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1 公司代码 : 公司简称 : 美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 1 / 23

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 23

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律 责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人寇卫平 主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 黄丽君保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 7,023,618, ,142,721, 归属于上市公司股东的净资产 4,822,688, ,204,541, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 223,907, ,398, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 2,934,575, ,439,398, 归属于上市公司股东的净利润 258,512, ,260, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 252,337, ,152, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.97 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 3 / 23 本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末说明金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1,395, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收

4 返还 减免 美克国际家居用品股份有限公司 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生 的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2, ,821, ,540, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 389, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -1,249, ,219, 合计 3,356, ,175, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 27,217 前十名股东持股情况 4 / 23

5 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数 量 比例 (%) 5 / 23 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 美克投资集团有限公司 424,215, ,461,538 质押 324,878,300 美克投资集团有限公司 - 非公开发 行 2015 年可交换债券质押专户 美克投资集团有限公司 - 非公开发 行 2016 年可交换债券质押专户 民生加银基金 - 平安银行 - 四川信 托 - 美克 1 号集合资金信托计划 股份 状态 138,000, 质押 92,000, 质押 数量 股东性质 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 85,961, ,961,538 未知未知 香港博伊西家具有限公司 77,438, 质押 70,955,000 境外法人 新华基金 - 民生银行 - 四川信托 - 智隆优选 1 号集合资金信托计划 泰达宏利基金 - 民生银行 - 华鑫国 际信托 - 华鑫信托 智选 10 号证券 投资集合资金信托计划 中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 美克家居员工持股计划集合资金 信托计划 59,038, ,038,460 未知未知 56,538, ,538,461 未知未知 47,534, 未知未知 中国证券金融股份有限公司 40,755, 未知国有法人 建信基金 - 民生银行 - 天津信托 - 天津信托 优选定增 5 号集合资金 信托计划 股东名称 37,332, ,332,691 未知未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股的数量 种类 股份种类及数量 美克投资集团有限公司 385,753,732 人民币普通股 385,753,732 美克投资集团有限公司 - 非公开发行 2015 年可交换债 券质押专户 美克投资集团有限公司 - 非公开发行 2016 年可交换债 券质押专户 数量 138,000,000 人民币普通股 138,000,000 92,000,000 人民币普通股 92,000,000 香港博伊西家具有限公司 77,438,730 人民币普通股 77,438,730 中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 美克家居员工持股 计划集合资金信托计划 47,534,034 人民币普通股 47,534,034 中国证券金融股份有限公司 40,755,177 人民币普通股 40,755,177 中国工商银行股份有限公司 - 富国文体健康股票型证券 投资基金 26,125,641 人民币普通股 26,125,641 中国工商银行 - 博时第三产业成长混合型证券投资基金 25,999,997 人民币普通股 25,999,997 泰康人寿保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品 - 019L-CT001 沪 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 378 号证券投资集 合资金信托计划 23,813,464 人民币普通股 23,813,464 16,383,364 人民币普通股 16,383,364

6 美克投资集团有限公司合计持有本公司股份 654,215,270 股, 占公司总股本的 36.22%, 其中 138,000,000 股存放于 美克投资集团有限公司 - 非公开发行 2015 年可交换债券 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 质押专户 中,92,000,000 股存放于 美克投资集团有限公司 - 非公开发行 2016 年可交换债券质押专户 中 其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人情况 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售 条件股东持股情况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目期末余额年初余额变动比例 货币资金 2,062,046, ,513, % 其他应收款 85,784, ,297, % 在建工程 333,135, ,037, % 应付账款 138,368, ,880, % 预收款项 436,409, ,991, % 应交税费 44,189, ,530, % 应付利息 2,331, ,568, % 其他应付款 75,200, ,123, % 一年内到期的非流动负债 172,449, ,929, % 长期借款 613,000, ,640, % 股本 1,806,100, ,960, % 资本公积 1,359,104, ,802, % 其他综合收益 -7,943, ,376, % (1) 货币资金同比增加 %, 主要原因是公司本期完成非公开发行股票 收 到募集资金所致 ; (2) 其他应收款同比增加 47.15%, 主要原因是公司本期零售店面租赁保证金的 投入较年初增加所致 ; (3) 在建工程同比增加 %, 主要原因是公司本期零售店面装修 美国设计 研发中心项目投入较年初增加所致 ; 6 / 23

