重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司半年度报告未经审计 2

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1 阜阳市建设投资控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2017 年 ) 二〇一七年八月 1

2 重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司半年度报告未经审计 2

3 重大风险提示投资者在评价及购买本公司发行的债券前, 应认真考虑各项可能对本期债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素, 并仔细阅读债券募集说明书中风险因素等有关章节内容截至 2017 年 6 月 30 日, 公司面临的风险因素与 2014 年第一期阜阳市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 2014 年第二期阜阳市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书中第十五条风险与对策章节没有重大变化 3

4 目录重要提示...2 重大风险提示...3 释义...5 第一节公司及相关中介机构简介... 6 一公司基本信息...6 二信息披露负责人...6 三信息披露网址及置备地...6 四报告期内控股股东实际控制人董事监事高级管理人员变更情况...7 五中介机构情况...7 六中介机构变更情况...7 第二节公司债券事项...7 一债券基本信息...7 二募集资金使用情况...8 三资信评级情况...9 四报告期内增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况...9 五持有人会议召开情况...10 六受托管理人履职情况...11 第三节财务和资产情况一是否被会计师事务所出具非标准审计报告二会计政策会计估计变更或重大会计差错更正三主要会计数据和财务指标...11 四主要资产和负债变动情况...12 五逾期未偿还债务...13 六权利受限资产情况...13 七其他债券和债务融资工具的付息兑付情况八对外担保的增减变动情况...14 九银行授信情况及偿还银行贷款情况第四节业务和公司治理情况一公司业务情况...23 二公司主要经营情况...23 三严重违约情况...24 四公司独立性情况...24 五非经营性往来占款或资金拆借情况六公司治理内部控制情况...25 第五节重大事项...25 一关于重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项二关于破产相关事项...25 三关于司法机关调查事项...25 四其他重大事项的信息披露情况第六节发行人认为应当披露的其他事项第七节备查文件目录...28 附件审计报告财务报表及附注... 错误! 未定义书签担保人财务报表

5 释义阜阳建投本公司我公司指阜阳市建设投资控股集团有限公司董事或董事会指本公司董事或董事会主承销商长江证券指长江证券股份有限公司联合资信指联合资信评估有限公司上交所指上海证券交易所登记公司登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司章程指阜阳市建设投资控股集团有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指公司债券发行与交易管理办法 PR 阜阳 01 指 2014 年第一期阜阳市城市建设投资有限公司公司债券 PR 阜阳 02 指 2014 年第二期阜阳市城市建设投资有限公司公司债券报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 工作日指周一至周五, 法定节假日除外元 / 万元 / 亿元指如无特别说明, 指人民币元 / 万元 / 亿元注 : 本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异, 均为四舍五入原因造成, 并非计算错误 5

6 第一节公司及相关中介机构简介一公司基本信息中文名称阜阳市建设投资控股集团有限公司中文简称阜阳建投外文名称 ( 如有 ) Fuyang ConstructionInvestment And Holding Group Co.,Ltd 外文缩写 ( 如有 ) 法定代表人王刚注册地址安徽省阜阳市颍州区颍州中路建委大厦 8 楼办公地址安徽省阜阳市颍州区颍州中路建委大厦 8 楼邮政编码公司网址电子信箱 fyctrzb@163.com 二信息披露负责人姓名刘丹联系地址安徽省阜阳市颍州区颍州中路建委大厦 8 楼电话传真电子信箱 fyctrzb@163.com 三信息披露网址及置备地登载半年度报告的交易场所网站网址半年度报告备置地安徽省阜阳市颍州区颍州中路建委大厦 8 楼 6

7 四报告期内控股股东实际控制人董事监事高级管理人员变更情况 ( 一 ) 报告期内控股股东实际控制人的变更情况报告期内公司控股股东实际控制人未发生变更, 仍为阜阳投资发展集团有限公司 ( 二 ) 报告期内董事监事高级管理人员的变更情况适用不适用五中介机构情况债券代码 : ( 银行间 ) ( 上交所 ), ( 银行间 ) ( 上交所 ) 债券简称 :14 阜阳城投债 01( 银行间 ) PR 阜阳 01( 上交所 ),14 阜阳城投债 02( 银行间 ) PR 阜阳 02( 上交所 ) ( 一 ) 会计师事务所名称华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层签字会计师 ( 如有 ) 张全心宁云 ( 二 ) 债权代理人名称徽商银行股份有限公司办公地址阜阳市清河东路 237 号 ( 徽商银行阜阳分行 ) 联系人张辉联系电话 ( 三 ) 资信评级机构名称办公地址联合资信评估有限公司北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层六中介机构变更情况适用不适用第二节公司债券事项一债券基本信息 1 债券代码 ( 银行间 ) ( 上交所 ) 2 债券简称 14 阜阳城投债 01( 银行间 ) PR 阜阳 01( 上交所 ) 单位 : 亿元币种 : 人民币 ( 银行间 ) ( 上交所 ) 14 阜阳城投债 02 ( 银行间 ) PR 阜阳 02 ( 上交所 ) 7

