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矛吉
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1 公司代码 :600555/ 公司简称 : 海航创新 / 海创 B 股海航创新股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人郭亚军主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨英明保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,547,634, ,613,784, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 1,500,870, ,550,021, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -49,854, ,867, 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 6,936, ,940, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -49,150, ,661, 不适用 -49,153, ,681, 不适用不适用不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2, 合计 2, / 18

4 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 91,843 前十名股东持股情况持有有质押或冻结情况期末持股比例限售条股东名称 ( 全称 ) 股份状股东性质数量 (%) 件股份数量态数量海航旅游集团有限 180,065, ,492,000 境内非国有法质押公司人上海大新华实业有 116,928, ,928,000 境内非国有法质押限公司人 Ocean Garden 109,209, 境外法人无 Holdings LTD. 海航旅游 ( 香港 ) 集 93,355, ,355,175 境外法人质押团有限公司平湖九龙山海湾度 20,000, 境内非国有法假城休闲服务有限未知人公司谢文贤 7,800, 未知境内自然人俞亚杰 5,181, 未知境内自然人李有华 4,377, 未知境内自然人上海弘诚良行投资 3,798, 境内非国有法未知管理有限公司人王国军 3,496, 未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量海航旅游集团有限公司 180,065,443 人民币普通股 180,065,443 上海大新华实业有限公司 116,928,000 人民币普通股 116,928,000 Ocean Garden Holdings LTD. 109,209,525 境内上市外资 109,209,525 股海航旅游 ( 香港 ) 集团有限公司 93,355,175 境内上市外资股 93,355,175 平湖九龙山海湾度假城休闲服务有 20,000,000 20,000,000 人民币普通股限公司谢文贤 7,800,100 人民币普通股 7,800,100 俞亚杰 5,181,660 人民币普通股 5,181,660 李有华 4,377,700 人民币普通股 4,377,700 上海弘诚良行投资管理有限公司 3,798,083 人民币普通股 3,798,083 王国军 3,496,000 人民币普通股 3,496,000 4 / 18

5 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司第一第二第四位流通股股东存在关联关系, 三者之间构成一致行动人公司第三第五位流通股股东均为李勤夫先生持有的全资子公司或控股子公司, 两者构成一致行动人公司第六至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详, 也未知是否为一致行动人无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用项目期末余额年初余额增减变动原因长期应收款 5,065, ,771, % 本期计提了的定期存单利息项目本期累计数上期累计数增减变动原因营业收入 6,936, ,940, % 本期房产销售收入下降营业税金及附加 48, ,013, % 本期房产销售相应税金减少少数股东损益 -445, ,171, % 本期非全资子公司亏损减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司于 2016 年 7 月 15 日获悉, 嘉兴市港区汤山建设工程队向浙江省平湖市人民法院 ( 以下简称平湖法院 ) 起诉公司子公司海南景运企业管理有限公司 ( 以下简称海南景运 ), 请求平湖法院判令海南景运立即支付其工程款元案号 :(2016) 浙 0482 民初 2268 号 ) 公司于 2017 年 1 月 4 日获悉, 海南景运于 2016 年 12 月 30 日收到平湖法院出具的民事判决书 (2016) 浙 0482 民初 2268 号平湖法院判令海南景运于本判决生效后十日内支付原告嘉兴市港区汤山建设工程队工程款元 ; 驳回原告嘉兴市港区汤山建设工程队的其他诉讼请求敬请投资者注意投资风险 ( 详见公告编号 : 临临 ) 2 公司于 2017 年 1 月 12 日获悉, 公司子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司 ( 以下简称被告 ) 收到浙江省平湖市人民法院 ( 以下简称平湖法院 ) 出具的传票应诉通知书及杭州华硕广告有限公司 ( 以下简称原告一 ) 李虎祥( 以下简称原告二 ) 提交平湖法院的民事起诉状民事诉讼证据清单案号 :(2016) 浙 0482 民初 5366 号, 因被告与案件第三人 ( 嘉兴东方龙文化传播有限公司 ) 签订广告费抵购房款协议, 同意以被告名下的平湖市九龙山星海湾 6 幢 3 单元 701 室预售房屋的出售价格 122 万元抵消被告应向第三人支付的广告费后第三人与原告一签订债务抵消协议, 约定第三人将位于平湖市九龙山星海 5 / 18