7 (4) 应付账款同比减少 47.16%, 主要原因是公司按照供应商结算条件本期末应 付供应商款项有所减少所致 ; (5) 预收款项同比增加 42.16%, 主要原因是公司本期国内零售书面订单增加, 收到客户订金较年初增加所致 ; (6) 应交税费同比减少 69.84%, 主要原因是公司本期缴纳企业所得税导致税费 余额较年初减少所致 ; 所致 ; (7) 应付利息同比增加 48.71%, 主要原因是公司本期银行贷款利息较年初增加 (8) 其他应付款同比增加 70.43%, 主要原因是公司本期收到控股股东美克投资 集团有限公司 ( 以下称 美克集团 ) 暂时性流动资金周转金较年初增加所致 ; (9) 一年内到期的非流动负债同比减少 40.11%, 主要原因是公司一年内到期的 银行长期借款较年初减少所致 ; (10) 长期借款同比增加 %, 主要原因是公司本期银行长期借款较年初增 加所致 ; (11) 股本同比增加 %, 主要原因是公司本年度实施了资本公积转增股本 及本期完成了非公开发行股票致使股本增加所致 ; 所致 ; 致 (12) 资本公积同比增加 44.77%, 主要原因是公司本期非公开发行股票实现溢价 (13) 其他综合收益同比大幅减少, 主要原因是公司本期受外币汇率变动影响所 利润表项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期末上年年初至报告期金额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 变动比例 税金及附加 41,825, ,211, % 资产减值损失 4,263, ,794, % 投资收益 8,540, , % 其他收益 6,128, 营业外收入 5,343, ,608, % 非流动资产处置利得 4,297, , % 营业外支出 4,492, ,660, % 非流动资产处置损失 3,835, , % 外币财务报表折算差额 -13,320, ,145, % 7 / 23

8 (1) 税金及附加同比增加 59.57%, 主要原因是按照会计政策, 公司本期缴纳企 业所得税 城建税 教育费附加等税金及 2017 年 1-6 月土地使用税 房产税 印花 税及车船使用税的发生额统一列入 税金及附加 所致 (2) 资产减值损失同比增加 %, 主要原因是公司期末计提存货跌价准备金 较上年同期增加所致 ; (3) 投资收益同比增幅较大, 主要原因是公司本期开展的理财业务实现的收益 较上年同期增加所致 ; (4) 其他收益同比增加的主要原因是补贴收入的会计政策变化所致 ; (5) 营业外收入和非流动资产处置利得同比增幅较大, 主要原因是公司全资子 公司新疆林源贸易有限公司 ( 以下称 林源公司 ) 报告期处置资产获得收益所致 ; (6) 营业外支出同比增加 68.84%, 主要原因是公司本期对外捐赠等支出较上年 同期减少所致 ; (7) 非流动资产处置损失同比增加 %, 主要原因是公司本期处置到期报废 的固定资产清理损失较上年同期增加所致 ; (8) 外币财务报表折算差额同比降幅较大, 主要原因是本期受外币汇率变动影 响所致 现金流量表项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期末金额上年年初至报告期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 变动比例 收到的税费返还 6,327, ,094, % 取得投资收益收到的现金 9,834, , % 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,766, , % 吸收投资收到的现金 1,567,999, ,058, % 取得借款收到的现金 1,261,774, ,109, % 偿还债务支付的现金 915,301, ,764, % 现金及现金等价物净增加额 1,669,532, ,997, % (1) 收到的税费返还同比增加 %, 主要原因是公司本期收到出口退税返还 款较上年同期增加所致 ; (2) 取得投资收益收到的现金同比增幅较大, 主要原因是公司本期理财业务取 得的理财收益较上年同期增加所致 ; (3) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增幅较大, 主要原因是公司全资子公司林源公司报告期处置资产获得收益所致 ; 8 / 23

