目录 场内交易型基金周报 1. 上周市场回顾 国内市场情况 海外市场情况 ETF 基金情况 LOF 基金情况 分级基金情况 分级基金市场行情 分级基金折算情况 场
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1 金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 权益类基金止跌反弹分级基金下折风险暂息 场内交易型基金周报 场内交易型基金 2 月第 3 周周报 分析师 : 刘洋 SAC NO: S 年 02 月 27 日 [Table_Analysis] 证券分析师 刘洋 liuyang@bhzq.com 投资要点 : 上周市场回顾 1) 股票市场方面,A 股市场在经历了一波快速下跌后, 于节前迎来止跌反弹 2 月 12 日 至 2 月 23 日, 上证综指 深证成指 中小板指和创业板指分别上涨了 5.09% 6.61% 7.20% 和 4.79% 债券市场方面, 十年期国债期货主力合约 (T1803) 价格下跌了 0.25%, 中债信用债总全价指数和中证转债指数价格分别上涨 0.18% 和 3.82% 南华商品指数价 格大涨 3.03% 2) 公募基金方面,2 月 12 日至 2 月 23 日, 各类型基金的净值全部实现了上涨 其中股票 型 ( 主动管理 ) 债券型 ( 不含可转债 ) QDII 型和商品型基金的净值涨幅均值分别为 5.34% 0.64% 6.18% 和 2.52% ETF 基金情况 1) 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的外, 其余 163 支 ETF 标的的合计场内份额 为 亿份, 较前周上涨 亿份 场内市值方面, 全部 ETF 标的的场内市值总 和较之前周增加了 亿元, 规模增至 亿元 成交情况方面, 全部 ETF 日 均成交 亿份, 日均成交额为 亿元 2) 具体到个券层面, 各成交活跃的股票型 ETF 价格全部实现上涨, 其中有色金属 消费 ETF 深红利等标的的周涨幅超过了 8%, 排名居前 份额变化情况方面, 创业板 50 和 HS300ETF 的场内份额分别增加了 1.96 亿份和 1.13 亿份, 而 50ETF 和 300ETF 的场 内份额则分别大幅减少了 6.74 亿份和 3.08 亿份 3) QDII 型 ETF 方面, 各标的价格均实现了不同幅度的上涨, 其中中概互联周涨 12.99%, 排名榜首,H 股 ETF 和恒生 ETF 的价格也分别上涨了 7.76% 和 6.62% 商品型 ETF 方 面, 各黄金 ETF 价格止跌反弹, 其中黄金 ETF(518880) 全周价格上涨 0.74% LOF 基金情况 1) 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的, 其余 242 支 LOF 标的的合计场内份额为 亿份, 较之前周增加了 1.32 亿份 场内市值方面, 各 LOF 标的的场内市值总和 为 亿元, 较之前周增加了 9.12 亿元 成交情况方面, 全部 LOF 日均成交 1.66 亿 份, 日均成交额为 1.72 亿元 2) 具体个券方面, 日均成交额在 50 万元以上的 LOF 标的中, 除白银基金和 50 分级的价 格出现下跌外, 其余标的价格均实现了上涨 其中, 中国互联周涨 14.23%, 景顺鼎益和 香港中小的周涨幅也超过了 10% 份额变化方面, 华宝油气的场内份额增加了 0.92 亿 份, 而 50 分级的场内份额则减少了 0.20 亿份 分级基金情况 1) 分级 B 类份额方面, 日均成交额在 100 万元以上的标的中, 新能车 B 大涨 31.13%, 排 名榜首, 除此之外, 新能源 B 建信 50B 钢铁 B 等多支标的的涨幅也超过了 15% 而 与之相对, 证券 B 证券 B 级 银行业 B 的价格则出现了下跌 2) 分级 A 类份额方面, 除银行 A 份和军工 A 级的价格出现下跌外, 其余标的价格均实现 了上涨 其中, 中航军 A 和深成指 A 的价格分别上涨 5% 和 4.41%, 领涨全市 请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 20
2 目录 场内交易型基金周报 1. 上周市场回顾 国内市场情况 海外市场情况 ETF 基金情况 LOF 基金情况 分级基金情况 分级基金市场行情 分级基金折算情况 场内交易型基金上市情况 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 20
3 图目录 图 1: 各主要股票指数周涨跌幅情况... 4 图 2: 各主要债券指数及商品指数周涨跌幅情况... 4 图 3: 各申万一级行业周涨跌幅情况... 5 图 4: 不同类型公募基金复权单位净值增长率均值... 5 图 5: 各主要海外市场股票指数涨跌幅情况... 6 图 6: 成交活跃的股票型 ETF 涨跌幅排名前五名... 7 图 7: 成交活跃的股票型 ETF 涨跌幅排名后五名... 7 图 8: 成交活跃的股票型 ETF 场内份额增加前五名 ( 亿份 )... 7 图 9: 成交活跃的股票型 ETF 场内份额增加后五名 ( 亿份 )... 7 图 10:QDII 型 ETF 涨跌幅情况... 8 图 11: 商品型 ETF 涨跌幅情况... 8 图 12: 成交活跃的 LOF 涨跌幅排名前五名... 9 图 13: 成交活跃的 LOF 涨跌幅排名后五名... 9 图 14: 成交活跃的 LOF 场内份额增加前五名 ( 亿份 )... 9 图 15: 成交活跃的 LOF 场内份额增加后五名 ( 亿份 )... 9 图 16: 分级基金 B 份额涨跌幅排名前五名 图 17: 分级基金 B 份额涨跌幅排名后五名 图 18: 分级基金 A 份额涨跌幅排名前五名 图 19: 分级基金 A 份额涨跌幅排名后五名 图 20: 分级基金 A 份额隐含收益率排名前五名 图 21: 分级基金 A 份额隐含收益率排名后五名 表目录 表 1: 过去一周 ETF 市场情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 )... 7 表 2: 过去一周 LOF 市场情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 )... 8 表 3: 分级基金预期向上折算情况 表 4: 分级基金预期向下折算情况 附表 1: 过去一周成交活跃的 ETF 标的的情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) 附表 2: 过去一周成交活跃的 LOF 标的的情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) 附表 3: 过去一周成交活跃的分级 B 标的情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) 附表 4: 过去一周成交活跃的分级 A 标的情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 20