6 湾 6 幢 3 单元 701 室房屋 ( 即上述被告抵债给第三人的房屋 ) 以 70 万元的价格转让给原告一, 用于抵消第三人对原告一的 70 万元喷绘制作费用, 并同意由原告一和被告直接办理购房合同被告与原告二李虎祥 ( 原告一的法定代表人, 即原告一指定的购房人 ) 签订了房屋定购单合同签订确认单, 同意了由李虎祥购买平湖市九龙山星海湾 6 幢 3 单元 701 室房屋因房屋交付手续尚未办妥, 原告一和原告二请求平湖法院判令被告限期为原告二李虎祥办理平湖市九龙山星海湾 6 幢 3 单元 701 室房屋过户手续目前本案尚处于一审阶段, 对公司可能产生的影响暂时无法判断公司将根据后续进展及时履行信息披露义务敬请投资者注意投资风险 ( 详见公告编号 : 临 ) 3 公司于 2016 年 8 月 11 日获悉, 平湖市欧美进出口有限公司 ( 以下简称原告 ) 向浙江省平湖市人民法院 ( 以下简称平湖法院 ) 起诉公司子公司平湖九龙山游艇湾贸易有限公司 ( 以下简称游艇湾贸易 ), 请求平湖法院判令游艇湾贸易支付租金 100 万元及违约金 ( 以 100 万元为基数, 自 2016 年 1 月 12 日起, 按每日 0.3% 计算至本案判决确定的履行之日止 ), 现暂计 30 万元案号 :(2016) 浙 0482 民初 3079 号公司于 2016 年 12 月 30 日获悉, 游艇湾贸易于 2016 年 12 月 28 日收到平湖法院出具的民事判决书 (2016) 浙 0482 民初 3079 号平湖法院判令游艇湾贸易于本判决生效后十日内支付原告房屋租金及占有使用费元 ; 游艇湾贸易于本判决生效后十日内支付原告迟延支付租金的违约金 ( 计算方法 : 按租金元, 从 2016 年 7 月 3 日起以中国人民银行同期同类贷款利率的 1.3 倍计算至本判决确定的履行之日止 ); 驳回原告的其他诉讼请求公司于 2017 年 1 月 23 日获悉, 游艇湾贸易经综合考虑后, 决定对平湖法院的一审判决不提起上诉, 并已根据民事判决书, 于 2017 年 1 月 19 日支付原告房屋租金及占有使用费人民币 100 万元及迟延支付租金的违约金元, 支付案件受理费 6600 元该诉讼预计减少公司本期利润约 100 万元敬请投资者注意投资风险 ( 详见公告编号 : 临临临 ) 4 公司于 2016 年 9 月 9 日获悉, 平湖市金建基础工程有限公司 ( 以下简称原告 ) 向浙江省平湖市人民法院 ( 以下简称平湖法院 ) 起诉公司子公司浙江九龙山开发有限公司 ( 以下简称开发公司 ), 请求平湖法院判令开发公司支付其工程款元, 并支付逾期付款利息 ( 以元为基数, 自 2012 年 12 月 6 日起 ; 以元为基数, 自 2014 年 1 月 2 日起, 分别按同期贷款利率计算至本案判决确定的履行之日止 ) 案号:(2016) 浙 0482 民初 3527 号公司于 2017 年 2 月 28 日获悉, 开发公司于 2017 年 2 月 27 日收到平湖法院出具的民事判决书 (2016) 浙 0482 民初 3527 号, 平湖法院判令开发公司于本判决生效后十日内支付原告工程款元 ; 并支付原告逾期支付工程款的利息损失 ( 计算方式 : 以元为基数, 从 2014 年 1 月 2 日起计算 ; 以元为基数, 从 2012 年 12 月 7 日起计算 ; 上述利息均按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行之日止 ) 公司于 2017 年 3 月 14 日获悉, 开发公司于 2017 年 3 月 13 日向嘉兴市中级人民法院提起了上诉, 请求依法撤销浙江省平湖市人民法院 (2016) 浙 0482 民初 3527 号民事判决, 依法改判 ; 且该案一审二审诉讼费由被上诉人承担本次诉讼的二审尚未开庭审理, 对公司可能产生的影响暂时无法判断公司将根据后续进展及时履行信息披露义务敬请投资者注意投资风险 ( 详见公告编号 : 临临临 ) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 6 / 18

