其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,348, 所得税影响额 -1,462, 合计 8,288, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 11,539 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称

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奈房
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1 云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人李云春主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵金龙声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末单位 : 元本报告期末比上年度期末增减 (%) 资产总额 ( 元 ) 2,978,581, ,007,057, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2,736,803, ,713,441, % % 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -4,917, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 55,510, ,404, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 23,361, ,968, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 0.86% 0.78% 0.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 0.55% 0.46% 0.09% 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 ( 如适用 ) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,618, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,

2 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,348, 所得税影响额 -1,462, 合计 8,288, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 11,539 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类长安创新 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 5,625,000 人民币普通股华夏银行股份有限公司 - 德盛精选股票证券投资基金 2,800,000 人民币普通股周国昌 2,251,797 人民币普通股虞俊健 1,299,200 人民币普通股钟光禄 725,700 人民币普通股杨喆 670,000 人民币普通股于俊峰 660,045 人民币普通股邢锁茂 562,500 人民币普通股逢涛 560,023 人民币普通股中国工商银行 - 招商核心价值混合型证券投资基金 490,426 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数单位 : 股期末限售股数限售原因解除限售日期李云春 22,568, ,568,720 上市承诺锁定刘俊辉 17,085, ,085,873 上市承诺锁定云南玉溪高新技术产 14,290, ,290,938 上市承诺锁定陈尔佳 12,347, ,347,184 上市承诺锁定红塔创新投资股份有 11,250, ,250,000 上市承诺锁定刘红岩 10,449, ,449,320 上市承诺锁定黄镇 2,424, ,424,287 上市承诺锁定姚定邦 2,250, ,250,000 上市承诺锁定逢涛 1,680, ,680,069 高管锁定股马波 1,677, ,677,589 上市承诺锁定张翊 944, ,437 高管锁定股徐可仁 560, ,025 高管锁定股苏敏 562, ,500 上市承诺锁定向左云监事离职锁定合计 98,090, ,091,

