宏观及策略分析 贸易稳中趋弱, 价格短期稳中有升 宏观经济周报 ( 周喜, 张扬 ) 贸易稳中趋弱, 顺差缓慢收窄 以美元计,5 月我国出口同比增速与上月基本持平, 而累计同比增速较上月进一步小幅回落, 外需短期平稳, 但较前期已有所转弱 从国别来看, 对美日出口提升的同时, 对欧出口转弱, 对一带
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- 厉传 池
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1 编辑人 研究所 宏观及策略分析 渤海证券研究所晨会 贸易稳中趋弱, 价格短期稳中有升 宏观经济周报 ( 周喜, 张扬 ) 金融工程研究 医药主题基金再度领涨战略配置基金开始募集 场内交易型基金周报 ( 刘洋 ) 7 家公司更新增发预案进度,3 家公司披露员工持股计划 权益事件监测 周报 ( 宋旸 ) 证券研究报告 晨会纪要 请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 6
2 宏观及策略分析 贸易稳中趋弱, 价格短期稳中有升 宏观经济周报 ( 周喜, 张扬 ) 贸易稳中趋弱, 顺差缓慢收窄 以美元计,5 月我国出口同比增速与上月基本持平, 而累计同比增速较上月进一步小幅回落, 外需短期平稳, 但较前期已有所转弱 从国别来看, 对美日出口提升的同时, 对欧出口转弱, 对一带一路沿线国家出口较强也提供了部分支撑力量 从目前来看, 中美贸易摩擦尚未对中美贸易产生不利影响 从出口产品类型来看, 高新技术产品出口同比小幅回落 机电产品出口保持相对稳定, 而劳动密集型产品出口增速依旧为负, 出口竞争力有所转弱, 未来出口或将面临一定回落压力 进口方面, 5 月我国进口同比增长 26%, 较上月回升较快, 略超预期, 主要与国际原油价格上涨的价格因素贡献有关 此外, 对铁矿石 钢材的进口有所回升, 部分反映了国内经济仍有一定韧性, 但总体来看, 国内需求并未如数据所反映的改善明显 贸易账户顺差较上月小幅回落, 呈现出贸易顺差趋势性收窄的特征 展望未来, 考虑到世界经济边际放缓, 我国出口增速可能还将面临一定的回落压力, 随中美经贸谈判的逐步落地, 我国在农产品 能源方面将进一步扩大对美进口, 进口增速可能不降反升, 预计全年的贸易顺差将进一步缩窄, 对 GDP 的拉动作用将明显弱于去年, 为对冲这一不利影响, 国内可能会适时适度推动扩大内需政策, 此外, 还需警惕中美贸易摩擦进一步发酵的潜在不利影响 物价稳中有升, 通胀总体依旧温和 5 月 CPI 同比增长 1.8%, 与上月持平 其中, 食品项依旧是 CPI 的主要拖累因素, 非食品方面, 交通和通信分项价格环比增速显著高于季节性, 是 CPI 保持稳定的支撑力量 总体来看,5 月 CPI 保持平稳, 主要是食品价格回落对冲了油价上涨的影响 展望未来, 考虑到近期猪肉价格已有所回升, 预计未来食品价格的拖累因素将所有收窄, 油价短暂回落使油价冲击暂缓, 预计 6 月 CPI 将小幅提升, 通胀依然温和 PPI 方面,5 月 PPI 环比上升 0.4%, 同比增速提升至 4.1%, 略超市场预期, 主要与原油价格上涨贡献有关 前期国际原油价格快速上涨带动石油天然气产业链价格环比提升, 是主要的支撑力量 从结构来看, 采掘和原材料工业价格提升依旧快于加工工业, 反映了供给冲击依旧是价格提升的主导力量, 而需求层面依旧偏弱 展望未来, 高频数据显示, 主要大宗商品价格有所提升, 叠加翘尾因素小幅抬升, 预计 6 月 PPI 仍将小幅上行, 但阶段性反弹难以改变全年 PPI 累计同比较去年回落的走势 高频数据跟踪表明 : 下游方面, 地产销售有所回升 土地成交回落, 地产投资仍延续低迷 汽车零售 批发相对稳定, 增速依旧偏低 总体而言, 下游需求依旧偏弱 中游方面, 价格稳中有降, 需求总体有所转弱 上游方面, 煤炭价格继续提升 有色方面, 铜 锌 铝价均有所回升 原油价格自前期高点回落后延续高位震荡 BDI 走势有所回升 总体而言, 上游价格稳中有升, 世界经济短期平稳 金融工程研究 医药主题基金再度领涨战略配置基金开始募集 场内交易型基金周报 ( 刘洋 ) 股票市场方面, 各主要市场指数涨跌互现 具体而言, 深证成指 中小板指和创业板指分别上涨 0.36% 0.48% 和 0.12%, 而上证综指的价格则下跌了 0.26% 债券市场方面, 十年期国债期货主力合约 (T1809) 价格与前周保持持平, 中债信用债总全价指数和中证转债指数价格则分别下跌了 0.09% 和 0.30% 南华商品指数价格本周上涨了 1.80% 公募基金方面, 在过去一周中, 除债券指数型基金和可转债基金的净值出现下跌外, 其余各类型基金的净值均实现了上涨 具体而言, 股票型 ( 主动管理 ) 债券型( 不含可转债 ) QDII 型和商品型基金的净值周涨幅均值分别为 0.90% 0.04% 0.84% 和 0.01% ETF 方面, 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的, 其余 167 支 ETF 标的的合计场内份额为 亿份, 较之前周微降 0.17 亿份 场内市值方面, 全部 ETF 标的的场内市值总和较之前周增加了 亿元, 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 6
3 规模增至 亿元 成交情况方面, 全部 ETF 日均成交 亿份, 日均成交额为 亿元, 两项指 标较前周均出现了明显的下滑 具体到个券层面, 日均成交额在 100 万元以上的 ETF 标的涨跌互现, 医药行业 医药股基 医药 ETF 等跟 踪于医药行业相关指数的 ETF 标的再度领涨, 其中医药行业全周价格上涨了 2.50% 而与之相对, 军工基 金和 500ETF 的周跌幅超过了 2%, 排名垫底 份额变化情况方面, 创业板 50 的场内份额增加了 3.24 亿份, 而 50ETF 和创业板的场内份额则分别减少了 4.45 亿份和 2.42 亿份 QDII 型 ETF 方面, 各标的价格迎来普涨 其中, 中概互联全周价格大涨 4.88%, 领涨全市, 恒生 ETF 和 H 股 ETF(510900) 的价格也分别上涨了 1.70% 和 1.53% 商品型 ETF 方面, 各黄金 ETF 标的价格再度遭遇 下挫, 其中黄金 ETF(518880) 价格下跌了 0.60% LOF 