8 3 债券名称 2014 年第一期阜阳市城市建设投资有限公司公司债券 2014 年第二期阜阳市城市建设投资有限公司公司债券 4 发行日 2014 年 3 月 13 日 2014 年 3 月 21 日 5 到期日 2021 年 3 月 13 日 2021 年 3 月 21 日 6 债券余额 6.4 亿元 6.4 亿元 7 利率(%) 还本付息方式每年付息一次, 本期债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第年末分别按照债券发行总额 20% 20% 20% 20% 20% 的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付 9 上市或转让场所银行间债券市场上海证券交易所每年付息一次, 本期债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第年末分别按照债券发行总额 20% 20% 20% 20% 20% 的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付银行间债券市场上海证券交易所 10 投资者适当性安排有有 11 报告期内付息兑付情况 2017 年 3 月 13 日付息, 并兑付 1.6 亿元本金 2017 年 3 月 21 日付息, 并兑付 1.6 亿元本金 12 特殊条款的触发及执行情况无无二募集资金使用情况单位 : 亿元币种 : 人民币债券代码 : ( 银行间 ) ( 上交所 ), ( 银行间 ) ( 上交所 ) 债券简称 14 阜阳城投债 01( 银行间 ) PR 阜阳 01( 上交所 ) 14 阜阳城投债 02( 银行间 ) PR 阜阳 02( 上交所 ) 募集资金专项账户运正常正常作情况募集资金总额 8 亿元 8 亿元募集资金期末余额 0 0 募集资金使用情况公司于 2014 年 3 月 13 日发行的 2014 年第一期阜阳市城市建设投资有限公司公司债券 8 亿元, 该期债券募集资金扣除发行费用后全部用于阜阳城区棚户区改造项目, 与募集书名书披露的用途一致公司于 2014 年 3 月 21 日发行的 2014 年第二期阜阳市城市建设投资有限公司公司债券 8 亿元, 该期债券募集资金扣除发行费用后全部用于阜阳城区棚户区改造项目, 与募集书名书披露的用途一致募集资金使用履行的程序正常正常募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定 * 是否与约定相一致履行的募集资金用途变更程序 ( 如有 ) 募集资金用途变更程序是否与募集说明书本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于阜阳城区棚户区改造项目是不适用不适用本期期债券募集资金扣除发行费用后全部用于阜阳城区棚户区改造项目是不适用不适用 8

9 约定一致 ( 如有 ) 如有违规使用, 是否已经及时整改 ( 如有不适用不适用 ) 其他需要说明的事项无无三资信评级情况 ( 一 ) 跟踪评级情况适用不适用债券代码 ( 银行间 ) ( 上交所 ), ( 银行间 ) ( 上交所 ) 债券简称 14 阜阳城投债 01( 银行间 ) PR 阜阳 01( 上交所 ),14 阜阳城投债 02( 银行间 ) PR 阜阳 02( 上交所 ) 评级机构联合资信评估有限公司评级报告出具时间 2017 年 6 月 28 日评级结论 ( 主体 ) AA+ 评级结论 ( 债项 ) AA+ 评级展望稳定标识所代表的含义偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低上一次评级结果的对比上调对投资者适当性的影响积极影响 ( 二 ) 主体评级差异适用不适用四报告期内增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 ( 一 ) 增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况适用不适用 ( 二 ) 增信机制偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况变化情况 1 增信机制 (1). 法人或其他组织适用不适用自然人适用不适用保证人情况在本报告期是否发生变化 9

10 适用不适用保证人是否为发行人控股股东或实际控制人适用不适用 (2). 抵押或质押担保适用不适用 (3). 其他方式增信适用不适用 2 偿债计划或其他偿债保障适用不适用债券代码 : ( 银行间 ) ( 上交所 ), ( 银行间 ) ( 上交所 ) 债券简称 14 阜阳城投债 01( 银行间 ) PR 阜阳 01( 上交所 ),14 阜阳城投债 02( 银行间 ) PR 阜阳 02( 上交所 ) 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况截止本报告出具之日, 公司债券偿债计划及偿债保障措施执行正常与募集说明书的相关承诺是否一致是与募集说明书的相关承诺不一致的情况 ( 如有 ) 无相关变化对债券持有人利益的影响 ( 如有 ) 不适用 3 专项偿债账户设置情况适用不适用债券代码 : ( 银行间 ) ( 上交所 ), ( 银行间 ) ( 上交所 ) 债券简称 14 阜阳城投债 01( 银行间 ) PR 阜阳 01( 上交所 ),14 阜阳城投债 02( 银行间 ) PR 阜阳 02( 上交所 ) 账户资金的提取情况已全部提取与募集说明书的相关承诺是否一致是与募集说明书的相关承诺不一致的情况 ( 如有 ) 无相关变化对债券持有人利益的影响 ( 如有 ) 不适用五持有人会议召开情况适用不适用 10

