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盾乐
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1 公司代码 : 公司简称 : 杭钢股份杭州钢铁股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18

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3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人汤民强主管会计工作负责人孔祥胜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陆才平保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末调整后上年度末调整前本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 24,793,975, ,021,692, ,561,304, 归属于上市公司股东的净资产 14,936,406, ,140,985, ,835,443, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 调整后调整前经营活动产生的现金流量净额 290,528, ,002, ,002, 年初至报告期末调整后上年初至上年报告期末调整前比上年同期增减 (%) 营业收入 6,325,778, ,353,413, ,353,413, 归属于上市公司股东的净利润 206,733, ,049, ,400, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,330, ,927, ,272, 加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 报告期内公司下属宁波钢铁合并紫霞实业, 因紫霞实业原受杭钢集团公司控制且非暂时性的, 故该项合并构成同一控制下企业合并, 本公司已按规定对相关数据进行了追溯调整非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 3, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,070, / 18

4 委托他人投资或管理资产的损益 900, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 949, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3, 所得税影响额 -525, 合计 4,403, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股持有有限售条质押或冻结情况比例 (%) 数量件股份数量股份状态数量股东性质杭州钢铁集团公司 1,160,876, ,343,890 无国有法人中国宝武钢铁集团有限公司 524,274, ,274,236 无国有法人浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业 ( 有限 123,106, ,106,060 境内非国有法人未知合伙 ) 富春有限公司 109,073, ,073,048 无境外法人新疆同和君浩股权投资合伙企业 ( 有限合 75,757, ,757,575 境内非国有法人未知伙 ) 浙江杭钢商贸集团有限公司 67,078, ,078,348 无国有法人杭州富爱投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 66,287, ,287,878 未知境内非国有法人宁波开发投资集团有限公司 62,604, 无国有法人杭州金砖投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 56,818, ,818,181 未知境内非国有法人宁波经济技术开发区控股有限公司 25,442, 无国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量杭州钢铁集团公司 549,532,150 人民币普通股 549,532,150 宁波开发投资集团有限公司 62,604,511 人民币普通股 62,604,511 宁波经济技术开发区控股有限公司 25,442,720 人民币普通股 25,442,720 潘小彦 4,140,213 人民币普通股 4,140,213 吴庆国 2,361,096 人民币普通股 2,361,096 王旭秋 2,298,394 人民币普通股 2,298,394 汤云水 2,254,600 人民币普通股 2,254,600 上海红林投资管理有限公司 - 红林 2 号私募投资基金 1,962,456 人民币普通股 1,962,456 应广强 1,892,100 人民币普通股 1,892,100 领航投资澳洲有限公司 - 领航新兴市场股指基金 ( 交易所 ) 1,702,674 人民币普通股 1,702,674 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中, 富春有限公司浙江杭钢商贸有限公司属于杭州钢铁集团公司控制的子公司, 除此之外, 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人关系 4 / 18

5 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目变动情况 : 单位 : 元项目期末余额期初余额增减变动货币资金 3,535,320, ,992,357, % 应收票据 1,759,409, ,153,485, % 应收账款 324,320, ,746, % 预付款项 706,365, ,305, % 应收利息 1,138, ,019, % 其他应收款 487,754, ,693,248, % 其他流动资产 1,015,554, ,400, % 长期股权投资 7,312, ,656, % 在建工程 495,960, ,571, % 工程物资 1,789, ,174, % 商誉 524, 不适用短期借款 1,862,769, ,321,656, % 应付票据 710,485, ,226,569, % 应付职工薪酬 28,820, ,565, % 应付利息 40,775, ,600, % 其他应付款 661,106, ,423, % 一年内到期的非流动负债 99,442, ,931, % 预计负债 481, 不适用专项储备 2,466, 不适用未分配利润 764,701, ,338, % 少数股东权益 166,581, ,916, % 说明 : 货币资金较期初减少, 主要是报告期内以货币资金归还银行借款等因素所致应收票据较期初增加, 主要是报告期子公司收入大幅增加导致应收票据相应增加所致应收账款较期初增加, 主要是结算时间差所致预付款项较期初增加, 主要是预付采购款增加所致应收利息较期初减少, 主要是报告期收回利息所致其他应收款较期初减少, 主要是报告期收到期间损益补偿款及给予参股公司紫元置业借款等因素共同影响所致其他流动资产较期初增加, 主要是报告期内开展银行理财 10 亿元所致长期股权投资较期初减少, 主要是下属宁波钢铁收购控股紫恒公司, 纳入合并报告所致 5 / 18

