和烽火通信科技股份有限公司募集资金管理办法, 对募集资金实行专户存储, 对募集资金的存放使用项目实施管理投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定截至 2018 年 6 月 30 日, 公司在募集资金存放使用项目实施管理等方面均不存在违反上述规定及制度的情况 ( 二 ) 募集资金监管协

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懿熊
5 years ago
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1 烽火通信科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告烽火通信科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 及董事会全体成员监事会全体成员高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任按照上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 的要求, 现将公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间根据中国证券监督管理委员会关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1287 号 ) 核准, 并经上海证券交易所同意, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )67,974, 股, 发行价格为人民币元 / 股, 募集资金总额为人民币 1,801,999, 元截至 2017 年 9 月 15 日, 主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 26,358, 元后将余额人民币 1,775,641, 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内募集资金总额扣除本次发行费用 ( 包含保荐费和其他发行费用 ) 人民币 27,323, 元后, 募集资金净额为人民币 1,774,676, 元上述募集资金已经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 9 月 19 日出具的天职业字 [2017]17032 号验资报告予以验证公司在银行开设了专户存储上述募集资金 ( 二 ) 本年度使用金额及年末余额公司在取得募集资金后, 已严格按照相关要求安排使用资金截至 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金投资项目已累计使用资金 71, 万元, 公司募集资金结余为 107, 万元, 与募集资金实际余额 105, 万元差异为万元, 系募集资金累计利息收入二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度情况本公司已按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订 )

2 和烽火通信科技股份有限公司募集资金管理办法, 对募集资金实行专户存储, 对募集资金的存放使用项目实施管理投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定截至 2018 年 6 月 30 日, 公司在募集资金存放使用项目实施管理等方面均不存在违反上述规定及制度的情况 ( 二 ) 募集资金监管协议情况根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 和烽火通信科技股份有限公司募集资金管理办法的有关规定, 公司已与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行广发银行股份有限公司武汉光谷支行和中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议 ; 另外公司与锐光信通科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行和国金证券股份有限公司签订了募集资金专户存储四方监管协议, 与烽火海洋网络设备有限公司中国工商银行股份有限公司武汉市武昌支行和国金证券股份有限公司签订了募集资金专户存储四方监管协议公司 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 会议通过关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案, 同意新增全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司以下简称烽火集成 ) 为云计算和大数据项目的实施主体, 公司将以出资方式将募集资金 12,000 万元投入到烽火集成, 用于实施募集资金投资项目除上述增加募投项目云计算和大数据项目的实施主体外, 该募投项目的投资总额募集资金投入实施地点建设内容等不发生变化 2018 年 1 月公司将募集资金 12,000 万元全部汇入烽火集成开设的募集资金专用账户内, 公司与烽火集成国金证券股份有限公司和广发银行股份有限公司武汉光谷支行签订了募集资金专户存储四方监管协议经核实, 本公司签订的三四方监管协议, 与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 同时公司严格按照募集资金管理办法的规定和要求, 对募集资金的存放和使用进行监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设在使用募集资金时候, 严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构, 随时接受保荐代表人的监督, 监管协议执行情况良好 ( 三 ) 募集资金专户存储情况截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金存放专项账户的资金余额如下单位 : 人民币元专户开户银行账号报告期末余额

3 交通银行武汉东湖新技术开发区支行 ,249, 广发银行股份有限公司武汉光谷支行 ,479, 广发银行股份有限公司武汉光谷支行 ,818, 中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行 ,209, 中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行 ,642, 上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行 ,653, 合计 1,075,053, 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募投资金投资项目根据本次非公开发行股票预案, 本次募集资金用于融合型高速网络系统设备产业化项目特种光纤产业化项目海洋通信系统产业化项目云计算和大数据项目和营销服体系升级项目 5 个项目 ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况根据公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议, 公司于 2017 年 10 月使用了募集资金中 43, 万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 43, 万元天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 10 月 23 日出具的天职业字 [2017]17620 号烽火通信科技股份有限公司以募集资金置换预先投入项目自筹资金情况的专项鉴证报告, 国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见募投项目先期投入及募集资金置换相关内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日公告的烽火通信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 ( 公告编号 : 临号 ) ( 三 ) 资金使用情况 2018 年 6 月 30 日, 公司已募集资金累计使用 71, 万元本公司募集资金使用及 2018 年上半年度募投项目收益情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在使用闲置资金补充流动资金的情况 ( 五 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况公司于 2017 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案, 同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下, 使用不超过 110,000 万元额度的闲置募集资金投资低风险短期的产品在上述额度内, 资金可滚动使用对此国金证券股份