11 六债权代理人履职情况债券代码 : ( 银行间 ) ( 上交所 ), ( 银行间 ) ( 上交所 ) 14 阜阳城投债 01( 银行间 ) PR 阜阳 01( 上交所 ),14 债券简称阜阳城投债 02( 银行间 ) PR 阜阳 02( 上交所 ) 公司债券存续期内, 债券债权代理人徽商银行股份有限公司严格按照债权代理协议中的约定, 对公司资信状况募集资金管理运用情况公司债券本息偿付情况等进债权代理人履行职责情况行了持续跟踪, 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务, 积极行使了债权代理人职责, 维护债券持有人的合法权益是否存在利益冲突, 及其风否险防范解决机制第三节财务和资产情况一是否被会计师事务所出具非标准审计报告半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告是否未经审计上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告是否未经审计二会计政策会计估计变更或重大会计差错更正适用不适用三主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标 ( 包括但不限于 ) 单位 : 万元币种 : 人民币项目本期末上年末变动比例 (%) 原因总资产 10,865, ,016, 不适用归属母公司股东的净资产 2,769, ,604, 不适用流动比率不适用速动比率不适用资产负债率 (%) 不适用本期上年同期变动比例 (%) 原因营业收入 121, , 不适用归属母公司股东 60, , 主要系出让的土地 11

12 的净利润成本较高所致经营活动产生的现金流净额 214, , 不适用 EBITDA 89, , 不适用 EBITDA 利息倍数不适用贷款偿还率 (%) 不适用利息偿付率 (%) 不适用四主要资产和负债变动情况单位 : 万元币种 : 人民币项目本期末余额上年末或募集说明变动比例书的报告期末余额 (%) 原因主要资产货币资金 1,118, , 不适用应收账款 209, , 不适用预付账款 11, , 预付的征迁费用增加所致其他应收款 926, , 不适用存货 3,017, ,583, 不适用其他流动资产 36, , 不适用可供出售金融资产 331, , 不适用长期股权投资 190, , 不适用投资性房地产 153, , 不适用固定资产 5, , 不适用在建工程 4,819, ,837, 不适用无形资产 13, , 不适用商誉不适用长期摊销费用装修费用增加所致, 为新增的房屋装修费用支出递延所得税资产不适用其他非流动资产 31, , 不适用主要负债短期借款 63, 应付账款 10, , 预收款项 63, , 系东兴建投颍州城投新增短期借款所致本期及时支付工程款所致收到南京路小区和谐佳苑职教园四里安置区颍南春天中清安置区预售房款 12

13 增加应付职工薪酬不适用应交税费 2, , 本期缴纳了上期末计提未交的土地使用税增值税契税等应付利息 2, , 上年末计提的债券利息较多所致其他应付款 1,736, ,030, 本期城市基础建设投资加大, 应付政府单位的代垫款增加一年以内到期非流动上期末非流动 427, , 负债负债较多所致本期城市基础长期借款 3,003, ,098, 建设投资加大, 向金融机构融资需求增加应付债券 128, , 不适用长期应付款 33, , 本期支付的融资租赁租金较多所致专项应付款 430, , 政府置换债增加所致其他非流动负债 1,332, ,829, 不适用五逾期未偿还债务适用不适用六权利受限资产情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项存货 772, 作为银行贷款土地抵押无合计 772, 七其他债券和债务融资工具的付息兑付情况适用不适用 13

14 八对外担保的增减变动情况单位 : 万元币种 : 人民币公司报告期对外担保的增减变动情况 :-267, 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额 :1,274, 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是否被担保单位名称颍上县慎祥实业发展有限公司颍上县慎和园林建设有限公司颍上县颍发投资管理有限公司颍上县慎安文化旅游发展有限公司颍上县慎安文化旅游发展有限公司注册资本 20,000 50,000 5,000 59,700 59,700 主要业务能源交通基础设施及城镇化建设投资 ; 土地整治 ; 工业项目开发建设经营管理 ; 房地产开发 ( 包括保障性住房 ) 销售租赁; 工程建设项目的建设管理服务咨询 ; 物业管理 ; 水利建设城乡基础设施建设 ; 市政工程建设 ; 园林项目开发建设经营管理及园林商品销售 ; 园林工程景观道路绿化工程 ; 水利工程 ; 土地整治 ; 房地产开发项目投资风险投资投资管理战略策划资产重组从事政府性投资项目的资金筹集与投资 ; 投资经营与市政相关的土地开发水利建设 ; 对颍上县经济开发区城市基础建设花木园林绿化经营管理土地房地产开发旅游基础设施及美好乡村建设投资 ; 旅游项目开发建设经营管理; 文化产业开发经营及旅游商品销售 ; 房地产开发 ( 包括政府许可棚户区改造保障房建设); 市政工程水利工程城乡基础设施工程旅游基础设施及美好乡村建设投资 ; 旅游项目开发建设经营管理; 文化产业开发经营及旅游商品销售 ; 房地产开发 ( 资信状况担保余额良好 18,800 良好 80,000 良好 9,000 良好 3,500 良好 26,000 担保类型被担保债务到期时间对发行人偿债能力的影响无影响无影响无影响无影响无影响 14