6 在建工程工程物资较期初增加, 主要是下属宁波钢铁技改项目投入等因素所致商誉较期初变动, 主要是下属宁波钢铁并购控股紫恒公司所致短期借款较期初减少, 主要是下属宁波钢铁归还银行借款所致应付票据较期初减少, 主要是支付到期票据所致应付职工薪酬较期初减少, 主要是支付上年末计提年终绩效所致应付利息较期初增加, 主要是应付未付利息增加所致其他应付款较期初增加, 主要是下属宁波钢铁销售保证金销售服务费增加等因素所致一年内到期的非流动负债较期初增加, 主要是下属宁波钢铁并购控股紫恒公司增加一年内到期长期借款等因素所致预计负债较期初变动, 主要是报告期现货市场公司不再纳入合并报表所致专项储备较期初变动, 主要是下属宁波钢铁计提安全生产费所致未分配利润较期初增加, 主要是报告期经营结余等因素所致少数股东权益较期初减少, 主要是同一控制下并购紫霞实业调整期初数等因素所致利润表及现金流量表项目变动情况 : 单位 : 元项目本期数上年同期数增减变动营业收入 6,325,778, ,353,413, % 营业成本 5,849,772, ,999,090, % 营业税金及附加 36,103, ,095, % 销售费用 3,781, ,768, % 财务费用 31,707, ,610, % 资产减值损失 29,477, , 不适用投资收益 1,777, , 不适用营业利润 213,602, ,175, % 营业外收入 6,232, ,036, % 营业外支出 332, ,765, % 利润总额 219,501, ,445, % 所得税费用 10,530, ,741, % 净利润 208,971, ,703, % 归属于母公司所有者的净利润 206,733, ,049, % 经营活动产生的现金流量净额 290,528, ,002, % 投资活动产生的现金流量净额 508,292, ,056,858, % 筹资活动产生的现金流量净额 -1,789,906, ,476,001, 不适用说明 : 营业收入同比增加, 主要是下属宁波钢铁卷板平均销售价格同比上升及贸易收入增加等因素所致营业成本同比增加, 主要是下属宁波钢铁原燃料采购价格同比上升及贸易成本结转等因素所致营业税金及附加同比增加, 主要是 2016 年 5 月 1 日后房产税等四小税重分类至税金及附加等因素所致销售费用同比增加, 主要是仓储费用增加所致财务费用同比减少, 主要是借款利息减少汇兑损失减少等因素影响所致资产减值损失同比增加, 主要是报告期按制度计提对紫元置业应收款的坏账准备所致 6 / 18

7 投资收益同比增加, 主要是报告期处置现货市场公司实现投资收益及理财收益等因素所致营业外收入同比减少, 主要是报告期收到政府补助减少等因素所致营业外支出同比减少, 主要是报告期水利基金减少等因素所致营业利润利润总额所得税费用归属于母公司所有者的净利润同比增加, 主要是公司本期经营业绩好于上年同期所致经营活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加金额小于购买商品提供劳务支付的现金同比增加金额等因素影响所致投资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是报告期投资支付的现金同比增加等因素影响所致筹资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是取得借款收到的现金同比减少金额大于偿还债务支付的现金同比减少金额等因素共同影响所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 经公司七届三次董事会审议通过, 公司将持有的控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 75% 的股权转让给公司控股股东杭州钢铁集团公司的全资子公司浙江杭钢国贸有限公司, 股权转让的价格为 53,091, 元人民币 ( 详见公司于 2016 年 12 月 24 日披露的杭钢股份关于转让控股子公司股权的关联交易公告 ) 2 经 2017 年 1 月 18 日召开的公司总经理办公会审议通过, 子公司宁波钢铁通过公开摘牌受让的方式收购了宁波宝钢新型建材科技有限公司 38% 股权, 受让价格为 1958 万元受让后, 宁波钢铁合计持有该公司 63% 股权, 对其控股经营并更名为宁波紫恒建材科技有限公司 3 经公司七届四次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 公司全资子公司宁波钢铁有限公司以自有资金收购了宁波紫霞实业投资有限公司 100% 股权, 股权收购的价格为 58, 万元人民币 ( 详见公司与 2017 年 3 月 2 日披露的杭钢股份关于全资子公司宁波钢铁有限公司收购宁波紫霞实业投资有限公司 100% 股权的关联交易公告 ) 4 经公司七届四次董事会审议通过, 公司控股子公司紫光环保单独出资 9000 万元设立了松阳富春紫光水务有限公司 ( 工商注册 ), 用于运营松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目 ( 详见公司于 2017 年 3 月 2 日披露的杭钢股份关于控股子公司紫光环保拟投资设立丽水富春紫光水务有限公司的公告 ) 5 鉴于上述股权投资转让受让在报告期均已经完成, 公司报告期合并报表范围随着发生变化, 浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司不再纳入公司合并报表范围, 宁波宝钢新型建材科技有限公司宁波紫霞实业投资有限公司纳入宁波钢铁合并范围, 松阳富春紫光水务有限公司纳入紫光环保合并报表范围 6 根据公司重大资产重组协议以及天健会计师事务所出具的期间损益专项报告, 杭钢集团宝武集团宁波开投宁经控股需承担公司重大资产重组涉及的置入置出资产期间亏损合计 1,641,867, 元, 公司于 2017 年 3 月 22 日收到全部补偿款项 ( 详见公司于 2017 年 3 月 23 日披露的杭钢股份关于收到重大资产重组涉及的置入置出资产过渡期亏损补偿的公告 ) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 7 / 18

