深圳能源集团股份有限公司2017年第一季度报告全文

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阴逸于顾
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1 深圳能源集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人董事长熊佩锦先生主管会计工作负责人董事常务副总经理王平洋先生总会计师赵祥智先生财务总监俞浩女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄慧卓女士 ( 代 ) 声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整释义释义项指释义内容本公司公司深圳能源指深圳能源集团股份有限公司深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会华能国际指华能国际电力股份有限公司深能集团指深圳市能源集团有限公司妈湾公司指深圳妈湾电力有限公司广深公司指深圳市广深沙角 B 电力有限公司深能合和公司指深能合和电力 ( 河源 ) 有限公司环保公司指深圳市能源环保有限公司财务公司指深圳能源财务有限公司东莞樟洋公司指东莞深能源樟洋电力有限公司惠州丰达公司指惠州深能源丰达电力有限公司资源开发公司指深圳能源资源综合开发有限公司 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 2,563,060, ,019,257, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 112,265, ,119, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 104,974, ,702, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 606,244, ,794, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.52% 0.94% 下降 0.42 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 66,404,165, ,862,186, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 21,704,048, ,608,048, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -304, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 71, ,745, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,164, 减 : 所得税影响额 67, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 318, 合计 7,291, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 项目涉及额 ( 元 ) 原因本公司子公司深能合和公司惠州丰达公司东莞樟洋公司及妈与资产相关的长期补助摊销湾公司等公司收到与资产相关的政府补助, 该补助与公司正常经 8,169, 营业务密切相关, 本公司认为其本期合计摊销额计人民币 8,169, 元不属于非经常性损益, 不作为非经常性损益列示根据财政部国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知的规定, 本公司子公司环保公司在垃圾垃圾处理及发电增值税退税用量占发电燃料的比重不低于 80%, 并且生产排放达到相关规定 18,965, 时, 以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策, 本公司认为本期收到的即征即退的增值税计人民币 18,965, 元不属于非经常性损益, 不作为非经常性损益列示污水处理增值税即征即退 70% 资源开发公司污水经加工处理后符合城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB ) 规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值, 以污水处理收入实行增 927, 值税即征即退 70% 政策, 本公司认为本期收到的即征即退的增值税计人民币 927, 元不属于非经常性损益, 不作为非经常性损益列示二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 132,083 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量深圳市国资委国家 47.82% 1,896,000,775 华能国际国有法人 25.02% 991,741,659 持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量中国证券融股份有限公司中央汇资产管理有限责任公司其他 2.04% 80,862,759 其他 0.89% 35,275,900 朱武广境内自然人 0.47% 18,473,825 广东电力发展股份有限公司嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品其他 0.32% 12,600,000 其他 0.26% 10,223,657 其他 0.26% 10,184,778 4

5 -005L-CT001 深深圳市投资控股有限公司国有法人 0.14% 5,644,563 深圳市亿鑫投资有限公司其他 0.13% 4,985,421 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市国资委 1,896,000,775 人民币普通股 1,896,000,775 华能国际 991,741,659 人民币普通股 991,741,659 中国证券融股份有限公司 80,862,759 人民币普通股 80,862,759 中央汇资产管理有限责任公司 35,275,900 人民币普通股 35,275,900 朱武广 18,473,825 人民币普通股 18,473,825 广东电力发展股份有限公司 12,600,000 人民币普通股 12,600,000 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 10,223,657 人民币普通股 10,223,657 10,184,778 人民币普通股 10,184,778 深圳市投资控股有限公司 5,644,563 人民币普通股 5,644,563 深圳市亿鑫投资有限公司 4,985,421 人民币普通股 4,985,421 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明深圳市国资委系深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司的实际控制人其它股东未知其关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人自然人股东朱武广通过普通账户持有 3,000 股, 通过信用交易担保证券账户持有 18,470,825 股, 实际合计持有 18,473,825 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1. 货币资比年初增加 46.39%, 主要是对外融资规模扩大所致 2. 预付款项比年初增加 94.51%, 主要是预付设备款等增加所致 3. 其他流动负债比年初增加 99.38%, 主要是新增发行短期债券所致 4. 长期借款比年初增加 33.40%, 主要是本部及子公司对外长期借款增加所致 5. 营业成本同比上升 33.96%, 主要是售电量同比增加及燃煤价格上涨所致 6. 财务费用同比上升 46.84%, 主要是对外融资规模扩大所致 7. 投资收益同比下降 31.82%, 主要是联营企业盈利下降所致 8. 归属于母公司所有者的净利润同比下降 45.00%, 主要是燃煤价格上涨财务费用上升及对联营企业投资收益下降所致 9. 可供出售融资产公允价值变动损益同比变化较大, 主要是持有的其它上市公司股票价格下跌减少所致 10. 筹资活动产生的现流量净额同比上升较多, 主要是本期对外融资净额同比大幅增加所致 11. 报告期公司所属电厂 ( 不含环保公司 ) 累计实现上网电量亿千瓦时, 比上年同期增加 30.31% 其中 : 燃煤电厂亿千瓦时, 燃机电厂 9.24 亿千瓦时, 风电 2.36 亿千瓦时, 光伏发电 1.46 亿千瓦时, 水电 3.83 亿千瓦时报告期公司所属环保公司累计处理垃圾量万吨二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用股改承诺承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况如将来出现因广深公司现有主厂房等履行中建筑物未取得房屋产权证而被有关部报告期内未深能集团门罚款或责令拆除的情形, 给深圳能出现因广深收购报告书或权益变动报告书中所作承诺深圳市国资委和华能国关于产权的承诺源所引致的任何损失均由深能集团全额承担在深能集团按计划注销后, 2009 年 04 长期月 29 日公司现有主厂房等建筑际上述可能产生的给深圳能源带来的罚物未取得房款或其他损害, 由深能集团股东深圳屋产权证而市国资委和华能国际按股权比例全额被有关部门 6

