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雀鲁
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1 公司代码 : 公司简称 : 三六零三六零安全科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 22

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3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人周鸿祎主管会计工作负责人周鸿祎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙冬妮保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末单位 : 千元币种 : 人民币上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 25,811,932 21,049, 归属于上市公司股东的净资产 20,710,629 16,047, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 2,530,005 2,491, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 9,448,967 8,454, 归属于上市公司股东的净利润 2,515,821 2,330, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,364,258 1,885, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.36 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 本公司于 2018 年 2 月完成了重大资产重组, 由于本次重大资产重组构成反向收购, 法律上的母公司三六零安全科技股份有限公司 ( 以下简称三六零或公司 ) 的前身, 江南嘉捷电梯股份有限公司 ( 以下简称江南嘉捷 ) 成为壳公司, 而法律上的子公司三六零科技有限公司 ( 以 3 / 22

4 下简称三六零科技 ) 成为会计上的购买方基于这个原因, 合并财务报表参照反向收购原则编制,2018 年第三季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方三六零科技 2017 年相应的模拟合并财务报表的数据而母公司三六零的 2018 年第三季度单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司的前身, 即江南嘉捷的 2017 年相应的单体财务报表的数据非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目年初至报告说明本期金额期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 (1,130) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并, 原股权按照公允价值重新计量产生的利得 100,958 处置长期股权投资时其他权益变动转出产生的利得 17,603 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政 4,298 34,362 府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融 1,195 4,212 资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239 2,085 少数股东权益影响额 ( 税后 ) (360) (1,463) 所得税影响额 (534) (5,064) 合计 4, ,563 4 / 22

5 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 70,508 前十名股东持股情况股东名称持有有限售条件质押或冻结情况期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 股份数量股份状态数量股东性质天津奇信志成科技有限公司 3,296,744, ,296,744,163 质押 3,296,744,163 境内非国有法人周鸿祎 821,281, ,281,583 无 0 境内自然人天津欣新盛股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 277,307, ,307,438 质押 277,307,438 其他天津众信股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 190,878, ,878,127 无 0 其他北京红杉懿远股权投资中心 ( 有限合伙 ) 185,795, ,795,997 质押 185,795,997 其他天津信心奇缘股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 144,646, ,646,170 质押 144,646,170 其他齐向东 121,207, ,207,120 无 0 境内自然人浙江海宁国安睿威投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 110,922, ,922,953 质押 110,922,953 其他天津聚信股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 105,908, ,908,028 无 0 其他深圳市平安置业投资有限公司 88,738, ,738,428 质押 88,738,428 境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量金志峰 82,410,872 人民币普通股 82,410,872 金祖铭 35,032,800 人民币普通股 35,032,800 吴炯 18,932,880 人民币普通股 18,932,880 钱金水 13,530,928 人民币普通股 13,530,928 王惠芳 12,976,000 人民币普通股 12,976,000 魏山虎 9,600,500 人民币普通股 9,600,500 香港中央结算有限公司 7,231,311 人民币普通股 7,231,311 5 / 22

6 张礼宾 7,231,059 人民币普通股 7,231,059 费惠君 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 吕伟 5,538,719 人民币普通股 5,538,719 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 天津奇信志成科技有限公司 ( 以下简称奇信志成 ) 和天津众信股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 以下简称天津众信 ) 系周鸿祎先生控制的企业, 周鸿祎先生奇信志成和天津众信构成一致行动关系 ; (2) 天津欣新盛股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称天津欣新盛 ) 的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东先生, 齐向东先生和天津欣新盛构成一致行动关系 ; (3) 天津欣新盛北京红杉懿远股权投资中心 ( 有限合伙 ) 天津信心奇缘股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 和浙江海宁国安睿威投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 分别持有奇信志成 13.13% 8.80% 6.85% 和 5.25% 的股权, 与奇信志成之间存在关联关系 ; (4) 金祖铭和金志峰系父子关系, 费惠君与吴炯为母子关系 ; 王惠芳与潘光宇为母女关系, 潘光宇与吕伟为夫妻关系除上述情况外, 公司未知其他股东是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 6 / 22

7 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 (1) 资产负债表单位 : 千元币种 : 人民币项目本报告期末上年度末增减比例 (%) 变动原因货币资金 13,832,424 10,012, 本期增加主要为 :1) 经营活动产生现金流量净额亿元 ;2) 收到苏州工业园区江南嘉捷机电科技有限公司支付的亿元股权转让对价款预付款项 142,116 95, 本期增加主要为预付推广费增加其他应收本期增加主要为 :1) 应收投资处置款 505, , 款增加 ;2) 应收定期存款利息增加其他非流动资产 255,225 21, 本期增加主要为预付投资款增加其他流动负债 40,723 1, 本期增加主要为待转销项税增加递延所得本期增加主要为深圳市蜂联科技有限 15,549 9, 税负债公司纳入合并范围所致其他非流本期减少主要为实际支付少数股东股 207,149 (100.00) 动负债权回购款 (2) 利润表单位 : 千元币种 : 人民币项目年初至报告上年初至上增减比例期末年报告期末 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 变动原因财务费用 (236,808) (31,252) (657.74) 主要为定期存款利息的增加资产减值损失 (7,735) 44,998 (117.19) 主要为长账龄应收账款收回其他收益 24,031 3, 主要为政府补贴收入的增加资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7 8,956 (99.92) 主要为上期处置固定资产所致营业外收入 17,666 71,128 (75.16) 主要为上期收到的所得税税收返还营业外支出 4, , 主要为本期发生公益性捐赠支出所致 7 / 22

