杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年第三季度报告全文

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能台鲍
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1 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人何志涛主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 金玉花声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 6,920,263, ,857,626, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,038,213, ,129,911, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 281,888, % 871,977, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 68,774, % 262,646, % 58,677, % 232,256, % ,827, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.15% -5.09% 4.78% % 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益 2,062, ,345, 委托理财除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -503, 减 : 所得税影响额 220, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 294, 合计 30,390, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益 3

4 项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 121,206 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量何志涛境内自然人 22.42% 488,049, ,799,587 质押 234,360,000 E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited 境外法人 14.55% 316,718, ,718,013 徐智勇境内自然人 5.00% 108,912,450 0 质押 70,512,450 章建平境内自然人 3.87% 84,180,987 84,180,987 滕学军境内自然人 3.84% 83,499,175 0 质押 22,900,000 高雁峰境内自然人 2.91% 63,431,541 0 郭静波境内自然人 2.45% 53,285,363 53,163,863 质押 38,750,000 陈理境内自然人 2.44% 53,202,863 53,163,863 质押 45,200,000 乔文东境内自然人 2.22% 48,235,196 0 质押 36,722,847 全国社保基金五零二组合境内非国有法人 2.01% 43,850,000 43,850,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量徐智勇 108,912,450 人民币普通股 108,912,450 滕学军 83,499,175 人民币普通股 83,499,175 高雁峰 63,431,541 人民币普通股 63,431,541 乔文东 48,235,196 人民币普通股 48,235,196 陆燕 22,975,000 人民币普通股 22,975,000 北京携手世邦科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 16,098,760 人民币普通股 16,098,760 王海燕 14,893,555 人民币普通股 14,893,555 中国工商银行股份有限公司 - 中 13,177,492 人民币普通股 13,177,492 4

5 欧明睿新起点混合型证券投资基金陈书智 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中国工商银行股份有限公司 - 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 8,352,598 人民币普通股 8,352,598 上述股东中, 何志涛郭静波陈理为一致行动人, 是公司实际控制人未知其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因如下表 : 单位 : 万元一资产负债表项目科目名称期末余额期初余额变动比例变动原因应收账款 95, , % 本报告期公司主营业务大幅增加, 应收账款随之增加预付款项 28, , % 本报告期公司主营业务大幅增加, 预付渠道款及订购存货大幅增加应收利息 % 本报告期公司固定利率理财产品计提利息存货 3, % 本报告期公司智能硬件存货增加一年内到期的非流动资产 1, , % 本报告期一年内到期的长期待摊费用减少其他流动资产 156, % 本报告期理财产品及待抵扣进项税增加可供出售金融资产 97, % 本报告期新增 6 家不具有重大影响的参股公司长期股权投资 48, , % 本报告期新增 5 家参股公司固定资产 118, % 本报告期新增办公楼无形资产 3, % 本报告期新增合并单位无形资产增加商誉 36, , % 本报告期收购 2 家公司, 合并成本和可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉其他非流动资产 41, , % 本报告期对外投资长期资产增加短期借款 1, , % 本报告期归还借款应付账款 13, , % 本报告期主营业务增加, 第三方应用推广随之增加, 导致应付账款大幅增加预收款项 % 本报告期预收货款减少其他应付款 6, , % 本报告期应付服务费增加长期借款 46, % 本报告期新增长期借款递延所得税负债 10, , % 本报告期数字天域香港公司利润大幅增加, 由于税率差异导致递延所得税负债大同幅增加 6