15 临泉县交通建设投资有限责任公司临泉县交通建设投资有限责任公司安徽省临泉第一中学临泉县富泉投资有限责任公司阜阳兴达盛发展有限公司阜阳兴达盛发展有限公司阜阳兴达盛发展有限包括政府许可棚户区改造保障房建设 ); 市政工程水利工程城乡基础设施工程 20,000 交通基础设施建设与经营良好 16,000 20,000 交通基础设施建设与经营良好 23,821 30,000 61,000 61,000 61,000 事业单位良好 2,812 临泉县城内大中沟综合治理, 农村饮水工程, 水源地建设工程, 以及其他涉水工程建设政府性投资及公用项目建设运营管理 ; 政府性资源与国有资产整合运营 ; 基础设施建设及经营管理 ; 旧城区改造建设, 房屋建筑拆迁拆除 ; 新农村建设 ; 资产租赁 ; 物业管理 ; 土地整理开发 ; 地下管网租赁 ; 广告设计制作代理及铺位租赁 ; 水利工程建设, 棚户区改造政府性投资及公用项目建设运营管理 ; 政府性资源与国有资产整合运营 ; 基础设施建设及经营管理 ; 旧城区改造建设, 房屋建筑拆迁拆除 ; 新农村建设 ; 资产租赁 ; 物业管理 ; 土地整理开发 ; 地下管网租赁 ; 广告设计制作代理及铺位租赁 ; 水利工程建设, 棚户区改造政府性投资及公用项目建设运营管理 ; 政府性资源与国有资产整合运良好 20,000 良好 12,000 良好 15,000 良好 30,000 保证担无影响无影响无影响无影响无影响无影响无影响 15

16 公司安徽阜南县工业园开发投资有限公司阜南县汇霖投资有限公司阜南县交通投资有限公司阜南县人民医院阜南县城南污水处理有限公司阜南县城南污水处理有限公司安徽省阜南一中阜南县城南污水处理有限公司 12,000 10,000 13,000 6,800 6,800 6,800 营 ; 基础设施建设及经营管理 ; 旧城区改造建设, 房屋建筑拆迁拆除 ; 新农村建设 ; 资产租赁 ; 物业管理 ; 土地整理开发 ; 地下管网租赁 ; 广告设计制作代理及铺位租赁 ; 水利工程建设, 棚户区改造园区资产经营, 城市建设经营投资市政工程管理城乡土地及市场开发水利建设, 文化教育卫生公共服务设施建设对城市建设经营投资市政工程管理城乡土地收储开发, 县域范围内 ( 含农村地区 ) 基础设施等公共领域建设公路工程融资建设管理 ; 公路产权经营管理 ; 其他城市基础设施 ( 市政水利) 投资建设管理 ; 公益项目投资建设管理 ; 县政府安排的其他投资良好 72,325 良好 2,273 良好 1, 事业单位良好 6,000 污水处理运营管理及收费污水处理运营管理及收费良好 6,000 良好 6,000 事业单位良好 5,000 污水处理运营管理及收费良好 5,000 保无影响无影响无影响无影响无影响无影响无影响无影响 16

17 阜南县城南污水处理有限公司阜南县中医院阜南县城南污水处理有限公司阜南县土地储备发展中心阜阳市城南新区建设投资有限公司阜阳市城南新区建设投资有限公司阜阳市交通能源投资有限公司阜阳投资发展集团有限公司 6,800 6,800 50,000 50, , ,000 污水处理运营管理及收费良好 5,000 事业单位良好 5,000 污水处理运营管理及收费良好 12,480 事业单位良好 10,000 承担阜阳城南新区基础设施基础产业及公益项目的投资建设运营及融资管理 ; 整理及熟化经营土地, 环境治理景观建设房地产开发承担阜阳城南新区基础设施基础产业及公益项目的投资建设运营及融资管理 ; 整理及熟化经营土地, 环境治理景观建设房地产开发交通产业公路铁路水运航空运输业新材料新能源新工艺生物医药产业的投资及投资经营, 融资管理, 经授权的国有资产经营和管理, 政府授权的土地开发整理, 股权投资, 股权管理, 酒店管理, 国内贸易 ( 国家有专项规定的除外 ), 技术服务, 咨询服务工业城镇基础设施能源交通保障房安置房及市政公用事业项目投资建设运营管理 ; 土地规划熟化整理开发 ; 国有资产经营管理 ; 资产收益管理产权监督管理资产重组和运营良好 28,000 良好 30,000 良好 30,000 良好 16, 无影响无影响无影响无影响无影响无影响无影响无影响阜阳市 300,000 交通产业公路铁路良好 20,000 保无影响 17

