精伦电子股份有限公司

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汛鹰郦
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精伦电子股份有限公司 2013 年第三季度报告二 0 一三年十月三十一日股票简称 : 精伦电子股票代码 :600355 办公地址 :

1 精伦电子股份有限公司 2013 年第三季度报告二 0 一三年十月三十一日股票简称 : 精伦电子股票代码 : 办公地址 : 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号邮政编码 : 电话 : 传真 :

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 4 三重要事项... 5 四附录

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名张学阳主管会计工作负责人姓名李学军会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名李学军公司负责人张学阳主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李学军保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3

4 二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 564,755, ,539, 归属于上市公司股东的净资产 442,155, ,614, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -39,533, ,540, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 200,072, ,767, 归属于上市公司股东的净利润 -27,459, ,623, 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -39,517, ,543, 不适用利润加权平均净资产收益率 (%) 不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -2, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定 5,407, ,485, 标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 580, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4, , 合计 5,410, ,057, 截至报告期末的股东总数前十名股东前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 25,264 4

5 股东名称股东性质前十名股东持股情况持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量张学阳境内自然人 ,443,658 无蔡远宏境内自然人 ,930,094 无罗剑峰未知 ,500,000 未知曹若欣境内自然人 ,399,474 无哥伦比亚大学未知 ,416,802 未知胡煜君未知 ,299,000 未知徐开东未知 ,855,210 未知浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公未知 ,401,062 未知司周正明未知 ,368,620 未知上海熊猫机械 ( 集团 ) 有限公司未知 ,000,000 未知前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量张学阳 45,443,658 人民币普通股 45,443,658 蔡远宏 13,930,094 人民币普通股 13,930,094 罗剑峰 11,500,000 人民币普通股 11,500,000 曹若欣 8,399,474 人民币普通股 8,399,474 哥伦比亚大学 3,416,802 人民币普通股 3,416,802 胡煜君 2,299,000 人民币普通股 2,299,000 徐开东 1,855,210 人民币普通股 1,855,210 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 1,401,062 人民币普通股 1,401,062 周正明 1,368,620 人民币普通股 1,368,620 上海熊猫机械 ( 集团 ) 有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中, 除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外, 未知其他股东之间是否存在关联关系及属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人张学阳先生证券账户持有的总股数 45,443,658 股公司股票中, 包括 6,820,000 股用于股权奖励的标的股票三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 (1) 资产负债表项目单位 : 元项目期末数期初数增减幅度说明 5

6 (%) 货币资金 64,071, ,760, 本期销售货款增加及前期购买的理财产品到期收回预付款项 32,828, ,188, 本期采购业务增加, 导致预付款项增加存货 176,385, ,777, 本期业务规模扩大, 期末待售存货增加其他流动资产 60,000, 前期购买的理财产品到期长期股权投资 1,079, , 联营企业经营获利全资子公司上海鲍麦克斯递延所得税资 2,417, ,512, 电子科技有限公司本期确产认递延所得税资产全资子公司上海鲍麦克斯短期借款 2,800, 电子科技有限公司本期贷款增加应付账款 75,931, ,789, 本期材料采购增加导致期末信用期内应付账款余额增加预收款项 20,934, ,463, 期末订单增加, 导致预收款增加应交税费 -1,473, ,442, 期末材料采购额上升导致期末应交增值税余额下降专项应付款 420, , 全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司本期收到的专项应付款增加 (2) 利润表项目单位 : 元项目本期数上期数增减幅度 (%) 说明营业税金及附加 716, ,252, 本期应交增值税下降所致管理费用 57,993, ,151, 本期科研费人工费增加所致财务费用 -406, , 本期贷款利息支出较上年同期减少所致投资收益 1,160, ,116, 联营企业经营获利所致 (3) 现金流量表项目单位 : 元项目本期数上期数增减幅度 (%) 说明投资活动产生的本期收回前期购买理财产 59,049, ,600, 现金流量净额品本金全资子公司上海鲍麦克斯筹资活动产生的 2,800, ,738, 电子科技有限公司本期短现金流量净额期借款较上年同期减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 6