7 实收资本 217, , % 资本公积 313, , % 本报告期完成非公开发行股份及 2015 年度权益分派所致本报告期完成非公开发行股份及 2015 年度权益分派所致其他综合收益 5, , % 本报告外币报表折算差额影响二利润表项目科目名称本期发生额上期发生额变动比例变动原因营业收入 87, , % 报告期内, 海外应用分发业务智能硬件产品业务均有较大幅度增加营业成本 41, , % 报告期内, 营业收入增加, 相应的营业成本增加销售费用 7, , % 报告期内, 业务推广费用增加管理费用 9, , 报告期内, 管理员工人数增加导致职工 % 薪酬增加智能硬件的研发投入增加导致研发费用增加中介机构费用增加投资收益 ( 损失以报告期内, 理财产品收益参股公司投资 3, % - 号填列 ) 收益增加所得税费用 4, , % 利润总额增长, 导致所得税费用增加利润总额 31, , % 业务规模较上年同期有所扩大三现金流量表项目科目名称本期发生额上期发生额变动比例变动原因销售商品提供劳务收到的现金 67, , % 报告期内, 公司销售增加, 回款增加购买商品接受劳务支付的现金 65, , % 报告期内, 智能硬件采购增加支付给职工以及报告期内, 公司管理员工人数增加导致为职工支付的现 7, , % 职工薪酬增加金支付的各项税费 4, , % 报告期内, 公司收入增加, 利润增加相应税费增加支付其他与经营活动有关的现金 21, , % 报告期内, 公司支付保理业务款收回投资收到的现金 1,241, % 报告期内, 公司购买理财产品到期收回取得投资收益所报告期内, 公司购买理财产品较上期增 2, % 收到的现金加购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 140, , % 报告期内, 公司新增办公楼 7

8 金净额投资支付的现金 1,531, , % 报告期内, 公司投资参股公司及购买理财产品增加取得子公司及其他营业单位支付 8, , % 报告期内, 公司收购两家子公司的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1, % 报告期内, 公司收购评估审计费增加吸收投资收到的现金 475, % 报告期内, 公司非公开发行股份取得借款收到的现金 46, , % 报告期内, 公司新增长期借款偿还债务支付的现金 50, , % 报告期内, 公司归还短期借款分配股利利润或报告期内, 公司分配股利及支付利息增偿付利息支付的 13, , % 加现金支付其他与筹资活动有关的现金 % 报告期内, 公司支付融资中介费等增加二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 重大资产购买公司因筹划重大事项, 经公司申请, 公司股票于 2016 年 4 月 25 日上午开市起停牌, 公司股票自 2016 年 5 月 10 日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌公司于 2016 年 9 月 28 日 29 日披露重大资产购买预案及相关文件, 公司拟用现金收购美国 Newegg.Inc 55.70% 的权益, 交易金额为 26, 万美元 ( 以取整汇率 1 美元兑 6.7 元人民币计算, 约合 176, 万元 ) 本次交易完成后,Newegg.Inc 将成为公司控制子公司公司于 2016 年 10 月 25 日披露了关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告重大资产购买预案 ( 修订稿 ) 等相关文件, 公司股票于 2016 年 10 月 25 日开市起复牌本次重大资产购买事项尚存在不确定性, 本次交易尚需公司董事会再次审议, 并经股东大会审议通过, 本次交易所涉境外投资事项尚待向发改商务主管部门办理境外投资备案手续此外, 本次交易尚待履行美国外国投资委员会审查确认程序重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2016 年 04 月 25 日重大资产购买 2016 年 05 月 10 日年 9 月 28 日 8

9 2016 年 9 月 29 日年 10 月 25 日三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 2014 年非公开发行募集配套资金的发行对象为何志涛, 何志涛承诺 : 于该次重大资产重组取得的何志涛股份限售承诺联络互动的股份自相关股份发行上 2015 年 01 月 12 日正在执行中市之日起三十六个月内不得转让, 之后按照中国资产重组时所作承诺证监会及深圳证券交易所的有关规定执行何志涛 ; 陈理 ; 郭静波 ;E.T.XUN( Hong Kong) Holding Limited 股份限售承诺 "2014 年重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份发行上市之日 2014 年 12 月起三十六个 16 日正在执行中月内不得转让, 之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有 9