4 1. 上周市场回顾 场内交易型基金周报 1.1 国内市场情况 股票市场方面,A 股市场在经历了一波快速下跌后, 于节前迎来止跌反弹 2 月 12 日至 2 月 23 日, 上证综指 深证成指 中小板指和创业板指分别上涨了 5.09% 6.61% 7.20% 和 4.79% 具体到行业板块,28 个申万一级行业指数价格全部上涨, 其中有色金属 休闲服 务 家用电器 3 个行业价格分别上涨了 9.70% 9.47% 和 8.76%, 排名居前, 此外 还有食品饮料 钢铁等 17 个行业的涨幅超过了 5% 债券市场方面, 十年期国债期货主力合约 (T1803) 价格下跌了 0.25%, 中债信用 债总全价指数和中证转债指数价格分别上涨 0.18% 和 3.82% 南华商品指数价格大 涨 3.03% 图 1: 各主要股票指数周涨跌幅情况 图 2: 各主要债券指数及商品指数周涨跌幅情况 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 20
5 图 3: 各申万一级行业周涨跌幅情况 场内交易型基金周报 公募基金方面, 在剔除成立不足半年以及最近一期基金资产净值不足 5000 万元的标的后, 我们依照投资标的类型对剩余的公募基金进行了分类, 进而统计不同类型公募基金在过去一周中的业绩表现情况 2 月 12 日至 2 月 23 日, 各类型基金的净值全部实现了上涨 其中股票型 ( 主动管 理 ) 债券型 ( 不含可转债 ) QDII 型和商品型基金的净值涨幅均值分别为 5.34% 0.64% 6.18% 和 2.52% 图 4: 不同类型公募基金复权单位净值增长率均值 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 20
6 注 :1 股票指数型基金不包括 ETF 联接基金 ;2 华宝兴业标普油气人民币(162411) 诺安全球黄金 (320013) 等投资于商品相关标的的 QDII 基金, 划归于商品型基金的分类下, 不计入 QDII 基金的范畴 1.2 海外市场情况 海外市场方面, 在经历剧烈调整之后, 各主要海外市场指数均迎来了反弹 美股市场表现最为强劲, 纳斯达克指数 标普 500 指数和道琼斯指数价格分别上涨了 6.73% 和 4.88% 和 4.63% 除此之外, 恒生国企指数和恒生指数也分别上涨了 3.87% 和 2.46% 图 5: 各主要海外市场股票指数涨跌幅情况 2. ETF 基金情况 ETF 方面, 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的, 其余 163 支 ETF 标的的合计场内份额为 亿份, 较前周上涨 亿份, 其中 QDII 型 ETF 和商品型 ETF 的场内份额分别增加了 6.45 亿份和 5.52 亿份, 而股票型 ETF 的场内份额减少了 1.16 亿份 场内市值方面, 全部 ETF 标的的场内市值总和较之前周增加了 亿元, 规模增至 亿元 成交情况方面, 全部 ETF 日均成交 亿份, 日均成交额为 亿元 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 20
7 表 1: 过去一周 ETF 市场情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) ETF 类型 数量 场内份额总和 ( 亿份 ) 场内总份额变动 ( 亿份 ) 场内市值总和 ( 亿元 ) 场内总市值变动 ( 亿元 ) 日均合计成交量 ( 亿份 ) 日均合计成交额 ( 亿元 ) 股票型 ETF 债券型 ETF QDII 型 ETF 商品型 ETF 货币 ETF 合计 具体到个券层面, 各成交活跃的股票型 ETF 价格全部实现上涨, 其中有色金属 消费 ETF 深红利等标的的周涨幅超过了 8%, 排名居前 份额变化情况方面, 创业板 50 和 HS300ETF 的场内份额分别增加了 1.96 亿份和 1.13 亿份, 而 50ETF 和 300ETF 的场内份额则分别大幅减少了 6.74 亿份和 3.08 亿份 图 6: 成交活跃的股票型 ETF 涨跌幅排名前五名 图 7: 成交活跃的股票型 ETF 涨跌幅排名后五名 图 8: 成交活跃的股票型 ETF 场内份额增加前五名 ( 亿份 ) 图 9: 成交活跃的股票型 ETF 场内份额增加后五名 ( 亿份 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 20
8 QDII 型 ETF 方面, 各标的价格均实现了不同幅度的上涨, 其中中概互联周涨 12.99%, 排名榜首,H 股 ETF 和恒生 ETF 的价格也分别上涨了 7.76% 和 6.62% 商品型 ETF 方面, 各黄金 ETF 价格止跌反弹, 其中黄金 ETF(518880) 全周价格上涨 0.74% 图 10:QDII 型 ETF 涨跌幅情况 图 11: 商品型 ETF 涨跌幅情况 3. LOF 基金情况 LOF 方面, 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的, 其余 242 支 LOF 标的的合计场内份额为 亿份, 较之前周增加了 1.32 亿份 场内市值方面, 各 LOF 标的的场内市值总和为 亿元, 较之前周增加了 9.12 亿元 成交情况方面, 全部 LOF 日均成交 1.66 亿份, 日均成交额为 1.72 亿元 表 2: 过去一周 LOF 市场情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) ETF 类型 数量 场内份额总和 ( 亿份 ) 场内总份额变动 ( 亿份 ) 场内市值总和 ( 亿元 ) 场内总市值变动 ( 亿元 ) 日均合计成 交量 ( 亿 份 ) 日均合计成 交额 ( 亿 元 ) 被动股指型 LOF 主动管理型 LOF 债券型 LOF QDII 型 LOF 商品型 LOF 合计 具体个券方面, 日均成交额在 50 万元以上的 LOF 标的中, 除白银基金和 50 分级的价格出现下跌外, 其余标的价格均实现了上涨 其中, 中国互联周涨 14.23%, 景顺鼎益和香港中小的周涨幅也超过了 10% 份额变化方面, 华宝油气的场内份额增加了 0.92 亿份, 而 50 分级的场内份额则减少了 0.20 亿份 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 20
