第十号上市公司关联交易公告

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翩邰
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1 证券代码 : 证券简称 : 设计总院公告编号 : 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易和 2018 年预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 关于确认公司 2017 年度日常关联交易的议案和关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案尚需提交股东大会审议安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的不可避免的, 对公司发展具有积极意义, 不会损害上市公司或中小股东的利益日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖, 也不会影响上市公司的独立性一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序年 3 月 30 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于确认公司 2017 年度日常关联交易的议案和关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案上述两个议案均以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过上述议案尚需提交股东大会批准, 公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司 ( 以下简称交控集团 ) 将在股东大会上对相关议案回避表决 2 公司独立董事事前认可意见: 本次公司确认 2017 年度日常关联交易事项遵循了公开公平公正原则, 交易事项定价公允, 符合法律法规及规范性文件的规定上述事项不会对公司的持续经营能力损益及资产状况产生重大影响, 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖, 不影响公司的 1

2 独立性未损害公司及其他非关联股东的合法权益, 特别是中小股东的利益本次公司预计 2018 年度日常关联交易事项遵循了公开公平公正原则, 交易事项定价公允, 符合法律法规及规范性文件的规定上述事项不会对公司的持续经营能力损益及资产状况产生重大影响, 未损害公司及其他非关联股东的合法权益, 特别是中小股东的利益综上, 我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议 3 公司独立董事在董事会上所发表的独立意见: 公司 2017 年度日常关联交易, 属于正常经营活动, 是公司生产经营所需, 该关联交易以公允为原则, 交易条件公平合理, 不损害公司及中小股东的利益, 对公司本期以及未来财务状况经营成果无负面影响公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖, 不影响公司的独立性没有损害公司和其他股东的利益, 符合全体股东的利益关联交易表决程序符合上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司关联交易实施指引公司章程和公司关联交易管理制度等有关规定我们对公司 2018 年度预计日常关联交易事项进行审核后, 认为 : 公司 2018 年度预计日常关联交易, 属于正常经营活动, 是公司生产经营所需, 该关联交易以公允为原则, 交易条件公平合理, 不损害公司及中小股东的利益, 对公司未来财务状况经营成果无负面影响关联交易表决程序符合上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司关联交易实施指引公司章程和公司关联交易管理制度等有关规定 5 公司董事会审计委员会审核意见: 本次公司确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易符合相关法律法规, 遵循了公平公正公开的原则, 有利于公司相关主营业务的发展, 交易条件公平合理, 没有对上市公司独立性构成影响, 没有发现侵害中小股东利益的行为和情况因此, 我们一致同意公司上述日常关联交易事项 ( 二 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况 2017 年公司与关联方发生的关联交易总额为 27, 万元, 较预计关联交易额 29,900 万元少 2, 万元, 原因主要是勘察设计类服务中部分项目未达到收入确认条件 2

3 单位 : 万元序号关联交易类别关联人 2017 年预计发生注 1 额 2017 年实际发生额预计金额与上年度实际发生金额差异的原因 1 安徽省交通控股集团有限公司 - 25, 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司向关联人提供工程技术管理 5 类服务安徽省徐明高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司安徽省高路建设有限公司安徽高速传媒有限公司安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司安徽省马巢高速公路有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司

4 序号关联交易类别关联人 2017 年预计发生注 1 额 2017 年实际发生额预计金额与上年度实际发生金额差异的原因 17 安徽安联高速公路有限公司安徽省芜雁高速公路有限公司安徽省扬绩高速公路有限公司安徽高速清风传媒有限公司安徽高速江南传媒有限公司安徽宁宣杭高速公路投资有限公司宣广高速公路有限责任公司向关联人提供图文制作服务安徽省交通控股集团有限公司采购关联人房屋租赁安徽省交通控股集团有限公司采购关联人物业劳务及客服服务安徽七星物业管理有限公司合肥市邦宁物业管理有限公司勘察设计类服务中部分项目未达到收入确认条件 28 接受关联人委托贷款利息安徽省交通控股集团有限公司合计 29, , 注 1: 经 2016 年年度股东大会审议通过, 未对 2017 年度关联交易预计发生额进行分类预计 4

