安徽江南化工股份有限公司2016年第三季度报告全文

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吕郎
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1 安徽江南化工股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人冯忠波主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张鹏声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 5,260,678, ,635,330, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,722,870, ,141,944, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 345,597, % 962,704, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 21,278, ,075.09% 63,258, % 20,302, % 58,545, % ,159, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ,068.57% % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ,068.57% % 加权平均净资产收益率 0.77% 0.87% 2.14% 0.35% 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,787, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,497, ,647, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -978, 减 : 所得税影响额 1,103, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 562, 合计 4,713, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 68,229 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量盾安控股集团有限公司安徽盾安化工集团有限公司诸暨永天投资有限公司中国农业银行股份有限公司 - 汇添富社会责任混合型证券投资基金境内非国有法人 33.23% 262,920,000 0 境内非国有法人 13.71% 108,480,000 0 境内非国有法人 6.79% 53,708,100 0 质押 53,708,100 其他 1.39% 11,000,000 0 许玉玺境内自然人 1.31% 10,400,000 0 谭荣生境内自然人 1.15% 9,100,000 0 郑安坤境内自然人 0.35% 2,778,050 0 卢爱芬境内自然人 0.26% 2,076,200 0 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富移动互联股票型证券投资基金其他 0.25% 1,999,922 0 周宗芳境内自然人 0.19% 1,504,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量盾安控股集团有限公司 262,920,000 人民币普通股 262,920,000 4

5 安徽盾安化工集团有限公司 108,480,000 人民币普通股 108,480,000 诸暨永天投资有限公司 53,708,100 人民币普通股 53,708,100 中国农业银行股份有限公司 - 汇添富社会责任混合型证券投资基金 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 许玉玺 10,400,000 人民币普通股 10,400,000 谭荣生 9,100,000 人民币普通股 9,100,000 郑安坤 2,778,050 人民币普通股 2,778,050 卢爱芬 2,076,200 人民币普通股 2,076,200 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富移动互联股票型证券投资基金 1,999,922 人民币普通股 1,999,922 周宗芳 1,504,600 人民币普通股 1,504,600 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 盾安控股集团有限公司安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 ; 盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司 67% 的股份, 持有诸暨永天投资有限公司 50% 的股份自然人郑安坤通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,778,050 股 ; 自然人卢爱芬通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,076,200 股 ; 自然人周宗芳通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,504,600 股注 : 截至报告期末, 公司非公开发行新增股份尚在办理登记手续公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 货币资金期末数为 1,207,205, 元, 较年初增加 %, 原因是本报告期内母公司非公开发行股票 120,000,000 股, 按照发行价格 8.14 元计算, 累计取得募集资金总额 976,800, 元所致 ; 2 预付账款期末数为 44,929, 元, 较年初增加 61.80%, 原因是市场需求变化导致采购材料等款项增加所致 ; 3 应收股利期末数为 1,000, 元, 较年初减少 50%, 原因是本报告期内收回部分参股公司分红所致 ; 4 可供出售金融资产期末数为 651,075, 元, 较年初减少 43.32%, 原因是母公司持股的新疆雪峰股价根据期末收盘价计算, 公允价值减少 515,200, 元所致 ; 5 长期股权投资期末数为 125,981, 元, 较年初增加 30.48%, 原因是本报告期内控股子公司绵竹兴远增加对西昌永盛的股权投资 32,259, 元所致 ; 6 在建工程期末数为 80,129, 元, 较年初增加 45.48%, 原因是本报告期内子公司技术改造投入及库房建设投入增加所致 ; 7 长期待摊费用期末数为 8,772, 元, 较年初减少 55.27%, 原因是本报告期内母公司及下属分子公司按照会计政策分期摊销费用所致 ; 8 其他非流动资产期末数为 108,359, 元, 较年初增加 %, 原因是本报告期内母公司出资 90,000, 元与如山创投等共同设立新兴产业基金浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 计入其他非流动资产核算所致 ; 9 应付票据期末数为 13,675, 元, 较年初增加 %, 原因是本报告期内对外采购结算方式适度调整, 自开银行承兑汇票的采购付款结算增加所致 ; 10 其他应付款期末数为 147,123, 元, 较年初增加 89.27%, 原因是 :1 报告期内合并范围发生变化 ; 2 公司与如山创投等共同设立新兴产业基金浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资 90,000, 元, 尚有 45,000, 元未支付 ;3 子公司预收到土地处置部分款项 ; 11 一年内到期的非流动负债期末数为 0 元, 较年初减少 22,800, 元, 原因是报告期内子公司全额归还一年内到期的长期借款所致 ; 12 递延所得税负债期末数为 100,734, 元, 较年初减少 43.70%, 原因是本报告期内母公司持股的新疆雪峰股价下降, 可供出售金融资产公允价值减少所致 ; 13 资本公积期末数为 1,950,178, 元, 较年初增加 75.10%, 原因是本报告期内母公司非公开发行股票 120,000,000 股, 扣除股本及承销费用等, 剩余金额转入资本公积 ; 14 其他综合收益期末数为 303,966, 元, 较年初减少 59.03%, 原因是本报告期内母公司持股的新疆雪峰股价下降, 可供出售金融资产公允价值减少所致 ; 15 资产减值损失本期发生额为 8,719, 元, 较上年同期减少 71.08%, 原因是上年同期对商誉进行了减值测试, 计提减值准备 26,807, 元 ; 16 投资收益本期发生额为 9,802, 元, 较上年同期减少 45.30%, 原因是 :1 报告期内母公司收到的参股公司分红较上年同期减少 2,880, 元 ;2 本报告期内母公司及控股子公司确认的联营企业的投资收益较上年同期减少 1,969, 元 ;3 上年同期子公司南部永生确认股权转让投资收益 5,797, 元 ; 17 营业外支出本期发生额为 4,336, 元, 较上年同期增加 92.47%, 原因是报告期内非流动资产处置损失较上年同期增加 2,143, 元所致 ; 6

