第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人赖宁昌主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张艳春

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1 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人赖宁昌主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张艳春声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 2,590,766, ,884,432, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -29,199, ,982, % -22,507, ,747, % -36,714, ,138,867, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -5.93% % 14.57% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 8,100,650, ,057,290, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 478,083, ,395, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益主要为油脂精加工项目专项资金本报告期转入损益的发生额以及本报告期收 3,834, 到促进进口专项资金鼓励重要物资进口贴息产学研合作专项基金等主要为公司非主营产品相关的套期保值业务发生的 -10,517, 公允价值变动损益投资收益 3

4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8, 合计 -6,691, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 16,625 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量广州东凌实业投资集团有限公司境内非国有法人 40.22% 163,981,654 0 质押 148,740,000 交通银行股份有限公司 - 富国消费主题混合型证券投资基金其他 2.94% 12,005, 侯勋田境内自然人 2.23% 9,087,374 6,815,530 0 中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金其他 2.11% 8,609, 王雪梅境内自然人 0.81% 3,300, 融通资本财富 - 光大银行 - 融通资本聚利其他 0.74% 3,030, 号资产管理计划 4

5 徐季平境内自然人 0.74% 3,000,000 2,250,000 0 中海信托股份有限公司 - 中海 - 浦江之星其他 0.65% 2,644, 号集合资金信托中海信托股份有限公司 - 中海 - 浦江之星 165 号集合资金信托长安基金 - 光大银行 - 长安群英 18 号分级资产管理计划其他 0.64% 2,600, 其他 0.50% 2,028, 股东名称前 10 名无限售条件普通股股东持股情况持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量广州东凌实业投资集团有限公司交通银行股份有限公司 - 富国消费主题混合型证券投资基金中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金 163,981,654 人民币普通股 163,981,654 12,005,750 人民币普通股 12,005,750 8,609,982 人民币普通股 8,609,982 王雪梅 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 融通资本财富 - 光大银行 - 融通资本聚利 1 号资产管理计划中海信托股份有限公司 - 中海 - 浦江之星 50 号集合资金信托中海信托股份有限公司 - 中海 - 浦江之星 165 号集合资金信托 3,030,300 人民币普通股 3,030,300 2,644,402 人民币普通股 2,644,402 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 侯勋田 2,271,844 人民币普通股 2,271,844 长安基金 - 光大银行 - 长安群英 18 号分级资产管理计划 2,028,300 人民币普通股 2,028,300 5

6 吴鸣 1,995,479 人民币普通股 1,995,479 上述股东关联关系或一致行动的说明自然人股东侯勋田徐季平在公司控股股东东凌实业担任董事, 除此之外, 公司控股股东东凌实业与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 ; 公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如无有 ) 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 合并资产负债表主要项目变动情况及原因单位 : 元项目期末余额年初余额同比增减金额金额 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 19,103, ,256, % 金融资产应收票据 33,066, ,598, % 应收账款 256,959, ,312, % 预付款项 136,833, ,094, % 其他应收款 56,737, ,808, % 在建工程 77,215, ,604, % 长期待摊费用 2,992, ,131, % 应付账款 312,890, ,185, % 应付职工薪酬 401, ,469, % 应交税费 6,673, ,572, % 其他应付款 80,604, ,030, % 重大变动说明主要是由于报告期末持仓的期货期权浮动盈亏变动所致主要是由于本报告期应收贸易商开具的信用证到期, 公司已收回该款项主要是由于本报告期公司贸易业务收入增加而增加的应收账款, 截至本报告披露日前, 公司已收到货款主要由于报告期末预付贸易业务款项大豆采购货款及孙公司元通船运 ( 香港 ) 有限公司预付船租增加所致主要是由于报告期末支付的采购保证金所致主要是由于本报告期投入特种油脂生产工厂建设项目增加所致主要是由于本报告期公司修缮生产经营厂区内公共基础建设设施所致主要是由于本报告期支付了年初应付的大豆采购货款所致主要是由于本报告期已发放年初的应付职工薪酬所致主要是由于报告期末贸易业务增加导致应交的进口关税较年初增加所致主要是由于报告期末付汇组合业务项下质押的定期存款到期, 截至本报告披露日前, 该笔存款已与到期的贷款同时结清 7