18 交通能源投资有限公司阜阳市交通能源投资有限公司阜阳市人民医院阜阳兴达盛发展有限公司阜阳市交通能源投资有限公司阜阳市交通能 300,000 61, , ,000 水运航空运输业新材料新能源新工艺生物医药产业的投资及投资经营, 融资管理, 经授权的国有资产经营和管理, 政府授权的土地开发整理, 股权投资, 股权管理, 酒店管理, 国内贸易 ( 国家有专项规定的除外 ), 技术服务, 咨询服务交通产业公路铁路水运航空运输业新材料新能源新工艺生物医药产业的投资及投资经营, 融资管理, 经授权的国有资产经营和管理, 政府授权的土地开发整理, 股权投资, 股权管理, 酒店管理, 国内贸易 ( 国家有专项规定的除外 ), 技术服务, 咨询服务良好 20,000 事业单位良好 18,000 政府性投资及公用项目建设运营管理 ; 政府性资源与国有资产整合运营 ; 基础设施建设及经营管理 ; 旧城区改造建设, 房屋建筑拆迁拆除 ; 新农村建设 ; 资产租赁 ; 物业管理 ; 土地整理开发 ; 地下管网租赁 ; 广告设计制作代理及铺位租赁 ; 水利工程建设, 棚户区改造交通产业公路铁路水运航空运输业新材料新能源新工艺生物医药产业的投资及投资经营, 融资管理, 经授权的国有资产经营和管理, 政府授权的土地开发整理, 股权投资, 股权管理, 酒店管理, 国内贸易 ( 国家有专项规定的除外 ), 技术服务, 咨询服务交通产业公路铁路水运航空运输业新材良好 20,000 良好良好 8, , 证担保保证无影响无影响无影响无影响无影响 18

19 源投资有限公司阜阳市交通能源投资有限公司阜阳市国土资源储备发展中心阜南均衡教育投资有限公司阜阳市城南新区建设投资有限公司界首市创新投资有限公司 300,000 15,000 50,000 30,000 料新能源新工艺生物医药产业的投资及投资经营, 融资管理, 经授权的国有资产经营和管理, 政府授权的土地开发整理, 股权投资, 股权管理, 酒店管理, 国内贸易 ( 国家有专项规定的除外 ), 技术服务, 咨询服务交通产业公路铁路水运航空运输业新材料新能源新工艺生物医药产业的投资及投资经营, 融资管理, 经授权的国有资产经营和管理, 政府授权的土地开发整理, 股权投资, 股权管理, 酒店管理, 国内贸易 ( 国家有专项规定的除外 ), 技术服务, 咨询服务事业单位教育工程融资建设管理教育产权经营管理学校基础设施 ( 房建学校附属设施 ) 公益项目投资建设管理县政府安排的其他投资承担阜阳城南新区基础设施基础产业及公益项目的投资建设运营及融资管理 ; 整理及熟化经营土地, 环境治理景观建设房地产开发 2017 年 3 月 6 日公司名称变更为安徽恒新建设发展集团有限公司经营范围 : 城市建设投资项目投融资受托资产管理企业资产重组筹划项目资本运营经营管理政府授权的国有资产土地收储整理接受盘活中小企业信用担保中心赔付过程中形成的物化资产工程建设投资顾问财务咨询信息技术服务房屋租良好良好 3, , 良好 80,000 良好 66, 良好 34,000 担保抵押担保无影响无影响无影响无影响无影响 19

20 颍东区住房发展中心阜阳市城南新区建设投资有限公司阜阳市供水总公司阜阳兴达盛发展有限公司太和县西城建设有限公司临泉明欣投资发展有限公司 28,000 50,000 12, ,000 50,000 78,000 赁 ; 房地产开发, 道路桥梁建设 ; 物业管理 ; 城镇化建设, 棚户区改造房地产开发与经营, 住房中介服务, 城市基础设施建设项目融资投资, 建设管理运营, 城市公共资源开发经营, 棚户区改造承担阜阳城南新区基础设施基础产业及公益项目的投资建设运营及融资管理 ; 整理及熟化经营土地, 环境治理景观建设房地产开发自来水的生产和供应, 水表校正及维修, 水暖器材批发零售, 售水代收费, 房屋出租政府性投资及公用项目建设运营管理 ; 政府性资源与国有资产整合运营 ; 基础设施建设及经营管理 ; 旧城区改造建设, 房屋建筑拆迁拆除 ; 新农村建设 ; 资产租赁 ; 物业管理 ; 土地整理开发 ; 地下管网租赁 ; 广告设计制作代理及铺位租赁 ; 水利工程建设, 棚户区改造水利工程建设安置房建设新城区建设产业园区建设旧城改造城镇基础设施及农村社区建设物流及专业市场建设房地产开发, 农业产业化经营土地综合整治园区基础设施基础产业能源交通及市政公用事业项目投资建设运营和管理 ; 从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作, 实施项目投资管理资产收益管理产权监督管理资产重组和经营 ; 土地的储备整理熟化开发 ; 房屋租赁 ; 房地产开发 ; 对全资投资参股企业行使出资者良好 53,000 良好 40,000 良好 10,000 良好 40,000 良好 60,000 良好 80, 无影响无影响无影响无影响无影响无影响 20

