基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 % 9.08% % % 2015 年末 2014

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 南风化工编号 : 南风化工集团股份有限公司 关于 2015 年年度报告 2016 年第一季度报告 2016 年半年度报 告 2016 年第三季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 南风化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 16 日 2016 年 4 月 21 日 2016 年 8 月 10 日 2016 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 ( 披露了 2015 年年度报告全文及摘要 2016 年第一季度报告全文及正文 2016 年半年度报告全文及摘要 2016 年第三季度报告全文及正文 根据深圳证券交易所下发的 关于对南风化工集团股份有限公司的监管函 ( 公司部监管函 [2016] 第 151 号 ) 要求, 经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议审议通过, 公司决定对 2015 年年度报告 2016 年第一季度报告 2016 年半年度报告和 2016 年第三季度报告相关内容进行更正, 现将相关内容更正如下 ( 更正内容以黑体表示 ): 一 2015 年年度报告 1 第二节公司简介和主要财务指标 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 2,145,167, ,518,914, % 2,746,043, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -211,440, ,192, % -131,096, ,605, ,601, % -168,844, ,510, ,979, % -232,801,

2 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 % 9.08% % % 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 3,043,201, ,055,406, % 3,246,908, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 157,167, ,608, % 340,770, 更正后 : 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 2,151,795, ,518,914, % 2,746,043, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -220,623, ,192, % -131,096, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -238,628, ,601, % -168,844, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 288,879, ,979, % -232,801, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 % 9.08% % % 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 3,013,125, ,055,406, % 3,246,908, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 147,984, ,608, % 340,770, 第二节公司简介和主要财务指标 八 分季度主要财务指标 第四季度 ( 更正前 ) 第四季度 ( 更正后 ) 营业收入 490,556, ,184, 归属于上市公司股东的净利润 -63,702, ,885, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -70,393, ,416, 经营活动产生的现金流量净额 184,300, ,669, 第二节公司简介和主要财务指标 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 ( 更正前 ) 2015 年金额 ( 更正后 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,733, ,033, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 363, ,822, 合计 12,164, ,005,

3 4 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 公司全年实现营业收入 2,145,167, 元, 比上年同期减少 14.84%; 营业利润 -225,278, 元, 比上年同期减少 %; 净利润 -214,025, 元, 比上年同期减少 %; 归属于母公司所有者的净利润 -211,440, 元, 比上年同期减少 % 更正后 : 2015 年, 公司全年实现营业收入 2,151,795, 元, 比上年同期减少 14.57%; 营业利润 -241,113, 元, 比上年同期减少 %; 净利润 -222,562, 元, 比上年同期减少 %; 归属于母公司所有者的净利润 -220,623, 元, 比上年同期减少 % 5 第四节管理层讨论与分析 二 主营业务分析 1 概述 项目 2015 年 ( 更正前 ) 2015 年 ( 更正后 ) 同比增减 ( 更正前 ) 同比增减 ( 更正后 ) 营业收入 2,145,167, ,151,795, % % 营业成本 1,702,974, ,706,221, % % 销售费用 353,214, ,508, % 0.52% 管理费用 207,092, ,778, % -6.94% 财务费用 73,687, ,693, % % 经营活动产生的现金流量净额 287,510, ,879, % % 投资活动产生的现金流量净额 -28,351, ,358, % % 6 第四节管理层讨论与分析 二 主营业务分析 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,145,167, % 2,518,914, % % 分行业 化工行业 825,093, % 943,892, % % 日化行业 1,249,485, % 1,450,225, % % 其他 16,724, % 35,433, % % 其他业务收入 53,865, % 89,363, % % 分产品 硫化碱 305,514, % 340,045, % % 元明粉 426,771, % 464,241, % -8.07% 日化产品 1,249,485, % 1,450,284, % % 其他 109,531, % 174,980, % % 其他业务收入 53,865, % 89,363, % % 分地区 国内 1,925,401, % 2,226,511, % % 3

4 国外 165,900, % 203,038, % % 其他业务收入 53,865, % 89,363, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用营业收入比上年营业收入营业成本毛利率同期增减分行业 营业成本比上年毛利率比上年同同期增减期增减 日化行业 1,249,485, ,665, % % % 2.29% 合计 2,091,302, ,663,974, % % % -0.18% 分产品 日化产品 1,249,485, ,665, % % % 2.29% 合计 2,091,302, ,663,974, % % % -0.18% 分地区国内 1,925,401, ,529,914, % % % -0.07% 合计 2,091,302, ,663,974, % % % -0.18% (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 化工行业 营业成本 707,408, % 789,179, % % 日化行业 营业成本 935,665, % 1,119,257, % % 其他 营业成本 20,901, % 20,205, % 3.44% 其他业务成本 营业成本 38,999, % 68,594, % % 营业成本合计 1,702,974, ,997,237, % 产品分类 项目 2015 年 2014 年金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 硫化碱 营业成本 292,147, % 314,688, % -7.16% 元明粉 营业成本 338,290, % 363,232, % -6.87% 日化产品 营业成本 935,665, % 1,119,305, % % 其他 营业成本 97,871, % 131,416, % % 其他业务成本 营业成本 38,999, % 68,594, % % 营业成本合计 1,702,974, ,997,237, % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内, 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资, 增资后公司占其持股比例由 100% 减少到 20%, 公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围 4

5 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 162,665, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.58% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 比利时玛吕莎 51,458, % 2 浙江宇高化工有限公司 40,649, % 3 运城市鑫翔宇物贸有限公司 35,582, % 4 陕西华润万家生活超市有限公司 20,152, % 5 马来西亚 TAIKO 14,822, % 合计 ,665, % 更正后 : (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,151,795, % 2,518,914, % % 分行业 化工行业 825,093, % 943,892, % % 日化行业 1,256,113, % 1,450,225, % % 其他 16,724, % 35,433, % % 其他业务收入 53,865, % 89,363, % % 分产品 硫化碱 305,514, % 340,045, % % 元明粉 426,771, % 464,241, % -8.07% 日化产品 1,256,113, % 1,450,284, % % 其他 109,531, % 174,980, % % 其他业务收入 53,865, % 89,363, % % 分地区 国内 1,932,029, % 2,226,511, % % 国外 165,900, % 203,038, % % 其他业务收入 53,865, % 89,363, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 分行业 日化行业 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 1,256,113, ,912, % % % 2.43% 5

