, ,173, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 5,887, ,010, 应交税费 6,631, ,371,

11 应付利息 345, , 应付股利其他应付款 18,303, ,803, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 632,727, ,498, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 11,095, ,346, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 11,095, ,346, 负债合计 643,822, ,845, 所有者权益 : 股本 210,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 139,109, ,109, 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 11

12 盈余公积 24,747, ,747, 一般风险准备未分配利润 214,157, ,462, 归属于母公司所有者权益合计 588,015, ,320, 少数股东权益 -1,873, , 所有者权益合计 586,142, ,540, 负债和所有者权益总计 1,229,964, ,213,385, 法定代表人 : 钱木水主管会计工作负责人 : 周志法会计机构负责人 : 谢筱敏 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 140,146, ,571, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款 292,236, ,329, 预付款项 3,825, ,259, 应收利息 2,298, ,409, 应收股利其他应收款 3,886, ,495, 存货 98,921, ,288, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 541,313, ,354, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 308,300, ,300, 投资性房地产 2,025, ,087,

13 固定资产 51,086, ,248, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,698, ,848, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,052, , 其他非流动资产非流动资产合计 378,163, ,436, 资产总计 919,477, ,791, 流动负债 : 短期借款 190,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 35,083, ,416, 应付账款 152,934, ,045, 预收款项应付职工薪酬 711, ,451, 应交税费 2,865, ,917, 应付利息 200, , 应付股利其他应付款 13,005, ,729, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 394,800, ,760, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 13

14 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 4,041, ,126, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,041, ,126, 负债合计 398,842, ,886, 所有者权益 : 股本 210,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 139,109, ,109, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 24,747, ,747, 未分配利润 146,777, ,047, 所有者权益合计 520,635, ,905, 负债和所有者权益总计 919,477, ,791, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 389,938, ,886, 其中 : 营业收入 389,938, ,886, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 381,544, ,360,

15 其中 : 营业成本 338,979, ,626, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 1,402, , 销售费用 22,128, ,677, 管理费用 15,430, ,457, 财务费用 3,412, , 资产减值损失 192, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 其他收益 422, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 8,816, ,699, 加 : 营业外收入 , 减 : 营业外支出 30, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 8,786, ,043, 减 : 所得税费用 2,184, ,013, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,601, ,029, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,601, ,029, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 7,695, ,160, 少数股东损益 -1,093, , 六 其他综合收益的税后净额 15

16 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 6,601, ,029, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 7,695, ,160, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,093, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 钱木水主管会计工作负责人 : 周志法会计机构负责人 : 谢筱敏 4 母公司利润表 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 16

17 一 营业收入 307,024, ,270, 减 : 营业成本 291,626, ,953, 税及附加 639, , 销售费用 5,231, ,261, 管理费用 2,851, ,693, 财务费用 1,467, , 资产减值损失 402, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 12,000, ,572, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 其他收益 84, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,888, ,527, 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 4, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 16,888, ,522, 减 : 所得税费用 1,158, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,729, ,564, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 15,729, ,564, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 17

18 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 15,729, ,564, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 423,951, ,983, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 175, ,

19 收到其他与经营活动有关的现 4,456, ,595, 经营活动现流入小计 428,583, ,310, 购买商品 接受劳务支付的现 423,489, ,888, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 24,466, ,791, 支付的各项税费 12,251, ,889, 支付其他与经营活动有关的现 17,446, ,292, 经营活动现流出小计 477,654, ,861, 经营活动产生的现流量净额 -49,070, ,551, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 1,650, 投资活动现流入小计 1,650, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 18,971, ,170, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 18,971, ,170,

20 投资活动产生的现流量净额 -17,321, ,170, 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 110,000, ,500, 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 110,000, ,500, 偿还债务支付的现 70,000, ,500, 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 4,329, ,312, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 74,329, ,812, 筹资活动产生的现流量净额 35,670, ,687, 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 -30,720, ,034, 加 : 期初现及现等价物余额 167,553, ,060, 六 期末现及现等价物余额 136,832, ,025, 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 321,642, ,539, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 3,698, ,056, 经营活动现流入小计 325,340, ,596, 购买商品 接受劳务支付的现 368,960, ,010, 支付给职工以及为职工支付的 4,111, ,369,

21 现 支付的各项税费 4,919, ,417, 支付其他与经营活动有关的现 5,678, ,698, 经营活动现流出小计 383,670, ,496, 经营活动产生的现流量净额 -58,330, ,899, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 12,000, ,572, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 12,000, ,572, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 45, , 投资支付的现 6,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 6,045, ,230, 投资活动产生的现流量净额 5,954, ,341, 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 80,000, ,000, 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 3,200, ,500, 筹资活动现流入小计 83,200, ,500, 偿还债务支付的现 50,000, 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 1,916, , 支付其他与筹资活动有关的现 21

22 筹资活动现流出小计 51,916, , 筹资活动产生的现流量净额 31,283, ,043, 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 -21,092, ,514, 加 : 期初现及现等价物余额 126,155, ,322, 六 期末现及现等价物余额 105,062, ,807, 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 浙江华通医药股份有限公司 法定代表人 : 钱木水 2018 年 4 月 27 日 22