5 ( 三 ) 本次日常关联交易预计金额和类别 2018 年公司为关联方提供各类服务的新签合同额不超过 75, 万元, 较 2017 年增长 67.54%, 增长的主要原因 : 省内高速公路建设处于前期工作集中推进期, 同时控股股东及其下属子公司是省内高速公路的主要建设方, 因此来源于关联方的项目相应增长序号关联交易类别关联人本次预计新签合同金额上年实际发生新签合同金额上年占同类业务比例 (%) 安徽省交通控股集团有限公司 27, , % 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司 % % % % % 7 向关联人提供工程技安徽高速传媒有限公司 % 术管理类服务 8 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 % 单位 : 万元本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因预计本年来自关联方省交通控股集团的高速公路勘察设计项目新签合同较上年减少 9 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 % 10 安徽省马巢高速公路有限公司 % 11 安徽皖通高速公路股份有限公司 1, , % 预计本年来自皖通高速公路股份有限公司高速公路勘察设计项目新签合同较上年减少 12 安徽安联高速公路有限公司 % 13 安徽省芜雁高速公路有限公司 % 5

6 序号关联交易类别关联人本次预计新签合同金额上年实际发生新签合同金额上年占同类业务比例 (%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 14 安徽省合枞高速公路有限责任公司 6, 预计新增高速公路设计合同 15 向关联人提供工程技安徽省岳黄高速公路有限责任公司 19, 预计新增高速公路设计合同 16 术管理类服务安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 % 17 宣广高速公路有限责任公司 % 向关联人提供 EPC 总承包代建等新型业务向关联人提供图文制作服务安徽省交通控股集团有限公司 20, 安徽省交通控股集团有限公司 % 公司本年规划拓展 EPC 总承包代建等新型业务 20 采购关联人物业劳务安徽七星物业管理有限公司本年将增大采购物业服务业务量 21 及客服服务合肥市邦宁物业管理有限公司 % 合计 75, ,

7 2018 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 72, 万元, 较 2017 年增长 %, 增长主要原因 : 预计来自控股股东及其下属子公司的部分大型勘察设计类项目及新增的 EPC 项目达到收入节点序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额上年占同类业务比例 (%) 安徽省交通控股集团有限公司安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司 31, , % % % 单位 : 万元本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因根据项目实际进度, 预计本年交控集团项目, 按照节点进度要求, 到达收入确认节点的收入较高 4 安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司 % 5 向关联人提供工程技术管理类服务安徽省徐明高速公路管理有限公司 % 6 安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司 % 7 安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司 % 8 安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司 % 9 安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司 % 7

8 序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额上年占同类业务比例 (%) 向关联人提供工程技术管理类服务安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司安徽省高路建设有限公司安徽高速传媒有限公司安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司安徽省马巢高速公路有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司安徽安联高速公路有限公司安徽省芜雁高速公路有限公司安徽省扬绩高速公路有限公司安徽省合枞高速公路有限责任公司 % % % % % % 1, % % % % 5, % 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因根据项目实际进度, 预计本年安徽皖通高速公路股份有限公司部分高速公路维保项目达到收入确认节点的收入较高根据项目实际进度, 预计安徽省合枞高速公路有限责任公司项目本年达到收入确认节点 21 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 17, % 根据项目实际进度, 预计安徽省岳黄高速公路有限责任公司项目本年达到收入确认节点 8

9 序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额上年占同类业务比例 (%) 向关联人提供工程技术管理类服务安徽高速清风传媒有限公司安徽高速江南传媒有限公司高速地产集团阜阳有限公司安徽宁宣杭高速公路投资有限公司宣广高速公路有限责任公司 % % % % % 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 27 向关联人提供 EPC 总承包代建等新型业务安徽省交通控股集团有限公司 16, 公司本年规划拓展 EPC 总承包代建等新型业务, 若获得项目, 预计本年可达到部分收入确认节点 28 向关联人提供图文制作服务 29 采购关联人物业客服服务采购关联人房屋租赁 32 接受关联人委托贷款利息安徽省交通控股集团有限公司安徽七星物业管理有限公司合肥市邦宁物业管理有限公司安徽省交通控股集团有限公司安徽省交通控股集团有限公司 % % % % % 本年委贷 2 月份到期合计 72, ,

