目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20

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罔茜敖
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1 公司代码 : 公司简称 : 天坛生物北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 20

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名崔萱林董事因公务杨汇川吴永林董事因公务杨晓明 1.3 公司负责人魏树源主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡茂云保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 5,936,569, ,783,231, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 2,284,502, ,194,418, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 19,399, ,894, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 522,873, ,171, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 99,580, , , ,457, ,716, , 增加 4.48 个百分点 , , / 20

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 3,771, 主要为政府科研补助 4 / 20

5 根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 -355, 和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -157, 所得税影响额 -135, 合计 3,123, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 28,248 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量股东性质中国生物技术股份 274,725, 国有法人无有限公司成都生物制品研究 19,922, 国有法人无所有限责任公司国联安基金 - 工商 8,640, 未知银行 - 国联安 - 嘉无诚 3 号资产管理计划中央汇金资产管理 7,729, 未知无有限责任公司郭晓民 5,638, 无 0 未知北京生物制品研究 5,365, 国有法人无所有限责任公司全国社保基金四零 4,959, 未知无四组合中国人寿保险股份 3,503, 无 0 未知有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L-CT001 沪招商银行股份有限 3,400, 无 0 未知公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金张俊发 2,958, 无 0 未知 5 / 20

6 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000 成都生物制品研究所有限责任公司 19,922,883 人民币普通股 19,922,883 国联安基金 - 工商银行 - 国联安 - 8,640,000 8,640,000 人民币普通股嘉诚 3 号资产管理计划中央汇金资产管理有限责任公司 7,729,700 人民币普通股 7,729,700 郭晓民 5,638,600 人民币普通股 5,638,600 北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 人民币普通股 5,365,383 全国社保基金四零四组合 4,959,049 人民币普通股 4,959,049 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 3,503,487 3,503,487 人民币普通股 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪招商银行股份有限公司 - 汇添富医 3,400,001 3,400,001 疗服务灵活配置混合型证券投资基人民币普通股金张俊发 2,958,500 人民币普通股 2,958,500 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司, 属于一致行动人其他股东未知有关联关系或一致行动关系 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 (1) 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因单位 : 元, 币种 : 人民币项目期末余额年初余额增减额增减率 ( %) 说明应收账款 294,838, ,228, ,609, 主要因为预防制品收入增长导致预付款项 8,129, ,926, ,796, 主要因为材料入库冲减预付账款可供出售金主要是子公司成都蓉生对聊城天坛 73,955, ,955, ,000, 融资产生物单采血浆站有限公司增资所致短期借款 420,000, ,000, ,000, 主要是借款补充流动资金所致应付票据 36,194, ,651, ,456, 主要是银行承兑汇票到期解付所致应付账款 84,834, ,986, ,848, 主要是购买原材料增加所致 6 / 20

7 (2) 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因单位 : 元, 币种 : 人民币项目年初至报告期上年初至上年比上年同期增增减率末报告期末减额 (%) 说明主要是血液制品板块受益于市场需求旺盛, 产品销量持营业收入续增加, 预防制品麻腮风系 5 360,171, ,702, 列疫苗产量逐步回升口服 22,873, Ⅰ 型 Ⅲ 型脊髓灰质炎减毒活疫苗 ( 人二倍体细胞 ) 上市, 使公司营业收入大幅增加营业税金及附加 7,467, ,902, ,565, 主要是将原在管理费用下核算的税费调至税金及附加科目所致销售费用 32,196, ,244, ,952, 主要是增加市场拓展力度导致市场推广费增加所致主要是收入增加, 同时通过积极开展提质增效工作, 持续强化生产精细化操作和生营业利润 ( 亏损产工艺参数优化, 血液制品 144,202, ,685, ,517, 以 - 号填列 ) 产品收率同比有所提升, 产品毛利有所提高 ; 除市场推广费增加较多外, 其余期间费用并未出现大额波动利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 147,619, ,069, ,549, 主要是营业利润增加所致列 ) 所得税费用 27,297, ,549, ,748, 主要是利润总额增加所致净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 120,321, ,520, ,801, 主要是利润总额增加所致少数股东损益 20,740, ,196, ,544, 主要是非全资子公司利润增加所致归属于母公司所 14,829. 主要是公司本部及下属子 99,580, , ,256, 有者的净利润 87 公司利润增加所致 (3) 现金流量表变动情况及原因年初至报告期上年初至上年比上年同期增增减率项目末报告期末减额 (%) 支付的各项税 57,941, ,102, ,839, 费单位 : 元, 币种 : 人民币说明主要是收入增加导致支付的增值税以及预缴企业所得税增加亦庄土地证使用 7 / 20