6 合计 2,097,930, ,667,221, % % % -0.09% 日化产品 1,256,113, ,912, % % % 2.43% 合计 2,097,930,374. 1,667,221, % % % -0.09% 分地区国内 1,932,029,804. 1,533,161, % % % 0.04% 合计 2,097,930,374. 1,667,221, % % % -0.09% (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 化工行业 营业成本 707,408, % 789,179, % % 日化行业 营业成本 938,912, % 1,119,257, % % 其他 营业成本 20,901, % 20,205, % 3.44% 其他业务成本 营业成本 38,999, % 68,594, % % 营业成本合计 1,706,221, % 1,997,237, % 产品分类 项目 2015 年 2014 年金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 硫化碱 营业成本 292,147, % 314,688, % -7.16% 元明粉 营业成本 338,290, % 363,232, % -6.87% 日化产品 营业成本 938,912, % 1,119,305, % % 其他 营业成本 97,871, % 131,416, % % 其他业务成本 营业成本 38,999, % 68,594, % % 营业成本合计 1,706,221, % 1,997,237, % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内, 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资, 增资后公司占其持股比例由 100% 减少到 20%, 公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围 ; 公司增加控股子公司南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有限公司, 该公司注册资本 50 万元, 公司投资 40 万元, 持股比例 80% (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 6

7 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 163,583, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.60% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 比利时玛吕莎 51,458, % 2 浙江宇高化工有限公司 40,649, % 3 运城市鑫翔宇物贸有限公司 35,582, % 4 陕西华润万家生活超市有限公司 20,152, % 5 上海运城盐化物资经营部 15,740, % 合计 ,583, % 7 第四节管理层讨论与分析 二 主营业务分析 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 353,214, ,612, % 管理费用 207,092, ,283, % 财务费用 73,687, ,076, 与上年相比, 银行借款减少, 利息支出 % 减少 更正后 : 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 369,508, ,612, % 管理费用 207,778, ,283, % 财务费用 73,693, ,076, 与上年相比, 银行借款减少, 利息支出 % 减少 8 第四节管理层讨论与分析 二 主营业务分析 3 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,934,814, ,220,630, % 经营活动现金流出小计 2,647,303, ,102,651, % 经营活动产生的现金流量净额 287,510, ,979, % 投资活动现金流入小计 29,680, ,621, % 投资活动现金流出小计 58,031, ,845, % 投资活动产生的现金流量净额 -28,351, ,775, % 现金及现金等价物净增加额 -870, ,882, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 7

8 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 %, 主要原因是购买商品 接受劳务支付的现金减少 ; 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 %, 主要原因是处 置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用主要是本期计提折旧和摊销 12, 万元, 资产减值准备 1, 万元, 财务费用 8, 万元, 存货减少 1, 万元, 经营性应收项目增加 18, 万元, 经营性应付项目增加 45, 万元 更正后 : 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,938,935, ,220,630, % 经营活动现金流出小计 2,650,055, ,102,651, % 经营活动产生的现金流量净额 288,879, ,979, % 投资活动现金流入小计 29,680, ,621, % 投资活动现金流出小计 58,038, ,845, % 投资活动产生的现金流量净 额 -28,358, ,775, % 现金及现金等价物净增加额 491, ,882, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 %, 主要原因是购买商品 接受劳务支付的现金减少 ; 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 %, 主要原因是处 置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用主要是本期计提折旧和摊销 12, 万元, 资产减值准备 1, 万元, 财务费用 8, 万元, 存货增加 万元, 经营性应收项目增加 16, 万元, 经营性应付项目增加 45, 万元 9 第四节管理层讨论与分析 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产占总资产比重增减金额比例比例 货币资金 454,006, % 446,213, % 0.32% 应收账款 406,992, % 379,025, % 0.96% 存货 495,070, % 512,039, % -0.49% 固定资产 992,968, % 1,036,229, % -1.28% 重大变动说明 8

9 短期借款 755,280, % 896,000, % -4.51% 长期借款 215,500, % 0.00% 7.08% 更正后 : 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产占总资产比重增减金额比例比例 货币资金 455,368, % 446,213, % 0.51% 应收账款 356,179, % 379,025, % -0.59% 存货 511,767, % 512,039, % 0.22% 固定资产 993,078, % 1,036,229, % -0.95% 短期借款 755,280, % 896,000, % -4.26% 长期借款 215,500, % 0.00% 7.15% 重大变动说明 10 第四节管理层讨论与分析 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 31,826, 更正后 : 适用 不适用报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 32,226, 第四节管理层讨论与分析 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润西安南风日生产 销售 175,000, ,899, ,951, ,758, ,914,726. 化有限责任子公司日用化工产 2,824, 公司品本溪经济技生产 销售术开发区南 50,000, ,099, ,830, ,460, ,938, ,150,909. 子公司日用化工产风日化有限 品公司生产 销售贵州南风日 62,291, ,992, ,590, ,496,402. 子公司日用化工产 8,802, ,868, 化有限公司 品山西钾肥有子公司生产 销售 180,000, ,818, ,756, , ,526, ,106,

10 限责任公司 钾肥产品 南风集团淮生产 销售 50,000, ,855, ,723, ,049,254. 安元明粉有子公司 2,782, ,390, 元明粉产品 限公司 天津市南风 73,853, ,854, ,234,100. 贸易有限公子公司进出口贸易 5,033, ,767, ,091, 司 四川同庆南生产 销售风洗涤用品 30,660, ,041, ,011, ,127, ,775,977.0 子公司日用化工产有限责任公 ,363, 品司 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 淮安南风鸿运工贸有限公司 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资, 增资后公司占其持股比例无由 100% 减少到 20%, 公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围 更正后 : 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润西安南风日生产 销售 175,000, ,899, ,951, ,758, ,914,726. 化有限责任子公司日用化工产 2,824, 公司品本溪经济技生产 销售术开发区南 50,000, ,099, ,830, ,460, ,938, ,150,909. 子公司日用化工产风日化有限 品公司生产 销售贵州南风日 62,291, ,992, ,590, ,496,402. 子公司日用化工产 8,802, ,868, 化有限公司 品山西钾肥有生产 销售 180,000, ,818, ,756, ,526, ,106,066.3 子公司 749, 限责任公司钾肥产品 南风集团淮生产 销售 50,000, ,855, ,723, ,049,254. 安元明粉有子公司 2,782, ,390, 元明粉产品 限公司天津市南风 73,853, ,854, ,234,100. 贸易有限公子公司进出口贸易 5,033, ,767, ,091, 司 10

