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1 宝山钢铁股份有限公司 年半年度报告 1

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 4 三 股本变动及股东情况... 6 四 董事 监事和高级管理人员情况... 9 五 董事会报告 六 重要事项 七 财务报告 八 备查文件目录

3 一 重要提示 ( 一 ) 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 二 ) 公司全体董事出席董事会会议 ( 三 ) 公司半年度财务报告未经审计 ( 四 ) 公司负责人董事长何文波 主管会计工作负责人副总经理陈缨及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务部部长李琦强声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 ( 五 ) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 ( 六 ) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 3

4 二 公司基本情况 ( 一 ) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人 宝山钢铁股份有限公司宝钢股份 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Baosteel 何文波 ( 二 ) 联系人和联系方式 董事会秘书姓名陈缨虞红 联系地址 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室 电话 传真 电子信箱 ir@baosteel.com ir@baosteel.com ( 三 ) 基本情况简介 证券事务代表 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室 注册地址 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心 注册地址的邮政编码 办公地址 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@baosteel.com ( 四 ) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室 ( 五 ) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宝钢股份 G 宝钢 ( 六 ) 公司其他基本情况 首次注册日期 :2000 年 2 月 3 日首次注册地点 : 上海市宝山区富锦路果园最近变更注册日期 :2010 年 10 月 14 日最近变更注册地点 : 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心企业法人营业执照注册号 : 税务登记号码 :

5 组织机构代码 : 聘请的会计师事务所名称 : 德勤华永会计师事务所有限公司聘请的会计师事务所办公地址 : 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 (200002) 公司其他基本情况 : 公司分别于 2000 年 11 月 30 日 2005 年 5 月 11 日 2005 年 9 月 1 日 2006 年 6 月 1 日 2007 年 4 月 23 日 2008 年 1 月 18 日 2009 年 6 月 22 日 2010 年 4 月 23 日 2010 年 8 月 23 日 2010 年 10 月 14 日进行过工商注册变更 ( 七 ) 主要财务数据和指标 1 主要会计数据和财务指标 单位 : 百万元 本报告期末 (2012 年 6 月 30 日 ) 上年度期末 (2011 年 12 月 31 日 ) 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 226, , 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 或股东权益 ) 112, , 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 本报告期 (2012 年 1-6 月 ) 上年同期 (2011 年 1-6 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 2,718 6, 利润总额 12,334 6, 归属于上市公司股东的净利润 9,610 5, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,375 5, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 上升 3.91 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 9,968 5, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 非经常性损益项目和金额 单位 : 百万元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 9,066 可供出售金融资产等取得的投资收益 12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 570 所得税影响额 -2,411 少数股东权益影响额 -2 合计 7,235 5

6 三 股本变动及股东情况 ( 一 ) 股份变动情况表 报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 ( 二 ) 股东和实际控制人情况 1 股东数量和持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 573,194 户 前十名股东持股情况 股东名称 持股持有有限质押或冻股东报告期内增比例持股总数售条件股结的股份性质减 (%) 份数量数量 宝钢集团有限公司 国家 ,128,825,267 17,570,037 0 无 交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 其他 ,724,376 70,724,376 0 无 如皋长荣矿石仓储有限公司 其他 ,185, 无 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 其他 ,419, 无 张家港保税区立信投资有限公司 其他 ,626, 无 国际金融 - 渣打 - GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 其他 ,119,104 3,772,900 0 无 CORPORATION PTE LTD( 新加坡政府投资公司 ) 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 其他 ,679,639-10,390,400 0 无 张家港市虹达运输有限公司 其他 ,964,158 3,050,000 0 无 张家港保税区日祥贸易有限公司 其他 ,612,776-4,000,000 0 无 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 ,573,192-4,269,700 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 宝钢集团有限公司 13,128,825,267 人民币普通股 交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 70,724,376 人民币普通股 如皋长荣矿石仓储有限公司 70,185,347 人民币普通股 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 63,419,861 人民币普通股 张家港保税区立信投资有限公司 58,626,601 人民币普通股 国际金融 - 渣打 -GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 50,119,104 人民币普通股 CORPORATION PTE LTD( 新加坡政 6

7 府投资公司 ) 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 48,679,639 人民币普通股 张家港市虹达运输有限公司 47,964,158 人民币普通股 张家港保税区日祥贸易有限公司 47,612,776 人民币普通股 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 46,573,192 人民币普通股 根据江苏沙钢集团有限公司 ( 以下称沙钢集团 )2011 年 5 月 及 11 月披露的中期票据募集说明书, 如皋长荣矿石仓储有 限公司为沙钢集团控股子公司的参股公司 ; 张家港保税区千 兴投资贸易有限公司的股东为沙钢集团股东 ; 张家港保税区 上述股东关联关系或一致行动的说明 立信投资有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东 ; 张家港保税区日祥贸易有限公司的实际控制人为沙钢集团主要 股东 ; 张家港市虹达运输有限公司的控股股东为沙钢集团股 东 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上 市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 2 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 ( 三 ) 可转换公司债券情况 1 转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]739 号文核准, 本公司已于 2008 年 6 月 20 日, 按票面金额 (100 元 / 张 ) 平价公开发行了 100 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券 ( 以下简称 " 分离交易可转债 ") 分离交易可转债期限为 6 年, 票面利率为 0.80% 2008 年 6 月 30 日, 分离交易可转债分拆为 1 亿张 (100 亿元 ) 公司债券和 16 亿份认股权证 经上海证券交易所上证上字 [2008]81 号文核准, 公司 100 亿元分离交易可转债中的公司债券于 2008 年 7 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 "08 宝钢债 ", 债券代码 "126016", 上市起止日期为 2008 年 7 月 4 日至 2014 年 6 月 19 日, 兑付日期为到期日 2014 年 6 月 19 日之后的 5 个交易日 经上海证券交易所上证权字 [2008]11 号文核准, 分离交易可转债持有人获派的 16 亿份认股权证于 2008 年 7 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易, 认股权证简称 " 宝钢 CWB1", 交易代码为 "580024", 权证存续期为 2008 年 7 月 4 日至 2010 年 7 月 3 日, 行权期为 2010 年 6 月 28 日至 2010 年 7 月 3 日中的交易日 ( 行权期间权证停止交易 ) 截至 2010 年 7 月 2 日收市时," 宝钢 CWB1" 认股权证的行权期已结束 此次共计 113,785 份 " 宝钢 CWB1" 认股权证行权, 增加本公司股份 48,088 股, 权证募集资金总额 567, 元, 已按招股说明书披露内容使用 自 2010 年 7 月 7 日起," 宝钢 CWB1" 认股权证在上海证券交易所终止上市, 予以摘牌 7

8 2 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 9,031 本公司转债的担保人 宝钢集团有限公司 前十名转债持有人情况如下 : 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 ( 元 ) 持有比例 (%) 中国太平洋人寿保险股份有限公司 1,690,577, 新华人寿保险股份有限公司 1,449,378, 全国社保基金三零五组合 499,158, 中信证券股份有限公司 427,687, 中国光大银行股份有限公司 - 工银瑞信保本混合型证券投资基金 403,166, 华泰人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 394,235, 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财债券 基金账户 384,108, 中油财务有限责任公司 383,936, 中油财务有限责任公司 377,073, 中国太平洋保险公司 250,961, 转股价格历次调整情况 转股价格调整日 调整后转股价格 2009 年 6 月 15 日 年 6 月 15 日 2010 年 5 月 24 日 年 5 月 24 日 截止本报告期末最新转股价格 单位 : 元 披露时间披露媒体转股价格调整说明 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上股票分红除息海证券交易所网站 http: // 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上股票分红除息海证券交易所网站 http: // 认股权证行权期已结束 8

9 四 董事 监事和高级管理人员情况 ( 一 ) 董事 监事和高级管理人员持股变动 单位 : 股 姓名 职务 年初持本期增持本期减持股期末持股股数股份数量份数量数 变动原因 马国强 董事 总经理 100,000 50, ,000 二级市场买卖 诸骏生 董事 40,800 30,000 70,800 二级市场买卖 周建峰 副总经理 35,000 25,000 60,000 二级市场买卖 王静 副总经理 36,000 40,000 76,000 二级市场买卖 ( 二 ) 新聘或解聘公司董事 监事 高级管理人员的情况 公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 27 日下午在上海举行, 会议选举产生第五届董事会成员 : 何文波先生 马国强先生 赵周礼先生 诸骏生先生 王力先生 贝克伟先生 黄碧娟女士 ( 独立董事 ) 黄钰昌先生 ( 独立董事 ) 刘文波先生 ( 独立董事 ); 原第四届董事会董事刘占英女士 吴耀文先生 曾璟璇女士 ( 独立董事 ) 谢祖墀先生 ( 独立董事 ) 任期届满, 不再担任公司董事 会议选举产生第五届监事会监事 : 刘占英女士 郭斌先生 吴琨宗先生 ; 原第四届监事会监事李黎女士 周桂泉先生 朱可炳先生任期届满, 不再担任公司监事 公司于 2012 年 3 月 15 日至 2012 年 3 月 31 日召开第三届职工代表大会第七次会议, 选举林鞍先生 张丕军先生为第五届监事会职工代表监事 公司于 2012 年 4 月 27 日召开第五届董事会第一次会议, 选举何文波先生为公司第五届董事会董事长, 聘任马国强先生为公司总经理, 董事会聘任李永祥先生 蒋立诚先生 陈缨女士 周建峰先生 王静女士为公司副总经理, 聘任陈缨女士为公司董事会秘书 楼定波先生 庞远林先生任期届满, 不再担任公司副总经理 公司于 2012 年 4 月 27 日召开第五届监事会第一次会议, 选举刘占英女士为公司第五届监事会主席 9

