目录一重要提示二公司基本情况三重要事项四财务报告释义释义项目释义公司本公司股份公司钢银电商指上海钢银电子商务股份有限公司上海钢联指上海钢联电子商务股份有限公司, 本公司股东公司法指中华人民共和国公司法公司章程指上海钢银电子商务股份有限公司章程中国

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朕漂荀
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 钢银电商主办券商 : 广发证券钢银电商 NEEQ : 上海钢银电子商务股份有限公司 Shanghai Gangyin E-Commerce Holdings Co.,Ltd. 第三季度报告

2 目录一重要提示二公司基本情况三重要事项四财务报告释义释义项目释义公司本公司股份公司钢银电商指上海钢银电子商务股份有限公司上海钢联指上海钢联电子商务股份有限公司, 本公司股东公司法指中华人民共和国公司法公司章程指上海钢银电子商务股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司广发证券主办券商指广发证券股份有限公司本报告期报告期内指 2018 年 7 月 1 日年 9 月 30 日报告期末指 2018 年 9 月 30 日元万元指人民币元人民币万元钢银平台钢银电商交易平台指钢银钢铁现货交易平台 - 2 -

3 一重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证季度报告中财务报告的真实准确完整事项是存在董事监事高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实准确完整是存在未出席董事会审议季度报告的董事是存在豁免披露事项是或 - 3 -

4 二公司基本情况 ( 一 ) 基本信息公司中文全称英文名称及缩写证券简称上海钢银电子商务股份有限公司 Shanghai Gangyin E-Commerce Holdings Co.,Ltd. 钢银电商证券代码法定代表人挂牌时间转让方式分层情况董事会秘书或信息披露负责人是具备全国股转系统董事会秘书任职资格统一社会信用代码注册资本注册地址朱军红 2015 年 12 月 21 日做市转让创新层吴发挥是 F 1,030,381,902 元联系电话办公地址上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼 ( 二 ) 主要财务数据报告期末上年度末单位 : 元报告期末比上年度末增减比例总资产 10,705,115, ,605,082, % 归属于挂牌公司股东的净资产 2,471,108, ,334,266, % 资产负债率 ( 母公司 ) 76.33% 75.62% - 资产负债率 ( 合并 ) 76.87% 75.70% 本报告期本报告期比上年同期增减比例年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比例营业收入 27,452,226, % 71,872,489, % 归属于挂牌公司股东的净利润 43,750, % 104,082, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,952, % 109,536, % 经营活动产生的现金流量净额 610,968, % -59,122, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % %

5 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.84% % 4.31% - 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目金额非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 134, 计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定 - 量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融 -5,604, 负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16, 非经常性损益合计 -5,454, 所得税影响数 - 少数股东权益影响额 ( 税后 ) - 非经常性损益净额 -5,454, ( 三 ) 报告期期末的普通股股本结构普通股前十名股东情况无限售条件股份有限售条件股份序号股份性质普通股股本结构单位 : 股期初期初至期期末数量比例末变动数量比例无限售股份总数 689,446, % 305,652, ,098, % 其中 : 控股股东实际控制人 145,163, % 290,326, ,490, % 董事监事高管 6,250, % 0 6,250, % 核心员工 % % 有限售股份总数 331,303, % 296,020,167 35,283, % 其中 : 控股股东实际控制人 290,326, % 290,326, % 股东名称董事监事高管 18,750, % 0 18,750, % 核心员工 % % 总股本 1,020,749,802 1,030,381,902 普通股股东人数 78 期初持股数持股变动普通股前十名股东情况期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量 - 5 -

