股份有限公司

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1 精伦电子股份有限公司 2015 年年度报告 二 0 一六年三月三十一日 股票简称 : 精伦电子 股票代码 : 办公地址 : 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号邮政编码 : 电话 : 传真 :

2 公司代码 : 公司简称 : 精伦电子 精伦电子股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人张学阳 主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李学军 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 经审计, 公司 2015 度实现归属于母公司股东的净利润 -89,875, 元, 因本年度亏损, 未提取法定盈余公积金, 加期初未分配利润 -195,849, 元, 本年度可供分配的利润为 -285,725, 元 董事会拟定 2015 年度不进行现金红利分配, 也不进行资本公积金转增股本 此方案尚需提交股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 此报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的管理风险 市场风险 人才风险 技术风险 政策风险和新产品产业化 市场规模化的风险等, 敬请查阅本报告第四节董事会报告 " 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 " 中 ( 五 ) 可能面对的风险因素及对策 2 / 155

3 十 其他 无 3 / 155

4 目录 第一节 释义... 5 第二节 公司简介和主要财务指标... 6 第三节 公司业务概要... 9 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 155

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司 本公司 指 精伦电子股份有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 伺服自控类产品 指 子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司的工业用缝纫机数控交流伺服系统产品 商用终端类产品 指 母公司及子公司武汉普利商用机器有限公司 武汉别致科技有限公司生产销售的身份核验机具系列 基于云平台的智能广告终端 电力配网支付产品等 别致智慧家庭项目 指 子公司武汉别致科技有限公司和武汉嘉媒网络科技有限公司开发的别致云盒 云影音平台和智慧家庭解决方案 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元, 中国法定流通货币单位 5 / 155

6 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 精伦电子股份有限公司精伦电子 Routon Electronic Co., Ltd. Routon 张学阳 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张万宏 赵竫 联系地址 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司董事会秘书处 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司董事会秘书处 电话 (027) (027) 传真 (027) (027) 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 上海证券报 中国证券报 证券时报 证公司选定的信息披露媒体名称券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 精伦电子 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 签字会计师姓名 吴杰成颖 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 层 6 / 155

7 签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 郑勇 至非流通股股东股改承诺履行完毕 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上 主要会计数据 2015 年 2014 年 年同期增减 (%) 2013 年 营业收入 407,924, ,296, ,446, 归属于上市公司股东的净利润 -89,875, ,076, , ,020, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -94,606, ,087, , ,448, 经营活动产生的现金流量净额 26,000, ,658, ,406, 本期末比 2015 年末 2014 年末 上年同期末增减 (% ) 2013 年末 归属于上市公司股东的净资产 398,707, ,671, ,594, 总资产 587,529, ,694, ,171, 期末总股本 492,089, ,044, ,044, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) , 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) , 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) , % 1.47% % 0.26% 减少 个百分点减少 7600 个百分点 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 7 / 155

8 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 无 九 2015 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 88,643, ,397, ,211, ,671, 归属于上市公司股东的净利润 1,486, ,149, , ,562, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,697, ,581, , ,535, 经营活动产生的现金流量净额 37,919, ,438, ,637, ,882, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 ( 如适用 ) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -42, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 4,709, ,085, ,378, 司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 580, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 8 / 155

9 超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 63, , , 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -45, 所得税影响额 合计 4,731, ,989, ,428, 十一 采用公允价值计量的项目 对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额 合计 十二 其他 无 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为 : 伺服自控类产品 商用终端类产品 ( 含身份核验产品和数字互动媒体产 品 ) 别致智能互联产品的开发 销售和运营 9 / 155

10 伺服自控类产品是公司全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司的主营产品, 鲍麦克斯是以研发销售工业用缝纫机数控交流伺服系统为主的企业 随着现代电力电子技术 传感器技术 数控技术的高速发展, 缝制设备机电一体化的趋势越来越明显 鲍麦克斯着眼于数字伺服控制技术的发展, 目前主要专注于工业缝纫机自动化控制设备的研发 设计及制造, 以提供缝制设备全套自动化解决方案为企业目标 产品生产采用目前国际上最先进的工艺路线 :SMT 电子组装贴装工艺技术, 通过日本 YAMAHA 的 YV-64DD 点胶机 英国 SMTECH 的 100HV 丝网印刷机 德国 SIEMENS 的 F5 高精度贴片机 美国 VITRONICS 的 820A 热风回流焊机和韩国 SOLTEC 的 6621 双波峰焊机等小型 快速 紧密型的贴装设备生产制造, 年生产能力达到 100 万套 公司产品符合相关国家 行业标准, 通过 CE ROHS 等国外标准认证, 广泛应用于缝制 服装 皮革 箱包等缝制设备的加工领域, 已与国内多家缝制机械行业龙头企业形成战略合作 ; 产品还远销德国 俄罗斯 土耳其 东南亚等全球 20 多个国家和地区, 深受国内外用户信赖 售后服务方面, 公司在原有的九大售后服务点的基础上, 已在国内三十多个地区授权成立技术服务中心, 开创了 服务本地化 的全方位布点建设 ; 在越南 印度和土耳其等国家设立海外营销服务点, 参与国际市场竞争 公司的目标是, 利用三到五年的时间, 使公司成为集科 工 贸于一体, 产 学 研相结合的国内缝制机械行业最具实力 ( 竞争力 ) 企业 身份核验产品是母公司与全资子公司武汉普利商用机器有限公司合作开发和生产的主营产品, 公司专注以身份证阅读核验机具 商用密码产品 智能识别产品为核心的安全认证产品和云平台的研发和销售 公司持续产销量等指标位居国内身份证阅读核验机具行业前列, 是身份核验领域的领军企业 公司在各类电子智能终端的研发 设计与生产中有着丰富的经验, 形成了包括嵌入式操作系统 嵌入式硬件设计 嵌入式软件设计 智能卡应用技术 大型数据库应用设计 信息安全设计技术 生物识别技术等方面的自主核心技术体系 以身份证阅读核验机上的行业应用为切入点, 将最新的 RFID 技术 信息技术 移动通信技术 生物识别技术应用于智能识别及云安全平台在行业应用的研究和开发, 专注客户业务, 为各行业提供最佳的整体解决方案要 数字互动媒体产品 别致智能互联产品是公司全资子公司武汉别致科技有限公司的主营产品, 别致科技前身为公司行业终端产品部, 有着多年的智能终端产品设计 开发 生产及云平台管理维护经验, 已有大量大中型项目的成功案例 别致科技秉承母公司的创新理念, 一直重视研发投入培育核心技术, 已经在嵌入式操作系统 嵌入式软件 工业设计 软硬件测试以及基于大数据和云计算的综合管理平台等方面形成了完整的技术能力 别致科技是一家集研发 生产 制造 销售与服务为一体的全业务公司, 致力于物联网和互联网领域的技术积累和应用, 着力围绕利用信息技术改造传统工业方面开发产品和服务 公司积极响应 中国制造 2025 计划, 顺应 互联网 + 的浪潮, 为多产业深度定制, 提供 智能互联 智能控制和云服务 的别致云互动媒体平台及配套的终端产品 10 / 155

11 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三 报告期内核心竞争力分析公司是扎根武汉中国光谷的全自然人民营上市公司, 十多年来, 在各类智能终端技术和互联网技术方面有很多的技术积累, 先后获得了近百项发明专利 实用新型专利 外观专利和软件著作权, 这些技术应用于公司的各代不同形态的产品, 取得了良好的经济效益和社会效益 伺服自控类产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动 多轴数控 机器人等自动化核心技术, 现生产销售全系列缝制机械智能化伺服数控系统 通用伺服 专用伺服等产品, 其中缝制机械数控系统行业综合排名第一, 是中国缝制机械行业电子电控领域的 排头兵工业企业 单位 公司曾参与 20 多项国家标准和行业标准的制修订, 获得 100 多项国家专利, 承担参与国家级科技项目 4 项, 市 区级科技项目 10 余项, 具有行业领先的研发实力 公司是国内首家自主研发缝制设备智能数控产品的高科技企业, 是上海市高新技术企业 上海市科技小巨人企业 上海市企业技术研发机构 上海市创新型企业 上海市著名商标企业 上海市轻工行业卓越品牌 身份核验产品核心研发成员具备十年以上居民身份信息核验终端的研发与设计经验, 参与获得了多项专利和软件著作权, 相关系列终端产品已获得国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全与警用电子产品质量检验中心的认证, 产品的技术及功能, 一直处于国内领先地位, 多项产品被列入省市科技攻关 科技进步奖 重点新产品及国家中小企业创新基金项目计划 由于对市场前景的准确把握和客户需求的深入理解, 公司自主研发的核心产品居民身份证阅读核验机具, 已经广泛应用公安 边防 机场 银行 通信 酒店 网吧 教育等领域, 覆盖全国部分省级 地市级区域, 在全国该领域中位居前茅, 以技术领先 方案全面 服务周到获得客户的认可和高度评价 数字互动媒体产品线具备对行业需求的深刻理解和持续开发能力, 根据市场需求以及产业内新技术的发展情况, 不断增加产品线的功能, 提升产品市场竞争力, 如 : 增加用户识别能力, 大数据挖掘 精准推送内容, 以及与手机与移动智能设备的互动, 可以为运营合作伙伴提供从设备到云平台的整体技术解决方案, 这样既降低了合作伙伴在 IT 技术方面的门槛, 也可以让公司获得除了设备收益外的技术服务收益 客户可以集中精力做自己擅长的项目运营, 公司专注技术开发和支撑, 各自发挥自己的特长, 各取所需, 从而与合作伙伴形成稳定紧密的长期合作关系 别致系列产品研发团队有着多年的智能终端产品设计 开发 及云平台开发 维护经验, 多年来通过大量大中型项目的历练, 设备和云平台日臻完善, 已经在嵌入式操作系统 嵌入式软件 工业设计 软硬件测试以及基于大数据和云计算的综合管理平台等方面形成了完整的技术能力, 为公司进入相关领域奠定基础 11 / 155