10 关规定执行 " 北京携手世邦科技合伙股份限售承企业 ( 有限合诺伙 ) 2014 年重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份上市之日起 12 个月不转让, 之后在 2014 年承诺利润实现后可解禁所获股份 2014 年 12 月 35% 的股份, 16 日 2015 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 35% 的股份,2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 30% 的股份正在执行中 " 为充分保护上市公司及其股东利益, 何志涛及其一致行动人陈理郭静波已出具书面关于避免关于同业竞同业竞争的何志涛 ; 陈理 ; 郭静波争关联交承诺函, 承易资金占用诺本次重大 2014 年 03 月 31 日长期有效正在执行中方面的承诺资产重组完成后, 采取有效措施避免何志涛及其一致行动人及下属企业从事与上市公司及其下属企业构成 10

11 或可能构成实质性同业竞争的业务或活动 " " 为减少和规范本次重大资产重组完成后的关联交易, 何志涛及其一致行动人陈理郭静波承诺如下 :(1)2014 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后, 我们将尽可能避免我们和 / 或我们关于同业竞控制的其他何志涛 ; 陈理 ; 郭静波争关联交公司和联络易资金占用互动及其控 2014 年 03 月 31 日长期有效正在执行中方面的承诺制的其他公司发生关联交易 (2) 在不与法律法规规范性文件联络互动公司章程相抵触的前提下, 若我们和 / 或我们控制的其他公司有与联络互动及其控制的其他公司不可避免的关联交易, 我们承诺将严格按照法律法规规范性 11

12 文件和联络互动公司章程规定的程序进行, 且在交易时确保按公平公开的市场原则进行, 不通过与联络互动及其控制的其他公司之间的关联关系谋求特殊的利益, 不会进行任何有损联络互动和联络互动其他股东利益的关联交易 " " 壹通讯香港的控股股东 E.T.XUN Holding Inc. ( 以下简称 " 壹通讯控股 ") 承诺, 壹通讯控股和 / 或壹通讯香港未来不会从事 E.T.XUN(Hon 关于同业竞与数字天域 g Kong) 争关联交相竞争的海 2014 年 03 月 Holding 易资金占用外业务或获 31 日 Limited 方面的承诺取相关经济利益 ; 如壹通讯控股和 / 或壹通讯香港违反相关承诺导致数字天域和 / 或数字天域香港遭受损失 ( 包括因第三方就此提起索长期有效正在执行中 12

13 赔导致的损失 ), 壹通讯控股将及时足额予以补偿, 以消除可能给数字天域重组及未来日常经营带来的影响 " " 为保证上市公司的独立性, 何志涛及其一致行动人陈理郭静波承诺 : 在本次重大资产重组完成后, 其将保证上何志涛 ; 陈理 ; 郭静波其他承诺市公司在业 2014 年 03 月务资产财 31 日务人员机长期有效正在执行中构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 " " 徐智勇等 5 名自然人承诺 : 为维护联络互动经营稳定及可持徐智勇 ; 乔文东 ; 高雁峰 ; 滕学军 ; 陆燕其他承诺续发展, 在一 2014 年 12 月致行动的终 17 日止协议生效长期有效正在执行中后, 愿意共同保障何志涛陈理郭静波先生作为联络互动实际 13

14 控制人的地位, 在作为联络互动股东期间, 不以任何形式谋求成为联络互动的控股股东或实际控制人, 不以控制为目的增持联络互动股份, 不与何志涛陈理郭静波先生之外的联络互动其他股东签订与控制权相关的任何协议 ( 包括但不限于一致行动协议限制实际控制人行使权利的协议 ), 且不参与任何可能影响何志涛陈理郭静波先生作为联络互动实际控制人地位的活动 ; 并在终止协议生效后仍将尽最大可能共同维护联络互动及股东的利益最大化 " 徐智勇 ; 高雁 " 联络互动数峰 ; 乔文东 ; 滕学军 ; 陆燕 ; 何志涛 ; 陈理 ; 郭其他承诺字天域全体股东及徐智勇等 5 人承 2014 年 01 月 17 日长期有效正在执行中静波 ; 陈书智 ; 诺 : 保证为本 14