10 五 董事会报告 ( 一 ) 上半年外部环境回顾和下半年市场形势预测 上半年, 全球经济复苏进一步放缓, 我国经济增速持续下行压力加大, 通胀有所减轻, 但仍处于高位 因新投建产能陆续释放加上此前市场预期向好, 年初以来我国粗钢产量逐月提升, 并在 4 月创下日产量历史新高水平 万吨, 市场同质化竞争更趋激烈 上半年钢材市场价格总体维持低位, 除轿车以外其他钢铁下游行业产量均呈负增长, 钢铁供求矛盾突出 4 月中旬以来钢价持续下跌, 许多品种价格创去年以来新低, 同期钢厂库存也出现明显增加 与钢材价格持续低位运行相比, 上半年铁矿石价格相对坚挺, 焦煤 废钢等原燃料价格出现小幅回落, 但未从根本上缓解钢铁生产企业成本压力 上半年钢铁行业效益仍然处于较低水平, 整体业绩同比显著下滑 展望下半年, 欧债危机的解决预计无法取得实质性进展, 世界经济的稳定及复苏仍面临着严重挑战 ; 国家宏观调控政策对实体经济的影响将逐步释放, 国内经济有望企稳 预计下半年受市场供大于求局面影响, 钢价难有大幅度提高, 后期钢价将延续低位波动态势 受需求减少影响, 铁矿石等原燃料价格将呈下降趋势, 但钢铁企业面临的经营压力仍然很大 ( 二 ) 报告期内经营情况 1 报告期内总体经营情况 上半年, 面对钢铁行业微利时代的困难和挑战, 公司坚守差异化竞争战略, 围绕产品经营 成本改善 管理体系能力提升开展各项重点工作, 促进产品结构优化和管理体系能力提升, 实现成本持续改善 上半年, 公司销售商品坯材 1,185.5 万吨, 独有及领先产品销量 万吨, 实现营业总收入 亿元, 营业利润 27.2 亿元, 其中包括不锈钢 特钢事业部一季度营业利润亏损 7.4 亿元 2012 年 4 月 1 日, 公司出售不锈钢 特钢事业部相关资产, 获得收益 90.9 亿元, 上半年实现合并利润总额 亿元 2 主营业务范围及经营状况 (1) 主营业务范围 公司专注于钢铁业, 并从事与钢铁业相关的贸易 航运 煤化工 信息服务 金融等业务 主要钢铁产品有热轧板卷 宽厚板 普通冷轧薄板 镀锌板 镀锡板 彩涂板 电工钢 无缝钢管 UOE 和 HFW 焊管 热轧酸洗板 高速线材 不锈钢 特殊钢等, 广泛应用于汽车 家电 石油化工 机械制造 能源交通 建筑装潢 金属制品 航天航空 核电 电子仪表等行业 (2) 经营状况 1) 利润构成分析 元 2012 年上半年, 公司累计实现营业总收入 亿元, 利润总额 亿 营业总收入 营业利润 利润总额及净利润的同比变动情况 : 单位 : 百万元 10

11 项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 同比增减 营业总收入 98, , % 营业利润 2,718 6, % 利润总额 12,334 6, % 净利润 ( 归属于上市公司股东 ) 9,610 5, % 上半年公司实现合并利润总额 亿元, 同比增加 81.73%, 主要是受益于公司出售不锈钢 特钢事业部相关资产获得收益 90.9 亿元 公司营业利润同比下降 59.80%, 主要是由于市场需求减弱, 公司钢铁产品价格下降, 产品毛利减少 2) 主营业务分析 上半年分行业营业收入 成本情况如下 : 经营分部营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位 : 百万元 毛利率比上年同期增减 钢铁制造 79,894 74, % % % 下降 2.93 个百分点 钢铁销售 93,862 91, % 3.27% 3.58% 下降 0.29 个百分点 其他 7,725 6, % 5.62% 7.80% 下降 1.76 个百分点 分部间抵销 -83,331-83, % -1.11% -1.11% 持平 合计 98,150 90, % % -8.89% 下降 2.85 个百分点 注 : 公司按内部组织结构划分为钢铁制造 钢铁销售和其他经营分部 钢铁制造分部包括本公司 梅钢公司等钢铁制造单元, 钢铁销售分部包括宝钢国际 海外公司等贸易单元, 其他分部包括金融 化工 信息等其他单元 上半年公司出口钢铁产品 万吨, 上年同期 万吨, 分地区营业收入情况如下 : 单位 : 百万元 地区营业收入营业收入比上年同期增减 境内市场 88, % 境外市场 9, % 上半年公司主要钢铁产品收入 成本情况如下 : 项目销售量营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增减 单位 : 万吨 百万元 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 冷轧碳钢板卷 ,369 24, % -9.11% -2.36% 下降 6.18 个百分点 热轧碳钢板卷 ,576 13, % % % 下降 3.98 个百分点 11

12 宽厚板 101 4,730 5, % % % 下降 2.59 个百分点 钢管产品 73 5,091 4, % -5.27% -7.81% 上升 2.46 个百分点 不锈钢产品 51 6,040 6, % % % 下降 4.07 个百分点 特殊钢产品 20 2,237 2, % % % 下降 7.97 个百分点 其他钢铁产品 101 4,425 4, % -1.76% 4.32% 下降 6.08 个百分点 合计 1,186 65,469 61, % % % 下降 3.95 个百分点 注 1: 公司 2012 上半年钢铁产品销量中包含销售给宝日汽车板的热轧 冷轧碳钢产品 82.3 万吨, 不包含宝日汽车板销售的冷轧碳钢产品 万吨 注 2: 公司于 2012 年 4 月 1 日出售不锈钢 特钢事业部相关资产, 不锈钢产品和特殊钢产品销售量 营业收入 营业成本均为 1 季度数据, 因此营业收入 营业成本比上年同期大幅下降 公司钢铁产品毛利率同比下降 3.95 个百分点, 主要原因 : 由于上半年下游用钢行业需求不足, 钢材销售价格下降, 且钢材销售价格下降幅度远大于上游原燃料价格的下降幅度 虽然公司采取了各种降本增效措施, 但不能完全抵消市场带来的不利影响 3) 现金流量分析 2012 年上半年, 公司当期实现净利润 96.9 亿元, 固定资产折旧及摊销 60.4 亿元, 剔除出售不锈钢 特钢事业部相关资产影响 ( 资产处置收益 90.9 亿元, 所得税影响 22.7 亿元 ), 经营应得现金 89.3 亿元 受存货资金占用上升 33.7 亿元 经营性应收应付项目资金占用减少 44.1 亿元影响, 实现经营活动现金净流入 99.7 亿元 经营活动现金净流入较去年同期增加 45.6 亿元, 剔除财务公司影响, 公司经营活动现金净流入 89.7 亿元, 较去年同期经营活动现金净流入 51.9 亿元增加 37.8 亿元 主要原因如下 : 1 剔除出售不锈钢 特钢事业部相关资产影响 ( 资产处置收益 90.9 亿元, 所得税影响 22.7 亿元 ), 经营性净利润较去年同期下降 26.1 亿元, 减少流量 ; 2 折旧 摊销及其他项目较去年同期减少 6.1 亿元, 减少流量 ; 3 财务费用等其他项目同比增加流量 1.7 亿元 ; 4 存货较年初增加 33.7 亿元, 而去年同期存货增加 52.6 亿元, 两年同比增加流量 18.9 亿元 ; 5 经营性应收应付项目增加流量 34.3 亿元, 去年同期为减少流量 15.1 亿元, 两年同比增加流量 49.4 亿元 总体经营活动流量良好 投资活动现金净流入 亿元, 较去年同期增加流入 亿元 剔除财务公司影响,2012 年上半年投资活动现金净流入 亿元, 较去年同期投资活动现金净流出 56.3 亿元增加流入 亿元, 其中 : 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收到的现金较去年同期增加 亿元 ( 出售不锈钢 特钢事业部相关资产 ) 购建固定资产支付的现金同比增加 8.7 亿元 筹资活动现金净流出 亿元, 较去年同期增加流出 亿元 剔除财 12