12 精伦电气 2015 年在营销缴费自助终端领域, 紧跟国网公司 南网公司的 互联网 + 战略步伐, 结合用户需求, 丰富完善各种缴费终端设备, 研发了各种型号的读写电卡设备 互动屏等设备, 为打造 城市十分钟缴费圈 村村通缴费 提供全方位的解决方案 在智能营业厅的建设方案和建设经验方面, 电气有了深厚的积累, 包括各种智能终端设备的提供 信息系统集成 软件平台 安防建设 工程实施等 精伦电气 2015 年取得了测绘资质, 并取得多个网省的项目实施经验案例, 同时我公司还为各网省的地理信息采录工程供应终端设备, 是行业内既可提供设备又可提供采录服务的少数厂家之一, 在未来的市场竞争中不论是项目经验还是用户口碑都有一定的市场竞争力 同时, 我们还取得了多项发明型专利, 一直为公司软实力和技术积累作长远充足的准备 第四节 管理层讨论与分析 一 管理层讨论与分析 (1) 伺服自控类产品在 互联网 + 及 中国制造 2025 等背景下, 智能化 自动化成为中国缝制设备行业发展的趋势之一, 鲍麦克斯作为缝制设备行业电控领域的领军企业积极应对 2015 年, 鲍麦克斯在 CISMA 展上惊艳亮相, 推出一系列带有工业物联网功能的新产品及新技术, 逆市前行, 为行业发展注入新动力 公司新品包括自动缝制单元 缝制机器人和柱面缝纫机数控系统 ; 能够接入互联网的云平台大数据技术 ; 伺服数控系统的互联互控技术 ; 面向缝制机械数控系统的智能操作面板等 2015 年, 在行业整体下行的背景下, 公司老产品成功转型, 单轴特种机产品贡献毛利占公司 1/3 以上, 花样机 套结机多轴产品性能优于主要竞争对手, 获得市场认可, 在核心客户中已大批量销售 公司与国内外多家整机厂商签订战略合作意向 借助行业机电一体化发展大势, 通过互联网 物联网技术的运用, 研发多款高品质新品, 为公司发展带来更多的创新驱动力 (2) 商用终端产品 ( 居民身份证阅读核验机具 ) 在保持合作渠道良好增长的同时,2015 年二代居民身份证阅读核验机具的应用市场出现新一轮契机 根据工信部要求, 所有销售电话卡的渠道, 必须通过二代居民身份证阅读核验机具核验后才能入网, 不允许手工录入 作为公安部授权具有二代居民身份证阅读核验机具生产资格的厂家之一, 公司依托长期的技术积累和良好市场口碑, 抓住有利时机, 发力三大运营商市场 在深耕运营商市场的同时, 公司在金融银行领域厚积薄发, 实现大批量供货, 形成持续性业务增长 除二代居民身份证阅读核验机具项目外, 公司还利用自主研发技术, 为客户提供细分行业定制化方案, 支持集成商参与以身份证阅读核验机具为核心的规模化项目, 如社区健康一体机集成应用 智慧城市市民卡应用 计生与社保等项目, 扩大产品应用范围 提升产品附加值, 现已实现小规模发货, 预计未来必将成为新一轮业务增长点 12 / 155

13 (3) 商用终端产品 ( 数字互动媒体产品 ) 公司在数字互动媒体产品领域内有多年的技术积累,2015 年开始公司利用云计算 移动互联网 人脸识别等技术对产品线进行升级, 使基于互联网的广告媒体发布及互动类产品更灵活 精准 通过与广告传媒客户的紧密合作, 在终端和云平台上均针对客户项目运营特点, 进行定制开发 2015 年该产品已与传媒公司合作大量出货, 拥有稳定的销量, 同时根据客户新的运营需要, 新的可以实现更灵活商业模式的广告物联网设备正在开发中, 可以为运营商, 金融行业和零售业提供更多的服务与商机 (4) 别致智能互联产品别致系列产品是公司原有网络机顶盒系列产品的延伸, 公司利用多年来在机顶盒领域的研究和开发, 逐步转变改产品线的商业模式, 通过与电信等运营商的合作, 运用在技术实现上的能力, 在机顶盒实现现有 IPTV 机顶盒功能的基础上, 与市政的各种民生与信息服务有机结合, 为用户提供城市生活的各种信息和便利服务, 同时也为电信运营商开展本地服务和增值业务提供了可能 别致系列产品 2015 年已与电信运营商紧密合作, 销量较前几年有明显增加 通过整合各地方服务商, 公司不仅可以获取设备销售利润, 同时还能够获得技术支持及部分增值服务的收益 2016 年公司还在与多个城市的运营商进行沟通和试点, 将会有更多城市使用别致智能互联产品 (5) 商用终端产品 ( 电力行业 ) 精伦电气主要客户对象是各网省供电企业, 为供电企业提供软硬兼备的行业解决方案, 主营业务产品方向有各种智能终端设备 电力营配贯通地理信息采录服务 智能营业厅建设 运维服务等 2015 年国网公司总投资达到了 4521 亿元, 同比增长了 17% 与精伦电气主营业务相关的投资中, 自助缴费终端设备建设投资在 2 亿元, 营配贯通地理信息采录服务也是国网公司在 2015 年的投资重点, 达到了 6 个亿 2015 年, 精伦电气业绩稳步增长 在自助缴费终端产品销售业绩同比增长了 30%, 在行业市场份额中稳居前三名 ; 营配贯通地理信息采录服务作为 2015 年国网公司一个新的投入方向, 已取得多个网省的业绩经验, 为 2016 年的市场竞争打下基础 ; 智能营业厅的建设目前还是部分省份的试点阶段, 在试点省份的项目建设中, 不论市场份额还是口碑上都遥遥领先于竞争对手 13 / 155

14 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业收入 407,924, 元, 较上一报告期稳步增长, 主要原因是公司克服经济下行带来的压力, 各子公司业务发展良好 归属于母公司所有者的净利润 -89,875, 元, 较去年同期大幅亏损, 主要原因是本期发生股份支付费用所致 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 407,924, ,296, 营业成本 293,358, ,391, 销售费用 35,421, ,975, 管理费用 151,370, ,547, 财务费用 1,332, ,915, 经营活动产生的现金流量净额 26,000, ,658, 投资活动产生的现金流量净额 -12,766, ,423, 筹资活动产生的现金流量净额 22,478, ,366, 研发支出 46,191, ,062, 营业税金及附加 3,036, ,068, 资产减值损失 30,179, ,151, 投资收益 2,452, , 营业外支出 965, , 所得税费用 -1,909, , , 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 分产品营业收入营业成本 商用终端产品 1 商用终端产品 2 商用终端产品 3 主营业务分产品情况 14 / 155 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 127,629, ,524, 增加 1.7 个百分点 196,426, ,248, 减少 2.6 个百分点 63,500, ,936, 增加 4.92 个百分点

15 消费电子产品 1 消费电子产品 年年度报告 5,538, ,950, 减少 个百分点 27, , 减少 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 393,122, ,690, 增加 1.89 个百分点 国际 (2). 产销量情况分析表 生产量比上销售量比上库存量比上主要产品生产量销售量库存量年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 商用终端 618, , , 消费电子 93, , , 产销量情况说明 前五名销售客户销售金额合计 152,061, 占销售总额比重 (%) (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 分产品 商用终端产品 1 商用终端产品 1 成本构成项目 直接材料直接人工 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 95,300, ,758, ,701, ,701, 情况说明 15 / 155

16 商用终端产品 1 商用终端产品 2 商用终端产品 2 商用终端产品 2 商用终端产品 3 商用终端产品 3 商用终端产品 3 消费电子产品 1 消费电子产品 1 消费电子产品 1 消费电子产品 2 消费电子产品 2 消费电子产品 2 制造费用直接材料直接人工制造费用直接材料直接人工制造费用直接材料直接人工制造费用直接材料直接人工制造费用 2015 年年度报告 3,522, ,433, ,032, ,072, ,572, ,064, ,644, ,751, ,507, ,815, , , , , ,703, ,532, , , , , , , , , , , 成本分析其他情况说明 前五名供应商采购金额合计 142,804, 占采购总额比例 (%) 费用 项目 本年发生额 上期发生额 增减率 % 变动原因 销售费用 35,421, ,975, 主要系代维费增加所致 管理费用 151,370, ,547, 主要系本期发生股份支付及研发费用增加导致 财务费用 1,332, ,915, 主要系银行承兑汇票贴息费用减少所致 所得税费用 -1,909, , 主要系递延所得税影响 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 46,191, 本期资本化研发投入 16 / 155