9 图 12: 成交活跃的 LOF 涨跌幅排名前五名 图 13: 成交活跃的 LOF 涨跌幅排名后五名 场内交易型基金周报 图 14: 成交活跃的 LOF 场内份额增加前五名 ( 亿份 ) 图 15: 成交活跃的 LOF 场内份额增加后五名 ( 亿份 ) 4. 分级基金情况 4.1 分级基金市场行情 分级 B 类份额方面, 日均成交额在 100 万元以上的标的中, 新能车 B 大涨 31.13%, 排名榜首, 除此之外, 新能源 B 建信 50B 钢铁 B 等多支标的的涨幅也超过了 15% 而与之相对, 证券 B 证券 B 级 银行业 B 的价格则出现了下跌 分级 A 类份额方面, 除银行 A 份和军工 A 级的价格出现下跌外, 其余标的价格均实现了上涨 其中, 中航军 A 和深成指 A 的价格分别上涨 5% 和 4.41%, 领涨全市 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 20
10 图 16: 分级基金 B 份额涨跌幅排名前五名 图 17: 分级基金 B 份额涨跌幅排名后五名 场内交易型基金周报 图 18: 分级基金 A 份额涨跌幅排名前五名 图 19: 分级基金 A 份额涨跌幅排名后五名 隐含收益率方面, 截至 2 月 23 日, 全部永续型分级 A 类份额的平均隐含收益率水 平为 5.18% 其中, 证券 A 级 中航军 A 和网金融 A 的隐含收益率超过了 6% 图 20: 分级基金 A 份额隐含收益率排名前五名 图 21: 分级基金 A 份额隐含收益率排名后五名 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10 of 20
11 4.2 分级基金折算情况 不定期折算方面, 截至 2 月 23 日, 国泰国证食品饮料 (160222) 等 3 支分级基金 的母基金净值距上折距离不足 15%, 若其净值未来涨幅较大, 或将触发向上折算 表 3: 分级基金预期向上折算情况 母基金代码 母基金简称 母基金单位净值 (2 月 23 日 ) 向上折算阈值 母基金净值距 上折距离 OF 国泰国证食品饮料 % OF 鹏华中证酒分级 % OF 方正富邦中证保险 % 除此之外, 截止 2 月 23 日, 转债进取和 TMT 中证 B 的母基金份额净值距下折距 离不足 10%, 存在较大的下折风险 表 4: 分级基金预期向下折算情况 分级 B 代码 分级 B 简称 分级 B 单位净值 (2 月 23 日 ) 向下折算阈值 母基金净值距 下折距离 分级 B 折溢价率 (2 月 23 日 ) SZ 转债进取 % 10.33% SZ TMT 中证 B % 19.06% SZ 泰信 400B % 23.19% SZ 创业板 B % 12.17% SH 新丝路 B % 74.88% SZ 军工 B % 15.97% SZ 一带一 B % 15.91% SZ 新能源 B % 15.23% SZ 信息安 B % 34.80% SZ 创业 B % 16.52% SZ 重组 B % 15.32% SZ 创业股 B % 8.91% 5. 场内交易型基金上市情况 2 月 26 日, 银河中证沪港深高股息 A/C(501307/501308) 开始募集, 基金为 LOF 型基金, 跟踪指数为中证沪港深高股息指数 ( CSI) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 of 20
12 证券代码 证券名称 场内交易型基金周报附表 1: 过去一周成交活跃的 ETF 标的的情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) 收盘价单位净值日均成交额场内流通份场内份额变区间涨跌幅折溢价率 ( 元 ) ( 元 ) ( 百万元 ) 额 ( 亿份 ) 动 ( 亿份 ) SH 50ETF % 0.07% SH 300ETF % -0.15% SZ 创业板 % -0.18% SH 500ETF % -0.33% SZ 创业板 % 0.00% SH 证券 ETF % -0.04% SZ 深 100ETF % -0.21% SZ 中小板 % -0.23% SZ 300ETF % -0.43% SH 华夏 % -0.16% SH 180ETF % -0.04% SH 银行 ETF % 0.03% SH 红利 ETF % 0.07% SZ 创业 ETF % -0.02% SH 券商 ETF % -0.13% SZ 深红利 % -0.12% SH 金融 ETF % -0.02% SH 广发 % -0.02% SH 军工 ETF % 0.16% SH 广发 % 0.01% SH MSCIA 股 % -0.36% SH 有色金属 % -0.19% SH HS300ETF % -0.34% SZ 创业板 EF % -0.17% SH 环保 ETF % 0.11% SH 证券基金 % 0.01% SH 小康 ETF % -0.22% SZ 消费 ETF % 0.34% SZ 广发医药 % -0.45% SH 房地产 % -0.03% SH 上 50ETF % -0.27% SZ 100ETF % -0.35% SH 富时 A % -0.13% SH 军工基金 % -0.08% SH ETF % -0.24% SH 中证 % -0.74% SZ 创业板 E % -0.39% SH 消费行业 % 0.17% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 of 20
13 SZ 信息技术 % -0.35% SH 恒生通 % -0.14% SZ 500ETF % -0.19% SH 央企 ETF % -0.28% SH 中证医药 % -0.13% SZ 深成 ETF % -0.62% SH 上海国企 % -0.27% SH 银行基金 % -0.27% SZ 深 F % 0.15% SH 1000ETF % -0.31% SH H 股 ETF % 0.60% SZ 恒生 ETF % 0.21% SH 中概互联 % -2.38% SH 纳指 ETF % -2.51% SH 标普 % -1.96% SH 恒指 ETF % -0.64% SZ 纳指 % -3.41% SH 德国 % -0.90% SH 黄金 ETF % -0.07% SH 黄金基金 % -0.03% SZ 博时黄金 % -0.06% SZ 黄金 ETF % -0.09% 注 : 成交活跃的 ETF 标的是指过去一周日均成交 100 万元以上的 ETF 基金 附表 2: 过去一周成交活跃的 LOF 标的的情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) 证券代码 证券名称 收盘价 ( 元 ) 单位净值 ( 元 ) 区间涨跌幅 折溢价率 日均成交额 ( 百万元 ) 场内流通份额 ( 亿份 ) 场内份额变 动 ( 亿份 ) SZ 华宝油气 % -1.83% SZ 东证睿丰 % 1.96% SZ 博时主题 % 0.23% SH 红利基金 % 0.31% SZ 兴全趋势 % 0.37% SH 香港中小 % 0.05% SZ 兴全轻资 % 0.36% SZ 国泰估值 % -0.79% SZ 景顺鼎益 % 1.03% SH 上 50 分级 % 0.00% SZ 中国互联 % -3.63% SH 50 分级 % -0.58% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13 of 20