6 上海钢联电子商务股份有限公司亚东广信科技发展有限公司上海园联投资有限公司上海钢联物联网有限公司 435,490, ,490, % 0 435,000, ,000, ,000, % 0 200,000,000 84,000, ,000, % 0 84,000,000 82,223, ,223, % 0 82,223,000 5 朱军红 25,000, ,000, % 18,750,000 6,250,000 宁波梅山保税区新功能 6 7 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海贝领投资管理中心 ( 有限合伙 ) 0 21,100,000 21,100, % 0 21,100,000 20,000, ,000, % 0 20,000,000 8 徐以芳 18,623,000 1,117,000 19,740, % 0 19,740,000 9 崔建华 14,000, ,000, % 0 14,000,000 上海海泰钢 10 管 ( 集团 ) 有限公司 14,000, ,000, % 0 14,000,000 合计 893,336,000 22,217, ,553, % 18,750, ,313,000 前十名股东间相互关系说明 : 1 钢联物联网与公司及主要股东的关联关系情况如下: (1) 上海钢联物联网有限公司目前直接持有上海钢银电子商务股份有限公司 7.98% 的股份 ; (2) 上海钢联物联网有限公司及其股东上海兴业投资发展有限公司上海星商投资有限公司和上海钢联电子商务股份有限公司与公司为受同一实际控制人控制的企业 2 亚东广信科技发展有限公司与公司及主要股东的关联关系情况如下: (1) 亚东广信科技发展有限公司目前直接持有上海钢银电子商务股份有限公司 19.41% 股份 ; (2) 亚东广信科技发展有限公司上海钢联物联网有限公司上海钢联电子商务股份有限公司与公司为受同一实际控制人控制的企业 3 朱军红先生与公司及主要股东的关联关系情况如下: (1) 公司董事长朱军红先生目前直接持有上海钢银电子商务股份有限公司 2.43% 股份 ; (2) 公司董事长朱军红先生分别持有上海钢联电子商务股份有限公司 4.65% 的股份上海贝领投资管理中心 ( 有限合伙 )85.72% 的出资份额上海园联投资有限公司 100% 的股权上海钢联持有钢联物联网 2% 的股份 ; (3) 朱军红先生同时担任上海钢联电子商务股份有限公司上海钢银电子商务股份有限公司上海钢联物联网有限公司的董事长以及法定代表人朱军红先生同时担任上海园联投资有限公司执行董事以及法定代表人上海贝领投资管理中心 ( 有限合伙 ) 普通合伙人 - 6 -

7 ( 四 ) 截至报告期末优先股的基本情况适用不适用 ( 五 ) 截至报告期末债券发行的基本情况适用不适用债券违约情况 : 适用不适用 - 7 -

8 三重要事项 ( 一 ) 重要事项的合规情况适用不适用事项重大诉讼仲裁事项对外担保事项控股股东实际控制人或其关联方占用资金对外提供借款事项是存在重要事项是经过内部审议程序是及时履行披露义务临时公告查询索引日常性关联交易事项是是是偶发性关联交易事项是是是须经股东大会审议的收购出售资产对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项股权激励事项承诺事项资产被查封扣押冻结或者被抵押质押的情况被调查处罚的事项失信情况 1 年初至报告期末公司发生的日常性关联交易情况具体事项类型预计金额发生金额 1. 购买原材料燃料动力及接受劳务 1,764,000, ,919, 销售产品商品提供或者接受劳务委托委托或者受托销售 744,500, ,923, 投资 ( 含共同投资委托理财委托贷款 ) 财务资助 ( 挂牌公司接受的 ) 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 50,000, ,000, 其他 50,000, 合计 2,608,500, ,843, 年初至报告期末公司发生的偶发性关联交易情况关联方交易内容交易金额是履行必要决临时公告披露时间临时公告编号 - 8 -

