江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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憬忧牢
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1 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的 : 爱晖良辰 3 号私募证券投资基金, 金额 2,000 万元特别风险提示 : 基金所直接投资的项目以及通过子基金投资的项目均可能存在程度不等的风险, 包括但不限于市场风险管理风险流动性风险信用风险预期投资收益不能实现风险操作或技术风险及其他风险一对外投资概述江苏汇鸿国际集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2017 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过关于确定公司 2018 年度金融证券投资额度的议案, 同意 2018 年度公司金融证券投资额度存量总规模为不超过 32 亿元, 存量投资退出后可以滚动投资为促进公司金融资产结构调整, 进一步优化公司资产和业务结构, 提升资产回报率, 推进公司创新转型, 公司于 2018 年 7 月 19 日第八届董事会第十九次会议审议关于增加金融证券投资额度的议案, 公司自董事会通过之日至 2018 年末, 增加 6 亿元金融证券投资额度, 即年度存量规模不超过 38 亿元在该额度范围内, 资金可循环使用董事会授权公司或公司专业投资平台通过自营投资或通过信托证券基金公司等第三方通道和私募平台进行投资 2018 年 6 月 29 日, 公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 ( 以下简称汇鸿中嘉 ) 以自有资金共计 3,000 万元整通过公司专业投资平台江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 ( 以下简称汇鸿资管 ) 认购爱晖良辰 3 号私募证券投资基金份额具体详见公司在上海证券交易所网站的披露的关于确定公司 2018 年度金融证券投资额度的公告 ( 公告编号 : ) 关于子公司认购私募基金

2 份额的公告 ( 公告编号 : ) 关于增加金融证券投资额度的公告 ( 公告编号 : ) 鉴于爱晖良辰 3 号私募证券投资基金运行稳健,2018 年 12 月 10 日, 公司控股子公司汇鸿中嘉以自有资金共计 2,000 万元整通过公司专业投资平台汇鸿资管追加认购爱晖良辰 3 号私募证券投资基金份额根据公司章程对外投资管理制度及其他相关规定, 本次投资事项在董事会审议通过额度内, 由经营层负责具体实施, 无需股东大会批准根据上市公司重大资产重组管理办法和上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 本次对外投资不构成重大资产重组, 不属于关联交易二本次对外投资的基本情况 ( 一 ) 基金管理人 1 名称: 爱晖资产管理 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称爱晖资产 ) 2 成立时间:2014 年 10 月 3 管理模式: 公司实缴资本 5,000 万元公司实行高效集约科学的管理体制, 建立由董事会领导的业务管理架构董事会设有投资决策委员会和风险管理委员会, 由公司董事长总经理和公司监事等组成 4 主要管理人员: 滕晌君赵见见 5 主要投资领域: 国内股票二级市场, 债券二级市场证券投资基金, 期货期权其他衍生品等 6 近一年经营状况: 截止 2017 年 12 月底, 资产总额 7,297 万元, 负债总额 2,656 万元, 资产负债率 36.4%, 主营业务收入 353 万元, 实现净利润 -262 万元, 净利润率 -74.2% 7 爱晖资产是在中国基金业协会登记备案( 备案编号 P ) 的管理非公开募集基金的专业投资管理机构, 并取得会员资格 8 公司及子公司与该基金公司不存在关联关系, 该基金公司不持有公司股份, 不拟增持公司股份, 不存在其他利益关系 ( 二 ) 投资基金的基本情况 1 基金名称: 爱晖良辰 3 号私募证券投资基金 (1) 成立背景 : 固定收益类资产收益率下滑, 权益类资产收益率较高但波

3 动较大, 故采用量化对冲套利策略, 使用阿尔法选股策略日内回转网下打新等策略, 追求稳健回报 (2) 本次投资规模 :2,000 万 (3) 投资人及投资比例 : 汇鸿中嘉通过公司专业投资平台汇鸿资管认购, 汇鸿资管为本基金单一投资人 (4) 资金来源 : 汇鸿中嘉自有资金 (5) 出资进度 : 汇鸿资管在认购时一次性全额出资 (6) 投资基金的管理模式 1 管理及决策机制 : 本基金为私募证券投资基金, 投资于二级市场股票债券期货现金管理等金融工具管理过程中涉及主体和其职责如下 : 基金份额持有人 : 汇鸿资管以其拥有合法所有权或处分权的财产投资于本基金基金管理人 : 爱晖资产依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产基金托管人 : 恒泰证券股份有限公司依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则安全保管本基金财产外包服务机构 : 恒泰证券股份有限公司接受基金管理人委托, 进行估值核算等服务 2 各投资人的合作地位和主要权利义务 : 汇鸿资管为本基金投资人之一, 对拥有的该基金份额, 享有包括但不限于以下权利 : 1) 分享基金财产收益 ; 2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; 3) 按照合同的约定申购与赎回基金和转让基金 ; 4) 根据基金合同的规定, 参加或申请召集基金份额持有人大会, 行使相关职权 ; 5) 监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况 ; 6) 按照合同约定的时间和方式获得基金的运作信息资料 ; 7) 因私募基金管理人私募基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害的, 有权得到赔偿

