目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 4 四附录 / 16

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 4 四附录 / 16"

能介阮
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 年第一季度报告公司简称 : 厦华电子厦门华侨电子股份有限公司 2017 年第一季度报告 ( 修订稿 ) 1 / 16

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 4 四附录 / 16

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王春芳主管会计工作负责人吴若青及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王燕萍保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 52,057, ,616, 归属于上市公司股东的净资产 15,117, ,867, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -6,619, ,978, 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,516, ,016, 归属于上市公司股东的净利润 305, ,200, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 321, , 不适用损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.95 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用项目本期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额合计 -15, 单位 : 元币种 : 人民币 3 / 16

4 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 23,654 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股股份数量 (%) 数量份数量状态股东性质嘉兴融仁投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 72,418, 境内非国有质押 72,204,509 法人赣州鑫域投资管理有限公司 59,018, 境内非国有质押 59,018,396 法人王春芳 26,170, 质押 26,170,000 境内自然人德昌行 ( 北京 ) 投资有限公司 26,100, 境内非国有质押 26,000,000 法人鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162, 境内非国有质押 23,162,204 法人王玲玲 21,346, 质押 21,346,546 境内自然人申万菱信资产 - 工商银行 - 玖歌新丝路 5 号资产管理计划 11,997, 无未知杨彩红 4,339, 无境内自然人新湖期货有限公司 - 新湖期货荣华 15 号资产管理计划 4,095, 无未知吴国继 4,069, 无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量嘉兴融仁投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 72,418,029 人民币普通股 72,418,029 赣州鑫域投资管理有限公司 59,018,396 人民币普通股 59,018,396 王春芳 26,170,000 人民币普通股 26,170,000 德昌行 ( 北京 ) 投资有限公司 26,100,000 人民币普通股 26,100,000 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 人民币普通股 23,162,204 王玲玲 21,346,546 人民币普通股 21,346,546 申万菱信资产 - 工商银行 - 玖歌新丝路 5 号资产管理计划 11,997,253 人民币普通股 11,997,253 杨彩红 4,339,200 人民币普通股 4,339,200 新湖期货有限公司 - 新湖期货荣华 15 号资产管理计划 4,095,325 人民币普通股 4,095,325 吴国继 4,069,200 人民币普通股 4,069,200 上述股东关联关系或一致行动的说明赣州鑫域投资管理有限公司王春芳德昌行 ( 北京 ) 投资有限公司与王玲玲为一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 4 / 16

5 合并增减比例项目期末余额年初余额 (+ -%) 说明货币资金 29,104, ,731, 因子公司上海领彧投资有限公司参与投资设立厦门领彧竑观创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 本期支付相应投资款项应收账款 9,135, ,075, 本期供应链贸易业务应收客户的款项增加其他应收款 179, , 本期新增其他业务收入应收款项长期股权投资 13,000, 不适用子公司上海领彧投资有限公司参与投资设立厦门领彧竑观创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 应付账款 1,020, , 本期新增供应链贸易业务采购商品的应付款项项目增减比合并例本期金额上期金额 (+-%) 营业收入 1,516, ,016, 营业成本 8, ,988, 税金及附加 21, , 本期应缴的附加税减少说明由于产品市场行情的变化, 本期暂未开展高端电子产品贸易业务, 主要为新拓展小额供应链贸易业务, 并按照净额法确认当期贸易业务收入, 两期变动较大管理费用 1,174, ,231, 本期涉及诉讼的费用减少及其他费用支出减少资产减值损失 -538, ,705, 营业外收入 , 本期无债务转利得转销本期主要因美元汇率变动导致的应收账款余额减少, 转回的坏账准备减少营业外支出 16, , 本期与经营活动无关的其他支出增加销售商品提供劳务收到的现金 1,591, ,174, 收到其他与经营活动有关的现金 28, ,048, 上期因收回诉讼款项购买商品接受劳务支付的现金 5,777, ,207, 由于产品市场行情的变化, 本期暂未开展高端电子产品贸易业务, 主要开展小额供应链贸易业务, 并新增了相应的应收账款由于产品市场行情的变化, 本期暂未开展高端电子产品贸易业务, 主要开展小额供应链贸易业务支付给职工以及为职工支付的现金 900, ,386, 因本期公司内部结构调整, 薪资相应调整支付的各项税费 471, ,321, 本期应付的各项增值税及附加税减少支付其他与经营活动有关的现金 1,089, ,286, 本期涉及诉讼的费用支出减少及其他费用支出减少投资支付的现金 13,000, 不适用本期子公司上海领彧投资有限公司参与投资设立厦门领彧竑观创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用一对上年度非标准审计报告相关情况的说明公司 2016 年年度财务报告被福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了带保留意见的审计报告, 报告中所涉及的事项, 公司董事会监事会已于 2016 年年度报告中做了专项说明 ( 具体详见公司于 2017 年 2 月 28 日于上海证券交易所网站披露的 2016 年年度报告 ) 2017 年 4 月 27 日, 福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2016 年度修订后的财务报表进行了审计, 并出具了闽华兴所 (2017) 审字 G-152 号带强调事项段的无保留意见审计报告, 公司董事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下 : ( 一 ) 强调事项的基本情况 1 如财务报表附注二 ( 二 ) 所述, 截至财务报告报出日, 厦华电子已经终止经营原主营彩电业务, 基本完成原资产负债人员清理工作, 但公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期, 这种情况表明厦华电子持续经营能力存在重大不确定性本段内容不影响已发表的审计意见 2 我们于 2017 年 2 月 24 日出具了编号为闽华兴所 (2017) 审字 G-026 号带强调事项段无保留意见审计报告如财务报表附注十四 1 所述 :2017 年 4 月 27 日厦华电子第八届董事会第十六次会议决议通过了关于 2016 年度会计差错更正的议案, 并重新编制了 2016 年财务报表我们对厦华电子重新编制的 2016 年财务报表出具了新的审计报告 ( 二 ) 董事会的相关说明 5 / 16