8 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称杭州钢铁股份有限公司法定代表人汤民强日期 2017 年 4 月 27 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,535,320, ,992,357, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,759,409, ,153,485, 应收账款 324,320, ,746, 预付款项 706,365, ,305, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,138, ,019, 应收股利其他应收款 487,754, ,693,248, 买入返售金融资产存货 1,723,434, ,417,950, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,015,554, ,400, 流动资产合计 9,553,297, ,682,513, 非流动资产 : 8 / 18

9 发放贷款和垫款可供出售金融资产 9,610, ,610, 持有至到期投资长期应收款 556,883, ,883, 长期股权投资 7,312, ,656, 投资性房地产固定资产 10,199,458, ,429,665, 在建工程 495,960, ,571, 工程物资 1,789, ,174, 固定资产清理 4,361, ,361, 生产性生物资产油气资产无形资产 3,856,469, ,875,725, 开发支出商誉 524, 长期待摊费用 26,739, ,397, 递延所得税资产 70,802, ,964, 其他非流动资产 10,766, ,168, 非流动资产合计 15,240,677, ,339,179, 资产总计 24,793,975, ,021,692, 流动负债 : 短期借款 1,862,769, ,321,656, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 710,485, ,226,569, 应付账款 3,369,347, ,997,950, 预收款项 1,895,126, ,541,295, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 28,820, ,565, 应交税费 219,218, ,714, 应付利息 40,775, ,600, 应付股利其他应付款 661,106, ,423, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款 9 / 18

10 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 99,442, ,931, 其他流动负债流动负债合计 8,887,092, ,718,706, 非流动负债 : 长期借款 761,640, ,640, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 10,021, ,021, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 481, 递延收益 32,235, ,941, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 803,896, ,084, 负债合计 9,690,988, ,521,790, 所有者权益股本 2,597,837, ,597,837, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 11,044,439, ,429,847, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 2,466, 盈余公积 526,960, ,960, 一般风险准备未分配利润 764,701, ,338, 归属于母公司所有者权益合计 14,936,406, ,140,985, 少数股东权益 166,581, ,916, 所有者权益合计 15,102,987, ,499,901, 负债和所有者权益总计 24,793,975, ,021,692, 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 孔祥胜会计机构负责人 : 陆才平母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额 10 / 18

11 流动资产 : 货币资金 1,449,597, ,280,418, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 456,000, 应收账款预付款项应收利息 8,759, 应收股利其他应收款 1,497,420, ,130,667, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,000,900, ,584, 流动资产合计 4,412,677, ,413,670, 非流动资产 : 可供出售金融资产 853, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 10,108,841, ,138,365, 投资性房地产固定资产 661, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 10,110,356, ,139,879, 资产总计 14,523,034, ,553,550, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 11 / 18

