目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 23

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 23"

婴盘
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 万通地产北京万通地产股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 23

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名梁蓓独立董事公司于 2016 年 10 月 28 日召开了第六届董事会临时会议, 审议通过了 2016 年第三季度报告, 应出席会议董事 9 人, 实际出席 8 人, 缺席 1 人 ( 公司独立董事梁蓓女士缺席会议 ) 1.3 公司负责人李虹主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曾玲玲保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 14,840,012, ,667,897, 归属于上市公司股东的净资产 6,695,845, ,922,103, 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 805,842, ,676, , 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,595,432, ,508,528, / 23

4 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 212,281, ,081, ,406, ,933, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -11,499-53,953 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 4 / 23

5 公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 705, ,685 其他符合非经常性损益定义的损益项目处置长期股权投资产生的投资收益 257,849,808 所得税影响额 -311, ,105 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -353, ,163 合计 29, ,687, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 嘉华东方控股 ( 集团 ) 有限公司万通投资控股股份有限公司上海富诚海富通资产 - 宁波银行 - 富诚海富通福瑞通达 1 号专项资产管理计划广发银行股份有限公司 - 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 中欧永裕混合型证期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质量 (%) 件股份数量股份状态数量 ,558,141 质押境内非国有法人质押境内非国有法人未知未知未知未知未知未知券投资基金曹慧利未知境内自然人张毅未知境内自然人赵晓东未知境内自然人赵勋亮未知境内自然人凌建中未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量 5 / 23

6 数量种类数量万通投资控股股份有限公司人民币普通股广发银行股份有限公司 - 中欧盛人民币普通股世成长分级股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 中人民币普通股欧永裕混合型证券投资基金曹慧利人民币普通股张毅人民币普通股赵晓东人民币普通股赵勋亮人民币普通股凌建中人民币普通股中国证券金融股份有限公司人民币普通股赵英良人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 2.4 公司主要经营情况报告期内无新增储备新开工竣工项目截止 2016 年 9 月 30 日, 公司在建面积 9.66 万平方米报告期内, 公司累计实现销售面积万平方米, 同比增长 164%; 销售额亿元, 同比增长 226% 公司房地产出租累计实现合同租金约万元, 同比下降 -5% 房地产开发经营情况 (2016 年 1 月 1 日 -9 月 30 日 ): 项目新增房地产储备面积同比涨跌幅 (%) 开工面积同比涨跌幅 (%) 竣工面积 ( 平方米 ) 同比涨跌幅 (%) 签约面积 ( 平方米 ) 同比涨跌幅 (%) 签约金额 ( 万元 ) 同比涨跌幅 (%) 北京怀柔新新家园 % % 北京天竺新新家园 % % 北京香河运河国际生态城 % % 天津万通华府 % % 天津万通生态城新新家园 % % 天津万通金府国际 % % 天津新新逸墅 % % 6 / 23

7 成都金牛新都会 % % 成都红墙国际 % % 杭州时尚公馆 % % 杭州万通中心 % % 租赁情况 : 出租物业类型项目名称总建筑面积可供出租面积出租率 % 经营收入 ( 万元 ) 办公写字楼万通中心 D 座 % 车位万通中心 D 座 % 酒店公寓新城国际逸兰酒店公寓会所亚历山大会所 % 864 会所逸兰会所 ( 自营 ) 备注 :1 新城国际逸兰酒店公寓总面积约 2 万余平米, 其中, 万置公司 ( 公司控股子公司, 持股比例 60%) 占有 70%, 表中填写各项数据均为万置公司部分 2 新城国际三期会所为万置公司自己经营, 非出租物业三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况 (2016 年 1 月 -9 月 ) 项目期末期初变动金额变动比率变动原因说明货币资金 3,667,346,527 1,519,113,186 2,148,233, % 主要原因是定增资金到账长期应收款 12,000,000 32,000,000-20,000,000-63% 主要原因是收回应收款无形资产 95, ,211-85,342-47% 主要原因是无形资产摊销长期待摊费用 4,446,879 7,145,254-2,698,375-38% 主要原因是长期待摊费用的摊销短期借款 - 1,343,685,352-1,343,685, % 主要原因是偿还借款预收款项 1,372,531, ,759, ,772,716 99% 主要原因是销售回款增加, 结转收入额下降应付职工薪酬 34,566,726 57,370,793-22,804,067-40% 主要原因是公司支付职工薪酬应付利息 113,772,659 50,274,171 63,498, % 主要原因是计提尚未支付的融资利息其他应付款 196,598, ,505, ,906,467-47% 主要原因是应付资金往来款减少一年内到期的非流动负债 545,000,000 1,140,000, ,000,000-52% 主要原因是偿还借款长期借款 1,924,000,000 3,065,000,000-1,141,000,000-37% 主要原因是偿还借款其他综合收益 2,469, ,274 2,340, % 主要原因是汇率变动引起项目 2016 年 1 月 -9 月 2015 年 1 月 -9 月变动金额变动比率变动原因说明财务费用 -217,091, ,718,227-87,373,662 67% 主要原因是本期公司的融资利息支出 7 / 23