14 SZ 嘉实 % -0.18% SZ 白银基金 % -0.12% SH 50AH % 2.07% SZ 国泰小盘 % -0.92% SZ 鹏华价值 % -0.86% SZ 嘉实 % -0.69% SZ 元盛债券 % -0.09% SZ 平安鼎泰 % -1.07% SZ 人工智能 % -0.58% SZ 富国天丰 % -0.29% SZ 富国天惠 % 0.27% SH 创金睿选 % -6.72% SZ 国泰商品 % -2.14% SZ 恒生 H 股 % -0.74% SH 一带一路 % -0.60% SZ 兴全 % -0.42% SZ 博时睿远 % -1.04% SZ 深证 % -0.57% SZ 南方天元 % 0.09% SZ 国泰价值 % -0.64% SH 财通升级 % -0.74% SZ 广发聚利 % -0.14% SZ 安丰 % -0.98% SZ 嘉实黄金 % -0.86% SZ 优选 LOF % -0.33% 注 : 成交活跃的 LOF 标的是指过去一周日均成交 50 万元以上的 LOF 基金 附表 3: 过去一周成交活跃的分级 B 标的情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) 基金代码基金简称基金价格单位净值价格涨跌幅价格杠杆折溢价率 整体折溢 价率 SZ 创业板 B % % -0.42% SZ 券商 B % % -0.68% SZ 银行 B % % -0.54% SZ 证券 B % % 0.11% SZ 证券 B 级 % % 0.54% SZ 中航军 B % % -0.79% SZ 银华锐进 % % -0.71% SZ 军工 B % % -0.56% SZ 煤炭 B 级 % % 0.19% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 14 of 20
15 SZ 有色 B % % -1.07% SZ 医药 B % % -0.48% SZ 房地产 B % % 0.71% SZ H 股 B % % -0.26% SZ 创业股 B % % -0.65% SZ 新能车 B % % -0.19% SZ 深成指 B % % -0.52% SZ 银行股 B % % -0.63% SZ 白酒 B % % 0.44% SZ 国企改 B % % -0.63% SH 上证 50B % % -0.47% SZ 国防 B % % -0.20% SZ 钢铁 B % % 0.47% SZ 食品 B % % -2.01% SZ 金融 B % % -0.81% SZ 银行业 B % % -1.11% SZ 创业 B % % -0.54% SZ 互联网 B % % -0.64% SZ 保险 B % % 0.15% SZ 建信 50B % % 0.33% SZ 一带一 B % % -0.62% SZ 网金融 B % % -0.69% SZ 成长 B 级 % % -0.91% SZ 沪深 300B % % 0.27% SZ 恒生 B % % -0.36% SZ 地产 B % % -1.33% SZ 高铁 B % % -0.88% SZ 新能源 B % % -0.55% SZ 证保 B % % -0.92% SZ 军工 B 级 % % -0.69% 注 : 成交活跃的分级 B 标的是指过去一周日均成交 100 万元以上的分级 B 份额 附表 4: 过去一周成交活跃的分级 A 标的情况 (2 月 12 日 -2 月 23 日 ) 约定年基金代码基金简称基金价格单位净值价格涨跌幅折溢价率收益率 隐含收益率 SZ 券商 A % % 4.50% 5.01% SZ 创业板 A % -5.66% 5.00% 5.30% SZ 证券 A 级 % -2.08% 6.00% 6.13% SZ 中航军 A % 6.68% 6.50% 6.09% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 15 of 20
16 SZ 证券 A % % 4.50% 5.07% SZ 军工 A % -7.64% 4.50% 4.88% SZ 国防 A % -9.11% 4.50% 4.96% SZ 银行 A % % 4.50% 5.05% SZ 创业股 A % -5.10% 5.50% 5.80% SZ 深成指 A % % 4.50% 5.99% SZ 银华稳进 % -9.53% 4.50% 4.98% SZ H 股 A % % 5.00% 5.65% SZ 高铁 A % % 4.50% 5.03% SZ 军工 A 级 % % 4.50% 5.04% SZ 新能车 A % -7.93% 5.00% 5.43% SZ 有色 A % -5.54% 5.50% 5.83% SZ 一带一 A % -7.84% 4.50% 4.89% SH 上证 50A % % 4.50% 5.06% SZ 房地产 A % -5.74% 5.50% 5.84% SZ 互联网 A % % 4.50% 5.06% SH 军工 A % -9.19% 4.50% 4.97% SZ 白酒 A % % 4.50% 5.06% SZ 医药 A % -0.77% 5.50% 5.54% SZ 创业 A % -8.32% 4.50% 4.91% SZ 国企改 A % -9.33% 4.50% 4.97% SZ 煤炭 A 级 % -5.84% 5.50% 5.84% SZ 银行股 A % -5.49% 5.50% 5.82% SZ 成长 A 级 % -8.48% 5.00% 5.46% SZ 传媒 A 级 % -5.74% 5.50% 5.84% SZ 银行业 A % % 4.50% 5.07% SZ 沪深 300A % % 4.50% 5.06% SZ 网金融 A % -0.26% 6.00% 6.02% SZ 新能源 A % -7.46% 4.50% 4.86% SZ TMT 中证 A % -6.74% 4.50% 4.83% SZ 建信 50A % 0.11% 6.00% 5.99% SZ 钢铁 A % -6.03% 5.50% 5.86% SZ 重组 A % -8.11% 4.50% 4.91% SZ 传媒 A % -9.31% 4.50% 4.97% SZ 中小 A % 1.41% 7.00% 0.00% SZ 保险 A % % 4.50% 5.06% SH 一带一 A % -7.31% 5.00% 5.40% SZ 银行 A 份 % -4.95% 5.50% 5.79% 注 :1 成交活跃的分级 A 标的是指过去一周日均成交 50 万元以上的分级 A 份额 ;2 中小 A 请务必阅读正文之后的免责条款部分 16 of 20
