中国银行股份有限公司

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必麻柏
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1 股票代码 : 股票简称 : 国电电力编号 : 临债券代码 : 债券简称 :08 国电债转债代码 : 转债简称 : 国电转债债券代码 : 债券简称 :12 国电 01 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :12 国电 03 债券代码 : 债券简称 :12 国电 04 国电电力发展股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 此项议案需提交股东大会审议本次公司与关联方日常关联交易符合公平公开和公正原则, 不影响公司独立性一 2014 年度日常关联交易的基本情况 ( 一 ) 审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2013 年 3 月 21 日国电电力发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开了七届十五次董事会, 会议审议通过了关于公司及公司控股子公司 2014 年度日常关联交易的议案公司董事陈飞虎于崇德张国厚高嵩作为关联董事放弃了表决权上述关联交易议案需获得股东大会批准, 关联股东在股东大会上将放弃对此议案的表决权 1

2 2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见, 认为 : 公司及公司控股子公司与相关企业进行的存款贷款及资金结算等业务燃料采购及运输燃料销售信息系统运维服务脱硫特许经营支付脱硫费用供电热水服务咨询监督服务管理咨询服务劳务服务以及租赁等交易, 虽属关联交易, 但符合国家有关规定, 上述交易有利于公司及公司控股子公司的资金周转速度降低结算费用和燃料采购成本, 有利于公司的正常生产经营, 有利于充分利用闲置资产, 并且以上关联交易是合规和公允的, 未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益 ( 二 )2013 年日常关联交易预计和执行情况单位 : 亿元关联交易类别关联人 2013 年预计发生金额 2013 年实际发生金额一金融业务关联交易在关联人财务公司存款国电财务有限公司二向关联人购买商品及服务向关联人购买燃料和动力及燃料运输国电燃料有限公司天津国电海运有限公司 10 乌拉盖管理区金源经贸有限公司内蒙古平庄煤业 ( 集团 ) 有限公司小计接受关联人提供的物资集中采购和配送服务接受关联人提供信息系统运维服务国电物资集团有限公司北京国电联合商务网络有限公司接受关联人脱硫特许经营北京国电龙源环保工程有限公司向关联人购水中国国电集团公司石嘴山发电厂

3 关联交易类别关联人 2013 年预计发生金额 2013 年实际发生金额北京朗新明环保科技有限公司小计国电能源研究院国电科学技术研究院接受关联人咨询服务和技术监督服务国电新能源技术研究院国电龙源电力技术工程有限责任公司小计接受关联人提供物业服务国电兴业 ( 北京 ) 物业管理有限公司三向关联人销售商品及服务苏龙能源有限公司 2 向关联人销售燃料和动力国电大武口热电有限公司 0.72 国电燃料有限公司 11 小计向关联人提供电力热力供水等北京国电龙源环保工程有限公司国电四川发电有限公司向关联人租赁办公楼国电物资集团有限公司烟台龙源电力技术公司成都分公司中国国电集团公司西藏分公司国电帕隆藏布流域开发筹建处向关联人收取管理服务费用向关联人收取劳务费国电阿克苏河流域水电开发公司国电新疆开都河流域水电开发公司国电物资集团 ( 四川 ) 大渡河配送有限公司与关联人商品及服务交易总计 ( 不含存款 )

4 ( 三 )2014 年度日常关联交易预计关联交易类别一金融业务关联交易关联人单位 : 亿元 2013 年实 2014 年度际发生预计在关联人财务公司存款国电财务有限公司二向关联人购买商品及服务国电燃料有限公司天津国电海运有限公司 21 向关联人购买燃料和动力及燃料运输乌拉盖管理区金源经贸有限公司内蒙古平庄煤业 ( 集团 ) 有限公司小计接受关联人提供的物资集中采购和配送服务接受关联人提供信息系统运维服务国电物资集团有限公司北京华电天仁电力控制技术有限公司接受关联人脱硫特许经营北京国电龙源环保工程有限公司中国国电集团公司石嘴山发电厂接受关联人供水北京朗新明环保科技有限公司小计国电能源研究院国电科学技术研究院接受关联人咨询服务和技术监督服务南京中电学汇电力安全评价有限公司国电新能源技术研究院国电龙源电力技术工程有限责任公司小计