8 证更名缴纳契税所致经营活动产生的现金流量净额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 19,399, ,894, ,293, 主要是销售回款增加所致 95,283, ,587, ,696, 主要是车间改造支出增加所致主要是子公司成都蓉生增 38,990, ,990, 加对聊城天坛公司以及下属浆站投资所致主要是车间改造支出增加 134,273, ,587, ,686, 和子公司成都蓉生增加对聊城天坛公司以及下属浆站投资所致主要是车间改造支出增加 -134,273,527.0 和子公司成都蓉生增加对 -58,551, ,722, 聊城天坛公司以及下属浆站投资所致 300,000, ,594, ,405, 主要是短期借款增加所致 303,972, ,900, ,071, 主要是短期借款增加所致 200,000, ,000, ,000, 主要是偿还短期借款所致 224,013, ,445, ,567, 主要是偿还短期借款所致 79,959, ,455, ,504, 主要是借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2016 年 2 月, 公司控股股东中生股份作出关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺 : 中生股份将积极致力于所属企业的业务整合工作, 目前已经确定了将天坛生物打造为中生股份下属唯一的血液制品业务平台的基本方案, 即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司, 同时, 天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中生股份中生股份承诺于 2018 年 3 月 15 日之前消除所属企业 ( 除天坛生物以外 ) 与天坛生物之间的同业竞争, 从而更加规范上市公司的运作, 更好地保护广大中小投资者的利益报告期内, 公司积极配合控股股东中生股份解决同业竞争相关工作公司于 2016 年 12 月 6 日起停牌筹划重大资产重组, 制定了将公司经营疫苗业务的北生研 100% 的股权及长春祈健 51% 的股权出 8 / 20

9 售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80% 的股权的重组方案 ( 重组方案的具体内容及重组进展情况详见本公司公告 ) 本次重组属于消除上述同业竞争情况的具体举措本次重组完成后, 公司疫苗制品业务的相关资产将全部转移给中生股份, 公司与控股股东之间在疫苗制品业务方面将彻底解决同业竞争问题本次重组完成后, 中生股份所属经营血液制品业务的贵州中泰控制权将转移至公司, 但中生股份下属子公司上海所武汉所兰州所仍从事部分血液制品业务, 公司与控股股东在血液制品业务方面的同业竞争尚未完全消除鉴于中生股份下属上海所兰州所武汉所经营的血液制品业务资产尚需完成剥离分拆等工作, 方能符合注入上市公司的条件为了履行承诺, 上海所武汉所兰州所相对应的血制公司 ( 以下简称上海血制武汉血制兰州血制, 合称三家血制公司 ) 已经分别设立完成, 三家血制公司已基本完成变更或获取新的生产许可证通过 GMP 认证变更产品文号等工作但三家血制公司的土地房产等产权过户工作尚未完成在上述工作全部完成之前, 该部分资产注入上市公司存在实质性障碍待三家血制公司完成土地房产等产权过户等工作后, 中生股份将严格按照已作出的承诺完成资产注入工作, 根据目前的血液制品业务资产剥离进展, 公司预计在 2017 年四季度启动下一步资产注入工作, 以彻底解决同业竞争问题以上时间仅为公司根据目前进展初步预计, 可能因监管审批等因素导致启动时间有所变化根据中生股份出具的承诺, 以上血液制品业务的同业竞争情形将于 2018 年 3 月 15 日之前消除 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用北京天坛生物制品股份有公司名称限公司法定代表人魏树源日期 2017 年 4 月 25 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 北京天坛生物制品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 619,639, ,322, 结算备付金 9 / 20

10 拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 38,242, ,302, 应收账款 294,838, ,228, 预付款项 8,129, ,926, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 65,973, ,914, 买入返售金融资产存货 1,059,326, ,977, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,056, ,004, 流动资产合计 2,098,206, ,001,677, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 73,955, ,955, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 33,351, ,297, 固定资产 2,422,857, ,444,775, 在建工程 941,981, ,758, 工程物资固定资产清理 11, 生产性生物资产油气资产无形资产 196,835, ,317, 开发支出商誉长期待摊费用 5,533, ,620, 递延所得税资产 14,636, ,342, 其他非流动资产 149,199, ,487, 非流动资产合计 3,838,362, ,781,554, 资产总计 5,936,569, ,783,231, 流动负债 : 短期借款 420,000, ,000, / 20

11 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 36,194, ,651, 应付账款 84,834, ,986, 预收款项 127,810, ,190, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 85,525, ,995, 应交税费 53,803, ,148, 应付利息 1,931, ,741, 应付股利其他应付款 311,434, ,501, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 171,775, ,775, 其他流动负债流动负债合计 1,293,309, ,194,989, 非流动负债 : 长期借款 1,851,646, ,912,263, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 44,245, ,485, 专项应付款预计负债递延收益 75,338, ,334, 递延所得税负债其他非流动负债 122,735, ,195, 非流动负债合计 2,093,965, ,147,278, 负债合计 3,387,274, ,342,268, 所有者权益股本 515,466, ,466, 其他权益工具其中 : 优先股 11 / 20

12 永续债资本公积 144,301, ,797, 减 : 库存股其他综合收益 -10,969, ,969, 专项储备盈余公积 157,769, ,769, 一般风险准备未分配利润 1,477,934, ,378,353, 归属于母公司所有者权益合计 2,284,502, ,194,418, 少数股东权益 264,792, ,545, 所有者权益合计 2,549,295, ,440,963, 负债和所有者权益总计 5,936,569, ,783,231, 法定代表人 : 魏树源主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 胡茂云母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 北京天坛生物制品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 240,033, ,606, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 24,992, ,433, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 440, ,089, 流动资产合计 265,466, ,129, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,422,510, ,422,510, 投资性房地产固定资产 43,931, ,427, / 20

