海富通精选证券投资基金半年度报告

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11 ,173, ,281, ,274, ,039, , ,035,376, ,410,441, ,143,128, ,182,648, ,814,352,

12 22,416, , ,006, ,334, ,762, , , ,923, ,400,744, (368,109,555.90) (261,206,290.27) 10,771,429, ( ) 10,814,352, () (332,460,198.28) 8 6,239, ,587, ,415, ,648, ,155, ,499, (111,914,365.90) 12

13 (146,339,945.46) (24,389,990.83) (60,591.78) 10 (507,112.35) 256, , (171,297,640.42) (283,212,006.32) 6 (414,585,634.91) (697,797,641.23) (283,212,006.32) (1,811,509.69) 23,817, (261,206,290.27) - (261,206,290.27) () ,073,674, (283,212,006.32) (414,585,634.91) (697,797,641.23) 13

14 359,337, (1,963,785,258.75) (1,604,448,029.77) - 10,771,429, ()( )[2004] 8 ( ) ,066,513, (2004) % %

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17 0.25% (h) 1.00 (i) /() /()/()/() /() /()/() (j) /( ) /() (k) [2002]128 [2004]78 (a) 17

18 (b) (c) % (d) 0.2% (a) ()(1) () (Fortis Investment Management S.A.) (1) (b) () ,190,743, % 184,998, % 1,757, % (c) 1.5% 18

19 X 1.5% / 146,339, (d) 0.25% X 0.25% / 24,389, (e) ,173, ,415, (f) () ,168,537, ,405,510, ,500, , ,992, ,908, ,

20 75,039, , , , , , , , , ,762, , , , , , , (a) 13,066,513, ,066,513, (a) 7,161, ,161, ,073,674, ,073,674, (b) 371,631, ,631, (b) (2,044,561,446.31) (2,044,561,446.31) ,400,744, ,400,744, (a)

21 13,066,513, ,161, ,161, (b) ( ) / /()(a) () (414,585,634.91) - (414,585,634.91) - (10,482,882.81) (10,482,882.81) - 56,958, ,958, (414,585,634.91) 46,476, (368,109,555.90) (a) /() (375,065,022.56) (39,520,612.35) (414,585,634.91) () ,992,861, (2,520,301.87) (3,322,800,985.93) (332,460,198.28) ()

22 8,839,606, (97,389,894.70) (8,735,976,814.04) 6,239, () (a) 1,344, ,247, (b) 420, , , , ,499, (a) % 0.45% 0.05% % (b) % 0.25% 0.05% % () , , , , ,

23 [2002] /12 / /12/ /01/ , ,908, ,051,

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