8 2 合并利润表主要项目变动情况及原因项目本报告期上年同期同比增减金额金额 (%) 财务费用 45,583, ,497, % 资产减值损失 5,338, ,543, % 公允价值变动损益 -15,436, ,412, % 投资收益 42,744, ,840, % 营业利润 -28,041, ,001, % 单位 : 元重大变动说明主要是由于本报告期受到美元加息预期造成美元持续走高, 人民币较上年同期出现更大的贬值汇兑亏损增加所致主要是由于报告期末仅有部分存货可变现净值比期末存货账面余额低, 存货跌价准备计提减少所致主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期货波动幅度小于上年同期, 公司本报告期内套期保值费用小于上年同期主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期货波动幅度小于上年同期, 公司本报告期内套期保值投资收益大于上年同期主要是由于本报告期大豆采购价格与国内产成品市场倒挂现象逐渐收窄, 公司压榨利润逐步转好, 整体经营状况有所改善所致 3 合并现金流量表主要项目变动情况项目本报告期上年同期同比增减金额金额 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -36,714, ,138,867, % 筹资活动产生的现金流量净额 244,360, ,333,581, % 单位 : 元重大变动说明主要是由于上年同期贸易业务及海运收入增加经营活动的现金流入较本报告期更多所致主要是由于上年同期归还付汇组合到期的贷款较本报告期增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用根据战略发展的需要, 公司于 2014 年启动了重大资产重组项目, 通过发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100% 股权 ( 其核心资产为中农钾肥有限公司 90% 股权 ), 从而为公司引入钾盐的开采生产和销售业务若该项目获得中国证监会审核批准, 公司的主营业务将转变为粮油压榨与矿产资源类开发并行的双主业模式重要事项概述披露日期临时报告披露网站 8

9 查询索引根据 2014 年 8 月 22 日公司第六届董事会第四次会议, 公司拟向中农国际钾盐开发有限公司 ( 以下简称中农国际 ) 全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际 100% 股权, 并向包括公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司 ( 以下简称东凌实业 ) 实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的不超过 10 家特定投资者非公开发行股份募集配套资金公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分其中, 向中农国际全体 10 位股东非公开发行股份 353,448,272 股, 具体为中国农业生产资料集团公司 144,913,793 股, 新疆江之源股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 60,086,206 股, 上海劲邦劲德股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 56,551,724 股, 上海凯利天壬资产管理有限公司 28,275,862 股, 上海联创永津股权投资企业 ( 有限合伙 )19,439,655, 天津赛富创业投资基金 ( 有限合伙 )19,439,655, 重庆建峰化工股份有限公司 2014 年 08 月 26 日巨潮资讯网 7,068,965 股, 金诚信集团有限公司 7,068,965 股, 智伟至信商务咨询 ( 北京 ) 有限公司 7,068,965 股, 庆丰农业生产资料集团有限责任公司 3,534,482 股 ; 向东凌实业等 6 位特定投资者非公开发行股份 117,775,632 股, 具体为广州东凌实业投资集团有限公司 9,578,544 股, 赖宁昌 9,578,544 股, 李朝波 9,578,544 股, 上海百堂投资管理有限公司 42,880,000 股, 上海颢德资产管理有限公司 38,880,000 股, 上海和熙投资管理有限公司 7,280,000 股根据公司在报告期后与中农国际全体股东签订的与中国农业生产资料集团公司等之非公开发行股份购买资产协议, 拟购买资产的交易价格为亿元非公开发行股份定价日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日, 即 2014 年 8 月 22 日, 发行价格拟为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价 ( 除权除息后 ), 即元 / 股 2014 年 11 月 21 日, 公司与广州东凌实业投资集团有限公司 2014 年 11 月 24 日巨潮资讯网 ( 以下简称东凌实业 ) 签订附条件生效的股份认购补充协议 ( 以下简称补充协议 ), 约定 : 如上海百堂投资管理有限公司上海颢德资产管理有限公司上海和熙投资管理有限公司未按照其各自与东凌粮油签署的附条件生效的股份认购协议的 2014 年 12 月 11 日巨潮资讯网约定足额认购东凌粮油本次非公开发行的股份, 则东凌实业有权就前述各方未足额认购的股份进行追加认购补充协议已于 2014 年 12 月 10 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过 2015 年 3 月 19 日, 公司召开第六届董事会第十一次会议, 审议通过了关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案关于公司与上海百堂投资管理有限公司签订 < 股份认购解除协议 > 的议案关于公司与上海颢德 2015 年 03 月 21 日巨潮资讯网资产管理有限公司签订 < 股份认购解除协议 > 的议案关于公司与上海和熙投资管理有限公司签订 < 股份认购解除协议 > 的议案关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司签订 < 附条件生 9