3 3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 应收利息期末余额万元, 较年初减少 2, 万元, 减幅为 75.11%, 主要由于报告期内收到定期存款利息所致 ; 2 在建工程期末余额 16, 万元, 较年初增长 5, 万元, 增幅 43.82%, 主要由于报告期内玉溪疫苗产业园三期工程及江苏流感疫苗项目增加投入所致 ; 3 开发支出期末余额 1, 万元, 较年初增长万元, 增幅为 66.71%, 主要由于报告期内疫苗产业化研发增加投入所致 ; 4 预收款项期末余额万元, 较年初增长万元, 增幅为 55.14%, 主要由于报告期内预收客户货款所致 ; 5 应付职工薪酬期末余额万元, 较年初减少万元, 减幅为 71.62%, 主要由于报告期内支付职工薪酬所致 ; 6 应交税费期末余额 1, 万元, 较年初减少 1, 万元, 减幅 63.76% 主要由于报告期内支付税费所致 ; 7 一年内到期的非流动负债期末余额 3, 万元, 较年初减少 2, 万元, 减幅为 37.53%, 主要由于报告期内偿还长期借款所致 ; 8 营业成本为万元, 较上年同期增长万元, 增幅为 40.88%, 主要由于报告期内销售量增加及折旧额增加所致 ; 9 管理费用为 1, 万元, 较上年同期增长万元, 增幅为 52.52%, 主要由于报告期内研发投入增加及人工费用增加所致 ; 10 财务费用为 -1, 万元, 主要由于报告期内定期存款利息增加所致 ; 11 经营活动产生的现金流量净额为万元, 主要由于报告期内支付税金及支付人工费用所致 ; 12 投资活动产生的现金流量净额为 -5, 万元, 主要由于报告期内增加在建工程投入所致 ; 13 筹资活动产生的现金流量净额为 -2, 万元, 主要由于报告期内偿还长期借款所致 3.2 业务回顾和展望一 2012 年一季度公司经营情况报告期内, 公司围绕全年经营计划, 积极推进研发生产营销等各项工作, 按照管理提升年的部署, 加强各项管理措施, 认真落实各项工作任务, 努力完成各项经营指标报告期公司实现营业收入万元, 较去年同期增长 14.68%; 实现净利润万元, 较去年同期增长 17.00%, 扣除非经常性损益, 较去年同期增长 27.81% 报告期内, 公司主要开展了以下工作 : 1 持续加强生产管理与质量控制能力, 公司产品批签发量保持稳固增长报告期内, 公司主要产品批签发情况如下 : 公司 Hib 疫苗批签发 2,379,582 剂, 占同期全国 Hib 疫苗批签发总量的 39%, 其中 Hib 疫苗 ( 西林瓶 )2,003,955 剂, 比去年同期增长 %,Hib 疫苗 ( 预灌封 )375,627 剂, 比去年同期增长 41.62%; 流脑 A C 结合疫苗批签发 1,489,719 剂, 比去年同期增长 40.00%, 占同期全国流脑 A C 结合疫苗批签发总量的 44% 2 加强研发管理, 积极推进在研产品的进度报告期内, 公司自主研发的 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗和 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗生产注册申请获国家食品药品监督管理局批准公司于 2012 年 4 月 1 日收到国家食品药品监督管理局颁发的上述两个疫苗产品的药品注册批件, 药品批准文号分别为 : 国药准字 S 和国药准字 S 这标志着公司上述两个疫苗产品生产注册阶段的工作已完成, 在生产车间经国家药监局 GMP 认证通过后即可生产销售上述产品 GMP 认证申请已于 2012 年 4 月 16 日获得国家药监局受理 ( 受理号分别为 :GMP GMP120041) 报告期内, 公司已进入国家食品药品监督管理局申报注册程序的疫苗项目在正常推进中 : 序号 1 2 品种名称冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖疫苗冻干 A C W135 Y 群脑膜炎球菌多糖疫苗 3 吸附无细胞百白破疫苗公司已申报注册的疫苗研发进展表 ( 截至 2012 年 3 月 31 日 ) 申报阶段 ( 受理号 ) 生产 (CXSS 滇 ) 生产 (CXSS 滇 ) 生产 (CXSS 滇 ) 注册分类第 9 类第 6 类进展情况获得国家食品药品监督管理局批准获得国家食品药品监督管理局批准第 15 类处于技术审评阶段 ( 注 ) 4 流感裂解疫苗 ( 儿童 ) 临床第 15 类已完成临床研究, 正在建设生产车间 3