17 (150106) 为非永续型分级基金 A 份额, 其隐含收益率计算方式同永续型分级基金 A 不同 请务必阅读正文之后的免责条款部分 17 of 20
18 投资评级说明 项目名称 投资评级 评级说明 买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20% 公司评级标准 增持未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10% 之间 减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10% 看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10% 行业评级标准 中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于 -10%-10% 之间 看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 重要声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保 我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息 本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 请务必阅读正文之后的免责条款部分 18 of 20
19 渤海证券股份有限公司研究所 副所长 ( 金融行业研究 & 研究所主持工作 ) 张继袖 副所长谢富华 汽车行业研究小组郑连声 张冬明 计算机行业研究小组王洪磊 朱晟君 环保行业研究张敬华 刘蕾 电力设备与新能源行业研究刘瑀 刘秀峰 医药行业研究小组任宪功 ( 部门经理 ) 王斌 赵波 通信 & 电子行业研究小组徐勇 宋敬祎 杨青海 新材料行业研究张敬华 餐饮旅游行业研究刘瑀 杨旭 证券行业研究任宪功 ( 部门经理 ) 洪程程 金融工程研究 & 部门经理崔健 基金研究刘洋 权益类量化研究李莘泰 宋旸 衍生品类研究祝涛 李元玮 郝倞 债券研究王琛皞 冯振 夏捷 流动性 战略研究 & 部门经理周喜 策略研究宋亦威 杜乃璇 宏观研究张扬 博士后工作站朱林宁量化 套期保值模型研究 综合质控 & 部门经理齐艳莉 机构销售 投资顾问朱艳君 行政综合白骐玮 请务必阅读正文之后的免责条款部分 19 of 20
20 渤海证券研究所 天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 : 电话 :(022) 传真 :(022) 北京北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层邮政编码 : 电话 : (010) 传真 : (010) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 20 of 20
目录 场内交易型基金周报 1. 上周市场回顾 国内市场情况 海外市场情况 ETF 基金情况 LOF 基金情况 分级基金情况 分级基金市场行情 分级基金折算情况 场内
金融工程研究证券研究报告基金研究周报 场内交易型基金周报 创业板 50 场内份额大幅增加南方 MSCI 中国 A 股 ETF 开始募集 Huangjin 场内交易型基金 3 月第 3 周周报 分析师 : 刘洋 SAC NO:S1150517080001 2018 年 03 月 20 日 证券分析师刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 投资要点 : 上周市场回顾 1) 股票市场方面,
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 创业板基金迎风大涨 QDII 基金表现不佳 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 本周各主要市场指数价格均止跌反弹, 其中创业板指全周大涨 10.11%, 而上证综指 深证成指和中小板指也分别上涨了 0.51% 4.11% 和 3.96%
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 创业板 50 份额连周大涨原油主题基金表现抢眼 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 除创业板指继续下跌 0.67% 外, 其余各主要市场指数价格均实现了小幅反弹, 上证综指 深证成指和中小板指分别上涨了 0.89% 0.02% 和 0.16%
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 权益型基金普遍下挫商品型基金表现亮眼 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 各主要市场指数价格全部下挫, 上证综指 深证成指 中小板指和创业板指分别下跌了 3.58% 5.53% 5.33% 和 5.23% 债券市场方面, 十年期国债期货主力合约
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师 刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 创业板基金连周大涨 QDII 基金表现不俗 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 各主要市场指数均实现了上涨, 其中创业板指全周上涨 4.77%, 大 幅跑赢上证综指 此外, 深证成指和中小板指也分别上涨了 3.12% 和 2.80%
More information金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师刘洋 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 医药主题基金行情再起工银瑞信印度市场 LOF 开始募集 1) 股票市场方面, 除上证 50 指数下跌 0.27% 外,
金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 医药主题基金行情再起工银瑞信印度市场 LOF 开始募集 1) 股票市场方面, 除上证 50 指数下跌 0.27% 外, 其余各主要市场指数价格均实现了上涨 债券市场方面, 十年期国债期货主力合约 (T1806) 价格上涨 0.29%, 中证转债指数价格也上涨了