11 四川同庆南 风洗涤用品 有限责任公 司 南风集团 ( 运 子公司 城 ) 日化产品子公司销售有限公 司 生产 销售 日用化工产 品 生产 销售 日用化工产 品 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 淮安南风鸿运工贸有限公司 30,660, ,041, ,011, ,127, ,775, , ,495, ,726, ,532, ,363, ,067,822 3,226,545.7 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有限公 司 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公 司进行增资, 增资后公司占其持股比例无重大影响由 100% 减少到 20%, 公司因丧失控制权 本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司 纳入合并范围 公司增加控股子公司南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有限公司, 该公司注册资 本 50 万元, 公司投资 40 万元, 持股比例 80% 无重大影响 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额 ( 含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税 ) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2015 年 ,440, % % 更正后 : 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额 ( 含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税 ) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2015 年 ,623, % % 13 第五节重要事项 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情 11

12 况说明 适用 不适用报告期内, 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资, 增资后公司占其持股比例由 100% 减少到 20%, 公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围 更正后 : 适用 不适用报告期内, 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资, 增资后公司占其持股比例由 100% 减少到 20%, 公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围 ; 公司增加控股子公司南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有限公司, 该公司注册资本 50 万元, 公司投资 40 万元, 持股比例 80% 14 第五节重要事项 十七 重大合同及其履行情况 2 重大担保(1) 担保情况 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 % 其中 : 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 15,590 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 33,038 更正后 : 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 % 其中 : 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 16,048 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 33, 第九节公司治理 三 同业竞争情况 适用 不适用 更正后 : 适用 不适用 问题类型 控股股东名称 控股股东性质 问题成因 解决措施 工作进度及后续计划 控股股东山西焦煤运城盐化集团有限山西焦煤运城盐化责任公司的子公司同业竞争集体集团有限责任公司淮安南风盐化工有限公司和昌吉南风日化有限公司与公 12 公司将会同关联方进一步与税务部门沟通, 落实包销问认真落实措施题 公司将通过调整市场布局, 限定关联单位产品的销售区

13 司生产同类产品, 存域 在同业竞争 为了解决同业竞争问题, 公司分别与其签订了 产品包销协议, 并经股东大会审议通过 由于当地税务部门提出异议, 包销未执行到位 16 第十节财务报告 二 财务报表 (1) 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 流动资产 : 货币资金 454,006, ,368, 应收账款 406,992, ,179, 其他应收款 79,409, ,978, 存货 495,070, ,767, 流动资产合计 1,614,382, ,584,197, 非流动资产 : 固定资产 992,968, ,078, 非流动资产合计 1,428,818, ,428,927, 资产总计 3,043,201, ,013,125, 流动负债 : 应付账款 626,384, ,869, 预收款项 63,528, ,123, 应付职工薪酬 76,985, ,109, 应交税费 12,236, ,207, 其他应付款 557,996, ,183, 流动负债合计 2,694,529, ,672,890, 负债合计 2,913,434, ,891,795, 所有者权益 : 未分配利润 -1,105,433, ,114,616, 归属于母公司所有者权益合计 157,167, ,984, 少数股东权益 -27,400, ,655, 所有者权益合计 129,766, ,329, 负债和所有者权益总计 3,043,201, ,013,125,

14 (2) 母公司资产负债表 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 流动资产 : 货币资金 290,046, ,259, 应收账款 334,680, ,469, 其他应收款 236,504, ,231, 存货 282,100, ,894, 流动资产合计 1,305,548, ,354,070, 非流动资产 : 长期股权投资 286,936, ,336, 固定资产 490,988, ,093, 非流动资产合计 1,164,668, ,165,173, 资产总计 2,470,216, ,519,244, 流动负债 : 应付账款 377,778, ,539, 预收款项 14,914, ,426, 应付职工薪酬 65,034, ,157, 应交税费 4,868, ,826, 其他应付款 569,359, ,221, 流动负债合计 1,887,422, ,949,640, 负债合计 2,104,646, ,166,863, 所有者权益 : 未分配利润 -901,140, ,329, 所有者权益合计 365,570, ,381, 负债和所有者权益总计 2,470,216, ,519,244, (3) 合并利润表 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 一 营业总收入 2,145,167, ,151,795, 其中 : 营业收入 2,145,167, ,151,795, 二 营业总成本 2,374,024, ,396,487, 其中 : 营业成本 1,702,974, ,706,221, 营业税金及附加 21,677, ,773, 销售费用 353,214, ,508, 管理费用 207,092, ,778, 财务费用 73,687, ,693, 资产减值损失 15,377, ,513, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -225,278, ,113, 加 : 营业外收入 14,844, ,151,

15 减 : 营业外支出 993, ,000, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -211,426, ,962, 减 : 所得税费用 2,599, ,600, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -214,025, ,562, 归属于母公司所有者的净利润 -211,440, ,623, 少数股东损益 -2,584, ,939, 七 综合收益总额 -214,025, ,562, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -211,440, ,623, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,584, ,939, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 (4) 母公司利润表 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 一 营业收入 867,839, ,812, 减 : 营业成本 800,157, ,624, 营业税金及附加 6,347, ,401, 销售费用 65,722, ,838, 管理费用 105,175, ,851, 财务费用 40,351, ,357, 资产减值损失 8,416, ,262, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -154,702, ,895, 加 : 营业外收入 3,458, ,469, 减 : 营业外支出 264, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -151,508, ,697, 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -151,508, ,697, 六 综合收益总额 -151,508, ,697, (5) 合并现金流量表 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,835,214, ,838,364, 收到其他与经营活动有关的现金 1,099,180, ,100,150, 经营活动现金流入小计 2,934,814, ,938,935, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,058,805, ,059,259,