8 比上年同期有所增加, 以及项目竣工利息资本化减少投资 ( 损失 )/ 收益 246,222,006 2,116, ,105, % 主要原因是本期处置子公司确认的投资收益其中 : 对联营企业和主要原因是本期公司对参股公司确认 -11,627,802-1,288,364-10,339, % 合营企业的投资收益的投资损失有所增加加 : 营业外收入 2,920,075 1,936, ,833 51% 主要原因是本期违约金收入增加减 : 营业外支出 -3,682, ,475-3,352, % 主要原因是本期赔偿金增加净利润 212,139,022 58,064, ,074, % 主要原因是本期处置子公司确认的投资收益增加归属于母公司所有者主要原因是本期处置子公司确认的投 212,281,790 36,081, ,199, % 的净利润资收益增加少数股东损益 -142,768 21,982,377-22,125, % 主要原因是有少数参股股东公司净利润下降 ( 一 ) 基本每股收益 % 主要原因是本期利润较上年同期增加 ( 二 ) 稀释每股收益 % 主要原因是本期利润较上年同期增加项目 2016 年 1 月 -9 月 2015 年 1 月 -9 月变动金额变动比率变动原因说明经营活动产生的现金主要原因是公司本期销售回款增加, 805,842,299-33,676, ,518, % 流量净额支付工程款小于上年同期投资活动产生的现金主要原因是公司本期收到处置子公司 178,812,010-16,928, ,740, % 流量净额股权款筹资活动产生的现金主要原因是公司本期偿还借款比上年 984,637, ,938,272 1,733,575, % 流量净额同期增加及定增资金到账 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司于 2016 年 8 月 4 日完成向嘉华东方控股 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称嘉华控股 ) 富城海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划完成非公开发行 837,209,302 股人民币普通股 (A 股 ), 每股发行价格为人民币 4.30 元本次非公开发行后, 公司股份总数为 2,054,009,302 股, 嘉华控股持有公司 732,558,141 股股份, 占本次发行后股份总数的 35.66%, 成为公司控股股东 2 公司于 2016 年 9 月 27 日下午因嘉华控股筹划重大事项开始停牌, 并于 2016 年 10 月 11 日公告了嘉华控股与洋浦耐基特实业有限公司签署股权转让协议, 拟收购洋浦耐基特实业有限公司持有的海南万通御风投资有限公司 51% 的股权, 因本次收购将构成嘉华控股间接增持公司股份,2016 年 10 月 18 日公司披露了嘉华控要约收购报告书及相关提示性公告, 次日, 收到上海证券交易所关于对北京万通地产股份有限公司控股股东要约收购事项的问询函 ( 上证公函号 ), 截止 2016 年 10 月 28 日, 公司尚在协调各方对问询函中涉及的问题进行落实及回复, 同时, 要约收购期限延迟期间, 公司将根据该事项进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务 8 / 23