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 市场行情稳步回升股票型基金全面上涨 场内交易型基金周报 场内交易型基金 7 月第 1 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO: S1150511010016 2017 年 07 月 04 日 [Table_Analysis] 证券分析师 崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师 刘洋 S1150115090002
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 权益类基金普遍下跌多支分级基金临近下折 场内交易型基金周报 场内交易型基金 2 月第 1 周周报 分析师 : 刘洋 SAC NO: S1150517080001 2018 年 02 月 06 日 [Table_Analysis] 证券分析师 刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 投资要点 : 上周市场回顾 1) 股票市场方面, 各主要市场指数全部遭遇重挫
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 场内交易型基金周报 股市普涨蓝筹板块止跌反弹 ETF 份额连续两周大幅流出 场内交易型基金 6 月第 4 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO: S1150511010016 2017 年 06 月 27 日 [Table_Analysis] 证券分析师 崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师 刘洋
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师 刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 权益 QDII 基金双双大跌黄金主题基金表现亮眼 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 受外盘大跌及市场情绪低迷的共同影响, 各主要 A 股指数全数遭遇 重挫 上证综指 深证成指 中小板指和创业板指分别大跌 7.60% 10.03% 11.32%
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 中小市值表现继续走强 TMT 行业基金价格大涨 场内交易型基金周报 场内交易型基金 8 月第 4 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO: S1150511010016 2017 年 08 月 22 日 [Table_Analysis] 证券分析师 崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师 刘洋 S1150115090002
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 蓝筹 ETF 普遍大跌转债 B 级触发下折 场内交易型基金周报 场内交易型基金 12 月第 1 周周报 分析师 : 刘洋 SAC NO: S1150517080001 2017 年 12 月 5 日 [Table_Analysis] 证券分析师 刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 投资要点 : 上周市场回顾 1) 股票市场方面,
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 股市行情再现分化商品基金遭遇重挫 场内交易型基金周报 场内交易型基金 6 月第 1 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO: S1150511010016 2017 年 06 月 06 日 [Table_Analysis] 证券分析师 崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师 刘洋 S1150115090002
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 周期行业跌势未止房地产 ETF 上市交易 场内交易型基金周报 场内交易型基金 9 月第 4 周周报 分析师 : 刘洋 SAC NO: S1150517080001 2017 年 09 月 26 日 [Table_Analysis] 证券分析师 刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 投资要点 : 上周市场回顾 1) 股票市场方面, 各主要指数涨跌互现
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 市场向上大盘蓝筹回调场内基金份额持续流出 场内交易型基金周报 场内交易型基金 7 月第 2 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO: S1150511010016 2017 年 07 月 11 日 [Table_Analysis] 证券分析师 崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师 刘洋 S1150115090002
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期权研究证券研究报告 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师李元玮 S1150116080006 022-23873121 liyw@bhzq.com 标的震荡上行隐含波动率降低 核心观点 : Huangjin 场外期权 3 月第 1 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2018 年 03 月 09
More information目录 信用评级调整周报 1. 信用评级调整回顾 主体评级调整汇总 评级调整主体分析 企业评级迁移统计 公司负面和关注信息统计 风险提示... 6 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 10
固 定收益研究 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 关注西王集团等发行人评级调整 核心观点 : 信用评级调整周报 信用评级调整 2 月第 4 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2018 年 2 月 28 日 信用评级调整回顾上周共统计评级 ( 展望 ) 调整主体 2 家, 数量较前一周减少 2 家, 其中评级