9 策程序上海钢联电子商务股份有限公司接受担保及担保费 1,275,817, 是 2018 年 1 月 24 日上海钢联电子商务股份有限公司接受委托关联借款及利息 537,059, 是 2018 年 4 月 16 日上海钢联宝网络科技有限公司接受关联借款 87,536, 是 2018 年 4 月 16 日上海钢联资讯科技有限公司接受关联借款 30,116, 是 2018 年 4 月 16 日山东隆众信息技术有限公司接受关联借款 47,944, 是 2018 年 4 月 16 日上海置晋贸易有限公司接受关联借款 25,129, 是 2018 年 8 月 14 日总计 - 2,003,604, 偶发性关联交易事项 ( 续 ) 关联方上海钢联电子商务股份有限公司上海钢联电子商务股份有限公司上海钢联宝网络科技有限公司交易金额是履行交易内容必要期初余额本期增加本期减少期末余额决策程序借款担保 456,310, ,279, ,565, ,025, 是质押担保 71,250, ,250, 是质押担保 63,650, ,650, 是上海钢联电子商务股份有限公司上海钢联电子商务股份有限公司上海钢联电子商务股份有限公司银行承兑汇票担保借款票据担保费用接受委托关联借款 197,340, ,381, ,720, ,001, 是 1,156, ,156, 是 30,000, ,000, ,000, ,000, 是上海钢联电子商务股份有限公司支付利息 41, ,059, ,841, , 是上海钢联宝网络科技有限公司接受委托关联借款 86,000, ,000, 是上海钢联宝网络科技有限公司支付利息 1,536, ,407, , 是上海钢联资讯科技有限公司接受委托关联借款 30,000, ,000, ,000, 是 - 9 -

10 上海钢联资讯科技有限公司支付利息 116, , , 是山东隆众信息技术有限公司接受委托关联借款 47,000, ,000, ,000, 是山东隆众信息技术有限公司支付利息 944, , , 是上海置晋贸易有限公司接受委托关联借款 25,000, ,000, 是上海置晋贸易有限公司支付利息 129, , , 是总计 - 818,593, ,003,604, ,829,510, ,688, ( 二 ) 报告期内公司承担的社会责任情况适用不适用公司高度重视社会责任的履行, 以公司与股东员工客户行业与环境之间的和谐为目标, 努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合, 以公司的发展实现股东受益员工成长客户满意政府放心, 为经济发展与社会和谐贡献力量 1 守法合规经营, 持续规范运作公司坚持合规经营规范运作原则, 高度重视合规管理工作, 公司形成了良好的合规守法的文化氛围, 本报告期内公司无重大违法违规事件发生 2 切实维护员工权益公司持续致力于业务的稳步发展, 从而缓解社会就业压力, 努力提高企业社会责任感公司严格遵守中华人民共和国劳动合同法公司法及相关法律法规, 规范劳动关系公司提倡以人为本理念, 强化科学管理, 注重保护环境 ( 三 ) 利润分配与公积金转增股本的情况适用不适用 ( 四 ) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明适用不适用

11 四财务报告 ( 一 ) 财务报告的审计情况是审计 ( 二 ) 财务报表 1. 合并资产负债表单位 : 元项目期末余额上年度末余额流动资产 : 货币资金 355,730, ,376, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 316, 融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,799,775, ,110,065, 预付款项 4,536,494, ,852,161, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,851, ,363, 买入返售金融资产存货 3,916,951, ,490, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 223, ,624, 流动资产合计 10,644,027, ,542,399, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,500, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 51,252, ,196, 投资性房地产固定资产 8,228, ,133, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产

12 开发支出商誉长期待摊费用 107, , 递延所得税资产 158, 其他非流动资产非流动资产合计 61,087, ,683, 资产总计 10,705,115, ,605,082, 流动负债 : 短期借款 928,598, ,367, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 1,065, 融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 603,544, ,410, 预收款项 6,272,626, ,721,443, 卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬 26,700, ,868, 应交税费 1,587, ,787, 其他应付款 395,262, ,939, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 8,229,385, ,270,815, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