9 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺方承诺内容承诺时间承诺期限是否严格履行非万通地本公司及本公司的关联方不会违反证券发行与承 2016 年 1 月约定的期是公产销管理办法第十六条及其他有关法规的规定, 不限内有效开会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出发资人 ( 包括投资公司认购对象设立的资管产品的行委托人合伙企业的合伙人 ) 提供任何形式的财务股资助或者补偿票万通投本公司及本公司的关联方不会违反证券发行与承 2016 年 1 月约定的期是资控股销管理办法第十六条及其他有关法规的规定, 不限内有效股份有会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出限公司资人 ( 包括投资公司认购对象设立的资管产品的委托人合伙企业的合伙人 ) 提供任何形式的财务资助或者补偿非公开本人本人关系密切的家庭成员 ( 包括配偶父母 2016 年 1 月约定的期是发行前年满 18 周岁的子女及其配偶兄弟姐妹及其配偶, 限内有效公司实配偶的父母兄弟姐妹, 子女配偶的父母 ) 及本人际控制的其他关联方不会违反证券发行与承销管理办人冯仑法第十六条及其他有关法规的规定, 不会直接或先生间接向本次发行的认购对象以及最终出资人 ( 包括投资公司认购对象设立的资管产品的委托人合伙企业的合伙人 ) 提供任何形式的财务资助或者补偿非公开本公司及本公司的关联方不会违反证券发行与承 2016 年 1 月约定的期是发行完销管理办法第十六条及其他有关法规的规定, 不限内有效成后公会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出司控股资人 ( 包括投资公司认购对象设立的资管产品的股东嘉委托人合伙企业的合伙人 ) 提供任何形式的财务华控股资助或者补偿非公开本人本人关系密切的家庭成员 ( 包括配偶父母 2016 年 1 月约定的期是发行完年满 18 周岁的子女及其配偶兄弟姐妹及其配偶, 限内有效成后本配偶的父母兄弟姐妹, 子女配偶的父母 ) 及本人公司实的其他关联方不会违反证券发行与承销管理办际控制法第十六条及其他有关法规的规定, 不会直接或人王忆间接向本次发行除嘉华东方控股 ( 集团 ) 有限公司会先生以外的其他认购对象以及最终出资人 ( 包括投资公司认购对象设立的资管产品的委托人合伙企业的合伙人 ) 提供任何形式的财务资助或者补偿嘉华控 (1) 本公司 ( 本人 ) 控制的北京京伯房地产开发 2015/12/8 长期有效是股及其有限公司开发完成的亚运新新家园已进入尾盘销 9 / 23

10 实际控制人王忆会先生富诚海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划管理人售期, 尾盘销售完成后不再开展房地产开发业务 (2) 本公司 ( 本人 ) 承诺停止对北京市瑞景园房地产开发有限公司北京联星房地产开发有限责任公司尚在执行的房地产项目的继续开发, 并采取对外转让等方式予以处置 (3) 除万通地产外, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 全资控股或其他具有实际控制权的企业均不再从事房地产开发业务自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份本次收购完成后, 嘉华控股及其实际控制人王忆会承诺将北京万通地产股份有限公司作为嘉华控股 ( 王忆会 ) 及嘉华控股 ( 王忆会 ) 全资控股或其他具有实际控制权的企业所属房地产开发业务的相关资产的最终整合的唯一平台截至收购报告书签署之日, 收购人暂无在未来 12 个月内对万通地产及其子公司的资产和业务进行出售合并与他人合资或合作的计划, 亦无万通地产拟购买或置换资产的重组计划截至本报告书签署之日, 收购人没有在未来 12 个月内处置其已拥有权益的万通地产股份或继续增持万通地产股份的计划承诺收购完成后万通地产具有完善的法人治理结构和独立的经营能力 : 保证上市公司人员独立 ; 保证上市公司资产独立完整 ; 保证上市公司的财务独立 ; 保证上市公司机构独立 ; 保证上市公司业务独立本公司 ( 本人 ) 控制的其他企业将尽可能避免与万通地产之间的关联交易对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本公司 ( 本人 ) 承诺将遵循市场化原则, 按照有关法律法规规范性文件和万通地产的公司章程等有关规定履行关联交易决策程序, 保证不通过关联交易损害万通地产及其他股东的合法权益如因本公司 ( 本人 ) 控制的其他企业违反上述承诺, 导致万通地产权益受到损害的, 本公司 ( 本人 ) 同意向万通地产承担相应的损害赔偿责任本公司 ( 包括本公司主要管理人员 ( 包括但不限于董事监事高级管理人员 ) 本公司控股股东和 2016 年 8 月约定的期是限内有效 2016 年 8 月长期有效是 2016 年 8 月约定的期是限内有效 2016 年 8 月约定的期是限内有效 2016 年 8 月长期有效是 2016 年 8 月长期有效是 2016 年 1 月约定的期是限内有效实际控制人及其控制的机构 ) 最近五年内未受过行政处罚 ( 与证券市场有关或无关的 ) 刑事处罚, 也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁截至本承诺函出具日, 本公司与贵公司之间不 2016 年 1 月长期有效是 10 / 23