17 研发投入合计 46,191, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 公司研发人员的数量 113 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 26% 研发投入资本化的比重 (%) 4. 现金流 项目本期数上期数增减率 % 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 26,000, ,658, ,766, ,423, 主要系公司本期销售增长及客户回款增加所致 主要系购买理财产品所致 22,478, ,366, 主要系新增借款所致 项目 本年发生额 上期发生额 增减率 变动原因 投资收益 2,452, , 主要系联营企业净利润增加所致 营业外收入 13,501, ,584, 主要系增值税即增即退增加所致 所得税费用 -1,909, , 主要系递延所得税影响 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 资产及负债状况 上期期末数 17 / 155 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 91,399, ,259, 应收票据 22,243, ,721, 预付款项 26,013, ,337, 单位 : 元 情况说明 主要系新增借款 销售回款增加所致 主要系销售结算方式变化所致 主要系身份证阅读器原材料采购

18 长期股权投资 递延所得税资产 16,089, ,578, ,580, ,280, 短期借款 25,000, 应付票据 61,115, ,420, 其他应付款 6,461, ,801, 增加预付所致 主要系联营企业其他权益变动增加所致 主要系子公司鲍麦克斯亏损增加所致 主要系本期母公司新增向光大银行借款所致 主要系本期采购付款业务增加, 导致期末未到期的应付票据增加 主要系代收代付款增加所致 其他说明无 ( 四 ) 行业经营性信息分析 无 18 / 155

19 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 本年度公司无新增对外股权投资 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 ( 六 ) 重大资产和股权出售 无 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 子公司全称上海鲍麦克斯电子科技有限公司 湖北精伦科技有限公司 武汉普利商用机器有限公司 武汉别致科技有限公司 武汉精伦电气有限公司 子公司类型注册地 持股比例 注册资本 ( 万元 ) 经营范围 嵌入式软件 电力电子 电机与控制 机电一体化系统产品及其应用软件的研究 开发 生产和自产产品全资子公司上海 100% 7, 销售, 提供相应技术咨询 管理咨询 自有技术成果转让等电子 通信 仪器仪表 电机和电子电工机械专用设备 电力和电气专用设备的研发 制造 销售 ; 相关技术服务和技术推广 ( 含居民身份证读卡机具 IC 全资子公司仙桃 100% 3, 卡读写机具 电力系统自动化设备和软件 电子交易终端设备软件 缝制设备和软件 ); 工业自动化设备的研发 制造 技术服务和推广 ; 经营货物进出口 技术进出口 ( 涉及专项审批的项目除外 ) 电子 通信 仪器仪表的研发 制造 销售 技术服务和技术推广 ( 含居民身份证读卡机具 IC 卡读写设备 ); 计算机软件的技术开发 研制 技术服务 技术咨询及销售 ; 计算机网络工程设计 安装 ; 广告全资子公司武汉 100% 3, 的设计 制作 代理 发布 ; 货物进出口 技术进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物或技术 ) ( 上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营 ) 计算机软件 硬件的技术开发 研制 技术服务 技术咨询及销售 ; 电子 通信 仪器仪表 电机和电子全资子公司武汉 100% 1, 电工机械专用设备的研发 制造 销售 技术服务和技术推广 ; 货物进出口 技术进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物或技术 ) 计算机软件 硬件的技术开发 研制 技术服务 技参股子公司武汉 44.15% 3, 术咨询及销售 ; 计算机网络工程设计 安装 ; 电力自动化设备及软件研制与开发 ( 上述经营范围中国家 19 / 155

20 有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营 ) 公司名称期末总资产期末净资产营业收入营业利润净利润 上海鲍麦克斯电子科技有限公司武汉精伦电气有限公司 净利润或投资收益对公司净利润的影响 (%) 126,368, ,876, ,244, ,846, ,470, ,732, ,442, ,157, ,613, ,556, ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 无 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 (1) 伺服自控类产品 2015 年缝制设备行业进入深层次的竞争, 由单纯的拉低价格打价格战转入拼服务 拼品质 拼产品多样化上, 伺服控制供应商同样面临此类状况, 部分竞争对手因无法适应市场变化而退出或陷入危机 产品质量一向为公司立足之本, 技术设计能力为公司发展之源, 竞争形势的变化凸显了鲍麦克斯的这两大优势 即使面临再恶劣的低价竞争, 公司依旧坚持原有的产品质量方针, 严防发生更换劣质器件实现降本目标, 保持产品质量的稳定 而在技术设计上, 公司近年来在单轴伺服驱动数控系统的软件平台上采用了量子状态机的架构进行软件重构, 加上对伺服驱动底层软件的算法设计进行了优化, 使得公司的产品适配性大幅提高, 可以满足客户的定制化开发适配需求, 迅速开拓新的产品市场 多轴产品技术门槛相对较高, 进入该市场的竞争对手相对较少, 经过 2014 年的客户试用,2015 年公司的多轴产品销量从无到有, 增幅较大, 虽然因市场整体原因未实现公司年初目标, 但产品性能得到市场认可, 在行业重要客户都实现销售, 预计 2016 年多轴产品将会贡献公司 1/3 的盈利 经过 2015 年的市场洗牌, 部分伺服电控企业已退出市场, 公司与行业主要核心客户确立战略合作关系, 凭借公司技术优势进行全面配套,2016 年公司将继续巩固这些优势 (2) 身份核验产品智能身份认证行业具有一定程度的资质壁垒 由于身份证阅读验证涉及到我国公民的个人信息, 与身份证 阅读机具有关的密钥体系要确保安全,2004 年, 公安部政府采购办公室委托中招国际招标公司组织第二代居民身份证阅读 ( 验证 ) 机具生产企业资格审定招标, 共有十家企业中 20 / 155

21 标,2004 年 年市场主要由十家定点企业进行生产和销售 在此期间, 该行业在公安部分管部门监管下, 基本上保持了规范有序发展的状态 与此同时, 遵照市场经济的基本规律, 行业内各生产厂家自行定价 公平竞争, 该市场基本形成十家企业自由竞争的局面 2014 年 1 月, 公安部变革二代身份证阅读机具生产资格管理办法, 不再限定身份证阅读机具生产厂家数量 由中国安全技术防范认证中心 (GA 认证中心 ) 负责, 对身份证阅读机具产品的生产资质重新进行认证 准入政策的变化使得每种产品的认证程序更加复杂 审查程序更加严格, 增加了产品的持续监督检查, 对生产厂家产品研发和生产提出了更高的要求 ; 其次, 有大量新的竞争者进入本行业, 加剧了行业竞争程度 与其他智能身份认证产品的企业相比, 我公司居民身份证阅读机具产品具备较强的竞争优势, 精伦电子是 2004 年公安部第二代居民身份证阅读 ( 验证 ) 机具生产企业资格审定通过的十家企业之一, 从 2004 年以来一直专注于第二代居民身份证阅读 ( 验证 ) 为核心的相关产品的研发 生产和销售, 在技术和市场上积累了丰富的经验, 同时也是首批通过中国安全技术防范认证中心 (GA 认证中心 ) 对身份证阅读机具产品的生产资质重新进行认证的企业, 在智能身份认证产品和应用这个行业内始终处于领先地位 (3) 数字互动媒体产品随着移动互联网的普及和电视机 商用显示器价格的不断下降, 数字互动媒体的应用领域越来越多, 但是随着移动互联网的发展, 人们的注意力往往都不会停留在传统媒体发布设备上, 传统的多媒体信息发布设备, 单一被动收看的模式已经越来越无法满足广告业主的需求 ; 而且, 智能电视的普及也对商业显示产品形成一定的冲击, 很大程度上压缩了行业利润 (4) 别致智能互联产品 OTT 机顶盒以及传统的 IPTV 机顶盒的市场竞争日益白热化, 单纯制造这些产品的公司利润在 2015 年进一步大幅下降, 智能机顶盒与智慧城市以及智慧家庭结合, 让机顶盒已经成为新的发展方向 随着智能手机的普及, 人们对人机交互产品也提出了更高的要求, 希望设备更加智能 人机交互更加友好, 操控更加简单 传统的人机交互产品市场日益萎缩, 在国家大力推进智能制造 2025 的背景下, 智能互联产品将有更广阔的市场空间 (5) 电力行业产品 2016 年国家电网公司预计投入 4390 亿元用于电网的建设, 虽然较上一年度的投资有所减少, 但配电网和智能电网也将在 2016 年迎来建设高潮 2016 年国家电网公司计划要加快农网的升级改造工程, 同时还将启动新的一批智能配电网示范项目, 加强老旧计量装置升级改造, 推广电 水 气 热 四表合一 采集 此外, 国网公司还将统筹充换电设施建设和互联互通, 打造功能先进 21 / 155