15 王海燕 ; 李一男 ; 北京携手世邦科技合伙企业 ( 有限合伙 ); 东方富海 ( 芜湖 ) 二号股权投资基金 ( 有限合伙 ); 苏州华慧创业投资中心 ( 有限合伙 ); 苏州方广创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ;E.T.XUN( Hong Kong) Holding Limited 何志涛 ; 陈理 ; 郭静波 ; 北京业绩承诺及携手世邦科补偿安排技合伙企业 ( 有限合伙 ) 次重大资产重组所提供的所有相关信息均真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏对所提供信息的真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 " " 根据中企华评报字 [2014] 第 1032 号资产评估报告, 置入资产 2014 年度 2015 年度和 2016 年度的预测净利润分别为 14, 万元 18, 万元和 2014 年 05 月 23, 万 13 日正在执行中元业绩承诺方承诺 : 在业绩补偿期间, 置入资产的实际净利润 ( 扣除非经常性损益 ) 不低于中企华评报字 [2014] 第 1032 号资产评估报告载明的业绩 15

16 补偿期间内各会计年度的预测净利润. 何志涛及其一致行动人陈理郭静波为第一补偿义务人, 按其在盈利预测补偿协议签署日各自持有的数字天域股份占三人合计持有数字天域股份的比例, 分别独立地承担本协议约定的补偿股份数, 且按照协议规定的补偿义务向上市公司承担连带责任 ; 携手世邦为第二补偿义务人, 以其持有的上市公司股份为限, 在第一补偿义务人以其持有的上市公司所有股份作为补偿尚不能满足需补偿的数量的情况下履行补偿义务 " 财通基金管作为本次发首次公开发行或再融资时所作承诺理有限公司 ; 东海基金管理有限责任股份限售承诺行的认购对象财通基金管理有限公 2016 年 02 月正在执行中 04 日公司 ; 申万菱司章建平 16

17 信 ( 上海 ) 资易方达基金产管理有限管理有限公公司 ; 深圳平司深圳平安安大华汇通大华汇通财财富管理有富管理有限限公司 ; 金鹰公司金鹰基基金管理有金管理有限限公司 ; 章建公司东海基平 ; 易方达基金管理有限金管理有限责任公司申公司万菱信 ( 上海 ) 资产管理有限公司共计 7 家投资者承诺将本次认购的股票进行锁定处理, 并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让承诺人目前没有, 将来亦不会在中国境内外以任何方式 ( 包括但不限于单独经营通过合资经营或徐智勇 ; 高雁关于同业竞拥有另一公峰 ; 滕学军 ; 乔文东 ; 陆燕 ; 龚争关联交司或企业的易资金占用股份或其他 2009 年 07 月 31 日长期有效正在执行中莉蓉方面的承诺权益 ) 直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活 17

18 动亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是四对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 0.00% 至 50.00% 31, 至 47, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 31, 业绩变动的原因说明公司应用分发业务增长及其他业务扩大, 致公司利润增长五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用 18

19 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 19

20 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 538,905, ,332, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 959,326, ,119, 预付款项 281,335, ,397, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 2,503, 应收股利其他应收款 26,999, ,160, 买入返售金融资产存货 37,378, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 10,026, ,176, 其他流动资产 1,564,262, ,288, 流动资产合计 3,420,737, ,386,267, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 20

21 可供出售金融资产 970,296, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 489,167, ,052, 投资性房地产固定资产 1,182,205, ,774, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 34,955, ,825, 开发支出 2,943, 商誉 365,614, ,453, 长期待摊费用 34,360, ,664, 递延所得税资产 817, , 其他非流动资产 419,165, ,180, 非流动资产合计 3,499,526, ,358, 资产总计 6,920,263, ,857,626, 流动负债 : 短期借款 11,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 133,271, ,151, 预收款项 3,213, ,773, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,278, ,249, 应交税费 6,088, ,617,

