华丽家族股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "华丽家族股份有限公司"

阴尹
5 years ago
Views:

1 华丽家族股份有限公司董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ( 修订版 ) 第一节本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 170,000 万元 ( 含 170,000 万元 ), 扣除发行费用后的净额 ( 以下简称募集资金净额 ) 全部用于以下项目 : 单位 : 万元项目名称子项目名称总投资额募集资金拟投入金额太上湖项目 (A 地块 ) 89,926 50,000 太上湖项目太上湖项目 (2 地块 ) 170, ,000 太上湖项目 (B 地块 ) 38,634 20,000 合计 298, ,000 募集资金到位后, 如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额, 不足部分由公司以自筹资金解决如本次募集资金到位时间与项目审批核准备案或实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入, 待募集资金到位后再予以置换第二节募集资金投资项目可行性分析一项目定位和市场前景 1 项目定位项目定位为刚需房, 房型主要以小户型为主, 其中 90 平米及以下户型占 82%, 预计未来销售单价在 6,000-7,000 元 /m 2 之间, 以首次购买自住房屋的年轻家庭为主要客户群体项目设计充分结合现有的太湖自然景观资源, 突出吴越文化临水亲水的主题思想, 力求塑造代表苏州地区高水平的住宅小区本项目设计理念先进, 具有明显的区位优势和稀缺性, 具有较强的竞争优势 1

2 2 项目市场前景 (1) 地理位置优越苏州太湖国家旅游度假区于 1992 年 10 月经国务院批准成立, 经过 20 年的发展, 昔日的苏州太湖畔已发展成为一个生态优越充满生机的湖滨休闲度假胜地项目位于苏州太湖国家旅游度假区的核心区域, 背山面湖, 拥有朝南最佳湖岸线, 西面为中信太湖城以及苏州太湖国际高尔夫南面为太湖湿地公园, 距中新合作苏州工业园区 25 公里, 离上海浦东开发区 100 公里, 与上海虹桥国际机场上海港张家港相距均不足百公里, 沪苏高速沪宁高速沪宁铁路 312 国道构建的现代交通体系可快速到达苏州市区和上海虹桥机场, 地理位置优越本项目所在的苏州太湖国家旅游度假区房地产市场目前已经成熟, 是整体苏州房地产市场发展的热点区域, 为本项目的发展提供了良好的市场环境本项目是苏太湖国家旅游度假区内少有的小户型刚需房项目, 市场前景较好 (2) 政策支持建设刚需房 2006 年 5 月 24 日, 国务院办公厅颁布关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知 ( 国办发 [2006]37 号 ) 开始, 政府对于符合要求的中小套型普通商品住房的开发始终持肯定和鼓励态度 2013 年 2 月 26 日, 国务院办公厅颁布了关于继续做好房地产市场调控工作的通知 ( 国办发 [2013]17 号 ), 该通知明确要求增加中小套型普通商品住房及用地供应, 各地区发展改革国土资源住房城乡建设部门要建立中小套型普通商品住房建设项目行政审批快速通道, 加快中小套型普通商品住房项目的供地建设和上市, 尽快形成有效供应 2013 年 6 月 19 日, 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议, 进一步明确了经济结构调整和转型升级的政策措施, 明确了对居民家庭首套自住购房保障性安居工程建设的支持 2013 年 10 月 29 日, 中共中央政治局就加快推进住房保障体系和供应体系 2

建设进行第十次集体学习中共中央总书记习近平在主持学习时强调, 从我国国情看, 总的方向是构建以政府为主提供基本保障以市场为主满足多层次需求的住房供应体系要千方百计增加住房供应, 同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置, 建立健全经济适用环保节约资源安全的住房标准体系, 倡导符合国情的住房消费模式 (3) 项目具备一定的价格优势项目预期售价在 6,000-7,000 元 /

3 建设进行第十次集体学习中共中央总书记习近平在主持学习时强调, 从我国国情看, 总的方向是构建以政府为主提供基本保障以市场为主满足多层次需求的住房供应体系要千方百计增加住房供应, 同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置, 建立健全经济适用环保节约资源安全的住房标准体系, 倡导符合国情的住房消费模式 (3) 项目具备一定的价格优势项目预期售价在 6,000-7,000 元 / 平方米之间, 价格在目标群体的可接受范围内, 且最近两年吴中区住房价格整体保持稳定, 房价走势良好, 也对公司项目建成后的销售具有积极影响吴中区近两年房价走势如下图所示 : 数据来源 : 吴中区住房和城乡建设局 (4) 苏州市区域经济仍向好 2001 年以来由于苏州本地人口数量自然增长, 以及越来越多的国内外专业人才在苏州创业和置业, 城市人口规模迅速扩张同时, 随着苏州市宏观经济快速发展, 苏州城镇人均可支配收入人均居住面积的增加, 住房刚性需求不断增加, 苏州房地产市场虽有波动, 但整体呈现快速发展态势十一五期间, 苏州全市生产总值从 2006 年的 4,820 亿元增加到 2010 年的 9,167 亿元全社会固定资产投资从 2006 年的 2,107 亿元增加到 2010 年的 3,618 亿元, 居民人均可支配收入从 18,532 元增加到 29,219 元, 居民人均消费性支出 3