9 (4) 吸收投资收到的现金同比增幅较大, 主要原因是公司本期完成了非公开发 行股票 收到募集资金所致 ; (5) 取得借款收到的现金同比增加 45.35%, 主要原因是公司本期银行长期借款 较上年同期增加所致 ; (6) 偿还债务支付的现金同比增加 %, 主要原因是公司本期归还银行长期 短期借款较上年同期增加所致 ; (7) 现金及现金等价物净增加额同比增幅较大, 主要原因是公司本期完成非公 开发行股票 收到募集资金所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 限制性股票激励计划公司 2017 年限制性股票激励计划经公司 2017 年 6 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过, 并于 2017 年 7 月 10 日办理完毕限制性股票授予登记手续, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了 证券变更登记证明 详见公司于 2017 年 7 月 13 日在 上海证券报 证券时报 以及上海证券交易所网站 ( 登载的 美克国际家居用品股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告 员工持股计划公司 2017 年员工持股计划经公司 2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过, 内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在 上海证券报 证券时报 以及上海证券交易所网站 ( 登载的 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年员工持股计划 同时登载于上海证券交易所网站 ( 截至 2017 年 9 月 25 日, 公司 2017 年员工持股计划已通过上海证券交易所交易系统完成本次员工持股计划股票的购买, 累计购买美克家居股票 47,534,034 股, 占当时公司总股本的 2.63%, 成交均价为 6.14 元 / 股 内容详见公司于 2017 年 9 月 26 日在 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 ( 披露的 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年员工持股计划完成股票购买的公告 非公开发行股票事宜 2017 年 6 月 27 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 报告期, 公司完成了本次非公开发行股票相关事宜, 并于 2017 年 9 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记托管手续, 公司本次 9 / 23

10 实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股, 扣除相关发行费用后, 募集资金净额 为人民币 1,566,442, 元 内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日在 上海证券报 证券时报 以及上海证券交易所网站 ( 登载的 美克国际家居用 品股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 及 美克国际家居用品股 份有限公司非公开发行股票发行情况报告书 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 美克国际家居用品股份有限公司 寇卫平 2017 年 10 月 25 日 10 / 23

11 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 美克国际家居用品股份有限公司 流动资产 : 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 11 / 23 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 货币资金 2,062,046, ,513, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 131,619, ,149, 预付款项 254,028, ,369, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 85,784, ,297, 买入返售金融资产 存货 1,662,800, ,656,956, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 290,445, ,215, 流动资产合计 4,486,724, ,761,502, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,124, ,418, 投资性房地产 21,045, ,243, 固定资产 1,355,393, ,405,381, 在建工程 333,135, ,037, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 423,075, ,597,232.95

12 开发支出 美克国际家居用品股份有限公司 商誉 49,066, ,066, 长期待摊费用 310,579, ,084, 递延所得税资产 37,473, ,389, 其他非流动资产 非流动资产合计 2,536,894, ,381,218, 流动负债 : 资产总计 7,023,618, ,142,721, 短期借款 500,898, ,427, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 119,552, ,521, 应付账款 138,368, ,880, 预收款项 436,409, ,991, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,396, ,429, 应交税费 44,189, ,530, 应付利息 2,331, ,568, 应付股利 其他应付款 75,200, ,123, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 172,449, ,929, 其他流动负债 流动负债合计 1,533,796, ,735,400, 非流动负债 : 长期借款 613,000, ,640, 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 53,000, ,137, 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 12 / 23

13 递延所得税负债 美克国际家居用品股份有限公司 其他非流动负债 1,133, ,002, 非流动负债合计 667,133, ,779, 所有者权益 负债合计 2,200,930, ,938,180, 股本 1,806,100, ,960, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 1,359,104, ,802, 减 : 库存股 15,000, 其他综合收益 -7,943, ,376, 专项储备 盈余公积 233,634, ,634, 一般风险准备 未分配利润 1,446,792, ,381,767, 归属于母公司所有者权益合计 4,822,688, ,204,541, 少数股东权益 所有者权益合计 4,822,688, ,204,541, 负债和所有者权益总计 7,023,618, ,142,721, 法定代表人 : 寇卫平主管会计工作负责人 : 张建英会计机构负责人 : 黄丽君 13 / 23