8 (3) 现金流量表项目投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 增减比例 (%) (3,242,069) 10,916,731 (129.70) (246,677) (11,981,436) 单位 : 千元币种 : 人民币变动原因 1 上期赎回的结构性存款及其利息亿元视为投资活动现金流入, 赎回的结构性存款后续用于偿还私有化过程中内保外贷产生的借款 ; 2 本期收到股权转让对价款亿元 ; 3 本期较上期增加投资支付 3.46 亿元 1 上期收到来自于原股东天津奇信通达科技有限公司的现金增资款亿元 ; 2 上期偿还私有化过程中内保外贷产生的借款亿元 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称三六零安全科技股份有限公司法定代表人周鸿祎日期 2018 年 10 月 29 日 8 / 22

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 13,832,424 10,012,695 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2,443,744 2,437,595 其中 : 应收票据应收账款 2,443,744 2,437,595 预付款项 142,116 95,651 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 505, ,344 其中 : 应收利息 216,728 52,064 应收股利买入返售金融资产存货 133, ,620 持有待售资产一年内到期的非流动资产 30,637 36,000 其他流动资产 516, ,878 流动资产合计 17,604,132 13,304,783 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 1,430,334 1,349,897 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,254,944 4,431,022 投资性房地产固定资产 431, ,980 在建工程 140, ,080 生产性生物资产 9 / 22

10 项目期末余额年初余额油气资产无形资产 347, ,563 开发支出商誉 1,090, ,133 长期待摊费用 202, ,881 递延所得税资产 53,753 64,643 其他非流动资产 255,225 21,624 非流动资产合计 8,207,800 7,744,823 资产总计 25,811,932 21,049,606 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,406,087 2,121,084 预收款项 664, ,633 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 373, ,668 应交税费 306, ,823 其他应付款 812, ,642 其中 : 应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 15,900 13,691 其他流动负债 40,723 1,551 流动负债合计 4,618,940 4,369,092 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 19,206 19,206 长期应付职工薪酬 10 / 22

11 项目期末余额年初余额预计负债递延收益 133, ,003 递延所得税负债 15,549 9,781 其他非流动负债 207,149 非流动负债合计 168, ,139 负债合计 4,787,307 4,734,231 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 6,764,055 6,366,873 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 7,000,743 5,378,868 减 : 库存股其他综合收益 (108,756) (254,790) 专项储备盈余公积 163, ,923 一般风险准备未分配利润 6,890,664 4,393,106 归属于母公司所有者权益合计 20,710,629 16,047,980 少数股东权益 313, ,395 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 21,024,625 16,315,375 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 25,811,932 21,049,606 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 孙冬妮 11 / 22

12 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,651, ,707 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 869,992 其中 : 应收票据 927 应收账款 869,065 预付款项 1,698 43,595 其他应收款 19,979 55,854 其中 : 应收利息 19,952 应收股利存货 152,598 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 ,686 流动资产合计 1,674,072 1,354,432 非流动资产 : 可供出售金融资产 230,323 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 50,416, ,576 投资性房地产固定资产 452,722 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 61,559 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 39,768 其他非流动资产 2,286 非流动资产合计 50,416, ,234 资产总计 52,090,495 2,270,666 流动负债 : 短期借款 12 / 22

13 项目期末余额年初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 568,357 预收款项 225,771 应付职工薪酬 22,950 应交税费 5,014 其他应付款 119,332 39,439 其中 : 应付利息应付股利 80 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 119, ,531 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,956 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,956 负债合计 119, ,487 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 6,764, ,182 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 44,235, ,787 减 : 库存股其他综合收益专项储备 35,410 盈余公积 115, ,710 未分配利润 855, ,090 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 51,971,163 1,407,179 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 52,090,495 2,270,666 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 孙冬妮 13 / 22

14 合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 3,423,856 3,166,502 9,448,967 8,454,168 其中 : 营业收入 3,423,856 3,166,502 9,448,967 8,454,168 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,371,065 2,117,281 6,700,514 6,048,813 其中 : 营业成本 1,089, ,682 2,844,106 2,289,505 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 60,551 64, , ,787 销售费用 510, ,476 1,594,743 1,274,871 管理费用 148, , , ,502 研发费用 631, ,332 1,739,382 1,802,402 财务费用 (96,077) (29,814) (236,808) (31,252) 其中 : 利息费用 ,937 利息收入 82,840 29, ,578 71,111 资产减值损失 25,578 29,375 (7,735) 44,998 加 : 其他收益 4,432 2,398 24,031 3,896 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 135,826 50, , ,627 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 (71,475) 18,316 (89,835) (109,557) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 9, ,956 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14 / 22

