阳光城集团股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 阳光城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人林腾蛟主管会计工作负责人辛琦及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄晓华声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 2,332,623, ,858,770, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 124,335, ,889, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 121,085, ,042, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -1,160,698, ,428, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.03% 2.76% -1.73% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 72,496,785, ,173,296, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 12,198,171, ,014,479, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -81, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 980, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,617, 减 : 所得税影响额 266, 合计 3,249, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 75,413 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量上海嘉闻投资管理有限公司境内非国有法人 18.05% 730,519, ,519,480 质押 730,519,400 福建阳光集团有限公司境内非国有法人 17.52% 709,136,962 质押 695,136,962 东方信隆资产管理有限公司境内非国有法人 13.73% 555,904,860 质押 554,944,860 福建康田实业集团有限公司境内非国有法人 10.17% 411,785,923 质押 410,648,423 民生加银基金 - 民生银行 - 中粮信托 - 中粮新竹二号集合资金信托计划天弘基金 - 民生银行 - 天弘基金定增 36 号新阳光资产管理计划新华基金 - 华夏银行 - 新奥 - 阳光城分级 1 号资产管理计划其他 4.34% 175,746,923 其他 3.08% 124,749,483 其他 2.32% 93,857,642 中国证券金融股份有限公司境内非国有法人 2.01% 81,474,005 中国建设银行股份有限公司 - 华夏优势增长混合型证券投资基金兴证证券资管 - 工商银行 - 兴证资管鑫众 5 号集合资产管理计划其他 1.26% 51,062,854 其他 1.06% 42,980,847 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福建阳光集团有限公司 709,136,962 人民币普通股 709,136,962 东方信隆资产管理有限公司 555,904,860 人民币普通股 555,904,860 福建康田实业集团有限公司 411,785,923 人民币普通股 411,785,923 民生加银基金 - 民生银行 - 中粮信托 - 中粮新竹二号集合资金信托计划天弘基金 - 民生银行 - 天弘基金定增 36 号新阳光资产管理计划新华基金 - 华夏银行 - 新奥 - 阳光城分级 1 号资产管理计划 175,746,923 人民币普通股 175,746, ,749,483 人民币普通股 124,749,483 93,857,642 人民币普通股 93,857,642 4

5 中国证券金融股份有限公司 81,474,005 人民币普通股 81,474,005 中国建设银行股份有限公司 - 华夏优势增长混合型证券投资基金兴证证券资管 - 工商银行 - 兴证资管鑫众 5 号集合资产管理计划兴证证券资管 - 工商银行 - 兴证资管鑫众 3 号集合资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 51,062,854 人民币普通股 51,062,854 42,980,847 人民币普通股 42,980,847 42,843,080 人民币普通股 42,843,080 前 10 名股东中, 东方信隆资产管理有限公司系福建阳光集团有限公司的全资子公司, 福建阳光集团有限公司与福建康田实业集团有限公司之间系一致行动人关系 ; 兴证资管鑫众 5 号集合资产管理计划为控股股东员工增持计划兴证资管鑫众 3 号集合资产管理计划为公司员工持股计划, 与其他股东不存在关联关系, 也不属于一致行动人除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用项目期末余额年初余额变动金额变动比例变动原因说明应收票据 16,760, ,760, % 本期收款方式增加银行汇票所致主要由本期缴纳土地竞拍保证金以其他应收款 2,882,183, ,733,944, ,148,238, % 及按比例承担合作项目相应支出所致其他流动资产 1,183,052, ,190, ,862, % 本期预缴税款增加所致预收款项 13,193,449, ,754,593, ,438,856, % 本期预收房款增加所致应付职工薪酬 17,302, ,588, ,286, % 薪酬所致主要由本期支付上年末计提的职工应付利息 605,071, ,511, ,560, % 主要由本期债券计提利息所致一年内到期的非流动负债 6,001,084, ,245,350, ,755,734, % 本期长期借款一年到期增加所致项目本期发生额上期发生额变动金额变动比例营业成本 1,555,837, ,172,006, ,830, % 主要由本期随着营业收入增加所致财务费用 10,836, , ,024, % 主要由本期利息费用化增加所致经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额主要由本期土地及工程款相关支出 -1,160,698, ,428, ,927,127, % 增加所致 -35,712, ,409, ,303, % 主要由本期投资净支出增加所致 -1,585,267, ,842, ,554,110, % 主要由本期偿还借款增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 发行公司债 (1)2016 年 1 月 15 日, 公司第八届董事局第五十次会议审议通过关于公司非公开发行公司债券的议案等发行公司债的相关议案, 公司拟非公开发行公司债券总额不超过 60 亿元 ;2016 年 2 月 1 日, 公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过上述议案, 并授权公司董事会全权办理本次发行公司债的相关事宜截至本报告披露日, 公司本次非公开发行公司债的发行工作正在进行中 (2)2016 年 3 月 29 日, 公司第八届董事局第五十六次会议审议通过关于公司公开发行公司债券的议案等发行公司债的相关议案, 公司拟公开发行公司债券总额不超过 26 亿元 ;2016 年 4 月 20 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过上述议案, 并授权公司董事会全权办理本次发行公司债的相关事宜 6