13 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 65,751, ,097, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,532,192, ,533,034, 资产总计 1,797,659, ,969,163, 流动负债 : 短期借款 170,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 35, , 应交税费 395, , 应付利息 172, , 应付股利其他应付款 1,594, ,760, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 172,198, ,236, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 13 / 20

14 非流动负债合计负债合计 172,198, ,236, 所有者权益 : 股本 515,466, ,466, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 124,851, ,851, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 157,769, ,769, 未分配利润 827,372, ,838, 所有者权益合计 1,625,460, ,631,927, 负债和所有者权益总计 1,797,659, ,969,163, 法定代表人 : 魏树源主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 胡茂云合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 北京天坛生物制品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 522,873, ,171, 其中 : 营业收入 522,873, ,171, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 378,670, ,485, 其中 : 营业成本 240,233, ,566, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 7,467, ,902, 销售费用 32,196, ,244, 管理费用 72,148, ,672, 财务费用 23,624, ,083, / 20

15 资产减值损失 2,999, ,017, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 144,202, ,685, 加 : 营业外收入 3,815, ,658, 其中 : 非流动资产处置利得 180, 减 : 营业外支出 398, , 其中 : 非流动资产处置损失 114, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 147,619, ,069, 减 : 所得税费用 27,297, ,549, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 120,321, ,520, 归属于母公司所有者的净利润 99,580, , 少数股东损益 20,740, ,196, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 120,321, ,520, 归属于母公司所有者的综合收益总额 99,580, , 归属于少数股东的综合收益总额 20,740, ,196, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) / 20

16 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 魏树源主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 胡茂云母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 北京天坛生物制品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 58,944, 减 : 营业成本 72,048, 税金及附加 717, , 销售费用 6,620, 管理费用 2,268, ,554, 财务费用 3,192, ,233, 资产减值损失 20, ,907, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -6,198, ,833, 加 : 营业外收入 2,102, 其中 : 非流动资产处置利得 180, 减 : 营业外支出 268, , 其中 : 非流动资产处置损失 114, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -6,466, ,845, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -6,466, ,845, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 16 / 20

17 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -6,466, ,845, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 魏树源主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 胡茂云合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 北京天坛生物制品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 390,522, ,919, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 10,047, ,639, 经营活动现金流入小计 400,570, ,559, 购买商品接受劳务支付的现金 182,150, ,777, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 100,155, ,888, 支付的各项税费 57,941, ,102, 支付其他与经营活动有关的现金 40,924, ,685, 经营活动现金流出小计 381,171, ,453, / 20

18 经营活动产生的现金流量净额 19,399, ,894, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 36, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 36, 购建固定资产无形资产和其他长期资 95,283, ,587, 产支付的现金投资支付的现金 38,990, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 134,273, ,587, 投资活动产生的现金流量净额 -134,273, ,551, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 300,000, ,594, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3,972, ,306, 筹资活动现金流入小计 303,972, ,900, 偿还债务支付的现金 200,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 24,013, ,222, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 7,222, 筹资活动现金流出小计 224,013, ,445, 筹资活动产生的现金流量净额 79,959, ,455, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -653, , 五现金及现金等价物净增加额 -35,568, ,038, 加 : 期初现金及现金等价物余额 603,932, ,134, 六期末现金及现金等价物余额 568,363, ,095, 法定代表人 : 魏树源主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 胡茂云母公司现金流量表 18 / 20

19 2017 年 1 3 月编制单位 : 北京天坛生物制品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 12,398, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 316,392, ,710, 经营活动现金流入小计 316,392, ,109, 购买商品接受劳务支付的现金 25,012, ,957, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,306, ,546, 支付的各项税费 413, ,208, 支付其他与经营活动有关的现金 142,632, ,177, 经营活动现金流出小计 169,364, ,889, 经营活动产生的现金流量净额 147,028, ,780, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 116, ,369, 处置固定资产无形资产和其他长期资 36, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 20,000, ,000, 投资活动现金流入小计 20,116, ,405, 购建固定资产无形资产和其他长期资 512, ,721, 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,000, 投资活动现金流出小计 512, ,721, 投资活动产生的现金流量净额 19,604, ,316, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000, ,594, 收到其他与筹资活动有关的现金 3,910, ,306, 筹资活动现金流入小计 53,910, ,900, 偿还债务支付的现金 244,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 19,633, ,343, 支付其他与筹资活动有关的现金 4,295, 筹资活动现金流出小计 263,633, ,638, 筹资活动产生的现金流量净额 -209,723, ,262, / 20

20 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -571, , 五现金及现金等价物净增加额 -43,662, ,021, 加 : 期初现金及现金等价物余额 232,684, ,810, 六期末现金及现金等价物余额 189,022, ,831, 法定代表人 : 魏树源主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 胡茂云 4.2 审计报告适用不适用 20 / 20

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 20

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20