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呈璋进
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1 山东省药用玻璃股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司八名董事出席董事会审议季度报告, 王兴军董事因公务出差未参加本次会议 1.3 公司负责人柴文主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 宋以钊保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 18 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,844,153, ,705,463, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 2,088,651, ,029,982, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 136,203, ,843, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,230,791, ,122,396, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 97,060, ,162, ,355, ,889,

4 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目和金额项目本期金额年初至报告期末金 (7-9 月 ) 额非流动资产处置损益 -318, , 计入当期损益的政府 270, , 补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其 -363, , 他营业外收入和支出所得税影响额 103, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 -309, , 单位 : 元币种 : 人民币说明 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表股东总数 ( 户 ) 21,906 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股质押或冻结情况份数量股份数量状态沂源县公有 0 47,540, 资产管理委无员会南华资产管 -630,089 7,728, 理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金北京祥云万 -365,000 7,130, 盛投资管理有限公司单位 : 股股东性质国家 4 / 18

5 德邦基金 - 浦发银行 - 3,389,792 6,059, 德邦基金 - 祝融富田 1 号资产管理计划中投证券 ( 香 0 4,609, 港 ) 金融控股有限公司 - 客户资金中国邮政储蓄银行有限责任公司 - 2,568,023 3,567, 中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF) 珠海鑫德物 0 3,373, 流有限公司光大证券股份有限公司 2,614,395 3,037, 客户信用交易担保证券账户淄博振业投 0 2,544, 境内非国无资有限公司有法人中国国际金 -584,013 2,542, 融有限公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 47,540,759 南华资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客 7,728,293 7,728,293 人民币普通股户资金北京祥云万盛投资管理有限公司 7,130,300 人民币普通股 7,130,300 德邦基金 - 浦发银行 - 德邦基金 - 6,059,356 6,059,356 人民币普通股祝融富田 1 号资产管理计划中投证券 ( 香港 ) 金融控股有限公司 4,609,052 4,609,052 人民币普通股 - 客户资金中国邮政储蓄银行有限责任公司 - 3,567,839 3,567,839 中欧中小盘股票型证券投资基金人民币普通股 (LOF) 珠海鑫德物流有限公司 3,373,683 人民币普通股 3,373,683 5 / 18

6 光大证券股份有限公司客户信用交 3,037,096 3,037,096 人民币普通股易担保证券账户淄博振业投资有限公司 2,544,237 人民币普通股 2,544,237 中国国际金融有限公司 2,542,187 人民币普通股 2,542,187 上述股东关联关系或一致行动的说明淄博振业投资有限公司为公司董事监事和高管控股的企业, 跟公司的董事监事和高管为一致行动人, 公司其它股东之间存在关联关系或一致行动三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用项目期末余额年初余额增减百分比变动原因货币资金 229,431, ,680, 主要系本报告期末收到的借款增加所致预付款项 45,668, ,753, 主要系预付材料款增加所致其他应收款 9,951, ,309, 主要系本期保证金增加所致在建工程 50,289, ,042, 主要系本期工程项目增加所致工程物资 1,694, ,809, 主要系本期在建工程领用增加所致短期借款 143,295, ,000, 主要系本报告期末借款增加所致预收款项 67,017, ,685, 主要系本期预收货款增加所致应交税费 -421, ,071, 主要系本期缴纳税金增加所致应付利息 420, , 主要系本期应支付的利息减少所致应付股利 7,483, ,528, 主要系本期未支付的股利增加所致财务费用 2,857, ,163, 主要系本报告期贷款减少及汇率升高所致资产减值损失 5,826, ,445, 主要系本报告期坏账准备计提所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6 / 18