13 负债合计 8,229,385, ,270,815, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 1,030,381, ,020,749, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,479,404, ,456,277, 减 : 库存股其他综合收益 -77, , 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 -38,601, ,683, 归属于母公司所有者权益合计 2,471,108, ,334,266, 少数股东权益 4,621, 所有者权益合计 2,475,729, ,334,266, 负债和所有者权益总计 10,705,115, ,605,082, 法定代表人 : 朱军红主管会计工作负责人 :_ 吴发挥会计机构负责人 : 李孟孟

14 2. 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额上年度末余额流动资产 : 货币资金 341,435, ,869, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 316, 融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,255,128, ,047,207, 预付款项 4,193,594, ,757,590, 其他应收款 571,649, ,817, 存货 3,901,784, ,490, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 138,624, 流动资产合计 10,263,592, ,492,916, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,500, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 156,052, ,196, 投资性房地产固定资产 8,223, ,128, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 107, , 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 165,883, ,519, 资产总计 10,429,475, ,575,435, 流动负债 : 短期借款 870,768, ,367, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 1,065, 融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 583,370, ,508, 预收款项 6,200,809, ,721,443, 应付职工薪酬 26,700, ,868, 应交税费 1,018, ,560,

15 其他应付款 276,967, ,505, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 7,960,700, ,241,254, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 7,960,700, ,241,254, 所有者权益 : 股本 1,030,381, ,020,749, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,479,404, ,456,277, 减 : 库存股其他综合收益 -77, , 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 -40,933, ,768, 所有者权益合计 2,468,775, ,334,181, 负债和所有者权益合计 10,429,475, ,575,435,

16 3. 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 27,452,226, ,747,681, 其中 : 营业收入 27,452,226, ,747,681, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 27,402,391, ,730,121, 其中 : 营业成本 27,319,722, ,666,920, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,807, ,075, 销售费用 29,150, ,686, 管理费用 20,768, ,820, 研发费用 5,707, ,144, 财务费用 10,048, ,225, 资产减值损失 11,186, , 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,400, ,069, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 62, ,037, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 134, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -174, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 43,457, ,453, 加 : 营业外收入 187, 减 : 营业外支出 187, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 43,457, ,406, 减 : 所得税费用 278, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 43,178, ,406, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 ( 一 ) 按经营持续性分类 : 1. 持续经营净利润 43,178, 终止经营净利润 ( 二 ) 按所有权归属分类 : 1. 少数股东损益 -572, 归属于母公司所有者的净利润 43,750, ,406,

17 六其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 43,178, ,406, 归属于母公司所有者的综合收益总额 43,750, ,406, 归属于少数股东的综合收益总额 -572, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 :_ 朱军红主管会计工作负责人 :_ 吴发挥会计机构负责人 :_ 李孟孟 4. 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 27,412,585, ,747,681, 减 : 营业成本 27,283,710, ,666,920, 税金及附加 5,489, ,209, 销售费用 28,232, ,686, 管理费用 20,190, ,819, 研发费用 5,707, ,144, 财务费用 10,285, ,223, 其中 : 利息费用 13,253, ,074, 利息收入 3,296, ,956, 资产减值损失 9,817, , 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,419, ,069, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 62, ,037, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 134,

18 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 42,929, ,494, 加 : 营业外收入 187, 减 : 营业外支出 187, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 42,929, ,494, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 42,929, ,494, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 二 ) 终止经营净利润五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 42,929, ,494, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 71,872,489, ,515,736, 其中 : 营业收入 71,872,489, ,515,736, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 71,763,526, ,479,552, 其中 : 营业成本 71,533,329, ,328,725, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出

19 分保费用税金及附加 10,519, ,209, 销售费用 96,984, ,426, 管理费用 58,791, ,013, 研发费用 15,674, ,361, 财务费用 28,789, ,290, 资产减值损失 19,438, ,474, 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,447, ,938, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,382, ,066, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 134, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -134, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 104,133, ,178, 加 : 营业外收入 287, , 减 : 营业外支出 271, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 104,149, ,217, 减 : 所得税费用 646, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 103,503, ,217, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 ( 一 ) 按经营持续性分类 : 1. 持续经营净利润 103,503, 终止经营净利润 ( 二 ) 按所有权归属分类 : 1. 少数股东损益 -578, 归属于母公司所有者的净利润 104,082, ,217, 六其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 103,503, ,217, 归属于母公司所有者的综合收益总额 104,082, ,217,