10 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况序号名称成立时间注册资本法定代 ( 万元 ) 表人安徽省交通 1 控股集团有 ,600,000 乔传福限公司安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司曹兴海安徽省交通控股集团宿州高速公路孙松柏管理有限公司安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司张松求安徽省徐明高速公路管王海灵理有限公司注册类型住所主营业务与本公司关联关系履约能力分析公路及相关基础设施建设监理检测设计施工技术咨询与服务 ; 投资及资控股股东, 符合股票上有限责任安徽省合肥市产管理 ; 房地产开发经营 ; 道路运输 ; 物市规则第条第公司 ( 国高新开发区望流服务 ; 高速公路沿线服务区经营管理 ; ( 一 ) 款规定的关联关系有独资 ) 江西路 520 号收费养护路产路权保护等运营管理 ; 情形广告制作发布控股股东全资子公司, 符安徽省亳州市高速公路运营管理收费及稽核道路养其他有限合股票上市规则第蒙城县乐土镇护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 责任公司条第 ( 二 ) 款规 101 号交通工程及设备租赁定的关联关系情形安徽省宿州市控股股东全资子公司, 符高速公路运营管理, 道路养护, 高速公路其他有限埇桥区汴河路合股票上市规则第附属设施经营, 路产维护, 交通工程维护, 责任公司街道办事处北条第 ( 二 ) 款规设备租赁十里村定的关联关系情形控股股东全资子公司, 符高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养其他有限安徽省合肥市合股票上市规则第护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 责任公司庐江县柯坦镇条第 ( 二 ) 款规交通工程维护, 设备租赁定的关联关系情形安徽省蚌埠市控股股东全资子公司, 符其他有限五河县头铺镇合股票上市规则第高速公路建设管理及营运管理责任公司徐明高速入口条第 ( 二 ) 款规处东侧定的关联关系情形主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 10

11 序号名称成立时间注册资本法定代 ( 万元 ) 表人安徽省交通控股集团六 6 安高速公路李学潮管理有限公司安徽省交通控股集团金 7 寨高速公路卢元均管理有限公司安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司唐烨安徽省交通控股集团黄山高速公路凡华敏管理有限公司安徽省交通控股集团青阳高速公路盛恩怀管理有限公司安徽省高路建设有限公 ,000 王茂和司注册类型住所主营业务与本公司关联关系履约能力分析控股股东全资子公司, 符安徽省六安市高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养其他有限合股票上市规则第北二十铺合六护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 责任公司条第 ( 二 ) 款规叶高速公路交通工程维护, 设备租赁定的关联关系情形控股股东全资子公司, 符安徽省六安市一般经营项目 : 高速公路运营管理, 收费其他有限合股票上市规则第金寨县新城区及稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经责任公司条第 ( 二 ) 款规纬九路营, 路产维护, 交通工程维护, 设备租赁定的关联关系情形高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养控股股东全资子公司, 符安徽省芜湖市其他有限护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 合股票上市规则第鸠江区官陡镇责任公司交通工程维护, 设备租赁, 高速公路车辆条第 ( 二 ) 款规花塘村施救定的关联关系情形控股股东全资子公司, 符高速公路营运管理收费及稽查, 道路养其他有限安徽省黄山市合股票上市规则第护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 责任公司休宁县万安镇条第 ( 二 ) 款规交通工程维护, 设备租赁定的关联关系情形控股股东全资子公司, 符安徽省池州市高速公路运营管理, 收费稽核, 道路养护, 高其他有限合股票上市规则第青阳县蓉城镇速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程责任公司条第 ( 二 ) 款规陵阳路 2 号维护, 设备租赁定的关联关系情形安徽省合肥市公路市政房屋建筑水利水电港口控股股东全资子公司, 符其他有限高新开发区望与航道总承包, 钢结构交通安全设施合股票上市规则第责任公司江西路 520 号通信系统机电公路路基公路路面条第 ( 二 ) 款规经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 2017 年末已办理注销, 原债权债务由控股股东承接 2017 年末已办理注销, 原债权债务由控股股东承接 2017 年末已办理注销, 原债权债务由控股股东承接主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约 11