5 接受关联人提供物业服务国电置业有限公司三向关联人销售商品及服务国电福建电力有限公司苏龙能源有限公司 3.5 向关联人销售燃料和动力国电大武口热电有限公司国电燃料有限公司 12 国电山东电力有限公司小计 18 向关联人提供电力热力供水等北京国电龙源环保工程有限公司向关联人收取管理服务费用国电阿克苏河流域水电开发公司国电新疆开都河流域水电开发公司国电四川发电有限公司国电物资集团有限公司向关联人租赁办公楼烟台龙源电力技术公司成都分公司中国国电集团公司西藏分公司向关联人收取劳务费国电帕隆藏布流域开发筹建处国电物资集团 ( 四川 ) 大渡河配送有限公司与关联人商品及服务交易总计 ( 不含存款 )

6 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方的基本情况单位基本情况法定代表人 : 邵国勇注册资本 :505,000 万元国电财务有限公司经营范围 : 对成员单位办理财务和融资顾问等 ( 简称财务公司 ) 住所 : 北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 D 座 4 层法定代表人 : 张建忠国电燃料有限公司注册资本 :541,325 万元 ( 简称燃料公司 ) 经营范围 : 煤炭销售住所 : 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号法定代表人 : 孔翔宇天津国电海运有限公司注册资本 :100,000 万元 ( 简称海运公司 ) 经营范围 : 国际海上运输代理服务, 煤炭批发住所 : 天津开发区南港工业区综合服务区法定代表人 : 祝文东内蒙古平庄煤业 ( 集团 ) 注册资本 :235,419 万元有限责任公司经营范围 : 煤炭销售 ( 简称平庄煤业 ) 住所 : 赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段 2013 年经营情况 ( 万元 ) 总资产净资产主营业务收入净利润 7,024, , , , ,598, , ,858, , , , , , ,911, , , ,

7 单位乌拉盖管理区金源经贸有限公司 ( 简称金源经贸公司 ) 江苏苏龙能源有限公司 ( 简称苏龙公司 ) 国电福建电力有限公司 ( 简称福建公司 ) 国电大武口热电有限公司 ( 简称大武口公司 ) 国电山东电力有限公司 ( 简称山东公司 ) 基本情况法定代表人 : 盛春林注册资本 :500 万元经营范围 : 砂石煤炭等矿产品销售住所 : 巴音胡硕西街法定代表人 : 金亚洪注册资本 :2,000 万元经营范围 : 电力设备维修住所 : 江阴市临港新城滨江西路 2 号法定代表人 : 李达彪注册资本 :132, 万元经营范围 : 电源生产住所 : 福州市台江区五一南路 67 号 8-11 层法定代表人 : 李忠国注册资本 :49,680 万元经营范围 : 火力发电住所 : 宁夏石嘴山市大武口区维电路 18 号法定代表人 : 任子芳注册资本 :44.7 亿元经营范围 : 电力生产住所 : 山东省济南市历下区经十路 9777 号 2013 年经营情况 ( 万元 ) 总资产净资产主营业务收入净利润 257, , , , , , , , ,112, , , , , , , , ,018, ,020, ,645, ,

8 单位北京华电天仁电力控制技术有限公司 ( 简称华电天仁公司 ) 北京国电龙源环保工程有限公司 ( 简称龙源环保 ) 中国国电集团公司石嘴山发电厂 ( 简称石嘴山电厂 ) 北京朗新明环保科技有限公司 ( 简称朗新明公司 ) 国电能源研究院 ( 简称能源院 ) 基本情况法定代表人 : 关晓春注册资本 :2, 万元经营范围 : 技术开发 ; 技术转让 ; 技术服务 ; 经济信息咨询 ( 不含中介服务 ); 计算机技术培训 ; 计算机系统服务等住所 : 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A277 法定代表人 : 李宏远注册资本 :151,000 万元经营范围 : 环境污染防治专项工程设计等住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层 901 室负责人 : 陈玉普经营范围 : 火力发电生产等资金数额 :8,995.2 万元住所 : 宁夏石嘴山市惠农区河滨街法定代表人 : 程日旺注册资本 :50,000 万元经营范围 : 环境污染治理设施运营等住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层法定代表人 : 张奇注册资本 :2,000 万元经营范围 : 能源研究信息咨询等住所 : 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 101 室 2013 年经营情况 ( 万元 ) 总资产净资产主营业务收入净利润 73,392 15,805 57, ,991 1,315, , , , , , , , , , , , ,