13 务公司影响, 筹资活动现金净流出 亿元, 较去年同期净流出 0.5 亿元增加流出 亿元 2012 年上半年, 公司分配股利和偿付利息支付 45.2 亿元, 较去年同期减少 15.2 亿元, 主要是分配股利 (0.2 元 / 股 ) 较去年同期减少 17.5 亿元, 净借款规模下降, 较去年同期增加流出 亿元 3 经营中的问题与困难 从外部环境看, 全球经济复苏艰难曲折, 欧债危机反复震荡, 全球经济放缓信号明显 国内经济下行压力加大, 汽车 家电 机械等下游用钢行业产量增速放缓 三季度国内市场钢材价格难有起色, 同期进口铁矿石价格呈下降趋势, 但公司仍将面临较大的成本和盈利压力 从内部生产经营看, 公司下半年将主要面临三方面的压力和挑战 :1) 主要产线的年修 定修较为集中, 新产线爬坡和盈利能力提升需持续关注 ;2) 需保持并进一步提升产品质量和用户满意度 ;3) 需要加强对能源环保各项指标的控制, 努力完成公司节能减排目标 下半年, 公司将关注下游市场需求增速减缓的影响, 深入推进产销研协同, 提高大类产品竞争力 ; 优化钢铁产品库存管理, 提高库存周转效率 ; 进一步完善以客户为中心的运营机制 ; 推进用户技术服务体系建设和实施, 提升用户满意度 ; 细化各项成本改善和降本增效措施, 强化销管费用集中管控, 努力降低成本费用水平 ; 贯彻环境经营理念, 深挖能源管理潜力, 确保完成节能减排目标 ( 三 ) 报告期投资情况 1 固定资产投资 上半年, 公司完成固定资产投资 52.4 亿元 (1) 募集资金使用情况 报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 (2) 非募集资金项目情况 1 建成投运项目 梅钢产品结构及工艺装备升级技术改造工程于 2012 年 6 月建成投运, 建设烧结机 焦炉 高炉 转炉 连铸机 热连轧生产线, 以及相应的公辅设施项目, 建成后梅钢将形成年产 717 万吨铁 760 万吨钢 750 万吨热轧能力 2 续建项目 直属厂部厚板厂新增矫直机工程为现有 5000mm 宽厚板轧机增配矫直机, 提高成材率, 开发高档 TMCP 及 DQ 产品 1 万吨 / 年, 超高强度板及耐磨板产品 1 万吨 / 年, 计划 2012 年 8 月建成投运 直属厂部取向硅钢后续工程新建单机架可逆轧机 脱碳退火机组 高温环形炉 热拉伸平整机组等, 设计年产 20 万吨取向硅钢 第一步工程已于 2011 年 10 月建成投运, 第二步工程计划 2013 年 7 月建成投运 鲁宝钢管搬迁和产品结构调整工程建设热连轧管生产线 管加工生产线 高压锅炉管精整线等, 设计年产高钢级 耐蚀石油专用管 高压锅炉管等高端无缝钢管产品 50 万吨 一阶段管加工生产线已于 2009 年 12 月建成, 二阶段连轧 13

14 管生产线计划 2012 年下半年建成 3 新建项目 钢管条钢事业部精密钢管厂产品结构优化工程精密钢管厂整体搬迁进股份总部大院内, 对其产品结构进行适当优化, 发挥其在小批量 多规格等方面的优势, 与 140 无缝机组形成协同互补, 计划 2013 年 3 月建成投运 2 其他投资 上半年公司股权投资总额为 4.4 亿元 ( 四 ) 预算 计划完成情况 2012 年营业总收入预算 2,160 亿元, 上半年实际 981 亿元, 完成年度预算的 45%; 营业成本预算 1,960 亿元, 上半年实际 902 亿元, 完成年度预算的 46% 下半年, 公司将积极应对困难和挑战, 进一步分解 落实好各项举措, 力争继续保持国内行业领先的经营业绩 ( 五 ) 本年度经营计划的修改 鉴于公司内外部经营环境的变化, 公司对年度生产经营计划进行调整 调整之后公司全年计划铁产量 2,279 万吨 钢产量 2,398 万吨 商品坯材销量 2,346 万吨 营业总收入 1,960 亿元 营业成本 1,800 亿元 ( 六 ) 经营成果的警示 受益于出售不锈钢 特钢事业部相关资产收益影响, 预计公司年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比增幅超过 50% 14

15 六 重要事项 ( 一 ) 公司治理的情况 自 2000 年成立并成功上市以来, 宝钢股份在走向一流跨国企业和国际市场公众化公司的目标路途上, 严格按照 公司法 证券法 中国证监会等监管部门的有关规定以及 上海证券交易所股票上市规则 的要求, 规范治理架构 严格经营运作, 以透明充分的信息披露 良好互动的投资者关系, 严格有效的内部控制和风险控制体系, 诚信经营, 透明管理, 建立了较为完善的公司法人治理结构 公司紧跟国际国内公司治理动态, 不断努力提高董事会的运作效率, 锐意进取, 勇于创新, 为建立具有宝钢特色, 兼具行业特色和中国特色的战略主导型公司治理模式作出了不懈努力 ( 二 ) 报告期内现金分红政策的制定和执行情况 公司历年股利分配方案符合公司章程的规定, 并获得股东大会的决议通过 公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东享有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到充分维护 公司 2004 年度股东大会审议通过 关于宝山钢铁股份有限公司现金股利政策的议案, 每年分派现金股利不低于当年净利润的 40% 根据 2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年年度股东大会决议,2011 年度利润分配方案为 : 结合公司 2012 年预期经营状况和资金需求, 公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下 : 每 10 股派发现金股利 2.0 元 ( 含税 ), 派发现金股利总额为 3,502,409, 元 公司董事会于 2012 年 6 月 5 日在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上刊登派息公告, 并确定派息股权登记日为 2012 年 6 月 8 日, 除息日为 2012 年 6 月 11 日, 红利发放日为 2012 年 6 月 15 日, 派息对象为 2012 年 6 月 8 日下午上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 ( 三 ) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期实施的利润分配方案执行情况详见六 ( 二 ) ( 四 ) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 五 ) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项 ( 六 ) 公司持有其他上市公司股权 参股金融企业股权情况 1 证券投资情况 单位 : 张 百万元 15

16 序号 宝山钢铁股份有限公司 证券品种证券代码证券简称 1 理财产品 理财产品 理财产品 北京信托收益权计划 2012 第 012 号工商银行结构性存款北京信托收益权计划 2012 第 013 号 最初投资成本 持有数量 期末账面价值 占期末证券投资比例 报告期损益 ,000, ,000, ,635, 企业债 金光 MTN , 企业债 新水电 MTN , 企业债 百联集 MTN , 企业债 平煤化 MTN , 企业债 天威 MTN , 企业债 江淮 MTN , 基金 华宝兴业磐石 1 号基金 ,000, 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 合计 1, , 注 : 上述证券投资为公司所属子公司财务公司持有 证券代码 2 持有其他上市公司股权情况 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 单位 : 百万元 会计核算科目 股份来源 西山煤电 % 可供出售金融资产购入 潞安环能 % 可供出售金融资产 上海能源 % 可供出售金融资产 开滦股份 % 可供出售金融资产 设立时出资设立时出资设立时出资 浦发银行 % 可供出售金融资产购入 大同煤业 % 可供出售金融资产 设立时出资 合计 1, , 注 : 上述证券投资主要为公司所属子公司宝钢国际持有 16

17 ( 七 ) 报告期内公司收购及出售资产 吸收合并事项 2012 年 3 月 15 日, 公司召开 2012 年度第 1 次临时股东大会, 审议通过了 关于出售不锈钢 特钢事业部相关资产的议案 于 2012 年 4 月 1 日, 本公司已完成下属不锈钢 特钢事业部相关资产 持有的上海宝钢特殊金属材料有限公司 % 股权 宝银特种钢管有限公司 58.50% 股权 上海五钢气体有限公司 94.50% 股权和中航特材工业 ( 西安 ) 有限公司 9.71% 股权的交割工作, 上述资产及股权转让金额合计 亿元, 转让收益 90.9 亿元 本公司持有的宁波宝新不锈钢有限公司 54% 股权 上海实达精密不锈钢有限公司 40% 股权 日鸿不锈钢 ( 上海 ) 有限公司 20% 股权, 因标的公司为外商投资企业, 需经主管部门批准后方可进行交割 ( 预计转让收益 4.9 亿元 ) 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已开展向主管部门的报批工作 ( 八 ) 重大关联交易 1 日常关联交易 公司的主要关联方是宝钢集团直接控制的法人, 本报告期内, 公司与主要关联方发生的日常关联交易如下 : (1) 购销产品 接受劳务 单位 : 百万元关联方关联交易内容定价原则交易额宝钢不锈钢有限公司原材料 辅料 能源等市场价 2,472 宝钢发展有限公司钢铁产品 辅料等市场价 1,462 宝钢金属有限公司钢铁产品 能源等市场价 1,390 原材料 钢铁产品 辅料 能源市场价或宝钢特种材料有限公司 1,033 等协议价宝钢资源有限公司原材料市场价 863 宝钢集团上海梅山有限公司钢铁产品 能源和辅料市场价 790 宝钢资源 ( 国际 ) 有限公司原材料市场价 589 产品销售小计 8,599 市场价或宝钢不锈钢有限公司钢铁产品等 4,082 协议价宝钢资源有限公司原材料市场价 3,804 宝钢特种材料有限公司钢铁产品等市场价 1,378 宝钢发展有限公司钢铁产品 辅料等市场价 1,039 宝钢工程技术集团有限公司设备等市场价 917 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司钢铁产品等市场价 839 商品采购小计 12,059 宝钢发展有限公司 综合后勤 工程 运输 检修服务等 协议价 989 宝钢工程技术集团有限公司 工程 检修 检测服务等 协议价 700 接受劳务小计 1,690 注 : 以上公司均含其子公司 17

