Microsoft Word 年1季度报告

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1 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED ( 于中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) ( 于香港联交所股票代码 :857; 于上海证券交易所股票代码 :601857) 二零一二年第一季度报告 1 重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过, 所有董事均保证本季度报告内容真实准确完整, 不存在异议 1.3 本公司及其附属公司 ( 以下简称本集团 ) 按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告本季度报告中的财务报告未经审计 1.4 本公司董事长蒋洁敏先生副董事长兼总裁周吉平先生财务总监兼会计机构负责人周明春先生保证本季度报告中财务报告的真实完整 1

2 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,034,273 1,917, 归属于母公司股东权益 1,044,063 1,002, 归属于母公司股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 项目报告期上年同期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 21,844 67,103 (67.4) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) (67.4) 归属于母公司股东的净利润 39,153 37, 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 净资产收益率 (%) 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标单位 : 本报告期末比上年项目本报告期末上年度期末度期末增减 (%) 总资产 2,034,226 1,917, 归属于母公司股东权益 1,044,216 1,002, 归属于母公司股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 项目年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 21,844 (67.4) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 0.12 (67.4) 项目报告期年初至报告期末本报告期比上年同期增减 (%) 归属于母公司股东的净利润 39,153 39, 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 人民币元 ) 加权平均净资产收益率 (%) (0.1 个百分点 ) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)

3 非经常性损益项目单位 : 年初至报告期期末收入 /( 支出 ) 非流动资产处置损益 20 计入当期损益的政府补助 123 应收款项减值准备转回 3 其他营业外收入和支出 (754) 小计 (608) 非经常性损益的所得税影响数 162 少数股东损益影响额 28 合计 (418) 国内外会计准则差异适用不适用本集团按国际财务报告准则和中国企业会计准则计算的本期净利润均为人民币亿元 ; 按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 11, 亿元, 按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 11, 亿元, 差异为人民币 0.33 亿元本集团的准则差异主要是由于一九九九年非固定资产油气资产评估所产生本公司一九九九年重组改制时, 对于中国石油天然气集团公司 ( 以下简称中国石油集团 ) 投入的资产和负债于一九九九年进行了评估, 按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产油气资产的部分未予确认 2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况本报告期末股东总数股东总数为 1,079,492 名, 其中境内 A 股股东 1,071,338 名, 境外 H 股股东 8,154 名 ( 包括美国存托证券股东 311 名 ) 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 158,033,693,528 A 股 2 香港( 中央结算 ) 代理人有限公司 20,820,549,238 (1) H 股 3 中国人寿保险股份有限公司- 传统 - 普通保险产品 -005L- CT001 沪 65,065,334 A 股 4 中国人寿保险股份有限公司- 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪 57,248,048 A 股 5 中国工商银行股份有限公司- 汇添富上证综合指数证券投资基金 45,440,035 A 股 6 广西投资集团有限公司 39,560,045 A 股 7 中国工商银行- 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 34,907,718 A 股 8 中国工商银行- 诺安股票证券投资基金 31,369,006 A 股 9 交通银行- 易方达 50 指数证券投资基金 26,782,052 A 股 10 上海良能建筑工程有限公司 26,363,816 A 股注 :(1) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 3