12 序号名称成立时间注册资本法定代 ( 万元 ) 表人安徽七星物 12 业管理有限朱兵公司安徽高速传媒有限公司 ,000 李白根安徽省驿达高速公路服务区经营管 ,000 陶文胜理有限公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 ,000 汪小文安徽省马巢高速公路有 ,500 乔春林限公司注册类型住所主营业务与本公司关联关系履约能力分析桥梁隧道建筑装修装饰工程专业承包, 高速公路及等级公路桥梁隧道养护施工, 对外工程承包, 交通建设投资, 工程建筑材料机电设备配件销售, 汽车工程机械销售及租赁定的关联关系情形能力强其他有限安徽省合肥市高新区香樟大物业管理 ; 劳务派遣 ( 除境外 ), 房屋租赁 ; 控股股东全资子公司, 符合股票上市规则第责任公司道 180 号百货销售条第 ( 二 ) 款规室定的关联关系情形安徽省合肥市控股股东全资子公司, 符滨湖区徽州大设计制作发布代理国内广告, 室内其他有限合股票上市规则第道 6669 号滨湖外装饰设计施工, 会议会展服务, 广告责任公司条第 ( 二 ) 款规时代广场 C8 栋 5 牌租赁, 企业营销策划, 市场调研定的关联关系情形楼高速公路服务区经营管理, 建设工程投资, 控股股东全资子公司, 符安徽省合肥市商务旅游信息咨询服务, 物流配送服务, 其他有限合股票上市规则第庐阳区安庆路日用百货零售, 酒店管理, 物业管理, 广责任公司条第 ( 二 ) 款规 219 号告业务, 对分公司经营进行管理, 场地租定的关联关系情形赁控股股东全资子公司, 符其他有限安徽省安庆市大桥建设及筹资物资供应三产经营合股票上市规则第责任公司皖江大道 9 号大桥经营管理服务条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形马巢高速公路与桥梁的建设与经营管理, 控股股东控股子公司, 符安徽省合肥市其他有限收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设合股票上市规则第高新区香樟大责任公司施经营, 服务区经营, 设备租赁, 物业管条第 ( 二 ) 款规道 180 号理, 高速公路车辆施救定的关联关系情形主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 12

13 序号名称成立时间注册资本法定代 ( 万元 ) 表人安徽皖通高 17 速公路股份 ,861 乔传福有限公司安徽安联高 18 速公路有限 ,000 夏柱兵公司安徽省芜雁 19 高速公路有 ,000 钱东升限公司安徽省扬绩 20 高速公路有 ,000 钱东升限公司安徽省合枞 21 高速公路有 ,600 郑建中限责任公司注册类型住所主营业务与本公司关联关系履约能力分析其他有限责任公司安徽省合肥市望江西路 520 号高等级公路设计建设监理收费养护施救路产路权管理, 仓储, 公路建设经营咨询服务, 房屋租赁, 汽车及零配件以及高新技术产品的开发生产销售控股股东控股子公司, 符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形安徽省合肥市高新技术开发高等级公路及配套设施建设管理收费控股股东控股子公司, 符其他有限区望江西路 520 服务及技术咨询 ; 房地产开发及销售 ; 仓合股票上市规则第责任公司号皖通高速高储 ; 机械设备汽车配件建材销售 ; 室条第 ( 二 ) 款规科技术产业园 7 内外装饰定的关联关系情形号研发楼高等级公路及配套设施设计建设施工安徽省芜湖市监理管理收费养护施救服务及弋江区马饮大控股股东控股子公司, 符建设营运技术咨询 ; 设计制作发布广其他有限桥安徽省沿江合股票上市规则第告 ; 物资仓储及其他配套服务 ; 房屋租赁责任公司高速公路有限条第 ( 二 ) 款规汽车 ( 除小轿车 ) 及零配件建筑材料销公司管理基地定的关联关系情形售机械设备销售及维修室内外装饰 ; ( 瀂港办事处 ) 高新技术产品研发高等级公路及配套设施设计建设施工监理管理收费养护施救服务及建控股股东控股子公司, 符其他有限安徽省宣城市设营运技术咨询 ; 设计制作发布广告 ; 合股票上市规则第责任公司区响山路 5 号物资仓储及其它配套服务 ; 房屋租赁 ; 汽条第 ( 二 ) 款规车零配件建筑材料销售 ; 机械设备销售定的关联关系情形及维修 ; 室内外装饰 ; 高新技术产品研发建设运营管理项目公路 ; 收取车辆通控股股东控股子公司, 符安徽省合肥市其他有限行费 ; 经营管理项目公路所属的公路设施合股票上市规则第高新区望江西责任公司附属设施和服务设施 ; 经营管理项目公路条第 ( 二 ) 款规路 519 号沿线许可范围内的广告服务区等定的关联关系情形主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 13