18 以上产品销售占本报告期营业收入的比例为 8.8%, 商品采购 接受劳务占本报告期营业成本的比例分别为 13.4% 1.9% 以上交易均通过现金或票据结算 (2) 金融服务 宝钢集团财务有限责任公司 ( 以下简称 财务公司 ) 是公司 ( 持股 62.10%) 宝钢集团 ( 持股 35.18%) 等单位共同持股的全国性非银行金融机构, 主要是以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率为目的, 为成员单位提供内部结算 存贷款 短期资金理财和投融资等综合金融服务 本报告期, 财务公司向宝钢集团下属控股子公司提供贷款 13.5 亿元, 贷款余额 25.4 亿元, 获取贷款利息收入 0.7 亿元, 吸收宝钢集团及其下属控股子公司存款, 年末存款余额为 76.7 亿元, 支付存款利息为 1.1 亿元 人民币存贷款利率执行中国人民银行规定的利率 本报告期, 财务公司向宝钢集团下属控股子公司贴现 1.3 亿元, 期末余额 1.3 亿元, 获取贴现利息收入 0.1 亿元, 贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础确定 本报告期, 宝钢集团下属控股子公司宝钢德盛不锈钢有限公司委托财务公司进行国债回购等理财活动, 财务公司受托理财 22.2 亿元, 收取服务费 12.7 万元 上述 (1) (2) 日常关联交易是双方以效益最大化 经营效率最优化为基础所做的市场化选择, 充分体现了专业协作 优势互补的合作原则 公司与主要关联方的日常关联交易将持续存在 2 资产 股权受让 转让发生的关联交易 详见六 ( 七 ) 3 与关联方共同对外投资发生的关联交易 报告期内公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易 4 公司与关联方存在的债权债务及担保情况 公司与关联方存在的债权债务形成原因为日常经营性关联交易产生的应收应付款 收购宝钢集团资产形成的长期应付款 公司于 2008 年 4 月 1 日收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产和业务, 交割价为人民币 亿元, 价款分 5 年免息支付, 每年支付 20% 从 2009 年开始, 每年的 12 月 31 日支付本次收购的余款, 至 2012 年 12 月 31 日全部支付完毕 该资产收购项目经股东大会审议通过 2012 年初长期应付款余额 27.6 亿元, 按摊余成本进行后续计量, 本年核销的未确认融资费用 0.6 亿元 公司于 2012 年 4 月 1 日向上海不锈及宝钢特钢出售公司下属不锈钢及特钢事业部相关资产, 资产交割价为人民币 亿元, 其中 225 亿元采用 5 年等额分期收款,2013 年至 2017 年于每年 4 月 1 日收取本息, 分期收款利息按一年期贷款基准利率下浮 10% 计算 截至 2012 年 6 月 30 日, 本年计提的长期应收款利息为 3.2 亿元 5 资金被占用情况及清欠进展情况 18

19 详见六 ( 八 ) 4 ( 九 ) 重大合同及其履行情况 1 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 ( 含 10%) 的托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无重大托管事项 (2) 承包情况 本报告期公司无重大承包事项 (3) 租赁情况 本报告期公司无重大租赁事项 2 担保情况 鉴于国内外钢材市场竞争日趋激烈, 为充分把握市场销售时机, 使公司国内外销售分支机构在公司统筹策划下积极参与国内外供货招标项目, 本公司为下属全资子公司宝和通商株式会社提供两笔连带责任履约保函, 其中第一笔保函金额 2.57 亿美元, 期限自 2010 年 3 月 19 日起不超过 50 个月 ; 第二笔保函金额 0.36 亿美元, 期限自 2011 年 9 月 30 日至 2015 年 1 月 5 日止 上述保函金额合计 2.93 亿美元, 占本公司期末未经审计净资产比例 1.6% 上述履约保函按相关规定已由公司董事会审议通过 对本公司而言, 上述履约保函并无实质上的风险扩大, 与一般担保事项存在本质差别 3 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 单位 : 百万元 序号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金金额 实际获得收益 1 宝钢集团财务有限责任公司 宝钢集团财务有限责任公司 宝钢集团财务有限责任公司 宝钢集团财务有限责任公司 1, , 宝钢集团财务有限责任公司 1, , 合计 2, , 注 :1 以上业务均经过法定程序 未计提减值准备 资金来源为非募集资金 19

20 2 以上业务是公司及公司所属子公司黄石涂镀委托公司所属子公司财务公司开展的国债回购业务 投资类型 (2) 委托贷款情况 报告期内无委托贷款发生 (3) 其他投资理财情况 签约方 投资份额 投资期限 单位 : 百万份 百万元 产品类型 预计收益 投资盈亏 可供出售金融资产 开放式基金 基金公司 年以上 华宝兴业磐石 1 号基金 0.00 封闭式基金 券商 年以下 交银信用添利 0.37 股票 券商 年以上 浦发银行 1.55 企业债 银行间市场 年以下 12 八钢 CP 企业债 银行间市场 年以下 12 申能集 CP 企业债 银行间市场 年以上 10 厦路桥 MTN 企业债 银行间市场 年以上 10 新水电 MTN 企业债 银行间市场 年以下 11 恒逸 CP 企业债 银行间市场 年以下 11 东方 CP 企业债 银行间市场 年以下 11 桑德 CP 企业债 银行间市场 年以下 11 宏图 CP 企业债 银行间市场 年以下 11 凤传媒 CP 企业债 银行间市场 年以上 11 江淮 MTN 企业债 银行间市场 年以上 11 天威 MTN 企业债 银行间市场 年以上 11 峰峰 MTN 企业债 银行间市场 年以上 11 金光 MTN 企业债 银行间市场 年以下 11 华虹 MTN 企业债 银行间市场 年以下 11 阳煤 MTN 企业债 银行间市场 年以上 11 平煤化 MTN 企业债 银行间市场 年以上 12 百联集 MTN 企业债 银行间市场 年以上 12 上海港 MTN 企业债 银行间市场 年以上 12 深能源 MTN 持有至到期投资信托计划 上海信托 年以下 上信 名珠二十三号 ( 一期 ) 1.77 信托计划 上海信托 年以上 上海信托南京城建 10.20% 0.00 信托计划 上海信托 年以下 上海信托 GX % 0.00 信托计划 北京信托 年以下 北京信托收益权计划 2012 第 005 号 8% 0.00 信托计划 北京信托 年以上 北京信托收益权计划 2012 第 013 号 8% 0.00 信托计划 北京信托 年以下 北京信托收益权计划 2012 第 012 号 8% 0.00 信托计划 北京信托 年以下 北京信托收益权计划 2012 第 014 号 8% 0.00 银行理财产品 兴业银行 年以下 兴业银行理财产品 XYXT

21 银行理财产品 交通银行 年以下 交银聚通理财产品 1.62 银行理财产品 工商银行 年以下 工商银行结构性存款 4% 0.00 银行理财产品 建行银行 年以下 利得盈银行理财产品 4.30% 0.00 交易性金融资产货币市场基金 基金公司 年以下 华安现金富利货币 B 1.11 货币市场基金 基金公司 年以下 博时现金收益 1.74 货币市场基金 基金公司 年以下 嘉实货币 0.67 货币市场基金 基金公司 年以下 长盛货币 0.06 货币市场基金 基金公司 年以下 易方达货币 B 2.76 货币市场基金 基金公司 年以下 国投瑞银货币 B 0.57 货币市场基金 基金公司 年以下 银河银富货币 B 0.55 货币市场基金 基金公司 年以下 鹏华货币 B 0.15 货币市场基金 基金公司 年以下 中银货币 0.60 货币市场基金 基金公司 年以下 南方现金增利 B 0.77 货币市场基金 基金公司 年以下 华宝兴业货币 B 0.83 货币市场基金 基金公司 年以下 广发货币 B 0.50 货币市场基金 基金公司 年以下 天弘现金管家 B 0.00 货币市场基金 基金公司 年以下 工银瑞信货币 0.07 货币市场基金 基金公司 年以下 万家货币 0.22 货币市场基金 基金公司 年以下 汇添富货币 B 1.66 货币市场基金 基金公司 年以下 交银货币 B 0.92 货币市场基金 基金公司 年以下 长信利息收益 B 1.14 信托计划 上海信托 年以下 上海信托现金丰利 4.50 信托计划 交银国信 年以下 交银国信聚福 254 号 0.19 可转债 交易所 年以下 恒丰转债 0.07 开放式基金 基金公司 年以下 博时天颐 A 0.00 企业债 银行间市场 年以下 12 梅钢 CP 企业债 银行间市场 年以下 12 陕交建 CP 企业债 银行间市场 年以下 11 方正 MTN 企业债 交易所 年以下 11 天威债 0.00 企业债 银行间市场 年以下 12 中金岭南 cp 企业债 交易所 年以下 重工转债 1.15 企业债 银行间市场 年以下 12 大众报 MTN 注 : 以上均为公司所属子公司财务公司利用自有资金开展的低风险理财业务, 均未涉诉 4 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同 ( 十 ) 承诺事项履行情况 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 : 1 宝钢集团在公司成立时做出两项承诺 : (1) 宝钢集团承诺, 与公司发生的关联交易, 将依照国家有关法律 行政法规及有关主管部门的规章进行, 不会损害公司及公司非控股股东的合法利益 21