4 2.3 业绩回顾二零一二年第一季度, 全球经济形势复杂严峻, 主要发达经济体复苏缓慢, 新兴经济体增速放缓, 地缘政治持续动荡, 国际原油价格高位波动中国经济继续保持适度较快增长, 国内生产总值 (GDP) 同比增长 8.1% 面对复杂多变的国内外形势, 本集团集中发展主营业务, 科学组织生产运营, 持续推进精细化管理, 着力突出质量效益, 实现生产经营平稳较快发展, 经营业绩稳定向好勘探与生产业务继续实施储量增长高峰期工程, 大力推行勘探开发一体化, 科学组织油气生产, 原油产量稳定增长, 天然气产量快速增长二零一二年第一季度, 本集团生产原油百万桶, 同比增长 3.6%, 生产可销售天然气 7,109 亿立方英尺, 同比增长 11.2%; 油气当量产量百万桶, 同比增长 6.1%, 其中海外油气当量产量 31.2 百万桶, 同比增长 17.1% 二零一二年第一季度, 勘探与生产板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期人民币亿元增长 31.6%, 继续保持良好的发展态势炼油与化工业务以安全运行和经济效益为中心, 积极推进资源和产品结构优化, 稳步实施结构调整, 加强生产运行管理, 实现装置平稳高效运行二零一二年第一季度, 本集团共加工原油百万桶, 同比增长 2.8%, 生产汽油柴油和煤油 2,302.5 万吨, 同比增长 4.7%, 生产乙烯 92.1 万吨, 与上年同期持平二零一二年第一季度, 受国际油价高位运行, 国内成品油价格宏观调控影响, 炼油与化工板块经营亏损人民币亿元, 其中炼油业务经营亏损人民币亿元, 化工业务经营亏损人民币 4.13 亿元, 炼油与化工业务经营业绩环比有所改善销售业务加强市场研判, 采取有效举措, 持续优化销售结构, 提高运行效率及市场占有率二零一二年第一季度, 本集团销售汽油柴油和煤油 3,650.0 万吨, 同比增长 15.5% 二零一二年第一季度, 销售板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期人民币亿元降低 21.1%, 主要是采购成本增加所致, 但本集团不断强化运营费用控制, 提升销售质量, 销售业务经营业绩环比大幅增长天然气与管道业务优化产运销储资源配置, 加强生产经营过程管理, 天然气销售量继续保持较快增长, 重点工程建设按计划有序推进二零一二年第一季度, 天然气与管道板块实现经营利润人民币亿元, 受进口天然气进销价格倒挂以及重点工程转资增加折旧影响, 比上年同期人民币亿元降低 71.0%, 其中, 销售进口天然气及液化天然气 (LNG) 亏损人民币 102 亿元二零一二年第一季度主要生产经营情况如下表 : 生产经营数据单位截至 3 月 31 日止 3 个月期间同比增减 (%) 原油产量百万桶可销售天然气产量十亿立方英尺油气当量产量百万桶原油平均实现价格美元 / 桶天然气平均实现价格美元 / 千立方英尺原油加工量百万桶汽油煤油柴油产量千吨 23,025 22, 其中 : 汽油千吨 6,869 6, 煤油千吨柴油千吨 15,385 15,

5 汽油煤油柴油销售量千吨 36,500 31, 其中 : 汽油千吨 11,956 9, 煤油千吨 2,741 1, 柴油千吨 21,803 19, 主要化工产品产量乙烯千吨合成树脂千吨 1,536 1, 合成纤维原料及聚合物千吨 (18.5) 合成橡胶千吨尿素千吨 1, 注 :(1) 原油按 1 吨 =7.389 桶, 天然气按 1 立方米 = 立方英尺换算 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标 ( 中国企业会计准则 ) 大幅度变动的情况及原因适用不适用单位 : 项目变动 3 月 31 日 12 月 31 日 (%) 变动主要原因货币资金 102,398 64,299 主要是由于经营活动现金流入以及本集团根据 59.3 业务发展需要增加了外部借款应收账款 73,330 53, 主要是由于本期营业收入增加预付款项 56,223 39, 主要是由于投资规模扩大导致预付工程款增加递延所得税资产 1, 主要是由于油气资产弃置义务计提安全生产费等因素导致递延所得税资产余额增加短期借款 160,926 99,827 主要是由于本集团根据生产经营需要增加短期 61.2 借款其他应付款 31,515 21,995 主要是由于本集团生产经营规模扩大导致应付 43.3 未付款增加一年内到期的非流动负债 12,244 37,871 (67.7) 主要是由于本期偿还一年内到期的非流动负债长期借款 171, ,928 主要是由于本集团为保障投资建设所需资金增 51.6 加长期借款项目截至 3 月 31 日止变动 3 个月期间 (%) 变动主要原因财务费用 3,585 2,209 主要是由于受国内加息政策影响本集团融资成 62.3 本率上升以及有息债务余额增加营业外收入 2, 主要是由于本期确认了国家对于进口天然气 ( 包括液化天然气 ) 的进口环节增值税返还归属于少数股东主要是由于国际原油价格同比上升, 部分海外 4,491 3, 的综合收益上游业务子公司净利润增长经营活动产生的主要是由于本期税费支出增加及存货等营运资 21,844 67,103 (67.4) 现金流量净额金变动影响投资活动产生的现金流量净额 (73,246) (52,416) 39.7 主要是由于本期资本性支出增加筹资活动产生的现金流量净额 89,902 54, 主要是由于本期新增借款比上年同期增加 5

6 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用本报告期内, 本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2011 年年度报告中重要事项章节披露的情况一致, 未发生影响相关承诺事项履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 证券投资情况适用不适用承董事会命中国石油天然气股份有限公司蒋洁敏董事长中国北京二零一二年四月二十六日于本公告日期, 董事会由蒋洁敏先生担任董事长, 由周吉平先生担任副董事长及执行董事, 由廖永远先生及冉新权先生担任执行董事, 由李新华先生王国樑先生汪东进先生及喻宝才先生担任非执行董事, 及由刘鸿儒先生 Franco Bernabè 先生李勇武先生崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事本季度报告以中英文两种语言印制, 在对两种文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准 6