7 承担详见公司 2009 年 5 月 16 日披罚款或责令露的关于非公开发行股份收购股权拆除的情形和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告 ( 公告编号 : ) 关于维护上市公司独立性的承诺 ( 详深圳市国资委关于维护上市公司独立性的承诺见公司 2013 年 2 月 6 日披露的关于 2012 年 09 定向增发吸收合并深圳市深能能源管长期月 27 日理有限公司相关方承诺情况的公告履行中编号 ) 关于避免同业竞争的承诺 ( 详见公司资产重组时所作承诺深圳市国资委关于避免同业竞争的承诺 2013 年 2 月 6 日披露的关于定向增 2012 年 09 发吸收合并深圳市深能能源管理有限长期月 27 日公司相关方承诺情况的公告编号履行中 ) 关于规范关联交易的承诺 ( 详见公司深圳市国资委关于规范关联交易的承诺 2013 年 2 月 6 日披露的关于定向增 2012 年 09 发吸收合并深圳市深能能源管理有限长期月 27 日公司相关方承诺情况的公告编号履行中 ) 首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本 ( 元 ) 期初持股数量 ( 股 ) 期初持股比例期末持股数量 ( 股 ) 期末持股比例报告期损益期末账面值 ( 元 ) ( 元 ) 会计核算科目股份来源可供出售股票国泰君安 157,282, ,455, % 154,455, % 2,818,820, ,237, 融资产收购股票韶能股份 51,827, ,629, % 16,629, % 138,193, 可供出售收购融资产 7

8 股票美的集团 1,830, ,925, % 2,925, % 97,431, 股票中兵红箭 4,100, ,496, % 3,496, % 58,781, 股票浪莎股份 2,300, ,079, % 1,079, % 49,051, 股票大通燃气 1,250, ,540, % 1,540, % 16,647, 股票粤电力 A 11,773, , % 973, % 5,449, 可供出售融资产可供出售融资产可供出售融资产可供出售融资产可供出售融资产发起人发起人发起人发起人收购交易性股票浪潮软件 3,139, , % 317, % 6,537, , 融资产交易性股票南纺股份 3,925, , % 418, % 5,440, ,092, 融资产交易性股票菲达环保 2,384, , % 293, % 3,429, , 融资产交易性股票百花村 1,196, , % 77, % 1,333, , 融资产债务清偿债务清偿债务清偿债务清偿其他永诚保险 163,401, ,723, % 173,723, % 163,401, 可供出售融资产发起人合计 404,410, ,930, ,930, ,364,518, ,088, 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期无无注 : 公司控股子公司财务公司持有的浪潮软件南纺股份菲达环保和百花村股票, 为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 01 月 11 日实地调研机构公司生产经营及项目进展情况 2017 年 02 月 08 日实地调研机构公司生产经营及项目进展情况 8

9 2017 年 03 月 03 日实地调研个人公司生产经营及项目进展情况八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 深圳能源集团股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 6,958,462, ,753,299, 存放中央银行款项 643,083, ,753, 存放同业款项 1,963,561, ,409,691, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产 16,741, ,890, 衍生融资产应收票据 39,799, ,555, 应收账款 4,004,278, ,568,461, 预付款项 461,287, ,154, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息 13,270, ,222, 应收股利 ,382, 其他应收款 505,830, ,754, 买入返售融资产存货 1,648,097, ,519,816, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 392,847, ,071, 流动资产合计 16,647,259, ,097,055,