21 阜南县汇霖投资有限公司阜阳市城南新区建设投资有限公司界首市工业投资有限公司界首市绿博园林绿化有限公司界首市工业投资有限公司阜阳市绿景现代农业科技有限公司 10,000 50,000 20,000 35,000 20,000 10,000 权力, 承担经授权的其他工作对城市建设经营投资市政工程管理城乡土地收储开发, 县域范围内 ( 含农村地区 ) 基础设施等公共领域建设承担阜阳城南新区基础设施基础产业及公益项目的投资建设运营及融资管理 ; 整理及熟化经营土地, 环境治理景观建设房地产开发投资资金运营, 土地成片开发及商品房建设, 保障性住房建设 ; 钢材购销 ; 园林绿化 ; 高新技术产品新材料新能源的研发技术服务及咨询 ; 工业基础设施开发建设经营管理 ; 房地产开发销售租赁; 工业项目的建设管理咨询服务 ; 物业管理水利设施建设市政工程建设 ; 政府授权的土地开发环境治理旅游开发 ; 园林绿化工程规划设计施工养护; 园林绿化苗木培育销售 ; 林木种苗生产销售 ; 园林机械设备化肥销售 ; 房地产开发 ; 道路桥梁建设投资资金运营, 土地成片开发及商品房建设, 保障性住房建设 ; 钢材购销 ; 园林绿化 ; 高新技术产品新材料新能源的研发技术服务及咨询 ; 工业基础设施开发建设经营管理 ; 房地产开发销售租赁; 工业项目的建设管理咨询服务 ; 物业管理农业项目投资, 土地开发投资, 土地整理, 物业管理, 水利项目投资, 农业产业化项目投资, 农业水利资产经营, 农副产品 ( 国家限制经营的除外 ) 销良好 20,993 良好 15,900 良好 9,000 良好 9,000 良好 9,000 良好 2, 无影响无影响无影响无影响无影响无影响 21

22 阜阳市颍州城乡建设投资发展有限公司阜阳市颍州城乡建设投资发展有限公司阜阳市颍州城乡建设投资发展有限公司 22,000 22,000 22,000 售, 农机具销售, 农业技术开发和技术转让, 广告设计制作代理发布, 农业观光果蔬采摘, 美好乡村建设项目投资, 农业机械销售, 园林绿化及管护, 园林技术服务, 草坪盆景的培育及销售城镇化建设和新农村建设项目的投资运营和管理 ; 土地复垦整治 ; 产业园建设 ; 城乡基础设施建设, 棚户区改造, 旅游资源的投资开发及运营, 物业管理租赁城镇化建设和新农村建设项目的投资运营和管理 ; 土地复垦整治 ; 产业园建设 ; 城乡基础设施建设, 棚户区改造, 旅游资源的投资开发及运营, 物业管理租赁城镇化建设和新农村建设项目的投资运营和管理 ; 土地复垦整治 ; 产业园建设 ; 城乡基础设施建设, 棚户区改造, 旅游资源的投资开发及运营, 物业管理租赁良好 30,000 良好 6,000 良好 10,000 合计 ,274, 无影响无影响无影响九银行授信情况及偿还银行贷款情况单位 : 亿元币种 : 人民币银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况国家开发银行安徽省分行按时偿还中国农业发展银行阜阳分行按时偿还中国建设银行阜阳分行按时偿还徽商银行阜阳颍州支行按时偿还上海浦东发展银行合肥桐城路支行按时偿还中国光大银行阜阳分行按时偿还中信银行合肥分行按时偿还杭州银行合肥分行按时偿还广发银行合肥分行按时偿还中国邮政储蓄银行阜阳分按时偿还 22

23 行渤海银行合肥分行按时偿还中国工商银行阜阳城建支行按时偿还兴业银行合肥黄山路支行按时偿还合计第四节业务和公司治理情况一公司业务情况公司从事的主要业务主要产品及其用途经营模式所属行业的发展阶段周期性特点行业地位报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响城市基础设施建设保障性住房建设及土地整理无主要采取城市基础设施建设与土地整理开发联动经营模式公司是阜阳市城市基础设施建设投融资及运营主体, 承担大型基础设施及重点建设项目的资金筹措投资建设及运营管理等任务, 在阜阳市城市基础设施建设保障性住房建设土地整理等行业均处于主导地位, 具有较强的的竞争优势和良好的发展前景无二公司主要经营情况 ( 一 ) 主要经营数据的增减变动情况单位 : 万元币种 : 人民币项目报告期上年同期变动比率 (%) 原因营业收入 121, , 不适用营业成本 52, , 本年新增土地较多, 土地整理成本增加销售费用不适用管理费用 1, , 本期业务规模扩大, 管理费用相应增加所致财务费用 17, , 本期融资借款增加, 借款利息大幅增加所致经营活动现金流量 214, , 不适用 23

24 净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额 -893, , , , 上半年投资额大幅增加置换债专项应付款大幅增加 ( 二 ) 经营业务构成情况单位 : 万元币种 : 人民币本期上年同期项目收入占收入占比收入成本收入成本比 (%) (%) 主营业务土地出让 121, , , , 工程建设主营业务小计 121, , , , 其他业务代理佣金租赁其他业务小计合计 121, , , , ( 三 ) 其他损益来源情况单位 : 万元币种 : 人民币报告期利润总额 :69, 报告期非经常性损益总额 :20, 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 : 适用不适用 ( 四 ) 投资状况 1 报告期内新增投资情况无 2 重大股权投资适用不适用 3 重大非股权投资适用不适用三严重违约情况适用不适用四公司独立性情况公司严格按照公司法和公司规章的要求, 自主经营, 独立核算, 自负盈亏, 自主做出业务经营战略规划和投资等决策公司产权清晰权责明确运作规范, 资产人 24