方面, 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的, 其余 253 支 LOF 标的的合计场内份额为 亿 份, 较之前周减少 1.82 亿份 场内市值方面, 各 LOF 标的的场内市值总和为 亿元, 较之前周减少了 1.12 亿元 成交情况方面, 全部 LOF 日均成交 0.99 亿份, 日均成交额为 1.04 亿元 具体个券方面, 各日均成交额在 50 万元以上的 LOF 标的中, 兴全模式 中国互联 香港中小等标的领涨, 而博时睿利 一带一路 南方原油等标的则跌幅相对较大 具体而言, 兴全模式全周价格上涨了 4.80%, 而 博时睿远价格则下跌了 1.33% 份额变化方面, 红利基金的场内份额增加了 0.11 亿份, 而华宝油气的场内份 额则减少了 1.05 亿份 7 家公司更新增发预案进度,3 家公司披露员工持股计划 权益事件监测周报 ( 宋旸 ) 秋林集团 (600891) 等 7 家公司更新增发预案进度 华宝股份 (300741) 等 5 家公司发布分红预案 35 家公司发布公司机构股东增持, 其中三木集团 (000632) 增持数量占总股本比为 5.00%; 乐金健康 (300247) 增持数量占总股本比为 5.66% 37 家公司发布机构股东减持, 其中南京新百 (600682) 减持数量占总股本比为 3.83% 87 家公司发布高管增持, 其中鸿特科技 (300176) 累计增持数量占总股本比为 2.47%; 吉艾科技 (300309) 增持 数量占总股本比为 3.00% 68 家公司发布高管减持, 其中吉艾科技 (300309) 累计减持数量占总股本比为 2.00%; 五洋停车 (300420) 减持 数量占总股本比为 1.00% 嘉寓股份 (300117) 等 3 家公司披露员工持股计划 下周共有 33 家公司有限售股解禁 通化金马 (000766) 解禁股票占总股本 12.88%, 解禁收益 %; 国 轩高科 (002074) 解禁股票占总股本 13.78%, 解禁收益 % 上周至本周一共有 32 只股票复牌, 其中日发精机 (002520) 已连续停牌 134 交易日, 停牌期间对应同行业 涨跌幅为 %( 机械设备 ), 对应上证综指涨跌幅为 % 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 6
4 投资评级说明 项目名称 投资评级 评级说明 买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20% 公司评级标准 增持未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10% 之间 减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10% 看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10% 行业评级标准 中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于 -10%-10% 之间 看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 重要声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保, 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险 我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息 本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 6
5 渤海证券股份有限公司研究所 副所长 ( 金融行业研究 & 研究所主持工作 ) 张继袖 副所长谢富华 计算机行业研究小组王洪磊 ( 部门副经理 ) 朱晟君 王磊 汽车行业研究小组郑连声 张冬明 环保行业研究张敬华 刘蕾 电力设备与新能源行业研究刘瑀 刘秀峰 医药行业研究小组张冬明 赵波 甘英健 通信 & 电子行业研究小组徐勇 餐饮旅游行业研究刘瑀 杨旭 证券行业研究张继袖 洪程程 金融工程研究 & 部门经理崔健 基金研究刘洋 权益类量化研究李莘泰 宋旸 衍生品类研究祝涛 李元玮 郝倞 债券研究王琛皞 冯振 夏捷 流动性 战略研究 & 部门经理周喜 策略研究宋亦威 杜乃璇 宏观研究张扬 博士后工作站朱林宁资产配置 综合质控 & 部门经理齐艳莉 机构销售 投资顾问朱艳君 风控专员白骐玮 合规专员任宪功 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 6
6 渤海证券研究所 天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 : 电话 :(022) 传真 :(022) 北京北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层邮政编码 : 电话 : (010) 传真 : (010) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 6
目录 场内交易型基金周报 1. 上周市场回顾 国内市场情况 海外市场情况 ETF 基金情况 LOF 基金情况 分级基金情况 分级基金市场行情 分级基金折算情况 场内
金融工程研究证券研究报告基金研究周报 场内交易型基金周报 创业板 50 场内份额大幅增加南方 MSCI 中国 A 股 ETF 开始募集 Huangjin 场内交易型基金 3 月第 3 周周报 分析师 : 刘洋 SAC NO:S1150517080001 2018 年 03 月 20 日 证券分析师刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 投资要点 : 上周市场回顾 1) 股票市场方面,
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 创业板基金迎风大涨 QDII 基金表现不佳 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 本周各主要市场指数价格均止跌反弹, 其中创业板指全周大涨 10.11%, 而上证综指 深证成指和中小板指也分别上涨了 0.51% 4.11% 和 3.96%