22 (2) 宝钢集团承诺, 将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动, 或直接持有对公司有竞争的业务 活动或实体的权益 但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营 发展现有业务 ( 包括与公司有或可能有竞争的业务 ) 宝钢集团承诺, 宝钢集团或其子公司欲进行与公司的业务可能产生竞争的新业务 投资和研究时, 公司将有优先发展权和项目的优先收购权 上述承诺在下列情况下有效 :A 公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市 ;B 宝钢集团持有公司不少于 30% 的已发行股份 此外, 宝钢集团于 2001 年 6 月 13 日和 2002 年 9 月 6 日进一步向公司做出如下承诺, 即在公司收购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后, 上述两项承诺仍然有效 上述承诺见 2001 年 6 月 21 日和 2002 年 9 月 12 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所网站 2 宝钢集团在增发招股意见书中的承诺 : (1) 对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和业务, 宝钢股份有权选择适当的时机向集团公司收购 (2) 对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机会, 集团公司应将该等机会让于宝钢股份, 只有在宝钢股份放弃该等商业机会后, 集团公司才会进行投资 (3) 本公司将在本次收购完成后, 与相应的土地一起办理该等房屋的产权证书, 集团公司承诺将尽力予以协助 上述承诺见 2005 年 4 月上海证券交易所网站 3 宝钢集团关于罗泾土地的承诺 : 宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 ( 以下称浦钢公司 ) 拟出售其拥有的罗泾在建工程及相关固定资产 ( 以下称 罗泾项目相关资产 ), 本公司拟收购罗泾项目相关资产 罗泾项目相关资产共占用土地 万平方米 ( 以下称 罗泾项目用地 ) 就罗泾项目用地, 浦钢公司已支付了一定的前期费用, 但尚未支付土地出让金 如本公司收购罗泾项目相关资产, 本公司需要承担未支付的土地出让金, 并补偿浦钢公司截至罗泾项目相关资产评估基准日 ( 即 2007 年 9 月 30 日 ) 已支付的前期费用 经初步估算, 该等费用合计约人民币 28 亿元 宝钢集团承诺 : (1) 如本公司收购罗泾项目相关资产, 宝钢集团和 / 或浦钢公司将积极配合本公司完成罗泾项目用地的土地出让手续, 并根据本公司的合理要求给予相应的协助 (2) 如上述的合计费用实际发生金额超过人民币 28 亿元, 超过部分由宝钢集团和 / 或浦钢公司承担, 并将及时 足额支付给本公司和 / 或相关政府机关 ( 视具体情况 ) 上述承诺见 2007 年 12 月 12 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所网站 4 关于宝钢股份 2005 年增发涉及土地的补充承诺 : 22

23 就规划变更土地和差额面积, 宝钢集团于 2008 年 4 月 11 日向本公司出具了书面承诺函, 具体内容如下 : 就因上海市宝山区规划变更导致的暂停办理房地产权证的原划拨土地, 对宝钢股份在未来可能因停止使用该等规划变更土地而遭受的经济损失 ( 包括, 但不限于, 规划变更土地的收购价款及其利息 搬迁费用 停产损失 ), 宝钢集团将在经济损失实际发生后 30 天内给予及时足额补偿 在宝钢股份向有关政府管理部门申请办理规划变更土地的出让手续, 或以目前宝钢股份使用规划变更土地的方式继续使用规划变更土地时, 宝钢集团将尽最大努力提供协助 上述承诺见 2008 年 6 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 http : // 的 认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书 5 公司于 2005 年增发时做出的关于办理土地使用权证的承诺 : (1) 对于本公司拟用增发 50 亿新股所募资金向上海宝钢集团公司收购资产中涉及的国有划拨土地 23 宗和 空转地 14 宗, 本公司将在收购完成后办理该等国有划拨土地变更为国有出让土地及 空转地 变为没有权利限制的国有出让土地的手续 ; (2) 公司及本公司在收购完成后控制的各关联公司将积极与相关的房地产管理部门配合, 在收购完成后 18 个月内办理完毕上述国有划拨土地 空转地 及尚未办理权证手续的国有出让土地的国土出让土地使用权证或房地产权证, 将该等土地的使用权人登记在本公司或本公司在收购完成后控制的关联公司名下 于 2012 年 4 月 1 日, 本公司已完成下属不锈钢 特钢事业部全部资产的交割工作, 上述第 4 5 项土地为本次出售资产范围, 宝钢集团及公司的上述义务自然免除 6 宝钢集团关于德盛镍业项目的承诺 : 宝钢集团于 2010 年 12 月 16 日向本公司发来 关于德盛镍业项目的征询函 和 关于德盛镍业项目的承诺函, 征询本公司是否愿意投资德盛镍业项目 本公司同意由宝钢集团投资德盛镍业项目, 但保留未来对该项目的择机收购权 宝钢集团承诺 : 今后在本公司提出收购要求时, 将以独立评估机构的资产评估价为基础, 在符合相关法律 法规和其他规范性文件的情况下, 以合理的价格将持有的德盛镍业股权转让给本公司 上述承诺在下列情况下有效 :(1) 公司在证券交易所上市, 及 (2) 宝钢集团持有贵公司不少于 30% 的已发行股份 上述承诺见 2010 年 12 月 23 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所网站 7 宝钢集团关于湛江钢铁项目的承诺 : 2011 年 4 月 7 日, 宝钢集团向本公司发来 关于湛江钢铁项目的征询函 和 关于湛江钢铁项目的承诺函, 征询本公司是否愿意投资湛江钢铁项目, 并承诺如本公司决定放弃该商业机会, 则今后在本公司提出收购要求时, 将以独立评估机构的资产评估价为基础, 在符合相关法律 法规和其他规范性文件的情况 23

24 下, 以合理的价格将持有的湛江钢铁股权或资产转让给本公司 上述承诺在下列情况下有效 :(1) 贵公司在证券交易所上市, 及 (2) 宝钢集团持有贵公司不少于 30% 的已发行股份 上述承诺见 2011 年 4 月 13 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所网站 8 宝钢集团关于在增持期间及法定期限内不减持本公司股份的承诺 : 2011 年 9 月 27 日至 2011 年 12 月 28 日期间, 以及 2012 年 1 月 16 日, 宝钢集团通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持本公司股份 175,307,826 股, 约占公司已发行总股份的 1.00% 增持后宝钢集团直接持有本公司的股份数量为 13,128,825,267 股, 约占本公司已发行总股份的 74.97% 宝钢集团拟自首次增持之日 (2011 年 9 月 27 日 ) 起的未来 12 个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%( 含本次已累计增持股份 ) 宝钢集团承诺, 在增持期间及法定期限内不减持本公司股份 上述承诺见 2011 年 9 月 28 日 2012 年 1 月 17 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所网站 在报告期内, 宝钢集团及公司均没有违反以上任何一项承诺 ( 十一 ) 聘任 解聘会计师事务所情况 公司 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会通过决议, 聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2012 年度独立会计师, 其审计费用为人民币 288 万元, 聘期至 2012 年年度股东大会结束时止 ( 十二 ) 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人处罚及 整改情况 本报告期, 公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人均未发生中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况 ( 十三 ) 本公司转债担保人盈利能力 资产状况和信用状况发生重大变化的情况 担保人宝钢集团有限公司的盈利能力 资产状况及信用状况未发生重大变化 报告期末, 公司法人资产负债率为 41.0%, 资本结构稳健 未来年度公司将以自有资金结合债务融资偿还到期债券 ( 十四 ) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项 ( 十五 ) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 宝钢股份关联交易公告 中国证券报 上海 2012 年 1 月 6 日 24

25 宝钢股份 2011 年业绩快报 宝钢股份关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告宝钢股份第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 宝钢股份关联交易公告 宝钢股份第四届监事会第十七次会议决议公告宝钢股份 2012 年第一次临时股东大会会议资料宝钢股份 关于出售不锈钢 特钢事业部相关资产的议案 的补充公告 宝钢股份 2012 年第一次临时股东大会决议公告宝钢股份 2012 年第一次临时股东大会之法律意见书宝钢股份 2011 年度业绩网上说明会的公告宝钢股份第四届监事会第十八次会议决议公告宝钢股份 2012 年度日常关联交易公告宝钢股份 2011 年度内部控制评价报告宝钢股份公司 2011 年度独立董事述职报告宝钢股份可持续发展报告 (2011) 宝钢股份母公司及重要子公司内部控制的审计报告宝钢股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 宝钢股份年报摘要 宝钢股份年报 宝钢股份第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知宝钢股份 2011 年内部控制评价情况说明 证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 1 月 14 日 年 1 月 17 日 年 2 月 29 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 2 月 29 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 2 月 29 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 3 月 3 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 3 月 14 日 年 3 月 16 日 年 3 月 16 日 年 3 月 30 日 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 4 月 6 日 宝钢股份 2011 年年度股东大 中国证券报 上海 2012 年 4 月 12 日 25

26 会会议资料宝钢股份第四届董事会第十九次会议决议公告宝钢股份 2012 年一季度业绩网上说明会的公告 宝钢股份第一季度季报 宝钢股份 2011 年年度股东大会之法律意见书宝钢股份 2011 年年度股东大会决议公告宝钢股份第四届监事会第十九次会议决议公告宝钢股份第五届董事会第一次会议决议公告宝钢股份第五届监事会第一次会议决议公告宝钢股份 2011 年度分红派息实施公告宝钢股份关于 08 宝钢债 2012 年付息公告 证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 4 月 28 日 年 4 月 28 日 年 4 月 28 日 年 4 月 28 日 年 4 月 28 日 年 4 月 28 日 年 5 月 3 日 年 5 月 3 日 年 6 月 5 日 年 6 月 15 日 26