22 服务便捷的电动汽车综合服务平台 根据国网公司的投资方向, 在智能电网建设 电动汽车等领域将作为未来发展的方向 随着国网公司 互联网 + 战略 的推行, 对传统缴费智能终端产品造成了一定的冲击, 买电不用跑营业厅, 掌上电力 APP 就可以全部实现, 这也就导致了国网公司在 2016 年对传统电力缴费设备的投入有所减少, 同比减少了 25%, 这将给公司的业绩带来一定的影响 当前国内 国际经济形势比较严峻, 国网 南网的投资都有所萎缩, 行业内竞争更加激烈, 特别是国企竞争力度的加大, 价格竞争成为常态, 使得在 2016 年将面对更大的挑战, 这都将会直接影响公司的经营业绩和利润水平 ( 二 ) 公司发展战略 (1) 伺服自控类产品鲍麦克斯作为缝制设备数控系统的制造商, 致力于提供缝制设备的整套自动化解决方案 为客户提供包括作为执行机构的各种电机驱动, 缝制数控内核, 缝制逻辑控制以及人机界面等全部及部分集成的产品 在此基础上, 横向拓展到其他服装加工设备并进一步提供 CAM 等离线软件产品 坚持量大面广产品和高端产品相结合的道路, 不断满足各类客户的需求 未来, 公司将进一步夯实在缝制设备上的电控产品实力, 坐稳在缝制设备伺服驱动控制市场占有率保持领先的地位的同时 ( 精细化发展 ), 横向拓展产品线到其他工业机械加工领域和绿色能源领域, 做有行业特色的专用伺服产品 专用数控产品和定制化的电力电子产品 ( 如逆变器 无功补偿器等, 拓宽业务范围 ), 以精细化发展为主, 拓宽业务范围为辅, 进一步加强基础技术研究, 夯实研发中心的技术发展实力, 不断跟踪, 发展具有各行业特色的先进节能专用伺服控制系统 多轴数控系统和电力电子产品 为保证研发的产品的市场推广 销售和服务, 公司将加强营销服务体系升级建设, 充分借鉴和发扬国内外软件企业先进的文化 管理 人才战略, 以创新求发展, 专注于客户业务, 以市场为导向, 以技术为依托, 实现快速发展 (2) 身份核验产品随着互联网特别是移动互联网的飞速发展, 传统政府 军队 金融 电信 信息等行业都开始呈现大规模应用智能识别技术的前景, 传统以各种智能卡 考勤卡等为主的低端应用也开始向信息安全 金融支付等高端应用演化 公司将依托在智能卡 身份核验 云安全等领域的多年积累, 立足产品创新, 持续提升核心竞争力 引入智能卡技术 物联网技术 生物识别技术和云安全技术等应用于身份核验产品及云安全系统的研究和开发, 形成从功能简洁的基本型到集成度高 功能复杂的中高端全系列产品, 覆盖不同市场需求 22 / 155

23 产品规划中, 低端产品将加强方案优化与成本控制, 提升市场竞争力, 扩大市场占有率 ; 中端产品将针对不同细分行业需求, 形成产品的系列化和功能的可配置性 ; 高端产品将利用身份识别 生物智能识别技术 ( 如指纹识别 指 ( 掌 ) 静脉识别 人脸识别 虹膜识别等 ) 与其他新兴自动识别技术结合, 如智能卡 二维条码 RFID 原笔迹签名等, 提高识别的准确性和业务应用的安全性, 以满足安全支付 身份识别 智能销售 电子签单等智能终端的多种新兴应用 另外, 公司也将紧紧围绕市场需求, 加强商用密码及金融支付类产品研发及应用, 为基于互联网和专业网络的行业应用提供云安全通讯和数据服务, 形成从终端安全到数据安全 从通信通道安全到系统安全的完整的行业安全解决方案 为保证研发的产品的市场推广 销售和服务, 公司将加强营销服务体系升级建设, 充分借鉴和发扬国内外软件企业先进的文化 管理 人才战略, 以创新求发展, 专注于客户业务, 以市场为导向, 以技术为依托, 实现快速发展 (3) 数字互动媒体产品 2016 年公司将紧跟产业发展和需求变化, 对数字互动媒体类产品线进行技术升级, 配合客户的具体需求, 用公司技术和开发能力为新的商业模式实现提供技术支持 公司积极开发新技术, 研发出新的解决方案, 可以与手机等移动互联网设备互动, 让广告 / 信息发布更精准, 通过引入新的商业模式, 进一步挖掘新的市场机会 (4) 别致智能互联系列产品公司在围绕智慧家庭和智慧城市加强投入和研发 在智慧城市方面公司在传统 IPTV 的基础上与电信运营商深度合作, 共同开发增值业务平台, 让用户的从简单的观看电视节目, 扩大到可以通过机顶盒与远方的亲人视频通话, 进一步扩展到智慧养老 ; 通过整合报纸出版实现用户足不出户就可以在电视上读报 ; 通过与智能交通的驳接, 实现全市主要交通干道的路况信息的实时查询 ; 另外, 还集成了市民普遍关心的菜篮子 油价 外汇牌价等信息 ; 通过这些增值业务的不断增加, 提升了普通机顶盒设备的智能化水平, 也增加了用户粘度, 让电信运营商实现精准广告运营 2015 年该类产品已经形成大批量销售,2016 年会有更大的发展空间 2015 年公司在人机交互领域的产品已经研发成功, 并已经与子公司 PMX 的工业缝制设备做联合开发, 实现缝制设备的智能化和网络化, 提升缝制行业的智能化水平, 同时也让公司该类产品的市场竞争力得到明显提升, 在 2016 年 HMI 产品会形成批量销售 ; 同时公司还积极拓展智能互联 人机交互产品在其他行业的应用 (5) 电力行业产品在 2016 年, 公司虽然面临着具体的挑战, 但仍然坚持以市场为导向, 加强新产品研发的力度, 提升产品质量, 合理控制产品成本, 提高客户服务水平, 使得公司更具有市场竞争力 23 / 155

24 在电力缴费终端产品方面除了根据需求完善各种缴费终端产品, 还需要紧跟国网公司 互联网 + 战略 的步伐, 整合现有的产品和服务渠道, 积极拓展 互联网 + 线上服务, 利用互联网 手机 APP 移动作业终端等互动平台, 实现居民用电的更加智能, 用电户业扩报装 客户缴电费线上线下无缝衔接, 以提升智能互动服务水平为目标 当前国家在大力推广电动汽车, 公司将利用在电力缴费领域积累的经验和产品优势, 积极开拓电动汽车充电桩的运营 管理等业务, 主要包括 : 计量计费 支付结算 统计分析 运维管理 客户服务 集中监测等方面, 为电动汽车充电服务网络的运营管理提供有力支撑, 实现智能化 规范化运营管理 2016 年国家电网提出将加快配电网的建设, 预计到 2020 年投资 1.7 亿元来建设配网, 这也说明配网的建设已经进入到快速发展的时期 我公司的配网自动化产品经过近几年的研发 试用 完善改进, 产品种类已经比较全面, 产品质量及稳定可靠性已经有很大的提高, 产品成本也进一步降低, 完全可以满足市场的要求, 这个产品方向也将是公司在 2016 年的重点方向 ( 三 ) 经营计划 (1) 伺服自控类产品近几年公司秉行 立足平缝产品市场, 深耕特种机市场, 开拓多轴市场 的产品经营策略, 在 2015 年已开花结果, 成为公司利润贡献的三驾马车, 另外 2015 年起公司开始涉足刺绣机领域, 2016 年预计会有技术性突破, 为公司未来发展提供动力 鲍麦克斯目前正处于跨越式发展的关键时期, 公司研发的多轴智能高精度数控系统及云服务平台将广泛使用于各种多轴工业缝制设备和自动缝制单元上, 公司将通过缝制机械行业智能化 产业化带来的规模效益, 增强企业生产装配的能力, 提高产品生产制造的效率, 助推公司实现跨越式发展 (2) 身份核验产品从 2015 年初开始, 公司就着手研发新款的身份证阅读核验机具, 经过近大半年的准备, 各类新款身份证阅读核验机具在 2015 年底以及 2016 年初陆续面市 这些机具将覆盖低端 中端以及高端, 将形成具有独特风格的精伦电子全系列身份证阅读核验机具 同时, 为了确保新款产品上市后的竞争能力, 市场部门已经开始预热, 并向核心渠道商介绍宣传新款产品的技术特点和竞争优势 从市场反馈来看, 新款产品符合市场需求, 有较大专业市场前景 通过这一系列新款产品的面市, 将确保精伦电子在身份证阅读核验机具低端产品市场具有核心竞争力继续扩大市场份额的前提下, 通过中高端具有特定功能的产品, 确保行业领先地位, 也为精伦电子带来更高的附加值 (3) 数字互动媒体产品 24 / 155