16 支付给职工以及为职工支付的现金 374,829, ,434, 支付的各项税费 206,956, ,273, 支付其他与经营活动有关的现金 1,006,712, ,007,088, 经营活动现金流出小计 2,647,303, ,650,055, 经营活动产生的现金流量净额 287,510, ,879, 二 投资活动产生的现金流量 : 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 19,204, ,211, 投资活动现金流出小计 58,031, ,038, 投资活动产生的现金流量净额 -28,351, ,358, 五 现金及现金等价物净增加额 -870, , 六 期末现金及现金等价物余额 113,276, ,638, (6) 母公司现金流量表 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 543,629, ,219, 收到其他与经营活动有关的现金 1,070,294, ,070,800, 经营活动现金流入小计 1,613,923, ,637,020, 购买商品 接受劳务支付的现金 248,719, ,348, 支付给职工以及为职工支付的现金 200,581, ,186, 支付的各项税费 74,867, ,164, 支付其他与经营活动有关的现金 727,162, ,506, 经营活动现金流出小计 1,251,330, ,273,206, 经营活动产生的现金流量净额 362,593, ,813, 二 投资活动产生的现金流量 : 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 4,117, ,124, 投资活动现金流出小计 35,943, ,951, 投资活动产生的现金流量净额 -2,842, ,850, 五 现金及现金等价物净增加额 17,773, ,986, 六 期末现金及现金等价物余额 29,746, ,959, (7) 合并所有者权益变动表 本期金额 16

17 本期 ( 更正前 ) 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -211,44-2,584,9 0, ,02 5, ( 一 ) 综合收益总额 -211,44-2,584,9 0, ,02 5, ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 4. 其他 548,76 四 本期期末余额 0, ,949, ,891, ,105,4-27,400, 129,766 33, , 本期 ( 更正后 ) 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 三 本期增减变动 -220,6-1, ,4 金额 ( 减少以 - 23,191, ,850 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -220,6 23, ,939, ,5 62, ( 二 ) 所有者投入 100,00 100,00 和减少资本 其他 100, , ,76 四 本期期末余额 0, ,949, ,891, ,114,616, ,65 5, ,32 9, (8) 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 ( 更正前 ) 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配利润 所有者权益合计 17

18 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -151,50 8, ,508, ( 一 ) 综合收益总额 -151,50 8, ,508, 四 本期期末余额 548,760, ,059, ,891, ,14 365,570,2 0, 本期 ( 更正后 ) 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配利润 所有者权益合计 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -164,6-164,697 97,555, ( 一 ) 综合收益总额 -164,6-164,697 97,555, 四 本期期末余额 548,760, ,059, ,891, ,3 352,381, 29, 第十节财务报告 三 公司基本情况 增加 : 截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有限公司 18 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 1 货币资金 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 库存现金 151, , 银行存款 113,124, ,486, 合计 454,006, ,368, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 4 应收账款 (1) 应收账款分类披露 类别 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 18

19 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 合计 金额比例金额 40,978, ,482, ,024, ,484, % 63.14% 30.89% 40,978, ,490, ,024, ,492, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 : 适用 不适用 账龄 计提比 例 6.11% 406,992, ,992, 金额比例金额计提比例 40,978, ,69 3, ,99 7, ,66 9, % 40,978, % 23,514, % 215,997, ,489, % 356,179, 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 应收账款坏账准备应收账款坏账准备 356,179, 年以内小计 269,055, ,690, ,550, ,475, 至 2 年 77,165, ,858, ,250, ,362, 至 3 年 9,408, , ,610, , 年以上 35,304, ,000, ,734, ,715, 至 5 年 20,077, ,038, ,507, ,753, 合计 390,934, ,490, ,145, ,514, (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 5,821, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 更正后 : 本期计提坏账准备金额 6,818, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 69,901, 元, 占应收账款期末余额合计 数的比例 10.18%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,716, 元 19

20 更正后 : 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 69,901, 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 10.98%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,716, 元 20 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 7 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 类别单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 账面余额 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 金额比例金额 22,962, ,606, ,883, ,451, % 65.95% 18.04% 坏账准备 22,962, ,196, ,883, ,041, 计提比 例 账面价值 16.06% 79,409, ,409, 账面余额 坏账准备 金额比例金额计提比例 22,962, ,200, ,995, ,15 8, % 22,962, % 15,221, % 26,995, ,179, 账面价值 15.66% 81,978, ,978, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 账龄其他应收款坏账准备其他应收款坏账准备 1 年以内小计 44,931, , ,263, , 至 2 年 15,727, , ,794, , 至 3 年 14,352, ,435, ,825, ,582, 年以上 19,594, ,525, ,317, ,386, 至 4 年 4,928, ,464, ,651, ,325, 合计 94,606, ,196, ,200, ,221, (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 20

21 本期计提坏账准备金额 3,328, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 更正后 : 本期计提坏账准备金额 4,466, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 (4) 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 ( 更正前 ) 期末账面余额 ( 更正后 ) 往来款 133,066, ,772, 合计 143,451, ,158, (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 占其他应收款期末余额合计数的比例占其他应收款期末余额合计数的比例 ( 更正前 ) ( 更正后 ) 运城市安厦房地产开发有限公司 6.27% 6.12% 西安南风油脂开发有限责任公司 4.64% 4.53% 四川省彭山元明粉厂 2.65% 2.58% 宝鸡百货公司 2.46% 2.40% 浙江东阳市建筑总公司西安分公司 2.20% 2.15% 合计 18.22% 17.78% 21 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 8 存货 (1) 存货分类 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品 187,469, ,027, ,442, ,104, ,027, ,076, 低值易耗品 7,764, ,764, ,827, ,827, 合计 502,893, ,823, ,070, ,590, ,823, ,767, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 12 固定资产(1) 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 合计 一 账面原值 : 2. 本期增加金额 6,647, ,957, ,940, ,373, ,918, (1) 购置 1,482, ,862, ,439, , ,668, 本期减少金额 9, ,683, ,451, ,228, ,371, (1) 处置或报废 9, ,658, ,451, ,228, ,346,

22 4. 期末余额 1,012,183, ,964, ,997, ,195, ,542,340, 二 累计折旧 2. 本期增加金额 29,966, ,258, ,189, ,583, ,998, (1) 计提 29,966, ,258, ,189, ,583, ,998, 期末余额 543,890, ,580, ,792, ,285, ,517,547, 四 账面价值 1. 期末账面价值 455,362, ,468, ,227, ,910, ,968, 更正后 : 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 合计 一 账面原值 : 2. 本期增加金额 6,647, ,243, ,940, ,430, ,260, (1) 购置 1,482, ,148, ,439, , ,011, 本期减少金额 9, ,691, ,451, ,228, ,380, (1) 处置或报废 9, ,666, ,451, ,228, ,355, 期末余额 1,012,183, ,241, ,997, ,252, ,542,674, 二 累计折旧 2. 本期增加金额 29,966, ,462, ,189, ,604, ,223, (1) 计提 29,966, ,462, ,189, ,604, ,223, 期末余额 543,890, ,783, ,792, ,306, ,517,772, 四 账面价值 1. 期末账面价值 455,362, ,542, ,227, ,945, ,078, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 17 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1) 未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 可抵扣暂时性差异 371,001, ,137, 可抵扣亏损 636,973, ,509, 合计 1,007,975, ,018,646, (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) ,488, ,024, 合计 636,973, ,509, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 20 应付账款 (1) 应付账款 22