11 非流动资产 : 发放贷款及垫款 0.00 可供出售融资产 3,899,974, ,930,303, 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 5,722,040, ,668,192, 投资性房地产 175,524, ,390, 固定资产 22,299,700, ,376,154, 在建工程 8,739,540, ,626,278, 工程物资 224,291, ,317, 固定资产清理 1,832, ,194, 生产性生物资产油气资产无形资产 3,902,300, ,910,439, 开发支出 52,039, ,137, 商誉 2,072,133, ,046,237, 长期待摊费用 51,968, ,882, 递延所得税资产 208,441, ,709, 其他非流动资产 2,407,118, ,428,891, 非流动资产合计 49,756,905, ,765,130, 资产总计 66,404,165, ,862,186, 流动负债 : 短期借款 4,702,168, ,092,304, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 346,430, ,222, 拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 501,620, ,411, 应付账款 2,362,936, ,169,830, 预收款项 597,770, ,904, 卖出回购融资产款应付手续费及佣 11

12 应付职工薪酬 642,800, ,756, 应交税费 332,054, ,393, 应付利息 229,661, ,788, 应付股利 98,674, ,250, 其他应付款 2,865,234, ,897,331, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,156,311, ,934,671, 其他流动负债 5,995,199, ,006,862, 流动负债合计 19,830,861, ,854,727, 非流动负债 : 长期借款 12,739,286, ,549,578, 应付债券 5,989,000, ,988,250, 其中 : 优先股永续债长期应付款 1,479,786, ,193,864, 长期应付职工薪酬专项应付款 5,000, ,000, 预计负债递延收益 582,484, ,656, 递延所得税负债 836,277, ,451, 其他非流动负债非流动负债合计 21,631,836, ,179,800, 负债合计 41,462,698, ,034,527, 所有者权益 : 股本 3,964,491, ,964,491, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,320,646, ,320,646, 减 : 库存股 12

13 其他综合收益 2,250,147, ,267,006, 专项储备 5,185, ,591, 盈余公积 2,901,843, ,901,843, 一般风险准备未分配利润 8,261,734, ,149,468, 归属于母公司所有者权益合计 21,704,048, ,608,048, 少数股东权益 3,237,418, ,219,609, 所有者权益合计 24,941,467, ,827,658, 负债和所有者权益总计 66,404,165, ,862,186, 法定代表人 : 熊佩锦主管会计工作负责人 : 王平洋会计机构负责人 : 黄慧卓 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 5,323,259, ,048,274, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款 355,021, ,812, 预付款项 63,352, ,510, 应收利息 12,990, ,605, 应收股利 246,585, ,738, 其他应收款 349,385, ,352, 存货 251,674, ,069, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,800, ,300, 流动资产合计 6,613,069, ,099,664, 非流动资产 : 可供出售融资产 3,867,684, ,906,263, 持有至到期投资长期应收款 13

14 长期股权投资 21,476,132, ,348,265, 投资性房地产 52,662, ,445, 固定资产 1,030,076, ,065,802, 在建工程 1,652,389, ,634,123, 工程物资 197, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 674,705, ,100, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 346,536, ,755, 非流动资产合计 29,100,385, ,982,954, 资产总计 35,713,455, ,082,619, 流动负债 : 短期借款 967,000, ,984,400, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 205,596, ,676, 预收款项 260,113, ,115, 应付职工薪酬 95,128, ,381, 应交税费 14,785, ,905, 应付利息 123,477, ,879, 应付股利 0.00 其他应付款 328,747, ,593, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 510,786, ,550, 其他流动负债 5,995,199, ,999,535, 流动负债合计 8,500,835, ,504,038, 非流动负债 : 14

15 长期借款 3,433,290, ,915,980, 应付债券 5,989,000, ,988,250, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 4,590, ,590, 递延所得税负债 683,856, ,501, 其他非流动负债非流动负债合计 10,110,736, ,602,321, 负债合计 18,611,572, ,106,359, 所有者权益 : 股本 3,964,491, ,964,491, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,608,866, ,608,866, 减 : 库存股其他综合收益 2,210,792, ,245,526, 专项储备盈余公积 1,731,811, ,731,811, 未分配利润 3,585,920, ,425,562, 所有者权益合计 17,101,882, ,976,259, 负债和所有者权益总计 35,713,455, ,082,619, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 2,563,060, ,019,257, 其中 : 营业收入 2,563,060, ,019,257, 利息收入已赚保费 15