25 继续加大销售力度, 对行业大客户采用直销方式, 深入研究 为其量身定制整体解决方案, 以提升产品竞争力, 并确立进入门槛 ; 对中小客户采用行业代理方式, 以增加销售机会, 扩大销售数量 (4) 别致智能互联产品 2015 年别致云盒 IPTV+OTT 结合智慧城市的合作模式, 已经在电信运营商市场取得规模销售,2016 年将有更多的市场取得突破, 销售量较 2015 年会有较大的提升 ; 智能互联 HMI 产品, 在 2016 年将有实质性项目落地实现批量销售, 新的应用领域的市场推广工作也在稳步推进中 (5) 电力行业产品根据目前的市场现状, 结合公司的发展情况, 制定了 2016 年公司的经营计划, 销售额较上一年度增长 15%, 利润增长 10%, 核心产品市场份额稳中有升, 增加新产品的研发投入, 研发费用投入增加 10% 为达到上述经营目标, 需要改变一些市场策略 首先, 在现有的市场基础上, 需要积极开辟新的市场区域, 计划在 2016 年开拓两个新的省份市场, 并在新的市场区域有所突破 其次, 加强同行合作, 在这样的市场环境下, 需要更多的合作伙伴, 特别是跟同行国企的合作 再次, 完善现有的产品, 开发新的产品, 紧跟国网公司的战略步伐, 使得产品及解决方案都能做到同行领先 最后, 在保证产品质量和客户服务的前提下, 合理降成本及各项费用, 保证合理的利润率 ( 四 ) 可能面对的风险 (1) 伺服自控类产品 2016 年公司可能面临的最大风险为因产品终端市场的需求总量下降, 部分客户因资金链断裂而导致应收款无法收回 针对可能的风险公司将继续加强与抗风险能力强优质客户的战略合作, 通过与其的全面配套来巩固双方合作关系, 另一方面深化产品应用, 积极寻找有定制化需求的高端客户, 凭借公司技术开发能力迅速切入实现批量销售 公司将通过加强内控管理来规避应收款无法收回的资金风险, 加强客户信用评估, 不为实现销售目标盲目放账, 对超期应收款通过多种手段积极催收 (2) 身份核验产品 居民身份证阅读机具生产资格准入政策变化后, 行业新入者大量增多, 市场竞争逐渐白热化, 各企业为扩大市场份额, 不得不打起价格战, 导致产品利润大幅缩水 2015 年产品销量较上一年 25 / 155

26 度虽然有很大增长, 利润增幅却不明显 未来公司将以技术创新赢得市场空间, 预计具有独特风 格的精伦电子全系列身份证阅读核验机具能打破市场价格战的桎梏, 为公司创造新的利润增长点 (3) 数字互动媒体产品智能电视和平板电脑的普及对整个行业造成一定影响, 同时日益白热化的市场价格竞争, 对公司产品的带来挑战, 需要不断技术投入并加强成本管理, 以期通过差异化产品和方案, 提升产品的竞争力 (4) 别致智能互联产品 国家相关领域监管政策的变化 大的互联网巨头的侵略性的推广以及广电和电信运营商在智 慧城市方面的推广能力和力度都将给别致云盒的销售和运营带来不确定因素, 甚至威胁 (5) 电力行业产品公司的主要客户对象是国家电网 南方电网及下属各网省供电企业, 相对来说客户对象比较单一, 国家电网和南方电网的投资方向将直接影响公司的经营情况, 要实时观测市场动态, 全面了解分析国网和南网的投资战略, 分析竞争对手, 根据市场情况能及时调整产品结构及研发方向, 使得公司始终拥有具有市场竞争力的核心产品 在目前的经济环境和市场环境下, 市场的竞争非常激烈, 特别是大量的同行国企的竞争 现在大型项目都已经集中采购, 一次投标的失误将会对公司的业绩造成很大的影响 需要加强同行合作, 强强联合, 发挥各自的资源优势, 力争取得更大的市场份额 加强内部管理, 确保每次的投标过程万无一失 互联网的兴起特别是移动互联网的兴起, 已经开始改变我们的生活, 互联网 + 战略的推行必将影响每个传统行业, 虽然目前已经对公司部分产品方向带来了一些影响, 但有挑战的地方必将有新的机遇 在 2016 公司计划在国家电网和南方电网的政策基础上, 结合用户需求, 整合现有的产品和方案提出一到两个新的产品和解决方案, 在这个新的领域要有所突破 四 公司因不适用准则规定或特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 依据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 以及 上海证券 26 / 155

27 交易所上市公司现金分红指引 的相关规定, 已经修订了公司章程的相关条款, 明确制定了现金分红政策 2015 年 10 月 16 日经公司 2015 年第四次股东大会审议通过, 公司在公司董事会制定了 公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划, 对未来三年股东回报进行了规划 报告期内, 因本年度亏损, 未进行现金分红 未来公司将结合自身情况, 积极落实现金分红政策, 给予投资者合理回报 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报占合并报表中表中归属于上市归属于上市公公司股东的净利司股东的净利润润的比率 (%) 2015 年 ,875, 年 ,076, 年 ,020, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 2015 年 现金分红的金额比例 (%) ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与股改相关的承 承诺类型 其他 承诺方 非流通股股东 承诺内容 非流通股股东一致承诺, 从其持有的公司股份中合计拨出 682 万股作为标的股票, 于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户, 作为标的股票奖励给公司高层 27 / 155 承诺时间及期限 股权分置改革方案实施完毕六个月后开始实施, 并于 2015 年底 是否有履行期限是 是否及时严格履行 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

28 诺 管理人员 技术骨干及其他关键岗位人员 股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施, 具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定 前由董事会完成研究制定实施方案 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 无 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 五 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 450,000 境内会计师事务所审计年限 17 内部控制审计会计师事务所 财务顾问保荐人 名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 200,000 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明无 六 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 28 / 155

29 七 破产重整相关事项 八 重大诉讼 仲裁事项 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 适用 不适用 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项概述查询索引 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 员工持股计划情况 适用 不适用 2015 年 1 月 28 日公司第五届董事会第十三次会议及 2015 年 2 月 16 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 公司 < 员工持股计划 ( 草案 )> 及摘要的议案, 相关草案已于 2015 年 1 月 29 日在上海交易所网站 ( 披露 2015 年 4 月 28 日公司发布 关于公司员工持股计划完成股份过户的公告, 员工持股计划已完成股票购买和股份过户, 该计划锁定期为 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日 其他激励措施 ( 三 ) 报告期公司激励事项相关情况说明 无 十二 重大关联交易 十三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 29 / 155

30 ( 二 ) 担保情况 适用 不适用 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期担保担保担保 ( 协议起始日到期日类型签署日 ) 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 1,000 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 1,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.39 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 0 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 适用 不适用 受托人 招商 委托理财产品类型封闭 委托理财金额 委托理财起始日期 5,000, 年 12 委托理财终止日期 2016 年 1 报酬确定方式 实际收回本金金额 30 / 155 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 5,000,000 18, 是否否 关联关系 全资子公司

31 银行 式非保本浮动收益型 月 21 日 月 21 日 2015 年年度报告 合计 / 5,000,000 / / / 5,000,000 18, / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 ( 元 ) 委托理财的情况说明报告期内全资子公司普利商用机器有限公司合计使用 元的自有资金购买理财产品, 收益总额为 18, 元 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同 十四 其他重大事项的说明 适用 不适用 2008 年 12 月 7 日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过 关于解散上海精伦通信技术 有限公司的议案, 目前法院已受理破产资料并接手清算工作, 还需要进行排队, 摇号确定管理 人, 等候最终裁定 十五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况公司一直致力于完善法人治理结构, 坚持依法合规经营, 能够真实 准确 完整 及时地进行信息披露 主动接受政府和社会公众的监督, 在追求效益和公司可持续发展的同时, 始终把股东 债权人 供应商 客户 社会 员工和环境作为关键利益相关方, 与各利益相关方建立和谐互信 共同发展的互利关系 始终坚持以人为本的核心价值观, 关心员工的工作 健康 安全, 切实保护员工的各项权益, 提升企业的凝聚力, 实现员工与企业的共同成长 公司在经济发展的 31 / 155

32 同时, 时刻不忘所肩负的社会责任, 积极参加社会公益事业, 主动履行社会责任, 追求企业与员 工 环境 社会的和谐发展 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 本公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司 十六 可转换公司债券情况 32 / 155

33 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例发行送比例公积金转股其他小计数量 (%) 新股股 (%) 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 246,044, ,044, ,044, ,089, 人民币普通股 246,044, ,044, ,044, ,089, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 246,044, ,044, ,044, ,089, 普通股股份变动情况说明 报告期内, 基于对公司未来发展的良好预期, 结合公司经营情况和财务状况, 为回报股东和提升公司的资本实力, 公司董事会提出 2015 年半年度资本公积金转增股本预案 : 以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 246,044,600 股为基数, 进行资本公积金转增股本, 全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 246,044,600 股, 转增后公司总股本将增至 492,089,200 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 无 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类普通股股票类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市 交易终止 交易数量 日期 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 33 / 155