23 列示 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 1 年以内 538,307, ,552, 至 2 年 58,518, ,168, 至 3 年 12,639, ,228, 合计 626,384, ,869, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 21 预收款项(1) 预收款项列示 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 1 年以内 53,999, ,447, 至 3 年 779, , 合计 63,528, ,123, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 22 应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一 短期薪酬 19,543, ,017, ,525, ,035, 二 离职后福利 - 设定提存计划 34,470, ,540, ,060, ,950, 合计 54,014, ,663, ,692, ,985, (2) 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 工资 奖金 津贴和补贴 15,922, ,759, ,294, ,388, 职工福利费 18,673, ,673, 社会保险费 1,410, ,091, ,907, ,594, 其中 : 医疗保险费 1,218, ,217, ,003, ,432, 合计 19,543, ,017, ,525, ,035, (3) 设定提存计划列示 23

24 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 基本养老保险 32,960, ,829, ,606, ,184, 合计 34,470, ,540, ,060, ,950, 更正后 : (1) 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一 短期薪酬 19,543, ,641, ,025, ,158, 二 离职后福利 - 设定提存计划 34,470, ,590, ,110, ,950, 合计 54,014, ,337, ,242, ,109, (2) 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 工资 奖金 津贴和补贴 15,922, ,222, ,633, ,511, 职工福利费 18,785, ,785, 社会保险费 1,410, ,140, ,956, ,594, 其中 : 医疗保险费 1,218, ,266, ,052, ,432, 合计 19,543, ,641, ,025, ,158, (3) 设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 基本养老保险 32,960, ,879, ,655, ,184, 合计 34,470, ,590, ,110, ,950, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 23 应交税费 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 增值税 3,437, ,403, 企业所得税 1,836, ,831, 个人所得税 98, , 城市维护建设税 330, , 教育费附加 247, , 其他 1,194, ,196, 合计 12,236, ,207, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 25 其他应付款 (1) 按款项 24

25 性质列示其他应付款 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 往来款 472,277, ,464, 合计 557,996, ,183, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 33 未分配利润 项目 本期 ( 更正前 ) 本期 ( 更正后 ) 加 : 本期归属于母公司所有者的净利润 -211,440, ,623, 期末未分配利润 -1,105,433, ,114,616, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 34 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 收入成本收入成本 主营业务 2,091,302, ,663,974, ,097,930, ,667,221, 合计 2,145,167, ,702,974, ,151,795, ,706,221, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 35 营业税金及附加 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 营业税 60, , 城市维护建设税 8,557, ,612, 教育费附加 4,310, ,349, 其他 6,011, ,013, 合计 21,677, ,773, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 36 销售费用 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 运输费 137,297, ,415, 职工薪酬 71,604, ,878, 销售服务费 39,234, ,870, 装卸费 35,202, ,228, 广告费 15,828, ,900, 差旅费 15,987, ,201, 办公费 3,399, ,408, 租赁费 4,589, ,648, 其他 28,296, ,184, 合计 353,214, ,508, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 37 管理费用 25

26 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 折旧费 18,319, ,354, 业务招待费 3,823, ,989, 税费 22,324, ,337, 办公费 2,873, ,000, 其他 19,241, ,585, 合计 207,092, ,778, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 38 财务费用 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 减 : 利息收入 6,953, ,956, 其他 1,650, ,659, 合计 73,687, ,693, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 39 资产减值损失 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 一 坏账损失 9,192, ,327, 合计 15,377, ,513, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 41 营业外收入 计入当期非经常 计入当期非经常 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 性损益的金额 ( 更性损益的金额 ( 更 正前 ) 正后 ) 其他 1,206, ,513, ,206, ,513, 合计 14,844, ,151, ,844, ,151, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 42 营业外支出 计入当期非经常 计入当期非经常 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 性损益的金额 ( 更性损益的金额 ( 更 正前 ) 正后 ) 其他 280, , , , 合计 993, ,000, , ,000, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 43 所得税费用 (1) 所得税费用表 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 当期所得税费用 2,772, ,773, 合计 2,599, ,600,

27 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 利润总额 -211,426, ,962, 按法定 / 适用税率计算的所得税费用 5,083, ,084, 调整以前期间所得税的影响 -166, , 所得税费用 2,599, ,600, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 44 现金流量表项目 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 利息收入 6,953, ,956, 其他 6,977, ,945, 合计 1,099,180, ,100,150, (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 其他 8,104, ,480, 合计 1,006,712, ,007,088, 第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 45 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 ( 更正前 ) 本期金额 ( 更正后 ) 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 -214,025, ,562, 加 : 资产减值准备 15,377, ,513, 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 111,998, ,223, 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 12,211, ,485, 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -188,640, ,396, 经营活动产生的现金流量净额 287,510, ,879, 现金的期末余额 113,276, ,638, 现金及现金等价物净增加额 -870, ,

28 (3) 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 一 现金 113,276, ,638, 其中 : 库存现金 151, , 可随时用于支付的银行存款 113,124, ,486, 三 期末现金及现金等价物余额 113,276, ,638, 第十节财务报告 八 合并范围的变更 增加 : 2 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动 ( 如, 新设子公司 清算子公司等 ) 及其相关情况 : 本期公司增加控股子公司南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有限公司, 该公司注册资本 50 万元, 本公司投资 40 万元, 持股比例 80% 42 第十节财务报告 九 在其他主体中的权益 1 在子公司中的权益 (1) 企业集团的构成 增加 : 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 取得方式 南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有限公司 山西 山西运城 销售 80.00% 设立取得 (2) 重要的非全资子公司 增加 : 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 南风集团 ( 运城 ) 日化 产品销售有限公司 20.00% 645, ,

