第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人许刚主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 乔竹青声

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汶沛顾
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1 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人许刚主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 乔竹青声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 2,547,850, ,350,285, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 597,876, ,196, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 587,088, ,146, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -564,304, ,219, ,086.21% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.53% 4.63% 降低 0.1 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 21,321,371, ,846,353, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 13,932,925, ,886,662, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 2,032,095,439 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,725, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 12,910, 计入当期损益的对非融企业收取的资占用费 3

4 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性融资产交易性融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性融资产交易性融负债和可供出售融资产取得的投资收益 3,057, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -912, 其他符合非经常性损益定义的损益项目减 : 所得税影响额 2,032, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 509, 合计 10,788,

5 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 62,057 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 单位 : 股 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量许刚境内自然人 20.50% 416,642, ,897,637 质押 334,849,800 李玲境内自然人 13.95% 283,464, ,464,566 谭瑞清境内自然人 12.22% 248,265, ,031,496 质押 248,265,900 王泽龙境内自然人 9.24% 187,795, ,795,275 范先国境内自然人 4.36% 88,582,677 88,582,677 王涛境内自然人 3.49% 70,866,141 70,866,141 质押 70,860,000 河南银泰投资有限公司境内非国有法人 3.00% 61,000,072 0 中国长城资产管理股份有限公司国有法人 2.62% 53,149,606 53,149,606 魏兆琪境内自然人 2.09% 42,519,685 42,519,685 汤阴县豫鑫木糖开发有限公司境内非国有法人 1.90% 38,668,613 0 质押 3,330,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量许刚 97,744,765 人民币普通股 97,744,765 河南银泰投资有限公司 61,000,072 人民币普通股 61,000,072 汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 38,668,613 人民币普通股 38,668,613 龙蟒佰利联集团股份有限公司 - 第一期员工持股计划 34,239,749 人民币普通股 34,239,749 青岛保税区千业贸易有限公司 20,934,200 人民币普通股 20,934,200 全国社保基四零一组合 18,000,066 人民币普通股 18,000,066 中央汇资产管理有限责任公司 8,223,600 人民币普通股 8,223,600 焦作东方博雅投资有限公司 5,839,002 人民币普通股 5,839,002 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券投资基 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 全国社保基四零七组合 5,286,500 人民币普通股 5,286,500 5

6 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中, 河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的一致行动协议已于 2014 年 7 月 15 日到期终止, 公司目前无实际控制人 ; 除上述情况外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1. 资产负债表项目项目报告期末报告期初增减 (%) 变动原因以公允价值计量且其变动入当期损益的融资产 360,000, ,000, % 主要系本报告期结构性存款减少所致预付款项 310,385, ,246, % 主要系本报告期预付的原材料采购款增加所致主要系本报告期子公司亿利小贷公司发放贷款应收利息 2,205, ,613, % 增加及子公司融资租赁公司业务增加所致其他流动资产 262,764, ,576, % 主要系本报告期购买理财产品增加所致主要系本报告期子公司亿利小贷公司发放贷款发放贷款及垫款 1,254,404, ,187, % 增加所致主要系本报告期子公司融资租赁公司业务增加长期应收款 294,830, ,973, % 所致投资性房地产 53,615, ,082, % 主要系本报告期由固定资产转入所致其他非流动资产 99,830, ,169, % 主要系本报告期预付工程及设备款增加所致应付票据 235,320, ,953, % 主要系本报告期银行承兑汇票到期所致主要系本报告期支付上年度已计提的绩效奖励应付职工薪酬 215,225, ,340, % 所致库存股 35,780, ,589, % 主要系本报告期完成员工持股计划过户所致其他综合收益 -16,066, ,988, % 主要系本报告期外币报表折算差异增加所致 2. 利润表项目项目本报告期上年同期增减 (%) 变动原因主要系本报告期子公司亿利小贷公司业务利息收入 42,337, ,876, % 增长所致利息支出 1,653, , % 主要系本报告期子公司亿利小贷公司业务增长所致 7

8 管理费用 161,130, ,209, % 主要系本报告期研发费用增加所致主要系本报告期借款利息增加及汇率变动财务费用 55,709, ,964, % 所致资产减值损失 32,448, ,655, % 主要系本报告期计提坏账准备增加所致投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 主要系本报告期结构性存款收益增加所 3,065, ,104, % 致 3. 现流量表项目主要系本报告期根据财会 [2017]13 号财营业外收入 882, ,020, % 会 [2017]30 号规定, 将与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益所致营业外支出 1,795, , % 主要系本报告期捐赠支出增加所致项目本报告期上年同期增减 (%) 变动原因主要系本报告期小贷公司发放贷款经营活动产生的现流量净额 -564,304, ,219, % 增加预付的材料采购款增加所致主要系本报告期收回理财产品减少投资活动产生的现流量净额 454,638, ,100, % 及购买理财产品减少所致筹资活动产生的现流量净额 -258,668, ,204, % 主要系本报告期偿还借款增加所致主要系本报告期汇率变动及外币报汇率变动对现的影响 -23,056, , % 表折算差异增加所致三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 -10% 至 20% 117, 至 157, , 预计 2018 年 1-6 月公司主导产品钛白粉成本销售价格基本稳定, 产销量较去年同期略有增长 ; 2 中美贸易战对全球经济发展的影响存在不确定性 8