7 适用不适用年 12 月 7 日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案, 目前法院已受理破产资料并接手清算工作, 还需要进行排队, 摇号确定管理人, 等候最终裁定 2 子公司广州精伦电子科技有限公司 2013 年 7 月 26 日经广州市番禺区国家税务局第三税务分局批准注销,2013 年 8 月 20 日经广州市番禺区地方税务局批准注销, 其他部门的注销手续正在办理中 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺内容履行情况非流通股股东一致承诺, 从其持有的公司股份中合计拨出 682 万股作为标的股票, 于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国股权奖励标的股票已按承诺划入张证券登记结算有限责任公司上海分公学阳先生证券账户代管 ; 股权奖励股改承诺司开立的证券账户, 作为标的股票奖励计划将根据公司经营情况和市场情给公司高层管理人员技术骨干及其他况择机推出, 具体办法和实施细节关键岗位人员股权奖励计划于股权分将由公司董事会研究制定置改革方案实施完毕六个月后实施, 具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用三季度单季净利润已转正, 但 2013 年 1-9 月, 公司累计净利润仍为负四季度公司拟维持研发和市场投入强度, 争取业务明显增长, 预计 2013 年全年净利润可能为负, 公司将在会计年度结束后一个月内进行业绩预告精伦电子股份有限公司法定代表人 : 张学阳 2013 年 10 月 31 日 7

8 四附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位 : 精伦电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 64,071, ,760, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 38,017, ,260, 应收账款 90,707, ,452, 预付款项 32,828, ,188, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 4,149, ,003, 买入返售金融资产存货 176,385, ,777, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,000, 流动资产合计 406,159, ,443, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,079, , 投资性房地产固定资产 136,287, ,707, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 18,811, ,339, 开发支出商誉长期待摊费用 37, 递延所得税资产 2,417, ,512, 其他非流动资产非流动资产合计 158,596, ,095, 资产总计 564,755, ,539, 流动负债 : 8

9 短期借款 2,800, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 12,930, ,862, 应付账款 75,931, ,789, 预收款项 20,934, ,463, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,297, ,401, 应交税费 -1,473, ,442, 应付利息应付股利其他应付款 1,846, ,755, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 122,266, ,715, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 420, , 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 1,100, ,100, 非流动负债合计 1,520, ,395, 负债合计 123,786, ,110, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 246,044, ,044, 资本公积 327,079, ,079, 减 : 库存股专项储备盈余公积 41,397, ,397, 一般风险准备未分配利润 -172,366, ,906, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 442,155, ,614, 少数股东权益 -1,186, ,186, 所有者权益合计 440,969, ,428, 负债和所有者权益总计 564,755, ,539, 公司法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 9

10 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位 : 精伦电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 23,223, ,534, 交易性金融资产应收票据 34,354, ,240, 应收账款 68,738, ,564, 预付款项 22,252, ,530, 应收利息应收股利其他应收款 3,776, ,834, 存货 127,565, ,868, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,000, 流动资产合计 279,910, ,574, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 136,079, ,499, 投资性房地产固定资产 134,676, ,969, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 18,811, ,339, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 289,567, ,808, 资产总计 569,478, ,383, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 12,930, ,862, 应付账款 52,552, ,533, 预收款项 17,128, ,926, 应付职工薪酬 8,717, ,904, 应交税费 -29, ,872,

11 应付利息应付股利其他应付款 29,742, ,996, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 121,040, ,095, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 1,100, ,100, 非流动负债合计 1,100, ,100, 负债合计 122,140, ,195, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 246,044, ,044, 资本公积 324,285, ,285, 减 : 库存股专项储备盈余公积 41,397, ,397, 一般风险准备未分配利润 -164,390, ,539, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 447,337, ,187, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 569,478, ,383, 公司法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 11