10 效的股份认购补充协议 ( 二 )> 的议案等相关议案对重大资产重组方案进行了调整, 主要内容如下 : 1 减少本次发行股份募集配套资金的发行对象上海百堂投资管理有限公司上海颢德资产管理有限公司上海和熙投资管理有限公司不再认购公司非公开发行的股份在本次募集配套资金总额和发行股数不变的情况下, 由东凌实业追加认购上海百堂投资管理有限公司上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司分别放弃认购本次重大资产重组中募集配套资金发行的股份 42,880,000 股 38,880,000 股和 7,280,000 股本次发行股份募集配套资金的发行对象变更为东凌实业赖宁昌及其一致行动人李朝波 2 增加东凌实业认购募集配套资金的股份数量公司拟发行 117,775,632 股股份募集配套资金, 其中 : 东凌实业认购公司非公开发行股份的数量增加至 98,618,544 股, 赖宁昌仍认购 9,578,544 股, 李朝波仍认购 9,578,544 股三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况本次减持后, 新华基金管理有限公司收购报告书或权益变动报告书中所作承诺新华基金管理有限公司将于 12 个月内继续减持不超过 2014 年 08 月 2015 年 8 月 27 日 26 日履行完毕 11.20% 的东凌粮油的股票 1 关于避免同业竞争的广州东凌实业投资集团有限公司承诺 ;2 关于规范关联 2009 年 09 月长期有效交易的承诺 ; 25 日 3 关于保持严格履行承诺资产重组时所作承诺上市公司独立性的承诺 1 本人已向广州东凌实业投资集团有限公司东凌粮油及为本次非公 2014 年 08 月长期有效开发行股份 22 日提供审计评严格履行承诺估法律及财 10

11 务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件 ( 包括但不限于原始书面材料副本材料或访谈记录等 ), 本人承诺 : 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件 ; 所提供信息和文件的真实性准确性和完整性, 保证不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任 2 在参与本次非公开发行股份期间, 本人将依照相关法律法规规章中国证监会和 11

12 证券交易所的有关规定, 及时向东凌粮油披露有关本次非公开发行股份的信息, 并保证该等信息的真实性准确性和完整性, 保证该等信息不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏如违反上述保证, 本人愿意承担相应的法律责任赖宁昌 1 本人已向东凌粮油及为本次非公开发行股份提供审计评估法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相 2014 年 08 月关信息和文长期有效 22 日件 ( 包括但不限于原始书面材料副本材料或访谈记录等 ), 本人承诺 : 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签严格履行承诺 12

13 字与印章都是真实的, 该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件 ; 所提供信息和文件的真实性准确性和完整性, 保证不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任 2 在参与本次非公开发行股份期间, 本人将依照相关法律法规规章中国证监会和证券交易所的有关规定, 及时向东凌粮油披露有关本次非公开发行股份的信息, 并保证该等信息的真实性准确性和完整性, 保证该等信息不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏如违反上述保证, 本人愿意承担相应的法律责任李朝波 1 本人已向 2014 年 08 月长期有效严格履行承诺 13

14 东凌粮油及 22 日为本次非公开发行股份提供审计评估法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件 ( 包括但不限于原始书面材料副本材料或访谈记录等 ), 本人承诺 : 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件 ; 所提供信息和文件的真实性准确性和完整性, 保证不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任 2 在参与本次非公开发行股份期间, 本 14