9 单位国电科学技术研究院 ( 简称电科院 ) 南京中电学汇电力安全评价有限公司 ( 简称中电学汇 ) 国电新能源技术研究院 ( 简称新能源院 ) 国电龙源电力技术工程有限责任公司 ( 简称龙源工程 ) 基本情况法定代表人 : 刘建民注册资本 : 万元经营范围 : 电力系统的生产 ; 电力系统设备及相关工程的安全咨询试验评价等住所 : 南京市栖霞区文枢东路 1 号法定代表人 : 刘建民注册资本 :665 万元经营范围 : 电力技术与其他科学技术的安全评价技术咨询技术服务技术开发及转让 ; 企业管理咨询 ; 会展服务 ; 市场调查服务注册地址 : 南京市栖霞区仙林街道文枢东路 2 号商住综合楼 412 室法定代表人 : 张连斌注册资本 :10,000 万元经营范围 : 新能源应用技术培训 ; 技术开发 ; 技术转让 ; 技术咨询等住所 : 北京市昌平区小汤山镇东流顺沙路 245 号法定代表人 : 王公林注册资本 :24,472.7 万元经营范围 : 技术开发技术转让技术咨询技术服务, 承办展览展示, 销售机械电器设备等住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201 室 2013 年经营情况 ( 万元 ) 总资产净资产主营业务收入净利润 58, , , , , , , , , , , , , ,

10 单位国电置业有限公司 ( 简称国电置业 ) 基本情况法定代表人 : 刘志强注册资本 :20,000 万元经营范围 : 物业管理住所 : 北京市西城区阜成门北大街 6-8 号 2013 年经营情况 ( 万元 ) 总资产净资产主营业务收入净利润 21, , , 国电四川发电有限公司 ( 四川公司 ) 法定代表人 : 陈武生注册资本 :215, 万元经营范围 : 电力生产销售等住所 : 成都高新区桂溪工业园 1,610, , , , 国电物资集团有限公司 ( 简称物资集团 ) 烟台龙源电力技术有限公司 ( 简称烟台龙源 ) 法定代表人 : 韩方运注册资本 :45,000 万元经营范围 : 物业管理等住所 : 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号法定代表人 : 关晓春注册资本 :28,512 万元经营范围 : 生产销售安装和运营电力能源及相关领域生产设备, 提供相关技术咨询和技术服务 ; 工程设计施工工程总承包监理 ; 节能服务住所 : 山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号 1,018, , , , , , , ,

11 单位中国国电集团公司西藏分公司 ( 简称西藏分公司 ) 基本情况法定代表人 : 何仲辉注册资本 :300 万元经营范围 : 电源开发建设经营管理等住所 : 拉萨市北京西路 21 号 2013 年经营情况 ( 万元 ) 总资产净资产主营业务收入净利润 19, ,512 法定代表人 : 潘长春国电物资集团 ( 四川 ) 大注册资本 :3,000 万元渡河配送有限公司经营范围 : 仓储服务包装服务 ; 销售金属材料建筑 ( 简称大渡河配送公材料化工产品机电产品工程机械电力设备并提供司 ) 技术咨询服务住所 : 成都高新区天韵路 7 号法定代表人 : 韦春侠国电阿克苏河流域水电开注册资本 :36,934.8 万元发有限公司经营范围 : 水力发电及相关产品的开发和生产经营 ( 简称阿克苏公司 ) 住所 : 阿克苏市南大街 18 号新伟大厦七楼法定代表人 : 涂扬举注册资本 :38,790 万元国电新疆开都河流域水电经营范围 : 水力发电及相关产品的开发和生产经营 ( 专开发有限公司项审批除外 ) 餐饮服务住宿( 仅限分支机构经营 ) ( 简称开都河公司 ) 等住所 : 库尔勒市人民东路华誉商务大厦 14 楼注 : 上述公司的财务数据均尚未经审计 22, , , , , , , , , , , ,

12 ( 二 ) 与上市公司的关联关系中国国电集团公司 ( 以下简称中国国电 ) 为公司的控股股东, 同时中国国电也是财务公司燃料公司海运公司平庄煤业金源经贸公司苏龙公司福建公司大武口公司山东公司华电天仁公司龙源环保石嘴山电厂朗新明公司能源院电科院中电学汇新能源院国电置业四川公司物资集团烟台龙源西藏分公司大渡河配送公司阿克苏公司开都河公司的控股股东实际控制人或出资人, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 条 ( 二 ) 规定的情形, 因此, 上述企业为公司的关联法人 ( 三 ) 前期执行情况公司关联方交易前期执行情况良好, 实际发生金额均未超出预计金额, 综合分析履约能力良好三关联交易的主要内容和定价政策 ( 一 ) 关于金融业务的关联交易公司及公司控股子公司在财务公司的存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息, 在财务公司的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行预计 2014 年公司及公司控股子公司在财务公司的存款合计最高余额不超过 50 亿元 ( 二 ) 向关联人购买商品及服务 1. 向关联人购买燃料和动力及燃料运输公司通过燃料公司签订的煤炭采购合同以及公司直属和控股企业从平庄煤业和金源经贸公司采购的煤炭价格均参照市场价格, 并经 7