11 上海富诚海富通资产管理有限公司富诚海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划委托人卢长琪刘伟存在关联交易和同业竞争如果获配贵公司本次非公开发行的股票, 本公司亦不会促使本公司从事的业务与贵公司的业务发生同业竞争, 并遵循贵公司及证券监管部门有关关联交易的规定, 尽量减少和规范与贵公司之间的关联交易在贵公司本次发行获得中国证监会核准后, 发行方案在中国证监会备案前, 本公司管理的富诚海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划将认购贵公司本次发行股票的资金足额募集到位认购富诚海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划的资金来源系委托人自有资金或合法借款, 资金来源合法, 任何第三方对富诚海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划均不享有权益, 最终出资不包含任何杠杆融资结构化涉及产品, 亦不存在任何分级收益等结构化安排本人与北京万通地产股份有限公司 ( 下称万通地产 ) 及其董事监事高级管理人员, 控股股东和实际控制人, 万通地产 2015 年非公开发行 A 股股票 ( 下称本次发行 ) 聘请的保荐机构 ( 主承销商 ) 法律顾问会计师及除富诚海富通- 福瑞通达 1 号专项资产管理计划外的其他认购对象不存在任何关联关系本人参与富诚海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划认购的资金系自有资金或合法借款, 最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品, 亦不存在任何分级收益等结构化安排, 不存在接受他人委托投资的情况, 不存在认购资金直接或间接来源于万通地产及其控股股东实际控制人的情况, 亦不存在直接或间接接受万通地产及其控股股东实际控制人提供的任何财务资助或者补偿的情形本人将依据富诚海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划管理合同等的约定, 在万通地产本次发行通过中国证监会的核准后, 本次发行的发行方案报送中国证监会备案前, 及时足额将本人用于投资富诚海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划的全部认购资金缴付至上海富诚海富通资产管理有限公司指定的账户内如本人未及时足额缴纳认购资金, 则本人将向上海富诚海富通资产管理有限公司支付赔偿金, 赔偿金数额为未足额缴纳认购资金的 20% 本人在富诚海富通 - 福瑞通达 1 号专项资产管理计划所持万通地产本次发行股票的限售期内, 不转让本人持有的资产管理计划份额或退出资产管理计划 11 / 年 1 月约定的期是限内有效 2016 年 1 月约定的期是限内有效 2016 年 1 月长期有效是 2016 年 1 月长期有效是 2016 年 1 月约定的期是限内有效 2016 年 1 月约定的期是限内有效

12 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称北京万通地产股份有限公司法定代表人李虹日期四附录 4.1 财务报表编制单位 : 北京万通地产股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,667,346,527 1,519,113,186 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 59,486,307 56,916,389 预付款项 684,895, ,020,519 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 216,743, ,285,997 买入返售金融资产存货 8,953,350,056 9,922,930,379 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 12 / 23

13 其他流动资产流动资产合计 13,581,821,830 12,355,266,470 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 12,000,000 32,000,000 长期股权投资 442,293, ,921,528 投资性房地产 659,326, ,176,631 固定资产 24,275,908 27,446,979 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 95, ,211 开发支出商誉长期待摊费用 4,446,879 7,145,254 递延所得税资产 115,751, ,759,888 其他非流动资产非流动资产合计 1,258,190,312 1,312,631,491 资产总计 14,840,012,142 13,667,897,961 流动负债 : 短期借款 1,343,685,352 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,258,264,673 1,368,031,788 预收款项 1,372,531, ,759,230 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 34,566,726 57,370,793 应交税费 450,898, ,111,231 应付利息 113,772,659 50,274,171 应付股利其他应付款 196,598, ,505,361 应付分保账款 13 / 23