7 18 经营活动现金净流量本期发生额为 90,159, 元, 较上年同期减少 51.51%, 原因是 :1 报告期内营业收入减少, 销售回款随之减少 ;2 本报告期内回款周期相对较长的爆破业务的增加, 导致应收账款增加, 工程回款减少 ; 19 筹资活动现金净流量本期发生额为 937,832, 元, 较上年同期增加 1,234,517, 元, 原因是 : 1 本报告期内母公司非公开发行股票 120,000,000 股, 按照发行价格 8.14 元计算, 累计取得募集资金总额 976,800, 元 ;2 上年同期母公司分红 179,228, 元, 本期母公司未分红 ;3 报告期内融资净额较上年同期增加 53,467, 元二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案, 同意公司以自有资金人民币 9,000 万元参与设立浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称如山汇盈 ), 成为如山汇盈的有限合伙人 9 月 1 日公司收到如山汇盈普通合伙人致各出资人的如山汇盈投资情况说明, 截止 2016 年 8 月底, 如山汇盈围绕人工智能无人驾驶虚拟现实工业 4.0 等领域共对外投资 10 家企业, 累计投资额 6565 万元人民币具体内容详见公司于 2016 年 9 月 2 日在中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 上刊载的相关公告年 6 月 7 日, 公司收到中国证券监督管理委员会关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复 [ 证监许可 (2016) 711 号 ], 核准公司非公开发行不超过 12,000 万股新股 2016 年 9 月 22 日, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于设立募集资金专项账户的议案, 同意公司分别在中国光大银行股份有限公司合肥万达支行杭州银行股份有限公司合肥分行中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行交通银行股份有限公司合肥繁华支行兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行及中信银行股份有限公司合肥桐城路支行设置募集资金专项账户, 用于非公开发行股票募集资金存储具体内容详见公司于 2016 年 9 月 23 日在中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 上刊载的相关公告 2016 年 9 月 26 日, 公司非公开发行股票募集资金到达公司募集资金专项账户, 募集资金总额人民币 976,800,000 元, 扣除发行费用人民币 22,259,200 元, 募集资金净额人民币 954,540,800 元 2016 年 9 月 27 日, 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了验资报告 ( 瑞华验字 [2016] 号 ) 本报告期末, 非公开发行股票募集资金已计入实收资本和资本公积, 新增股份尚在办理登记手续截至本报告披露日, 已披露本次非公开发行新增股份变动报告暨上市公告书, 新增股份已完成登记手续并上市重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于参与设立的浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 对外投资进展公告 2016 年 09 月 02 日巨潮资讯网关于设立募集资金专项账户的公告 2016 年 09 月 23 日巨潮资讯网三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 7

