目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 22

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 22"

核竹衡
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 皖通高速安徽皖通高速公路股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 22

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 22

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人乔传福主管会计工作负责人许振及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖光灼保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计但经本公司董事会审核委员会审阅二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 14,369,664, ,176,003, 归属于上市公司股东的净资产 9,647,275, ,379,097, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 501,582, ,197, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 728,444, ,672, 归属于上市公 268,062, ,545, 司股东的净利润归属于上市公 268,192, ,297, 司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资减少 0.51 个百分点 3 / 22

4 产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 -264, 固定资产报废净损失计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额 ( 税后 ) 100, 所得税影响额 -33, 合计 -129, 与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路 ( 天长段 ) 的建设资金补 543, 贴款以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款在本期的摊销额 -475, 主要为其他营业外收支 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 29,050 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 安徽省交通控股集团有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量股东性质 524,644, 无国家 489,149, 未知境外法人 4 / 22

5 招商局公路网络科技控股股份有限公司 404,191, 无国有法人吴菊红 10,560, 无境内自然人吴木军 8,156, 无境内自然人代康 6,337, 无境内自然人丁秀玲 5,411, 无境内自然人陈晓红 5,182, 未知 1,410,000 境内自然人东海证券股份有限公司 4,104, 无境内非国有法人周世坚 3,016, 无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量安徽省交通控股集团有限公司 524,644,220 人民币普通股 524,644,220 HKSCC NOMINEES LIMITED 489,149,899 境外上市外资股 489,149,899 招商局公路网络科技控股股份有 404,191, ,191,501 人民币普通股限公司吴菊红 10,560,543 人民币普通股 10,560,543 吴木军 8,156,212 人民币普通股 8,156,212 代康 6,337,113 人民币普通股 6,337,113 丁秀玲 5,411,435 人民币普通股 5,411,435 陈晓红 5,182,739 人民币普通股 5,182,739 东海证券股份有限公司 4,104,109 人民币普通股 4,104,109 周世坚 3,016,395 人民币普通股 3,016,395 上述股东关联关系或一致行动的说明表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系, 此外, 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人注 :1 截止报告期末,A 股股东总数为 28,984 户,H 股股东总数为 66 户 2 HKSCC NOMINEES LIMITED( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有的 H 股乃代表多个客户所持有 5 / 22

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用总体说明 2018 年第一季度, 本集团共实现营业收入人民币 728,444 千元 (2017 年同期 : 人民币 716,673 千元 ), 同比增长 1.64%; 利润总额为人民币 373,233 千元 (2017 年同期 : 人民币 411,159 千元 ), 同比下降 9.22%; 未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币 268,063 千元 (2017 年同期 : 人民币 293,546 千元 ), 同比下降 8.68% 净利润下降的主要原因系本集团之子公司宁宣杭高速狸宣段通车后计提折旧摊销以及借款利息费用化所致主要会计报表项目财务指标变动情况报告期内资产负债表项目变动的情况及原因如下 : 单位 : 人民币元项目本报告期末上年度期末增减幅度变动原因预付款项 2,308, , % 应付账款 506,786, ,351, % 预收款项 3,903, ,325, % 主要系本集团本报告期内预付合宁高速改扩建项目工程款增加所致 ; 主要系本集团本报告期末应付合宁高速和宁宣杭高速工程款减少所致 ; 主要系本集团预收服务区和加油站租赁款减少所致报告期内利润表项目变动的情况及原因如下 : 单位 : 人民币元 6 / 22

7 项目年初至报告期期末资产减值损失 60, ,174, 不适用上年同期增减幅度变动原因投资收益 5,316, ,410, % 其他收益 543, ,845, % 主要系典当公司本报告期计提当金减值准备, 而上年同期因收回当金而冲销已计提减值准备所致 ; 主要系本集团之联营公司 - 高速传媒公司本报告期内营业收入较上年同期大幅增长所致 ; 主要系本集团上年同期收到肥东加油站迁址补偿款人民币 330 万元所致报告期现金流量表项目变动的情况及原因如下 : 单位 : 人民币元项目收到其他与经营活动有关的现金购买商品接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金年初至报告期期末上年同期增减幅度变动原因 3,085, ,479, % 38,466, ,496, % 9,663, , % 74,772, ,116, % 370,208, ,311, % ,352, % 主要系本集团上年同期收到肥东收费站改扩建工程款及典当公司收回当金人民币 1,800 万元所致 ; 主要系本集团本报告期支付公路维护费用较上年同期减少所致 ; 主要系典当公司本报告期内发放当金人民币 591 万元所致 ; 主要系本集团本报告期内按期收回银行理财人民币 6000 万元所致 ; 主要系本集团本报告期内支付合宁高速改扩建和宁宣杭高速工程款较上年同期增加所致 ; 主要系本集团上年同期新增银行理财人民币 2.2 亿元所致 ; 7 / 22