4 5 流感裂解疫苗 ( 成人 ) 临床第 15 类已完成临床研究, 正在建设生产车间 6 吸附破伤风疫苗临床第 15 类 7 8 重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗 (10μ g/0.5ml) 重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗 (20μ g/0.5ml) 9 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗价肺炎球菌多糖疫苗重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗 (CpG ODN 佐剂 ) 吸附无细胞百白破 -b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床 (CXSL 滇 ) 临床 (CXSL 滇 ) 临床 (CXSL 滇 ) 临床 (CXSL 滇 ) 临床 (CXSL 滇 ) 临床 (CXSL 滇 ) 临床 (CXSL 滇 ) 第 9 类第 9 类第 1 类第 9 类第 3 类第 7 类第 6 类等待临床负责单位进行临床数据统计分析获得临床用样品的中检院检定合格报告 ; 并发起了该项临床研究 ; 目前在选择临床试验现场获得临床用样品的中检院检定合格报告 ; 并发起了该项临床研究 ; 目前在进一步讨论临床研究方案 3 月收到国家药监局同意撤回的审批意见通知件, 终止审批程序结束技术审评工作, 正在对报送 SFDA 审批的文件进行审核 / 签发 ( 注 ) 完成补充资料提交处于技术审评阶段已结束技术审评工作, 在国家药监局审批 ( 注 ) 处于技术审评阶段注 : 期后事项 : 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖疫苗和冻干 A C W135 Y 群脑膜炎球菌多糖疫苗于 2012 年 4 月 1 日收到药品注册批件 ( 国药准字 S 国药准字 S ); 截止目前, 吸附无细胞百白破疫苗收到补充资料通知, 正在准备补充资料 ;23 价肺炎球菌多糖疫苗已完成技术审评, 在国家药监局审批 ; 吸附无细胞百白破 -b 型流感嗜血杆菌联合疫苗国家药监局已审批完毕报告期内, 公司在研产品按计划进行其中四价流脑结合疫苗正在开展疫苗临床前安全性评价甲型副伤寒结合疫苗伤寒结合疫苗等 10 余项在研项目, 正按计划正常推进报告期内, 公司获得 1 个外观设计专利证书, 获得 3 个商标注册证, 进一步加强了对公司知识产权和品牌的保护 2011 年底, 公司在已申报 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究申请的情况下, 根据研发速度研发成本以及对未来市场竞争因素的综合考虑, 并结合国家对药品注册标准提高的最新要求, 顺应国家药品审评政策要求, 主动申请撤回 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究申请报告期内, 撤回申请已获得云南省食品药品监督管理局国家食品药品监督管理局的同意批复, 获得根据申请人提出的撤回申请, 本品审批程序自行终止的审批意见通知件 3 加快募投项目的施工建设报告期内, 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目进行土建工程施工和大型设备的采购江苏沃森流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目完成土建封顶及大型设备的采购 4 加强组织能力建设, 持续提升组织运营管理效率报告期内, 为适应公司快速发展需要, 完成了公司组织机构的调整, 进一步完善公司治理结构内控制度以及组织体系建设夯实管理基础提升公司管理水平正式启动沃森学院的建设与培训, 打造认同沃森文化和执行高效的新一代骨干员工二工作展望围绕 2012 年的经营计划和目标, 公司近期将做好以下工作 : 1 持续加强营销能力与营销体系建设, 保证公司销售目标的达成 2 全面提高生产和质量管理水平尽快完成新产品 GMP 认证工作, 力争新产品早日投产上市 3 积极推进募投项目建设完成募投项目玉溪二期生产车间 GMP 认证, 加快玉溪沃森三期工程和江苏沃森流感项目等其余募投项目和其他项目的实施 4 进一步提高研发的质量和效率, 加快新产品开发进度 5 建立健全规范运行机制, 加强公司管理, 提高运营效率寻求外延式发展的机会, 努力促进公司持续稳步的发展 6 建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制, 启动实施对部分高管和核心技术 ( 业务 ) 人员的股权激励计划 4

5 4 重要事项 4.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无 1 李云春刘俊辉 1 自本公司股票在证券交易所上市交云南玉溪高新技术产易之日起三十六个月内不转让或委托业开发区房地产开发他人管理本次发行前其直接或间接持有限公司陈尔佳刘有的本公司股份, 也不由本公司回购该红岩红塔创新投资股部分股份份有限公司黄镇马波姚定邦苏敏 2 逢涛张翊徐可仁 2 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份 ; 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起, 其每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的 25%; 离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份, 且离任六个月后的十二个月内出售本公司股份总数占其所直接或间接持有本公司股份总数的比例不超过 50% 发行时所作承诺 3 李云春刘俊辉陈尔佳刘红岩 3 如今后本公司因在上市前社保基金医疗保障基金和住房公积金等问题而需要补缴社会保险住房公积金或被处以罚款, 或因此而遭受任何损失, 均由本人及时足额对本公司作出赔偿报告期内, 做出承诺的股东均遵守了所做的承诺 4 公司全体发起人股东 4 公司上市后, 若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税, 则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前应补缴的税款及因此产生的所有费用 5 在本承诺函签署之日, 本人 ( 本公 5 李云春刘俊辉司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司均未云南玉溪高新技术产生产开发任何与股份公司及其下属子业开发区房地产开发公司生产的产品构成竞争或可能竞争有限公司陈尔佳刘的产品, 未直接或间接经营任何与股份红岩红塔创新投资股公司及下属子公司经营的业务构成竞份有限公司长安创新争或可能构成竞争的业务, 也未参与投 ( 北京 ) 投资咨询有限资任何与股份公司及其下属子公司生公司产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业自本承诺函签署之日起, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将不生产开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与 5