15 项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,193,049 1,111,525 3,042,308 2,767,834 加 : 营业外收入 3,363 2,583 17,666 71,128 减 : 营业外支出 2, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,193,541 1,114,093 3,055,495 2,838,602 减 : 所得税费用 239, , , ,261 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 954, ,847 2,507,268 2,384,341 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 954, ,847 2,507,268 2,384, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 978, ,199 2,515,821 2,330, 少数股东损益 (24,744) 29,648 (8,553) 53,381 六其他综合收益的税后净额 83,175 (49,377) 155,491 (146,911) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 79,245 (47,513) 146,034 (140,785) ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 79,245 (47,513) 146,034 (140,785) 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 (2,164) 8, 可供出售金融资产公允价值变动损益 (60,618) 22,794 (31,217) 1, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 139,863 (70,307) 179,415 (150,640) 归属于少数股东的其他综合 3,930 (1,864) 9,457 (6,126) 15 / 22

16 项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 收益的税后净额七综合收益总额 1,037, ,470 2,662,759 2,237,430 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,058, ,686 2,661,855 2,190,175 归属于少数股东的综合收益总额 (20,814) 27, ,255 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : -415,567 元法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 孙冬妮 16 / 22

17 母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 515, ,710 1,410,006 减 : 营业成本 367,405 56,776 1,024,627 税金及附加 3 3,336 2,235 10,401 销售费用 77,399 25, ,505 管理费用 6,351 23, ,736 56,384 研发费用 27,779 8,189 66,595 财务费用 (16,554) 387 (16,557) 386 其中 : 利息费用利息收入 16, ,273 2,013 资产减值损失 6,166 15,000 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 1, ,355 6,409 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 10,200 11, ,186 24,528 号填列 ) 加 : 营业外收入 2, ,828 减 : 营业外支出 1,005 1,197 1,774 三利润总额 ( 亏损总额以 - 10,200 13, ,281 27,582 号填列 ) 减 : 所得税费用 (37) 1,520 3,801 四净利润 ( 净亏损以 - 10,200 13, ,761 23,781 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净 10,200 13, ,761 23,781 亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 17 / 22

18 项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 10,200 13, ,761 23,781 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 孙冬妮 18 / 22

19 合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 11,226,569 9,357,512 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,026 收到其他与经营活动有关的现金 451,820 1,093,893 经营活动现金流入小计 11,680,415 10,451,405 购买商品接受劳务支付的现金 5,337,849 4,011,816 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,931,197 1,692,922 支付的各项税费 1,019,680 1,092,612 支付其他与经营活动有关的现金 861,684 1,162,292 经营活动现金流出小计 9,150,410 7,959,642 经营活动产生的现金流量净额 2,530,005 2,491,763 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 602, ,839 取得投资收益收到的现金 55, ,667 处置固定资产无形资产和其他长期资 ,388 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 98,510 金净额收到其他与投资活动有关的现金 6,299,232 18,035,209 投资活动现金流入小计 6,957,269 18,886, / 22

20 项目购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 274, ,400 投资支付的现金 544, ,511 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43,024 支付其他与投资活动有关的现金 9,336,850 7,598,971 投资活动现金流出小计 10,199,338 7,969,882 投资活动产生的现金流量净额 (3,242,069) 10,916,731 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,002,657 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 515,991 筹资活动现金流入小计 3,518,648 偿还债务支付的现金 14,864,100 分配股利利润或偿付利息支付的现金 18,263 68,867 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 228, ,117 筹资活动现金流出小计 246,677 15,500,084 筹资活动产生的现金流量净额 (246,677) (11,981,436) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,970 (30,676) 五现金及现金等价物净增加额 (918,771) 1,396,382 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,234,707 2,072,884 六期末现金及现金等价物余额 2,315,936 3,469,266 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 孙冬妮 20 / 22

21 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 174,980 1,470,213 收到的税费返还 3,813 6,261 收到其他与经营活动有关的现金 116, ,844 经营活动现金流入小计 295,680 1,605,318 购买商品接受劳务支付的现金 192,369 1,178,525 支付给职工以及为职工支付的现金 24, ,334 支付的各项税费 8,122 33,481 支付其他与经营活动有关的现金 104, ,186 经营活动现金流出小计 329,112 1,586,526 经营活动产生的现金流量净额 (33,432) 18,792 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 280,000 取得投资收益收到的现金 6,409 处置固定资产无形资产和其他长期资 103 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 1,690,000 金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,690, ,512 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,642 17,574 产支付的现金投资支付的现金 177, ,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,635,000 投资活动现金流出小计 1,813, ,574 投资活动产生的现金流量净额 (123,753) 77,938 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 19,095 51, / 22

22 项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 支付其他与筹资活动有关的现金 1,653 筹资活动现金流出小计 20,748 51,634 筹资活动产生的现金流量净额 (20,748) (51,634) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,785) (1,139) 五现金及现金等价物净增加额 (179,718) 43,957 加 : 期初现金及现金等价物余额 196, ,316 六期末现金及现金等价物余额 16, ,273 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 孙冬妮 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 22

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22