8 取得借款收到的现金收费公路经营业绩 120,600, ,720, % 主要系宁宣杭公司本报告期内取得银行借款和少数股东借款较上年同期增加所致项目权益比例折算全程日均车流量 ( 架次 ) 通行费收入 ( 人民币千元 ) 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月增减 (%) 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月增减 (%) 合宁高速公路 100% 28,609 30, , , 国道天长段新线 100% 5,090 4, ,403 10, 高界高速公路 100% 21,901 18, , , 宣广高速公路 55.47% 29,605 27, , , 连霍公路安徽段 100% 15,566 16, ,974 65, 宁淮高速公路天长段 100% 37,629 41, ,879 29, 广祠高速公路 55.47% 31,849 29, ,393 23, 宁宣杭高速公路 51% 11,999 7, ,929 17, 注 : 1 宁宣杭高速公路狸宣段于 2017 年 12 月 30 日正式通车 2 以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据 3 以上通行费收入数据为含税数据报告期内, 本集团共实现通行费收入人民币 695,071 千元, 与去年同期相比增长 1.58% 合宁高速公路继续受四改八扩建工程全椒段施工影响, 通行费收入同比下降 6.60%; 受泗许高速安徽段全线贯通后的分流影响, 连霍高速安徽段通行费收入同比下降 9.71%; 受宿扬高速江苏段开通影响, 宁淮高速安徽段通行费收入同比下降 9.27%; 自 2017 年 5 月起与 205 国道平行的老 205 国道设置限宽限高设施, 导致大量货车回流至 205 国道, 受此因素影响,205 国道天长段新线通行费收入同比增长 38.66% 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用各项政策性减免措施影响 8 / 22

9 报告期内, 各项政策性减免措施继续执行 2018 年第一季度本集团各项减免金额共计人民币 2.24 亿元, 同比下降 0.44% 其中: 2018 年第一季度, 本集团共减免绿色通道车辆约万辆, 减免金额约为人民币 9,807 万元, 与去年同期相比分别增长 10% 和 7.5% 春节七天, 本集团所辖路段的出口小型客车 (7 座及以下 ) 流量达万辆, 与去年同期相比增长 8.79%, 免收金额约为人民币 8,112 万元应国家供给侧改革需求, 我省自 2016 年 7 月 12 日起对持安徽交通卡货车实行 85 折优惠政策, 安徽交通卡优惠金额激增报告期内, 安徽交通卡优惠减免约人民币 4,031 万元, 同比增长 41.54%( 其中 : 货车安徽交通卡优惠减免约人民币 3,457 万元, 同比增长 56.37%); 其他政策性减免约人民币 483 万元, 同比下降 13.9% 调整收费公路货车通行费优惠政策根据安徽省人民政府关于降成本减轻实体经济企业负担的实施意见安徽省交通运输厅印发关于认真落实货车通行费优惠政策的实施方案的通知要求, 对持有安徽交通卡的货运车辆通行安徽省收费公路, 在现行享受通行费 95 折的基础上, 再给予降低 10 个百分点的优惠, 优惠期限暂定 3 年, 自 2016 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 11 日重要会计政策变更财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量, 本集团已采用上述准则编制 2018 年度财务报表, 对本集团财务报表的影响列示如下 : 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称影响金额 ( 单位 : 人民币元 ) 2018 年 1 月 1 日本集团于 2018 年 1 月 1 日将之前列式为可供出售金融资产的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 并将累计计入留存收益的公允价值变动金额调整期初留存未分配利润 12,565, 其他综合收益 -12,565, / 22