13 双方协商, 按不高于市场价格确定 2014 年度, 预计通过燃料公司采购的煤炭总量共计 2630 万吨左右, 预计交易总额不超过 166 亿元 ; 预计从平庄煤业采购的煤炭总量共计 590 万吨左右, 预计交易总额不超过 20 亿元 ; 预计从金源经贸公司采购的煤炭总量共计 600 万吨左右, 预计交易总额不超过 20 亿元 ; 公司控股企业与海运公司签署的煤炭运输合同价格参照市场价格, 并经双方协商, 按不高于市场价格进行确定, 预计 2014 年度与海运公司进行的煤炭运输交易总额不超过 21 亿元 2. 接受关联人提供的物资集中采购和配送服务物资集团为公司部分控股子公司提供的基建生产物资集中采购和配送服务, 采购价格及服务费用均参照市场价格, 并经双方协商确定, 预计 2014 年公司控股子公司与物资集团集中采购和配送服务费不超过 9500 万元 3. 接受关联人提供信息系统运维服务华电天仁公司为公司本部及所属企业提供信息系统硬件及业务系统软件的日常运行维护, 合同服务价格参照市场价格, 并经双方协商, 按不高于市场价格确定, 预计 2014 年总服务费为 600 万元 4. 接受关联人脱硫特许经营公司控股企业 ( 以下简称特许经营委托单位 ) 的脱硫设施由龙源环保特许经营, 按照特许经营协议, 特许经营委托单位将其上网电费收入中脱硫电费部分支付给龙源环保公司 ( 目前脱硫电价为 1.5 分 / 千瓦时 ) 2014 年, 预计公司控股企业向龙源环保支付的脱硫费用合计不超过 11.5 亿元 5. 接受关联人供水公司直属及控股企业由石嘴山电厂朗新明公司供水, 供水价格 8

14 以成本价为基础由双方协商确定, 不高于市场价格 2014 年, 预计公司控股企业向石嘴山电厂支付水费不超过 3600 万元, 预计公司控股及直属企业向朗新明公司支付水费不超过 4500 万元 6. 接受关联人咨询服务和技术监督服务公司委托能源院对公司正在开展的前期新建并购及其它项目进行咨询和评估, 预计 2014 年向能源院支付咨询服务费 130 万元 ; 公司及公司控股企业委托电科院开展技术监督服务项目规划选址装机方案论证燃机项目技术支持与服务等工作, 预计 2014 年共向电科院支付服务费不超过 4580 万元 ; 公司新能源企业委托中电学汇开展风电场安全性评价安全生产标准化评级服务, 预计 2014 年向中电学汇支付服务费不超过 490 万元 ; 公司委托新能源院为公司及控股企业提供技术咨询服务, 预计 2014 年相关企业向新能源院支付服务费不超过 3650 万元 ; 公司委托龙源工程为公司控股子公司的部分节能项目提供合同能源管理, 预计 2014 年公司控股子公司向龙源工程支付管理费不超过 6000 万元上述交易价格均参照市场价格, 并经双方协商确定 7. 接受关联人提供物业服务公司委托国电置业提供办公楼物业服务, 交易价格参照市场价格, 并经双方协商确定, 预计 2014 年公司向国电置业支付服务费不超过 2500 万元 ( 三 ) 向关联人出售商品及服务 1. 向关联人销售燃料和动力公司所属企业向福建公司苏龙公司大武口公司燃料公司山东公司销售供应煤炭均参照市场价格, 并经双方协商确定 2014 年度, 9

