目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18"

蟹周
5 years ago
Views:

1 上海益民商业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人杨传华主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孟伟敏保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,809,634, ,392,511, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 1,770,519, ,666,311, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 267,362, ,887, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 2,474,283, ,342,322, 归属于上市公司股东的净利润 156,967, ,953, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,727, ,229, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.05 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 18

4 扣除非经常性损益项目和金额单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 13, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定 2,828, ,935, 标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 2,849, ,015, 金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,736, ,119, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 498, ,254, 所得税影响额 -1,478, ,973, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -174, , 合计 7,274, ,239, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 75,825 前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内比例股东期末持股数量条件股份 ( 全称 ) 增减 (%) 股份状态数量性质数量上海市黄浦区国有资产监督管理 342,913, 无国家委员会昝圣达 5,080,000 43,070, 未知未知上海工艺美术有限公司 304,100 5,347, 未知未知华夏收入股票型证券投资基金 3,503, 未知未知全国社保基金四零三组合 2,314, 未知未知金海莲 1,560, 未知未知张兆元 1,441, 未知未知张凌云 1,366, 未知未知祝去修 1,220, 未知未知陈玉琼 1,133, 未知未知 4 / 18

5 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 342,913,774 人民币普通股 342,913,774 昝圣达 43,070,000 人民币普通股 43,070,000 上海工艺美术有限公司 5,347,100 人民币普通股 5,347,100 华夏收入股票型证券投资基金 3,503,693 人民币普通股 3,503,693 全国社保基金四零三组合 2,314,685 人民币普通股 2,314,685 金海莲 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 张兆元 1,441,800 人民币普通股 1,441,800 张凌云 1,366,980 人民币普通股 1,366,980 祝去修 1,220,000 人民币普通股 1,220,000 陈玉琼 1,133,208 人民币普通股 1,133,208 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用报表项目期末余额 ( 或年初余额 ( 或上变动比率本期金额 ) 年同期金额 ) (%) 货币资金 219,075, ,104, % 交易性金融资产 21,134, ,416, % 预付款项 79,776, ,237, % 应收股利 2,500, % 其他流动资产 40,000, % 变动原因主要是由于本报告期经营活动产生现金流入增加以及新增上海东方典当有限公司期末余额所致主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司新增股票投资以及所持证券公允价值变动所致主要是由于本报告期上海古今内衣集团有限公司预付租赁款装修款以及上海天宝龙凤金银珠宝有限公司预付装修款增加所致主要是由于本报告期上海新宇钟表集团有限公司尚未支付股利款项所致主要是由于本报告期利用暂时闲置资金购买短期保本保收益理财产品期末尚未到期所致 5 / 18

6 报表项目期末余额 ( 或年初余额 ( 或上变动比率本期金额 ) 年同期金额 ) (%) 发放委托贷款及垫款 145,329, % 无形资产 58,839, ,885, % 其他非流动资产 122,800, ,290, % 应付账款 124,587, ,108, % 预收款项 48,274, ,645, % 应交税费 34,944, ,701, % 应付利息 994, , % 少数股东权益 80,963, ,138, % 资产减值损失 200, , % 公允价值变动收益 3,853, ,450, % 投资收益 7,315, ,026, % 对联营企业和合营企业的投资收 2,500, ,227, % 益少数股东损益 8,520, ,242, % 其他综合收益 -58, ,938, % 收到的税费返还 32, % 变动原因主要是由于本报告期新增上海东方典当有限公司期末余额所致主要是由于本报告期新增上海东方典当有限公司期末余额所致主要是由于本报告期支付上海德同益民消费产业股权投资基金中心投资预付款所致主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司增加黄金租赁款所致主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司预收黄金销售款满足收入确认条件转入销售收入所致主要是由于本报告期上海古今内衣集团有限公司销售收入大于商品采购以及上海天宝龙凤金银珠宝有限公司销售收入增加导致增值税销项税额增加所致主要是由于本报告期末银行借款同比增加导致利息增加所致主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司少数股东权益以及上海天宝龙凤金银珠宝礼品有限公司上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司同比股东权益增加所致主要是由于本报告期加强应收款管理, 应收款坏账准备计提同比减少所致主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司所持证券公允价值变动所致主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司投资上海东方典当有限公司, 投资成本小于合并时享有净资产公允价值份额所致主要是由于本报告期权益法核算对上海红星眼镜有限公司长期股权投资账面余额已减至零所致主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司净利润以及上海天宝龙凤金银珠宝礼品有限公司上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司同比净利润增加所致主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致主要是由于本报告期上海古今内衣集团有限公司享受税收优惠所致 6 / 18