27 七 财务报告 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 ( 五 )1 18,660,531, ,379,464, 交易性金融资产 ( 五 )2 166,645, ,804, 应收票据 ( 五 )3 9,902,210, ,860,113, 应收账款 ( 五 )4 8,574,289, ,983,893, 预付款项 ( 五 )5 5,232,447, ,298,265, 应收利息 ( 五 )6 340,206, ,757, 应收股利 ( 五 )7 41,385, ,648, 其他应收款 ( 五 )8 1,333,045, ,227,688, 买入返售金融资产 10,000, 存货 ( 五 )9 34,928,722, ,389,713, 一年内到期的非流动资产 ( 五 )10 4,904,635, ,907, 流动资产合计 84,094,118, ,234,256, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 ( 五 )11 3,415,607, ,410,144, 可供出售金融资产 ( 五 )12 1,676,092, ,504,972, 持有至到期投资 50,000, 长期应收款 ( 五 )13 18,049,993, ,388, 长期股权投资 ( 五 ) ,611,301, ,498,487, 投资性房地产 ( 五 )16 537,277, ,474, 固定资产 ( 五 )17 89,168,823, ,371,361, 在建工程 ( 五 )18 17,197,476, ,282,590, 工程物资 ( 五 )19 203,592, ,812, 无形资产 ( 五 )20 5,817,690, ,126,173, 长期待摊费用 ( 五 )21 28,265, ,017, 递延所得税资产 ( 五 )22 1,228,962, ,188,689, 其他非流动资产 ( 五 )24 120,349, ,375, 非流动资产合计 142,105,434, ,865,488, 资产总计 226,199,552, ,099,745,

28 合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款 ( 五 )25 31,568,373, ,876,457, 吸收存款及同业存放 ( 五 )26 7,732,479, ,433,585, 拆入资金 ( 五 )27 1,020,000, ,000, 应付票据 ( 五 )28 3,492,410, ,677,585, 应付账款 ( 五 )29 19,742,613, ,270,699, 预收款项 ( 五 )30 9,770,539, ,789,724, 卖出回购金融资产款 748,567, 应付职工薪酬 ( 五 )31 1,564,240, ,553,291, 应交税费 ( 五 )32 (847,936,151.58) (987,589,062.21) 应付利息 ( 五 )33 298,633, ,050, 应付股利 ( 五 )34 94,025, ,082, 其他应付款 ( 五 )35 880,788, ,610, 一年内到期的非流动负债 ( 五 )36 8,664,809, ,809,668, 流动负债合计 84,729,545, ,838,166, 非流动负债 : 长期借款 ( 五 )37 8,251,553, ,325,679, 应付债券 ( 五 )38 9,618,948, ,918,663, 专项应付款 ( 五 )39 331,382, ,415, 递延所得税负债 ( 五 )22 2,554,696, ,780, 其他非流动负债 ( 五 )40 1,024,984, ,319,044, 非流动负债合计 21,781,564, ,791,583, 负债合计 106,511,109, ,629,749, 股东权益 : 股本 ( 五 )41 17,512,048, ,512,048, 资本公积 ( 五 )42 37,352,730, ,330,639, 专项储备 ( 五 )43 20,648, ,788, 盈余公积 ( 五 )44 21,132,255, ,132,255, 未分配利润 ( 五 )45 36,861,907, ,754,305, 外币报表折算差额 (271,200,054.25) (245,545,838.69) 归属于母公司股东权益合计 112,608,390, ,495,490, 少数股东权益 7,080,052, ,974,505, 股东权益合计 119,688,443, ,469,996, 负债和股东权益总计 226,199,552, ,099,745, 附注为财务报表的组成部分第 27 页至 113 页的财务报表由下列负责人签署 : 法定代表人 : 何文波主管会计工作负责人 : 陈缨会计机构负责人 : 李琦强 28

29 公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 11,836,607, ,826,002, 交易性金融资产 27,629, 应收票据 12,859,037, ,028,815, 应收账款 ( 十一 )1 8,498,412, ,896,778, 预付款项 2,770,296, ,480,162, 应收利息 324,499, 应收股利 13,395, 其他应收款 ( 十一 )2 314,615, ,609, 存货 18,863,919, ,621,659, 一年内到期的非流动资产 4,500,000, 其他流动资产 3,123,929, ,864,685, 流动资产合计 63,132,343, ,221,713, 非流动资产 : 长期应收款 18,000,000, 长期股权投资 ( 十一 )3 4 27,393,699, ,673,450, 固定资产 62,921,903, ,615,546, 在建工程 2,870,173, ,393,924, 工程物资 43,537, ,286, 无形资产 1,637,238, ,913,518, 长期待摊费用 1,681, ,394, 递延所得税资产 428,598, ,690, 其他非流动资产 117,905, ,905, 非流动资产合计 113,414,738, ,185,718, 资产总计 176,547,081, ,407,432,

30 公司资产负债表 ( 续 ) 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款 10,862,409, ,351,326, 应付票据 56,871, ,722, 应付账款 24,913,591, ,574,715, 预收款项 8,837,047, ,265,421, 应付职工薪酬 999,499, ,073,164, 应交税费 570,712, (112,094,016.84) 应付利息 161,401, ,161, 其他应付款 93,049, ,869, 一年内到期的非流动负债 8,110,891, ,758,001, 流动负债合计 54,605,474, ,425,288, 非流动负债 : 长期借款 5,268,641, ,410,630, 应付债券 9,123,794, ,918,663, 专项应付款 237,970, ,908, 递延所得税负债 2,509,565, ,207, 其他非流动负债 643,495, ,722, 非流动负债合计 17,783,468, ,362,131, 负债合计 72,388,942, ,787,420, 股东权益 : 股本 17,512,048, ,512,048, 资本公积 37,229,752, ,207,402, 盈余公积 21,132,255, ,132,255, 未分配利润 28,284,084, ,768,306, 股东权益合计 104,158,139, ,620,012, 负债和股东权益总计 176,547,081, ,407,432,

31 合并利润表 2012 年 1-6 月 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 附注 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 一 营业总收入 98,100,643, ,149,258, 其中 : 营业收入 ( 五 )46 97,901,730, ,989,096, 利息收入 195,163, ,548, 手续费及佣金收入 3,749, ,613, 二 营业总成本 95,824,679, ,560,881, 其中 : 营业成本 ( 五 )46 90,241,193, ,095,096, 利息支出 134,117, ,740, 手续费及佣金支出 278, , 营业税金及附加 ( 五 )47 134,488, ,458, 销售费用 892,354, ,334, 管理费用 3,893,258, ,063,112, 财务费用 ( 五 )48 499,495, ,094, 资产减值损失 ( 五 )49 29,491, ,880, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 五 )50 34,276, (6,686,555.13) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 五 )51 407,383, ,422, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 108,590, ,267, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,717,624, ,760,112, 加 : 营业外收入 ( 五 )52 10,226,896, ,724, 减 : 营业外支出 ( 五 )53 610,284, ,825, 其中 : 非流动资产处置损失 569,663, ,805, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,334,236, ,787,011, 减 : 所得税费用 ( 五 )54 2,648,984, ,462,058, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,685,251, ,324,953, 归属于母公司所有者的净利润 9,610,011, ,079,492, 少数股东损益 75,239, ,460, 六 每股收益 : 基本每股收益 ( 五 ) 七 其他综合收益 ( 五 )56 10,632, (43,329,913.98) 八 综合收益总额 9,695,883, ,281,623, 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,618,395, ,033,987, 归属于少数股东的综合收益总额 77,488, ,635,

32 公司利润表 2012 年 1-6 月 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 附注 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 一 营业收入 ( 十一 )5 71,038,781, ,548,702, 减 : 营业成本 ( 十一 )5 65,917,184, ,120,598, 营业税金及附加 55,211, ,974, 销售费用 332,736, ,332, 管理费用 2,973,160, ,151,970, 财务费用 108,712, (43,233,890.27) 资产减值损失 (66,119,232.16) 110,712, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 27,629, (11,021,542.86) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 十一 )6 167,076, ,849, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 59,072, ,220, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,912,601, ,063,175, 加 : 营业外收入 10,154,623, ,377, 减 : 营业外支出 579,951, ,429, 其中 : 非流动资产处置损失 555,401, ,010, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,487,272, ,036,122, 减 : 所得税费用 2,469,085, ,006,905, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,018,186, ,029,216, 五 其他综合收益 1,931, (11,308,345.00) 六 综合收益总额 9,020,118, ,017,908,