4 主要义务包括但不限于 : 1) 认真阅读基金合同, 保证投资资金的来源及用途合法 ; 2) 接受合格投资者认定程序, 如实填写风险识别能力和承担能力问卷, 如实承诺资产或者收入情况, 并对其真实性准确性和完整性负责, 签署合格投资者确认书 ; 3) 以合伙企业契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于私募基金的, 应向私募基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息, 但符合暂行办法第十三条规定的除外 ; 4) 认真阅读并签署风险揭示书 ; 5) 交纳购买基金份额的款项及规定的费用 ; 6) 在持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者终止的有限责任 ; 7) 及时全面准确地向基金管理人告知其投资目的投资偏好投资限制和风险承受能力等基本情况 ; 8) 向基金管理人或其代理销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件, 配合基金管理人履行反洗钱义务 ; 9) 保守商业秘密, 不得泄露私募基金的投资计划或意向等 ; 10) 不得违反合同的规定干涉基金管理人的投资行为 ; 11) 不得从事任何有损基金及其投资人基金管理人管理的其他资产及基金托管人托管的其他资产合法权益的活动 ; 12) 按照合同的规定缴纳管理费托管费外包服务费及业绩报酬, 并承担因基金财产运作产生的其他费用 ; 13) 法律法规中国证监会及中国基金业协会规定和合同规定的其他义务 3 管理费或业绩报酬及利润分配安排方式 : 基金管理费 :2%, 按日计提业绩报酬 : a. 本基金管理人不提取业绩报酬 b. 在基金终止时, 基金份额累计净值大于等于时, 按照份额持有人持有份额比例进行分配 (7) 投资基金的投资模式

5 投资领域 : 本基金投资范围包括商品期货金融期货商品期权, 依法发行上市的股票 ( 包含中小板新股创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 交易所债券银行理财银行存款债券逆回购货币市场基金证券公司资产管理计划期货公司资产管理计划在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金投资项目和计划 : 本基金主要投资于证券二级市场, 核心策略为 alpha 市场中性策略, 以通过量化手段, 从市场中选入具备阶段超额收益的一篮子股票, 以股指期货对冲, 通过高换手率, 降低资金波动, 获取稳定的绝对回报盈利模式 : 投资标的公允价值变动投资后的退出机制 : 证券二级市场交易类投资产品通过二级市场交易退出, 非证券二级市场交易类投资产品通过相关产品到期清算赎回等方式退出三风险提示本次认购的基金份额所投资的项目均可能存在程度不等的风险, 包括但不限于市场风险管理风险流动性风险信用风险预期投资收益不能实现风险操作或技术风险及其他风险, 并且投资周期较长针对主要的投资风险, 汇鸿资管将及时了解基金管理人的运作情况, 关注投资项目实施过程, 督促基金管理人防范各方面的投资风险, 尽力维护本公司投资资金的安全四对上市公司的影响鉴于爱晖资产作为基金管理人资源优势明显, 团队经验丰富, 品牌影响力大和往期投资基金的良好业绩与发展态势, 自首次认购以来, 该基金运行风险控制能力强, 运行稳健, 公司认为追加认购爱晖良辰 3 号私募证券投资基金份额, 将其作为资产配置的一部分, 风险可控, 收益可期公司子公司汇鸿中嘉在保证公司正常经营所需流动资金的情况下, 使用自有资金认购上述基金, 有利于提高自有资金的使用效益, 增加现金管理收益, 并可以充分发挥公司的专业投资平台的作用, 为公司实现可持续发展奠定基础综上, 该基金投资不会影响公司主营业务的正常开展, 不会损害公司股东利益特此公告江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日

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11 永乐浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25% 浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,