29 (3) 重要非全资子公司的主要财务信息 增加 : 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计 南风集 团 ( 运 城 ) 日化产品销售有限公司 36,492, , ,495, ,769, ,769, 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量 南风集团 ( 运 城 ) 日化产品 16,532,573. 3,226, ,226,545.7 销售有限公司 , 第十节财务报告 十 与金融工具相关的风险 ( 三 ) 流动性风险 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下 : 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 1 年以内 1 年以内 应付账款 626,384, ,869, 预收款项 63,528, ,123, 应付职工薪酬 76,985, ,109, 应交税费 12,236, ,207, 其他应付款 557,996, ,183, 合计 2,694,529, ,672,890, 第十节财务报告 十二 关联方及关联交易 4 其他关联方情况 增加 : 上海运城盐化物资经营部 其他关联方名称 同一母公司 其他关联方与本企业关系 45 第十节财务报告 十二 关联方及关联交易 5 关联交易情况 出售商品 / 提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 上海运城盐化物资经营部 日化产品 15,740,

30 合计 51,570, ,310, 第十节财务报告 十五 其他重要事项 6 分部信息(2) 报告分部的财务信息 项目 化工行业 日化行业 其他 分部间抵销 合计 主营业务收入 943,655, ,727,368, ,780, ,502, ,091,302, 主营业务成本 827,275, ,414,040, ,160, ,502, ,663,974, 更正后 : 项目 化工行业 日化行业 其他 分部间抵销 合计 主营业务收入 943,655, ,767,935, ,780, ,440, ,097,930, 主营业务成本 827,275, ,449,371, ,160, ,585, ,667,221, 第十节财务报告 十六 母公司财务报表主要项目注释 1 应收账款 (1) 应收账款分类披露 类别 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 合计 账面余额 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 金额比例金额 26,737, ,403, ,797, ,939, % 76.53% 17.58% 坏账准备 26,737, ,723, ,797, ,258, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 : 适用 不适用 1 年以内分项 账龄 计提比 例 账面价值 3.66% 334,680, ,680, 账面余额 坏账准备 金额比例金额计提比例 26,737, ,05 8, ,771, ,56 7, % 26,737, % 11,589, % 83,771, ,098, 账面价值 3.25% 345,469, 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 应收账款坏账准备应收账款坏账准备 345,469,

31 1 年以内小计 41,766, , ,000, , 至 2 年 12,704, , ,091, , 至 3 年 4,523, , ,720, , 年以上 21,456, ,217, ,886, ,932, 至 5 年 14,377, ,188, ,807, ,903, 合计 80,450, ,723, ,697, ,589, 组合中, 不计提坏账准备的应收账款 : 应收账款 ( 按单位 ) 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 应收账款计提理由应收账款计提理由 南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有限公司 4,408, 子公司 合计 266,952, (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 271,360, 本期计提坏账准备金额 1,096, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 更正后 : 本期计提坏账准备金额 3,936, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 186,391, 元, 占应收账款期末余额合 计数的比例 41.06% 更正后 : 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 186,391, 元, 占应收账款期末余额合 计数的比例 39.86% 48 第十节财务报告 十六 母公司财务报表主要项目注释 2 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 类别 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 账面余额 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 金额比例金额 8,501, ,897, % 89.98% 坏账准备 8,501, ,392, 计提比 例 31 账面价值 3.43% 236,504, 账面余额 坏账准备 金额比例金额计提比例 8,501, ,51 8, % 8,501, % 8,287,38 单项金额不重大但 18,780,1 6.90% 18,780,1 19, % 19,892, 账面价值 3.10% 259,231,

32 单独计提坏账准备 的其他应收款 , 合计 272,179, ,675, ,504, ,91 3, ,681, ,231, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用 账龄 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 其他应收款坏账准备其他应收款坏账准备 1 年以内分项 1 年以内小计 6,511, , ,518, , 至 2 年 2,501, , ,567, , 至 3 年 11,420, ,142, ,615, ,161, 年以上 10,658, ,060, ,381, ,922, 至 4 年 1,756, , ,479, , 合计 31,092, ,392, ,083, ,287, 组合中, 不计提坏账准备的其他应收款 : 应收账款 ( 按单位 ) 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 应收账款计提理由应收账款计提理由 南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有限公司 21,630, 子公司 合 计 213,804, ,434, (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,134, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 更正后 : 本期计提坏账准备金额 992, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 (4) 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 ( 更正前 ) 期末账面余额 ( 更正后 ) 往来款 261,794, ,527, 合计 272,179, ,913, (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 32

33 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 本溪经济开发区南风往来款日化有限公司 62,196, 年 22.85% 山西钾肥有限责任公往来款司 55,740, 年 20.48% 安徽安庆南风日化有往来款限责任公司 42,079, 年 15.46% 四川同庆南风洗涤用往来款品有限责任公司 24,928, 年 9.16% 南风集团山西物流有往来款限公司 11,961, 年以内 4.39% 合计 ,905, % 更正后 : 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 本溪经济开发区南风往来款日化有限公司 62,196, 年 21.02% 山西钾肥有限责任公往来款司 55,740, 年 18.84% 安徽安庆南风日化有往来款限责任公司 42,079, 年 14.22% 四川同庆南风洗涤用往来款品有限责任公司 24,928, 年 8.42% 南风集团 ( 运城 ) 日往来款化产品销售有限公司 21,630, 年 7.31% 合计 ,574, % 坏账准备期末余额 坏账准备期末余额 49 第十节财务报告 十六 母公司财务报表主要项目注释 3 长期股权投资 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 对子公司投资 618,478, ,505, ,973, ,878, ,505, ,373, 合计 625,441, ,505, ,936, ,841, ,505, ,336, (1) 对子公司投资 被投资单位本期增加 ( 更正前 ) 本期增加 ( 更正后 ) 期末余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 南风集团 ( 运城 ) 日化产品销售有 限公司 400, ,

34 合计 400, ,878, 第十节财务报告 十六 母公司财务报表主要项目注释 4 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 收入成本收入成本 主营业务 838,415, ,914, ,388, ,381, 合计 867,839, ,157, ,812, ,624, 第十节财务报告 十七 补充资料 1 当期非经常性损益明细表 适用 不适用 项目 金额 ( 更正前 ) 金额 ( 更正后 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,733, ,033, 少数股东权益影响额 363, ,822, 合计 12,164, ,005, 第十节财务报告 十七 补充资料 2 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 归属于公司普通股股东的净利润 % 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 % 更正后 : 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 归属于公司普通股股东的净利润 % 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 % 公司负责人 法定代表人变更为李堂锁 二 2016 年第一季度报告 1 第二节主要财务数据及股东变化 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 557,942, ,820, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -34,910, ,045, % 34