7 附表 A. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1. 合并综合收益表截至 3 月 31 日止 3 个月期间营业额 525, ,980 经营支出采购服务及其他 (321,519) (251,797) 员工费用 (25,138) (23,151) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (5,710) (7,685) 折旧折耗及摊销 (38,941) (31,265) 销售一般性和管理费用 (15,560) (16,669) 除所得税外的其他税赋 (65,538) (61,927) 其他收入 /( 支出 ) 净值 1,609 (309) 经营支出总额 (470,797) (392,803) 经营利润 54,850 53,177 融资成本外汇收益外汇损失 (435) (608) 利息收入利息支出 (3,952) (2,344) 融资成本净额 (3,453) (2,108) 应占联营公司及合营公司的利润 2,680 2,437 税前利润 54,077 53,506 所得税费用 (10,271) (12,898) 本期利润 43,806 40,608 其他综合收益外币折算差额 522 (11) 可供出售金融资产公允价值变动损失 (16) (10) 其他综合损失组成部分相关的所得税 1 2 其他综合收益 /( 损失 )( 税后净额 ) 507 (19) 本期综合收益总额 44,313 40,589 本期利润归属于 : 母公司股东 39,153 37,003 非控制性权益 4,653 3,605 43,806 40,608 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 39,822 37,168 非控制性权益 4,491 3,421 44,313 40,589 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 )

8 2. 合并财务状况表 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日非流动资产物业厂房及机器设备 1,378,896 1,372,007 联营公司及合营公司的投资 73,834 70,739 可供出售金融资产 1,810 1,832 预付经营租赁款 48,555 48,229 无形资产和其他非流动资产 35,372 38,854 递延所得税资产 1, 到期日为一年以上的定期存款 2,707 2,709 非流动资产总额 1,542,279 1,534,875 流动资产存货 213, ,253 应收账款 73,330 53,822 预付款和其他流动资产 90,333 72,358 应收票据 15,025 12,688 到期日为三个月以上一年以内的定期存款现金及现金等价物 99,241 61,172 流动资产总额 491, ,711 流动负债应付账款及应计负债 303, ,600 应付所得税款 15,928 18,310 应付其他税款 77, ,430 短期借款 173, ,698 流动负债总额 570, ,038 流动负债净值 (78,787) (177,327) 总资产减流动负债 1,463,492 1,357,548 权益母公司股东权益股本 183, ,021 留存收益 595, ,717 储备 265, ,007 母公司股东权益总额 1,044,063 1,002,745 非控制性权益 84,609 79,801 权益总额 1,128,672 1,082,546 非流动负债长期借款 238, ,675 资产弃置义务 69,914 68,702 递延所得税负债 20,897 20,749 其他长期负债 5,021 4,876 非流动负债总额 334, ,002 权益及非流动负债总额 1,463,492 1,357,548 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 8

9 3. 合并现金流量表截至 3 月 31 日止 3 个月期间经营活动产生的现金流量本期利润 43,806 40,608 调整项目 : 所得税费用 10,271 12,898 折旧折耗及摊销 38,941 31,265 干井费用 3,614 4,361 安全生产费 1,466 1,373 应占联营公司及合营公司利润 (2,680) (2,437) 坏账准备冲销净额 (3) (19) 存货跌价损失净额 (1) 1 出售物业厂房及机器设备的收益 (20) (58) 出售无形资产及其他非流动资产的 ( 收益 )/ 损失 (1) 4 出售对联营公司及合营公司投资的损失 2 - 出售可供出售金融资产的收益 - (3) 处置附属公司收益 (2) - 股息收入 (6) (1) 利息收入 (455) (427) 利息支出 3,952 2,344 营运资金的变动 : 应收账款预付款和其他流动资产 (29,611) (27,736) 存货 (31,413) (23,254) 应付账款和应计负债 (2,891) 38,903 经营活动产生的现金 34,969 77,822 已付所得税款 (13,125) (10,719) 经营活动产生的现金净额 21,844 67,103 9