14 编制单位 : 美克国际家居用品股份有限公司 流动资产 : 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 货币资金 1,917,454, ,917, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 495,620, ,602, 预付款项 225,776, ,981, 应收利息 应收股利 其他应收款 1,334,011, ,117,430, 存货 1,229,896, ,208,493, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 290,000, ,000, 流动资产合计 5,492,759, ,454,426, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,198,636, ,186,190, 投资性房地产 21,045, ,243, 固定资产 557,316, ,398, 在建工程 223,987, ,390, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 218,064, ,763, 开发支出 商誉 长期待摊费用 265,267, ,701, 递延所得税资产 258, , 其他非流动资产 非流动资产合计 2,484,577, ,298,893, 流动负债 : 资产总计 7,977,336, ,753,320, 短期借款 475,151, ,390, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 14 / 23

15 衍生金融负债 美克国际家居用品股份有限公司 应付票据 119,552, ,000, 应付账款 422,707, ,423, 预收款项 431,962, ,215, 应付职工薪酬 9,662, ,669, 应交税费 47,219, ,237, 应付利息 2,331, ,568, 应付股利 其他应付款 856,002, ,888, 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 172,449, ,496, 其他流动负债 流动负债合计 2,537,039, ,399,889, 非流动负债 : 长期借款 613,000, ,640, 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 613,000, ,640, 负债合计 3,150,039, ,548,529, 所有者权益 : 股本 1,806,100, ,960, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 1,806,786, ,386,484, 减 : 库存股 15,000, 其他综合收益 专项储备 盈余公积 154,122, ,122, 未分配利润 1,075,287, ,019,222, 所有者权益合计 4,827,297, ,204,790, 负债和所有者权益总计 7,977,336, ,753,320, 法定代表人 : 寇卫平主管会计工作负责人 : 张建英会计机构负责人 : 黄丽君 15 / 23

16 编制单位 : 美克国际家居用品股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 2017 年 1 9 月 16 / 23 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期 期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 一 营业总收入 1,136,794, ,692, ,934,575, ,439,398, 其中 : 营业收入 1,136,794, ,692, ,934,575, ,439,398, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,015,324, ,301, ,624,586, ,162,117, 其中 : 营业成本 540,048, ,457, ,287,962, ,013,079, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,436, ,985, ,825, ,211, 销售费用 330,976, ,327, ,144, ,581, 管理费用 118,446, ,067, ,655, ,436, 财务费用 14,977, ,292, ,735, ,014, 资产减值损失 438, , ,263, ,794, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 业的投资收益 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营企 汇兑收益 ( 损失以 - 号 月 ) 2,821, , ,540, , 其他收益 2,499, ,128, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填 列 ) 126,790, ,508, ,658, ,116, 加 : 营业外收入 4,821, , ,343, ,608, 其中 : 非流动资产处置利得 4,260, , ,297, , 减 : 营业外支出 3,038, , ,492, ,660, 其中 : 非流动资产处置损失 2,864, , ,835, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 128,573, ,513, ,510, ,064,502.57

17 减 : 所得税费用 21,772, ,920, ,997, ,804, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) 106,800, ,592, ,512, ,260, 归属于母公司所有者的净利润 106,800, ,592, ,512, ,260, 少数股东损益 六 其他综合收益的税后净额 -13,320, ,884, ,320, ,145, 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的 其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 -13,320, ,884, ,320, ,145, ,320, ,884, ,320, ,145, 外币财务报表折算差额 -13,320, ,884, ,320, ,145, 其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七 综合收益总额 93,480, ,476, ,192, ,406, 归属于母公司所有者的综合收 益总额 额 归属于少数股东的综合收益总 八 每股收益 : 93,480, ,476, ,192, ,406, ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 寇卫平主管会计工作负责人 : 张建英会计机构负责人 : 黄丽君 17 / 23