14 保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 545,000,000 1,140,000,000 其他流动负债 415,800, ,800,000 流动负债合计 4,387,433,148 5,842,537,926 非流动负债 : 长期借款 1,924,000,000 3,065,000,000 应付债券 1,508,231,633 1,506,441,580 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 52,403,213 59,573,579 其他非流动负债非流动负债合计 3,484,634,846 4,631,015,159 负债合计 7,872,067,994 10,473,553,085 所有者权益股本 2,054,009,302 1,216,800,000 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,547,437, ,526,480 减 : 库存股其他综合收益 2,469, ,274 专项储备盈余公积 170,066, ,066,691 一般风险准备未分配利润 921,862, ,580,833 归属于母公司所有者权益合计 6,695,845,318 2,922,103,278 少数股东权益 272,098, ,241,598 所有者权益合计 6,967,944,148 3,194,344,876 负债和所有者权益总计 14,840,012,142 13,667,897,961 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 石莹会计机构负责人 : 曾玲玲 14 / 23

15 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 北京万通地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,421,354, ,006,274 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 46,901,389 46,901,389 预付款项 4,536,762 3,647,673 应收利息应收股利其他应收款 2,962,205,207 1,863,938,416 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 104,000, ,000,000 流动资产合计 5,538,998,129 2,694,493,752 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 20,000,000 长期股权投资 4,728,992,497 5,500,806,483 投资性房地产固定资产 2,422,138 2,865,970 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 27,400 37,675 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 4,731,442,035 5,523,710,128 资产总计 10,270,440,164 8,218,203,880 流动负债 : 15 / 23

16 短期借款 190,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,768,995 1,085,274 预收款项应付职工薪酬 22,383,485 34,586,632 应交税费 772, ,935 应付利息 92,527,790 7,828,317 应付股利其他应付款 2,393,246,604 3,392,014,610 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 420,000, ,000,000 流动负债合计 2,930,699,127 4,046,357,768 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,508,231,633 1,506,441,580 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,508,231,633 1,506,441,580 负债合计 4,438,930,760 5,552,799,348 所有者权益 : 股本 2,054,009,302 1,216,800,000 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,708,593, ,682,960 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 169,498, ,498,103 未分配利润 -100,591, ,423,469 所有者权益合计 5,831,509,404 2,665,404, / 23

17 负债和所有者权益总计 10,270,440,164 8,218,203,880 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 石莹会计机构负责人 : 曾玲玲合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 北京万通地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 402,934, ,672,191 1,595,432,533 1,508,528,387 其中 : 营业收入 402,934, ,672,191 1,595,432,533 1,508,528,387 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 433,788, ,570,781 1,549,121,670 1,384,013,535 其中 : 营业成本 296,944, ,644,211 1,043,940, ,193,668 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 21,362,687 51,014, ,883, ,385,348 销售费用 29,216,083 18,224,244 60,305,497 51,773,191 管理费用 34,261,185 31,706,973 86,713,539 97,884,410 财务费用 51,926,156 40,645, ,091, ,718,227 资产减值损失 77, ,272 1,186,540 1,058,691 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - -4,542,755 3,891, ,222,006 2,116,703 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 -4,542, ,163-11,627,802-1,288,364 营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - -35,396,620 65,992, ,532, ,631,555 号填列 ) 加 : 营业外收入 1,458, ,485 2,920,075 1,936,242 其中 : 非流动资产处置 10, / 23

18 利得减 : 营业外支出 764, ,648 3,682, ,475 其中 : 非流动资产处置 11,499 53,953 19,819 损失四利润总额 ( 亏损总额以 -34,702,692 66,404, ,770, ,237,322 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 17,850,983 27,860,807 79,631,209 70,172,953 五净利润 ( 净亏损以 - -52,553,675 38,543, ,139,022 58,064,369 号填列 ) 归属于母公司所有者的净 -52,621,497 21,279, ,281,790 36,081,992 利润少数股东损益 67,822 17,264, ,768 21,982,377 六其他综合收益的税后净额 752,977 2,979,098 2,340,177 2,914,152 归属母公司所有者的其他 752,977 2,979,098 2,340,177 2,914,152 综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算 752,977 2,979,098 2,340,177 2,914,152 差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -51,800,698 41,522, ,479,199 60,978,521 归属于母公司所有者的综 -51,868,520 24,258, ,621,967 38,996,144 合收益总额归属于少数股东的综合收 67,822 17,264, ,768 21,982, / 23