4 有限公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见, 详情请见 2017 年 10 月 25 日公告的烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 ( 公告编号 : 临号 ) 截至报告期末, 公司持有未到期银行理财产品资金余额为 64, 万元, 预计收益约 564 万元下表为公司所有理财产品的具体信息 : 受托方委托理财产品名称委托理财产品类型委托理财金额 ( 单位 : 元 ) 委托理财起息日期委托理财终止日期资金来源广发银行股份有限公司武汉光谷支行广发银行薪加薪 16 号 XJXSLJ ,000, 广发银行托管募集资金广发银行股份有限公司武汉光谷支行广发银行薪加薪 16 号 XJXSLJ ,000, 广发银行托管募集资金上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行广发银行股份有限公司武汉光谷支行上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行浦发银行利多多结构性存款公司固定持有期固定持有期 JG903 期中国工商银行保本型随心 E 法人人民币理财产品中国工商银行保本型随心 E 法人人民币理财产品广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款 XJXCKJ2787 浦发银行利多多结构性存款公司固定持有期 JG901 期保本型结构性存款保本型结构性存款 47,000, ,000, ,000, ,000, ,000, 浦发银行托管募集资金工商银行托管募集资金工商银行托管募集资金广发银行托管募集资金浦发银行托管募集资金交通银行武汉东湖新技术开发区支行交通银行蕴通财富结构性存款 31 天保本型结构性存款 200,000, 交通银行托管募集资金合计 646,000, 四变更募投项目的资金使用情况本公司 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 会议通过关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案, 同意新增全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司 ( 以下简称烽火集成 ) 为本次非公开发行股票募投项目之一的云计算和大数据项目募投项目的实施主体云计算和大数据项目募投项目的实施主体为烽火通信科技股份有限公司, 该项目总投资额 41, 万元, 使用募集资金投资额 38, 万元, 项目建设期为两年, 公司以出资方式将募集资金 12,000 万元投入到烽火集成, 用于实施募集资金投资项目建设本次新增募投项目实施主体, 是公司从自身业务发展的实际需要出发, 为了顺

5 应公司的战略发展及募投项目的实施需要通过整合公司内部资源, 调整业务架构, 将部分业务从母公司下沉至子公司后, 有利于加快云计算和大数据项目的实施进度, 提高募集资金的使用效率上述增加烽火集成作为募集资金投资项目的实施主体, 符合募集资金使用管理规定, 未改变募集资金投资项目建设内容, 不会对项目实施造成实质性影响, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形五募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 的相关规定及时真实准确完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情况本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务六两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

6 附件 1: 募集资金使用情况对照表募集资金净额 177, 本年度投入募集资金总额 24, 变更用途的募集资金净额 0 变更用途的募集资金净额比例 0.00% 承诺投资项目融合型高速网络系统设备产业化项目已变更项目, 含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 已累计投入募集资金总额 71, 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益单位 : 万元项目可行性是否发生重大变化无 51, , , , % , 是 ( 注 1) 无特种光纤产业化项目无 24, , , % 建设中 ( 注 2) 无海洋通信系统产业化项目无 37, , , , % 建设中 ( 注 2) 无云计算和大数据项目无 41, , , , % 是 ( 注 3) 无营销网络体系升级项目无 25, , , % 建设中无合计 - 180, , , , % 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况公司前期以自有资金投入 43, 万元, 后使用募集资金置换了其中 43, 万元详见本报告三 ( 五 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况注 1: 截至本报告期末, 融合型高速网络系统设备产业化项目厂房建设已完工, 因设备系按计划分批购置, 按投资进度折算后, 该项目已达到预期效益注 2: 截至本报告期末, 项目尚在建设中, 未产生效益注 3: 截至本报告期末, 云计算和大数据项目尚在建设中, 云服务相关业务已产生部分效益, 达到预期

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company * B 2018 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* *

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company * 6869 13.10B 2018 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* * 中国国际金融股份有限公司关于长飞光纤光缆股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见中国国际金融股份有限公司