7 截至本报告披露日, 公司本次公开发行公司债的发行工作正在进行中 2 员工持股计划 2016 年 3 月 2 日, 公司第八届董事局第五十三次会议审议通过公司第二期员工持股计划等相关议案, 公司拟委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立资产管理计划进行管理, 该计划上限不超过 9 亿元 ;2016 年 3 月 18 日, 公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过上述议案, 并授权公司董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜截至本报告披露日, 公司第二期员工持股计划已成立完毕, 总规模 9 亿元, 目前处于定期报告敏感期, 禁止买卖公司股票重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引阳光城第八届董事局第五十次会议决议公告 2016 年 01 月 16 日巨潮资讯网 ( 阳光城第八届董事局第五十六次会议决议公告 2016 年 03 月 31 日巨潮资讯网 ( 阳光城第二期员工持股计划 2016 年 03 月 03 日巨潮资讯网 ( 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺关于同业竞争关联交阳光集团吴易资金占洁女士用方面的承不会直接或间接经营投资任何与 2013 年 09 公司经营的房地产业务构成竞争月 14 日或可能构成竞争的业务企业房地产为公司主营业务期间正在履行中诺承诺函出具日的现有房地产项目因违反土地管理法律法规而受到行政处罚或产生其他损害公司利益的任何情形 ( 包括但不限于被征首次公开发行或再融资时所作承诺阳光集团吴其他承诺洁女士缴土地闲置费被无偿收回国有建 2014 年 04 设用地使用权 ), 对公司因此产生月 08 日公司存续期间正在履行中的直接和间接损失, 由福建阳光集团有限公司和实际控制人吴洁女士共同向公司即时进行无条件的全额补偿公司承诺在本次发行完成当年及在公司本次阳光城阳光集团东方信分红承诺隆发行后第一个会计年度, 以现金方 2014 年 04 式分配的利润均不低于当期实现月 08 日可分配利润的 15%; 股东承诺在未发行完成当年及发行后第一个会计正在履行中来审议公司相关现金分红议案时年度 7

8 参加股东大会并投赞成票公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资, 不对控股子公阳光城募集资金使用承诺司以外的对象提供财务资助, 公司 2015 年 12 近 12 个月内亦未进行股配售申月 02 日 12 个月正在履行中购或者用于股票及其衍生品种可转债等高风险投资及不对子公司以外的对象提供财务资助上海嘉闻投资管理有限公司股份限售承诺其认购的公司 2015 年非公开发行 A 股股票 730,519,480 股自股票上市之日起 3 年内不进行转让 2015 年 12 月 31 日 36 个月正在履行中不为 2012 年度股权激励计划的激股权激励承诺阳光城其他承诺励对象依股权激励计划行使股票 2012 年 07 期权提供贷款以及其他任何形式月 24 日的财务资助, 包括为其贷款提供担 36 个月正在履行中保公司在足额预留法定公积金盈余公积金以后, 未来连续三年内, 以阳光城分红承诺现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 2015 年 04 月 03 日 36 个月正在履行中 30%, 且至少有一次现金红利分其他对公司中小股东配所作承诺阳光集团东方信隆康田实业及持 5% 股份减持承以上股东, 吴诺洁女士全体自公司复牌之日 (2015 年 7 月年 07 日 ) 起六个月内不减持其所持有的月 10 日公司股票 6 个月已履行董监高承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原无因及下一步的工作计划四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 8