18 编制单位 : 美克国际家居用品股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 2017 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 18 / 23 年初至报告期期 末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 942,501, ,048, ,337,864, ,910,974, 减 : 营业成本 400,066, ,946, ,018,761, ,541, 税金及附加 7,000, ,695, ,336, ,841, 销售费用 240,979, ,595, ,036, ,406, 管理费用 92,306, ,253, ,042, ,050, 财务费用 12,850, ,375, ,545, ,689, 资产减值损失 -303, , , 加 : 公允价值变动收 益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 业和合营企业的投资 收益 2,821, , ,540, , 其他收益 1,100, ,000, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 193,218, ,603, ,140, ,239, 加 : 营业外收入 294, ,787, , ,960, 产处置利得 其中 : 非流动资 4, , , , 减 : 营业外支出 426, , ,686, ,286, 产处置损失 其中 : 非流动资 三 利润总额 ( 亏损总 额以 - 号填列 ) 379, , ,198, , ,087, ,151, ,106, ,914, 减 : 所得税费用 49,000, ,049, ,554, ,593, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税 后净额 ( 一 ) 以后不能重分 类进损益的其他综合 收益 1. 重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动 2. 权益法下在被 144,087, ,101, ,552, ,320,469.93

19 投资单位不能重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类 进损益的其他综合收 益 美克国际家居用品股份有限公司 1. 权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2. 可供出售金融 资产公允价值变动损 益 3. 持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益 4. 现金流量套期 损益的有效部分 5. 外币财务报表 折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收 益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 寇卫平主管会计工作负责人 : 张建英会计机构负责人 : 黄丽君 19 / 23

20 编制单位 : 美克国际家居用品股份有限公司 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2017 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 20 / 23 年初至报告期期末 金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月 ) 销售商品 提供劳务收到的现金 3,402,613, ,880,982, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,327, ,094, 收到其他与经营活动有关的现金 390,087, ,369, 经营活动现金流入小计 3,799,028, ,433,446, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,389,254, ,198,365, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 774,343, ,512, 支付的各项税费 311,504, ,346, 支付其他与经营活动有关的现金 1,100,017, ,127,823, 经营活动现金流出小计 3,575,120, ,257,047, 经营活动产生的现金流量净额 223,907, ,398, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 9,834, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,766, , 投资活动现金流入小计 13,600, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 付的现金 239,231, ,837,418.46

21 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 638, 投资活动现金流出小计 239,231, ,475, 投资活动产生的现金流量净额 -225,630, ,719, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,567,999, ,058, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,261,774, ,109, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,829,774, ,051, 偿还债务支付的现金 915,301, ,764, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 237,577, ,939, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,152,878, ,703, 筹资活动产生的现金流量净额 1,676,895, ,347, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,639, ,029, 五 现金及现金等价物净增加额 1,669,532, ,997, 加 : 期初现金及现金等价物余额 392,513, ,481, 六 期末现金及现金等价物余额 2,062,046, ,479, 法定代表人 : 寇卫平主管会计工作负责人 : 张建英会计机构负责人 : 黄丽君 21 / 23

22 编制单位 : 美克国际家居用品股份有限公司 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 22 / 23 年初至报告期期末 金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月 ) 销售商品 提供劳务收到的现金 2,380,538, ,158,136, 收到的税费返还 378, ,117, 收到其他与经营活动有关的现金 1,370,894, ,713, 经营活动现金流入小计 3,751,811, ,671,966, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,187,825, ,046,419, 支付给职工以及为职工支付的现金 391,383, ,587, 支付的各项税费 234,581, ,367, 支付其他与经营活动有关的现金 1,883,939, ,872, 经营活动现金流出小计 3,697,730, ,433,246, 经营活动产生的现金流量净额 54,080, ,719, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 9,834, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 199, , 投资活动现金流入小计 10,033, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 付的现金 132,240, ,352, 投资支付的现金 13,621, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 638, 投资活动现金流出小计 145,862, ,990, 投资活动产生的现金流量净额 -135,828, ,336, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,567,999, ,058, 取得借款收到的现金 1,099,584, ,460, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,667,584, ,402, 偿还债务支付的现金 739,160, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 231,187, ,530, 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 970,348, ,530, 筹资活动产生的现金流量净额 1,697,236, ,872,095.48

23 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,048, ,760, 五 现金及现金等价物净增加额 1,616,536, ,495, 加 : 期初现金及现金等价物余额 300,917, ,840, 六 期末现金及现金等价物余额 1,917,454, ,336, 法定代表人 : 寇卫平主管会计工作负责人 : 张建英会计机构负责人 : 黄丽君 4.2 审计报告 适用 不适用 23 / 23

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

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合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55

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