10 3. 合并现金流量表 ( 续 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间投资活动产生的现金流量资本性支出 (70,990) (53,033) 收购联营公司及合营公司 (2,023) (465) 收购可供出售金融资产 - (4) 预付长期经营租赁款项 (1,160) (1,163) 购买无形资产和其他非流动资产 (443) (778) 购买非控制性权益 (75) (191) 购买附属公司 (4) - 出售物业厂房及机器设备所得款项处置附属公司 (10) 40 出售可供出售金融资产所得款项 - 4 出售无形资产及其他非流动资产所得款项已收利息已收股息 ( 增加 )/ 减少到期日为三个月以上的定期存款 (33) 2,302 投资活动使用的现金净额 (73,246) (52,416) 融资活动产生的现金流量偿还短期借款 (57,955) (76,391) 偿还长期借款 (37,638) (677) 已付利息 (4,492) (2,750) 支付非控制性权益股息 (204) (100) 新增短期借款 119, ,892 新增长期借款 70,263 10,332 非控制性权益资本投入其他长期负债增加融资活动产生的现金净额 89,902 54,582 外币折算差额 (431) 24 现金及现金等价物增加 38,069 69,293 现金及现金等价物期初余额 61,172 45,709 现金及现金等价物期末余额 99, ,002 10

11 4. 分部财务信息截至 3 月 31 日止 3 个月期间营业额勘探与生产板块间销售 158, ,017 外部营业额 39,234 36, , ,001 炼油与化工板块间销售 180, ,211 外部营业额 48,501 47, , ,787 销售板块间销售 55,296 41,251 外部营业额 389, , , ,286 天然气与管道板块间销售 5,515 4,283 外部营业额 48,061 38,148 53,576 42,431 总部及其他板块间销售外部营业额外部营业额总额 525, ,980 经营利润勘探与生产 60,376 45,865 炼油与化工 (10,815) (3,692) 销售 6,064 7,684 天然气与管道 1,999 6,885 总部及其他 (2,774) (3,565) 54,850 53,177 11

12 B. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表资产 3 月 31 日 12 月 31 日流动资产货币资金 102,398 64,299 应收票据 15,025 12,688 应收账款 73,330 53,822 预付款项 56,223 39,296 其他应收款 10,241 8,576 存货 213, ,253 其他流动资产 23,869 24,486 流动资产合计 494, ,420 非流动资产可供出售金融资产 1,766 1,788 长期股权投资 73,379 70,275 固定资产 454, ,085 油气资产 641, ,605 在建工程 274, ,361 工程物资 8,415 9,610 无形资产 47,440 47,600 商誉 7,356 7,282 长期待摊费用 21,884 21,793 递延所得税资产 1, 其他非流动资产 7,970 11,204 非流动资产合计 1,539,525 1,532,108 资产总计 2,034,226 1,917,528 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 12

13 1. 合并资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 3 月 31 日 12 月 31 日流动负债短期借款 160,926 99,827 应付票据 2,042 2,458 应付账款 225, ,618 预收款项 32,667 34,130 应付职工薪酬 7,352 5,991 应交税费 93, ,740 其他应付款 31,515 21,995 一年内到期的非流动负债 12,244 37,871 其他流动负债 4,950 5,408 流动负债合计 570, ,038 非流动负债长期借款 171, ,928 应付债券 67,747 67,747 预计负债 69,914 68,702 递延所得税负债 20,817 20,671 其他非流动负债 5,021 4,876 非流动负债合计 334, ,924 负债合计 905, ,962 股东权益股本 183, ,021 资本公积 113, ,878 专项储备 10,407 9,107 盈余公积 151, ,280 未分配利润 590, ,598 外币报表折算差额 (4,319) (4,999) 归属于母公司股东权益合计 1,044,216 1,002,885 少数股东权益 84,489 79,681 股东权益合计 1,128,705 1,082,566 负债及股东权益总计 2,034,226 1,917,528 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 13

14 2. 资产负债表资产 3 月 31 日 12 月 31 日流动资产货币资金 75,678 38,794 应收票据 11,612 9,821 应收账款 6,459 3,297 预付款项 38,694 23,599 其他应收款 29,268 22,322 存货 154, ,498 其他流动资产 17,837 17,642 流动资产合计 333, ,973 非流动资产可供出售金融资产长期股权投资 235, ,742 固定资产 359, ,843 油气资产 429, ,378 在建工程 200, ,066 工程物资 7,122 8,265 无形资产 36,318 36,373 商誉长期待摊费用 19,044 19,010 其他非流动资产非流动资产合计 1,288,412 1,284,603 资产总计 1,622,306 1,543,576 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 14

15 2. 资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 3 月 31 日 12 月 31 日流动负债短期借款 157, ,562 应付账款 110, ,183 预收款项 22,112 24,033 应付职工薪酬 5,845 4,771 应交税费 51,541 80,308 其他应付款 25,130 15,892 一年内到期的非流动负债 9,122 35,121 其他流动负债 2,122 2,470 流动负债合计 384, ,340 非流动负债长期借款 153,126 87,140 应付债券 67,500 67,500 预计负债 46,199 45,343 递延所得税负债 2,396 3,935 其他非流动负债 3,671 3,521 非流动负债合计 272, ,439 负债合计 657, ,779 股东权益股本 183, ,021 资本公积 128, ,019 专项储备 7,611 6,474 盈余公积 140, ,180 未分配利润 506, ,103 股东权益合计 965, ,797 负债及股东权益总计 1,622,306 1,543,576 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 15