33 合并现金流量表 2012 年 1-6 月 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 附注 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 113,473,770, ,813,732, 客户贷款及垫款净减少额 - 568,392, 向其他金融机构拆入资金净增加额 720,000, ,000, 存放中央银行和同业款项净减少额 269,085, 收取利息 手续费及佣金的现金 196,659, ,626, 收到的税费返还 162,880, ,530, 卖出回购金融资产净增加额 748,567, ,000, 收到其他与经营活动有关的现金 ( 五 )57(1) 1,131,964, ,723, 经营活动现金流入小计 116,702,928, ,204,004, 购买商品 接受劳务支付的现金 98,185,366, ,365,034, 客户贷款及垫款净增加额 94,780, 存放中央银行和同业款项净增加额 - 756,557, 客户存款和同业存放款项净减少额 692,806, ,490, 支付利息 手续费及佣金的现金 80,292, ,129, 支付给职工以及为职工支付的现金 4,091,117, ,061,425, 支付的各项税费 1,672,114, ,753,814, 支付其他与经营活动有关的现金 ( 五 )57(2) 1,918,506, ,507,047, 经营活动现金流出小计 106,734,985, ,797,499, 经营活动产生的现金流量净额 9,967,942, ,406,505, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,274,603, ,416,959, 取得投资收益收到的现金 516,123, ,284, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金 18,509,211, ,117, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 173,048, ,008, 收到其他与投资活动有关的现金 ( 五 )57(3) 273,762, ,156, 投资活动现金流入小计 20,746,749, ,845,526, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 6,547,908, ,676,236, 投资支付的现金 1,479,118, ,149,838, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (17,557,703.60) - 支付其他与投资活动有关的现金 ( 五 )57(4) 58, ,114, 投资活动现金流出小计 8,009,527, ,830,189, 投资活动产生的现金流量净额 12,737,222, ,984,662, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 317,837, ,791, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 317,837, ,791, 取得借款收到的现金 34,793,481, ,108,632, 发行债券收到的现金 993,500, 筹资活动现金流入小计 36,104,819, ,242,423, 偿还债务支付的现金 49,932,003, ,115,054, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 4,477,263, ,044,093, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 96,227, ,486, 筹资活动现金流出小计 54,409,267, ,159,148, 筹资活动产生的现金流量净额 (18,304,448,601.23) 83,275, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (91,020,875.66) 15,050, 五 现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 4,309,695, (479,831,067.66) 加 : 期初现金及现金等价物余额 ( 五 )58(2) 13,180,223, ,937,919, 六 期末现金及现金等价物余额 ( 五 )58(2) 17,489,919, ,458,088,

34 公司现金流量表 2012 年 1-6 月 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 附注 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 78,699,614, ,860,734, 收到其他与经营活动有关的现金 560,708, ,230, 经营活动现金流入小计 79,260,322, ,629,965, 购买商品 接受劳务支付的现金 70,474,259, ,830,809, 支付给职工以及为职工支付的现金 2,578,908, ,675,557, 支付的各项税费 273,096, ,287,926, 支付其他与经营活动有关的现金 393,207, ,832, 经营活动现金流出小计 73,719,472, ,246,125, 经营活动产生的现金流量净额 ( 十一 )8 5,540,849, ,383,839, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,815,379, ,700,000, 取得投资收益收到的现金 125,333, ,246, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,504,498, ,099, 收到其他与投资活动有关的现金 264,186, ,634, 投资活动现金流入小计 21,709,397, ,264,980, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,939,386, ,984,947, 投资支付的现金 2,731,682, ,700,000, 支付其他与投资活动有关的现金 58, ,114, 投资活动现金流出小计 5,671,127, ,689,062, 投资活动产生的现金流量净额 16,038,269, ,424,082, 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 12,311,235, ,084,976, 收到其他与筹资活动有关的现金 2,921,075, 筹资活动现金流入小计 15,232,310, ,084,976, 偿还债务支付的现金 29,673,999, ,712,256, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 4,061,592, ,792,609, 支付其他与筹资活动有关的现金 - 5,159,493, 筹资活动现金流出小计 33,735,591, ,664,360, 筹资活动产生的现金流量净额 (18,503,280,951.43) (6,579,383,294.51) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (65,233,606.67) 20,814, 五 现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 3,010,604, (598,811,682.49) 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,826,002, ,076,704, 六 期末现金及现金等价物余额 11,836,607, ,477,892,

35 合并股东权益变动表 2012 年 1-6 月 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 归属于母公司股东权益 2012 年 1-6 月 股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额小计 一 本期期初余额 17,512,048, ,330,639, ,788, ,132,255, ,754,305, (245,545,838.69) 106,495,490, ,974,505, ,469,996, 二 本期增减变动金额 - 22,091, ,859, ,107,602, (25,654,215.56) 6,112,899, ,547, ,218,447, ( 一 ) 净利润 ,610,011, ,610,011, ,239, ,685,251, ( 二 ) 其他综合收益 - 34,037, (25,654,215.56) 8,383, ,248, ,632, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 34,037, ,610,011, (25,654,215.56) 9,618,395, ,488, ,695,883, ( 三 ) 股东投入和减少资本 - (11,945,621.05) (11,945,621.05) 229,198, ,253, 所有者投入资本 子公司少数股东投入资本 ,837, ,837, 购买子公司少数股东股权 其他 - (11,945,621.05) (11,945,621.05) (88,639,060.58) (100,584,681.63) ( 四 ) 利润分配 (3,502,409,617.60) - (3,502,409,617.60) (201,139,856.88) (3,703,549,474.48) 1. 提取盈余公积 对股东的分配 (3,502,409,617.60) - (3,502,409,617.60) - (3,502,409,617.60) 3. 少数股东股利 (201,139,856.88) (201,139,856.88) ( 五 ) 专项储备 ,859, ,859, ,859, 本期提取 ,814, ,814, ,814, 本期使用 ,954, ,954, ,954, 三 本期期末余额 17,512,048, ,352,730, ,648, ,132,255, ,861,907, (271,200,054.25) 112,608,390, ,080,052, ,688,443, 少数股东权益 股东权益合计 35

36 合并股东权益变动表 ( 续 ) 2011 年度 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 2011 年度 项目 归属于母公司股东权益 股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额小计 少数股东权益 股东权益合计 一 上年年末余额 17,512,048, ,565,832, ,291, ,124,401, ,674,047, (145,142,801.00) 104,746,478, ,596,017, ,342,495, 加 : 前期调整 (4,047,047.22) - (16,188,188.93) - (20,235,236.15) - (20,235,236.15) 二 本年年初余额 17,512,048, ,565,832, ,291, ,120,354, ,657,858, (145,142,801.00) 104,726,243, ,596,017, ,322,260, 三 本年增减变动金额 - (235,193, ) - ( 3,502,376.11) 1,011,900, ,096,446, (100,403,037.69) 1,769,247, ,488, ,147,736, ( 一 ) 净利润 ,361,961, ,361,961, ,838, ,735,800, ( 二 ) 其他综合收益 - (502,975,229.21) (100,403,037.69) (603,378,266.90) 1,313, (602,064,417.18) 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - (502,975,229.21) ,361,961, (100,403,037.69) 6,758,583, ,152, ,133,735, ( 三 ) 股东投入和减少资本 - 267,781, ,781, ,272, ,053, 所有者投入资本 子公司少数股东投入资本 3. 购买子公司少数股东股权 ,552, ,552, 其他 - 267,781, ,781, ,719, ,501, ( 四 ) 利润分配 ,011,900, (6,265,515,103.96) - (5,253,614,426.40) (246,936,233.07) (5,500,550,659.47) 1. 提取盈余公积 ,011,900, (1,011,900,677.56) 对股东的分配 (5,253,614,426.40) - (5,253,614,426.40) - (5,253,614,426.40) 3. 少数股东股利 (246,936,233.07) (246,936,233.07) ( 五 ) 专项储备 (3,502,376.11) (3,502,376.11) - (3,502,376.11) 1. 本年提取 ,222, ,222, ,222, 本年使用 (32,725,189.94) (32,725,189.94) - (32,725,189.94) 四 本年期末余额 17,512,048, ,330,639, ,788, ,132,255, ,754,305, (245,545,838.69) 106,495,490, ,974,505, ,469,996,

37 公司股东权益变动表 2012 年 1-6 月编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2012 年 1-6 月股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一 本期期初余额 17,512,048, ,207,402, ,132,255, ,768,306, ,620,012, 二 本期增减变动金额 - 22,349, ,515,777, ,538,127, ( 一 ) 净利润 ,018,186, ,018,186, ( 二 ) 其他综合收益 - 1,931, ,931, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 1,931, ,018,186, ,020,118, ( 三 ) 股东投入和减少资本 - 20,418, ,418, 所有者投入资本 其他 - 20,418, ,418, ( 四 ) 利润分配 (3,502,409,617.60) (3,502,409,617.60) 1. 提取盈余公积 对股东的分配 (3,502,409,617.60) (3,502,409,617.60) 三 本期期末余额 17,512,048, ,229,752, ,132,255, ,284,084, ,158,139,

38 公司股东权益变动表 ( 续 ) 2011 年度编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2011 年度股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一 上年年末余额 17,512,048, ,970,366, ,124,401, ,990,506, ,597,323, 加 : 前期调整 (4,047,047.22) - (16,188,188.93) (20,235,236.15) 二 本年年初余额 17,512,048, ,970,366, ,120,354, ,974,318, ,577,087, 三 本年增减变动金额 - 237,035, ,011,900, (1,206,011,716.13) 42,924, ( 一 ) 净利润 ,059,503, ,059,503, ( 二 ) 其他综合收益 ( 损失 ) - (26,109,289.00) (26,109,289.00) 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - (26,109,289.00) ,059,503, ,033,394, ( 三 ) 股东投入和减少资本 - 263,144, ,144, 所有者投入资本 其他 - 263,144, ,144, ( 四 ) 利润分配 ,011,900, (6,265,515,103.96) (5,253,614,426.40) 1. 提取盈余公积 ,011,900, (1,011,900,677.56) - 2. 对股东的分配 (5,253,614,426.40) (5,253,614,426.40) 四 本年期末余额 17,512,048, ,207,402, ,132,255, ,768,306, ,620,012,