15 人将依照相关法律法规规章中国证监会和证券交易所的有关规定, 及时向东凌粮油披露有关本次非公开发行股份的信息, 并保证该等信息的真实性准确性和完整性, 保证该等信息不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏如违反上述保证, 本人愿意承担相应的法律责任承诺真实准确完整公平和及时地公布定期报首次公开发行或再融资时所作承诺广州东凌粮油股份有限公司告披露所有对投资者有 2013 年 03 月长期重大影响的 29 日信息, 并接受严格履行承诺中国证监会和深圳证券交易所的监督管理股权激励相关承诺 : 激励对象的资金其他对公司中小股东所作承诺广州东凌粮油股份有限公司来源为激励本次股权激 2013 年 06 月对象自筹资励计划实施 26 日金公司承诺完毕严格履行承诺不为激励对象依据本激励计划获取 15

16 有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保赖宁昌基于对公司未来发展前景的信心, 赖宁昌先生计划在未来 12 个月内 ( 自 2014 年 8 月 25 日起计算 ) 根据市 2014 年 08 月 2015 年 8 月场情况增持 25 日 24 日公司股份, 增持数量不超过公司总股本 (40,767 万股 ) 的 2%, 增持价格为每股不超过元严格履行承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是无四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明公司报告期未持有其他上市公司股权 16

17 七衍生品投资情况适用不适用单位 : 万元期末衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额 ( 如有 ) 期末投资金额投资金额占公司报告期末净资产报告期实际损益金额比例广州植之元实业有限全资子公司否期货合约 17, 年月 01 日 2015 年 03 月 32, 日.8 17, % 公司广州植之元实业有限全资子公司否期权合约 2, 年 01 4 月 01 日 2015 年 03 月 31 日 2, , % 公司东凌粮全资子油 ( 香公司之港 ) 有限子公司公司否期权合约年 01 月 01 日 2015 年 03 月 31 日 % -1,428.7 东凌粮全资子油 ( 香公司之港 ) 有限子公司公司否期货合约 14, 年月 01 日 2015 年 03 月 57, 日.16 14, % 4, 元通船全资子运 ( 香公司之港 ) 有限孙公司公司否远期运费及服务合约年 01 月 01 日 2015 年 03 月 31 日 4, % 合计 34, , , % 4, 衍生品投资资金来源衍生品投资的资金来源均为公司自有资金涉诉情况 ( 如适用 ) 无衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 2013 年 12 月 24 日 2014 年 01 月 09 日 17

18 风险分析 :1 市场风险: 在期货行情变动急剧时, 公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格, 造成损失 ;2 流动性风险: 衍生品交易在公司衍生品交易管理制度衍生品交易操作规程中规定的权限内下达操作指令, 如市场波动过大, 可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失 ;3 操作风险: 可能因为计算机系统操作出现问题而导致技术风险 ;4 信用风险: 原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时, 交易对方可能违反合同的相关规定, 取消合同, 造成公司损失 ;5 法律风险: 因相关报告期衍生品持仓的风险分析及法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正控制措施说明 ( 包括但不限于市场常执行而给公司带来损失风险流动性风险信用风险操控制措施 : 公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定, 作风险法律风险等 ) 目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响公司严格按照公司衍生品交易管理制度衍生品交易操作规程的规定来安排计划审批指令下达操作稽查审计等环节并进行相应的管理此外, 公司设立衍生品交易决策委员会, 由董事长及负责相关业务的公司高管担任委员, 负责公司衍生品交易决策及日常管理衍生品交易决策委员会任命专职的风险管理员, 负责日常的衍生品交易实时监控及风险评估公司安排专业人员密切关注市场波动情况, 针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报, 由衍生品交易决策委员会做出包括止损限额在内的所有风险管理决策公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连已投资衍生品报告期内市场价格商品期货交易所交易, 市场透明度大, 成交非常活跃, 成交价格和当或产品公允价值变动的情况, 对衍日结算单价能充分反映衍生品的公允价值公司远期运费合约是通过生品公允价值的分析应披露具体场外交易, 市场参与者主要包括船务公司交易商国际投资者等, 使用的方法及相关假设与参数的市场成交活跃, 成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的设定预期价值报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则 - 金融工具确认和计量及相关规定执行与上一报告期相比没有发生重大变化根据深圳证券交易所股票上市规则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的有关规定, 公司独立董事就公司开展衍生品交易发表以下独立意见 :1 公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律法规及公司章程的有关规定 2 公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及衍生品交易管理制度衍生品交易操作规程, 并严格按照制度要求执行 3 公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物杂粕油脂大豆产成品船务等经营行为的相关方面, 不存在损害公司和全体股东利益的情形我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具, 通过加强内部管理, 落实风险防范措施, 提高经营水平, 有利于充分发挥公司竞争优势公司开展衍生品交易是必要的, 风险是可以控制的 18