8 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 (1) 规范关联交易承诺为了减少和规范将来可能产生的关联交易, 盾安控股盾安化工于 2009 年 11 月 26 日分别出具了规范关联交易的承诺 (2) 资产重组时所作承诺盾安控股盾安化工 2010 年 9 月 28 日, 盾安控股出具承诺 : 长期报告期内, 公司股东均信守承诺本次重大资产重组完成后, 如盾安控股向本公司及其子公司提供资金, 相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算, 不再上浮 10% 首次公开发行或再融资时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是无四对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 50.00% 至 80.00% 8

9 度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 5, 至 6, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 3, 业绩变动的原因说明 1 预计本年爆破业务较上年会持续增长 ;2 预计下属部分公司的经营业绩较上年有所提升 ;3 上年度计提商誉减值 2680 万, 预计本年商誉无明显减值现象五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售累计投资收出金额益期末金额资金来源股票 208,000, ,200, ,480, ,480,000 自有资金.00 合计 208,000, ,200, ,480, ,480, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 07 月 19 日实地调研机构详见巨潮资讯网 : 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 安徽江南化工股份有限公司 2016 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,207,205, ,856, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 60,863, ,464, 应收账款 456,163, ,419, 预付款项 44,929, ,769, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,000, ,000, 其他应收款 158,046, ,295, 买入返售金融资产存货 115,088, ,760, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,768, ,958, 流动资产合计 2,058,065, ,068,523, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

11 可供出售金融资产 651,075, ,148,675, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 125,981, ,551, 投资性房地产固定资产 890,594, ,343, 在建工程 80,129, ,078, 工程物资 19, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 383,969, ,284, 开发支出商誉 930,931, ,931, 长期待摊费用 8,772, ,611, 递延所得税资产 22,779, ,068, 其他非流动资产 108,359, ,244, 非流动资产合计 3,202,612, ,566,807, 资产总计 5,260,678, ,635,330, 流动负债 : 短期借款 537,000, ,938, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 13,675, ,664, 应付账款 99,852, ,011, 预收款项 20,811, ,513, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 42,847, ,390, 应交税费 31,221, ,592,

12 应付利息 753, , 应付股利 4,104, ,353, 其他应付款 147,123, ,730, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 22,800, 其他流动负债流动负债合计 897,389, ,749, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 5,587, ,631, 预计负债递延收益 57,005, ,450, 递延所得税负债 100,734, ,909, 其他非流动负债非流动负债合计 163,328, ,992, 负债合计 1,060,717, ,025,742, 所有者权益 : 股本 911,278, ,278, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,950,178, ,113,765, 减 : 库存股其他综合收益 303,966, ,886, 专项储备 61,023, ,846,

13 盈余公积 85,649, ,649, 一般风险准备未分配利润 410,774, ,516, 归属于母公司所有者权益合计 3,722,870, ,141,944, 少数股东权益 477,089, ,644, 所有者权益合计 4,199,960, ,609,588, 负债和所有者权益总计 5,260,678, ,635,330, 法定代表人 : 冯忠波主管会计工作负责人 : 王敦福会计机构负责人 : 张鹏 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,000,028, ,833, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 16,222, ,177, 应收账款 37,694, ,981, 预付款项 5,603, ,509, 应收利息 2,606, 应收股利 16,853, ,679, 其他应收款 4,685, ,491, 存货 6,459, ,479, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 216,465, ,091, 流动资产合计 1,306,620, ,243, 非流动资产 : 可供出售金融资产 633,980, ,131,180, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,142,891, ,136,308, 投资性房地产 13