34 其他衍生证券 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 无 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 无 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 单位 : 股币种 : 人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格 ( 元 ) 内部职工股的发行数量 现存的内部职工股情况的说明 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 52,633 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 48,779 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 34 / 155 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张学阳 30,380,000 74,200, % 质押 37,378, 200 罗剑峰 9,200,000 20,000, % 无 单位 : 股 股东性质 境内自然人境内自然人 精伦电子股份有限公司 - 第一期 16,791,600 16,791, % 无 其他 员工持股计划 蔡远宏 -5,926,220 6,003, % 无 境内自然人 蔡晓珊 2,788,500 3,238, % 未知 未知 魏银珊 2,895,000 2,895, % 未知 未知 顾培华 2,000,000 2,000, % 未知 未知 姚新华 2,000,000 2,000, % 未知 未知 加拿大年金计划投资委员会 - 自有资金 1,991,000 1,991, % 未知 未知

35 吴雪敏 1,967,200 1,967, % 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 张学阳 74,200,000 人民币普通股 74,200,000 罗剑峰 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 精伦电子股份有限公司 - 第一期员工持股计划 16,791,600 人民币普通股 16,791,600 蔡远宏 6,003,874 人民币普通股 6,003,874 蔡晓珊 3,238,500 人民币普通股 3,238,500 魏银珊 2,895,000 人民币普通股 2,895,000 顾培华 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 姚新华 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 加拿大年金计划投资委员会 - 自有资金 1,991,000 人民币普通股 1,991,000 吴雪敏 1,967,200 人民币普通股 1,967,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中, 除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关 系外, 未知其他股东之间是否存在关联关系及属 于 上市公司持股变动信息披露管理办法 规定 的一致行动人 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 张学阳中国否本公司主要创始人之一, 持有公司 15.08% 的股权 出生于 1962 年 10 月, 本科, 高级工程师 最近五年一直从事本公司管理工作, 历任公司董事长 总经理等职务 现任公司董事长 总经理, 兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长 2 公司不存在控股股东情况的特别说明 无 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期 报告期内, 公司控股股东未发生变更 35 / 155

36 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 张学阳中国否本公司主要创始人之一, 持有公司 15.08% 的股权 出生于 1962 年 10 月, 本科, 高级工程师 最近五年一直从事本公司管理工作, 历任公司董事长 总经理等职务 现任公司董事长 总经理, 兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明 无 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 报告期内, 公司控股股东未发生变更 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 36 / 155

37 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 无 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务或注册资本管理活动等情况 情况说明 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 37 / 155

38 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 2015 年年度报告 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 张学阳 秦仓法 廖胜兴 董事长 / 总经理 董事 / 副总经理董事 / 副总经理 男 54 男 48 男 51 彭骏副总经理男 47 李学军 卢雁影 李丽芳 财务负责人 / 副总经理独立董事 ( 已离任 ) 独立董事 ( 已离任 ) 男 40 女 58 女 40 任期起始日期 2015 年 10 月 16 日 2015 年 10 月 16 日 2015 年 10 月 16 日 2015 年 10 月 16 日 2015 年 10 月 16 日 2012 年 10 月 16 日 2012 年 10 月 16 日 任期终止日期 2018 年 10 月 15 日 2018 年 10 月 15 日 2018 年 10 月 15 日 2018 年 10 月 15 日 2018 年 10 月 15 日 2015 年 10 月 15 日 2015 年 10 月 15 日 年初持股数年末持股数 年度内股份增减变动量 43,820,000 74,200,000 30,380,000 增减变动原因 股份划转 二级市场增持 公积金转赠 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 否 否 否 否 否 5 否 5 否 2015 年 年 10 黄静独立董事女 52 5 否月 16 日月 15 日郑春美独立董事女 年 年 否 38 / 155

39 月 16 日 月 15 日 方力 独立董事 男 年 年 10 月 16 日月 15 日 1.25 裴涛 监事会主 2015 年 年 10 男 37 席月 16 日月 15 日 黄慧 监事 女 年 年 10 月 16 日月 15 日 丁林 监事 女 年 年 10 月 16 日月 15 日 9.71 张万宏 董秘 男 年 年 10 月 16 日月 15 日 合计 / / / / / 43,820,000 74,200,000 30,380,000 / / 姓名张学阳秦仓法廖胜兴彭骏李学军黄静郑春美方力裴涛黄慧丁林张万宏 主要工作经历中国籍, 本科, 高级工程师 现任公司董事长 总经理, 兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长 中国籍, 管理学硕士 现任公司董事 副总经理, 上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理 中国籍, 理学硕士, 中共党员 现任公司董事 副总经理 中国籍, 理学学士 现任公司副总经理, 武汉普利商用机器有限公司总经理 中国籍, 经济学学士, 中共党员 现任公司副总经理 财务负责人 运营管理部总监 中国籍, 管理学博士, 中共党员, 教授, 博士生导师 现任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅游管理系主任, 中国高校市场学会常务理事, 湖北省市场营销学会常务理事, 中国市场学会理事, 营销科学学报编委, 精伦电子股份有限公司独立董事 中国籍, 经济学博士, 博士生导师 现任武汉大学经济与管理学院会计系教授, 加拿大管理科学会员 (ASAC) 会员, 湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事, 湖北金环股份有限公司独立董事, 天津天海投资发展股份有限公司独立董事, 精伦电子股份有限公司独立董事 中国籍, 经济学学士 现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人, 精伦电子股份有限公司独立董事 中国籍, 本科, 中共党员 现任公司监事会主席 总裁办项目组负责人 中国籍, 本科, 中共党员 现任公司监事, 湖北精伦科技有限公司综合管理部总监 中国籍, 本科, 现任公司监事 财务部核算会计 公司工会委员 中国籍,MBA, 中共党员, 高级经济师 2001 年 6 月进入本公司工作,2010 年 2011 年获第六届 第七届 新财富 优秀董秘,2012 年获第十届中国财经风云榜金牌上市公司董秘 现任公司董事会秘书 工会主席 党组织负责人 39 / 155

40 其它情况说明 年 9 月 28 日, 经职工民主选举, 黄慧女士为公司第六届监事会职工代表监事 2015 年 10 月 16 日, 经 2015 年第四次临时股东大会选举, 张学阳先生 秦仓法先生 廖胜兴先生为公司第六届董事会董事 ; 黄静女士 方力先生 郑春美女士为公司第六届董事会独立董事 ; 裴涛先生 丁林女士为公司第六届股东代表监事 年 10 月 16 日, 经第六届董事会第一次会议, 选举张学阳先生为公司第六届董事会董事长, 聘任张学阳先生为公司总经理, 聘任秦仓法先生 廖胜兴先生 彭骏先生为公司副总经理 聘任李学军先生为公司副总经理 财务负责人, 聘任张万宏先生为公司董事会秘书 年 10 月 16 日, 经第六届监事会第一次会议, 选举裴涛先生为公司第六届监事会主席 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 秦仓法 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 总经理 2006 年 9 月 1 日 张万宏 武汉嘉媒网络科技有限公司 监事 2012 年 1 月 16 日 裴涛 武汉嘉媒网络科技有限公司 监事 2012 年 1 月 16 日 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 公司董事 监事报酬由股东大会决定, 高级管理人员报酬由董事会决定 报告期内, 在本公司领取报酬的董事 监事 高级管理人员的年度报酬按各自完成年度目标 责任 业绩考核的各项指标进行评估, 在业绩评估的基础上实行基本工资加奖金的激励制度 根据 2012 年 10 月 16 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过的 关于董事和监事薪酬标准的议案 及 员工奖励 ( 暂行 ) 办法 (2004 年修订 ) 实施 万元 40 / 155

41 况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 万元 2015 年年度报告 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张学阳 董事长 / 总经理 选举 董事会换届 秦仓法 董事 / 副总经理 选举 董事会换届 廖胜兴 董事 / 副总经理 选举 董事会换届 彭骏 副总经理 聘任 董事会换届 李学军 财务负责人 / 副总经理 聘任 董事会换届 黄静 独立董事 选举 董事会换届 郑春美 独立董事 选举 董事会换届 方力 独立董事 选举 董事会换届 裴涛 监事会主席 选举 董事会换届 黄慧 监事 选举 董事会换届 丁林 监事 选举 董事会换届 张万宏 董秘 聘任 董事会换届 卢雁影 独立董事 离任 任期届满 李丽芳 独立董事 离任 任期届满 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 41 / 155