12 4.2 合并利润表编制单位 : 精伦电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 69,849, ,189, ,072, ,767, 其中 : 营业收入 69,849, ,189, ,072, ,767, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 71,673, ,965, ,073, ,436, 其中 : 营业成本 46,662, ,641, ,724, ,353, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 113, , , ,252, 销售费用 8,150, ,381, ,790, ,657, 管理费用 16,440, ,338, ,993, ,151, 财务费用 -161, , , , 资产减值损失 468, ,218, ,255, ,033, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,038, , ,160, ,116, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,038, , , ,730, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -784, ,163, ,841, ,785, 加 : 营业外收入 5,413, ,845, ,541, ,705, 减 : 营业外支出 3, , , , 其中 : 非流动资产处置损失 2, , , , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,625, ,674, ,363, ,479, 减 : 所得税费用 -383, , , , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,009, ,982, ,459, ,623, 归属于母公司所有者的净利润 5,009, ,982, ,459, ,623,

13 少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 5,009, ,982, ,459, ,623, 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,009, ,982, ,459, ,623, 归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 13

14 编制单位 : 精伦电子股份有限公司项目本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上期金额期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业收入 62,592, ,485, ,238, ,564, 减 : 营业成本 45,014, ,768, ,518, ,942, 营业税金及附加 87, , , ,228, 销售费用 4,646, ,210, ,259, ,861, 管理费用 11,523, ,860, ,412, ,983, 财务费用 -63, , , , 资产减值损失 -120, , ,233, ,708, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,038, , ,160, ,116, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,038, , , ,730, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,544, ,817, ,286, ,059, 加 : 营业外收入 5,417, ,783, ,482, ,514, 减 : 营业外支出 1, , , , 其中 : 非流动资产处置损失 , , , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,960, ,958, ,849, ,940, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,959, ,958, ,850, ,940, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 7,959, ,958, ,850, ,940, 公司法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 14

15 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 精伦电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 274,446, ,050, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 16,384, ,809, 经营活动现金流入小计 290,830, ,860, 购买商品接受劳务支付的现金 238,082, ,945, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 31,837, ,477, 支付的各项税费 13,361, ,171, 支付其他与经营活动有关的现金 47,083, ,805, 经营活动现金流出小计 330,364, ,400, 经营活动产生的现金流量净额 -39,533, ,540, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 90,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 580, ,614, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 594, , 投资活动现金流入小计 91,202, ,094, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,152, ,625, 投资支付的现金 30,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 17,869, 投资活动现金流出小计 32,152, ,494,

16 投资活动产生的现金流量净额 59,049, ,600, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,800, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,800, ,000, 偿还债务支付的现金 12,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 261, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 12,261, 筹资活动产生的现金流量净额 2,800, ,738, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4, , 五现金及现金等价物净增加额 22,311, ,202, 加 : 期初现金及现金等价物余额 41,760, ,995, 六期末现金及现金等价物余额 64,071, ,793, 公司法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 16

17 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 精伦电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 219,020, ,734, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 30,925, ,140, 经营活动现金流入小计 249,945, ,875, 购买商品接受劳务支付的现金 206,300, ,724, 支付给职工以及为职工支付的现金 23,639, ,639, 支付的各项税费 10,608, ,762, 支付其他与经营活动有关的现金 32,913, ,815, 经营活动现金流出小计 273,462, ,941, 经营活动产生的现金流量净额 -23,516, ,065, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 90,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 580, ,614, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 300, , 投资活动现金流入小计 90,903, ,881, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 697, ,407, 投资支付的现金 30,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,000, ,000, 支付其他与投资活动有关的现金 17,869, 投资活动现金流出小计 80,697, ,277, 投资活动产生的现金流量净额 10,206, ,604, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 12,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 12,000, 偿还债务支付的现金 12,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 11, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 12,011, 筹资活动产生的现金流量净额 -11, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -13,310, ,472, 加 : 期初现金及现金等价物余额 36,534, ,676, 六期末现金及现金等价物余额 23,223, ,204,

18 公司法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 18

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39