7 报表项目期末余额 ( 或年初余额 ( 或上变动比率本期金额 ) 年同期金额 ) (%) 客户贷款及垫款净增加额 53,850, % 收回投资收到的现金 152,627, ,194, % 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的 35, , % 现金净额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的 15,310, ,797, % 现金投资支付的现金 368,650, ,164, % 吸收投资收到的现金 800, % 取得借款收到的现金 890,000, ,004, % 收到其他与筹资活动有关的现金 12,043, , % 偿还债务支付的现金 760,000, ,004, % 子公司支付给少数股东的股利 8,905, ,290, % 利润汇率变动对现金及现金等价物的 1, , % 影响变动原因主要是由于本报告期新增上海东方典当有限公司期末余额所致主要是由于本报告期购买银行理财产品同比减少所致主要是由于去年同期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司上海益民商业投资发展有限公司有处置固定资产收益所致主要是由于去年同期有上海益民置业发展有限公司柳林大厦 28 楼改建工程款支出以及上海古今内衣集团有限公司产品流水线支出所致主要是由于本报告期支付东典投资 ( 上海 ) 有限公司持有的上海东方典当有限公司股权收购余款预付上海德同益民消费产业股权投资基金投资款以及上海古今内衣集团有限公司投资上海古今龙服饰有限公司投资款支出所致主要是由于去年同期上海益民商业投资发展有限公司收到少数股东投资款所致主要是由于本报告期新增银行借款同比增加所致主要是由于本报告期增加上海东方典当有限公司收购完成日的货币资金所致主要是由于本报告期归还银行借款同比增加所致主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝礼品有限公司上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司上海东方典当有限公司分配给少数股东股利同比增加所致主要是由于本报告期同比外币升值导致现金等价物增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用关于 HAL 亚洲公司诉讼本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司后续进展情况 : 本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司 ( 以下简称 " 益民商投公司 ") 与荷兰 HAL 亚洲投资公司 ( 以下简称 "HAL 亚洲公司 ") 是中外合资企业上海红星眼镜公司的股东, 分别持有红星眼镜公司股权 22% 和 78% 7 / 18

8 HAL 亚洲公司以益民商投公司未能及时将 " 红星 " 商标注册到合资公司上海红星眼镜公司名下给其造成损失为由, 向上海市第二中级人民法院提起诉讼, 请求判令益民商投公司向其支付赔偿金人民币 42,828,060 元益民商投公司收到上海市第二中级人民法院应诉通知书并提起了反诉, 请求判令 HAL 亚洲公司向益民商投公司支付第二笔红星眼镜公司股权转让款人民币 42,828,060 元 ( 详见 2012 年 10 月 27 日公司编号为临的临时公告 ) 2013 年 2 月 26 日与 8 月 14 日上海市第二中级人民法院开庭听证了 HAL 亚洲公司诉讼本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司事项,2013 年 8 月 15 日及 9 月 3 日上海市第二中级人民法院对此案进行了开庭审理日前, 本公司子公司益民商投公司收到上海市第二中级人民法院民事判决书 (2012) 沪二中民四 ( 商 ) 初字第 S10 号, 对本次诉讼作出一审判决判决书主要内容 : 要求益民商投公司向 HAL 亚洲公司赔偿人民币 2000 万元 ; 要求 HAL 亚洲公司向益民商投公司支付股权转让款人民币 42,828,060 元及其他内容 ( 详见 2014 年 3 月 27 日公司编号为临的临时公告 ) 为切实维护公司利益, 益民商投公司于 2014 年 4 月 3 日向上海市第二中级人民法院递交上诉状, 上诉于上海市高级人民法院截止本报告期末, 该案件仍处于上诉过程中, 无最新进展 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 8 / 18