7 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称海航创新股份有限公司法定代表人郭亚军日期 2017 年 4 月 27 日 7 / 18

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 海航创新股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 389,058, ,090, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,706, ,820, 预付款项 9,720, ,720, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 3,288, ,810, 应收股利其他应收款 245,595, ,095, 买入返售金融资产存货 1,031,818, ,027,124, 划分为持有待售的资产 18,296, ,296, 一年内到期的非流动资产 39,373, ,373, 其他流动资产 10,357, ,357, 流动资产合计 1,749,215, ,817,688, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 164,665, ,665, 持有至到期投资长期应收款 5,065, ,771, 长期股权投资 32,873, ,873, 投资性房地产 310,614, ,527, 固定资产 51,806, ,141, 在建工程 462,585, ,661, 工程物资固定资产清理 8 / 18

9 生产性生物资产油气资产无形资产 466,265, ,913, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 304,542, ,542, 非流动资产合计 1,798,418, ,796,095, 资产总计 3,547,634, ,613,784, 流动负债 : 短期借款 73,550, ,550, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 225,486, ,675, 预收款项 66,846, ,776, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,045, ,964, 应交税费 75,044, ,390, 应付利息 36,464, ,217, 应付股利其他应付款 156,600, ,039, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 300,000, ,000, 其他流动负债 27,952, ,130, 流动负债合计 967,990, ,744, 非流动负债 : 长期借款 1,042,933, ,041,733, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 9 / 18

10 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 20,372, ,372, 递延收益递延所得税负债 10,553, ,553, 其他非流动负债非流动负债合计 1,073,859, ,072,659, 负债合计 2,041,849, ,058,403, 所有者权益股本 1,303,500, ,303,500, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 403,886, ,886, 减 : 库存股其他综合收益 36,561, ,561, 专项储备盈余公积 142,700, ,700, 一般风险准备未分配利润 -385,777, ,626, 归属于母公司所有者权益合计 1,500,870, ,550,021, 少数股东权益 4,914, ,359, 所有者权益合计 1,505,784, ,555,380, 负债和所有者权益总计 3,547,634, ,613,784, 法定代表人 : 郭亚军主管会计工作负责人 : 张鹏会计机构负责人 : 杨英明母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 海航创新股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 226,253, ,626, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 4,388, ,388, 应收利息应收股利 10 / 18

11 其他应收款 1,783,099, ,738,231, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 706, , 流动资产合计 2,014,448, ,035,953, 非流动资产 : 可供出售金融资产 60,095, ,095, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 780,606, ,606, 投资性房地产固定资产 656, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 1,428, ,428, 非流动资产合计 842,786, ,850, 资产总计 2,857,234, ,878,803, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 12, , 应交税费 5,477, ,502, 应付利息 614, , 应付股利其他应付款 339,850, ,448, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 11 / 18