14 序号名称成立时间注册资本法定代 ( 万元 ) 表人安徽省岳黄 22 高速公路有 ,900 黄学文限责任公司安徽高速清 23 风传媒有限 ,800 李白根公司安徽高速江 24 南传媒有限 ,700 李白根公司合肥市邦宁 25 物业管理有龚铜柱限公司高速地产集 26 团阜阳有限 ,000 黄朝晖公司注册类型住所主营业务与本公司关联关系履约能力分析建设运营管理项目公路 ; 收取车辆通控股股东控股子公司, 符安徽省合肥市其他有限行费 ; 经营管理项目公路所属的公路设施合股票上市规则第高新区望江西责任公司附属设施和服务设施 ; 经营管理项目公路条第 ( 二 ) 款规路 520 号沿线许可范围内的广告服务区定的关联关系情形安徽省芜湖市北京中路芜湖户外媒体发布, 设计制作代理与发布控股股东全资孙公司, 符其他有限广告产业园广国内各类广告, 展览策划与设计, 营销策合股票上市规则第责任公司告创意综合楼划, 品牌推广服务, 室内外装潢, 企业管条第 ( 二 ) 款规十楼理咨询定的关联关系情形室控股股东全资孙公司, 符国内广告设计制作代理 ; 展览服务 ; 其他有限马鞍山示范园合股票上市规则第企业营销策划服务 ; 创意策划服务 ; 室内责任公司区常韦路条第 ( 二 ) 款规外装潢工程施工 ; 企业管理咨询服务定的关联关系情形控股股东全资孙公司, 符物业管理, 房屋维修 ; 有型市场经营管理, 其他有限安徽省合肥市合股票上市规则第停车服务绿化室内外装饰设备维护责任公司望江西路 520 号条第 ( 二 ) 款规水电安装酒店管理定的关联关系情形房地产开发销售, 项目投资与管理房地产营销策划, 房屋租赁, 房地产管理咨询, 房地产中介代理及咨询服务, 广告设控股股东全资孙公司, 符计制作安装发布, 企业形象策划其他有限阜阳市颍东区合股票上市规则第咨询, 物业管理, 物业管理咨询服务, 劳责任公司阜涡路 3 号条第 ( 二 ) 款规务服务, 酒店管理, 餐饮管理, 游泳池定的关联关系情形健身房经营, 烟零售, 酒家具建材金属材料木材化工材料 ( 不含危险品 ) 五金交电日用百货销售, 计算机及配件经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 14