19 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 01 月 01 日 - 3 月 31 日公司电话沟通个人公众投资者日常电话沟通内容主要围绕 : 公司日常生产经营情况等 ; 未提供资料 19

20 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广州东凌粮油股份有限公司 2015 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 4,950,066, ,600,413, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 19,103, ,256, 衍生金融资产应收票据 33,066, ,598, 应收账款 256,959, ,312, 预付款项 136,833, ,094, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 66,542, ,680, 应收股利其他应收款 56,737, ,808, 买入返售金融资产存货 959,665, ,197,992, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 289,102, ,080, 流动资产合计 6,768,076, ,751,236, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 20

21 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 1,177,584, ,185,516, 在建工程 77,215, ,604, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 52,087, ,260, 开发支出商誉长期待摊费用 2,992, ,131, 递延所得税资产 3,296, ,538, 其他非流动资产 19,397, ,002, 非流动资产合计 1,332,573, ,306,053, 资产总计 8,100,650, ,057,290, 流动负债 : 短期借款 5,998,084, ,534,765, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33,454, ,202, 衍生金融负债应付票据 604,775, ,133, 应付账款 312,890, ,185, 预收款项 259,112, ,022, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 401, ,469, 应交税费 6,673, ,572,

22 应付利息 31,030, ,386, 应付股利其他应付款 80,604, ,030, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 13,538, ,841, 流动负债合计 7,340,566, ,254,610, 非流动负债 : 长期借款 164,968, ,798, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 11,728, ,062, 递延所得税负债 673, , 其他非流动负债 65,340, ,340, 非流动负债合计 242,710, ,875, 负债合计 7,583,277, ,515,485, 所有者权益 : 股本 407,670, ,670, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 462,393, ,393, 减 : 库存股 65,340, ,340, 其他综合收益 -4,791, ,679, 专项储备 22

23 盈余公积 31,563, ,563, 一般风险准备未分配利润 -353,411, ,211, 归属于母公司所有者权益合计 478,083, ,395, 少数股东权益 39,290, ,410, 所有者权益合计 517,373, ,805, 负债和所有者权益总计 8,100,650, ,057,290, 法定代表人 : 赖宁昌主管会计工作负责人 : 陈雪平会计机构负责人 : 张艳春 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,085,117, ,284, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 5,681, ,296, 应收利息 20,990, ,244, 应收股利其他应收款 34,991, ,415, 存货 88,926, ,925, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 63,541, ,290, 流动资产合计 1,299,249, ,457, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 461,017, ,017, 投资性房地产 23

24 固定资产 396,913, ,888, 在建工程 1,204, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,457, ,312, 开发支出商誉长期待摊费用 724, , 递延所得税资产其他非流动资产 10,063, ,006, 非流动资产合计 871,382, ,679, 资产总计 2,170,631, ,736,136, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,133,800, ,200, 应付账款 38,603, ,710, 预收款项 38,657, ,679, 应付职工薪酬 3,000, 应交税费 281, , 应付利息应付股利其他应付款 11,095, ,040, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 4,648, ,115, 流动负债合计 1,227,086, ,251, 非流动负债 : 长期借款应付债券 24

25 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 65,340, ,340, 非流动负债合计 65,340, ,340, 负债合计 1,292,426, ,591, 所有者权益 : 股本 407,670, ,670, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 458,313, ,313, 减 : 库存股 65,340, ,340, 其他综合收益专项储备盈余公积 31,563, ,563, 未分配利润 45,999, ,338, 所有者权益合计 878,205, ,544, 负债和所有者权益总计 2,170,631, ,736,136, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 2,590,766, ,884,432, 其中 : 营业收入 2,590,766, ,884,432, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,646,116, ,928,181,