10 收益及其他综合收益 2017 年度的比较财务报表未重列 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺背景与股改相关的承诺与首次公开发行相关的承诺承诺类型其他其他解决同业竞争承诺方安徽交控集团安徽交控集团招商公路安徽交控集团承诺内容未来将继续支持本公司收购安徽交控集团拥有的公路类优良资产, 并一如既往地注重保护股东利益股权分置改革完成后, 将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划, 并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动承诺时间及期限 2006 年 2 月 13 日长期有效 2006 年 2 月 13 日长期有效 1996 年 10 月 12 日长期有效是否有履行期限否否否是否及时严格履行是是是 10 / 22

11 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用安徽皖通高速公路股份公司名称有限公司法定代表人乔传福日期 2018 年 4 月 26 日 11 / 22

12 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 安徽皖通高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,131,118, ,829,395, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 2,308, , 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 8,648, ,313, 应收股利其他应收款 436,647, ,106, 买入返售金融资产存货 7,124, ,409, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 54, , 流动资产合计 2,585,902, ,340,222, 非流动资产 : 发放贷款和垫款以公允价值计量且其变动计入其 404,845, ,845, 他综合收益的金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 130,326, ,009, 投资性房地产 327,868, ,878, 固定资产 918,323, ,514, 在建工程 56,102, ,154, 工程物资 12 / 22

13 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 9,900,320, ,935,269, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 45,973, ,109, 其他非流动资产非流动资产合计 11,783,761, ,835,781, 资产总计 14,369,664, ,176,003, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 506,786, ,351, 预收款项 3,903, ,325, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 57,073, ,737, 应交税费 203,490, ,074, 应付利息 4,937, ,408, 应付股利其他应付款 132,005, ,667, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 91,587, ,327, 其他流动负债 34,564, ,564, 流动负债合计 1,034,350, ,214,456, 非流动负债 : 长期借款 1,704,189, ,666,584, 应付债券其中 : 优先股永续债 13 / 22

14 长期应付款 1,188,137, ,130,608, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 30,219, ,762, 递延所得税负债 105,097, ,550, 其他非流动负债非流动负债合计 3,027,643, ,931,506, 负债合计 4,061,994, ,145,963, 所有者权益股本 1,658,610, ,658,610, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 280,523, ,523, 减 : 库存股其他综合收益 -7,615, ,949, 专项储备 44,548, ,433, 盈余公积 893,254, ,254, 一般风险准备未分配利润 6,777,955, ,497,327, 归属于母公司所有者权益合计 9,647,275, ,379,097, 少数股东权益 660,393, ,942, 所有者权益合计 10,307,669, ,030,040, 负债和所有者权益总计 14,369,664, ,176,003, 法定代表人 : 乔传福主管会计工作负责人 : 许振会计机构负责人 : 肖光灼母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 安徽皖通高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,910,206, ,612,159, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 2,089, , / 22

15 应收利息 15,500, ,112, 应收股利其他应收款 374,085, ,991, 存货 5,474, ,831, 持有待售资产一年内到期的非流动资产 74,688, ,826, 其他流动资产流动资产合计 2,382,044, ,145,630, 非流动资产 : 以公允价值计量且其变动计入其他综 404,845, ,845, 合收益的金融资产持有至到期投资长期应收款 1,860,257, ,869,089, 长期股权投资 1,273,340, ,268,024, 投资性房地产 300,339, ,029, 固定资产 467,563, ,372, 在建工程 54,010, ,064, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,827,171, ,814,385, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 11,585, ,228, 其他非流动资产非流动资产合计 9,199,113, ,201,039, 资产总计 11,581,158, ,346,670, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 135,819, ,005, 预收款项 1,361, ,861, 应付职工薪酬 43,687, ,185, 应交税费 185,599, ,115, 应付利息 200, , 应付股利其他应付款 363,556, ,024, / 22

16 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 34,299, ,299, 流动负债合计 764,523, ,692, 非流动负债 : 长期借款 600,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 30,219, ,762, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 630,219, ,762, 负债合计 1,394,742, ,417,454, 所有者权益 : 股本 1,658,610, ,658,610, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,051,927, ,051,927, 减 : 库存股其他综合收益 -7,615, ,949, 专项储备 39,739, ,739, 盈余公积 893,254, ,254, 未分配利润 6,550,499, ,280,733, 所有者权益合计 10,186,415, ,929,215, 负债和所有者权益总计 11,581,158, ,346,670, 法定代表人 : 乔传福主管会计工作负责人 : 许振会计机构负责人 : 肖光灼 16 / 22