15 序号名称成立时间注册资本 ( 万元 ) 法定代表人注册类型住所主营业务与本公司关联关系履约能力分析机械电子设备汽车销售, 养老服务 27 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 ,000 许振其他有限责任公司安徽省宣城市区响山路 5 号高等级公路建设收费养护管理及广告配套服务控股股东控股孙公司, 符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 28 宣广高速公路有限责任公司 ,176 胡红雨其他有限责任公司安徽省宣城市经济技术开发区莲西村 ( 龟岭岗 ) 宣广高速公路收费养护及清障服务 ; 汽车建筑工程机械修理 ; 餐饮 ; 汽车配件百货批发零售控股股东控股孙公司, 符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 ( 二 ) 关联方主要财务指标序号单位名称资产总额 ( 万元 ) 净资产 ( 万元 ) 营业总收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 1 安徽省交通控股集团有限公司 22,991,852 7,933,610 2,972, ,069 2 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 11, , 安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司 2, , 安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司 1, , 安徽省徐明高速公路管理有限公司 24, , 安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司 4, , 安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司 4, , 安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司 9 安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司安徽省高路建设有限公司 77,251 40,904 65, 安徽七星物业管理有限公司 6,571 5,

16 序号单位名称资产总额 ( 万元 ) 净资产 ( 万元 ) 营业总收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 13 安徽高速传媒有限公司 43,006 32,897 16,227 6, 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 48,048 18,020 54,237 1, 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 467,858 63,681 29,869-3, 安徽省马巢高速公路有限公司 229,096 57,305 21,908 3, 安徽皖通高速公路股份有限公司 1,417,600 1,003, , , 安徽安联高速公路有限公司 1,103, ,313 82, 安徽省芜雁高速公路有限公司 134,908-41,098 2,509-9, 安徽省扬绩高速公路有限公司 405,442-31,231 5,976-21, 安徽省合枞高速公路有限责任公司 36,900 36, 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 91,511 91, 安徽高速清风传媒有限公司 5,515 3,810 2,534 1, 安徽高速江南传媒有限公司 10,566 8,925 2,925 1, 合肥市邦宁物业管理有限公司 , 高速地产集团阜阳有限公司 262,021 36, ,526 20, 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 517,880 53,309 11,620-24, 宣广高速公路有限责任公司 105,271 66,920 51,200 23,423 16

17 三关联交易主要内容和定价政策 ( 一 ) 提供工程技术管理类服务和 EPC 总承包代建等新型业务关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业, 该类交易主要采取招投标方式确定相应价格, 未来该类交易仍将持续 ( 二 ) 提供图文制作服务公司全资子公司恒瑞图文为控股股东提供图文制作服务, 该类交易采取市场定价 ( 三 ) 采购房屋租赁服务公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租赁服务, 该类交易采取市场定价 ( 四 ) 采购物业及客服劳务服务公司向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采购物业劳务服务, 向控股股东子公司安徽省现代交通设施工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公司采购客服劳务服务, 该类交易采取市场定价 ( 五 ) 接受委托贷款公司全资子公司高速检测接受控股股东委托贷款, 该类交易在人民银行规定的利率幅度内采取市场定价四关联交易目的和对上市公司的影响交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设维护方, 承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维护项目, 公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一, 在安徽省境内的高速公路领域承接业务, 与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的不可避免的, 对公司发展具有积极意义, 不会损害上市公司或中小股东的利益公司业务独立, 具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力, 营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易, 且关联交易多通过公开竞价方式确定, 交易价格具有合理性公允性, 公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖, 不会影响上市公司的独立性特此公告安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2018 年 3 月 31 日 17

关联交易类别向关联人提供图文制作服务采购关联人房屋租赁采购关联人物业客服服务接受关联人委托贷款利息关联人安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司 2017 年预计注 1 发生额 2017 年实际发生额

关联交易类别向关联人提供图文制作服务采购关联人房屋租赁采购关联人物业客服服务接受关联人委托贷款利息关联人安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司 2017 年预计注 1 发生额 2017 年实际发生额国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况和预计 2018 年度日常关联交易的核查意见国元证券股份有限公司 ( 以下简称国元证券或保荐机构 ) 为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称设计总院公司 ) 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规和规范性文件的要求,

第十号 上市公司关联交易公告

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