20 归属于少数股东的综合收益总额 -578, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 :_ 朱军红主管会计工作负责人 :_ 吴发挥会计机构负责人 :_ 李孟孟 6. 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 71,825,527, ,515,736, 减 : 营业成本 71,497,212, ,328,725, 税金及附加 10,019, ,209, 销售费用 95,985, ,426, 管理费用 57,188, ,002, 研发费用 15,674, ,361, 财务费用 28,331, ,286, 其中 : 利息费用 33,348, ,989, 利息收入 5,511, ,131, 资产减值损失 14,581, ,504, 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,467, ,938, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,382, ,066, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 134, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 101,818, ,222, 加 : 营业外收入 287, , 减 : 营业外支出 271, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 101,834, ,308, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 101,834, ,308, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 二 ) 终止经营净利润五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

21 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 101,834, ,308, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 81,364,784, ,404,989, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,681, 收到其他与经营活动有关的现金 1,678,891, ,608, 经营活动现金流入小计 83,043,676, ,554,280, 购买商品接受劳务支付的现金 81,314,351, ,847,876, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 111,027, ,090, 支付的各项税费 19,129, ,579, 支付其他与经营活动有关的现金 1,658,290, ,107, 经营活动现金流出小计 83,102,799, ,125,653, 经营活动产生的现金流量净额 -59,122, ,373, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 27,964, ,439, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 155, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

22 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 28,119, ,439, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,891, ,340, 投资支付的现金 35,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 37,891, ,340, 投资活动产生的现金流量净额 -9,772, ,900, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 27,257, ,923, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,079,769, ,188,582, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 736,000, 筹资活动现金流入小计 1,843,026, ,201,505, 偿还债务支付的现金 1,286,906, ,405, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 42,652, ,975, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 562,590, 筹资活动现金流出小计 1,892,148, ,381, 筹资活动产生的现金流量净额 -49,122, ,124, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -134, 五现金及现金等价物净增加额 -118,152, ,850, 加 : 期初现金及现金等价物余额 283,265, ,700, 六期末现金及现金等价物余额 165,113, ,551, 法定代表人 :_ 朱军红主管会计工作负责人 :_ 吴发挥会计机构负责人 :_ 李孟孟 8. 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 81,973,120, ,404,989, 收到的税费返还 1,681, 收到其他与经营活动有关的现金 881,198, ,549, 经营活动现金流入小计 82,854,318, ,550,220, 购买商品接受劳务支付的现金 81,262,861, ,841,053, 支付给职工以及为职工支付的现金 110,410, ,090, 支付的各项税费 16,712, ,579, 支付其他与经营活动有关的现金 1,420,590, ,089, 经营活动现金流出小计 82,810,576, ,115,812, 经营活动产生的现金流量净额 43,742, ,591, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 27,964, ,439,

23 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 155, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 28,119, ,439, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,891, ,340, 投资支付的现金 119,800, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 122,691, ,340, 投资活动产生的现金流量净额 -94,572, ,900, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 22,057, ,923, 取得借款收到的现金 1,050,653, ,188,582, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 736,000, 筹资活动现金流入小计 1,808,710, ,201,505, 偿还债务支付的现金 1,279,661, ,405, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 42,569, ,975, 支付其他与筹资活动有关的现金 562,590, 筹资活动现金流出小计 1,884,821, ,381, 筹资活动产生的现金流量净额 -76,110, ,124, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -126,940, ,633, 加 : 期初现金及现金等价物余额 277,758, ,594, 六期末现金及现金等价物余额 150,818, ,227, 上海钢银电子商务股份有限公司 2018 年 10 月 26 日

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92