9 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响具体如下 : 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 单位 : 元币种 : 人民币 2013 年 1 月年 12 月 31 日被投资单位交易基本信息日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 可供出售金融资产 (+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-) 上海新宇钟表持股比 -40,535, ,535, 集团有限公司例 5% 合计 - -40,535, ,535, 公司名称上海益民商业集团股份有限公司法定代表人杨传华日期 / 18

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 上海益民商业集团股份有限公司流动资产 : 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 10 / 18 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额货币资金 219,075, ,104, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 21,134, ,416, 应收票据应收账款 74,153, ,951, 预付款项 79,776, ,237, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 2,500, 其他应收款 30,487, ,842, 买入返售金融资产存货 715,736, ,497, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 40,000, 流动资产合计 1,182,865, ,049, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 145,329, 可供出售金融资产 41,645, ,723, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 20,664, ,500, 投资性房地产 1,049,908, ,080,571, 固定资产 169,009, ,457, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 58,839, ,885, 开发支出商誉长期待摊费用 18,572, ,033, 递延所得税资产其他非流动资产 122,800, ,290, 非流动资产合计 1,626,769, ,398,462, 资产总计 2,809,634, ,392,511,468.87

11 流动负债 : 项目期末余额年初余额短期借款 630,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 124,587, ,108, 预收款项 48,274, ,645, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 16,248, ,005, 应交税费 34,944, ,701, 应付利息 994, , 应付股利其他应付款 101,434, ,690, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 956,483, ,442, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 1,415, ,347, 专项应付款预计负债递延所得税负债 252, , 其他非流动负债非流动负债合计 1,667, ,619, 负债合计 958,150, ,061, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 878,355, ,355, 资本公积 135,356, ,415, 减 : 库存股专项储备盈余公积 164,806, ,806, 一般风险准备未分配利润 592,000, ,733, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,770,519, ,666,311, 少数股东权益 80,963, ,138, 所有者权益合计 1,851,483, ,676,450, 负债和所有者权益总计 2,809,634, ,392,511, 法定代表人 : 杨传华主管会计工作负责人 : 高光庆会计机构负责人 : 孟伟敏 11 / 18

12 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 上海益民商业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 106,504, ,277, 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项 100, , 应收利息应收股利 2,500, 其他应收款 755,423, ,279, 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 40,000, 流动资产合计 904,528, ,628, 非流动资产 : 可供出售金融资产 40,535, ,535, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 899,654, ,038, 投资性房地产 466,931, ,846, 固定资产 91,121, ,894, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 18,689, ,901, 开发支出商誉长期待摊费用 120, , 递延所得税资产其他非流动资产 118,000, ,290, 非流动资产合计 1,635,054, ,431,277, 资产总计 2,539,582, ,280,906, / 18

13 项目期末余额年初余额流动负债 : 短期借款 630,000, ,000, 交易性金融负债应付票据应付账款 395, , 预收款项 1,146, ,032, 应付职工薪酬 12, ,451, 应交税费 7,143, ,689, 应付利息 138, , 应付股利其他应付款 407,189, ,345, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,046,025, ,983, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,046,025, ,983, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 878,355, ,355, 资本公积 217,033, ,033, 减 : 库存股专项储备盈余公积 164,806, ,806, 一般风险准备未分配利润 233,361, ,726, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,493,557, ,445,922, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 2,539,582, ,280,906, 法定代表人 : 杨传华主管会计工作负责人 : 高光庆会计机构负责人 : 孟伟敏 13 / 18

14 合并利润表编制单位 : 上海益民商业集团股份有限公司本期金额项目 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期上年年初至报告期上期金额末金额期末金额 (1-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 815,861, ,231, ,474,283, ,342,322, 其中 : 营业收入 815,861, ,231, ,474,283, ,342,322, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 759,218, ,620, ,270,555, ,156,197, 其中 : 营业成本 628,425, ,045, ,876,123, ,764,677, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 11,348, ,926, ,958, ,002, 销售费用 64,813, ,212, ,675, ,534, 管理费用 45,430, ,669, ,797, ,554, 财务费用 10,675, ,905, ,799, ,095, 资产减值损失 -1,475, , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,735, ,925, ,853, ,450, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 512, ,855, ,315, ,026, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 , ,500, ,227, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 59,890, ,391, ,897, ,601, 加 : 营业外收入 5,587, ,227, ,919, ,307, 减 : 营业外支出 8, , ,828, ,721, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 65,469, ,507, ,987, ,187, 减 : 所得税费用 17,377, ,907, ,499, ,991, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 48,092, ,599, ,488, ,196, 归属于母公司所有者的净利润 45,554, ,970, ,967, ,953, 少数股东损益 2,537, , ,520, ,242, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七其他综合收益 5, ,339, , ,938, 八综合收益总额 48,097, ,939, ,429, ,134, 归属于母公司所有者的综合收益总额 45,560, ,310, ,909, ,892, 归属于少数股东的综合收益总额 2,537, , ,520, ,242, 法定代表人 : 杨传华主管会计工作负责人 : 高光庆会计机构负责人 : 孟伟敏 14 / 18