12 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费 170,255, ,237, 应付利息应付股利其他应付款 3,348, ,377, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 173,604, ,615, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 173,604, ,615, 所有者权益 : 股本 2,597,837, ,597,837, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 11,716,867, ,716,867, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 517,997, ,997, 未分配利润 -483,272, ,767, 所有者权益合计 14,349,430, ,381,935, 负债和所有者权益总计 14,523,034, ,553,550, 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 孔祥胜会计机构负责人 : 陆才平合并利润表 12 / 18

13 2017 年 1 3 月编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 6,325,778, ,353,413, 其中 : 营业收入 6,325,778, ,353,413, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 6,113,953, ,241,414, 其中 : 营业成本 5,849,772, ,999,090, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 36,103, ,095, 销售费用 3,781, ,768, 管理费用 163,111, ,861, 财务费用 31,707, ,610, 资产减值损失 29,477, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,777, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 876, , 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 213,602, ,175, 加 : 营业外收入 6,232, ,036, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 332, ,765, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 219,501, ,445, 减 : 所得税费用 10,530, ,741, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 208,971, ,703, 归属于母公司所有者的净利润 206,733, ,049, 少数股东损益 2,237, ,653, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13 / 18

14 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 208,971, ,703, 归属于母公司所有者的综合收益总额 206,733, ,049, 归属于少数股东的综合收益总额 2,237, ,653, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :27, 元, 上期被合并方实现的净利润为 : -350, 元法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 孔祥胜会计机构负责人 : 陆才平母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入减 : 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用 2,656, ,833, 财务费用 -15,774, ,662, 资产减值损失 64,380, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24,468, , / 18

15 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 23,567, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -26,794, ,942, 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -26,794, ,941, 减 : 所得税费用 5,710, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -32,505, ,941, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -32,505, ,941, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 孔祥胜会计机构负责人 : 陆才平合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 7,245,028, ,827,572, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 15 / 18

16 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 5,482, ,551, 收到其他与经营活动有关的现金 72,132, ,474, 经营活动现金流入小计 7,322,643, ,113,599, 购买商品接受劳务支付的现金 6,486,805, ,042,195, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 191,510, ,771, 支付的各项税费 277,785, ,360, 支付其他与经营活动有关的现金 76,014, ,269, 经营活动现金流出小计 7,032,115, ,365,596, 经营活动产生的现金流量净额 290,528, ,002, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 47,715, 金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,683,330, ,478,285, 投资活动现金流入小计 2,731,046, ,478,285, 购建固定资产无形资产和其他长期资 119,408, ,170, 产支付的现金投资支付的现金 1,603,343, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 500,002, ,517,256, 投资活动现金流出小计 2,222,754, ,421,426, 投资活动产生的现金流量净额 508,292, ,056,858, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 9,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 16 / 18

17 取得借款收到的现金 880,948, ,548,198, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 15,204, ,495, 筹资活动现金流入小计 896,152, ,795,693, 偿还债务支付的现金 2,612,784, ,063,475, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 27,116, ,630, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 46,158, ,589, 筹资活动现金流出小计 2,686,059, ,271,694, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,789,906, ,476,001, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,716, ,110, 五现金及现金等价物净增加额 -962,369, ,970, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,496,945, ,684, 六期末现金及现金等价物余额 3,534,576, ,654, 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 孔祥胜会计机构负责人 : 陆才平母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 25,562, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 7,016, , 经营活动现金流入小计 7,016, ,693, 购买商品接受劳务支付的现金 141, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,585, ,870, 支付的各项税费 110, ,985, 支付其他与经营活动有关的现金 2,100, , 经营活动现金流出小计 3,796, ,868, 经营活动产生的现金流量净额 3,220, ,175, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,091, 收到其他与投资活动有关的现金 1,185,867, / 18

18 投资活动现金流入小计 1,238,959, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 1,000,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,073,000, 投资活动现金流出小计 2,073,000, 投资活动产生的现金流量净额 -834,040, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 166,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000, 筹资活动现金流入小计 366,000, 偿还债务支付的现金 100,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,274, 支付其他与筹资活动有关的现金 286,000, 筹资活动现金流出小计 387,274, 筹资活动产生的现金流量净额 -21,274, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -830,820, ,449, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,280,418, ,655, 六期末现金及现金等价物余额 1,449,597, ,205, 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 孔祥胜会计机构负责人 : 陆才平 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18