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期权研究证券研究报告 标的日内波动缓和隐含波动率差值缩减 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师李元玮 S1150116080006 022-23873121 liyw@bhzq.com 核心观点 : Huangjin 场外期权 2 月第 4 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2018 年 03
More information公司年报点评 新能源汽车 & 轨道交通细分行业承压, 收入同比减少 6.43% 2017 年度, 汇川技术的新能源汽车 & 轨道交通细分行业共实现营业收入约 亿元, 同比减少 6.43% 毛利率为 37.52%, 同比减少 8.01 个百分点 其中, 新能源汽车业务共实现销售收入 9.1
公司研究证券研究报告点评报告 公司年报点评 自动化业务优势明显, 新能源汽车业务短期承压 汇川技术 (300124) 年报点评 分析师 : 刘瑀 SAC NO: S1150516030001 2018 年 04 月 24 日 电力设备 电力设备 证券分析师 刘瑀 247131751@qq.com 022-23861670 [Table_Author] 助理分析师 刘秀峰 SAC No:S1150117080012
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固 定收益研究 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 关注新光控股等公司评级调整 核心观点 : 信用评级调整周报 信用评级调整 3 月第 4 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2018 年 3 月 28 日 信用评级调整回顾上周共有 4 家公司评级 ( 展望 ) 进行调整, 数量较前一周增加 2 家, 其中评级
More information宏观及策略分析 贸易稳中趋弱, 价格短期稳中有升 宏观经济周报 ( 周喜, 张扬 ) 贸易稳中趋弱, 顺差缓慢收窄 以美元计,5 月我国出口同比增速与上月基本持平, 而累计同比增速较上月进一步小幅回落, 外需短期平稳, 但较前期已有所转弱 从国别来看, 对美日出口提升的同时, 对欧出口转弱, 对一带
编辑人 研究所 022-28451618 bhzqcj@hotmail.com 宏观及策略分析 渤海证券研究所晨会 贸易稳中趋弱, 价格短期稳中有升 宏观经济周报 ( 周喜, 张扬 ) 金融工程研究 医药主题基金再度领涨战略配置基金开始募集 场内交易型基金周报 ( 刘洋 ) 7 家公司更新增发预案进度,3 家公司披露员工持股计划 权益事件监测 周报 ( 宋旸 ) 证券研究报告 晨会纪要 请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格
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期权研究证券研究报告 指数标的波动再度降低隐含波动率差值缩小 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师李元玮 S1150116080006 022-23873121 liyw@bhzq.com 核心观点 : 场外期权 5 月第 1 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2017 年 05 月 05 日
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公司研究证券研究报告 业绩稳定增长,2017Q1 波动不改长期增长趋势 -- 东软载波 (300183)2016 年报及 2017 一季报点评 分析师 : 王洪磊 SAC NO: S1150516070001 2017 年 04 月 26 日 计算机 软件 证券分析师 王洪磊 022-28451975 wanghl@bhzq.com [Table_Invest] 评级 : 上次评级 : 目标价格 :
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期权研究证券研究报告 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师李元玮 S1150116080006 022-23873121 liyw@bhzq.com 标的成交活跃度降低日内波动缓和 核心观点 : 场外期权 9 月第 5 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2017 年 09 月 29 日 标的市场表现标的指数市场表现,
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期权研究证券研究报告 指数标的波动降低隐含波动率差值缩减 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师李元玮 S1150116080006 022-23873121 liyw@bhzq.com 核心观点 : 场外期权 9 月第 2 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2017 年 09 月 08 日 标的市场表现标的指数市场表现,
More information目录 场内分级基金周报 1. 上周市场回顾 分级基金折溢价套利机会 分级基金折算情况... 6 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 22
金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 场内分级基金周报 股市小幅反弹分级 A 全面大涨新规实施市场流动性面临考验 场内分级基金周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO: S1150511010016 2017 年 05 月 02 日 [Table_Analysis] 证券分析师 崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师 刘洋 S1150115090002
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期权研究证券研究报告 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师李元玮 S1150116080006 022-23873121 liyw@bhzq.com 标的交易热度降温隐含波动率回落 核心观点 : 场外期权 7 月第 1 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2017 年 07 月 07 日 标的市场表现标的指数市场表现,