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 权益型基金普遍下挫商品型基金表现亮眼 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 各主要市场指数价格全部下挫, 上证综指 深证成指 中小板指和创业板指分别下跌了 3.58% 5.53% 5.33% 和 5.23% 债券市场方面, 十年期国债期货主力合约
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 创业板 50 份额连周大涨原油主题基金表现抢眼 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 除创业板指继续下跌 0.67% 外, 其余各主要市场指数价格均实现了小幅反弹, 上证综指 深证成指和中小板指分别上涨了 0.89% 0.02% 和 0.16%
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期权研究证券研究报告 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师李元玮 S1150116080006 022-23873121 liyw@bhzq.com 标的震荡上行隐含波动率降低 核心观点 : Huangjin 场外期权 3 月第 1 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2018 年 03 月 09
More information目录 信用评级调整周报 1. 信用评级调整回顾 主体评级调整汇总 评级调整主体分析 企业评级迁移统计 公司负面和关注信息统计 风险提示... 6 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 10
固 定收益研究 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 关注西王集团等发行人评级调整 核心观点 : 信用评级调整周报 信用评级调整 2 月第 4 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2018 年 2 月 28 日 信用评级调整回顾上周共统计评级 ( 展望 ) 调整主体 2 家, 数量较前一周减少 2 家, 其中评级
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师 刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 创业板基金连周大涨 QDII 基金表现不俗 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 各主要市场指数均实现了上涨, 其中创业板指全周上涨 4.77%, 大 幅跑赢上证综指 此外, 深证成指和中小板指也分别上涨了 3.12% 和 2.80%
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金 融工程研究证券研究报告基金研究周报 权益类基金止跌反弹分级基金下折风险暂息 场内交易型基金周报 场内交易型基金 2 月第 3 周周报 分析师 : 刘洋 SAC NO: S1150517080001 2018 年 02 月 27 日 [Table_Analysis] 证券分析师 刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 投资要点 : 上周市场回顾 1) 股票市场方面,A 股市场在经历了一波快速下跌后,
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期权研究证券研究报告 标的日内波动缓和隐含波动率差值缩减 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 助理分析师李元玮 S1150116080006 022-23873121 liyw@bhzq.com 核心观点 : Huangjin 场外期权 2 月第 4 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2018 年 03
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固 定收益研究 证券分析师崔健 CFA 022-28451618 cuijian2001@163.com 关注新光控股等公司评级调整 核心观点 : 信用评级调整周报 信用评级调整 3 月第 4 周周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2018 年 3 月 28 日 信用评级调整回顾上周共有 4 家公司评级 ( 展望 ) 进行调整, 数量较前一周增加 2 家, 其中评级
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金融工程研究证券研究报告 证券分析师李元玮 022-23873121 liyw@bhzq.com 指数标的先抑后扬日内波动缓和 核心观点 : Huangjin 分析师 : 李元玮 SAC NO:S1150518080002 2018 年 11 月 02 日 标的历史波动率继续抬升标的指数市场表现, 沪深 300 指数先抑后扬, 期间下跌 0.54 个百分点, 历史波动继续增加, 日均 1 个月历史波动率为
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金融工程研究证券研究报告基金研究周报 证券分析师 刘洋 022-23861563 liuyang@bhzq.com 权益 QDII 基金双双大跌黄金主题基金表现亮眼 投资要点 : 上周市场回顾 Huangjin 场内交易型基金周报 1) 股票市场方面, 受外盘大跌及市场情绪低迷的共同影响, 各主要 A 股指数全数遭遇 重挫 上证综指 深证成指 中小板指和创业板指分别大跌 7.60% 10.03% 11.32%
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