15 母公司利润表编制单位 : 上海益民商业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 月 ) 一营业收入 21,234, ,148, ,693, ,347, 减 : 营业成本 5,188, ,395, ,565, ,185, 营业税金及附加 3,702, ,165, ,762, ,191, 销售费用 142, , , ,337, 管理费用 7,398, ,515, ,256, ,167, 财务费用 2,459, , ,446, ,869, 资产减值损失 -99, , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) , , ,784, ,463, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,500, ,500, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,515, , ,049, ,027, 加 : 营业外收入 2,681, ,056, ,268, 减 : 营业外支出 100, ,800, ,200, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,197, , ,306, ,094, 减 : 所得税费用 1,301, , ,970, ,576, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,895, , ,335, ,518, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 六其他综合收益七综合收益总额 3,895, , ,335, ,518, 法定代表人 : 杨传华主管会计工作负责人 : 高光庆会计机构负责人 : 孟伟敏 15 / 18

16 合并现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 上海益民商业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,643,705, ,445,070, 处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 32, 收到其他与经营活动有关的现金 166,135, ,833, 经营活动现金流入小计 2,809,873, ,628,903, 购买商品接受劳务支付的现金 1,994,559, ,850,417, 客户贷款及垫款净增加额 53,850, 支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 201,529, ,573, 支付的各项税费 124,629, ,412, 支付其他与经营活动有关的现金 167,942, ,610, 经营活动现金流出小计 2,542,511, ,379,015, 经营活动产生的现金流量净额 267,362, ,887, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 152,627, ,194, 取得投资收益收到的现金 743, ,040, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 153,406, ,329, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 15,310, ,797, 投资支付的现金 368,650, ,164, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 383,960, ,961, 投资活动产生的现金流量净额 -230,554, ,631, / 18

17 项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 800, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 800, 取得借款收到的现金 890,000, ,004, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 12,043, , 筹资活动现金流入小计 902,043, ,836, 偿还债务支付的现金 760,000, ,004, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 84,881, ,989, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 8,905, ,290, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 844,881, ,993, 筹资活动产生的现金流量净额 57,161, ,157, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1, , 五现金及现金等价物净增加额 93,971, ,094, 加 : 期初现金及现金等价物余额 125,104, ,695, 六期末现金及现金等价物余额 219,075, ,789, 法定代表人 : 杨传华主管会计工作负责人 : 高光庆会计机构负责人 : 孟伟敏 17 / 18

18 编制单位 : 上海益民商业集团股份有限公司项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还母公司现金流量表 2014 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 收到其他与经营活动有关的现金 296,975, ,641, 经营活动现金流入小计 296,975, ,641, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 20,635, ,467, 支付的各项税费 11,629, ,800, 支付其他与经营活动有关的现金 114,473, ,164, 经营活动现金流出小计 146,739, ,432, 经营活动产生的现金流量净额 150,236, ,208, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 150,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 85,348, ,928, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 235,348, ,928, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 6, , 投资支付的现金 416,290, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 416,296, ,021, 投资活动产生的现金流量净额 -180,948, ,907, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 890,000, ,004, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 890,000, ,004, 偿还债务支付的现金 760,000, ,004, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 55,061, ,139, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 815,061, ,143, 筹资活动产生的现金流量净额 74,938, ,139, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 44,227, ,976, 加 : 期初现金及现金等价物余额 62,277, ,218, 六期末现金及现金等价物余额 106,504, ,195, 法定代表人 : 杨传华主管会计工作负责人 : 高光庆会计机构负责人 : 孟伟敏 18 / 18

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18