42 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 72 主要子公司在职员工的数量 369 在职员工的数量合计 441 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 193 销售人员 48 技术人员 113 财务人员 8 行政人员 79 合计 441 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士研究生 4 硕士研究生 59 本科 131 大专 63 高中 / 中专 100 初中以下 84 合计 441 ( 二 ) 薪酬政策 公司根据整体发展战略和人力资源规划, 按照 " 适应市场环境 体现人才价值 " 的原则, 基于 " 为岗位价值付薪 为业绩贡献付薪 " 的薪酬支付理念, 建立具有兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬激励机制 员工的年工资收入由月工资 ( 岗位工资 工龄工资 浮动工资 职务津贴 加班工资等 ) 特殊津贴 年终奖金 年终公司效益奖等部分构成, 不同岗位序列员工采用不同的计薪方式, 努力实现员工在薪酬分配上的 " 责任与利益一致 能力与价值一致 风险与回报一致 业绩与收益一致 " 的目标, 充分发挥薪酬政策吸引 激励人才的战略作用 ( 三 ) 培训计划 公司秉承 " 以人为本 " 的人才理念, 视人力资源为公司最具活力的可增值资源, 以 " 全面提升企业人力资源竞争力 " 为战略指导和规范公司培训管理工作, 构筑了适合公司发展需要的培训管理体系 ( 包括培训规划与计划管理体系 培训课程体系 讲师管理体系 培训实施体系 培训评估体系 培训资源管理体系等 ) 公司行政人事部相关人员在此体系框架下, 以 " 内部培训 外派培训 外聘内训 自我学习 考察交流 " 等形式相结合的方式组织开展各类内训 外训活动 ( 四 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 0 劳务外包支付的报酬总额 0 42 / 155

43 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 规范的公司治理, 不仅仅是为了满足监管机构对上市公司的要求, 更重要的满足公司良性发展的内在需求 科学规范的内控体系, 完善的治理结构, 相互制衡的监督机制, 切实有效的执行力, 是公司健康 持续发展的基石 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会 上市公司治理准则 等法律 法规的要求, 加强信息披露工作, 不断完善法人治理结构 规范公司运作 公司董事 监事 独立董事在工作中勤勉尽责, 公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益 公司董事会认为, 按照中国证监会 上市公司治理准则 的文件要求, 公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在重大差异, 具体内容如下 : ( 一 ) 公司冶理的情况 1 关于股东与股东大会 : 公司能够根据 公司法 上海证券交易所股票上市规则 股东大会规范意见 及公司制定的 股东大会议事规则 召集 召开股东大会 公司能够平等对待所有股东, 特别是中小股东与大股东享有平等地位, 能够充分行使自己的权利 2 关于控股股东与上市公司的关系 : 公司具有独立的业务及自主经营能力, 控股股东是公司的创始人和主要管理者, 为自然人并仅在上市公司及子公司 ( 或下属公司 ) 任职 控股股东能严格规范自己的行为, 通过股东大会行使出资人的权利, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动, 公司与控股股东未发生关联交易, 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务做到了五独立, 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 公司上市以来不存在大股东占用上市公司资金和资产的情况 3 关于董事和董事会 : 公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举董事, 公司董事会人数和人员构成符合法律 法规的要求, 公司全体董事能够依据 董事会议事规则 等制度, 认真出席董事会会议, 履行自己的义务, 行使董事的职权 4 关于监事和监事会 : 公司监事会严格执行 公司法 公司章程 的有关规定, 人数和人员构成符合法律 法规的要求, 能够依据 监事会议事规则 等制度, 认真履行自己的职责, 对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 并独立发表意见 5 关于绩效评价与激励约束机制 : 公司正逐步建立公正 透明的董事 监事 高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 6 关于信息披露与透明度 : 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询, 指定 上海证券报 中国证券报 证券时报 和 证券日报 为信息披露指定报纸 ; 公司严格按照有关法律法规及公司制定的 信息披露管理制度 的要求, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息 7 关于相关利益者 : 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现股东 员工等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续 健康地发展 8 关于制度建设 : 报告期内, 公司修订了 董事 高级管理人员薪酬管理制度 员工持股计划实施考核管理办法 董事会提名委员会工作制度 董事会薪酬与考核委员会工作制度 董事会战略与发展委员会工作制度 公司章程 (2015 修订 ) 9 关于内部控制建设 : 报告期内, 公司根据中国证监会 财政部等五部委联合颁布的 公司内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 以及上海证券交易所发布的 上市公司内部控制指引, 结合公司实际情况, 在上一年度内部控制建设的基础上, 认真听取员工的建议与意见, 进一步优化控制业务流程, 改进内部控制缺陷, 加强风险管控, 强化内控监督职能, 提升公司管理水平, 促进公司健康 可持续发展 ( 二 ) 公司内幕知情人登记管理情况报告期内, 公司严格执行 内幕信息知情人登记管理制度 的相关规定, 完善内幕信息知情人登记备案 经公司自查, 未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况, 以及涉嫌内幕交易被监管部分采取监管措施及行政处罚的情形 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 43 / 155

44 公司治理与相关规定不存在重大差异 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 2 月 16 日 年 2 月 17 日 2014 年度股东大会 2015 年 5 月 11 日 年 5 月 12 日 2015 年第二次临时股东大会 2015 年 8 月 7 日 年 8 月 8 日 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 9 月 14 日 年 9 月 15 日 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 10 月 16 日 年 10 月 17 日 股东大会情况说明无 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数 张学阳 否 否 4 秦仓法 否 否 1 廖胜兴 否 否 4 黄静 是 否 3 郑春美 是 否 0 方力 是 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明无 年内召开董事会会议次数 9 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 2 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 独立董事提出异议的有关事项内容 异议的内容是否被采纳备注 独立董事对公司有关事项提出异议的说明无 44 / 155

45 ( 三 ) 其他 无 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 报告期内, 董事会下设专门委员会积极开展工作, 认真履行职责, 促进了公司各项经营活动的顺利开展 其中审计委员会履职情况详见公司 董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告 五 监事会发现公司存在风险的说明 报告期内, 公司监事会按照 公司法 和 公司章程 赋予的职权, 本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨, 重点从公司规范运作 财务状况 关联交易 同业竞争 内部控制等方面进行了监督, 监事会对其监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上相互独立, 具备独立完整的业务及自主经营能力, 公司董事会 监事会和内部机构功能健全 独立运作 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划无 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司建立了一套完整的目标 责任 业绩考核体系 在每个经营年度末, 对董事 监事和高管人员的工作业绩进行评估, 在绩效评估的基础上实行基本工资加奖金的激励制度 公司将进一步完善考评 激励机制, 建立相关的激励制度, 以对高级管理人员起到更好的激励作用 八 是否披露内部控制自我评价报告 适用 不适用具体内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 2015 年度内部控制评价报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 具体内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 2015 年度内部控制审计报告 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 无 45 / 155

46 第十节 公司债券相关情况 46 / 155

47 第十一节财务报告 一 审计报告 适用 不适用 审计报告 众环审字 (2016) 号 精伦电子股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的精伦电子股份有限公司 ( 以下简称 精伦电子 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是精伦电子公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 精伦电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了精伦电子 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师吴杰 中国注册会计师成颖 中国武汉 2016 年 3 月 30 日 47 / 155

48 二 财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 精伦电子股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 ( 七 )1 91,399, ,259, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 ( 七 )2 22,243, ,721, 应收账款 ( 七 )3 101,764, ,756, 预付款项 ( 七 )4 26,013, ,337, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 ( 七 )5 938, , 买入返售金融资产存货 ( 七 )6 147,862, ,181, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 ( 七 )7 13,033, 流动资产合计 403,256, ,233, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ( 七 )8 16,089, ,578, 投资性房地产固定资产 ( 七 )9 144,033, ,325, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 ( 七 )10 18,570, ,275, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 ( 七 )11 5,580, ,280, / 155

49 49 / 年年度报告 其他非流动资产非流动资产合计 184,273, ,460, 资产总计 587,529, ,694, 流动负债 : 短期借款 ( 七 )13 25,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 ( 七 )14 61,115, ,420, 应付账款 ( 七 )15 62,413, ,871, 预收款项 ( 七 )16 16,440, ,820, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ( 七 )17 11,239, ,342, 应交税费 ( 七 )18 2,719, ,932, 应付利息应付股利其他应付款 ( 七 )19 6,461, ,801, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 185,388, ,188, 非流动负债 : 长期借款 ( 七 )20 4,200, ,600, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 ( 七 )21 420, , 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,620, ,020, 负债合计 190,008, ,208, 所有者权益股本 ( 七 )22 492,089, ,044, 其他权益工具其中 : 优先股 永续债

50 资本公积 ( 七 )23 150,945, ,079, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 ( 七 )24 41,397, ,397, 一般风险准备未分配利润 ( 七 )25-285,725, ,849, 归属于母公司所有者权益合计 398,707, ,671, 少数股东权益 -1,186, ,186, 所有者权益合计 397,521, ,485, 负债和所有者权益总计 587,529, ,694, 法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 50 / 155

51 51 / 年年度报告 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 精伦电子股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 67,282, ,914, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 ( 十六 ) 38,373, ,656, 预付款项 124,526, ,144, 应收利息应收股利 其他应收款 ( 十六 ) 341, , 存货 63,463, ,064, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 293,987, ,350, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 ( 十六 ) 146,089, ,128, 投资性房地产固定资产 122,641, ,234, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 17,854, ,465, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 286,585, ,828, 资产总计 580,572, ,179, 流动负债 : 短期借款 20,000, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债

52 衍生金融负债应付票据 55,128, ,430, 应付账款 24,496, ,587, 预收款项 44,907, ,280, 应付职工薪酬 9,438, ,069, 应交税费 1,665, ,293, 应付利息应付股利其他应付款 13,082, ,824, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 168,718, ,486, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 168,718, ,486, 所有者权益 : 股本 492,089, ,044, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 148,152, ,285, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 41,397, ,397, 未分配利润 -269,784, ,034, 所有者权益合计 411,854, ,693, 负债和所有者权益总计 580,572, ,179, 法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 52 / 155