12 流动负债合计 345,954, ,576, 非流动负债 : 长期借款 297,933, ,733, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 10,553, ,553, 其他非流动负债非流动负债合计 308,486, ,286, 负债合计 654,441, ,863, 所有者权益 : 股本 1,303,500, ,303,500, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 664,843, ,843, 减 : 库存股其他综合收益 31,660, ,660, 专项储备盈余公积 142,700, ,700, 未分配利润 60,089, ,235, 所有者权益合计 2,202,793, ,216,939, 负债和所有者权益总计 2,857,234, ,878,803, 法定代表人 : 郭亚军主管会计工作负责人 : 张鹏会计机构负责人 : 杨英明合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 海航创新股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 6,936, ,940, 其中 : 营业收入 6,936, ,940, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 59,819, ,793, / 18

13 其中 : 营业成本 8,155, ,597, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 48, ,013, 销售费用 156, , 管理费用 26,449, ,178, 财务费用 25,010, ,849, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,285, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -49,598, ,852, 加 : 营业外收入 2, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -49,595, ,833, 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -49,595, ,833, 归属于母公司所有者的净利润 -49,150, ,661, 少数股东损益 -445, ,171, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 13 / 18

14 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -49,595, ,833, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,150, ,661, 归属于少数股东的综合收益总额 -445, ,171, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 郭亚军主管会计工作负责人 : 张鹏会计机构负责人 : 杨英明母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 海航创新股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 1,208, 减 : 营业成本 500, 营业税金及附加 3, , 销售费用管理费用 12,548, ,038, 财务费用 4,879, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,285, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -14,146, ,680, 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -14,146, ,680, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,146, ,680, 五其他综合收益的税后净额 14 / 18

15 益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -14,146, ,680, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 郭亚军主管会计工作负责人 : 张鹏会计机构负责人 : 杨英明合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 海航创新股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,874, ,603, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,417, ,557, / 18

16 经营活动现金流入小计 7,292, ,161, 购买商品接受劳务支付的现金 5,211, ,064, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 9,712, ,640, 支付的各项税费 4,158, ,941, 支付其他与经营活动有关的现金 38,064, ,381, 经营活动现金流出小计 57,146, ,028, 经营活动产生的现金流量净额 -49,854, ,867, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,285, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3,285, 购建固定资产无形资产和其他长期资 4,159, ,084, 产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4,159, ,084, 投资活动产生的现金流量净额 -874, ,084, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 147,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 20,400, 筹资活动现金流入小计 20,400, ,000, 偿还债务支付的现金 93,303, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 26,298, ,972, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 16 / 18

17 支付其他与筹资活动有关的现金 20,400,000 4,913, 筹资活动现金流出小计 46,698, ,188, 筹资活动产生的现金流量净额 -26,298, ,811, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4, 五现金及现金等价物净增加额 -77,031, ,140, 加 : 期初现金及现金等价物余额 391,510, ,021, 六期末现金及现金等价物余额 314,478, ,881, 法定代表人 : 郭亚军主管会计工作负责人 : 张鹏会计机构负责人 : 杨英明母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 海航创新股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 253, ,268, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 65,369, ,482, 经营活动现金流入小计 65,622, ,750, 购买商品接受劳务支付的现金 10, 支付给职工以及为职工支付的现金 971, ,180, 支付的各项税费 42, , 支付其他与经营活动有关的现金 129,233, ,848, 经营活动现金流出小计 130,247, ,277, 经营活动产生的现金流量净额 -64,625, ,527, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,285, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 98,733, 投资活动现金流入小计 3,285, ,733, 购建固定资产无形资产和其他长期资 5, , 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 98,880, 投资活动现金流出小计 5, ,947, / 18

18 投资活动产生的现金流量净额 3,279, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,025, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,400, 筹资活动现金流出小计 5,025, ,400, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,025, ,400, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2, 五现金及现金等价物净增加额 -66,373, ,140, 加 : 期初现金及现金等价物余额 292,626, ,448, 六期末现金及现金等价物余额 226,253, ,307, 法定代表人 : 郭亚军主管会计工作负责人 : 张鹏会计机构负责人 : 杨英明 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18

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