26 其中 : 营业成本 2,570,266, ,843,645, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额净额提取保险合同准备金保单红利支出分保费用营业税金及附加 9, , 销售费用 4,429, ,098, 管理费用 20,489, ,387, 财务费用 45,583, ,497, 资产减值损失 5,338, ,543, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -15,436, ,412, ,744, ,840, 营企业的投资收益其中 : 对联营企业和合填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -28,041, ,001, 加 : 营业外收入 3,844, , 利得其中 : 非流动资产处置减 : 营业外支出 18, , 损失其中 : 非流动资产处置四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -24,216, ,125, 减 : 所得税费用 579, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -24,795, ,208, 润归属于母公司所有者的净利 -29,199, ,982, 少数股东损益 4,403, ,226,

27 六其他综合收益的税后净额 364, ,297, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 887, ,447, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 887, ,447, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分差额 5. 外币财务报表折算 6. 其他 887, ,447, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -523, , 七综合收益总额 -24,431, ,506, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 -28,311, ,430, ,880, ,076, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 赖宁昌主管会计工作负责人 : 陈雪平会计机构负责人 : 张艳春 27

28 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 393,438, ,579, 减 : 营业成本 390,380, ,716, 营业税金及附加销售费用 491, , 管理费用 5,487, ,832, 财务费用 549, , 资产减值损失 4,868, ,472, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,339, ,458, 加 : 营业外收入 10, 利得其中 : 非流动资产处置减 : 营业外支出损失其中 : 非流动资产处置三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -8,339, ,447, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -8,339, ,447, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 28

29 综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分差额 5. 外币财务报表折算 6. 其他六综合收益总额 -8,339, ,447, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现金流量表项目本期发生额上期金额发生额一经营活动产生的现金流量 : 单位 : 元现金销售商品提供劳务收到的 3,297,418, ,628,983, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额额保户储金及投资款净增加处置以公允价值计量且其 29

30 变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,247, 的现金收到其他与经营活动有关 114,597, ,817, 经营活动现金流入小计 3,415,264, ,799,801, 现金购买商品接受劳务支付的 3,374,047, ,576,840, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 21,090, ,731, 支付的各项税费 4,923, ,926, 的现金支付其他与经营活动有关 51,916, ,435, 经营活动现金流出小计 3,451,978, ,660,933, 经营活动产生的现金流量净额 -36,714, ,138,867, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 195, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 195, ,

31 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 47,769, ,487, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 47,769, ,487, 投资活动产生的现金流量净额 -47,574, ,456, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 5,994, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,994, 取得借款收到的现金 4,379,799, ,522,301, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,379,799, ,528,296, 偿还债务支付的现金 3,954,920, ,464,228, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 49,608, ,512, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润的现金支付其他与筹资活动有关 130,908, ,136, 筹资活动现金流出小计 4,135,438, ,861,877, 筹资活动产生的现金流量净额 244,360, ,333,581, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 450, ,682, 五现金及现金等价物净增加额 160,522, ,487, 余额加 : 期初现金及现金等价物 718,010, ,766, 六期末现金及现金等价物余额 878,533, ,278,

32 6 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 现金销售商品提供劳务收到的 437,672, ,727, 收到的税费返还的现金收到其他与经营活动有关 853,631, ,322, 经营活动现金流入小计 1,291,303, ,050, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 673,685, ,277, ,176, ,412, 支付的各项税费 520, , 的现金支付其他与经营活动有关 49,120, ,812, 经营活动现金流出小计 729,503, ,006,197, 经营活动产生的现金流量净额 561,800, ,147, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,969, ,882, 投资支付的现金 104,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 32

33 投资活动现金流出小计 106,969, ,882, 投资活动产生的现金流量净额 -106,969, ,882, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金的现金支付其他与筹资活动有关 446,333, 筹资活动现金流出小计 446,333, 筹资活动产生的现金流量净额 -446,333, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1, , 五现金及现金等价物净增加额 8,499, ,026, 余额加 : 期初现金及现金等价物 29,891, ,738, 六期末现金及现金等价物余额 38,390, ,711, 二审计报告公司第一季度报告未经审计广州东凌粮油股份有限公司董事长 : 赖宁昌 2015 年 4 月 27 日 33

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92