9 五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 1-3 月电话沟通个人了解公司在建项目的开发建设和销售进度, 以及公司债券发行第二期员工持股计划等情况 2016 年 1-3 月其他其他回复深交所互动易平台各类咨询八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 阳光城集团股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 11,042,272, ,794,976, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 16,760, 应收账款 505,455, ,154, 预付款项 7,015,865, ,592,989, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2,882,183, ,733,944, 买入返售金融资产存货 47,643,816, ,382,689, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,183,052, ,190, 流动资产合计 70,289,406, ,975,944, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

11 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 156,040, ,285, 投资性房地产 1,245,791, ,245,791, 固定资产 207,656, ,135, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 9,824, ,409, 开发支出商誉 3,642, ,642, 长期待摊费用 913, , 递延所得税资产 11,474, ,156, 其他非流动资产 572,034, ,034, 非流动资产合计 2,207,379, ,197,351, 资产总计 72,496,785, ,173,296, 流动负债 : 短期借款 13,382,160, ,917,818, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 333,711, ,640, 应付账款 5,047,772, ,399,349, 预收款项 13,193,449, ,754,593, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 17,302, ,588, 应交税费 1,607,497, ,693,157,

12 应付利息 605,071, ,511, 应付股利 13,098, ,098, 其他应付款 1,317,731, ,311,339, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,001,084, ,245,350, 其他流动负债流动负债合计 41,518,879, ,211,446, 非流动负债 : 长期借款 10,068,065, ,399,599, 应付债券 6,688,715, ,680,789, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 140,264, ,359, 其他非流动负债非流动负债合计 16,897,045, ,219,748, 负债合计 58,415,924, ,431,194, 所有者权益 : 股本 4,048,123, ,014,777, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,625,756, ,599,745, 减 : 库存股其他综合收益 438,552, ,552, 专项储备 12

13 盈余公积 85,834, ,834, 一般风险准备未分配利润 3,999,904, ,875,569, 归属于母公司所有者权益合计 12,198,171, ,014,479, 少数股东权益 1,882,689, ,727,622, 所有者权益合计 14,080,860, ,742,102, 负债和所有者权益总计 72,496,785, ,173,296, 法定代表人 : 林腾蛟主管会计工作负责人 : 辛琦会计机构负责人 : 黄晓华 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 2,403,139, ,794, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 72,351, ,531, 预付款项 118,595, ,715, 应收利息应收股利 1,132,000, ,000, 其他应收款 17,636,860, ,046,881, 存货 42, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 281, , 流动资产合计 21,363,270, ,719,086, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资 80,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 10,744,917, ,724,917, 投资性房地产 13

14 固定资产 2,358, ,575, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,926, ,301, 开发支出商誉长期待摊费用 111,284, ,210, 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 10,945,486, ,934,003, 资产总计 32,308,757, ,653,090, 流动负债 : 短期借款 420,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 100,000, ,000, 应付账款 62,084, ,883, 预收款项 693, , 应付职工薪酬 516, , 应交税费 48,620, ,378, 应付利息 264, 应付股利 3,919, ,919, 其他应付款 21,156,260, ,266,887, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 21,792,094, ,867,669, 非流动负债 : 长期借款应付债券 14

15 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 21,792,094, ,867,669, 所有者权益 : 股本 4,048,123, ,014,777, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,620,357, ,594,346, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 225,425, ,425, 未分配利润 1,622,755, ,871, 所有者权益合计 10,516,662, ,785,421, 负债和所有者权益总计 32,308,757, ,653,090, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 2,332,623, ,858,770, 其中 : 营业收入 2,332,623, ,858,770, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,010,776, ,584,180,