6 股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业自本承诺函签署之日起, 如本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争其他承诺 ( 含追加承诺 ) 无无无 4.2 募集资金使用情况对照表适用不适用募集资金总额 222, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 1. 疫苗研发中心扩建项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 否 2. 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等 -- 玉溪否沃森疫苗产业园二期工程扩建项目 3. 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目否 4. 信息化建设项目否 5. 营销网络扩建和品牌建设项目否承诺投资项目小计 - 超募资金投向募集资金承诺调整后投资本季度投入投资总额总额 (1) 金额 11, , , , , , 截至期末累计投入金额 (2) 单位 : 万元本季度投入募集资金总额 3, 已累计投入募集资金总额 45, 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 11, % 2013 年 12 月 31 日 14, , , , , % 2011 年 12 月 31 日 14.86% 2013 年 03 月 31 日 2, % 2013 年 12 月 31 日 4, , , , , % 2012 年 12 月 31 日是否达本季度实到预计现的效益效益 0.00 否否 0.00 否否 0.00 否否 0.00 否否 0.00 否否项目可行性是否发生重大变化

7 1. 购置进口包装线和预充注射器灌装线 2. 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目否否归还银行贷款 ( 如有 ) - 补充流动资金 ( 如有 ) - 超募资金投向小计 - 合计 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 2012 年 06 月 30 日 6.52% 2014 年 12 月 31 日 0.00 否否 0.00 否否 % % 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目已完成建设投资, 正在申请 GMP 认证, 尚未达到预计收益不适用适用公司募集资金净额 222, 万元, 超募资金为 180, 万元截止报告期末, 已决议安排使用超募资金 93, 万元, 具体如下 : 经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用部分超募资金 1,840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线中速预充注射器灌装线等经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资金 72, 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目截止报告期末, 已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用超募资金 1, 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线 ; 使用超募资金 4, 万元由玉溪沃森用于三期工程建设适用经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施适用经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森 ; 信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森适用经公司第一届董事会第十三次会议审议通过, 同意用募集资金置换已投入自有资金截止报告期末, 公司从募集资金中置换募集资金投资项目冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建预先投入资金 131,475, 元 ; 置换募集资金投资项目营销网络扩建和品牌建设项目先期投入资金 8,762, 元不适用不适用尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中无 7

8 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用 2012 年 3 月 12 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于 2011 年度利润分配的预案 : 公司以 2011 年末总股本 15,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金 3.00 元 ( 含税 ), 以资本公积金每 10 股转增 2 股预案实施后, 公司总股本由 15,000 万股增至 18,000 万股未分配利润结转以后年度分配以上分配方案经 2012 年 4 月 13 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过, 尚未实施 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用 4.6 证券投资情况适用不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况适用不适用 5 附录 5.1 资产负债表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 1,915,836, ,622,765, ,993,600, ,556,013, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 17,322, ,370, 应收账款 322,560, ,000, ,773, ,000, 预付款项 72,055, ,267, ,427, ,026, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 8,348, ,499, ,546, ,546, 应收股利 80,000, 其他应收款 10,394, ,394, ,794, ,113, 买入返售金融资产 8