9 五以公允价值计量的融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 10 日实地调研机构 2018 年 01 月 18 日实地调研机构 2018 年 01 月 24 日实地调研机构 2018 年 02 月 01 日实地调研机构 2018 年 02 月 08 日实地调研机构 2018 年 03 月 01 日实地调研机构 2018 年 03 月 07 日实地调研机构详见巨潮资讯网 : 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表详见巨潮资讯网 : 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表详见巨潮资讯网 : 年 1 月 24 日投资者关系活动记录表详见巨潮资讯网 : 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表详见巨潮资讯网 : 年 2 月 8 日投资者关系活动记录表详见巨潮资讯网 : 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表详见巨潮资讯网 : 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 龙蟒佰利联集团股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 1,873,901, ,353,500, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产 360,000, ,000, 衍生融资产应收票据 892,421, ,142, 应收账款 1,267,016, ,204,537, 预付款项 310,385, ,246, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息 2,205, ,613, 应收股利其他应收款 14,871, ,752, 买入返售融资产存货 1,518,564, ,563,195, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 262,764, ,576, 流动资产合计 6,502,131, ,081,563, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 1,254,404, ,187, 可供出售融资产 10

11 持有至到期投资长期应收款 294,830, ,973, 长期股权投资 17,362, ,354, 投资性房地产 53,615, ,082, 固定资产 5,974,347, ,028,939, 在建工程 623,838, ,727, 工程物资 81,680, ,110, 固定资产清理 1,376, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,268,696, ,312,928, 开发支出商誉 4,985,888, ,985,888, 长期待摊费用 25,034, ,462, 递延所得税资产 138,335, ,965, 其他非流动资产 99,830, ,169, 非流动资产合计 14,819,240, ,764,790, 资产总计 21,321,371, ,846,353, 流动负债 : 短期借款 3,193,351, ,440,802, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 102,000, ,000, 拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 235,320, ,953, 应付账款 946,762, ,650, 预收款项 142,020, ,047, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 215,225, ,340, 应交税费 277,800, ,135, 应付利息 4,186, ,260,

12 应付股利 18,722, ,522, 其他应付款 166,641, ,211, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 417,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 5,719,031, ,243,925, 非流动负债 : 长期借款 723,342, ,419, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 200,000, ,000, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 4,011, ,891, 递延收益 198,625, ,175, 递延所得税负债 174,713, ,734, 其他非流动负债非流动负债合计 1,300,693, ,268,221, 负债合计 7,019,724, ,512,147, 所有者权益 : 股本 2,032,095, ,032,095, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 9,560,959, ,640,990, 减 : 库存股 35,780, ,589, 其他综合收益 -16,066, ,988, 专项储备 74,651, ,963, 盈余公积 309,781, ,909,

13 一般风险准备 6,895, ,360, 未分配利润 2,000,389, ,409,921, 归属于母公司所有者权益合计 13,932,925, ,886,662, 少数股东权益 368,721, ,544, 所有者权益合计 14,301,647, ,334,206, 负债和所有者权益总计 21,321,371, ,846,353, 法定代表人 : 许刚主管会计工作负责人 : 申庆飞会计机构负责人 : 乔竹青 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 876,961, ,093,289, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 133,046, ,758, 应收账款 330,046, ,035, 预付款项 76,778, ,331, 应收利息应收股利 50,000, ,049,900, 其他应收款 1,525,878, ,705, 存货 443,051, ,486, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 239,197, ,949, 流动资产合计 3,674,959, ,972,455, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,769,134, ,480,395, 投资性房地产 51,768, ,197, 固定资产 1,242,162, ,296,985,

14 在建工程 166,800, ,792, 工程物资 6,437, ,575, 固定资产清理 363, 生产性生物资产油气资产无形资产 135,750, ,147, 开发支出商誉长期待摊费用 643, , 递延所得税资产 45,297, ,112, 其他非流动资产 10,869, ,588, 非流动资产合计 13,429,227, ,152,609, 资产总计 17,104,187, ,125,064, 流动负债 : 短期借款 2,307,133, ,611,941, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 124,732, ,645, 应付账款 273,060, ,526, 预收款项 30,356, ,737, 应付职工薪酬 55,128, ,036, 应交税费 35,216, ,496, 应付利息 1,027, , 应付股利 17,302, ,302, 其他应付款 377,145, ,731, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 202,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 3,423,103, ,026,777, 非流动负债 : 长期借款 640,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股 14

15 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,096, ,798, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 649,096, ,798, 负债合计 4,072,200, ,616,575, 所有者权益 : 股本 2,032,095, ,032,095, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 9,551,974, ,638,004, 减 : 库存股 35,780, ,589, 其他综合收益专项储备盈余公积 309,781, ,909, 未分配利润 1,173,916, ,121,069, 所有者权益合计 13,031,987, ,508,489, 负债和所有者权益总计 17,104,187, ,125,064, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 2,590,765, ,365,161, 其中 : 营业收入 2,547,850, ,350,285, 利息收入 42,337, ,876, 已赚保费手续费及佣收入 577, 二营业总成本 1,870,195, ,679,958, 其中 : 营业成本 1,495,216, ,415,460,