7 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用其他本报告期内, 公司于 2014 年 7 月 15 日与四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司原股东签订了股权购买协议及补充协议, 以 2014 年 6 月 30 日为基准日, 依据审计和评估结果作价, 公司出资 684 万元, 购买了四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司原股东 72% 的股权, 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司成为公司的控股子公司, 有关资产交割工商登记等手续已办理完毕, 自 2014 年 8 月 1 日起纳入公司的合并范围根据双方的协议,2014 年 8 月公司与现股东同比例增资, 公司出资 2016 万元, 股权比例不变山东省药用玻璃股份有限公司名称公司法定代表人柴文日期四附录 4.1 财务报表 7 / 18

8 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 229,431, ,680, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 349,996, ,550, 应收账款 463,642, ,322, 预付款项 45,668, ,753, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 9,951, ,309, 买入返售金融资产存货 479,223, ,847, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 502, ,000, 流动资产合计 1,578,416, ,424,464, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 50, , 投资性房地产 26,539, ,960, 固定资产 1,080,266, ,122,027, 在建工程 50,289, ,042, 工程物资 1,694, ,809, 固定资产清理生产性生物资产油气资产 8 / 18

9 无形资产 82,612, ,715, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 24,283, ,393, 其他非流动资产非流动资产合计 1,265,736, ,280,998, 资产总计 2,844,153, ,705,463, 流动负债 : 短期借款 143,295, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 241,968, ,118, 应付账款 256,828, ,769, 预收款项 67,017, ,685, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,206, ,209, 应交税费 -421, ,071, 应付利息 420, , 应付股利 7,483, ,528, 其他应付款 21,049, ,340, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 746,848, ,480, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 9 / 18

10 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 746,848, ,480, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 257,380, ,380, 资本公积 586,673, ,673, 减 : 库存股专项储备 26,900, ,940, 盈余公积 179,214, ,214, 一般风险准备未分配利润 1,038,482, ,773, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,088,651, ,029,982, 少数股东权益 8,653, 所有者权益合计 2,097,304, ,029,982, 负债和所有者权益总计 2,844,153, ,705,463, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 217,183, ,164, 交易性金融资产应收票据 336,135, ,903, 应收账款 428,789, ,449, 预付款项 33,287, ,980, 应收利息应收股利其他应收款 62,432, ,344, 存货 442,816, ,114, 一年内到期的非流动资产 10 / 18

11 其他流动资产 29,000, 流动资产合计 1,520,644, ,398,957, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 90,055, ,050, 投资性房地产 25,021, ,960, 固定资产 1,004,249, ,061,012, 在建工程 45,181, ,042, 工程物资 1,599, ,723, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 70,302, ,995, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 19,693, ,721, 其他非流动资产非流动资产合计 1,256,103, ,270,505, 资产总计 2,776,747, ,669,462, 流动负债 : 短期借款 141,195, ,000, 交易性金融负债应付票据 241,968, ,518, 应付账款 234,472, ,268, 预收款项 60,037, ,843, 应付职工薪酬 7,798, ,685, 应交税费 -1,643, ,219, 应付利息 420, , 应付股利 7,483, ,528, 其他应付款 17,449, ,225, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 11 / 18

12 流动负债合计 709,182, ,045, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 709,182, ,045, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 257,380, ,380, 资本公积 586,224, ,224, 减 : 库存股专项储备 20,976, ,938, 盈余公积 179,214, ,214, 一般风险准备未分配利润 1,023,769, ,659, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,067,565, ,009,417, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,776,747, ,669,462, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊合并利润表编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额项目末金额期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一营业总收入 417,246, ,468, ,230,791, ,122,396, 其中 : 营业收入 417,246, ,468, ,230,791, ,122,396, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 12 / 18

13 二营业总成本 377,045, ,162, ,100,394, ,340, 其中 : 营业成本 308,852, ,269, ,356, ,786, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,540, ,544, ,834, ,009, 销售费用 40,477, ,545, ,695, ,782, 管理费用 22,013, ,475, ,824, ,153, 财务费用 1,601, ,099, ,857, ,163, 资产减值损失 559, ,772, ,826, ,445, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 3, , 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏 40,201, ,306, ,401, ,060, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 772, , ,760, ,084, 减 : 营业外支出 1,185, , ,152, ,054, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏 39,789, ,372, ,008, ,090, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 10,616, ,490, ,417, ,928, 五净利润 ( 净亏 29,172, ,881, ,590, ,162, / 18