16 手续费及佣收入二营业总成本 2,492,915, ,866,462, 其中 : 营业成本 2,003,410, ,495,518, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 27,342, ,995, 销售费用 25,939, ,114, 管理费用 121,852, ,648, 财务费用 314,416, ,121, 资产减值损失 -46, ,936, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,149, ,083, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 69,899, ,515, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 9,661, ,515, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 137,894, ,226, 加 : 营业外收入 37,089, ,377, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,348, , 其中 : 非流动资产处置损失 304, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 173,635, ,771, 减 : 所得税费用 65,865, ,961, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 107,769, ,809, 归属于母公司所有者的净利润 112,265, ,119, 少数股东损益 -4,495, ,689, 六其他综合收益的税后净额 -16,859, ,094, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -16,859, ,094,

17 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 -16,859, ,094, ,800, ,933, ,728, 可供出售融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 17,874, ,366, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 90,909, ,285, 总额归属于母公司所有者的综合收益 95,405, ,975, 归属于少数股东的综合收益总额 -4,495, ,689, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 熊佩锦主管会计工作负责人 : 王平洋会计机构负责人 : 黄慧卓 4 母公司利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业收入 890,053, ,219,

18 减 : 营业成本 840,654, ,500, 税及附加 4,896, ,565, 销售费用 3,617, ,290, 管理费用 27,548, ,201, 财务费用 140,042, ,405, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 290,129, ,515, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 9,661, ,515, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 163,422, ,229, 加 : 营业外收入 5, ,211, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 256, , 其中 : 非流动资产处置损失 256, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 163,171, ,019, 减 : 所得税费用 2,813, ,757, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 160,358, ,738, 五其他综合收益的税后净额 -34,734, ,728, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 -34,734, ,728, ,800, ,933, ,728, 持有至到期投资重分类 18

19 为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 125,623, ,989, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 2,697,547, ,024,588, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额加额向其他融机构拆入资净增收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 21,045, ,937, 收到其他与经营活动有关的现 123,982, ,663, 经营活动现流入小计 2,842,575, ,267,189, 购买商品接受劳务支付的现 1,491,094, ,826, 客户贷款及垫款净增加额 19

20 加额存放中央银行和同业款项净增支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 236,854, ,866, 支付的各项税费 223,565, ,857, 支付其他与经营活动有关的现 284,816, ,844, 经营活动现流出小计 2,236,330, ,778,394, 经营活动产生的现流量净额 606,244, ,794, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 67,039, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 261, , 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 25,359, ,638, 投资活动现流入小计 92,660, ,938, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 1,353,863, ,441,071, 投资支付的现 69,056, ,800, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 607,777, , 支付其他与投资活动有关的现 52,061, ,025, 投资活动现流出小计 2,082,757, ,588,591, 投资活动产生的现流量净额 -1,990,097, ,581,652, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 22,305, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 22,305,

21 取得借款收到的现 3,210,852, ,401,617, 发行债券收到的现 5,994,750, 收到其他与筹资活动有关的现 181, ,510, 筹资活动现流入小计 9,228,088, ,424,127, 偿还债务支付的现 4,698,441, ,506,356, 的现分配股利利润或偿付利息支付 299,886, ,176, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 118,393, ,477, 筹资活动现流出小计 5,116,721, ,697,009, 筹资活动产生的现流量净额 4,111,367, ,882, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -4,890, ,749, 五现及现等价物净增加额 2,722,624, ,361,990, 加 : 期初现及现等价物余额 5,734,861, ,604,498, 六期末现及现等价物余额 8,457,485, ,242,507, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 1,056,759, ,055, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 32,747, ,021, 经营活动现流入小计 1,089,506, ,076, 购买商品接受劳务支付的现 855,385, ,281, 现支付给职工以及为职工支付的 26,346, ,313, 支付的各项税费 57,812, ,308, 支付其他与经营活动有关的现 88,786, ,295, 经营活动现流出小计 1,028,330, ,198,

22 经营活动产生的现流量净额 61,176, ,121, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 67,039, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 188, , 投资活动现流入小计 67,227, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 58,242, ,542, 投资支付的现 1,134,824, ,800, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 34,534, ,179, 投资活动现流出小计 1,227,602, ,521, 投资活动产生的现流量净额 -1,160,374, ,404, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 1,546,210, ,850, 发行债券收到的现 5,994,750, 收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 7,540,960, ,850, 偿还债务支付的现 4,046,300, ,000, 的现分配股利利润或偿付利息支付 120,244, ,293, 支付其他与筹资活动有关的现 233, , 筹资活动现流出小计 4,166,777, ,252, 筹资活动产生的现流量净额 3,374,182, ,402, 四汇率变动对现及现等价物的影响

23 五现及现等价物净增加额 2,274,984, ,928, 加 : 期初现及现等价物余额 3,048,274, ,429,574, 六期末现及现等价物余额 5,323,259, ,648,645, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日 23

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92