16 利息支出 1,653, , 手续费及佣支出 9, , 退保赔付支出净额额提取保险合同准备净保单红利支出分保费用税及附加 37,502, ,784, 销售费用 86,525, ,281, 管理费用 161,130, ,209, 财务费用 55,709, ,964, 资产减值损失 32,448, ,655, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 3,065, ,104, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 7, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - -1,725, , 其他收益 12,910, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 734,820, ,507, 加 : 营业外收入 882, ,654, 减 : 营业外支出 1,795, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 733,907, ,338, 减 : 所得税费用 114,504, ,444, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 619,402, ,894, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 619,402, ,894, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 597,876, ,196,

17 少数股东损益 21,526, ,697, 六其他综合收益的税后净额 -10,077, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -10,077, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -10,077, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -10,077, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 609,325, ,352, 益总额归属于母公司所有者的综合收 587,798, ,655, 额归属于少数股东的综合收益总 21,526, ,697, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 许刚主管会计工作负责人 : 申庆飞会计机构负责人 : 乔竹青 17

18 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 685,257, ,002, 减 : 营业成本 517,331, ,043, 税及附加 9,407, ,578, 销售费用 20,455, ,688, 管理费用 54,701, ,839, 财务费用 16,120, ,007, 资产减值损失 571, ,265, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 253, , , , , 其他收益 1,988, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 68,911, ,618, 加 : 营业外收入 277, ,539, 减 : 营业外支出 77, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 69,111, ,157, 减 : 所得税费用 10,392, ,986, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,718, ,171, ,718, ,171, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计 18

19 划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益有效部分额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六综合收益总额 58,718, ,171, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 单位 : 元销售商品提供劳务收到的现 2,009,070, ,605,827, 加额客户存款和同业存放款项净增 4,611, 加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额 19

20 保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额 66,939, ,495, 收到的税费返还 1,803, 收到其他与经营活动有关的现 125,731, ,174, 经营活动现流入小计 2,206,352, ,656,300, 购买商品接受劳务支付的现 1,110,874, ,629, 加额客户贷款及垫款净增加额 1,074,595, ,537, 存放中央银行和同业款项净增支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现 1,296, , 现支付给职工以及为职工支付的 191,687, ,860, 支付的各项税费 296,701, ,936, 支付其他与经营活动有关的现 95,502, ,109, 经营活动现流出小计 2,770,657, ,599,080, 经营活动产生的现流量净额 -564,304, ,219, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 700,000, ,428,700, 取得投资收益收到的现 3,154, ,172, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 2,343, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 348,903,

21 投资活动现流入小计 1,052,057, ,433,215, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 37,418, ,416, 投资支付的现 560,000, ,638,900, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 597,418, ,662,316, 投资活动产生的现流量净额 454,638, ,100, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 4,500, ,444, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 4,500, ,444, 取得借款收到的现 832,500, ,701, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 2,156, 筹资活动现流入小计 837,000, ,302, 偿还债务支付的现 954,880, ,839, 付的现分配股利利润或偿付利息支 140,111, ,736, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 677, ,521, 筹资活动现流出小计 1,095,668, ,097, 筹资活动产生的现流量净额 -258,668, ,204, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -23,056, , 五现及现等价物净增加额 -391,391, ,621, 额加 : 期初现及现等价物余 2,218,242, ,085,989, 六期末现及现等价物余额 1,826,850, ,168,610,

22 6 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 438,975, ,060, ,710, ,387, 经营活动现流入小计 530,686, ,447, 购买商品接受劳务支付的现 564,329, ,663, 现支付给职工以及为职工支付的 54,179, ,308, 支付的各项税费 47,618, ,522, 支付其他与经营活动有关的现 43,427, ,385, 经营活动现流出小计 709,554, ,879, 经营活动产生的现流量净额 -178,868, ,432, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 999,966, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 1,138,903, 投资活动现流入小计 2,138,869, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 558, ,103, 投资支付的现 485,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 1,376,778,

23 投资活动现流出小计 1,862,336, ,103, 投资活动产生的现流量净额 276,532, ,103, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 455,000, ,701, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 70,000, 筹资活动现流入小计 525,000, ,701, 偿还债务支付的现 643,748, ,656, 付的现分配股利利润或偿付利息支 36,440, ,248, 支付其他与筹资活动有关的现 70,677, , 筹资活动现流出小计 750,866, ,350, 筹资活动产生的现流量净额 -225,866, ,351, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -5,965, , 五现及现等价物净增加额 -134,167, ,400, 额加 : 期初现及现等价物余 977,235, ,027, 六期末现及现等价物余额 843,068, ,627, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计龙蟒佰利联集团股份有限公司董事长 : 许刚 2018 年 4 月 23 日 23

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92