39 ( 一 ) 公司基本情况 宝山钢铁股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 系根据中华人民共和国 ( 以下简称 中国 ) 法律在中国境内注册成立的股份有限公司 本公司系经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改 [1999]1266 号文批准, 由宝钢集团有限公司 ( 前称 上海宝钢集团公司, 以下简称 宝钢集团 ) 独家发起设立, 于 2000 年 2 月 3 日于上海市正式注册成立, 注册登记号为 本公司于成立日从宝钢集团接收有关业务及其相关的资产和负债, 同时向宝钢集团发行 10,635,000,000 股每股面值人民币 1 元的人民币普通股 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监发行字 [2000]140 号文核准, 本公司于 2000 年 11 月 6 日至 2000 年 11 月 24 日采用网下配售和上网定价发行相结合的发行方式向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )18.77 亿股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价人民币 4.18 元 经中国证监会于 2005 年 4 月 13 日签发的证监发行字 [2005]15 号文核准, 本公司于 2005 年 4 月 21 日至 2005 年 4 月 26 日增发 50 亿股每股面值人民币 1 元的普通股 (A 股 ), 其中包括向宝钢集团定向增发 30 亿股国家股及通过优先配售 比例配售及网上网下累计投标询价相结合的发行方式向社会公众公开发行 20 亿股社会公众股, 发行价格均为每股人民币 5.12 元 经中国证监会于 2008 年 5 月 17 日签发的证监许可 [2008]739 号文核准, 本公司于 2008 年 6 月 20 日发行了人民币 100 亿元 6 年期分离交易可转换公司债券 本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售, 优先配售后余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行 该债券按面值发行, 每张面值 100 元, 每年付息一次, 到期一次还本, 票面年利率 0.8% 每张债券最终认购人可以同时获得发行人派发的 16 份认股权证 认股权证的存续期为自权证上市之日起 24 个月, 行权期为存续期最后 5 个交易日, 行权比例为 2:1, 初始行权价格为 元 / 股 2008 年 7 月 4 日权证及债券于上海证券交易所上市交易 2010 年 5 月 24 日由于分红除息, 行权价格调整为 元 / 股 行权期为 2010 年 6 月 28 日至 2010 年 7 月 3 日中的交易日 截至 2010 年 7 月 2 日收市时, 宝钢 CWB1 认股权证的行权期已结束, 此次共计 113,785 份认股权证成功行权, 增加本公司股份 48,088 股 截至报告期末, 在无限售条件人民币普通股 17,512,048,088 股中, 宝钢集团持有 13,128,825,267 股, 持股比例为 74.97% 本公司经营范围为 : 钢铁冶炼 加工 电力 煤炭 工业气体生产 码头 仓储 运输等与钢铁相关的业务, 技术开发 技术转让 技术服务和技术管理咨询服务, 汽车修理, 经营本企业自产产品及技术的出口业务, 经营本企业生产 科研所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外 ), 经营进料加工和 三来一补 业务 本公司主要从事钢铁产品的制造和销售以及钢铁产销过程中产生的副产品的销售与服务 本公司的母公司为宝钢集团, 宝钢集团系国务院国有资产监督管理委员会监管的国有企业 本公司及本公司的子公司以下简称本集团 ( 二 ) 公司主要会计政策 会计估计和前期调整 1 财务报表的编制基础 本集团执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 此外, 本集团还按照 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 (2010 年修订 ) 披露有关财务信息 记账基础和计价原则 本集团会计核算以权责发生制为记账基础 除某些金融工具以公允价值计量外, 本财务报表以历史成本作为计量基础 资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备 39

40 ( 二 ) 公司主要会计政策 会计估计和前期调整 - 续 2 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定的要求, 真实 完整地反映了本公司于 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量 3 会计期间 本集团的会计年度为公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 4 记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币, 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币 本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币 本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并 5.1 同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制, 且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并 在企业合并中取得的资产和负债, 按合并日在被合并方的账面价值计量 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 股本溢价不足冲减的则调整留存收益 为进行企业合并发生的各项直接费用, 于发生时计入当期损益 5.2 非同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制, 为非同一控制下的企业合并 合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产 发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值 购买方为企业合并发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的, 合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和 对于购买日之前已经持有的被购买方的股权, 按照购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益 ; 购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益 购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产 负债及或有负债在购买日以公允价值计量 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益 40

41 ( 二 ) 公司主要会计政策 会计估计和前期调整 - 续 6 合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定 控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策, 并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力 对于本集团处置的子公司, 处置日 ( 丧失控制权的日期 ) 前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中 对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司, 其自购买日 ( 取得控制权的日期 ) 起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 不调整合并财务报表的期初数和对比数 对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司, 无论该项企业合并发生在报告期的任一时点, 视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围, 其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中 子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定 本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销 子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益, 在合并资产负债表中股东权益项目下以 少数股东权益 项目列示 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以 少数股东损益 项目列示 少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额, 其余额仍冲减少数股东权益 对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易, 作为权益性交易核算, 调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化 少数股东权益的调整额与支付 / 收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时转为当期投资收益 7 现金及现金等价物的确定标准 现金是指本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款 现金等价物是指本集团持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 41

42 ( 二 ) 公司主要会计政策 会计估计和前期调整 - 续 8 外币业务和外币报表折算 8.1 外币业务 外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率折算 于资产负债表日, 外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币, 因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 除 :(1) 符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本 ;(2) 为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理 ;(3) 可供出售外币非货币性项目 ( 如股票 ) 产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外, 均计入当期损益 以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动 ( 含汇率变动 ) 处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积 8.2 外币财务报表折算 编制合并财务报表涉及境外经营的, 如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目, 因汇率变动而产生的汇兑差额, 列入股东权益 外币报表折算差额 项目 ; 处置境外经营时, 计入处置当期损益 为编制合并财务报表, 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表 : 资产负债表中的所有资产 负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算 ; 除 未分配利润 项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算 ; 利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生当期平均汇率折算 ; 年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润 ; 年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示 ; 折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额, 作为外币报表折算差额在资产负债表中股东权益项目下单独列示 外币现金流量以及境外子公司的现金流量, 采用现金流量发生当期平均汇率折算, 汇率变动对现金及现金等价物的影响额, 作为调节项目, 在现金流量表中以 汇率变动对现金及现金等价物的影响 单独列示 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示 9 金融工具 在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关的交易费用直接计入损益, 对于其他类别的金融资产和金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额 9.1 公允价值的确定方法 公允价值, 指在公平交易中, 熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额 对于存在活跃市场的金融工具, 本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值 ; 对于不存在活跃市场的金融工具, 本集团采用估值技术确定其公允价值 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格 参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值 现金流量折现法和期权定价模型等 42

43 ( 二 ) 公司主要会计政策 会计估计和前期调整 - 续 9 金融工具 - 续 9.2 实际利率法 实际利率法是指按照金融资产或金融负债 ( 含一组金融资产或金融负债 ) 的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法 实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量, 折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率 在计算实际利率时, 本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量 ( 不考虑未来的信用损失 ), 同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的 属于实际利率组成部分的各项收费 交易费用及折价或溢价等 9.3 金融资产的分类 确认和计量 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 持有至到期投资 贷款和应收款项以及可供出售金融资产 以常规方式买卖金融资产, 按交易日会计进行确认和终止确认 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产 :(1) 取得该金融资产的目的, 主要是为了近期内出售 ;(2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理 ;(3) 属于衍生工具, 但是被指定且为有效套期工具的衍生工具 属于财务担保合同的衍生工具 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外 符合下述条件之一的金融资产, 在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 :(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况 ;(2) 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理 评价并向关键管理人员报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益 持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定 回收金额固定或可确定, 且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产 持有至到期投资采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认 发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益 43

44 ( 二 ) 公司主要会计政策 会计估计和前期调整 - 续 9 金融工具 - 续 9.3 金融资产的分类 确认和计量 - 续 贷款和应收款项 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据 应收账款 应收利息 应收股利 其他应收款及发放贷款及垫款 贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认 发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益 可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 贷款和应收款项 持有至到期投资以外的金融资产 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外, 确认为其他综合收益并计入资本公积, 在该金融资产终止确认时转出, 计入当期损益 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利, 计入当期损益 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量 9.4 金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明金融资产发生减值的, 计提减值准备 表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的 对该金融资产的预计未来现金流量有影响, 且企业能够对该影响进行可靠计量的事项 金融资产发生减值的客观证据, 包括下列可观察到的各项事项 : (1) 发行方或债务人发生严重财务困难 ; (2) 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等 ; (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步 ; (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组 ; (5) 因发行方发生重大财务困难, 导致金融资产无法在活跃市场继续交易 ; (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体 评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量, 包括 : - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化 ; - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况 ; (7) 权益工具发行人经营所处的技术 市场 经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投 资人可能无法收回投资成本 ; (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌 ; (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据 44

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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