19 益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 不适用, 上期被合并方实现的净利润为 : 不适用法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 石莹会计机构负责人 : 曾玲玲母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 北京万通地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 1,413,208 1,413,208 减 : 营业成本营业税金及附加 14, 销售费用 22, ,000 管理费用 17,309,115 12,039,887 37,417,608 39,467,281 财务费用 28,789,705 24,436, ,254,410 67,316,354 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - -4,525,531-1,210, ,318,638-1,288,364 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 -4,525,531-1,210,537-11,494,532-1,288,364 营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - -50,624,351-36,296, ,005, ,082,719 号填列 ) 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 10,176 10,176 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - -50,634,527-36,296, ,015, ,082,719 号填列 ) 19 / 23

20 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 -50,634,527-36,296, ,015, ,082,719 六综合收益总额 -50,634,527-36,296, ,015, ,082,719 七每股收益 : 股 ) ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 石莹会计机构负责人 : 曾玲玲合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 北京万通地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,337,852, ,761,808 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 20 / 23

21 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 120,668,324 1,603,536,688 经营活动现金流入小计 2,458,520,867 2,474,298,496 购买商品接受劳务支付的现金 809,411, ,773,415 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 102,168, ,936,502 支付的各项税费 270,149, ,661,111 支付其他与经营活动有关的现金 470,949,210 1,304,603,786 经营活动现金流出小计 1,652,678,568 2,507,974,814 经营活动产生的现金流量净额 805,842,299-33,676,318 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 50,134,000 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 2, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 269,786,516 金净额收到其他与投资活动有关的现金 32,861,370 80,000,000 投资活动现金流入小计 302,650, ,134,275 购建固定资产无形资产和其他长期资 375, ,084 产支付的现金投资支付的现金 0 118,000,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 123,462,670 28,389,000 金净额支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 123,838, ,063,084 投资活动产生的现金流量净额 178,812,010-16,928,809 三筹资活动产生的现金流量 : 21 / 23

22 吸收投资收到的现金 3,558,934,222 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,290,000,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000 筹资活动现金流入小计 3,958,934,222 1,290,000,000 偿还债务支付的现金 2,281,889,006 1,602,023,750 分配股利利润或偿付利息支付的现金 289,976, ,914,522 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 402,432,000 筹资活动现金流出小计 2,974,297,114 2,038,938,272 筹资活动产生的现金流量净额 984,637, ,938,272 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,036,479 1,222,634 五现金及现金等价物净增加额 1,970,327, ,320,765 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,496,790,392 1,452,162,157 六期末现金及现金等价物余额 3,467,118, ,841,392 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 石莹会计机构负责人 : 曾玲玲母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 北京万通地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 0 1,498,000 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,449,178,433 2,883,934,776 经营活动现金流入小计 1,449,178,433 2,885,432,776 购买商品接受劳务支付的现金 0 支付给职工以及为职工支付的现金 38,024,970 42,763,669 支付的各项税费 4,222,074 2,000,770 支付其他与经营活动有关的现金 3,181,940,636 2,295,963,865 经营活动现金流出小计 3,224,187,680 2,340,728,304 经营活动产生的现金流量净额 -1,775,009, ,704,472 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 1, / 23

23 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 271,894,861 金净额收到其他与投资活动有关的现金 32,861,370 80,000,000 投资活动现金流入小计 304,758,181 80,000,000 购建固定资产无形资产和其他长期资 148, ,242 产支付的现金投资支付的现金 0 118,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 123,462,670 金净额支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 123,610, ,132,242 投资活动产生的现金流量净额 181,147,281-38,132,242 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,558,934,222 取得借款收到的现金 190,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000 筹资活动现金流入小计 3,958,934, ,000,000 偿还债务支付的现金 190,000, ,223,750 分配股利利润或偿付利息支付的现金 27,291,759 83,351,056 支付其他与筹资活动有关的现金 402,432,000 筹资活动现金流出小计 619,723, ,574,806 筹资活动产生的现金流量净额 3,339,210, ,574,806 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 1,745,348, ,997,424 加 : 期初现金及现金等价物余额 673,494, ,613,886 六期末现金及现金等价物余额 2,418,842, ,611,310 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 石莹会计机构负责人 : 曾玲玲 4.2 审计报告适用不适用 23 / 23

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 23

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 23