25 员资产机构财务及业务均具有独立运营能力五非经营性往来占款或资金拆借情况 ( 一 ) 非经营性往来占款和资金拆借报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形 : 无 : 单位 : 亿元币种 : 人民币是否超过 10%: 是否 ( 二 ) 违规担保适用不适用六公司治理内部控制情况是否存在违反公司法公司章程规定是否执行募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内, 本公司在公司治理内部控制等方面, 均不存在违反公司法公司章程规定的情况同时, 公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况第五节重大事项一关于重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项适用不适用二关于破产相关事项适用不适用三关于司法机关调查事项适用不适用四其他重大事项的信息披露情况 ( 一 ) 公司债券发行与交易管理办法第四十五条重大事项发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化有 / 无无临时公告披露日期 25 最新进展对公司经营情况和偿债能力的影响

26 债券信用评级发生变化发行人主要资产被查封扣押冻结发行人发生未能清偿到期债务的违约情况发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失发行人作出减资合并分立解散的决定保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件有 2017 年 6 月 28 日 AA 上调至 AA+ 无无评级上调, 影响积极有 2017 年 8 月 30 日累计新增借款超过上年末净资产 20% 无影响无无无无无 ( 二 ) 提交股东大会审议的事项适用不适用 ( 三 ) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项适用不适用 26

27 第六节发行人认为应当披露的其他事项无 27

28 第七节备查文件目录一载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ( 如有 ); 三报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 四按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的半年度报告半年度财务信息 ( 以下无正文 ) 28

29 29

30 30

31 附件审计报告财务报表及附注 31

32 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位 : 阜阳市建设投资控股集团有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,118, , 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 209, , 预付款项 11, , 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 926, , 买入返售金融资产存货 3,017, ,583, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 36, , 流动资产合计 5,319, ,463, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 331, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 190, , 投资性房地产 153, , 固定资产 5, , 在建工程 4,819, ,837, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 13, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 31, , 非流动资产合计 5,545, ,553, 资产总计 10,865, ,016,

33 流动负债 : 短期借款 63, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 10, , 预收款项 63, , 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费 2, , 应付利息 2, , 应付股利其他应付款 1,736, ,030, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 427, , 其他流动负债 128, 流动负债合计 2,432, ,440, 非流动负债 : 长期借款 3,003, ,098, 应付债券 128, , 其中 : 优先股永续债长期应付款 33, , 长期应付职工薪酬专项应付款 430, , 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 1,332, ,829, 非流动负债合计 4,927, ,251, 负债合计 7,359, ,692, 所有者权益 : 股本 200, , 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,206, ,101, 减 : 库存股其他综合收益 33

34 专项储备盈余公积 44, , 一般风险准备未分配利润 318, , 归属于母公司所有者权益合计 2,769, ,604, 少数股东权益 735, , 所有者权益合计 3,505, ,324, 负债和所有者权益总计 10,865, ,016, 法定代表人 : 王刚主管会计工作负责人 : 刘玉红会计机构负责人 : 张昆母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位 : 阜阳市建设投资控股集团有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 358, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 112, , 预付款项 3, , 应收利息应收股利其他应收款 426, , 存货 1,876, ,453, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8, , 流动资产合计 2,785, ,134, 非流动资产 : 可供出售金融资产 252, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,226, ,236, 投资性房地产固定资产 1, , 在建工程 3,100, ,590, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 34

35 其他非流动资产 6, , 非流动资产合计 4,587, ,057, 资产总计 7,373, ,191, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 , 预收款项 51, , 应付职工薪酬应交税费 1, , 应付利息 2, , 应付股利其他应付款 1,915, , 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 237, , 其他流动负债流动负债合计 2,208, ,085, 非流动负债 : 长期借款 1,261, ,289, 应付债券 128, , 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 94, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 957, , 非流动负债合计 2,347, ,433, 负债合计 4,555, ,519, 所有者权益 : 股本 200, , 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,283, ,188, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 44, , 未分配利润 289, , 所有者权益合计 2,817, ,672, 负债和所有者权益总计 7,373, ,191, 法定代表人 : 王刚主管会计工作负责人 : 刘玉红会计机构负责人 : 张昆 35

36 合并利润表 2017 年 1 6 月编制单位 : 阜阳市建设投资控股集团有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 121, , 其中 : 营业收入 121, , 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 73, , 其中 : 营业成本 52, , 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1, 销售费用管理费用 1, , 财务费用 17, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 49, , 加 : 营业外收入 20, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 69, , ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 69, , 归属于母公司所有者的净利润 60, , 少数股东损益 9, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债 36