53 合并利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 407,924, ,296, 其中 : 营业收入 ( 七 )26 407,924, ,296, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 514,697, ,051, 其中 : 营业成本 ( 七 )26 293,358, ,391, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 ( 七 )27 3,036, ,068, 销售费用 ( 七 )28 35,421, ,975, 管理费用 ( 七 )29 151,370, ,547, 财务费用 ( 七 )30 1,332, ,915, 资产减值损失 ( 七 )31 30,179, ,151, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 七 )32 2,452, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 2,452, , 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -104,320, ,442, 加 : 营业外收入 ( 七 )33 13,501, ,584, 其中 : 非流动资产处置利得 40, , 减 : 营业外支出 ( 七 )34 965, , 其中 : 非流动资产处置损失 81, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -91,784, ,970, 减 : 所得税费用 ( 七 )35-1,909, , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -89,875, ,076, 归属于母公司所有者的净利润 -89,875, ,076, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分 53 / 155

54 类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -89,875, ,076, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -89,875, ,076, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 七 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ( 七 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 实现的净利润为 : 元 元, 上期被合并方 法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 54 / 155

55 母公司利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 ( 十六 )4 273,003, ,264, 减 : 营业成本 ( 十六 )4 199,236, ,255, 营业税金及附加 2,231, ,614, 销售费用 19,792, ,977, 管理费用 125,921, ,456, 财务费用 353, , 资产减值损失 21,459, ,690, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 十六 )5 2,453, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 2,453, , 收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -93,537, ,750, 加 : 营业外收入 12,745, ,496, 其中 : 非流动资产处置利得 40, , 减 : 营业外支出 957, , 其中 : 非流动资产处置损失 77, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -81,749, ,579, 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -81,749, ,579, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -81,749, ,579, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 55 / 155

56 合并现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 523,236, ,675, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,793, ,423, 收到其他与经营活动有关的现金 ( 七 )37 20,892, ,324, (1) 经营活动现金流入小计 551,922, ,423, 购买商品 接受劳务支付的现金 350,172, ,282, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 61,969, ,985, 支付的各项税费 32,068, ,582, 支付其他与经营活动有关的现金 ( 七 )37 81,711, ,230, (2) 经营活动现金流出小计 525,921, ,082, 经营活动产生的现金流量净额 26,000, ,658, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 450, 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长 111, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 561, , 购建固定资产 无形资产和其他长 1,328, ,457, 期资产支付的现金 投资支付的现金 12,000, 质押贷款净增加额 56 / 155

57 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 13,328, ,457, 投资活动产生的现金流量净额 -12,766, ,423, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 25,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 25,000, 偿还债务支付的现金 1,400, ,400, 分配股利 利润或偿付利息支付的 1,121, , 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,521, ,366, 筹资活动产生的现金流量净额 22,478, ,366, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 7, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 35,720, ,447, 加 : 期初现金及现金等价物余额 34,906, ,353, 六 期末现金及现金等价物余额 70,626, ,906, 法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 57 / 155

58 母公司现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 362,356, ,917, 收到的税费返还 7,793, ,423, 收到其他与经营活动有关的现金 14,800, ,430, 经营活动现金流入小计 384,950, ,770, 购买商品 接受劳务支付的现金 258,952, ,334, 支付给职工以及为职工支付的现金 30,733, ,910, 支付的各项税费 23,874, ,766, 支付其他与经营活动有关的现金 54,645, ,089, 经营活动现金流出小计 368,205, ,101, 经营活动产生的现金流量净额 16,744, ,330, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 110, , 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 110, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 255, , 付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 255, , 投资活动产生的现金流量净额 -144, , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 20,000, 筹资活动现金流入小计 20,000, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 648, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 648, 筹资活动产生的现金流量净额 19,351, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 35,952, ,174, 加 : 期初现金及现金等价物余额 13,560, ,735, 六 期末现金及现金等价物余额 49,513, ,560, 法定代表人 : 张学阳 主管会计工作负责人 : 李学军 会计机构负责人 : 李学军 58 / 155

59 合并所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一 上年期末余额 246,044, ,079, ,397, ,849, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 246, ,079 41,397,4-195,849,600.00, , 三 本期增减变动金额 ( 减 246, ,13-89,875, 少以 - 号填列 ), , ( 一 ) 综合收益总额 -89,875, ( 二 ) 所有者投入和减少资 69,911, 本 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 62,403, 益的金额 其他 7,508, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 少数股东权益 -1,186, ,186, 所有者权益合计 417,485, ,485, ,964, ,875, ,911, ,403, ,508, / 155

60 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 246,044, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 246,044, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 492,089, ,04 4, ,04 4, ,945, ,397, ,725, ,186, ,521, 上期 项目 股本 一 上年期末余额 246,044, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 246,044, 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 327,079, ,079, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,397, ,397, 一般风险准备 未分配利润 -201,92 6, ,92 6, 少数股东权益 -1,186, ,186, 所有者权益合计 411,408, ,408, / 155

61 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 6,076, ( 一 ) 综合收益总额 6,076, ( 二 ) 所有者投入和减少 资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结 转 1. 资本公积转增资本 ( 或 股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或 股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 246, ,079 41,397, -195,84,600.00, , ,186, 法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 6,076, ,076, ,485, / 155

62 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 资本公积 本期 减 : 库存股 其他综合收益 2015 年年度报告 专项储备 盈余公积 未分配利润 一 上年期末余额 246,044, ,285, ,397, ,034, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 246,044,6 324,285,5 41,397,4-188, , 三 本期增减变动金额 ( 减 246,044,6-176,133, -81,749, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -81,749, ( 二 ) 所有者投入和减少资 69,911,14 本 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 62,403,00 的金额 其他 7,508, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 246,044,6-246,044, 资本公积转增资本 ( 或股 246,044,6-246,044, 本 ) 所有者权益合计 423,693, ,693, ,838, ,749, ,911, ,403, ,508, / 155

63 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 492,089, ,152, ,397, ,784, ,854, 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 上期 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一 上年期末余额 246,044, ,285, ,397, ,613, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 246,044,6 324,285,5 41,397,4-190, , 三 本期增减变动金额 ( 减 2,579,46 少以 - 号填列 ) 0.29 ( 一 ) 综合收益总额 2,579, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 所有者权益合计 421,113, ,113, ,579, ,579, / 155

64 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 246,044, ,285, ,397, ,034, ,693, 法定代表人 : 张学阳主管会计工作负责人 : 李学军会计机构负责人 : 李学军 64 / 155

65 三 公司基本情况 1. 公司概况精伦电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 前身为武汉精伦电子有限公司, 成立于 1994 年 12 月 14 日, 成立时公司注册资本为 300 万元,1998 年 5 月 28 日经公司股东会决议通过, 以未分配利润 4,700 万元转增资本, 公司注册资本增至 5,000 万元 2000 年 3 月 29 日, 经湖北省体改委 鄂体改 [2000]25 号 文批复同意, 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 并于 2000 年 6 月 7 日在湖北省工商行政管理局办理变更手续, 变更后公司总股本为 9, 万元 2002 年 5 月 29 日, 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]36 号文核准, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )3,100 万股, 发行后公司总股本变更为 12, 万元 2003 年 5 月 15 日, 经公司 2002 年度股东大会决议, 公司以资本公积转增股本 12, 万元, 变更后公司总股本为 24, 万元 2006 年 5 月 23 日, 根据上海证券交易所上证上字 [2006]361 号 关于实施武汉精伦电子股份有限公司股权分置改革方案的通知, 股权登记日登记在册的流通 A 股股东每持有 10 股流通股获得 4.3 股股份, 公司全体非流通股股东已向流通股股东执行 26,660,000 股股份的对价总额 2007 年 6 月 11 日, 公司召开 2007 年第一次临时股东大会, 审议通过了 章程修正案 关于变更公司名称 住所及营业范围的决议, 公司名称变更为 精伦电子股份有限公司, 2007 年 7 月 6 日, 公司完成名称变更登记手续并取得湖北省工商行政管理局核发的营业执照 2015 年 9 月 14 日, 经公司 2015 年第三次临时股东大会决议, 全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 246,044,600 股, 转增后公司总股本增至 492,089,200 股 2015 年 9 月 28 日, 公司 2015 年半年度权益分派已实施完成, 公司总股本由 246,044,600 股增加至 492,089,200 股 公司统一社会信用代码为 D, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司注册资本为 492,089, 万元 1 本公司注册地 组织形式和总部地址本公司组织形式 : 股份有限公司本公司注册地址 : 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号本公司总部办公地址 : 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 2 本公司的业务性质和主要经营活动公司主要经营范围 : 电子 通信 仪器仪表 电机和电子电工机械专用设备的研发 制造 销售 技术服务和技术推广 ( 含税控设备 居民身份证读卡机具 彩票机具 IC 卡读写设备 智 65 / 155