6 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了厦华电子 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量针对审计报告中的所涉强调事项内容作专项说明如下 : 1 关于公司持续经营能力存在重大不确定性方面公司 2016 年度实现营业收入 37, 万元, 营业毛利 1, 万元, 较 2015 年同期相比, 营业收入增长 72.06%, 营业毛利基本持平 2016 年度发生业绩亏损万元, 其主要原因系当期发生重组费用约万元目前公司经第八届董事会第十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司终止重大资产重组的议案, 终止了本次重大资产重组因报告期内, 公司尚未实现新资产注入, 尚处于形成稳定盈利模式的转型期, 公司持续经营能力存在重大不确定性为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力, 未来 12 个月公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力 : (1) 积极拓展基金投资业务, 布局大数据及信息产业目前公司参股发起设立的厦门领彧竑观创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资上海诚数信息科技有限公司, 该公司系一家基于互联网大数据的金融服务商 (2) 整合资源, 调整公司产业结构, 寻求提高自身造血功能的新发展, 积极推进发展优质贸易, 同时拓展咨询服务业务及大数据产品代理业务, 努力寻求新的利润增长点目前公司通过整合资源, 在继续推进优质贸易业务的基础上, 全资子公司上海领彧投资有限公司业已组建专业基金团队, 专项运营基金投资业务公司全资子公司厦门市展域科技有限公司亦配备有专业销售人员开展相关大数据产品代理销售业务公司 2017 年拟将接受股东的财务资助提升至 5,000 万元, 用于满足开展相关经营业务的运营资金的需要随着公司以上后续改善措施的实施, 若旨在提高其经营活动盈利能力和现金流量的相关措施得以全面实施以及实施效果显著, 可满足公司未来 12 个月持续经营的需要 2 关于会计差错更正方面 2016 年 12 月, 公司参与上海广兆供应链管理股份有限公司的渠道销售, 向上海广利计算机科技有限公司采购合同约定产品 2, 万元, 并销售给上海广兆供应链管理股份有限公司 2, 万元, 该笔交易实质是收取居间服务费, 公司不承担所交易的商品或服务所有权上的主要风险和报酬, 该笔交易由总额法改按净额法计量收入, 该会计处理的改变不影响公司 2016 年度损益报告期内, 公司已依据企业会计准则的规定, 对上述事项追溯重述了 2016 年度财务报表, 该会计处理的改变不影响公司 2016 年度损益具体会计处理如下 : (1) 母公司对营业收入及营业成本进行了追溯重述, 分别调整减少母公司 2016 年营业收入和营业成本 25,585, 元 ; (2) 合并报表对营业收入及营业成本进行了追溯重述, 分别调整减少合并报表 2016 年营业收入和营业成本 25,585, 元上述会计差错更正, 符合企业会计准则及国家相关法律法规的规定, 更能准确反映公司实际财务状况及经营成果二关联租赁情况本公司作为承租方出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费用上期确认的租赁费用厦门市欣东联房地产开发有限公司房屋租赁 14, , 合计 14, , 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称厦门华侨电子股份有限公司法定代表人王春芳日期 / 16

7 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 厦门华侨电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 29,104, ,731, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 9,135, ,075, 预付款项 323, , 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 179, , 买入返售金融资产存货 1, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 38,744, ,269, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 13,000, 投资性房地产固定资产 52, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 260, , 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 13,312, , / 16