37 或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 69, , 归属于母公司所有者的综合收益总额 60, , 归属于少数股东的综合收益总额 9, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王刚主管会计工作负责人 : 刘玉红会计机构负责人 : 张昆母公司利润表 2017 年 1 6 月编制单位 : 阜阳市建设投资控股集团有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 89, , 减 : 营业成本 43, 税金及附加 1, 销售费用管理费用财务费用 -1, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 44, , 加 : 营业外收入 6, , 其中 : 非流动资产处置利得 37

38 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 51, , 减 : 所得税费用 8.81 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 51, , 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 51, , 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王刚主管会计工作负责人 : 刘玉红会计机构负责人 : 张昆合并现金流量表 2017 年 1 6 月编制单位 : 阜阳市建设投资控股集团有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 143, , 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 38

39 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 532, , 经营活动现金流入小计 675, , 购买商品接受劳务支付的现金 450, , 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 9, 支付其他与经营活动有关的现金 , 经营活动现金流出小计 461, , 经营活动产生的现金流量净额 214, , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 171, 取得投资收益收到的现金 1, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2, 投资活动现金流入小计 3, , 购建固定资产无形资产和其他长 884, , 期资产支付的现金投资支付的现金 12, , 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 897, , 投资活动产生的现金流量净额 -893, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 396, , 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 817, , 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,213, , 偿还债务支付的现金 135, , 分配股利利润或偿付利息支付的 113, , 现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 34, 筹资活动现金流出小计 282, , 筹资活动产生的现金流量净额 930, ,

40 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 251, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 866, ,014, 六期末现金及现金等价物余额 1,118, ,275, 法定代表人 : 王刚主管会计工作负责人 : 刘玉红会计机构负责人 : 张昆母公司现金流量表 2017 年 1 6 月编制单位 : 阜阳市建设投资控股集团有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 108, , 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 312, , 经营活动现金流入小计 420, , 购买商品接受劳务支付的现金 467, , 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 2, 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 471, , 经营活动产生的现金流量净额 -50, , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2, 取得投资收益收到的现金 , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2, , 购建固定资产无形资产和其他长 405, , 期资产支付的现金投资支付的现金 30, , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 435, , 投资活动产生的现金流量净额 -433, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 35, 取得借款收到的现金 202, , 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 620, 筹资活动现金流入小计 822, , 偿还债务支付的现金 181, ,

41 分配股利利润或偿付利息支付的 104, , 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 285, , 筹资活动产生的现金流量净额 536, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 51, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 306, , 六期末现金及现金等价物余额 358, , 法定代表人 : 王刚主管会计工作负责人 : 刘玉红会计机构负责人 : 张昆 41

42 编制单位 : 阜阳市建设投资控股集团有限公司合并所有者权益变动表 2017 年 1 6 月本期单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目股本其他权益工具优先股永续债其他资本公积归属于母公司所有者权益减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备一上年年末余额 200, ,101, , , 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二本年年初余额 200,000. 2,101,70 44, , 三本期增减变动金额 ( 105, ,541.9 减少以 - 号填列 ) 15 6 ( 一 ) 综合收益总额 60, ( 二 ) 所有者投入和减少 105,066. 资本所有者投入资本 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 105, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计 720, ,324, , ,324, , , , , , , , ,

43 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 200, ,206, , , , ,505, 上期项目股本一上年年末余额 200, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二本年年初余额 200, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 其他权益工具优先股永续债其他资本公积 1,924, ,924, , 归属于母公司所有者权益减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 36, 一般风险准备未分配利润 178, , , , , 少数股东权益所有者权益合计 566, ,907, , ,907, , ,

44 ( 一 ) 综合收益总额 89, ( 二 ) 所有者投入和减少 176,775. 资本所有者投入资本 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 176, ( 三 ) 利润分配 8, , 提取盈余公积 8, , 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) - 的分配 3, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 200, ,101, , , , , , , , , , , , ,324,

45 法定代表人 : 王刚主管会计工作负责人 : 刘玉红会计机构负责人 : 张昆编制单位 : 阜阳市建设投资控股集团有限公司项目股本其他权益工具优先股永续债其他母公司所有者权益变动表 2017 年 1 6 月资本公积本期减 : 库存股其他综合收益单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 200, ,188, , , ,672, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 200, ,188, , , ,672, 三本期增减变动金额 ( 减 94, , , 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 51, , ( 二 ) 所有者投入和减少资 94, , 本 1. 所有者投入资本 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 94, , ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 45

46 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 200, ,283, , , ,817, 项目股本其他权益工具优先股永续债其他资本公积上期减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一上年期末余额 200, ,055, , , ,461, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年期初余额 200, ,055, , , ,461, 三本期增减变动金额 ( 减 132, , , , 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 80, , ( 二 ) 所有者投入和减少资 132, , 本 1. 所有者投入资本 2. 其他权益工具持有者投入资本 46

47 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 132, , ( 三 ) 利润分配 8, , , 提取盈余公积 8, , 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -3, , 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 200, ,188, 法定代表人 : 王刚主管会计工作负责人 : 刘玉红会计机构负责人 : 张昆 44, , ,672,

48 担保人财务报表适用不适用 48

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2

重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司半年度报告未经审计 2