22 应付利息 632, , 应付股利其他应付款 65,005, ,258, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 12, 流动负债合计 225,502, ,642, 非流动负债 : 长期借款 465,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 101,099, ,654, 其他非流动负债非流动负债合计 566,099, ,654, 负债合计 791,602, ,296, 所有者权益 : 股本 2,177,149, ,497, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,135,310, ,194, 减 : 库存股其他综合收益 53,264, ,136, 专项储备 22

23 盈余公积 21,539, ,539, 一般风险准备未分配利润 650,949, ,931, 归属于母公司所有者权益合计 6,038,213, ,129,911, 少数股东权益 90,448, ,418, 所有者权益合计 6,128,661, ,154,329, 负债和所有者权益总计 6,920,263, ,857,626, 法定代表人 : 何志涛主管会计工作负责人 : 杨颖梅会计机构负责人 : 金玉花 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 322,203, ,017, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 5,634, , 预付款项 86,000, ,992, 应收利息 6,239, 应收股利 135,000, 其他应收款 1,018,489, ,783, 存货 17,780, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 226, , 其他流动资产 1,255,910, ,023, 流动资产合计 2,712,483, ,022,068, 非流动资产 : 可供出售金融资产 436,800, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,550,164, ,142,327, 投资性房地产 23

24 固定资产 950,111, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 169, , 递延所得税资产 27, , 其他非流动资产 166,094, ,492, 非流动资产合计 5,103,367, ,219,626, 资产总计 7,815,850, ,241,694, 流动负债 : 短期借款 500,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,700, ,722, 预收款项 205, 应付职工薪酬 1,052, , 应交税费 108, , 应付利息 632, , 应付股利其他应付款 3,847, ,021, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 12, 流动负债合计 9,560, ,879, 非流动负债 : 长期借款 465,000, 应付债券 24

25 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 465,000, 负债合计 474,560, ,879, 所有者权益 : 股本 2,177,149, ,497, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,124,757, ,852,253, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 39,098, ,098, 未分配利润 284, ,966, 所有者权益合计 7,341,290, ,725,815, 负债和所有者权益总计 7,815,850, ,241,694, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 281,888, ,519, 其中 : 营业收入 281,888, ,519, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 223,511, ,997,

26 其中 : 营业成本 164,172, ,233, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 795, ,526, 销售费用 21,157, ,360, 管理费用 35,097, ,826, 财务费用 366, , 资产减值损失 1,922, ,886, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 22,910, ,989, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 12,472, ,880, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 81,287, ,531, 加 : 营业外收入 509, ,547, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,000, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 80,796, ,078, 减 : 所得税费用 13,892, ,275, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 66,904, ,803, 归属于母公司所有者的净利润 68,774, ,161, 少数股东损益 -1,870, , 六其他综合收益的税后净额 8,971, ,764, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,067, ,764, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 26

27 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 9,067, ,764, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 9,067, ,764, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -95, 七综合收益总额 75,875, ,568, 总额归属于母公司所有者的综合收益 77,841, ,925, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,965, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 何志涛主管会计工作负责人 : 杨颖梅会计机构负责人 : 金玉花 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 2,401, ,560, 减 : 营业成本 2,318, ,636,

28 营业税金及附加 9, ,144, 销售费用 5,383, , 管理费用 10,426, ,892, 财务费用 1,274, , 资产减值损失 61, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 12,504, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -404, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,568, ,385, 加 : 营业外收入 750, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,568, ,135, 减 : 所得税费用 -15, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,553, ,303, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 28

29 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -4,553, ,303, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 871,977, ,064, 其中 : 营业收入 871,977, ,064, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 593,299, ,289, 其中 : 营业成本 418,742, ,687, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,859, ,492, 销售费用 78,862, ,731, 管理费用 99,914, ,772, 财务费用 -6,473, ,161, 资产减值损失 395, ,767, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 34,016, ,786,