9 存货 71,651, , ,562, , 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,213, , , , 流动资产合计 2,419,382, ,766,776, ,498,669, ,761,590, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,700, ,431, ,700, ,431, 投资性房地产固定资产 310,708, ,030, ,457, ,301, 在建工程 165,416, ,015, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 33,018, , ,284, , 开发支出 18,721, ,230, 商誉长期待摊费用 988, , , , 递延所得税资产 18,645, ,367, ,023, ,407, 其他非流动资产非流动资产合计 559,199, ,475, ,388, ,826, 资产总计 2,978,581, ,472,252, ,007,057, ,463,416, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 51,055, ,939, ,101, ,326, 预收款项 1,129, , 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,005, , ,588, ,554, 应交税费 11,301, ,792, ,181, ,755, 应付利息应付股利其他应付款 23,832, , ,709, , 应付分保账款保险合同准备金 9

10 代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 33,284, ,284, 其他流动负债 92,033, , ,103, , 流动负债合计 215,642, ,734, ,697, ,713, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 2,000, ,000, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 24,136, ,785, ,918, ,050, 非流动负债合计 26,136, ,785, ,918, ,050, 负债合计 241,778, ,519, ,616, ,763, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 150,000, ,000, ,000, ,000, 资本公积 2,149,426, ,149,426, ,149,426, ,149,426, 减 : 库存股专项储备盈余公积 17,822, ,822, ,822, ,822, 一般风险准备未分配利润 419,554, ,484, ,192, ,405, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,736,803, ,446,732, ,713,441, ,432,653, 少数股东权益所有者权益合计 2,736,803, ,446,732, ,713,441, ,432,653, 负债和所有者权益总计 2,978,581, ,472,252, ,007,057, ,463,416, 利润表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年 1-3 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 55,510, ,000, ,404, ,000, 其中 : 营业收入 55,510, ,000, ,404, ,000, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 28,943, ,174, ,224, ,514, 其中 : 营业成本 5,546, ,937, 利息支出手续费及佣金支出 10

11 额退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 399, , 销售费用 18,346, ,253, 管理费用 16,445, ,716, ,782, ,764, 财务费用 -12,902, ,890, ,408, ,279, 资产减值损失 1,107, ,340, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 60,000, ,567, ,174, ,179, ,514, 加 : 营业外收入 1,618, ,265, ,619, ,000, 减 : 营业外支出 215, , , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 27,969, ,439, ,768, ,490, 减 : 所得税费用 4,607, ,360, ,800, ,355, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六每股收益 : 23,361, ,079, ,968, ,134, ,361, ,079, ,968, ,134, ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 23,361, ,079, ,968, ,134, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元 23,361, ,079, ,968, ,134, 现金流量表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年 1-3 月单位 : 元 11

12 项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金本期金额上期金额合并母公司合并母公司 44,614, ,164, ,753, ,127, ,150, ,262, 经营活动现金流入小计 87,367, ,127, ,315, ,262, 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 9,568, ,443, ,517, ,635, ,009, ,931, 支付的各项税费 25,028, ,330, ,965, ,468, 支付其他与经营活动有关的现金 36,169, ,194, ,930, ,501, 经营活动现金流出小计 92,284, ,161, ,349, ,900, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 80,000, ,917, ,033, ,034, ,637, 处置固定资产无形资产和 1, ,

13 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 80,000, , , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 52,847, ,214, ,995, , 投资支付的现金 413,089, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 52,847, ,214, ,995, ,575, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 -52,847, ,785, ,994, ,574, 偿还债务支付的现金 20,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,875, ,090, ,090, 筹资活动现金流出小计 20,000, ,965, ,090, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,000, ,965, ,090, 五现金及现金等价物净增加额 -77,764, ,751, ,994, ,302, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,993,600, ,556,013, ,339,999, ,241,731, 六期末现金及现金等价物余额 1,915,836, ,622,765, ,069,005, ,803,429, 审计报告审计意见 : 未经审计 13

14 云南沃森生物技术股份有限公司法定代表人 : 李云春 2012 年 4 月 24 日 14

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,348, 所得税影响额 -1,462, 合计 8,288, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 11,539 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称

其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,348, 所得税影响额 -1,462, 合计 8,288, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 11,539 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称