15 预计向福建公司苏龙公司销售供应煤炭总量约为 65 万吨左右, 交易总额不超过 3.5 亿元 ; 预计向大武口公司销售供应煤炭总量为 100 万吨, 交易总额不超过 2.5 亿元 ; 预计向燃料公司山东公司销售供应煤炭总量为 180 万吨, 交易总额不超过 12 亿元 2. 向关联人提供电力热力供水等前述脱硫特许委托单位向龙源环保的脱硫业务提供电力热力及供水等服务, 预计 2014 年上述公司从龙源环保收取相关费用合计不超过 3.8 亿元交易价格参照市场价格, 并经双方协商确定 3. 向关联人收取管理服务费用公司全资子公司向阿克苏公司开都河公司提供经营管理方面的咨询服务, 收取服务费预计 2014 年收取服务费不超过 400 万元交易价格参照市场价格, 并经双方协商确定 4. 向关联人租赁办公楼公司控股企业将部分办公用房租赁给四川公司物资集团烟台龙源成都分公司西藏分公司国电帕隆藏布流域开发筹建处, 并签订了租赁合同, 约定租赁期自 2014 年初至 2015 年末, 租金合计每年不超过 600 万元按照合同约定, 预计 2014 年大渡河公司将收取租金合计不超过 600 万元交易价格参照市场价格, 并经双方协商确定 5. 向关联人收取劳务费公司控股子公司为大渡河配送公司提供劳务服务, 收取劳务费预计 2014 年收取劳务费不超过 600 万元交易价格参照市场价格, 并经双方协商确定四本次交易的目的以及对公司的影响 ( 一 ) 关于金融业务的关联交易 10

16 公司及公司控股子公司与财务公司的关联交易有利于实现公司可持续发展, 拓宽筹资渠道, 提升财务管理水平和资本运营能力利率及有关收费标准按中国人民银行及国家有关部门规定执行 ( 二 ) 向关联人购买商品及服务 1. 公司控股子公司通过燃料公司采购燃料, 可以利用集中采购的优势, 降低采购成本和相关采购费用煤炭采购价格按不高于市场价格的原则确定 ; 公司直属及控股企业从平庄煤业和金源经贸公司采购煤炭可以满足生产经营需要, 且相关交易价格根据市场价格确定 ; 公司控股企业通过海运公司进行煤炭运输, 可以满足生产经营需要, 且相关交易价格根据市场价格确定 2. 公司控股子公司通过物资集团集中采购和配送, 可以利用集中采购优势, 降低采购成本采购价格及服务费参照市场价格确定 3. 华电天仁为公司提供信息系统运维服务的价格参照市场价格, 经双方协商确定 4. 公司控股企业脱硫设施由龙源环保特许经营, 符合国家相关政策, 有利于提高脱硫设施的运行管理水平, 脱硫费用根据脱硫特许经营的方案和要求确定 5. 公司控股企业从石嘴山电厂朗新明公司购水, 可以满足生产经营需要, 相关交易价格确定合理 6. 公司及公司控股企业委托能源院电科院中电学汇和新能源院开展咨询技术监督等服务, 可以为公司投资决策提供支持提高公司安全生产管理水平, 交易价格参考市场价格, 并经双方协商确定 7. 公司委托国电置业提供办公楼物业服务, 交易价格参考市场价格, 并经双方协商确定 11

17 ( 三 ) 向关联人出售商品及服务 1. 公司控股企业由于经营业务和所处地理位置等因素, 向福建公司苏龙公司大武口公司燃料公司山东公司销售供应煤炭, 满足生产经营需要, 且相关交易价格根据市场价格确定 2. 前述脱硫特许经营委托单位为龙源环保脱硫业务提供电力热力及供水, 可以满足脱硫设施运行管理需要, 相关交易价格确定合理 3. 公司全资子公司向阿克苏公司开都河公司提供经营管理方面的咨询服务, 有利于提高阿克苏公司开都河公司管理水平, 交易价格参考市场价格, 并经双方协商确定 4. 为有效利用闲置资产, 公司控股企业将部分办公用房租赁给四川公司物资集团烟台龙源成都分公司西藏分公司国电帕隆藏布流域开发筹建处, 并签订了租赁合同, 交易价格参考市场价格, 并经双方协商确定 5. 公司控股子公司为大渡河配送公司提供劳务服务, 有利于提高其综合管理水平, 交易价格参考市场价格, 并经双方协商确定以上关联交易符合公平公开和公正原则, 未损害公司利益, 不影响公司独立性, 以上交易将保持继续特此公告国电电力发展股份有限公司二〇一四年三月二十五日 12

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中国银行股份有限公司股票代码 :600795 股票简称 : 国电电力编号 : 临 2016-19 债券代码 :122151 债券简称 :12 国电 01 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122166 债券简称 :12 国电 04 债券代码 :122324 债券简称 :14 国电 01 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易的公告