4 从 12,472 元增加到 17,879 元, 农村居民人均纯收入从 9,278 元增加到 14,657 元 2012 年, 苏州市经济保持平稳增长全市实现地区生产总值 12, 亿元, 比上年增长 10.1%; 人均地区生产总值 ( 按常住人口计算 )114,029 元,2013 年上半年, 苏州市经济运行平稳全市完成地区生产总值 6,300 亿元, 同比增长达 9.6% 未来, 我国宏观经济和苏州市区域经济仍长期向好, 因此, 苏州房地产市场仍有较大的发展潜力二太上湖项目具体情况公司分别于 2004 年 12 月 2005 年 4 月以公开竞拍方式取得苏州太湖国家旅游度假区核心区梅舍村渔帆村编号为 2004-B-39( 由 1 号 2 号和 3 号地块组成 ) 2005-G-25( 由 A 号 B 号和 C 号地块组成 ) 地块的国有土地使用权, 由全资子公司苏州华丽苏州地福共同开发华丽家族太上湖项目, 将两地块作为一个整体设计, 空间布局整体协调风格统一其中, 苏州华丽负责开发编号为 2004-B-39 的土地, 苏州地福负责开发编号为 2005-G-25 的土地 1 太上湖项目 (A 地块 ) (1) 项目概况项目名称 : 太上湖项目 (A 地块 ) 项目总投资 : 项目建设单位 : 规划占地面积 : 89,926 万元苏州地福 63,808.7 平方米总建筑面积 : 208, 平方米 ( 以工程规划许可证批准的面积为准 ) (2) 项目基本情况本次募集资金拟投资的苏州华丽家族太上湖项目 (A 地块 ) 属于苏州地福开发建设的 2005-G-25 地块项目中的一部分, 地块东侧为梅舍路, 西至绿化带, 南侧为公司已完工太上湖项目二期, 北至蒯祥路 ( 现香山南路 ),2005-G-25 地 4

5 块用地面积为 63,808.7 平方米, 土地用途皆为住宅, 总建筑面积 208, 平方米, 其中地上计容总建筑面积 183, 平方米 ( 以工程规划许可证批准的面积为准 ), 皆为高层住宅注 : 上述红色虚线包围部分为苏州华丽家族太上湖项目 (A 地块 ) 的具体范围 (3) 项目备案和资格文件取得情况截至本预案出具日, 本项目已取得的资格文件如下 : 土地使用权证资格文件建设用地规划许可证证件编号吴国用 (2007) 第号吴国用 (2012) 第号地字第号其他相关文件按照有关部门的规定正在陆续办理中 (4) 项目投资概算及筹资方式类别金额 ( 万元 ) 工程费用 58,848 工程建设其他费用 ( 含土地费用 ) 26,795 预备费 4,282 合计 89,926 本项目拟用本次募集资金投入 50,000 万元, 其余资金发行人将采用自有资金银行贷款或预售收入等途径解决 5

6 (5) 项目经济效益评价本项目周期 27 个月,2013 年 10 月开始项目前期工作,2014 年 5 月开始施工,2016 年 2 月竣工完成, 施工期为 21 个月项目预计实现总销售收入 125,389 万元, 实现净利润 16,828 万元, 项目经济效益良好, 具体指标如下 : 指标金额总销售面积 ( 万平方米 ) 183,755 总销售收入 ( 万元 ) 125,389 总投资 ( 万元 ) 89,926 净利润 ( 万元 ) 16,828 销售净利率 (%) 投资净利率 (%) 太上湖项目 (2 地块 ) (1) 项目概况项目名称 : 太上湖项目 (2 地块 ) 项目总投资 : 项目建设单位 : 规划占地面积 : 170,135 万元苏州华丽 188,967.2 平方米总建筑面积 : 400, 平方米 ( 以工程规划许可证批准的面积为准 ) (2) 项目基本情况本次募集资金拟投资的苏州华丽家族太上湖项目 (2 地块 ) 属于苏州华丽开发建设的 2004-B-39 地块项目中的 2 地块, 地块南侧紧邻环太湖大道, 地块东侧为公司太上湖项目 B 号地块, 西至为梅舍路, 南侧为华丽路, 北至蒯祥路 ( 现香山南路 ), 占地面积 188,967.2 平方米, 土地用途为住宅, 总建筑面积 400, 平方米, 其中地上计容总建筑面积 340, 平方米 ( 以工程规划许可证批准的面积为准 ), 皆为高层住宅 6