35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -36,137, ,116, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 37,047, ,605, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 % % -9.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 3,142,242, ,043,201, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 122,257, ,167, % 更正后 : 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 557,265, ,820, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -35,727, ,045, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -36,955, ,116, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 37,473, ,605, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 % % % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 3,102,514, ,013,125, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 112,257, ,984, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金额 ( 更年初至报告期期末金额 ( 更正正前 ) 后 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6, , 合计 1,227, ,227, 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 3. 预收款项期末余额比年初余额减少 33.40%, 主要是本期预收的货款减少 ; 4. 应交税费期末余额比年初余额增加 %, 主要是本期应交增值税比上年年末增加 ; 5. 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 75.07%, 主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金增加 ; 35

36 更正后 : 适用 不适用 3. 预收款项期末余额比年初余额减少 31.67%, 主要是本期预收的货款减少 ; 4. 应交税费期末余额比年初余额增加 %, 主要是本期应交增值税比上年年末增加 ; 5. 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 74.78%, 主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金增加 ; 3 第四节财务报表 一 财务报表 (1) 合并资产负债表 2016 年 03 月 31 日 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期初余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 期初余额 ( 更正后 ) 流动资产 : 货币资金 545,945, ,006, ,732, ,368, 应收账款 462,845, ,992, ,710, ,179, 预付款项 36,560, ,134, ,561, ,134, 其他应收款 87,907, ,409, ,879, ,978, 存货 490,745, ,070, ,281, ,767, 流动资产合计 1,738,419, ,614,382, ,698,581, ,584,197, 非流动资产 : 固定资产 969,862, ,968, ,971, ,078, 非流动资产合计 1,403,823, ,428,818, ,403,932, ,428,927, 资产总计 3,142,242, ,043,201, ,102,514, ,013,125, 流动负债 : 应付账款 671,055, ,384, ,101, ,869, 预收款项 42,310, ,528, ,815, ,123, 应付职工薪酬 92,917, ,985, ,031, ,109, 应交税费 25,863, ,236, ,670, ,207, 其他应付款 613,459, ,996, ,566, ,183, 流动负债合计 2,829,216, ,694,529, ,798,795, ,672,890, 负债合计 3,048,206, ,913,434, ,017,785, ,891,795, 所有者权益 : 未分配利润 -1,140,344, ,105,433, ,150,344, ,114,616, 归属于母公司所有者权益合计 122,257, ,167, ,257, ,984, 少数股东权益 -28,220, ,400, ,528, ,655, 所有者权益合计 94,036, ,766, ,728, ,329, 负债和所有者权益总计 3,142,242, ,043,201, ,102,514, ,013,125, (2) 母公司资产负债表 36

37 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期初余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 期初余额 ( 更正后 ) 流动资产 : 货币资金 267,190, ,046, ,695, ,259, 应收账款 364,076, ,680, ,006, ,469, 其他应收款 262,407, ,504, ,801, ,231, 存货 301,335, ,100, ,436, ,894, 流动资产合计 1,337,106, ,305,548, ,390,036, ,354,070, 非流动资产 : 长期股权投资 286,936, ,936, ,336, ,336, 固定资产 480,956, ,988, ,061, ,093, 非流动资产合计 1,152,810, ,164,668, ,153,316, ,165,173, 资产总计 2,489,917, ,470,216, ,543,352, ,519,244, 流动负债 : 应付账款 402,080, ,778, ,302, ,539, 预收款项 14,734, ,914, ,961, ,426, 应付职工薪酬 79,912, ,034, ,027, ,157, 应交税费 8,385, ,868, ,190, ,826, 其他应付款 588,677, ,359, ,537, ,221, 流动负债合计 1,919,491, ,887,422, ,986,719, ,949,640, 负债合计 2,136,714, ,104,646, ,203,942, ,166,863, 所有者权益 : 未分配利润 -913,507, ,140, ,300, ,329, 所有者权益合计 353,202, ,570, ,410, ,381, 负债和所有者权益总计 2,489,917, ,470,216, ,543,352, ,519,244, (3) 合并利润表 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 一 营业总收入 557,942, ,265, 其中 : 营业收入 557,942, ,265, 二 营业总成本 594,301, ,496, 其中 : 营业成本 426,974, ,579, 营业税金及附加 4,391, ,403, 销售费用 97,588, ,058, 管理费用 47,223, ,330, 财务费用 18,124, ,125, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -36,359, ,231, 加 : 营业外收入 1,523, ,523, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -35,145, ,016, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -35,730, ,601, 归属于母公司所有者的净利润 -34,910, ,727, 少数股东损益 -819, ,

38 七 综合收益总额 -35,730, ,601, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -34,910, ,727, 归属于少数股东的综合收益总额 -819, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 (4) 母公司利润表 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 一 营业收入 209,996, ,044, 减 : 营业成本 174,989, ,232, 营业税金及附加 1,276, ,286, 销售费用 14,197, ,489, 管理费用 21,638, ,743, 财务费用 10,292, ,293, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -12,398, ,002, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -12,367, ,970, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -12,367, ,970, 六 综合收益总额 -12,367, ,970, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 (5) 合并现金流量表 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 432,434, ,676, 收到其他与经营活动有关的现金 286,558, ,794, 经营活动现金流入小计 718,993, ,470, 购买商品 接受劳务支付的现金 265,754, ,910, 支付给职工以及为职工支付的现金 77,819, ,202, 支付的各项税费 38,136, ,248, 支付其他与经营活动有关的现金 300,236, ,635, 经营活动现金流出小计 681,946, ,996,

39 经营活动产生的现金流量净额 37,047, ,473, 五 现金及现金等价物净增加额 55,353, ,779, 加 : 期初现金及现金等价物余额 113,276, ,638, 六 期末现金及现金等价物余额 168,630, ,417, (6) 母公司现金流量表 项目 本期发生额 ( 更正前 ) 本期发生额 ( 更正后 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 125,144, ,178, 收到其他与经营活动有关的现金 237,740, ,745, 经营活动现金流入小计 362,884, ,923, 购买商品 接受劳务支付的现金 56,436, ,698, 支付给职工以及为职工支付的现金 35,272, ,655, 支付的各项税费 14,470, ,555, 支付其他与经营活动有关的现金 220,565, ,583, 经营活动现金流出小计 326,745, ,492, 经营活动产生的现金流量净额 36,139, ,430, 五 现金及现金等价物净增加额 -19,355, ,063, 加 : 期初现金及现金等价物余额 29,746, ,959, 六 期末现金及现金等价物余额 10,390, ,895, 三 2016 年半年度报告 1 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,090,429, ,151,923, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -77,859, ,726, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -80,057, ,740, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 70,559, ,210, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 % % % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 39