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 分级 A 连续多周向下调整 B 份额 4 月仍有投资机会 场内分级基金周报 场内分级基金周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO: S1150511010016 2016 年 04 月 05 日 [Table_Analysis] 证券分析师 崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师 刘洋 S1150115090002
More information公司年报点评点 ; 并坚持科技创新, 释放以 双面王 为代表的 N 型高效双面单晶电池及组件产品核心竞争优势, 提高电站发电效率, 打造公司分布式电站的核心竞争力 力争实现 2018 年 300MW 至 500MW 的电站并网目标和 250MW 的 N 型高效双玻组件的销售 打造智慧能源服务体系,
公司研究证券研究报告点评报告 公司年报点评 光伏发电收入增长迅速,EPC 业务将贡献业绩 林洋能源 (601222) 年报点评 分析师 : 刘瑀 SAC NO: S1150516030001 2018 年 04 月 23 日 电力设备 电力设备 证券分析师 刘瑀 247131751@qq.com 022-23861670 [Table_Author] 助理分析师 刘秀峰 SAC No:S1150117080012
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期权研究证券研究报告 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师李元玮 S1150116080006 022-23873121 liyw@bhzq.com 标的震荡回升隐含波动率回落 核心观点 : Huangjin 场外期权 12 月第 2 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2017 年 12 月
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证券研究报告 基金研究 周报 2016 年 03 月 08 日 大小盘风格 B 份额涨跌分化 分析师阎红 010-88366060-8735 Email:yanh@cgws.com 执业证书编号 :S1070510120018 分级基金周报 20160308 投资要点 上周 A 股市场反弹 125 只永续指数型分级基金跟踪的 76 个不同类型的指数表现各异, 平均周涨幅为 1.50% 永续指数型 B
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6546 p1: 国泰君安版权所有发送给 : 国泰君安 \ 研究所 \report.nsf 金融工程 金融工程 基金周报 证券研究报告 2016.10.30 分级 A 进入调整, 市场风格偏大市值 刘富兵 ( 分析师 ) 叶尔乐 ( 研究助理 ) 021-38676673 021-38032032 liufubing008481@gtjas.com 证书编号 S0880511010017 本报告导读
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金融工程研究 深港通方面, 港股通上周资金净流入亿元, 深股通资金净流入 11.36 亿 权益类统计周报元 证券分析师崔健 CFA 22-28451618 cuijian21@163.com 贸易摩擦高烧不退, 全球股市持续震荡 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S115116 218 年 4 月 9 日 核心观点 : 国际市场 : 证券研究报告统计周报 助理分析师李莘泰 SAC NO:1111776
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p1: 国泰君安版权所有发送给 : 国泰君安 \ 研究所 \report.nsf 1223 金融工程 基金周报 证券研究报告 2016.10.09 指数下跌, 分级 A 表现稳定 刘富兵 ( 分析师 ) 叶尔乐 ( 研究助理 ) 021-38676673 021-38032032 liufubing008481@gtjas.com 证书编号 S0880511010017 本报告导读 : yeerle@gtjas.com
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
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证券研究报告 基金研究 周报 2015 年 08 月 03 日 理性的回归 分析师阎红 010-88366060-8735 Email:yanh@cgws.com 执业证书编号 :S1070510120018 分级基金周报 投资要点 上周 A 股市场震荡调整, 永续指数型 B 份额周平均跌幅高于市场指数 114 只 B 份额平均跌幅为 -21.92% 其中, 跟踪中小盘风格指数的 B 份额跌幅较小
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编辑人 研究所 022-28451618 bhzqcj@hotmail.com 行业专题评述 渤海证券研究所晨会 行业增速良好, 关注细分领域的投资机会 化学制药行业周报 看好 ( 任宪功王斌 ) 中报行情逐步展开, 关注通信补涨股行情 通信行业周报 看好 ( 徐勇 ) 证券研究报告 晨会纪要 请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 6 行业专题评述
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金融工程 证券研究报告 2015.05.17 分级 A 迎触底反弹行情 刘富兵 ( 分析师 ) 王浩 ( 研究助理 ) 021-38676673 021-38676434 liufubing008481@gtjas.com 证书编号 S0880511010017 本报告导读 : 国泰君安版权所有发送给 : 耿帅军 p1 wanghao014399@gtjas.com S0880114080041 摘要
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