16 其中 : 营业成本 1,555,837, ,172,006, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 219,103, ,733, 销售费用 79,653, ,735, 管理费用 139,192, ,277, 财务费用 10,836, , 资产减值损失 6,153, ,615, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -7,245, ,461, 收益其中 : 对联营企业和合营企业的投资汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -7,245, ,461, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 314,601, ,128, 加 : 营业外收入 4,814, , 其中 : 非流动资产处置利得 5, , 减 : 营业外支出 2,225, ,097, 其中 : 非流动资产处置损失 86, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 317,190, ,713, 减 : 所得税费用 116,289, ,518, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 200,901, ,195, 归属于母公司所有者的净利润 124,335, ,889, 少数股东损益 76,566, ,694, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或 16

17 净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额损益 2. 可供出售金融资产公允价值变动 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 200,901, ,195, 归属于母公司所有者的综合收益总额 124,335, ,889, 归属于少数股东的综合收益总额 76,566, ,694, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 林腾蛟主管会计工作负责人 : 辛琦会计机构负责人 : 黄晓华 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 55,823, ,016, 减 : 营业成本 55,739, ,981, 营业税金及附加 1, , 销售费用 188, , 管理费用 8,988, ,926, 财务费用 9,383, ,939, 资产减值损失 337, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 17

18 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 690,700, ,687, 收益其中 : 对联营企业和合营企业的投资二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 671,884, ,497, 加 : 营业外收入 6, , 其中 : 非流动资产处置利得 1, 减 : 营业外支出 6, , 其中 : 非流动资产处置损失 6, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 671,884, ,499, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 671,884, ,499, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额损益 2. 可供出售金融资产公允价值变动 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 671,884, ,499, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 18

19 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,482,539, ,915,927, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 978, ,114, 收到其他与经营活动有关的现金 512,173, ,249, 经营活动现金流入小计 5,995,691, ,077,291, 购买商品接受劳务支付的现金 4,647,226, ,486,860, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 255,715, ,752, 支付的各项税费 703,348, ,565, 支付其他与经营活动有关的现金 1,550,099, ,685, 经营活动现金流出小计 7,156,389, ,310,862, 经营活动产生的现金流量净额 -1,160,698, ,428, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产 210, ,

20 收回的现金净额额处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金 15,697, 投资活动现金流入小计 210, ,730, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,423, ,297, 投资支付的现金 34,500, ,842, 质押贷款净增加额额取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 35,923, ,140, 投资活动产生的现金流量净额 -35,712, ,409, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 171,723, ,409, 金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 78,500, 取得借款收到的现金 7,199,276, ,558,200, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 12,000, 筹资活动现金流入小计 7,382,999, ,608,609, 偿还债务支付的现金 8,349,213, ,110,356, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 550,575, ,360, 润其中 : 子公司支付给少数股东的股利利支付其他与筹资活动有关的现金 68,478, ,050, 筹资活动现金流出小计 8,968,267, ,639,766, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,585,267, ,842, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -2,781,679, ,726,862, 加 : 期初现金及现金等价物余额 13,557,931, ,336,890, 六期末现金及现金等价物余额 10,776,252, ,063,752,

21 6 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,012, ,214, 收到的税费返还 978, ,114, 收到其他与经营活动有关的现金 11,421,591, ,599,878, 经营活动现金流入小计 11,427,582, ,630,207, 购买商品接受劳务支付的现金 4,986, ,107, 支付给职工以及为职工支付的现金 26,675, ,917, 支付的各项税费 6,639, ,552, 支付其他与经营活动有关的现金 10,016,278, ,119,419, 经营活动现金流出小计 10,054,579, ,151,997, 经营活动产生的现金流量净额 1,373,003, ,210, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10, , 额处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 644, , 投资支付的现金 20,000, ,000, 额取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 20,644, ,780, 投资活动产生的现金流量净额 -20,633, ,776, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 93,223, ,409, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金 21

22 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 93,223, ,409, 偿还债务支付的现金 100, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,188, ,744, 支付其他与筹资活动有关的现金 40,060, ,050, 筹资活动现金流出小计 42,248, ,894, 筹资活动产生的现金流量净额 50,975, ,514, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 1,403,344, ,948, 加 : 期初现金及现金等价物余额 909,794, ,679, 六期末现金及现金等价物余额 2,313,139, ,628, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计阳光城集团股份有限公司董事局主席 : 林腾蛟 2016 年 4 月 29 日 22

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92