40 总资产 ( 元 ) 3,004,691, ,043,201, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 79,307, ,167, % 更正后 : 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,081,264, ,151,923, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -73,623, ,726, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -75,821, ,740, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 69,942, ,210, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 % % % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 2,969,653, ,013,125, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 74,361, ,984, % 2 第三节会计数据和财务指标摘要 三 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 ( 更正前 ) 金额 ( 更正后 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4, , 合计 2,197, ,198, 第四节董事会报告 一 概述 2016 年上半年, 公司实现营业收入 1,090,429, 元, 比上年同期减少 5.34%; 营业利润 -78,745, 元, 比上年同期减亏 25.36%; 净利润 -79,304, 元, 比上年同期减亏 22.01%; 归属于母公司所有者的净利润 -77,859, 元, 比上年同期减亏 22.70% 更正后 : 2016 年上半年, 公司实现营业收入 1,081,264, 元, 比上年同期减少 6.13%; 营业利润 -75,449, 元, 比上年同期减亏 28.48%; 净利润 -76,007, 元, 比上年同期减亏 25.25%; 归属于母公司所有者的净利润 -73,623, 元, 比上年同期减亏 26.91% 4 第四节董事会报告 二 主营业务分析 主要财务数据同比变动情况本报告期 ( 更正前 ) 本报告期 ( 更正后 ) 同比增减 ( 更正前 ) 同比增减 ( 更正后 ) 营业收入 1,090,429, ,081,264, % -6.13% 40

41 营业成本 840,311, ,654, % -8.91% 销售费用 193,284, ,319, % -3.59% 管理费用 88,981, ,076, % -7.07% 财务费用 30,601, ,600, % % 经营活动产生的现金流量净额 70,559, ,942, % 5.64% 投资活动产生的现金流量净额 -502, , % 98.39% 现金及现金等价物净增加额 14,775, ,396, % % 5 第四节董事会报告 三 主营业务构成情况 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减同期增减期增减 分行业日化行业 588,398, ,480, % % % 1.18% 分产品日化产品 588,398, ,480, % % % 1.18% 分地区国内 960,206, ,771, % -6.33% -8.12% 1.52% 更正后 : 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减同期增减期增减 分行业日化行业 579,237, ,827, % % % 1.84% 分产品日化产品 579,237, ,827, % % % 1.84% 分地区国内 951,045, ,118, % -7.22% -9.43% 1.89% 6 第五节重要事项 五 投资状况分析 4 主要子公司 参股公司分析 适用 不适用主要子公司 参股公司情况 增加 : 公司名称公司类型所处行业南风集团子公司日用化工 ( 运城 ) 日 主要产品注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润或服务 生产 销售 400, ,727,57 日用化工 ,624. 5,953,862-4,697,4-4,697,

42 化产品销 售有限公 司 产品 7 第五节重要事项 九 重大合同及其履行情况 2 担保情况 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 % 其中 : 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 19,935 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 39,835 更正后 : 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 % 其中 : 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 20,181 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 40,081 8 第九节财务报告 二 财务报表 (1) 合并资产负债表 流动资产 : 2016 年 06 月 30 日 项目期末余额 ( 更正前 ) 期初余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 期初余额 ( 更正后 ) 货币资金 418,749, ,006, 应收账款 431,878, ,992, 预付款项 28,431, ,134, 其他应收款 98,952, ,409, 存货 499,748, ,070, ,732, ,368, ,993, ,179, ,173, ,134, ,468, ,978, ,174, ,767, 其他流动资产 2,113, ,712, ,289, ,712, 流动资产合计 1,599,798, ,614,382, ,564,755, ,584,197, 非流动资产 : 固定资产 943,688, ,968, ,692, ,078, 非流动资产合计 1,404,893, ,428,818, ,404,897, ,428,927, 资产总计 3,004,691, ,043,201, ,969,653, ,013,125, 流动负债 : 42

43 应付账款 693,313, ,384, 预收款项 39,899, ,528, 应付职工薪酬 101,728, ,985, 应交税费 21,023, ,236, ,806, ,869, ,300, ,123, ,853, ,109, ,258, ,207, 其他应付款 572,469, ,996, ,316, ,183, 流动负债合计 2,716,739, ,694,529, ,686,841, ,672,890, 负债合计 2,954,229, ,913,434, ,924,331, ,891,795, 所有者权益 : 未分配利润 -1,183,293, ,105,433, ,188,239, ,114,616, 归属于母公司所有者权益合计 79,307, ,167, ,361, ,984, 少数股东权益 -28,845, ,400, ,039, ,655, 所有者权益合计 50,461, ,766, ,321, ,329, 负债和所有者权益总计 3,004,691, ,043,201, ,969,653, ,013,125, (2) 母公司资产负债表 项目 期末余额 ( 更正前 ) 期初余额 ( 更正前 ) 期末余额 ( 更正后 ) 期初余额 ( 更正后 ) 流动资产 : 货币资金 204,380, ,046, ,285, ,259, 应收账款 426,150, ,680, ,763, ,469, 预付款项 6,965, ,032, ,966, ,032, 其他应收款 271,532, ,504, ,804, ,231, 存货 320,351, ,100, ,375, ,894, 其他流动资产 824, 流动资产合计 1,363,839, ,305,548, ,351,829, ,354,070, 非流动资产 : 长期股权投资 287,201, ,936, ,601, ,336, 固定资产 458,827, ,988, ,827, ,093, 非流动资产合计 1,152,360, ,164,668, ,152,761, ,165,173, 资产总计 2,516,200, ,470,216, ,504,590, ,519,244, 流动负债 : 应付账款 515,492, ,778, ,697, ,539, 预收款项 13,819, ,914, ,168, ,426, 应付职工薪酬 86,331, ,034, ,456, ,157, 应交税费 5,436, ,868, ,620, ,826,