14 固定资产 82,127, ,451, 在建工程 684, ,843, 工程物资 12, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,393, ,150, 开发支出商誉长期待摊费用 2,745, ,510, 递延所得税资产 2,901, ,950, 其他非流动资产 94,260, ,829, 非流动资产合计 2,974,996, ,389,236, 资产总计 4,281,617, ,735,479, 流动负债 : 短期借款 480,000, ,738, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 4,472, ,871, 应付账款 14,527, ,178, 预收款项 622, , 应付职工薪酬 9,581, ,433, 应交税费 3,380, , 应付利息 867, , 应付股利其他应付款 300,966, ,253, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 814,417, ,180, 非流动负债 : 长期借款应付债券 14

15 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 53,472, ,752, 其他非流动负债非流动负债合计 53,472, ,752, 负债合计 867,889, ,932, 所有者权益 : 股本 911,278, ,278, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,999,928, ,164,183, 减 : 库存股其他综合收益 303,008, ,928, 专项储备 11,816, ,528, 盈余公积 85,649, ,649, 未分配利润 102,046, ,978, 所有者权益合计 3,413,728, ,872,547, 负债和所有者权益总计 4,281,617, ,735,479, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 345,597, ,259, 其中 : 营业收入 345,597, ,259, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 301,286, ,291,

16 其中 : 营业成本 176,033, ,504, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,147, ,010, 销售费用 29,750, ,063, 管理费用 85,646, ,947, 财务费用 6,183, ,029, 资产减值损失 524, ,735, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 702, , 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 702, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 45,013, ,830, 加 : 营业外收入 2,826, ,955, 其中 : 非流动资产处置利得 1,065, , 减 : 营业外支出 1,290, , 其中 : 非流动资产处置损失 887, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 46,548, ,973, 减 : 所得税费用 12,979, ,113, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 33,569, ,859, 归属于母公司所有者的净利润 21,278, ,745, 少数股东损益 12,290, ,605, 六其他综合收益的税后净额 -42,432, ,624, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -42,432, ,624, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 16

17 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -42,432, ,624, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -42,432, ,624, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -8,862, ,235, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -21,153, ,369, 归属于少数股东的综合收益总额 12,290, ,605, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 冯忠波主管会计工作负责人 : 王敦福会计机构负责人 : 张鹏 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 57,551, ,214, 减 : 营业成本 24,589, ,568,

18 营业税金及附加 621, , 销售费用 5,317, ,967, 管理费用 23,299, ,143, 财务费用 6,521, ,659, 资产减值损失 285, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 22,113, ,699, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -269, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,028, ,220, 加 : 营业外收入 697, ,022, 其中 : 非流动资产处置利得 491, 减 : 营业外支出 60, , 其中 : 非流动资产处置损失 39, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 19,665, ,179, 减 : 所得税费用 53, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 19,612, ,177, 五其他综合收益的税后净额 -42,432, ,624, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -42,432, ,624, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -42,432, ,624, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 18

19 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -22,819, ,553, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 962,704, ,878, 其中 : 营业收入 962,704, ,878, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 864,245, ,384, 其中 : 营业成本 500,933, ,599, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 11,377, ,944, 销售费用 81,398, ,244, 管理费用 243,708, ,448, 财务费用 18,107, ,996, 资产减值损失 8,719, ,151, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 9,802, ,919,

20 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 586, ,556, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 108,261, ,413, 加 : 营业外收入 10,715, ,101, 其中 : 非流动资产处置利得 1,120, , 减 : 营业外支出 4,336, ,252, 其中 : 非流动资产处置损失 2,907, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 114,640, ,261, 减 : 所得税费用 28,127, ,435, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 86,512, ,826, 归属于母公司所有者的净利润 63,258, ,854, 少数股东损益 23,254, ,972, 六其他综合收益的税后净额 -437,920, ,632, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -437,920, ,632, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -437,920, ,632, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -437,920, ,632, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 20