17 合并利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 安徽皖通高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 728,444, ,672, 其中 : 营业收入 728,444, ,672, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 360,330, ,189, 其中 : 营业成本 323,636, ,688, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,179, ,144, 销售费用管理费用 18,727, ,392, 财务费用 14,727, ,138, 资产减值损失 60, ,174, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,316, ,410, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 5,316, ,410, 益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -264, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 543, ,845, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 373,708, ,703, 加 : 营业外收入 1, , 减 : 营业外支出 477, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 373,233, ,159, 减 : 所得税费用 108,899, ,123, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 264,333, ,036, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 264,333, ,036, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 -3,728, ,490, / 22

18 2. 归属于母公司股东的净利润 268,062, ,545, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 264,333, ,036, 归属于母公司所有者的综合收益总额 268,062, ,545, 归属于少数股东的综合收益总额 -3,728, ,490, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 乔传福主管会计工作负责人 : 许振会计机构负责人 : 肖光灼母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 安徽皖通高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 531,123, ,682, 减 : 营业成本 222,716, ,917, 税金及附加 2,015, ,092, 销售费用管理费用 11,358, ,437, 财务费用 -41,462, ,842, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 18 / 22

19 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,316, ,410, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 5,316, ,410, 益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -264, , 其他收益 543, ,845, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 342,090, ,279, 加 : 营业外收入 , 减 : 营业外支出 310, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 341,779, ,319, 减 : 所得税费用 84,579, ,236, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 257,200, ,082, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 257,200, ,082, 列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 257,200, ,082, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用法定代表人 : 乔传福主管会计工作负责人 : 许振会计机构负责人 : 肖光灼合并现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 安徽皖通高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额 19 / 22

20 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 721,729, ,469, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,085, ,479, 经营活动现金流入小计 724,814, ,948, 购买商品接受劳务支付的现金 38,466, ,496, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 65,854, ,511, 支付的各项税费 109,247, ,902, 支付其他与经营活动有关的现金 9,663, , 经营活动现金流出小计 223,232, ,750, 经营活动产生的现金流量净额 501,582, ,197, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 1, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 74,772, ,116, 投资活动现金流入小计 74,774, ,200, 购建固定资产无形资产和其他长期资 370,208, ,311, 产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20 / 22

21 支付其他与投资活动有关的现金 220,352, 投资活动现金流出小计 370,208, ,664, 投资活动产生的现金流量净额 -295,434, ,463, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 120,600, ,720, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 120,600, ,720, 偿还债务支付的现金 3,624, ,897, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 21,400, ,269, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 25,024, ,166, 筹资活动产生的现金流量净额 95,575, ,553, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 301,723, ,287, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,829,395, ,900,812, 六期末现金及现金等价物余额 2,131,118, ,046,100, 法定代表人 : 乔传福主管会计工作负责人 : 许振会计机构负责人 : 肖光灼母公司现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 安徽皖通高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 596,533, ,719, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,958, ,082, 经营活动现金流入小计 598,491, ,802, 购买商品接受劳务支付的现金 21,141, ,058, 支付给职工以及为职工支付的现金 47,757, ,637, 支付的各项税费 77,804, ,417, 支付其他与经营活动有关的现金 301, , 经营活动现金流出小计 147,004, ,405, 经营活动产生的现金流量净额 451,487, ,396, / 22

22 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 1, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 109,386, ,667, 投资活动现金流入小计 109,388, ,732, 购建固定资产无形资产和其他长期资 262,828, ,660, 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 ,680, 投资活动现金流出小计 262,828, ,340, 投资活动产生的现金流量净额 -153,439, ,607, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 ,520, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 ,520, 筹资活动产生的现金流量净额 ,520, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 298,047, ,269, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,612,159, ,695,818, 六期末现金及现金等价物余额 1,910,206, ,869,087, 法定代表人 : 乔传福主管会计工作负责人 : 许振会计机构负责人 : 肖光灼 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 22

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 22