8 资产总计 52,057, ,616, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,020, , 预收款项 1,853, ,853, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 216, , 应交税费 1,835, ,073, 应付利息应付股利其他应付款 32,013, ,113, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 36,939, ,749, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 36,939, ,749, 所有者权益股本 523,199, ,199, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,284,244, ,284,244, 减 : 库存股其他综合收益 17,951, ,006, 专项储备盈余公积 55,004, ,004, 一般风险准备未分配利润 -2,865,283, ,865,588, 归属于母公司所有者权益合计 15,117, ,867, 少数股东权益所有者权益合计 15,117, ,867, 负债和所有者权益总计 52,057, ,616, 法定代表人 : 王春芳主管会计工作负责人 : 吴若青会计机构负责人 : 王燕萍 8 / 16

9 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 厦门华侨电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 22,726, ,146, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 9,123, ,161, 预付款项 308, , 应收利息应收股利其他应收款 3,778, ,257, 存货 1, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 35,939, ,959, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 22,141, ,141, 投资性房地产固定资产 52, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 22,194, ,198, 资产总计 58,134, ,158, / 16

10 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,243, ,702, 预收款项 1,831, ,831, 应付职工薪酬 189, , 应交税费 1,813, ,968, 应付利息应付股利其他应付款 38,683, ,784, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 44,762, ,570, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 44,762, ,570, 所有者权益 : 股本 523,199, ,199, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,284,186, ,284,186, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 55,004, ,004, 未分配利润 -2,849,019, ,848,803, 所有者权益合计 13,371, ,587, 负债和所有者权益总计 58,134, ,158, 法定代表人 : 王春芳主管会计工作负责人 : 吴若青会计机构负责人 : 王燕萍 10 / 16

11 合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 厦门华侨电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 1,516, ,016, 其中 : 营业收入 1,516, ,016, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,190, ,078, 其中 : 营业成本 8, ,988, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 21, , 销售费用 98, , 管理费用 1,174, ,231, 财务费用 427, , 资产减值损失 -538, ,705, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 325, , 加 : 营业外收入 , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 16, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 309, ,200, 减 : 所得税费用 4, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 305, ,200, 归属于母公司所有者的净利润 305, ,200, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额 -54, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -54, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -54, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -54, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 250, ,164, 归属于母公司所有者的综合收益总额 250, ,164, 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 王春芳主管会计工作负责人 : 吴若青会计机构负责人 : 王燕萍 11 / 16

12 母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 厦门华侨电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 853, ,016, 减 : 营业成本 8, ,988, 税金及附加 17, , 销售费用 91, , 管理费用 1,025, ,048, 财务费用 426, , 资产减值损失 -516, ,547, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -199, , 加 : 营业外收入 271, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 16, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -215, ,225, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -215, ,225, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -215, ,225, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王春芳主管会计工作负责人 : 吴若青会计机构负责人 : 王燕萍 12 / 16

13 合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 厦门华侨电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,591, ,174, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 28, ,048, 经营活动现金流入小计 1,620, ,222, 购买商品接受劳务支付的现金 5,777, ,207, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 900, ,386, 支付的各项税费 471, ,321, 支付其他与经营活动有关的现金 1,089, ,286, 经营活动现金流出小计 8,239, ,201, 经营活动产生的现金流量净额 -6,619, ,978, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4, 投资支付的现金 13,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13 / 16

14 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 13,000, , 投资活动产生的现金流量净额 -13,000, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7, , 五现金及现金等价物净增加额 -19,626, ,997, 加 : 期初现金及现金等价物余额 48,496, ,120, 六期末现金及现金等价物余额 28,869, ,122, 法定代表人 : 王春芳主管会计工作负责人 : 吴若青会计机构负责人 : 王燕萍编制单位 : 厦门华侨电子股份有限公司母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 14 / 16 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,098, ,174, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 26, ,048, 经营活动现金流入小计 1,125, ,222, 购买商品接受劳务支付的现金 5,777, ,207, 支付给职工以及为职工支付的现金 863, ,383, 支付的各项税费 355, ,321, 支付其他与经营活动有关的现金 1,542, ,288, 经营活动现金流出小计 8,539, ,200, 经营活动产生的现金流量净额 -7,413, ,977, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

15 投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4, 投资支付的现金 15,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 15,000, , 投资活动产生的现金流量净额 -15,000, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6, , 五现金及现金等价物净增加额 -22,419, ,995, 加 : 期初现金及现金等价物余额 44,911, ,004, 六期末现金及现金等价物余额 22,491, ,008, 法定代表人 : 王春芳主管会计工作负责人 : 吴若青会计机构负责人 : 王燕萍 15 / 16

16 4.2 审计报告 2017 年第一季度报告适用不适用 16 / 16

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 4 四 附录 / 16

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 4 四附录 / 16