21 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -351,407, ,458, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -374,661, ,486, 归属于少数股东的综合收益总额 23,254, ,972, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 150,849, ,852, 减 : 营业成本 68,470, ,733, 营业税金及附加 1,746, ,164, 销售费用 13,844, ,659, 管理费用 51,970, ,343, 财务费用 17,785, ,303, 资产减值损失 498, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 26,822, ,839, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -1,320, ,198, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 23,355, ,695, 加 : 营业外收入 1,338, ,074, 其中 : 非流动资产处置利得 491, , 减 : 营业外支出 519, , 其中 : 非流动资产处置损失 122, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 24,174, ,301,

22 减 : 所得税费用 106, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 24,067, ,126, 五其他综合收益的税后净额 -437,920, ,632, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -437,920, ,632, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -437,920, ,632, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -413,852, ,758, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 966,964, ,090,527, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额 22

23 额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,020, ,410, 收到其他与经营活动有关的现金 45,602, ,360, 经营活动现金流入小计 1,014,587, ,109,298, 购买商品接受劳务支付的现金 421,719, ,687, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 234,713, ,687, 支付的各项税费 133,924, ,227, 支付其他与经营活动有关的现金 134,070, ,750, 经营活动现金流出小计 924,427, ,354, 经营活动产生的现金流量净额 90,159, ,944, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 316, ,840, 取得投资收益收到的现金 13,715, ,111, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,366, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,758, 投资活动现金流入小计 32,157, ,215, 购建固定资产无形资产和其他 78,500, ,622,

24 长期资产支付的现金投资支付的现金 97,456, ,522, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 43,168, 投资活动现金流出小计 175,957, ,313, 投资活动产生的现金流量净额 -143,800, ,097, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 976,800, , 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 60, 取得借款收到的现金 440,976, ,538, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 5,610, ,095, 筹资活动现金流入小计 1,423,386, ,694, 偿还债务支付的现金 422,714, ,745, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 36,645, ,033, ,041, ,288, 支付其他与筹资活动有关的现金 26,193, ,600, 筹资活动现金流出小计 485,553, ,378, 筹资活动产生的现金流量净额 937,832, ,684, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -646, , 五现金及现金等价物净增加额 883,545, ,443, 加 : 期初现金及现金等价物余额 320,588, ,326, 六期末现金及现金等价物余额 1,204,134, ,882, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 146,018, ,808,

25 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,980, ,799, 经营活动现金流入小计 151,998, ,608, 购买商品接受劳务支付的现金 39,130, ,780, 金支付给职工以及为职工支付的现 40,071, ,167, 支付的各项税费 18,684, ,483, 支付其他与经营活动有关的现金 18,223, ,907, 经营活动现金流出小计 116,109, ,339, 经营活动产生的现金流量净额 35,889, ,269, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,500, 取得投资收益收到的现金 39,969, ,301, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 39,969, ,817, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,261, ,567, 投资支付的现金 72,047, ,112, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 14,420, 投资活动现金流出小计 76,308, ,100, 投资活动产生的现金流量净额 -36,339, ,716, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 976,800, 取得借款收到的现金 412,976, ,738, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,174, 筹资活动现金流入小计 1,390,950, ,738, 偿还债务支付的现金 404,162, ,745, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 24,543, ,072,

26 支付其他与筹资活动有关的现金 20,779, 筹资活动现金流出小计 449,485, ,818, 筹资活动产生的现金流量净额 941,465, ,079, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -646, , 五现金及现金等价物净增加额 940,369, ,875, 加 : 期初现金及现金等价物余额 59,658, ,932, 六期末现金及现金等价物余额 1,000,028, ,056, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计安徽江南化工股份有限公司董事长 : 冯忠波二〇一六年十月二十日 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92