14 损以 - 号填列 ) 归属于母公司所 29,642, ,881, ,060, ,162, 有者的净利润少数股东损益 -470, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七其他综合收益八综合收益总额 29,172, ,881, ,590, ,162, 归属于母公司所 29,642, ,881, ,060, ,162, 有者的综合收益总额归属于少数股东 -470, , 的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊母公司利润表编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一营业收入 386,617, ,465, ,142,778, ,068,289, 减 : 营业成本 283,776, ,837, ,846, ,351, 营业税金及附加 3,131, ,381, ,949, ,075, 销售费用 37,156, ,110, ,957, ,536, 管理费用 19,047, ,407, ,638, ,925, 财务费用 1,421, ,179, ,685, ,183, 资产减值损失 356, ,743, ,131, ,294, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 3, , 号填列 ) 其中 : 对联营企业 14 / 18

15 和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏 41,726, ,292, ,573, ,927, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 518, , ,494, ,067, 减 : 营业外支出 822, , ,780, ,048, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏 41,422, ,353, ,287, ,946, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 10,391, ,354, ,570, ,752, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 31,030, ,999, ,716, ,193, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊合并现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,344,358, ,254,299, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 118, 收到其他与经营活动有关的现金 2,684, ,128, 经营活动现金流入小计 1,347,162, ,257,428, / 18

16 购买商品接受劳务支付的现金 848,573, ,394, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 153,951, ,393, 支付的各项税费 99,114, ,026, 支付其他与经营活动有关的现金 109,319, ,770, 经营活动现金流出小计 1,210,958, ,134,584, 经营活动产生的现金流量净额 136,203, ,843, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3, , 处置固定资产无形资产和其他长期资 176, ,382, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 180, ,387, 购建固定资产无形资产和其他长期资 77,948, ,584, 产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 6,845, 金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 84,793, ,584, 投资活动产生的现金流量净额 -84,613, ,197, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 7,840, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 7,840, 到的现金取得借款收到的现金 191,195, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 16 / 18

17 筹资活动现金流入小计 199,035, ,000, 偿还债务支付的现金 161,130, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 39,168, ,039, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 200,298, ,039, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,262, ,039, 四汇率变动对现金及现金等价物的影 1,423, ,742, 响五现金及现金等价物净增加额 51,751, ,135, 加 : 期初现金及现金等价物余额 177,680, ,775, 六期末现金及现金等价物余额 229,431, ,640, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊母公司现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,229,947, ,155,075, 收到的税费返还 118, 收到其他与经营活动有关的现金 2,052, ,159, 经营活动现金流入小计 1,232,119, ,158,234, 购买商品接受劳务支付的现金 776,459, ,220, 支付给职工以及为职工支付的现金 143,013, ,302, 支付的各项税费 88,262, ,879, 支付其他与经营活动有关的现金 96,901, ,636, 经营活动现金流出小计 1,104,636, ,038,039, 经营活动产生的现金流量净 127,482, ,195, 额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3, , 处置固定资产无形资产和其他长期资 176, ,382, / 18

18 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 180, ,387, 购建固定资产无形资产和其他长期资 75,273, ,584, 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现 27,005, 金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 102,278, ,584, 投资活动产生的现金流量净额 -102,098, ,197, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 191,195, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 191,195, ,000, 偿还债务支付的现金 135,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 38,984, ,039, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 173,984, ,039, 筹资活动产生的现金流量净额 17,211, ,039, 四汇率变动对现金及现金等价物的 1,423, ,742, 影响五现金及现金等价物净增加额 44,018, ,783, 加 : 期初现金及现金等价物余额 173,164, ,059, 六期末现金及现金等价物余额 217,183, ,275, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊 4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文适用不适用 18 / 18

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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