30 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 4,671, ,647, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 312,694, ,988, 加 : 营业外收入 2,569, ,647, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,009, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 314,254, ,636, 减 : 所得税费用 45,528, ,941, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 268,726, ,694, 归属于母公司所有者的净利润 262,646, ,201, 少数股东损益 6,079, ,493, 六其他综合收益的税后净额 29,032, ,268, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 29,127, ,268, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 29,127, ,268, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 29,127, ,268,

31 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -95, 七综合收益总额 297,758, ,963, 总额归属于母公司所有者的综合收益 291,774, ,469, 归属于少数股东的综合收益总额 5,984, ,493, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 8,382, ,562, 减 : 营业成本 10,970, ,594, 营业税金及附加 10, ,219, 销售费用 8,845, , 管理费用 21,186, ,625, 财务费用 -1,863, , 资产减值损失 43, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 28,534, ,094, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -2,044, ,616, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,275, ,766, 加 : 营业外收入 1,212, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,063, ,515,

32 减 : 所得税费用 -10, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,052, ,687, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -1,052, ,687, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 673,413, ,873, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额 32

33 额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 37, 收到其他与经营活动有关的现金 70,288, ,027, 经营活动现金流入小计 743,739, ,900, 购买商品接受劳务支付的现金 655,243, ,600, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 74,008, ,205, 支付的各项税费 44,970, ,346, 支付其他与经营活动有关的现金 218,344, ,499, 经营活动现金流出小计 992,567, ,652, 经营活动产生的现金流量净额 -248,827, ,751, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,414,700, , 取得投资收益收到的现金 26,842, ,851, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 12,441,542, ,861, 购建固定资产无形资产和其他 1,403,169, ,584,

34 长期资产支付的现金投资支付的现金 15,314,519, ,557, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 87,678, ,393, 支付其他与投资活动有关的现金 18,149, ,896, 投资活动现金流出小计 16,823,517, ,431, 投资活动产生的现金流量净额 -4,381,975, ,569, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,751,999, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 466,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,217,999, ,000, 偿还债务支付的现金 500,000, ,970, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 138,746, ,049, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,640, , 筹资活动现金流出小计 645,386, ,581, 筹资活动产生的现金流量净额 4,572,613, ,418, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,762, , 五现金及现金等价物净增加额 -56,427, ,197, 加 : 期初现金及现金等价物余额 594,795, ,379, 六期末现金及现金等价物余额 538,367, ,182, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,997, ,959,

35 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,236,622, ,225, 经营活动现金流入小计 1,240,619, ,185, 购买商品接受劳务支付的现金 170,698, ,771, 金支付给职工以及为职工支付的现 10,557, ,574, 支付的各项税费 2,489, ,183, 支付其他与经营活动有关的现金 1,863,223, ,147, 经营活动现金流出小计 2,046,968, ,677, 经营活动产生的现金流量净额 -806,348, ,491, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 11,014,700, 取得投资收益收到的现金 159,340, ,710, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 11,174,040, ,710, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 997,302, , 投资支付的现金 14,060,581, ,950, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,317, , 投资活动现金流出小计 15,059,201, ,126, 投资活动产生的现金流量净额 -3,885,161, ,583, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,751,999, 取得借款收到的现金 465,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,216,999, ,000, 偿还债务支付的现金 500,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 138,664, ,840,

36 支付其他与筹资活动有关的现金 6,640, , 筹资活动现金流出小计 645,304, ,402, 筹资活动产生的现金流量净额 4,571,695, ,597, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -119,814, ,309, 加 : 期初现金及现金等价物余额 441,480, ,465, 六期末现金及现金等价物余额 321,665, ,156, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长 : 何志涛二 O 一六年十月二十七日 36

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92