注 : 上述红色虚线包围部分为苏州华丽家族太上湖项目 (2 地块 ) 的具体范围 (3) 项目资格文件取得情况截至本预案出具日, 本项目已取得的资格文件如下 : 土地使用权证资格文件建设用地规划许可证证件编号吴国用 (2006) 第 20609 号吴国用 (2008) 第 20686 号地字第 320506200800123 号其他相关文件按照有关部门的规定正在陆续办理中

7 注 : 上述红色虚线包围部分为苏州华丽家族太上湖项目 (2 地块 ) 的具体范围 (3) 项目资格文件取得情况截至本预案出具日, 本项目已取得的资格文件如下 : 土地使用权证资格文件建设用地规划许可证证件编号吴国用 (2006) 第号吴国用 (2008) 第号地字第号其他相关文件按照有关部门的规定正在陆续办理中 (4) 项目投资概算及筹资方式类别金额 ( 万元 ) 工程费用 115,076 工程建设其他费用 ( 含土地费用 ) 46,958 预备费 8,102 合计 170,135 本项目拟用本次募集资金投入 100,000 万元, 其余资金发行人将采用自有资金银行贷款或预售收入等途径解决 (5) 项目经济效益评价本项目周期 30 个月,2013 年 10 月开始项目前期工作,2014 年 5 月开始施工,2016 年 5 月竣工完成, 施工期为 24 个月项目预计实现总销售收入 229,731 万元, 实现净利润 28,703 万元, 项目经济效益良好, 具体指标如下 : 7

8 指标金额总销售面积 ( 万平方米 ) 337,701 总销售收入 ( 万元 ) 229,731 总投资 ( 万元 ) 170,135 净利润 ( 万元 ) 28,703 销售净利率 (%) 投资净利率 (%) 太上湖项目 (B 地块 ) (1) 项目概况项目名称 : 太上湖项目 (B 地块 ) 项目总投资 : 项目建设单位 : 规划占地面积 : 38,634 万元苏州地福 54,641.9 平方米总建筑面积 : 82, 平方米 ( 以工程规划许可证批准的面积为准 ) (2) 项目基本情况本次募集资金拟投资的苏州华丽家族太上湖项目 (B 地块 ) 属于苏州地福开发建设的 2005-G-25 地块项目的 B 地块, 地块东侧为渔帆路, 西至太上湖项目 2 号地块, 北至蒯祥路 ( 现香山南路 ), 南至华丽路, 项目用地面积为 54, 平方米, 土地用途皆为住宅, 总建筑面积 82, 平方米, 其中地上计容总建筑面积 81, 平方米 ( 以工程规划许可证批准的面积为准 ), 皆为高层住宅 8

9 注 : 上述红色虚线包围部分为苏州华丽家族太上湖项目 (B 地块 ) 的具体范围 (3) 项目备案和资格文件取得情况截至本预案出具日, 本项目已取得的资格文件如下 : 土地使用权证资格文件建设用地规划许可证证件编号吴国用 (2008) 第号地字第号其他相关文件按照有关部门的规定正在陆续办理中 (4) 项目投资概算及筹资方式类别金额 ( 万元 ) 工程费用 23,359 工程建设其他费用 ( 含土地费用 ) 13,435 预备费 1,840 合计 38,634 本项目拟用本次募集资金投入 20,000 万元, 其余资金发行人将采用自有资金银行贷款或预售收入等途径解决 (5) 项目经济效益评价本项目周期 24 个月,2013 年 10 月开始项目前期工作,2014 年 6 月开始施工,2015 年 12 月竣工完成, 施工期为 18 个月项目预计实现总销售收入 55,255 万元, 实现净利润 8,002 万元, 项目经济效益良好, 具体指标如下 : 9

10 指标金额总销售面积 ( 万平方米 ) 81,947 总销售收入 ( 万元 ) 55,255 总投资 ( 万元 ) 38,634 净利润 ( 万元 ) 8,002 销售净利率 (%) 投资净利率 (%) 华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年七月一日 10

untitled

untitled ... 1... 1... 3... 4... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 10... 12... 12... 12... 14... 14... 15... 15... 15... 16... 18... 18... 18... 20... 22... 23 I ... 25... 26... 27... 28... 30... 30... 31... 33...