16 3. 合并利润表截至 3 月 31 日止 3 个月期间项目营业收入 525, ,980 减 : 营业成本 (377,041) (300,751) 营业税金及附加 (63,478) (60,046) 销售费用 (13,144) (11,846) 管理费用 (18,525) (19,732) 财务费用 (3,585) (2,209) 资产减值损失 4 18 加 : 投资收益 2,948 2,458 营业利润 52,826 53,872 加 : 营业外收入 2, 减 : 营业外支出 (967) (891) 利润总额 54,077 53,505 减 : 所得税费用 (10,271) (12,898) 净利润 43,806 40,607 归属于 : 母公司股东 39,153 37,002 少数股东 4,653 3,605 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益 /( 损失 ) 507 (19) 综合收益总额 44,313 40,588 归属于 : 母公司股东 39,822 37,167 少数股东 4,491 3,421 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 16

17 4. 利润表截至 3 月 31 日止 3 个月期间项目营业收入 327, ,556 减 : 营业成本 (239,598) (192,663) 营业税金及附加 (47,114) (44,535) 销售费用 (9,955) (8,794) 管理费用 (14,195) (15,737) 财务费用 (4,000) (2,272) 资产减值损失 (35) 5 加 : 投资收益 16,161 15,666 营业利润 28,561 39,226 加 : 营业外收入 2, 减 : 营业外支出 (833) (800) 利润总额 29,854 38,875 减 : 所得税费用 230 (5,784) 净利润 30,084 33,091 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益 (1) (9) 综合收益总额 30,083 33,082 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 17

18 5. 合并现金流量表项目截至 3 月 31 日止 3 个月期间经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 588, ,382 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2, 经营活动现金流入小计 590, ,721 购买商品接受劳务支付的现金 (407,259) (315,670) 支付给职工以及为职工支付的现金 (22,777) (19,562) 支付的各项税费 (128,783) (88,395) 支付其他与经营活动有关的现金 (9,741) (12,991) 经营活动现金流出小计 (568,560) (436,618) 经营活动产生的现金流量净额 21,844 67,103 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 37 3,052 取得投资收益所收到的现金 1, 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 1,529 3,924 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (72,593) (54,974) 投资支付的现金 (2,182) (1,366) 投资活动现金流出小计 (74,775) (56,340) 投资活动产生的现金流量净额 (73,246) (52,416) 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 189, ,224 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 190, ,563 偿还债务支付的现金 (95,593) (77,068) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (4,696) (2,850) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 (204) (100) 支付其他与筹资活动有关的现金 (2) (63) 筹资活动现金流出小计 (100,291) (79,981) 筹资活动产生的现金流量净额 89,902 54,582 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (431) 24 现金及现金等价物净增加额 38,069 69,293 加 : 期初现金及现金等价物余额 61,172 45,709 期末现金及现金等价物余额 99, ,002 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 18

19 6. 现金流量表项目截至 3 月 31 日止 3 个月期间经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 373, ,797 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 ,639 经营活动现金流入小计 373, ,596 购买商品接受劳务支付的现金 (255,946) (246,516) 支付给职工以及为职工支付的现金 (15,645) (12,997) 支付的各项税费 (96,558) (57,845) 支付其他与经营活动有关的现金 (14,114) (7,074) 经营活动现金流出小计 (382,263) (324,432) 经营活动产生的现金流量净额 (8,275) 26,164 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 - 3,029 取得投资收益所收到的现金 15,848 15,264 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 15,943 18,463 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (47,916) (14,160) 投资支付的现金 (5,906) (3,229) 投资活动现金流出小计 (53,822) (17,389) 投资活动产生的现金流量净额 (37,879) 1,074 筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 141,217 94,886 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 141,267 94,964 偿还债务支付的现金 (54,069) (51,603) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (4,158) (2,986) 支付其他与筹资活动有关的现金 (2) (20) 筹资活动现金流出小计 (58,229) (54,609) 筹资活动产生的现金流量净额 83,038 40,355 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 现金及现金等价物净增加额 36,884 67,593 加 : 期初现金及现金等价物余额 38,794 25,336 期末现金及现金等价物余额 75,678 92,929 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 19

第一节公司基本情况简介

第一节公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021